1利尔达发布2026年三季报，前三季度营收25.47亿元，同比增41.83%；
2归母净利润8678万元，同比大增398.54%。
3Q3单季净利3931万元，同比增481.93%。
4但经营性现金流净额为-1.41亿元，同比降229.76%，主因战略性备货致存货激增75.49%及应收账款增加38.17%。
5资产负债率升至66.36%。
6公司因涉嫌信披违规被证监会立案调查事项仍在进行中。
7前十大股东未发生变化。
[定期报告]利尔达:2026年三季度报告
摘要
文本
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|利尔达
证券代码 : 920249|
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|利尔达科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶文光、主管会计工作负责人鞠磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈旦旋保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,559,635,518.38 | 2,002,661,777.81 | 27.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 857,342,071.70 | 762,368,573.92 | 12.46% |
| 资产负债率%（母公司） | 40.85% | 34.50% | - |
| 资产负债率%（合并） | 66.36% | 61.71% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,547,203,445.12 | 1,795,935,773.85 | 41.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,781,156.92 | 17,407,123.67 | 398.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 91,998,539.92 | 13,294,818.16 | 591.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,109,755.79 | 108,747,746.91 | -229.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.04 | 398.54% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 10.73% | 2.46% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 11.37% | 1.88% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 965,402,900.67 | 624,324,897.74 | 54.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,313,645.46 | 6,755,699.42 | 481.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 41,591,356.53 | 6,847,664.89 | 507.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,647,967.56 | 25,920,592.12 | -287.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.093 | 0.016 | 481.93% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 4.71% | 0.95% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 4.98% | 0.96% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 118,518,593.25 | -43.28% | 期末余额较期初减少主要系本期应 对芯片市场缺货风险，进行部分战略 性备货，支付供应商款项增加所致。 |
| 应收票据 | 6,725,599.25 | -74.38% | 期末余额较期初减少主要系公司收 紧商业承兑汇票收取政策，商业承兑 汇票接受额大幅下降所致。 |
| 应收账款 | 1,031,640,499.14 | 38.17% | 期末余额较期初增加主要系销售规 模上升带动应收账款同比例上升所 致。 |
| 应收款项融资 | 88,299,392.05 | -51.46% | 期末余额较期初减少主要系本期票 据贴现增加所致。 |
| 预付款项 | 11,887,456.76 | 54.47% | 期末余额较期初增加主要系本期应 对芯片市场缺货风险，进行部分战略 性备货，预付供应商货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 38,427,091.50 | 121.09% | 期末余额较期初增加主要系本期支 付货款保证金增加所致。 |
| 存货 | 947,730,714.10 | 75.49% | 期末余额较期初增加主要系本期应 对芯片市场缺货风险，进行部分战略 性备货所致。 |
| 其他流动资产 | 17,003,198.50 | 59.40% | 期末余额较期初增加主要系本期战 略性备货，导致未抵扣的采购进项税 增加所致。 |
| 在建工程 | 122,920.23 | 不适用 | 期末余额较期初增加主要系本期新 增厂房装修工程。 |
| 使用权资产 | 24,290,153.01 | 392.05% | 期末余额较期初增加主要系本期公 司办公经营场所到期续租所致。 |
| 其他非流动资产 | 11,897,096.19 | 158.79% | 期末余额较期初增加主要系新增预 付股权投资款所致。 |
| 应付票据 | 117,263,090.67 | 41.98% | 期末余额较期初增加主要系本期采 购规模上升同时加大信用证支付金 额所致。 |
| 应付账款 | 875,932,132.98 | 50.71% | 期末余额较期初增加主要系本期销 售规模上升叠加公司战略性备货金 额增加，对应采购规模增加所致。 |
| 合同负债 | 36,805,061.56 | 100.09% | 期末余额较期初增加主要系本期市 场回暖、公司销售规模上升，部分客 户预收货款金额增加所致。 |
| 其他流动负债 | 3,465,990.37 | 187.98% | 期末余额较期初增加主要系预收货 款增加，待转销项税增加所致。 |
| 租赁负债 | 13,811,991.79 | 428.53% | 期末余额较期初增加主要系本期公 司办公经营场所到期续租所致。 |
| 其他综合收益 | -716,833.62 | -104.73% | 期末余额较期初减少主要系报告期 内外币报表汇率折算差所致。 |
|---|---|---|---|
| 未分配利润 | 162,232,853.79 | 115.02% | 期末余额较期初增加主要系本年盈 利增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 2,547,203,445.12 | 41.83% | 本期较上年同期增加主要系行业市 场持续复苏，本期销售规模同比增长 所致。 |
| 营业成本 | 2,156,411,615.21 | 40.84% | 本期较上年同期增加主要系收入规 模增长所致。 |
| 财务费用 | 2,442,182.48 | -76.66% | 本期较上年同期减少主要系报告期 内汇率波动导致汇兑收益增加所致。 |
| 其他收益 | 7,604,076.66 | -52.38% | 本期较上年同期减少主要系本期收 到税收返还和政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | -4,937,848.86 | 40.54% | 本期较上年同期增加主要系报告期 内联营企业亏损减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -2,824,957.32 | -106.29% | 本期较上年同期减少主要系持有的 股权投资基金公允价值变动损失增 加所致。 |
| 信用减值损失 | -16,299,224.83 | 84.31% | 本期较上年同期损失增加主要系本 期销售规模上升，应收款项余额增加 导致期末计提坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -2,362,549.33 | 129.32% | 本期较上年同期损失增加主要系本 期销售规模上升叠加公司战略性备 货，期末存货余额增加，期末计提存 货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -2,700.88 | 95.26% | 本期较上年同期增加主要系本期处 置损失减少所致。 |
| 营业利润 | 111,169,105.28 | 389.35% | 本期较上年同期增加主要系本期市 场需求增加，公司收入和毛利额较上 年同期大幅增长所致。 |
| 营业外收入 | 1,829,457.58 | 48.49% | 本期较上年同期增加主要系本期收 到大额客户赔款所致。 |
| 营业外支出 | 6,355,984.90 | 1649.41% | 本期较上年同期增加主要系本期补 缴前期增值税和所得税产生的税收 滞纳金所致 |
| 所得税费用 | 20,735,887.46 | 251.82% | 本期较上年同期增加主要系本期盈 利增加导致所得税费用增加。 |
| 净利润 | 85,906,690.50 | 385.55% | 本期较上年同期增加主要系报告期 营业收入及毛利额增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -141,109,755.79 | -229.76% | 本期较上年同期减少主要系本期战 略性备货带来的购买商品、接受劳务 支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -28,282,678.53 | 55.88% | 本期较上年同期增加主要系本期对 外投资金额下降及公司本期收回前 期代联营企业支付的境外研发款项 所致。 |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 80,570,363.67 | 901.14% | 本期较上年同期增加主要系本期经 营性现金流净额与上年同期相比大 幅减少，公司为维持日常经营较上年 同期增加银行融资净额。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | -2,700.88 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 2,260,451.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金融 负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益 | -2,824,957.32 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 23,292.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,526,527.32 | |
| 非经常性损益合计 | -5,070,442.18 | |
| 所得税影响数 | 146,940.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | -5,217,383.00 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 124,669,576 | 29.57% | 124,669,576 | 29.57% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：控股股东、实际控制 人 | ||||||
| 董事、高管 | 194,356 | 0.05% | 194,356 | 0.05% | ||
| 核心员工 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | ||
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 296,960,424 | 70.43% | 296,960,424 | 70.43% | |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 265,754,119 | 63.03% | 265,754,119 | 63.03% | ||
| 董事、高管 | 74,818,810 | 17.74% | 74,818,810 | 17.74% | ||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 421,630,000 | - | 0 | 421,630,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 10,326 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变 动<br><br> | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 杭 州利 尔达 控 股集 团有 限公司 | 境内非国 有法人 | 179,263,66 0 | 179,263,6 60 | 42.5168 % | 179,263, 660 | 0 | |
| 2 | 陈凯 | 境内自然 人 | 48,322,900 | 48,322,90 0 | 11.461% | 48,322,9 00 | 0 | |
| 3 | 叶文光 | 境内自然 人 | 18,019,200 | 18,019,20 0 | 4.2737% | 18,019,2 00 | 0 | |
| 4 | 陈云 | 境内自然 人 | 7,893,639 | 7,893,639 | 1.8722% | 7,893,63 9 | 0 | |
| 5 | 杭 州牛 势冲 冲 管理 咨询 合伙企业（有 限合伙） | 其他 | 7,716,500 | 7,716,500 | 1.8302% | 6,850,00 0 | 866,500 | |
| 6 | 杭 州牛 气十 足 管理 咨询 合伙企业（有 限合伙） | 其他 | 6,722,500 | 6,722,500 | 1.5944% | 5,780,00 0 | 942,500 | |
| 7 | 陈丽云 | 境内自然 人 | 6,363,640 | 6,363,640 | 1.5093% | 6,363,64 0 | 0 | |
| 8 | 杭 州才 如牛 毛 管理 咨询 合伙企业（有 限合伙） | 其他 | 6,330,000 | 6,330,000 | 1.5013% | 5,630,00 0 | 700,000 | |
| 9 | 杭 州气 壮似 牛 管理 咨询 | 其他 | 6,248,000 | 6,248,000 | 1.4819% | 5,550,00 0 | 698,000 |
| 合伙企业（有 限合伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | 杭 州牛 刀小 试 管理 咨询 合伙企业（有 限合伙） | 其他 | 6,048,500 | 6,048,500 | 1.4346% | 5,280,00 0 | 768,500 | |
| 合计 | - | 292,928,53 9 | 0 | 292,928,5 39 | 69.4754 % | 288,953, 039 | 3,975,500 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父； 陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔； 陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑； 杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控 股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东； 陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人； 叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人； 陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业 （有限合伙）合伙人。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 洪娟 | 944,635 |
| 2 | 杭州牛气十足管理咨询合伙企业（有限合伙） | 942,500 |
| 3 | 施春丹 | 878,749 |
| 4 | 杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙） | 866,500 |
| 5 | 姚亦华 | 864,791 |
| 6 | 邹国平 | 781,604 |
| 7 | 杭州牛刀小试管理咨询合伙企业（有限合伙） | 768,500 |
| 8 | 杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 700,000 |
| 9 | 杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 698,000 |
|---|---|---|
| 10 | 张缦 | 695,270 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>1、施春丹通过普通账户持股 26,328 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 852,421 股；<br>2、姚亦华通过普通账户持股 659,792 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 204,999 股。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-002 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-003 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2021-029 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2023-028 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-002 |
| 被调查处罚的事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2026-023 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| （一） 诉讼、仲裁事项<br><br>报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。 公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。<br><br>（二） 提供担保事项<br><br> | 担保对象<br><br> | 担保对象 是否为控 股股东、 实际控制 人及其控 制的其他 企业 | 担保 对象 是否 为关 联方 | 担保金额 （万元） | 担保余额 （万元） | 实际履行 担保责任 的金额 | 担保期间 | 责任类 型 | 是否履 行必要 决策程 序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日 期 | 终止日 期 | - | ||||||||
| 杭州利 尔达展 芯科技 有限公 | 否 | 是 | 5,000.00 | 4,000.00 | 0 | 2026/4 /28 | 2027/4 /28 | 保证 | 已事前 及时履 行 | - |
| 17,000.00 | 14,996.10 | 0 | 2026/4 | 2027/6 | 保证 | 已事前 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
司 /28 /22 及时履 行
已事前 及时履 行
2025/1 2/17
2026/1 2/14
3,000.00 3,000.00 0
保证
已事前 及时履 行
2026/5 /18
2027/8 /6
保证+ 抵押
5,000.00 5,000.00 0
- 1,000.00 1,000.00 0
2026/9 /20
2027/3 /17
保证
已事前 及时履 行
- 2,400.00 2,400.00 0
已事前 及时履 行
2026/7 /22
2027/7 /28
保证
- 1,000.00 1,000.00 0
2026/6 /24
2027/7 /22
保证
已事前 及时履 行
- 2,000.00 2,000.00 0
浙江利 尔达物 联网技 术有限 公司
已事前 及时履 行
2026/9 /7
2027/9 /20
否 是
保证
已事前 及时履 行
2026/3 /10
2027/3 /6
1,000.00 1,000.00 0
保证
- 1,000.00 1,000.00 0
2026/8 /6
2027/1 /29
保证
已事前 及时履 行
- 2,500.00 2,000.00 0
已事前 及时履 行
2025/1 2/17
2027/9 /23
保证
已事前 及时履 行
2025/1 2/17
2026/1 2/14
1,510.00 1,510.00 0
保证
已事前 及时履 行
2025/1 /17
2026/1 2/16
保证+ 抵押
3,490.00 1,211.69 0
浙江先 芯科技 有限公 司
已事前 及时履 行
2026/3 /2
2027/1 /14
否 是
1,000.00 1,000.00 0
保证
已事前 及时履 行
2026/6 /24
2027/7 /22
1,000.00 1,000.00 0
保证
已事前 及时履 行
2026/5 /20
2027/5 /12
1,000.00 1,000.00 0
保证
已事前 及时履 行
2026/6 /24
2027/7 /22
浙江利 尔达客 思智能 科技有 限公司
1,000.00 1,000.00 0
保证
否 是
已事前 及时履 行
2026/9 /20
2027/3 /18
1,000.00 995.00 0
保证
总计 50,900.00 45,112.79
| （三） 日常性关联交易的预计及执行情况<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额（元） | 发生金额（元） |
|---|---|---|---|
| 购买原材料、燃料和动力、接受 劳务 | 10,000,000.00 | 1,205,683.11 | - |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 37,500,000.00 | 1,123,670.12 | - |
| 其他 | 150,000.00 | 212,466.67 | - |
| <br><br>(四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施<br><br>为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的 积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。<br><br>2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技集团股份有限公 司 2021 年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》 等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上述议案，由于监事会成员全部参与本次员工持 股计划，因此无法作出决议，直接将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。公司于 2021 年 5 月 20 日 召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案。<br><br>2021 年 6 月 24 日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限公司股票定向发<br><br>行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。<br><br>2021 年 7 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技集团股份有限公<br><br><br>司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过 3,949 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个 月内有效。<br><br>2021 年 9 月 15 日，公司完成新增股份挂牌，新增股份 3,837 万股。<br><br>2025 年 9 月 15 日，2021 年员工持股计划第一个解锁期的考核条件已达成，解除限售数量总额为 928<br><br>万股。<br><br>2026 年 9 月 15 日，2021 年员工持股计划第二个解锁期的考核条件已达成，待解除限售数量总额为<br><br><br>2,909 万股。 报告期内，员工持股计划持续进行。<br><br>(五) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 809,500.00 |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 89,111,249.88 |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 1,062,108.95 |
| 总计 | - | - | 90,982,858.83 |
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
|（六）被调查处罚事项
公司及相关当事人（公司董事长叶文光先生；公司董事、总经理陈凯先生）于 2026 年 3 月 13 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决 定对公司立案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号： 2026-023）。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,518,593.25 | 208,963,794.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,725,599.25 | 26,251,064.02 |
| 应收账款 | 1,031,640,499.14 | 746,653,941.12 |
| 应收款项融资 | 88,299,392.05 | 181,892,929.67 |
| 预付款项 | 11,887,456.76 | 7,695,483.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,427,091.50 | 17,380,567.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 28,115.22 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 947,730,714.10 | 540,057,283.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,003,198.50 | 10,666,925.75 |
| 流动资产合计 | 2,260,232,544.55 | 1,739,561,989.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 359,093.17 | 359,093.17 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,820,574.73 | 18,294,731.70 |
| 其他权益工具投资 | 30,700,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 17,641,396.37 | 20,466,353.69 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 162,418,434.61 | 159,375,655.70 |
| 在建工程 | 122,920.23 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,290,153.01 | 4,936,508.35 |
| 无形资产 | 4,070,913.20 | 3,790,934.76 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,691,459.99 | 2,238,179.59 |
| 递延所得税资产 | 26,390,932.33 | 23,041,103.85 |
| 其他非流动资产 | 11,897,096.19 | 4,597,227.95 |
| 非流动资产合计 | 299,402,973.83 | 263,099,788.76 |
| 资产总计 | 2,559,635,518.38 | 2,002,661,777.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 512,344,068.95 | 419,760,803.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 117,263,090.67 | 82,593,701.60 |
| 应付账款 | 875,932,132.98 | 581,196,885.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 36,805,061.56 | 18,393,803.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,136,106.54 | 45,895,499.51 |
| 应交税费 | 16,754,799.33 | 15,843,022.38 |
| 其他应付款 | 22,233,791.86 | 21,738,075.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,752,250.30 | 19,472,288.67 |
| 其他流动负债 | 3,465,990.37 | 1,203,572.44 |
| 流动负债合计 | 1,656,687,292.56 | 1,206,097,652.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,811,991.79 | 2,613,281.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,714,046.13 | 8,818,333.82 |
| 递延所得税负债 | 20,461,219.32 | 18,270,572.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,987,257.24 | 29,702,188.28 |
| 负债合计 | 1,698,674,549.80 | 1,235,799,840.59 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 421,630,000.00 | 421,630,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 221,589,772.52 | 197,523,428.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -716,833.62 | 15,157,169.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,606,279.01 | 52,606,279.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 162,232,853.79 | 75,451,696.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 857,342,071.70 | 762,368,573.92 |
| 少数股东权益 | 3,618,896.88 | 4,493,363.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 860,960,968.58 | 766,861,937.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,559,635,518.38 | 2,002,661,777.81 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,652,074.53 | 26,405,173.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,643.32 | 1,364,516.02 |
| 应收账款 | 165,504,787.56 | 130,967,533.01 |
| 应收款项融资 | 21,548,461.15 | 19,042,669.64 |
| 预付款项 | 11,608,854.99 | 2,037,184.19 |
| 其他应收款 | 82,158,308.13 | 32,117,018.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 186,156,595.58 | 73,965,399.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,253,173.81 | 5,128,364.20 |
| 流动资产合计 | 488,889,899.07 | 291,027,857.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 644,852,727.54 | 633,399,154.16 |
| 其他权益工具投资 | 30,700,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 17,641,396.37 | 20,466,353.69 |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,529,787.12 | 2,881,175.73 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,801,446.33 | 3,868,042.02 |
| 无形资产 | 1,351,368.70 | 1,450,278.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,688,083.29 | 2,177,258.23 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 6,687,492.03 | 804,392.06 |
| 非流动资产合计 | 723,252,301.38 | 691,046,654.55 |
| 资产总计 | 1,212,142,200.45 | 982,074,512.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 133,082,600.00 | 118,087,472.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,994,784.63 | 29,005,760.27 |
| 应付账款 | 226,283,032.79 | 106,473,603.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 32,470,221.26 | 16,527,344.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,058,833.05 | 14,942,078.96 |
| 应交税费 | 1,633,421.03 | 974,907.53 |
| 其他应付款 | 5,421,378.67 | 28,747,415.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,922,771.11 | 1,832,008.92 |
| 其他流动负债 | 4,221,128.80 | 2,148,554.83 |
| 流动负债合计 | 466,088,171.34 | 318,739,146.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,614,355.63 | 1,819,793.16 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 20,461,219.32 | 18,270,572.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,075,574.95 | 20,090,366.05 |
| 负债合计 | 495,163,746.29 | 338,829,512.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 421,630,000.00 | 421,630,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 227,087,195.42 | 203,020,851.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,892,274.53 | 50,892,274.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 17,368,984.21 | -32,298,125.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 716,978,454.16 | 643,245,000.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,212,142,200.45 | 982,074,512.54 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,547,203,445.12 | 1,795,935,773.85 |
| 其中：营业收入 | 2,547,203,445.12 | 1,795,935,773.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,417,211,135.28 | 1,778,670,961.56 |
| 其中：营业成本 | 2,156,411,615.21 | 1,531,158,327.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,784,052.23 | 4,700,435.84 |
| 销售费用 | 69,695,239.97 | 62,911,362.70 |
| 管理费用 | 121,541,318.84 | 106,726,068.78 |
| 研发费用 | 62,336,726.55 | 62,709,591.19 |
| 财务费用 | 2,442,182.48 | 10,465,175.14 |
| 其中：利息费用 | 10,578,600.48 | 11,716,154.59 |
| 利息收入 | 331,376.82 | 544,656.25 |
| 加：其他收益 | 7,604,076.66 | 15,967,702.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,937,848.86 | -8,303,901.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -3,891,299.69 | -7,589,785.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -2,824,957.32 | -1,369,411.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,299,224.83 | -8,843,160.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,362,549.33 | 8,058,657.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,700.88 | -56,945.71 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 111,169,105.28 | 22,717,752.51 |
| 加：营业外收入 | 1,829,457.58 | 1,232,078.91 |
| 减：营业外支出 | 6,355,984.90 | 363,321.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,642,577.96 | 23,586,509.91 |
| 减：所得税费用 | 20,735,887.46 | 5,893,885.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,906,690.50 | 17,692,624.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 85,906,690.50 | 17,692,624.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -874,466.42 | 285,500.73 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 86,781,156.92 | 17,407,123.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,874,003.24 | -4,405,864.99 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -15,874,003.24 | -4,405,864.99 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -15,874,003.24 | -4,405,864.99 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -15,874,003.24 | -4,405,864.99 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 70,032,687.26 | 13,286,759.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 70,907,153.68 | 13,001,258.68 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -874,466.42 | 285,500.73 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.04 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 635,908,472.89 | 331,068,955.50 |
| 减：营业成本 | 549,422,582.56 | 254,819,179.30 |
| 税金及附加 | 942,309.95 | 902,967.35 |
| 销售费用 | 22,728,485.06 | 22,146,577.96 |
| 管理费用 | 52,519,375.83 | 56,069,002.62 |
| 研发费用 | 29,871,168.54 | 13,777,081.49 |
| 财务费用 | 4,092,971.99 | 3,565,500.21 |
| 其中：利息费用 | 3,086,461.21 | 3,611,562.56 |
| 利息收入 | 34,666.87 | 182,275.11 |
| 加：其他收益 | 3,139,559.60 | 2,904,315.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 76,399,927.14 | -7,627,119.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -3,909,151.93 | -7,560,439.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -2,824,957.32 | -1,369,411.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,338,362.14 | -589,964.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 133,264.18 | -415,543.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 653.98 | -30.90 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,841,664.40 | -27,309,107.10 |
| 加：营业外收入 | 112,775.58 | 284,043.19 |
| 减：营业外支出 | 96,683.59 | 254,925.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,857,756.39 | -27,279,989.36 |
| 减：所得税费用 | 2,190,646.43 | 1,823,507.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,667,109.96 | -29,103,497.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 49,667,109.96 | -29,103,497.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,667,109.96 | -29,103,497.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,283,430,813.94 | 2,448,470,507.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,813,638.46 | 8,539,706.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,716,876.38 | 15,017,125.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,291,961,328.78 | 2,472,027,339.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,119,297,396.19 | 2,114,895,181.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,111,779.13 | 156,739,375.90 |
| 支付的各项税费 | 45,609,910.45 | 28,875,817.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,051,998.80 | 62,769,218.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,433,071,084.57 | 2,363,279,593.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,109,755.79 | 108,747,746.91 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 27,456.71 | 28,597.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,975.15 | 2,225.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,353,064.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,383,496.50 | 30,822.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 23,566,175.03 | 27,127,824.72 |
| 投资支付的现金 | 10,100,000.00 | 37,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,666,175.03 | 64,127,824.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,282,678.53 | -64,097,001.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 434,591,570.89 | 491,781,237.01 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 434,591,570.89 | 491,781,237.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 334,893,197.28 | 478,555,798.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,030,953.88 | 11,810,869.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,097,056.06 | 11,471,592.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,021,207.22 | 501,838,260.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,570,363.67 | -10,057,023.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,353,130.71 | 845,987.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,175,201.36 | 35,439,708.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,884,294.61 | 149,425,638.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,709,093.25 | 184,865,346.95 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,014,414.89 | 347,799,068.89 |
| 收到的税费返还 | 2,108,391.99 | 2,627,725.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,495,431.06 | 3,754,872.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 634,618,237.94 | 354,181,666.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,338,320.77 | 234,149,946.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,502,747.79 | 54,468,442.36 |
| 支付的各项税费 | 5,911,554.75 | 7,514,808.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,519,654.78 | 21,347,503.14 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 661,272,278.09 | 317,480,701.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,654,040.15 | 36,700,965.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,692,560.00 | 30,725,971.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 1,984.00 | 2,225.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,694,544.00 | 50,728,197.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 2,753,552.63 | 2,402,402.00 |
| 投资支付的现金 | 10,100,000.00 | 41,689,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,853,552.63 | 44,541,412.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,840,991.37 | 6,186,785.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 103,000,000.00 | 102,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,000,000.00 | 167,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,000,000.00 | 191,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,714,001.77 | 3,712,837.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,020,418.56 | 40,818,119.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,734,420.33 | 236,230,956.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,265,579.67 | -68,730,956.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155,629.38 | -97,706.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,703,098.49 | -25,940,912.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,349,673.02 | 43,902,673.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,646,574.53 | 17,961,761.15 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
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