1楚江新材发布2026年三季报，前三季度营收629.89亿元，同比增42.54%；
2归母净利润4.17亿元，同比增17.32%。
3Q3单季归母净利1.13亿元，同比增8.45%。
4经营现金流净额-24.59亿元，同比恶化82.27%，主因铜价高位致存货及应收账款大幅增加。
5资产负债率62.12%，超过60%警戒线。
6子公司顶立科技终止北交所上市申请。
7第五期员工持股计划已完成过户。
楚江新材：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2026－064
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 22,850,779,215.84 | 48.50% | 62,988,645,508.70 | 42.54% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 113,043,782.74 | 8.45% | 416,692,355.66 | 17.32% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 99,640,915.72 | 1.05% | 372,360,797.82 | 14.50% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -2,459,417,120.04 | -82.27% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.07 | 2.95% | 0.26 | 8.33% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.07 | 2.95% | 0.26 | 8.33% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.25% | -0.01% | 4.67% | 0.16% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 25,698,401,085.04 | 21,710,715,873.56 | 18.37% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 9,106,973,072.47 | 8,706,596,294.95 | 4.60% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | -35,250.70 | -1,042,171.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外） | 3,917,535.88 | 20,241,557.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益 | 15,504,555.93 | 47,610,177.63 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 935,466.87 | 2,781,414.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 0.00 | 392,932.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,800,555.12 | -5,547,172.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 154,325.14 | 154,325.14 | |
| 减：所得税影响额 | 3,694,439.51 | 16,112,481.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 578,771.47 | 4,147,024.35 | |
| 合计 | 13,402,867.02 | 44,331,557.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
☑适用 □不适用
其他符合非经常性损益的项目系公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司收到丹阳农村商业银行股份有限公司投资 分红款 154,325.14 元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 ☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 367,875,282.71 | 215,209,692.91 | 70.94% | 1）报告期末，公司持有的不满足套 期会计处理的期货期权合约相关交 易性金融资产较年初增加；<br>2）报告期末，公司持有的理财产品 较年初增加。<br> |
| 应收账款 | 6,279,293,240.80 | 4,187,144,265.76 | 49.97% | 1）随着公司营业规模持续增长及铜 价震荡走高，销售规模扩大带动应 收账款同步增加；<br>2）外部经济环境变化对下游客户资 金面形成一定压力，应收账款回款 速度相应放缓；<br>3）公司销售回款存在第四季度相对 集中的特点，回款节奏呈现一定周 期性。<br> |
| 存货 | 5,733,468,602.36 | 4,075,346,384.24 | 40.69% | 1）随着公司营业规模持续增长，销 售备货相应增加，存货规模随销售 规模扩大而上升；<br>2）报告期内铜价震荡走高，原材料 价格上行推动存货成本上升，存货 金额相应增加。<br> |
| 合同资产 | 23,067,917.50 | 41,808,290.70 | -44.82% | 主要是因为报告期内部分合同约定 的质保期到期，相关款项由合同资 产重分类至应收账款列示。 |
| 其他流动资产 | 359,612,282.76 | 547,345,473.77 | -34.30% | 主要系报告期末持有的满足运用套 期会计方法条件指定为被套期项目 的存货较年初减少所致。 |
| 其他权益工具投资 | 45,362,617.75 | 68,755,126.49 | -34.02% | 主要系报告期内公司控股子公司天 鸟高新出售持有的中复神鹰碳纤维 股份有限公司战略配售股份所致。 |
| 使用权资产 | 1,840,835.95 | 7,363,344.13 | -75.00% | 主要系报告期内公司使用权资产办 公楼计提折旧所致。 |
| 其他非流动资产 | 40,429,380.32 | 93,816,237.04 | -56.91% | 主要系报告期末预付长期资产购置 款较年初减少所致。 |
| 应付票据 | 445,479,684.97 | 265,355,955.70 | 67.88% | 主要系报告期末公司持有的以票据 结算的原料采购款较年初增长所 致。 |
| 合同负债 | 708,729,512.05 | 411,740,341.79 | 72.13% | 主要是因为报告期末公司预收客户 的货款增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 348,489,889.42 | 144,442,076.34 | 141.27% | 主要系报告期内公司实施第五期员 工持股计划，就若因业绩考核条件 未达标时以出售股票资金为限向员 工返还本金的义务确认负债所致。 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 769,985,133.67 | 566,951,911.30 | 35.81% | 主要系报告期末一年内到期的长期 借款较年初增加所致。 |
| 长期借款 | 1,365,322,878.22 | 874,978,034.22 | 56.04% | 1）营业规模扩大及项目建设推进， 为满足建设资金需求，公司相应增 加长期借款融资；<br>2）公司秉持稳健融资原则，结合当 前融资环境，优化债务期限结构。<br> |
| 预计负债 | 20,295,052.90 | 30,379,216.88 | -33.19% | 主要是因为报告期内公司子公司顶 立科技计提的产品质保费较年初减 少。 |
| 递延收益 | 540,007,736.43 | 393,151,664.46 | 37.35% | 主要系报告期内公司收到的与资产 相关的政府补助同比增长，该类补 助相应计入递延收益所致。 |
| 递延所得税负债 | 30,479,962.22 | 50,260,584.07 | -39.36% | 1）报告期末公司应纳税暂时性差异 较年初有所减少；<br>2）公司递延所得税资产及递延所得 税负债以抵销后的净额列报。<br> |
| 其他综合收益 | -265,126.84 | 2,711,742.27 | -109.78% | 主要系报告期末公司控股子公司天 鸟高新出售了持有的中复神鹰碳纤 维股份有限公司战略配售股份及外 币报表折算差异所致。 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 62,988,645,508.70 | 44,191,348,861.10 | 42.54% | 1）随着公司产品升级项目产能逐步 释放，公司产销规模持续扩大，带 动营业收入增长；<br>2）报告期内铜价较上年同期上涨， 铜基材料业务产品销售价格同比提 升，营业收入相应增加。<br> |
| 营业成本 | 60,879,034,256.18 | 42,821,541,759.59 | 42.17% | 随着营业规模及铜价的上涨，营业 成本随之增加。 |
| 研发费用 | 994,140,369.91 | 743,862,544.42 | 33.65% | 1）报告期内公司以客户新工艺、新 技术需求为导向，加大研发项目推 进力度，研发材料领用规模同比增 加；<br>2）受铜价上涨影响，研发材料成本 上升，研发投入同比增加。<br> |
| 其他收益 | 135,323,198.84 | 562,167,010.11 | -75.93% | 主要系报告期内公司收到的政府补 助同比减少所致。 |
| 投资收益 | 36,404,181.98 | -18,728,959.77 | 294.37% | 主要是报告期内不满足运用套期会 计方法条件指定为套期工具的期货 期权合约平仓盈利同比增加所致。 |
| 公允价值变动损益 | -11,703,349.61 | -215,490.25 | -5331.03% | 主要是报告期末公司持有的不满足 运用套期会计方法条件指定为套期 工具的期货期权合约亏损同比增加 所致。 |
| 信用减值损失 （损失以“-”号 填列） | -61,165,093.68 | -42,124,876.56 | -45.20% | 主要系报告期末应收款项余额增 长，计提的坏账准备相应增加所 致。 |
| 资产减值损失 （损失以“-”号 填列） | -29,963,192.15 | -16,428,934.86 | -82.38% | 主要系报告期内公司计提的存货跌 价同比增加所致。 |
| 资产处置收益 | 5,838.59 | -93,670.58 | 106.23% | 主要系报告期内处置固定资产收益 同比增长所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 2,188,274.47 | 18,183,162.65 | -87.97% | 主要是因为报告期内公司收到的与 日常活动无关的政府补助同比减 少。 |
| 营业外支出 | 8,342,457.76 | 19,085,553.79 | -56.29% | 主要系报告期内公司支付的滞纳金 等非经常性支出较上年同期减少所 致。 |
| 其他综合收益的税 后净额 | 21,243,623.51 | 7,615,872.97 | 178.94% | 主要系报告期内公司控股子公司天 鸟高新出售持有的中复神鹰碳纤维 股份有限公司战略配售股份取得的 收益所致。 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -2,459,417,120.04 | -1,349,297,599.10 | -82.27% | 1）随着公司业务规模扩大及铜价高 位运行，应收账款、存货等营运资 金投入同比增加；<br>2）公司货款回笼存在季节性特征， 第四季度为回款相对集中期，报告 期内客户回款较上年同期有所放 缓，经营性现金流同比下降。<br> |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -406,280,490.42 | -876,616,645.87 | 53.65% | 1）报告期内，公司子公司天鸟高新 收到出售其持有的中复神鹰碳纤维 股份有限公司战略配售股份资金；<br>2）报告期内，根据项目建设进度安 排，项目建设投入资金同比减少；<br>3）报告期内，公司理财业务相关现 金流出净额较上年同期减少。<br> |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | 2,469,136,490.61 | 1,717,211,307.55 | 43.79% | 1）随着公司营业规模增长和铜价走 高，公司为满足经营发展资金需 求，合理增加融资规模，融资净额 较上年同期增长；<br>2）报告期内，公司实施第五期员工 持股计划，收到员工缴纳股份认购 款；<br>3）报告期内，公司支付的融资保证 金同比减少。<br> |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 172,709 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽楚江投资 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 24.41% | 396,206,546 | 0 | 质押 | 113,000,000 |
| 缪云良 | 境内自然人 | 1.92% | 31,156,785 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安徽楚江科技 新材料股份有 限公司－第五 期员工持股计 划 | 其他 | 1.84% | 29,926,306 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国家军民融合 产业投资基金 | 国有法人 | 0.91% | 14,824,234 | 0 | 不适用 | 0 |
| 有限责任公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.84% | 13,632,185 | 0 | 不适用 | 0 |
| 汤优钢 | 境内自然人 | 0.63% | 10,261,870 | 7,696,402 | 不适用 | 0 |
| 郑文宝 | 境内自然人 | 0.47% | 7,633,914 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邢西明 | 境内自然人 | 0.46% | 7,480,132 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行 股份有限公司 －国泰中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金 | 其他 | 0.44% | 7,061,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邢宏图 | 境内自然人 | 0.38% | 6,095,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽楚江投资集团有限公司 | 396,206,546 | 人民币普通股 | 396,206,546 | |||
| 缪云良 | 31,156,785 | 人民币普通股 | 31,156,785 | |||
| 安徽楚江科技新材料股份有限公 司－第五期员工持股计划 | 29,926,306 | 人民币普通股 | 29,926,306 | |||
| 国家军民融合产业投资基金有限 责任公司 | 14,824,234 | 人民币普通股 | 14,824,234 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 13,632,185 | 人民币普通股 | 13,632,185 | |||
| 郑文宝 | 7,633,914 | 人民币普通股 | 7,633,914 | |||
| 邢西明 | 7,480,132 | 人民币普通股 | 7,480,132 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金 | 7,061,400 | 人民币普通股 | 7,061,400 | |||
| 邢宏图 | 6,095,600 | 人民币普通股 | 6,095,600 | |||
| 蔡艾芳 | 5,194,600 | 人民币普通股 | 5,194,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） | 1、安徽楚江投资集团有限公司共持有本公司股份 396,206,546 股， 其中：通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,350,000 股。<br>2、郑文宝共持有本公司股份 7,633,914 股，其中：通过信用交易担<br><br>保证券账户持有本公司股份 5,361,800 股。<br><br>3、邢宏图共持有本公司股份 6,095,600 股，其中：通过信用交易担<br><br>保证券账户持有本公司股份 6,095,600 股。<br><br><br>4、蔡艾芳共持有本公司股份 5,194,600 股，其中：通过信用交易担 保证券账户持有本公司股份 5,176,000 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用 1、员工持股计划事项
公司分别于 2026 年 1 月 30 日、2026 年 2 月 26 日召开第七届董事会第五次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划。
2026 年 3 月 26 日，公司通过非交易过户方式将回购专用证券账户中所持有的 2,992.6306 万股公司股票过户至“安 徽楚江科技新材料股份有限公司－第五期员工持股计划”证券账户。
本员工持股计划的锁定期为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月。本员工持股计划的存续 期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票之对应 权益分 2 期归属，归属时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月， 每期归属的标的股票之对应权益比例分别为 50%、50%。
2、子公司重大事项 2026 年 6 月 29 日，子公司顶立科技召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于拟终止向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申请材料的议案》。公司基于自身发展战略及实际经营需求的考虑，经认真研究和审慎分析后拟终止向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。
2026 年 9 月 24 日，子公司顶立科技收到北交所出具的《关于终止对湖南顶立科技股份有限公司公开发行股票并在 北京证券交易所上市审核的决定》（北证发〔2026〕57 号）。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票 并上市审核规则》第五十五条的有关规定，北交所决定终止顶立科技公开发行股票并在北交所上市的审核。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,880,022,288.17 | 2,963,528,858.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 367,875,282.71 | 215,209,692.91 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 308,835,900.99 | 272,624,068.36 |
| 应收账款 | 6,279,293,240.80 | 4,187,144,265.76 |
| 应收款项融资 | 614,976,405.56 | 500,057,392.15 |
| 预付款项 | 1,716,143,255.66 | 1,426,754,288.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 635,360,236.71 | 707,928,569.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,733,468,602.36 | 4,075,346,384.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 23,067,917.50 | 41,808,290.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 359,612,282.76 | 547,345,473.77 |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 18,918,655,413.22 | 14,937,747,284.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 45,362,617.75 | 68,755,126.49 |
| 其他非流动金融资产 | 5,033,483.03 | 5,033,483.03 |
| 投资性房地产 | 10,350,990.62 | 10,650,499.57 |
| 固定资产 | 4,485,386,668.30 | 4,400,919,278.36 |
| 在建工程 | 271,196,066.27 | 338,519,055.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,840,835.95 | 7,363,344.13 |
| 无形资产 | 501,947,890.51 | 442,309,374.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,212,838,288.79 | 1,212,838,288.79 |
| 长期待摊费用 | 6,620,166.66 | 7,428,613.81 |
| 递延所得税资产 | 198,739,283.62 | 185,335,287.10 |
| 其他非流动资产 | 40,429,380.32 | 93,816,237.04 |
| 非流动资产合计 | 6,779,745,671.82 | 6,772,968,588.89 |
| 资产总计 | 25,698,401,085.04 | 21,710,715,873.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,079,980,013.14 | 7,937,235,388.76 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 4,998,430.00 | 6,007,610.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 445,479,684.97 | 265,355,955.70 |
| 应付账款 | 1,313,349,269.78 | 1,296,561,241.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 708,729,512.05 | 411,740,341.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 147,017,089.42 | 158,433,224.34 |
| 应交税费 | 116,389,344.92 | 166,096,091.19 |
| 其他应付款 | 348,489,889.42 | 144,442,076.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 769,985,133.67 | 566,951,911.30 |
| 其他流动负债 | 73,697,937.44 | 65,630,349.67 |
| 流动负债合计 | 14,008,116,304.81 | 11,018,454,190.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,365,322,878.22 | 874,978,034.22 |
| 应付债券 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 20,295,052.90 | 30,379,216.88 |
| 递延收益 | 540,007,736.43 | 393,151,664.46 |
| 递延所得税负债 | 30,479,962.22 | 50,260,584.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,956,105,629.77 | 1,348,769,499.63 |
| 负债合计 | 15,964,221,934.58 | 12,367,223,689.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,622,937,872.00 | 1,622,937,872.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,827,428,990.98 | 4,733,327,370.18 |
| 减：库存股 | 244,536,308.57 | 244,536,308.57 |
| 其他综合收益 | -265,126.84 | 2,711,742.27 |
| 专项储备 | 8,787,902.68 | 8,622,483.92 |
| 盈余公积 | 199,971,867.83 | 199,971,867.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,692,647,874.39 | 2,383,561,267.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,106,973,072.47 | 8,706,596,294.95 |
| 少数股东权益 | 627,206,077.99 | 636,895,888.88 |
| 所有者权益合计 | 9,734,179,150.46 | 9,343,492,183.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,698,401,085.04 | 21,710,715,873.56 |
法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：黎明亮 会计机构负责人：李健
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 62,988,645,508.70 | 44,191,348,861.10 |
| 其中：营业收入 | 62,988,645,508.70 | 44,191,348,861.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 62,568,538,812.46 | 44,194,023,662.92 |
| 其中：营业成本 | 60,879,034,256.18 | 42,821,541,759.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 106,760,828.04 | 139,132,753.20 |
| 销售费用 | 114,895,794.85 | 92,090,489.46 |
| 管理费用 | 321,091,857.39 | 253,237,338.17 |
| 研发费用 | 994,140,369.91 | 743,862,544.42 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 152,615,706.09 | 144,158,778.08 |
| 其中：利息费用 | 138,497,746.02 | 119,523,656.29 |
| 利息收入 | 33,187,554.23 | 50,160,737.54 |
| 加：其他收益 | 135,323,198.84 | 562,167,010.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 36,404,181.98 | -18,728,959.77 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -11,703,349.61 | -215,490.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -61,165,093.68 | -42,124,876.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -29,963,192.15 | -16,428,934.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 5,838.59 | -93,670.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 489,008,280.21 | 481,900,276.27 |
| 加：营业外收入 | 2,188,274.47 | 18,183,162.65 |
| 减：营业外支出 | 8,342,457.76 | 19,085,553.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 482,854,096.92 | 480,997,885.13 |
| 减：所得税费用 | 74,936,008.56 | 85,938,319.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 407,918,088.36 | 395,059,565.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 407,918,088.36 | 395,059,565.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 416,692,355.66 | 355,169,766.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -8,774,267.30 | 39,889,798.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,243,623.51 | 7,615,872.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 19,252,412.06 | 6,752,868.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 19,633,995.49 | 6,462,229.03 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 | 19,633,995.49 | 6,462,229.03 |
| 变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -381,583.43 | 290,639.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -381,583.43 | 290,639.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 1,991,211.45 | 863,004.07 |
| 七、综合收益总额 | 429,161,711.87 | 402,675,438.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 435,944,767.72 | 361,922,635.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -6,783,055.85 | 40,752,802.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：黎明亮 会计机构负责人：李健
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,854,715,408.05 | 47,195,730,082.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 50,051,736.50 | 259,512,107.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 558,755,214.78 | 384,745,147.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,463,522,359.33 | 47,839,987,338.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,046,907,580.16 | 47,087,374,289.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 867,919,461.49 | 789,211,954.30 |
| 支付的各项税费 | 467,137,422.53 | 956,736,866.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 540,975,015.19 | 355,961,826.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,922,939,479.37 | 49,189,284,937.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,459,417,120.04 | -1,349,297,599.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 61,077,710.69 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 154,325.14 | 192,906.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 5,205,680.36 | 757,368.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,900,149,433.05 | 625,530,302.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,966,587,149.24 | 626,480,577.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 419,867,639.66 | 608,097,213.04 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,943,000,000.00 | 885,000,010.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,372,867,639.66 | 1,503,097,223.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,280,490.42 | -876,616,645.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,144,058,324.60 | 7,076,322,601.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 904,658,426.00 | 743,305,947.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,048,716,750.60 | 7,819,628,548.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,295,593,235.31 | 4,255,303,377.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 278,034,686.76 | 130,821,822.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 3,300,000.00 | 9,109,427.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,005,952,337.92 | 1,716,292,041.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,579,580,259.99 | 6,102,417,241.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,469,136,490.61 | 1,717,211,307.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 6,705,190.38 | -24,255,745.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -389,855,929.47 | -532,958,682.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,435,889,648.78 | 2,448,859,329.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,046,033,719.31 | 1,915,900,646.91 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日
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