1阿为特发布2026年三季报：前三季度营收3.07亿元，同比增42.38%；
2归母净利润634.55万元，同比降24.56%；
3经营现金流净额634.97万元，同比降85.45%。
4Q3单季净利润391.61万元，同比增101.97%。
5液冷服务器业务收入4452.62万元，同比暴增372.05%；
6航空、半导体业务亦大幅增长。
7短期借款激增1144.89%，固定资产增36.80%用于产能扩张。
8资产负债率升至38.98%，前十大股东持股稳定。
[定期报告]阿为特:2026年三季度报告
摘要
文本
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|阿为特
证券代码 : 920693|
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|上海阿为特精密机械股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人汪彬慧、主管会计工作负责人谢振华及会计机构负责人（会计主管人员）谢振华保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 593,538,954.22 | 478,485,016.49 | 24.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 361,403,247.48 | 350,515,297.93 | 3.11% |
| 资产负债率%（母公司） | 29.88% | 17.56% | - |
| 资产负债率%（合并） | 38.98% | 26.18% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 306,533,671.77 | 215,289,690.86 | 42.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,345,471.20 | 8,411,652.23 | -24.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 5,632,323.55 | 7,163,666.58 | -21.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,349,719.33 | 43,639,574.02 | -85.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.78% | 2.39% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.58% | 2.04% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 109,909,871.45 | 81,537,676.90 | 34.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,916,116.48 | 1,938,935.47 | 101.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 3,491,282.60 | 1,446,905.73 | 141.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,165,964.33 | 12,589,292.52 | -90.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.09% | 0.53% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.97% | 0.39% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 5,150,251.49 | 684.00% | 报告期末应收票据较上 期增加 684.00%，主要原 因系持有的银行承兑汇 票增加。 |
| 应收账款 | 109,678,580.86 | 31.59% | 报告期末应收账款较上 期增加 31.59%，主要原 因系业务量增加。 |
| 应收款项融资 | 7,020,142.81 | 2,131.06% | 报告期末应收款项融资 较上期增加 2131.06%， 主要原因系持有的银行 承兑汇票增加。 |
| 其他流动资产 | 6,363,963.42 | 238.93% | 报告期末其他流动资产 较期初增加 238.93%，主 要原因系增值税进项留 抵金额增加。 |
| 固定资产 | 202,929,195.79 | 36.80% | 报告期末固定资产较期 初增加 36.80%，主要原 因系批量购置用于液冷 服务器等快速增长业务 所需的精密机床。 |
| 使用权资产 | 25,977,599.32 | 28.43% | 报告期末使用权资产较 期初增加 28.43%，主要 原因系本期续租厂房， 确认使用权资产。 |
| 长期待摊费用 | 9,805,923.97 | 64.43% | 报告期末长期待摊费用 较期初增加 64.43%，主 要原因系安徽阿为特厂 房装修费用增加。 |
| 递延所得税资产 | 10,441,775.86 | 109.15% | 报告期末递延所得税资 产较期初增加 109.15%， 主要原因系未弥补亏损 增加。 |
| 其他非流动资产 | 9,701,999.08 | -41.74% | 报告期末其他非流动资 产较期初减少 41.74%， 主要原因系本期末预付 的设备款项减少。 |
| 短期借款 | 74,746,091.79 | 1,144.89% | 报告期末短期借款较期 初增加 1144.89%，主要 原因系本期业务增长较 大引起流动资金需求增 加，向银行借款增加。 |
| 应付账款 | 98,361,716.56 | 29.35% | 报告期末应付账款较上 期增加 29.35%，主要原 因系业务规模扩大，采 购量增加。 |
|---|---|---|---|
| 应交税费 | 4,163,173.55 | 327.86% | 报告期末应交税费较上 期增加 327.86%，主要原 因系应交增值税、企业 所得税增加。 |
| 其他应付款 | 4,824,508.80 | 200.55% | 报告期末其他应付款较 期初增加 200.55%，主要 原因系子公司向其少数 股东等暂借款增加 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 6,159,881.02 | 37.04% | 报告期末一年内到期的 非流动负债较期初增加 37.04%，主要原因系本 期续租厂房，应付厂房 租赁款项增加 |
| 其他流动负债 | 4,876,257.89 | 1,453.21% | 报告期末其他流动负债 较期初增加 1453.21%， 主要原因系已转让但未 到期银行承兑汇票增 加。 |
| 长期借款 | - | -100.00% | 报告期末长期借款较期 初减少 100%，主要原因 系本期归还银行长期借 款。 |
| 租赁负债 | 22,395,022.04 | 31.34% | 报告期末租赁负债较期 初增加 31.34%，主要原 因系本期续租厂房，应 付厂房租赁款项增加。 |
| 递延所得税负债 | 630,256.82 | -58.82% | 报告期末递延所得税负 债较期初减少 58.82%， 主要原因系上期收购德 国子公司的资产评估增 值在本期随着资产折旧 而逐步转销。 |
| 负债合计 | 231,388,149.41 | 84.69% | 报告期末负债合计较期 初增加 84.69%，主要原 因系报告期内业务增长 使得应付账款增加，以 及短期银行借款增加。 |
| 其他综合收益 | -553,624.57 | -160.20% | 报告期末其他综合收益 减少 160.20%，主要原因 系汇率变动引起外币会 |
| 计报表折算差异。 | |||
|---|---|---|---|
| 少数股东权益 | 747,557.33 | -72.19% | 报告期末少数股东权益 减少 72.19%，主要原因 系境外控股子公司亏 损。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 306,533,671.77 | 42.38% | 主要原因系液冷服务 器、科学仪器和航空类 产品销售增加所致。 |
| 营业成本 | 238,236,916.55 | 40.18% | 主要原因系营业收入增 长所致。 |
| 销售费用 | 6,335,411.68 | 66.34% | 主要原因系销售人员增 加使得薪酬增加、销售 人员股份支付费用所 致。 |
| 管理费用 | 31,844,671.89 | 71.27% | 主要原因系新增股份支 付费用、德国控股子公 司管理人员薪酬及租赁 费用等、安徽阿为特筹 建期租赁费用及人员薪 酬等。 |
| 研发费用 | 16,110,248.86 | 29.61% | 主要原因系研发人员薪 酬、研发材料以及股份 支付的增加所致。 |
| 财务费用 | 4,659,456.25 | 4,574.47% | 主要原因系本期美元汇 率波动引起汇兑损失， 以及短期借款增加使得 利息费用较上年同期增 加所致。 |
| 其他收益 | 1,470,618.24 | 34.63% | 主要原因系本期政府补 贴收益较上年同期增加 所致。 |
| 投资收益 | - | -100.00% | 主要原因系本期理财产 品减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | - | -100.00% | 主要原因系本期理财产 品减少所致。 |
| 信用减值损失 | -1,484,763.35 | -35.51% | 主要原因系公司本期计 提的坏账准备较上年同 期减少所致。 |
| 资产减值损失 | -6,075,328.18 | 1,847.86% | 主要原因系公司本期计 提的存货跌价准备较上 年同期增加所致。 |
| 资产处置收益 | 29,919.15 | 118.46% | 主要原因系公司本期处 置闲置生产设备以及使 |
| 用寿命到期车辆实现处 置收益，上期处置闲置 生产设备产生处置损 失。 | |||
|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 17,538.22 | 258.19% | 主要原因系公司本期收 取的合同违约金增加。 |
| 营业外支出 | 1,511.00 | -98.58% | 主要原因系公司本期捐 赠款项较上年同期减少 所致。 |
| 所得税费用 | -3,089,551.81 | -184.50% | 主要原因系本期股份支 付费用、未弥补亏损增 加使得递延所得税资产 增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 6,349,719.33 | -85.45% | 主要原因系本期业务增 长使得购买商品、接受 劳务支付的现金，以及 支付给职工以及为职工 支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -66,048,990.29 | -173.29% | 主要原因系本期批量购 置用于液冷服务器等快 速增长业务所需的精密 机床、购置安徽阿为特 生产设备所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 58,387,623.01 | 326.52% | 主要原因系本期银行借 款增加。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | 29,919.15 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 765,409.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 16,027.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 27,485.99 | |
| 非经常性损益合计 | 838,842.35 | |
| 所得税影响数 | 125,694.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 | |
|---|---|---|
| 非经常性损益净额 | 713,147.65 |
补充财务指标： √适用 □不适用
| 1、报告期内，公司按行业分类营业收入构成如下： 单位：元<br><br> | 按行业分类 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增长 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | 金额 | 幅度 | - | |
| 科学仪器 | 89,019,211.77 | 29.04% | 62,173,116.65 | 28.88% | 26,846,095.12 | 43.18% | - |
| 医疗器械 | 64,279,465.77 | 20.97% | 74,177,185.38 | 34.45% | -9,897,719.61 | -13.34% | - |
| 航空 | 58,058,002.73 | 18.94% | 34,107,995.37 | 15.84% | 23,950,007.36 | 70.22% | - |
| 液冷服务器 | 44,526,241.16 | 14.53% | 9,432,569.34 | 4.38% | 35,093,671.82 | 372.05% | - |
| 半导体 | 21,916,807.72 | 7.15% | 10,647,179.88 | 4.95% | 11,269,627.84 | 105.85% | - |
| 汽车 | 10,591,772.09 | 3.46% | 18,636,244.23 | 8.66% | -8,044,472.14 | -43.17% | - |
| 其他 | 18,142,170.53 | 5.92% | 6,115,400.01 | 2.84% | 12,026,770.52 | 196.66% | - |
| 总计 | 306,533,671.77 | 100.00% | 215,289,690.86 | 100.00% | 91,243,980.91 | 42.38% | - |
| <br><br>2、报告期内，公司按销售地区分类营业收入构成如下： 单位：元<br> | - | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - |
| 按销售地区分类 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增长 | - | |||
| 营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | 金额 | 幅度 | - | |
| 内销 | 151,664,947.95 | 49.48% | 97,112,678.90 | 45.11% | 54,552,269.05 | 56.17% | - |
| 外销 | 154,868,723.82 | 50.52% | 118,177,011.96 | 54.89% | 36,691,711.86 | 31.05% | - |
| 总计 | 306,533,671.77 | 100.00% | 215,289,690.86 | 100.00% | 91,243,980.91 | 42.38% | - |
报告期内，公司继续加大液冷服务器快接头零部件相关产品的产能投入，该类产品营业收入达 44,526,241.16 元，实现了快速增长。半导体、航空以及科学仪器领域产品也同比实现了较大幅度增长。
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 36,610,000 | 50.36% | 0 | 36,610,000 | 50.36% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 13,110,000 | 18.03% | 0 | 13,110,000 | 18.03% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 36,090,000 | 49.64% | 0 | 36,090,000 | 49.64% |
| 条件股 份 | 其中：控股股东、实际控制 人 | 32,490,000 | 44.69% | 0 | 32,490,000 | 44.69% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 72,700,000 | - | 0 | 72,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,149 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 上 海 阿 为 特 企 业 发 展 有 限 公 司 | 境 内 非 国 有法人 | 45,600,000 | 0 | 45,600,000 | 62.7235% | 32,490,000 | 13,110,000 |
| 2 | 上 海 阿 为 特 企 业 管 理 咨 询 合 伙企业（有 限合伙） | 境 内 非 国 有法人 | 4,130,383 | -397,883 | 3,732,500 | 5.1341% | 3,600,000 | 132,500 |
| 3 | 于靠山 | 境 内 自 然 人 | 0 | 421,846 | 421,846 | 0.5803% | 0 | 421,846 |
| 4 | #林浩 | 其他 | 226,041 | 59,652 | 285,693 | 0.3930% | 0 | 285,693 |
| 5 | #魏泽强 | 其他 | 280,157 | 0 | 280,157 | 0.3854% | 0 | 280,157 |
| 6 | 王仁开 | 境 内 自 然 人 | 244,201 | 0 | 244,201 | 0.3359% | 0 | 244,201 |
| 7 | 刘木春 | 境 内 自 然 人 | 0 | 196,113 | 196,113 | 0.2698% | 0 | 196,113 |
| 8 | 周峰 | 境 内 自 然 人 | 133,803 | 29,779 | 163,582 | 0.2250% | 0 | 163,582 |
| 9 | 曾凡林 | 境 内 自 然 人 | 131,760 | 28,943 | 160,703 | 0.2210% | 0 | 160,703 |
| 10 | 童钟 | 境 内 自 然 人 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0.2063% | 0 | 150,000 |
| 合计 | - | 50,896,345 | 338,450 | 51,234,795 | 70.4743% | 36,090,000 | 15,144,795 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>上海阿为特企业发展有限公司的控股股东与上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行 事务合伙人同为公司实际控制人之一汪彬慧。<br><br>林浩通过普通账户持股 79,134 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 206,559 股；魏 泽强通过普通账户持股 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 280,157 股。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 上海阿为特企业发展有限公司 | 13,110,000 |
| 2 | 于靠山 | 421,846 |
| 3 | #林浩 | 285,693 |
| 4 | #魏泽强 | 280,157 |
| 5 | 王仁开 | 244,201 |
| 6 | 刘木春 | 196,113 |
| 7 | 周峰 | 163,582 |
| 8 | 曾凡林 | 160,703 |
| 9 | 童钟 | 150,000 |
| 10 | 王火箭 | 149,476 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>上海阿为特企业发展有限公司的控股股东与上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行 事务合伙人同为公司实际控制人之一汪彬慧。<br><br>林浩通过普通账户持股 79,134 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 206,559 股；魏 泽强通过普通账户持股 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 280,157 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-104 至 108、 2025-110 至 112、 2025-114 至 115、 2025-117 至 122、 2025-124 至 125、<br><br>2025-135、<br>2026-068<br> |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公司向不特 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、 诉讼、仲裁事项 报告期内存在的诉讼、仲裁事项<br><br> | 性质 | 累计金额（元） | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
作为原告/申请人 1,704,967.19 0.47%
作为被告/被申请人 0 0% 作为第三人 0 0%
合计 1,704,967.19 0.47%
- 2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
- （1）2025 年 9 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期 权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关 于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署 2025 年股票期权激 励计划授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议 案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对上述相关议案进行了审议，并对本次股权激励计划相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。
- （2）2025 年 9 月 25 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）上披露了《上海阿为特精密机械股份有限公司关于 2025 年股票期权激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-114）。
- （3）2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 25 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单在公司内 部信息公示系统进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会收到个别员工的反馈意见，董 事会薪酬与考核委员会就反馈意见进行了核查与沟通。核查沟通后，上述反馈对象已无异议。公司于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露了《董事会薪酬与考核委 员会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》公告编号： 2025-115）。
- （4）2025 年 10 月 9 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司<2025 年股票期权 激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关 于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署 2025 年股票期权激 励计划授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事项的议 案》。
- （5）2025 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于向 2025 年股票期权激 励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行了审议，并 对 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项进行了核查并发表了同意的意见。上海荣正企业咨询服 务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问对公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项发表了 专业意见。天禾（上海）律师事务所对公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项出具了法律意 见书。
- （6）2025 年 11 月 4 日，公司披露了《2025 年股票期权激励计划股票期权首次授予结果公告》（公告编
- 号：2025-135）。公司向 63 名激励对象授予 104.2 万份股票期权，授予日为 2025 年 10 月 9 日，行权价 格为 36.00 元/份。
（7）2026 年 10 月 12 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》（公告编
- 号：2026-068）。截至 2026 年 10 月 12 日，2025 年股票期权激励计划自公司 2025 年第三次临时股东会 审议通过之日起已超过 12 个月，公司未确定 25.80 万份预留权益的激励对象，预留权益已经失效。
- 3、已披露的承诺事项 承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,564,162.55 | 51,666,458.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 11,419.45 | 12,339.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,150,251.49 | 656,921.07 |
| 应收账款 | 109,678,580.86 | 83,351,169.19 |
| 应收款项融资 | 7,020,142.81 | 314,655.00 |
| 预付款项 | 1,114,071.39 | 1,165,014.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,906,500.51 | 5,188,811.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,451,704.68 | 95,576,438.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,363,963.42 | 1,877,656.05 |
| 流动资产合计 | 294,260,797.16 | 239,809,464.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 202,929,195.79 | 148,337,231.60 |
| 在建工程 | 17,437,015.66 | 19,144,109.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,977,599.32 | 20,226,754.97 |
| 无形资产 | 8,342,210.08 | 8,716,398.66 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 14,642,437.30 | 14,642,437.30 |
| 长期待摊费用 | 9,805,923.97 | 5,963,569.23 |
| 递延所得税资产 | 10,441,775.86 | 4,992,373.05 |
| 其他非流动资产 | 9,701,999.08 | 16,652,677.84 |
| 非流动资产合计 | 299,278,157.06 | 238,675,552.42 |
| 资产总计 | 593,538,954.22 | 478,485,016.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 74,746,091.79 | 6,004,216.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 98,361,716.56 | 76,042,264.92 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 227,221.20 | 237,021.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,691,786.53 | 11,220,394.44 |
| 应交税费 | 4,163,173.55 | 973,025.63 |
| 其他应付款 | 4,824,508.80 | 1,605,225.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,159,881.02 | 4,494,877.18 |
| 其他流动负债 | 4,876,257.89 | 313,946.63 |
| 流动负债合计 | 204,050,637.34 | 100,890,972.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,158,117.19 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,395,022.04 | 17,051,196.51 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,312,233.21 | 4,650,911.67 |
| 递延所得税负债 | 630,256.82 | 1,530,651.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,337,512.07 | 24,390,877.29 |
| 负债合计 | 231,388,149.41 | 125,281,849.31 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 72,700,000.00 | 72,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 163,489,743.52 | 155,989,810.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -553,624.57 | -212,770.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,390,132.55 | 12,390,132.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 113,376,995.98 | 109,648,124.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 361,403,247.48 | 350,515,297.93 |
| 少数股东权益 | 747,557.33 | 2,687,869.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 362,150,804.81 | 353,203,167.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 593,538,954.22 | 478,485,016.49 |
法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 23,489,960.53 | 14,381,071.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,214,892.04 | |
| 应收账款 | 53,738,428.88 | 53,920,071.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 254,315.16 | 51,461.19 |
| 其他应收款 | 1,386,799.59 | 2,236,277.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,634,837.68 | 31,682,427.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,867,073.64 | 1,335,281.83 |
| 流动资产合计 | 114,586,307.52 | 103,606,591.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 228,938,969.49 | 198,709,309.57 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,005,382.81 | 28,654,130.60 |
| 在建工程 | 4,000,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,683,770.69 | 8,485,948.93 |
| 无形资产 | 2,527,143.84 | 2,482,099.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,096,160.88 | 3,473,182.41 |
| 递延所得税资产 | 8,330,980.69 | 4,365,047.69 |
| 其他非流动资产 | 2,658,123.01 | 4,922,778.04 |
| 非流动资产合计 | 299,240,531.41 | 255,092,496.38 |
| 资产总计 | 413,826,838.93 | 358,699,087.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,037,644.46 | 6,004,216.68 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 49,148,849.31 | 40,767,808.09 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 34,277.85 | 19,693.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,312,503.25 | 4,913,194.08 |
| 应交税费 | 114,098.82 | 124,112.83 |
| 其他应付款 | 38,740.00 | 3,725.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,484,295.92 | 3,088,654.84 |
| 其他流动负债 | 1,219,348.16 | |
| 流动负债合计 | 116,389,757.77 | 54,921,405.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,262,829.55 | 5,853,629.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,016,666.67 | 2,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,279,496.22 | 8,053,629.75 |
| 负债合计 | 123,669,253.99 | 62,975,035.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 72,700,000.00 | 72,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 163,489,743.52 | 155,989,810.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,390,132.55 | 12,390,132.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 41,577,708.87 | 54,644,108.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 290,157,584.94 | 295,724,052.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 413,826,838.93 | 358,699,087.94 |
法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 306,533,671.77 | 215,289,690.86 |
| 其中：营业收入 | 306,533,671.77 | 215,289,690.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 298,846,327.88 | 206,686,269.34 |
| 其中：营业成本 | 238,236,916.55 | 169,948,869.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,659,622.65 | 1,805,854.28 |
| 销售费用 | 6,335,411.68 | 3,808,790.23 |
| 管理费用 | 31,844,671.89 | 18,593,455.26 |
| 研发费用 | 16,110,248.86 | 12,429,621.26 |
| 财务费用 | 4,659,456.25 | 99,678.73 |
| 其中：利息费用 | 1,397,368.77 | 434,242.28 |
| 利息收入 | 14,961.31 | 472,651.20 |
| 加：其他收益 | 1,470,618.24 | 1,092,348.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 807,368.58 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -128,634.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,484,763.35 | -2,302,304.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,075,328.18 | -311,897.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,919.15 | -162,035.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,627,789.75 | 7,598,267.05 |
| 加：营业外收入 | 17,538.22 | 4,896.29 |
| 减：营业外支出 | 1,511.00 | 106,154.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,643,816.97 | 7,497,008.90 |
| 减：所得税费用 | -3,089,551.81 | -1,085,972.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,733,368.78 | 8,582,981.31 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 4,733,368.78 | 8,582,981.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -1,612,102.42 | 171,329.08 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 6,345,471.20 | 8,411,652.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -340,854.27 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -340,854.27 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -340,854.27 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -340,854.27 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 4,392,514.51 | 8,582,981.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 6,004,616.93 | 8,411,652.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,612,102.42 | 171,329.08 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 |
法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 160,568,769.31 | 165,282,018.08 |
| 减：营业成本 | 142,561,054.70 | 145,055,447.57 |
| 税金及附加 | 385,485.21 | 441,609.01 |
| 销售费用 | 1,861,334.22 | 2,939,248.51 |
| 管理费用 | 16,125,977.70 | 11,891,959.65 |
| 研发费用 | 8,582,661.40 | 6,406,879.66 |
| 财务费用 | 1,990,814.81 | 411,572.24 |
| 其中：利息费用 | 717,831.75 | 434,242.28 |
| 利息收入 | 4,742.56 | 294,291.71 |
| 加：其他收益 | 562,020.17 | 182,523.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 140,416.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -108,994.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -167,960.51 | -204,836.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,918,868.36 | 58,803.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 30,096.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,433,271.29 | -1,796,786.85 |
| 加：营业外收入 | 17,538.22 | 4,896.29 |
| 减：营业外支出 | 106,154.44 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,415,733.07 | -1,898,045.00 |
| 减：所得税费用 | -3,965,933.00 | -1,333,928.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,449,800.07 | -564,116.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -10,449,800.07 | -564,116.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,449,800.07 | -564,116.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,769,919.18 | 206,883,237.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,011,288.22 | 8,230,646.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,332,886.58 | 1,254,594.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,114,093.98 | 216,368,477.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,774,245.35 | 89,891,066.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,460,394.66 | 63,015,428.65 |
| 支付的各项税费 | 7,073,546.54 | 7,154,570.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,456,188.10 | 12,667,837.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,764,374.65 | 172,728,903.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,349,719.33 | 43,639,574.02 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 95,000.00 | 411,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,807,368.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,000.00 | 33,218,868.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 66,143,990.29 | 30,272,635.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,193.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,143,990.29 | 57,386,829.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,048,990.29 | -24,167,960.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 69,318,176.40 | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,791,812.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,109,989.24 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,564,611.79 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,637,036.51 | 5,202,555.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,520,717.93 | 15,573,506.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,722,366.23 | 27,776,061.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,387,623.01 | -25,776,061.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,790,648.43 | 65,546.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,102,296.38 | -6,238,901.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,666,458.93 | 66,407,313.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,564,162.55 | 60,168,411.57 |
法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,676,493.10 | 168,011,061.25 |
| 收到的税费返还 | 7,464,859.28 | 7,705,609.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 842,296.45 | 18,692,260.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,983,648.83 | 194,408,930.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,660,494.73 | 129,223,370.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,339,235.53 | 27,371,659.66 |
| 支付的各项税费 | 729,735.25 | 481,289.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,965,903.72 | 19,711,159.65 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 174,695,369.23 | 176,787,479.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,288,279.60 | 17,621,451.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 93,700.00 | 11,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,140,416.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,700.00 | 5,151,916.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 12,338,626.30 | 8,848,389.16 |
| 投资支付的现金 | 28,000,000.00 | 25,107,319.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,338,626.30 | 33,955,708.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,244,926.30 | -28,803,792.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,147,011.02 | 5,202,555.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,229,447.53 | 1,573,506.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,376,458.55 | 13,776,061.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,623,541.45 | -11,776,061.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -558,006.07 | 34,027.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,108,888.68 | -22,924,375.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,381,071.85 | 42,530,242.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,489,960.53 | 19,605,866.58 |
法定代表人：汪彬慧 主管会计工作负责人：谢振华 会计机构负责人：谢振华
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