1大地电气发布2026年三季报，前三季度营收20.48亿元，同比增长89.51%；
2归母净利润1841.72万元，同比扭亏为盈。
3但扣非净利润仅331万元，经营现金流净额-5875万元，同比下降35.22%。
4合并资产负债率达79.77%，超60%警戒线。
5业绩增长主因乘用车及商用车线束业务收入增加，但盈利质量较弱，非经常性损益占比高，且现金流持续承压。
[定期报告]大地电气:2026年三季度报告
摘要
文本
| |
|---|
|大地电气
证券代码 : 920436|
|---|
| |
|---|
|南通大地电气股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人徐健及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,209,212,110.56 | 1,838,610,416.25 | 20.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 408,857,867.96 | 384,939,192.16 | 6.21% |
| 资产负债率%（母公司） | 62.27% | 66.39% | - |
| 资产负债率%（合并） | 79.77% | 77.04% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末 比上年同期增减 比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,048,254,591.97 | 1,080,805,068.79 | 89.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,417,153.44 | -13,671,651.91 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 3,310,238.73 | -16,693,084.97 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,753,772.91 | -43,449,510.18 | -35.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | -0.14 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 4.65% | -3.54% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.84% | -4.32% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年 同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 757,755,208.20 | 423,020,010.58 | 79.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,712,988.45 | -72,595.08 | - |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -367,696.57 | -1,693,810.54 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,318,011.58 | -13,839,765.54 | 54.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.00 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.13% | -0.02% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -0.09% | -0.44% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 349,385,345.01 | 76.33% | 主要原因是本期业务量增加，银行承兑保证金增 加。 |
| 交易性金融资产 | 6,683,256.58 | - | 主要原因是公司购入战略配售股票及股票公允 价值发生变动。 |
| 应收票据 | 29,237,249.53 | 548.28% | 主要原因是本期营业收入增长,收到的商业承兑 汇票增加。 |
| 应收款项融资 | 58,316,741.20 | -40.04% | 主要原因是报告期支付供应商以及贴现的票据 增多，导致银行承兑汇票余额减少。 |
| 存货 | 511,596,627.20 | 32.27% | 主要原因是本期营业收入增长，相应原材料及库 存商品增加。 |
| 其他流动资产 | 6,014,088.23 | 97.44% | 主要原因是待抵扣增值税增加。 |
| 在建工程 | 5,143,372.58 | -60.90% | 主要原因是本期待安装设备由在建工程转为固 定资产。 |
| 应付票据 | 269,000,000.00 | 206.55% | 主要原因是支付供应商货款，开立票据增加。 |
| 合同负债 | 3,605,513.08 | 99.53% | 主要原因是本期营业收入增长，预收款增加。 |
| 应交税费 | 8,350,122.32 | -44.11% | 主要原因是本期应交增值税余额大额减少。 |
| 其他应付款 | 5,084,445.97 | -58.00% | 主要原因是子公司埃易泰克向少数股东偿还借 款，相应其他应付款减少。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 44,971,471.59 | 32.14% | 主要原因是一年内到期的长期借款增加。 |
| 其他流动负债 | 38,778,624.35 | 97.46% | 主要原因是预提费用以及未终止确认的已背书 未到期应收票据增加。 |
| 租赁负债 | 13,647,202.25 | 30.51% | 主要原因是子公司山东聚源厂房通过合同变更 由先租后买调整为租赁，导致确认的租赁负债增 加。 |
| 长期应付款 | - | -100.00% | 主要原因是子公司山东聚源厂房通过合同变更 由先租后买调整为租赁，从而终止确认相应的长 期应付款。 |
| 递延收益 | 5,761,813.22 | 70.13% | 主要原因是本期收到的与资产相关的政府补助 增加。 |
| 未分配利润 | 5,517,252.14 | - | 主要原因是本期净利润为正，相应未分配利润增 加。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 2,048,254,591.97 | 89.51% | 主要原因是乘用车线束业务收入增加；同时商用 车市场稳健增长，商用车线束业务收入也有所增 长。 |
| 营业成本 | 1,845,586,911.33 | 94.83% | 主要原因是随着营业收入增加，营业成本相应增 加。 |
| 税收及附加 | 10,498,479.31 | 98.12% | 主要原因是本期销售额增加，缴纳的印花税、增 |
| 值税较去年同期增加，对应的城建及附加税、水 利基金增加，此外新建厂房对应的房产税增加。 | |||
|---|---|---|---|
| 其他收益 | 5,119,653.42 | -58.03% | 主要原因是本期计入其他收益的政府补贴减少。 |
| 信用减值损失 | -2,932,351.44 | 722.53% | 主要原因是应收账款增加，计提的信用减值损失 增加。 |
| 资产减值损失 | -8,246,155.99 | 57.49% | 主要原因是本期长库龄的存货有所增加，相应计 提的减值准备金额增加。 |
| 资产处置收益 | 10,825,953.87 | 16446.42% | 主要原因是本期子公司山东聚源厂房通过合同 变更由先租后买调整为租赁，终止确认相应的固 定资产、长期应付款与同时确认使用权资产及租 赁负债产生的差额。 |
| 营业利润 | 14,279,572.27 | - | 主要原因是本期收入大幅增加，毛利总额有所增 加，同时规模效应，整体费用率有所下降，共同 推动了营业利润由负转正。 |
| 营业外收入 | 420,410.94 | -39.30% | 主要原因是本期收到的供应商罚款收入减少。 |
| 营业外支出 | 292,322.42 | -59.20% | 主要原因是本期固定资产报废减少。 |
| 利润总额 | 14,407,660.79 | - | 主要原因是本期收入增加，毛利增加，同时对期 间费用进行合理控制，总体费用率有所下降，使 得利润总额由负转正。 |
| 所得税费用 | -5,003,699.63 | -30.54% | 主要原因是本期递延所得税资产增加。 |
| 净利润 | 19,411,360.42 | - | 主要原因是本期收入增加，毛利增加，同时对期 间费用进行合理控制，总体费用率有所下降。 |
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -58,753,772.91 | -35.22% | 主要原因是随着销售规模的不断提升和新增业 务，公司需要的运营资金也不断增加。本期公司 收入增加，销售商品收到的现金同比增加，相应 的支付的货款及薪酬也大幅增加，导致经营活动 产生的现金流量净额下降。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 85,401,856.38 | -32.55% | 主要原因是对比上年同期，本期偿还的借款增 加，导致筹资活动现金流净额下降。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 10,712,769.03 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 2,814,426.04 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 2,703,921.15 | - |
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 221,273.36 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 非经常性损益合计 | 16,452,389.58 | - |
| 所得税影响数 | 679,584.90 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 665,889.97 | - |
| 非经常性损益净额 | 15,106,914.71 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 89,383,941 | 93.91% | 0 | 89,383,941 | 93.91% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 37,317,250 | 39.21% | 0 | 37,317,250 | 39.21% | |
| 董事、高管 | 37,200 | 0.04% | 0 | 37,200 | 0.04% | |
| 核心员工 | 467,340 | 0.49% | -115,788 | 351,552 | 0.37% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 5,793,699 | 6.09% | 0 | 5,793,699 | 6.09% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 33,750 | 0.04% | 0 | 33,750 | 0.04% | |
| 董事、高管 | 111,600 | 0.12% | 0 | 111,600 | 0.12% | |
| 核心员工 | 40,500 | 0.04% | 0 | 40,500 | 0.04% | |
| 总股本 | 95,177,640 | - | 0 | 95,177,640 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,649 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 南通聚源投资管理有限 公司 | 境内非国有 法人 | 37,306,000 | - | 37,306,000 | 39.20% | 0 | 37,306,000 |
| 2 | 昆山宏致电子有限公司 | 境内非国有 法人 | 14,462,038 | - | 14,462,038 | 15.19% | 0 | 14,462,038 |
| 3 | 南通康达投资咨询中心 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 8,849,000 | - | 8,849,000 | 9.30% | 4,977,563 | 3,871,437 |
| 4 | 南通同达投资咨询中心 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2.10% | 630,286 | 1,369,714 |
| 5 | 夏晓敬 | 境内自然人 | 814,016 | 133,085 | 947,101 | 1.00% | 0 | 947,101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 陈建中 | 境内自然人 | 621,287 | 120,715 | 742,002 | 0.78% | 0 | 742,002 |
| 7 | 陈平 | 境内自然人 | 429,271 | 2,600 | 431,871 | 0.45% | 0 | 431,871 |
| 8 | 单友亮 | 境内自然人 | 384,794 | 384,794 | 0.40% | 0 | 384,794 | |
| 9 | 韩晖 | 境内自然人 | 318,298 | 4,154 | 322,452 | 0.34% | 0 | 322,452 |
| 10 | 中国银行股份有限公司 －招商沪深 300 指数增 强型证券投资基金 | 其他 | 392,512 | -84,086 | 308,426 | 0.32% | 0 | 308,426 |
| 合计 | - | 65,577,216 | 176,468 | 65,753,684 | 69.08% | 5,607,849 | 60,145,835 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 南通聚源投资管理有限公司 | 37,306,000 |
| 2 | 昆山宏致电子有限公司 | 14,462,038 |
| 3 | 南通康达投资咨询中心（有限合伙） | 3,871,437 |
| 4 | 南通同达投资咨询中心（有限合伙） | 1,369,714 |
| 5 | 夏晓敬 | 947,101 |
| 6 | 陈建中 | 742,002 |
| 7 | 陈平 | 431,871 |
| 8 | 单友亮 | 384,794 |
| 9 | 韩晖 | 322,452 |
| 10 | 中国银行股份有限公司－招商沪深 300 指数增强型证券投资 基金 | 308,426 |
| 股东间相互关系说明： 前十名无限售条件股东不存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司 资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情 况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度 发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或 其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-049<br>2026-050<br> |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开发行说明书》 2024-074 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准。<br>2、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 2,000,000.00 | 1,186,532.37 | - |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | - | - | - |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - |
| <br><br>3、公司发生的对外担保事项 单位：元<br><br><br> | 担保 对象<br><br> | 担保对 象是否 为控股<br><br> | 担保 对象 是否<br><br> |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
| 股东、实 际控制 人及其 控制的 其他企 业<br><br> | 为关 联方<br><br> | 金额 | 起始 日期<br><br> | 终止 日期<br><br> | 型 | 型 | 序 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃易 泰克 | 否 | 否 | 28,947,350 | 28,947,350 | 0 | 2025 年 9 月 18 日 | 2026 年 9 月 17 日 | 保 证 | 连 带 | 已事前 及时履 行 | |
| 埃易 泰克 | 否 | 否 | 28,945,000 | 28,945,000 | 0 | 2026 年 2 月 4 日 | 2027 年 1 月 27 日 | 保 证 | 连 带 | 已事前 及时履 行 | |
| 埃易 泰克 | 否 | 否 | 28,950,000 | 28,950,000 | 0 | 2026 年 6 月 9 日 | 2027 年 6 月 9 日 | 保 证 | 连 带 | 已事前 及时履 行 | |
| 总计 | - | - | 86,842,350 | 86,842,350 | 0 | - | - | - | - | - | |
| <br><br>注 1：公司为埃易泰克提供的上述第一项担保，被担保的主债权发生期间为 2025 年 9 月 18 日至 2026<br><br>年 9 月 17 日。公司承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。<br><br>注 2：公司为埃易泰克提供的上述第二项担保，被担保的主债权发生期间为 2026 年 2 月 4 日至 2027<br><br>年 1 月 27 日。公司承担保证责任的保证期间按照债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，自单 笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议 的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律法规规定或主合同约定 的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。<br><br>注 3：公司为埃易泰克提供的上述第三项担保，被担保的主债权发生期间为 2026 年 6 月 9 日至 2027<br><br><br>年 6 月 9 日。公司承担保证责任的保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承 兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为， 自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的 债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止；债权人与债务人约定债务人可分期履行还 款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人 垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日） 后三年止。<br><br>4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 （1）2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销 2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励 计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，同意注销首次授予激励对象已获授但尚未行权的部分 股票期权共 38.8560 万份（其中因激励对象离职导致其已获授但尚未行权的股票期权注销 2.40 万份， 因激励对象个人层面绩效考核结果导致其已获授但尚未行权的股票期权注销 36.4560 万份）；同意注销 预留授予激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权共 11.32 万份（其中因激励对象离职导致其已获授 但尚未行权的股票期权注销 2.10 万份，因激励对象个人层面绩效考核结果导致其已获授但尚未行权的 股票期权注销 9.22 万份）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-030）。<br><br>2026 年 5 月 26 日，公司完成上述股票期权注销登记。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告》（公 告编号：2026-044）。<br><br>（2）2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件 成就<br><br>2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意 56 名首次授予的 激励对象第二个行权期可行权股票期权数量合计 54.6840 万份；40 名预留授予的激励对象第一个行权期 可行权股票期权数量合计 15.48 万份。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予 部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-031）。<br><br>（3）已达到行权条件的激励对象完成行权登记 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2026]15-4 号），截至 2026 年 6 月 13 日止，公司已实际收到 56 名首次授予及 40 名预留授予的激励对象以货币资金缴纳的出资额 人民币 3,564,331.20 元，其中计入实收股本 701,640.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,862,691.20 元。本次行权后，公司注册资本由 94,476,000 元增加至 95,177,640 元。公司分别于 2026 年 7 月 28 日 和 2026 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司完成相关股份的行权登记。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权结果公告》（公告编号：2026-049）《2024 年股票期权激励计划预留授予部分第一个 行权期行权结果公告》（公告编号：2026-050）。<br><br>5、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人<br><br>均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。<br><br>6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br>单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限 类型 | 账面价值 | 占总资产 的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 262,000,000.00 | 11.86% | 银行承兑汇票保证金 | - |
| 应收票据 | 应收票据 | 背书 | 4,602,042.33 | 0.21% | 未终止确认的已背书未到 期应收票据 | - |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 173,846,260.25 | 7.87% | 银行授信抵押 | - |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 19,018,116.29 | 0.86% | 银行授信抵押 | - |
| 总计 | - | - | 459,466,418.87 | 20.80% | - | - |
| <br><br>注：2025 年，公司将持有的埃易泰克 9,000 万元股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分 行，用于增资埃易泰克事项的并购贷款。截至报告期末，相关股权仍处于质押状态。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 349,385,345.01 | 198,146,716.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 6,683,256.58 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,237,249.53 | 4,510,001.48 |
| 应收账款 | 685,607,545.55 | 573,812,019.35 |
| 应收款项融资 | 58,316,741.20 | 97,251,962.66 |
| 预付款项 | 3,932,549.04 | 3,907,967.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,809,584.43 | 8,878,794.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 511,596,627.20 | 386,767,765.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,014,088.23 | 3,046,009.76 |
| 流动资产合计 | 1,659,582,986.77 | 1,276,321,237.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 353,122,395.87 | 358,265,976.10 |
| 在建工程 | 5,143,372.58 | 13,153,975.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,409,664.79 | 21,163,520.13 |
| 无形资产 | 52,193,203.84 | 51,577,523.31 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 52,941,163.22 | 52,941,163.22 |
| 长期待摊费用 | 20,552,272.08 | 19,696,494.50 |
| 递延所得税资产 | 46,492,174.85 | 42,862,922.06 |
| 其他非流动资产 | 2,774,876.56 | 2,627,604.01 |
| 非流动资产合计 | 549,629,123.79 | 562,289,179.08 |
| 资产总计 | 2,209,212,110.56 | 1,838,610,416.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 468,000,899.18 | 367,257,446.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 269,000,000.00 | 87,750,000.00 |
| 应付账款 | 729,058,969.45 | 659,333,341.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,605,513.08 | 1,807,009.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,538,154.55 | 54,755,221.41 |
| 应交税费 | 8,350,122.32 | 14,941,212.05 |
| 其他应付款 | 5,084,445.97 | 12,105,788.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,971,471.59 | 34,032,428.88 |
| 其他流动负债 | 38,778,624.35 | 19,638,425.33 |
| 流动负债合计 | 1,625,388,200.49 | 1,251,620,873.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 115,139,512.91 | 117,802,708.73 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,647,202.25 | 10,456,471.23 |
| 长期应付款 | 30,759,700.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,761,813.22 | 3,386,795.20 |
| 递延所得税负债 | 2,308,618.21 | 2,529,986.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 136,857,146.59 | 164,935,662.00 |
| 负债合计 | 1,762,245,347.08 | 1,416,556,535.55 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 95,177,640.00 | 94,476,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 278,081,708.40 | 273,281,826.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,081,267.42 | 30,081,267.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,517,252.14 | -12,899,901.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 408,857,867.96 | 384,939,192.16 |
| 少数股东权益 | 38,108,895.52 | 37,114,688.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 446,966,763.48 | 422,053,880.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,209,212,110.56 | 1,838,610,416.25 |
法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：马文泰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,571,570.60 | 30,084,813.68 |
| 交易性金融资产 | 6,683,256.58 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,357,215.90 | 4,510,001.48 |
| 应收账款 | 392,489,322.92 | 448,860,984.58 |
| 应收款项融资 | 57,239,839.37 | 59,743,504.70 |
| 预付款项 | 1,090,381.39 | 2,374,232.04 |
| 其他应收款 | 5,120,362.89 | 52,100,323.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 206,220,915.52 | 201,973,294.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 701,311.23 | 1,090,295.00 |
| 流动资产合计 | 693,474,176.40 | 800,737,449.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 258,427,566.04 | 257,175,438.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 211,320,196.37 | 221,487,705.20 |
| 在建工程 | 35,946.90 | 383,946.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,637,056.92 | 31,153,253.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 935,211.24 | 482,994.59 |
| 递延所得税资产 | 25,586,691.08 | 24,485,236.80 |
| 其他非流动资产 | 37,168.14 | 1,142,050.85 |
| 非流动资产合计 | 528,979,836.69 | 536,310,626.45 |
| 资产总计 | 1,222,454,013.09 | 1,337,048,076.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 295,138,625.00 | 275,153,847.23 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 251,218,759.76 | 416,611,173.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,988,918.13 | 1,066,134.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,959,097.51 | 10,118,657.43 |
| 应交税费 | 4,501,504.45 | 9,677,555.91 |
| 其他应付款 | 26,167,472.63 | 20,328,490.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 34,000,706.27 | 22,100,141.84 |
| 其他流动负债 | 26,541,528.44 | 16,528,145.71 |
| 流动负债合计 | 647,516,612.19 | 771,584,146.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 113,726,179.47 | 116,071,375.39 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 113,726,179.47 | 116,071,375.39 |
| 负债合计 | 761,242,791.66 | 887,655,522.10 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 95,177,640.00 | 94,476,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,708,030.84 | 274,376,468.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,081,267.42 | 30,081,267.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 56,244,283.17 | 50,458,818.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 461,211,221.43 | 449,392,553.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,222,454,013.09 | 1,337,048,076.09 |
法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：马文泰
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,048,254,591.97 | 1,080,805,068.79 |
| 其中：营业收入 | 2,048,254,591.97 | 1,080,805,068.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,040,395,301.41 | 1,113,967,099.82 |
| 其中：营业成本 | 1,845,586,911.33 | 947,270,209.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,498,479.31 | 5,299,092.29 |
| 销售费用 | 15,677,274.92 | 12,457,780.98 |
| 管理费用 | 83,397,803.40 | 75,198,715.03 |
| 研发费用 | 73,452,855.33 | 64,236,089.81 |
| 财务费用 | 11,781,977.12 | 9,505,212.35 |
| 其中：利息费用 | 12,576,208.76 | 9,908,039.11 |
| 利息收入 | 880,012.95 | 483,964.61 |
| 加：其他收益 | 5,119,653.42 | 12,198,773.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,030,058.71 | -800,951.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 2,683,240.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,932,351.44 | 471,035.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,246,155.99 | -5,236,015.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,825,953.87 | -66,228.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,279,572.27 | -26,595,417.75 |
| 加：营业外收入 | 420,410.94 | 692,601.19 |
| 减：营业外支出 | 292,322.42 | 716,447.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,407,660.79 | -26,619,263.65 |
| 减：所得税费用 | -5,003,699.63 | -3,833,218.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,411,360.42 | -22,786,045.60 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 19,411,360.42 | -22,786,045.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 994,206.98 | -9,114,393.69 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 18,417,153.44 | -13,671,651.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 19,411,360.42 | -22,786,045.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 18,417,153.44 | -13,671,651.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 994,206.98 | -9,114,393.69 |
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.19 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.19 | -0.14 |
法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：马文泰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 939,536,648.54 | 730,654,851.74 |
| 减：营业成本 | 850,698,196.43 | 652,632,943.71 |
| 税金及附加 | 3,999,209.23 | 3,186,858.31 |
| 销售费用 | 8,963,989.22 | 7,409,227.58 |
| 管理费用 | 34,819,671.26 | 32,605,523.99 |
| 研发费用 | 28,924,454.74 | 26,753,103.27 |
| 财务费用 | 8,578,367.93 | 6,914,348.37 |
| 其中：利息费用 | 8,754,662.82 | 7,163,008.01 |
| 利息收入 | 202,162.64 | 255,503.41 |
| 加：其他收益 | 776,117.94 | 852,181.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,030,058.71 | -785,182.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 2,683,240.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,601,007.16 | 1,342,359.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,409,848.87 | -2,696,342.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,173,217.81 | -134,137.92 |
| 加：营业外收入 | 1,427.77 | 4,523.59 |
| 减：营业外支出 | 112,033.62 | 623,109.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,062,611.96 | -752,723.83 |
| 减：所得税费用 | -1,722,853.19 | -2,208,066.93 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,785,465.15 | 1,455,343.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 5,785,465.15 | 1,455,343.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,785,465.15 | 1,455,343.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：马文泰
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,081,343.31 | 603,956,772.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 124,870.22 | 240,949.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,948,398.01 | 63,969,428.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,150,154,611.54 | 668,167,150.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,428,060.53 | 345,671,056.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,268,025.53 | 220,836,362.31 |
| 支付的各项税费 | 73,086,777.68 | 30,761,574.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 259,125,520.71 | 114,347,668.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,208,908,384.45 | 711,616,661.14 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,753,772.91 | -43,449,510.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 62,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,680.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 343,653.30 | 473,605.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,963.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,246,788.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,864,333.89 | 12,772,357.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 53,023,773.05 | 65,199,632.28 |
| 投资支付的现金 | 66,500,016.02 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 119,523,789.07 | 65,199,632.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,659,455.18 | -52,427,274.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,564,331.20 | 4,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 379,756,464.08 | 380,277,326.84 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,585,508.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 383,320,795.28 | 396,762,835.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,091,952.34 | 219,905,151.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,961,295.05 | 8,563,068.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,865,691.51 | 41,673,850.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,918,938.90 | 270,142,070.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,401,856.38 | 126,620,765.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,011,371.71 | 30,743,980.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,396,716.72 | 87,371,892.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,385,345.01 | 118,115,873.02 |
法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：马文泰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,973,954.94 | 520,344,254.00 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,576,778.09 | 12,952,828.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 612,550,733.03 | 533,297,082.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,047,861.42 | 450,918,374.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,050,789.25 | 76,989,883.30 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 18,950,321.52 | 15,631,318.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,417,455.85 | 10,019,506.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 685,466,428.04 | 553,559,083.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,915,695.01 | -20,262,000.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 62,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,680.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 178,611.76 | 3,012,800.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 126,756,400.00 | 20,709,076.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 189,455,692.35 | 23,721,877.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 18,483,507.13 | 48,763,340.39 |
| 投资支付的现金 | 66,500,016.02 | 59,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,400,000.00 | 11,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,383,523.15 | 119,363,340.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,072,169.20 | -95,641,463.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,564,331.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 284,000,706.27 | 328,217,737.47 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,280,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,845,037.47 | 328,217,737.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,486,510.59 | 209,287,151.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,390,171.99 | 7,797,504.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,638,072.16 | 7,001,679.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,514,754.74 | 224,086,335.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,330,282.73 | 104,131,402.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,513,243.08 | -11,772,061.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,084,813.68 | 46,145,653.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,571,570.60 | 34,373,591.94 |
法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：徐健 会计机构负责人：马文泰
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。