1天罡股份发布2026年三季报：前三季度营收2.11亿元，同比微降0.84%；
2归母净利润4549万元，同比下降12.98%。
3但Q3单季营收8864万元、净利2319万元，分别同比增长6.84%和6.63%，经营现金流净额3097万元，同比大增149.68%。
4资产负债率28.25%，财务状况稳健。
5应收账款增加致信用减值损失大幅上升是累计利润下滑主因。
6前十大股东持股稳定，无重大异常事项。
[定期报告]天罡股份:2026年三季度报告
摘要
文本
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|天罡股份
证券代码 : 920651|
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|威海市天罡仪表股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 760,404,897.19 | 746,263,987.93 | 1.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 545,582,012.51 | 539,489,394.87 | 1.13% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.39% | 28.20% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.25% | 27.71% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 211,075,462.70 | 212,871,969.53 | -0.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,493,005.42 | 52,278,274.61 | -12.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 43,004,172.15 | 49,016,882.80 | -12.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,973,482.62 | 12,405,192.25 | 149.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.86 | -12.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 8.35% | 10.26% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 7.89% | 9.62% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 88,644,237.22 | 82,970,732.13 | 6.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,187,949.33 | 21,746,046.02 | 6.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 22,444,739.42 | 20,626,974.57 | 8.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,110,972.07 | 13,386,329.58 | 110.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.36 | 5.56% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 4.35% | 4.74% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 4.21% | 4.50% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 924,469.91 | -65.17% | 主要系本期信用等级较 高的银行承兑汇票 （“6+9”银行承兑票据） 余额同比减少所致 |
| 合同资产 | 3,886,290.90 | -42.67% | 主要系本期客户确认收 入，相应形成不满足无 条件收款权的收取对价 权利金额同比减少所致 |
| 使用权资产 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期租赁资产计 提折旧，使用权资产账 面价值减少所致 |
| 其他非流动资产 | 26,947,120.88 | -31.65% | 主要系本期原列报于本 科目的一年期以上定期 存款，期限即将到期， 重分类转入一年内到期 的定期存款所致 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期一年内到期 的租赁负债较去年同期 减少所致 |
| 其他流动负债 | 938,781.95 | -66.49% | 主要系本期未终止确认 的应收票据较去年同期 减少所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -19,678.08 | -212.19% | 主要系本期欧元和美元 汇率波动导致汇兑损益 减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -17,235.61 | -66.71% | 主要系本期结构性存款 较去年同期减少所致， 相关金额较小 |
| 信用减值损失 | -5,190,991.86 | -5,171.60% | 主要系上年同期应收款 项坏账转回，本期应收 账款余额增加，计提减 值损失同比增加所致 |
| 资产处置收益 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期未发生资产 处置业务，相关金额较 小 |
| 营业外收入 | 11,712.31 | -82.64% | 主要系本期罚款收入较 去年同期减少所致，相 关金额较小 |
| 营业外支出 | 1,195.02 | -98.01% | 主要系本期非常损失较 去年同期减少所致，相 |
| 关金额较小 | |||
|---|---|---|---|
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 30,973,482.62 | 149.68% | 主要系本期收到的其他 与经营活动有关的现金 较上年同期有所增加所 致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -1,387,394.45 | -121.61% | 主要系本期保本理财产 品相关现金净流入规模 较上年同期减少所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 357,606.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） | 2,559,804.43 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 10,517.29 | |
| 非经常性损益合计 | 2,927,928.13 | |
| 所得税影响数 | 439,094.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 非经常性损益净额 | 2,488,833.27 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 41,467,373 | 67.98% | 0 | 41,467,373 | 67.98% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 5,104,070 | 8.37% | 0 | 5,104,070 | 8.37% | |
| 董事、高管 | 39,134 | 0.06% | 0 | 39,134 | 0.06% | |
| 核心员工 | 77,718 | 0.13% | 0 | 77,718 | 0.13% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 19,532,627 | 32.02% | 0 | 19,532,627 | 32.02% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 15,312,210 | 25.10% | 0 | 15,312,210 | 25.10% | |
| 董事、高管 | 117,404 | 0.19% | 0 | 117,404 | 0.19% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 61,000,000 | - | 0 | 61,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,932 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名 称<br><br> | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 付涛 | 境内自 然人 | 20,416,280 | 0 | 20,416,280 | 33.47% | 15,312,210 | 5,104,070 |
| 2 | 付成林 | 境内自 然人 | 18,747,743 | 0 | 18,747,743 | 30.73% | 0 | 18,747,743 |
| 3 | 戚其荣 | 境内自 然人 | 2,046,197 | 0 | 2,046,197 | 3.35% | 0 | 2,046,197 |
| 4 | 溢丰（威 海）股权 投资中 心（有限 合伙） | 境内非 国有法 人 | 1,065,000 | 0 | 1,065,000 | 1.75% | 1,065,000 | 0 |
| 5 | 溢诚（威 海）股权 投资中 心（有限 合伙） | 境内非 国有法 人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.64% | 1,000,000 | 0 |
| 6 | 溢民（威 海）股权 投资中 心（有限 | 境内非 国有法 人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.64% | 1,000,000 | 0 |
| 合伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 溢信（威 海）股权 投资中 心（有限 合伙） | 境内非 国有法 人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.64% | 1,000,000 | 0 |
| 8 | 苗淑慧 | 境内自 然人 | 424,136 | 31,976 | 456,112 | 0.75% | 0 | 456,112 |
| 9 | 方正证 券股份 有限公 司客户 信用交 易担保 证券账 户 | 境内非 国有法 人 | 390,518 | -10,192 | 380,326 | 0.62% | 0 | 380,326 |
| 10 | 马红线 | 境内自 然人 | 490,407 | -179,199 | 311,208 | 0.51% | 0 | 311,208 |
| 合计 | - | 46,580,281 | -157,415 | 46,422,866 | 76.10% | 19,377,210 | 27,045,656 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 付涛，付成林，为兄弟关系； 付涛，戚其荣，为母子关系； 付成林，戚其荣，为母子关系； 溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威<br><br>海）股权投资中心（有限合伙）和溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）为付涛控制的持股平台。<br><br>除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 付成林 | 18,747,743 |
| 2 | 付涛 | 5,104,070 |
| 3 | 戚其荣 | 2,046,197 |
| 4 | 苗淑慧 | 456,112 |
| 5 | 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 380,326 |
| 6 | 马红线 | 311,208 |
| 7 | 郑全德 | 309,758 |
|---|---|---|
| 8 | 广信科教集团有限公司 | 224,865 |
| 9 | 孙晓海 | 215,000 |
| 10 | 开源证券股份有限公司 | 213,477 |
| 股东间相互关系说明： 付涛，付成林，为兄弟关系； 付涛，戚其荣，为母子关系； 付成林，戚其荣，为母子关系； 除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动<br><br>人。 通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票情况：<br><br>马红线通过普通账户持股 311,208 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持股 359,300 股；<br><br>许文根通过普通账户持股 59,980 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 股 10,000 股；<br><br>汪方良通过普通账户持股 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,000 股；<br><br>巢萍通过普通账户持股 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,000 股；<br><br>吕高阳通过普通账户持股 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,626 股；<br><br>李亮通过普通账户持股 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 400 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公司向不特 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、公司已披露的承诺事项
已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 6 月 6 日在北京证券交易所网站（www.bse.com）上披露的《招 股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
报告期内，公司未新增承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存 在违反承诺的情形。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,066,455.12 | 86,351,194.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 63,059,156.44 | 79,576,392.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,711,080.10 | 886,177.83 |
| 应收账款 | 173,003,830.56 | 152,881,428.88 |
| 应收款项融资 | 924,469.91 | 2,654,153.51 |
| 预付款项 | 16,619,229.17 | 6,338,103.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,418,542.70 | 5,201,027.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,085,438.59 | 69,336,702.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,886,290.90 | 6,778,943.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,408,791.68 | 32,159,180.56 |
| 其他流动资产 | 84,958,718.07 | 74,560,181.61 |
| 流动资产合计 | 550,142,003.24 | 516,723,486.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,178,848.99 | 2,264,634.65 |
| 固定资产 | 137,526,863.41 | 144,628,252.94 |
| 在建工程 | 2,175,349.99 | 857,071.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 166,760.10 |
| 无形资产 | 21,907,245.19 | 22,339,631.56 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 566,867.46 | 622,631.62 |
| 递延所得税资产 | 18,960,598.03 | 19,238,391.88 |
| 其他非流动资产 | 26,947,120.88 | 39,423,127.22 |
| 非流动资产合计 | 210,262,893.95 | 229,540,501.15 |
| 资产总计 | 760,404,897.19 | 746,263,987.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 110,814,138.64 | 124,387,097.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 42,558,224.19 | 19,736,765.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,178,959.51 | 8,334,960.82 |
| 应交税费 | 9,908,823.39 | 12,118,042.52 |
| 其他应付款 | 15,891,820.14 | 8,988,888.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 129,921.80 | |
| 其他流动负债 | 938,781.95 | 2,801,763.69 |
| 流动负债合计 | 186,290,747.82 | 176,497,440.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,545,915.15 | 18,048,789.28 |
| 递延收益 | 11,946,467.00 | 12,186,767.00 |
| 递延所得税负债 | 39,754.71 | 41,596.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,532,136.86 | 30,277,152.90 |
| 负债合计 | 214,822,884.68 | 206,774,593.06 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,921,312.50 | 185,227,232.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,964,883.57 | 11,359,351.32 |
| 盈余公积 | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 254,195,816.44 | 251,402,811.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 545,582,012.51 | 539,489,394.87 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 545,582,012.51 | 539,489,394.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 760,404,897.19 | 746,263,987.93 |
法定代表人：付涛 主管会计工作负责人：肖晓燕 会计机构负责人：肖晓燕
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 67,064,041.92 | 84,811,085.85 |
| 交易性金融资产 | 59,029,120.55 | 75,046,356.16 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,711,080.10 | 886,177.83 |
| 应收账款 | 165,423,519.91 | 133,505,161.17 |
| 应收款项融资 | 924,469.91 | 2,603,715.51 |
| 预付款项 | 12,763,677.28 | 4,994,053.29 |
| 其他应收款 | 13,038,724.00 | 23,166,183.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 93,212,687.17 | 63,756,989.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,867,181.65 | 6,759,834.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,408,791.68 | 32,159,180.56 |
| 其他流动资产 | 84,976,244.69 | 74,602,609.67 |
| 流动资产合计 | 536,419,538.86 | 502,291,348.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,684,903.10 | 26,684,903.10 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | 2,178,848.99 | 2,264,634.65 |
| 固定资产 | 137,441,019.09 | 144,521,437.73 |
| 在建工程 | 2,175,349.99 | 857,071.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,764,145.19 | 22,196,531.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 566,867.46 | 622,631.62 |
| 递延所得税资产 | 18,510,105.17 | 18,795,917.40 |
| 其他非流动资产 | 26,270,397.60 | 38,749,616.19 |
| 非流动资产合计 | 235,591,636.59 | 254,692,743.43 |
| 资产总计 | 772,011,175.45 | 756,984,091.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 105,756,429.35 | 118,373,843.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,261,997.81 | 19,071,881.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,929,268.94 | 7,663,656.71 |
| 应交税费 | 8,114,918.08 | 9,298,101.73 |
| 其他应付款 | 31,800,170.01 | 26,024,591.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 773,007.03 | 2,760,325.80 |
| 流动负债合计 | 190,635,791.22 | 183,192,401.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,590,391.33 | 18,093,265.46 |
| 递延收益 | 11,946,467.00 | 12,186,767.00 |
| 递延所得税负债 | 6,953.42 | 6,953.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,543,811.75 | 30,286,985.88 |
| 负债合计 | 219,179,602.97 | 213,479,386.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,216,327.14 | 184,522,247.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,964,883.57 | 11,359,351.32 |
| 盈余公积 | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 262,150,361.77 | 256,123,106.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 552,831,572.48 | 543,504,705.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 772,011,175.45 | 756,984,091.99 |
法定代表人：付涛 主管会计工作负责人：肖晓燕 会计机构负责人：肖晓燕
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 211,075,462.70 | 212,871,969.53 |
| 其中：营业收入 | 211,075,462.70 | 212,871,969.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 162,029,508.48 | 158,856,391.34 |
| 其中：营业成本 | 103,564,092.48 | 106,157,981.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,440,359.84 | 1,922,919.08 |
| 销售费用 | 23,533,053.97 | 22,353,822.98 |
| 管理费用 | 17,035,315.96 | 16,747,876.77 |
| 研发费用 | 15,476,364.31 | 11,656,250.63 |
| 财务费用 | -19,678.08 | 17,540.11 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 51,708.40 | 151,533.78 |
| 加：其他收益 | 8,451,462.55 | 5,409,264.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,577,040.04 | 3,524,912.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -17,235.61 | -51,780.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,190,991.86 | 102,354.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,635,468.13 | -999,001.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 118,903.87 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,230,761.21 | 62,120,230.74 |
| 加：营业外收入 | 11,712.31 | 67,486.07 |
| 减：营业外支出 | 1,195.02 | 59,943.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,241,278.50 | 62,127,772.95 |
| 减：所得税费用 | 7,748,273.08 | 9,849,498.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,493,005.42 | 52,278,274.61 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 45,493,005.42 | 52,278,274.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 45,493,005.42 | 52,278,274.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.86 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：付涛 主管会计工作负责人：肖晓燕 会计机构负责人：肖晓燕
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 203,150,722.89 | 208,593,608.04 |
| 减：营业成本 | 98,430,810.77 | 105,868,845.88 |
| 税金及附加 | 2,416,318.02 | 1,900,540.91 |
| 销售费用 | 21,531,061.80 | 20,613,756.93 |
| 管理费用 | 14,233,234.52 | 13,580,930.28 |
| 研发费用 | 14,959,438.56 | 11,149,083.48 |
| 财务费用 | -23,635.02 | 263.72 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 51,022.83 | 148,989.55 |
| 加：其他收益 | 8,430,111.90 | 5,406,958.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,570,845.83 | 5,810,737.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -17,235.61 | -51,780.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,480,047.40 | -172,923.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,632,019.38 | -999,001.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 118,903.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,475,149.58 | 65,593,080.66 |
| 加：营业外收入 | 10,768.22 | 66,916.50 |
| 减：营业外支出 | 529.27 | 2,380.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,485,388.53 | 65,657,617.16 |
| 减：所得税费用 | 7,758,133.37 | 9,736,556.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,727,255.16 | 55,921,060.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 48,727,255.16 | 55,921,060.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,727,255.16 | 55,921,060.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：付涛 主管会计工作负责人：肖晓燕 会计机构负责人：肖晓燕
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,163,150.42 | 225,146,813.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,256,339.97 | 5,924,117.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,564,332.43 | 7,386,346.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,983,822.82 | 238,457,277.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,727,860.14 | 141,977,295.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,698,799.42 | 38,910,334.18 |
| 支付的各项税费 | 20,889,162.84 | 21,479,291.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,694,517.80 | 23,685,163.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,010,340.20 | 226,052,084.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,973,482.62 | 12,405,192.25 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 357,500,000.00 | 320,830,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,478,095.59 | 1,179,766.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 70,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 359,978,095.59 | 322,079,766.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 20,365,490.04 | 25,224,524.02 |
| 投资支付的现金 | 341,000,000.00 | 290,436,080.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 361,365,490.04 | 315,660,604.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,387,394.45 | 6,419,161.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,700,000.00 | 42,700,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,700,000.00 | 42,700,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,700,000.00 | -42,700,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76,242.65 | -11,542.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,190,154.48 | -23,887,189.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,608,316.05 | 68,374,359.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,418,161.57 | 44,487,170.57 |
法定代表人：付涛 主管会计工作负责人：肖晓燕 会计机构负责人：肖晓燕
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,358,202.12 | 214,574,849.35 |
| 收到的税费返还 | 9,256,036.08 | 5,921,673.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,088,652.80 | 7,206,948.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,702,891.00 | 227,703,471.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,438,280.34 | 139,799,220.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,734,700.20 | 34,707,763.32 |
| 支付的各项税费 | 20,021,795.06 | 20,913,480.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,490,743.16 | 20,200,129.35 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 212,685,518.76 | 215,620,593.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,017,372.24 | 12,082,878.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 356,000,000.00 | 317,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,471,901.38 | 3,465,591.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 70,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 359,471,901.38 | 320,535,591.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 20,365,490.04 | 25,224,524.02 |
| 投资支付的现金 | 340,000,000.00 | 288,186,080.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 360,365,490.04 | 313,410,604.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -893,588.66 | 7,124,986.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,700,000.00 | 42,700,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 42,700,000.00 | 42,700,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,700,000.00 | -42,700,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76,242.65 | -11,542.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,652,459.07 | -23,503,678.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,068,207.44 | 65,458,098.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,415,748.37 | 41,954,419.78 |
法定代表人：付涛 主管会计工作负责人：肖晓燕 会计机构负责人：肖晓燕
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