1隆源股份发布2026年三季报：前三季度营收9.53亿元，同比增28.10%；
2归母净利润1.05亿元，同比微降0.14%；
3Q3单季营收3.47亿元，同比增29.34%，净利4122万元，同比增3.93%。
4经营现金流净额1.85亿元，同比增37.81%。
5资产负债率43%，净资产12.31亿元。
6因IPO募资及原材料涨价、汇兑损失影响，利润增速低于营收。
7公司使用闲置募集资金购买理财，在建工程及无形资产大幅增加显示产能扩张。
[定期报告]隆源股份:2026年三季度报告
摘要
文本
|隆源股份
证券代码 : 920055|
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|宁波隆源股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人林国栋、主管会计工作负责人徐志惠及会计机构负责人（会计主管人员）余凤娜保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,162,164,938.09 | 1,595,686,217.56 | 35.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,231,024,956.62 | 814,351,992.98 | 51.17% |
| 资产负债率%（母公司） | 32.59% | 34.28% | - |
| 资产负债率%（合并） | 43.00% | 48.86% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 952,888,086.81 | 743,877,452.48 | 28.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,677,660.70 | 104,827,605.71 | -0.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 97,179,877.66 | 98,558,885.84 | -1.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,504,419.66 | 133,885,415.88 | 37.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.68 | 2.06 | -18.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 9.51% | 14.56% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 8.83% | 13.69% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 347,222,216.76 | 268,456,313.50 | 29.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,224,448.77 | 39,667,194.99 | 3.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 39,539,529.63 | 38,021,815.05 | 3.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,318,591.38 | 23,293,624.07 | 231.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.78 | -21.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.33% | 5.26% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.20% | 5.04% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 302,868,432.94 | 1,013,515.91% | 主要系公司本期上市筹得募集资 金，利用暂时闲置的募集资金购买 银行理财产品增加所致。 |
| 应收款项融资 | 19,276,919.22 | -59.37% | 主要系公司本期加强资金管理，票 据贴现金额增加所致。 |
| 其他应收款 | 3,062,286.93 | 123.18% | 主要系公司报告期末应收出口退税 款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 644,764.76 | -86.23% | 主要系公司本期将前期预先支付的 IPO 发行费用转出所致。 |
| 在建工程 | 39,023,950.25 | 199.59% | 主要系公司报告期末待安装的设备 增加所致。 |
| 使用权资产 | 5,126,819.94 | 3,274.22% | 主要系公司本期新增租赁厂房所 致。 |
| 无形资产 | 88,107,299.37 | 55.23% | 主要系公司本期购置新土地所致。 |
| 其他非流动资产 | 22,042,633.67 | 238.16% | 主要系公司本期预付设备款增加所 致 |
| 短期借款 | 115,411,263.90 | 116.99% | 主要系公司报告期末已贴现未到期 的银行承兑汇票增加所致。 |
| 合同负债 | 2,098,660.69 | -51.83% | 主要系公司本期预收模具款减少所 致。 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 14,326,008.56 | 36.27% | 主要系公司报告期末一年内到期的 长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 21,993,836.83 | 179.75% | 主要系公司报告期末已背书未到期 的银行承兑汇票增加所致。 |
| 租赁负债 | 2,893,612.36 | - | 主要系公司本期新增租赁厂房所 致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业成本 | 730,725,815.80 | 34.77% | 主要系营业收入增长及主要原材料 铝锭采购价格同比上涨所致。 |
| 财务费用 | 9,139,890.52 | 689.70% | 主要系受人民币兑美元汇率波动影 响，汇兑损失增加所致。 |
| 信用减值损失 | -3,882,241.04 | 32,346.13% | 主要系公司销售规模扩大，应收账 款余额增加，导致坏账计提金额增 加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,910,881.73 | -46.43% | 主要系公司存货库龄未发生较大变 化，本期计提的存货跌价减少所致。 |
| 其他收益 | 11,549,114.06 | 40.11% | 主要系子公司隆跃科技本期进项税 加计抵减增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 997,843.04 | - | 主要系公司本期购买的银行理财产 品期末公允价值增加所致。 |
|---|---|---|---|
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 184,504,419.66 | 37.81% | 主要系本期销售规模扩大，收到货 款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -504,358,820.15 | -400.34% | 主要系本期购买土地、设备以及银 行理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 377,312,121.01 | 4,573.98% | 主要系本期公司完成向不特定合格 投资者公开发行股票并上市，筹得 募集资金所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分 | -268,807.54 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外 | 6,396,862.67 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,712,619.68 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -53,419.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,943.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 77,020.60 | |
| 非经常性损益合计 | 8,831,332.73 | |
| 所得税影响数 | 1,331,772.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,777.63 | |
| 非经常性损益净额 | 7,497,783.04 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||
|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 15,300,000 | 22.50% | 0 | 15,300,000 | 22.50% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 52,700,000 | 77.50% | 0 | 52,700,000 | 77.50% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 35,848,002 | 52.72% | 0 | 35,848,002 | 52.72% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 68,000,000 | - | 0 | 68,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,337 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股 变动<br><br> | 期末持股 数<br><br> | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持 有无限 售股份 数量<br><br> |
| 1 | 林国栋 | 境内自然人 | 28,506,348 | 0 | 28,506,348 | 41.9211% | 28,506,348 | 0 |
| 2 | 宁波梅山保税 港区佳隆控股 有限公司 | 境内非国有 法人 | 11,949,351 | 0 | 11,949,351 | 17.5726% | 11,949,351 | 0 |
| 3 | 唐美云 | 境内自然人 | 7,341,654 | 0 | 7,341,654 | 10.7966% | 7,341,654 | 0 |
| 4 | 宁波隆钰企业 管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 2,454,834 | 0 | 2,454,834 | 3.6101% | 2,454,834 | 0 |
| 5 | 国金证券资管 －华泰证券－ 国金资管隆源 股份员工参与 北交所战略配 售集合资产管 理计划 | 其他 | 929,028 | 0 | 929,028 | 1.3662% | 929,028 | 0 |
| 6 | 宁波羌红创业 投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 747,813 | 0 | 747,813 | 1.0997% | 747,813 | 0 |
| 7 | 曹玲 | 境内自然人 | 486,897 | 0 | 486,897 | 0.716% | 0 | 486,897 |
| 8 | 蔡建权 | 境内自然人 | 433,917 | 0 | 433,917 | 0.6381% | 0 | 433,917 |
| 9 | 国金创新投资 有限公司 | 境内非国有 法人 | 430,972 | 0 | 430,972 | 0.6338% | 430,972 | 0 |
| 10 | 黄豪 | 境内自然人 | 287,658 | 0 | 287,658 | 0.423% | 0 | 287,658 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | - | 53,568,472 | 0 | 53,568,472 | 78.7772% | 52,360,000 | 1,208,472 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>（1）股东林国栋，股东唐美云：林国栋、唐美云为夫妻关系；<br>（2）股东林国栋，股东唐美云，股东佳隆控股：林国栋、唐美云为佳隆控股股东，其中林国栋持<br><br>有佳隆控股 51.00%的股权并担任执行董事、经理，唐美云持有佳隆控股 49.00%股权。两人合计持有佳 隆控股 100%股权；<br><br>（3）股东唐美云，股东宁波隆钰：唐美云持有宁波隆钰 21.33%出资份额并担任其执行事务合伙人；<br>（4）公司员工持股平台宁波隆钰合伙人张玉田为唐美云妹妹之配偶；<br>（5）林国栋、唐美云参与认购了国金证券资管－华泰证券－国金资管隆源股份员工参与北交所战<br><br><br>略配售集合资产管理计划。 除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 曹玲 | 486,897 |
| 2 | 蔡建权 | 433,917 |
| 3 | 黄豪 | 287,658 |
| 4 | #郑志娟 | 274,363 |
| 5 | 深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯价值精 选 15 号私募证券投资基金 | 255,179 |
| 6 | 鲁国芝 | 250,000 |
| 7 | 唐小燕 | 240,078 |
| 8 | 宋朝阳 | 236,781 |
| 9 | #杨启翔 | 202,761 |
| 10 | 邓玉峰 | 189,872 |
| 注：上表股东名称前标注“#”的股东，存在通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 情形。 股东间相互关系说明：公司未发现前十名无限售条件股东之间存在关联关系。 股东通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票情况：<br><br>1、郑志娟通过普通账户持股 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 274,363 股；<br>2、杨启翔通过普通账户持股 26,833 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 175,928 股。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-074 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-048、 2026-075 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-113、 2026-116、 2026-127、 2026-128 等 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《招股说明 书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-074 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
- 1、提供担保事项 单位：元
实际 履行 担保 责任 的金 额
担保期间
担保 类型
责任类 型
担保对象 担保金额 担保余额
起始日期 终止日期
2024 年 7 月 18 日
2030 年 11 月 30 日
宁波隆跃科 技有限公司
320,000,000.00 90,377,932.00 -
保证 连带
2024 年 4 月 23 日
2032 年 12 月 31 日
宁波隆跃科 技有限公司
350,000,000.00 194,166,407.07 -
保证 连带
2024 年 3 月 7 日
2027 年 3 月 7 日
宁波隆跃科 技有限公司
30,000,000.00 - -
保证 连带
2025 年 2 月 10 日
2026 年 5 月 29 日
宁波隆跃科 技有限公司
10,000,000.00 - -
保证 连带
2025 年 8 月 1 日
2028 年 7 月 31 日
宁波隆跃科 技有限公司
50,000,000.00 - -
保证 连带
2026 年 7 月 6 日
2027 年 7 月 5 日
宁波隆跃科 技有限公司
30,000,000.00 - -
保证 连带
总计 790,000,000.00 284,544,339.07 - - - - -
- 2、经股东会审议通过的对外投资事项 单位：元
| 事项类型 | 临时公告 披露时间<br><br> | 交易对方 | 投资标的 | 交易对价 | 对价金额 | 是否构成 关联交易<br><br> | 是否构成 重大资产 重组<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对外投资 | 2026 年 4 月 23 日 | - | 理财产品 | 现金 | 300,000,000 | 否 | 否 |
公司于 2026 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 1 亿元 的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股 东会，审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将闲置自有资 金进行现金管理的额度从不超过人民币 1 亿元调整至不超过人民币 3 亿元（按理财产品存续余额计）， 新增额度的使用期限及现金管理产品范围与原额度使用期限及现金管理产品范围保持一致。
在上述额度和期限内资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期 自动顺延至该笔交易期满之日。
该投资是公司在保证日常经营运作资金需求，控制投资风险前提下，为提高公司资金使用效率，增 加公司现金资产投资收益，进一步提升公司整体业绩水平而进行的，对公司业务连续性、管理层稳定性 及其他方面无不良影响。
- 3、股权激励计划 报告期内存在一期有效的股权激励计划，为 2026 年股票期权激励计划，本激励计划在正常进行中，
具体情况详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年股票期权激励计划（草 案）》（公告编号：2026-113）、《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2026-116）、 《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-127）、《关于向 2026 年股票期 权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-128）等相关公告。
- 4、已披露的承诺事项 公司及相关主体涉及的承诺事项已披露于《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、
重要承诺”，相关承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺， 不存在违反承诺的情形。
- 5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元
占总资产的 比例
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值
发生原因
购买金融衍生产品、 ETC 保证金等
货币资金 货币资金 质押 3,567,769.47 0.17%
取得借款、开立承兑 汇票
房屋及建筑物 固定资产 抵押 177,717,142.68 8.22%
取得借款、开立承兑 汇票
土地使用权 无形资产 抵押 30,627,632.70 1.42%
总计 - - 211,912,544.85 9.81% -
公司及子公司质押和抵押资产均为自身业务发展及生产经营的正常需要，有利于进一步拓展公司业 务，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 279,788,146.70 | 225,415,360.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 302,868,432.94 | 29,880.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 51,650,375.15 | 52,106,606.89 |
| 应收账款 | 396,209,519.83 | 325,240,856.74 |
| 应收款项融资 | 19,276,919.22 | 47,446,734.75 |
| 预付款项 | 453,401.12 | 189,247.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,062,286.93 | 1,372,133.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 202,201,461.90 | 159,707,176.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 644,764.76 | 4,681,173.55 |
| 流动资产合计 | 1,256,155,308.55 | 816,189,170.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 715,541,526.67 | 653,871,711.17 |
| 在建工程 | 39,023,950.25 | 13,025,743.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,126,819.94 | 151,941.02 |
| 无形资产 | 88,107,299.37 | 56,757,568.98 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,899,409.22 | 25,782,797.87 |
| 递延所得税资产 | 17,267,990.42 | 23,388,810.60 |
| 其他非流动资产 | 22,042,633.67 | 6,518,474.00 |
| 非流动资产合计 | 906,009,629.54 | 779,497,047.01 |
| 资产总计 | 2,162,164,938.09 | 1,595,686,217.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 115,411,263.90 | 53,187,507.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 29,880.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 365,055,303.89 | 328,633,358.48 |
| 应付账款 | 211,318,477.14 | 170,883,897.90 |
| 预收款项 | 55,793.63 | 62,579.36 |
| 合同负债 | 2,098,660.69 | 4,356,709.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,745,006.41 | 26,893,514.88 |
| 应交税费 | 8,391,281.85 | 10,183,111.97 |
| 其他应付款 | 44,088.87 | 64,019.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,326,008.56 | 10,513,344.18 |
| 其他流动负债 | 21,993,836.83 | 7,862,041.91 |
| 流动负债合计 | 766,439,721.77 | 612,669,966.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 76,455,000.14 | 83,781,008.70 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,893,612.36 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,404,599.71 | 32,253,885.55 |
| 递延所得税负债 | 51,593,178.31 | 50,921,666.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 163,346,390.52 | 166,956,560.91 |
| 负债合计 | 929,786,112.29 | 779,626,526.95 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 68,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 717,733,690.24 | 358,779,337.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,442,931.24 | 3,801,981.12 |
| 盈余公积 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 415,348,335.14 | 375,270,674.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,231,024,956.62 | 814,351,992.98 |
| 少数股东权益 | 1,353,869.18 | 1,707,697.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,232,378,825.80 | 816,059,690.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,162,164,938.09 | 1,595,686,217.56 |
法定代表人：林国栋 主管会计工作负责人：徐志惠 会计机构负责人：余凤娜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 263,711,851.95 | 222,761,619.72 |
| 交易性金融资产 | 287,921,526.89 | 29,880.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,443,417.95 | 52,087,606.89 |
| 应收账款 | 322,749,945.73 | 341,031,135.22 |
| 应收款项融资 | 18,186,498.29 | 47,446,734.75 |
| 预付款项 | 373,493.66 | 149,390.04 |
| 其他应收款 | 2,391,755.71 | 590,003.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 157,347,210.03 | 127,858,999.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 577,959.85 | 3,720,283.03 |
| 流动资产合计 | 1,093,703,660.06 | 795,675,652.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 240,975,938.71 | 70,932,106.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 247,159,199.75 | 241,398,949.68 |
| 在建工程 | 25,586,821.20 | 170,176.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,126,819.94 | 151,941.02 |
| 无形资产 | 56,863,649.13 | 25,638,043.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,963,826.79 | 13,772,372.20 |
| 递延所得税资产 | 5,948,904.78 | 5,736,330.33 |
| 其他非流动资产 | 6,985,229.07 | 6,089,834.42 |
| 非流动资产合计 | 598,610,389.37 | 363,889,754.32 |
| 资产总计 | 1,692,314,049.43 | 1,159,565,406.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,411,263.90 | 13,028,346.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 29,880.00 | |
| 应付票据 | 241,291,973.52 | 205,228,426.76 |
| 应付账款 | 191,880,731.15 | 92,444,233.05 |
| 预收款项 | 55,793.63 | 62,579.36 |
| 合同负债 | 1,267,467.10 | 3,736,863.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,295,535.03 | 19,942,938.87 |
| 应交税费 | 5,571,918.37 | 8,734,102.91 |
| 其他应付款 | 39,088.87 | 42,598.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 13,845,770.95 | 7,802,196.39 |
| 流动负债合计 | 498,659,542.52 | 351,052,165.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,893,612.36 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,761,304.84 | 18,702,835.20 |
| 递延所得税负债 | 30,284,405.19 | 27,780,039.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,939,322.39 | 46,482,874.57 |
| 负债合计 | 551,598,864.91 | 397,535,040.37 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 68,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 717,733,690.24 | 358,779,337.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,318,747.86 | 3,041,851.02 |
| 盈余公积 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 326,162,746.42 | 323,709,177.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,140,715,184.52 | 762,030,365.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,692,314,049.43 | 1,159,565,406.32 |
法定代表人：林国栋 主管会计工作负责人：徐志惠 会计机构负责人：余凤娜
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 952,888,086.81 | 743,877,452.48 |
| 其中：营业收入 | 952,888,086.81 | 743,877,452.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 844,130,662.61 | 628,754,807.04 |
| 其中：营业成本 | 730,725,815.80 | 542,211,691.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,521,692.82 | 5,636,055.07 |
| 销售费用 | 7,646,987.26 | 6,037,194.52 |
| 管理费用 | 46,450,596.69 | 40,632,402.75 |
| 研发费用 | 44,645,679.52 | 35,787,397.14 |
| 财务费用 | 9,139,890.52 | -1,549,933.67 |
| 其中：利息费用 | 2,168,071.47 | 2,332,708.95 |
| 利息收入 | 3,604,707.47 | 2,013,079.55 |
| 加：其他收益 | 11,549,114.06 | 8,243,127.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 976,156.33 | 1,102,126.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 997,843.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,882,241.04 | 12,039.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,910,881.73 | -3,567,004.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -268,807.54 | 514,952.40 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 116,218,607.32 | 121,427,886.80 |
| 加：营业外收入 | 29,721.99 | 89,430.34 |
| 减：营业外支出 | 62,665.41 | 299,865.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 116,185,663.90 | 121,217,451.75 |
| 减：所得税费用 | 11,271,426.41 | 16,109,958.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,914,237.49 | 105,107,492.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 104,914,237.49 | 105,107,492.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 236,576.79 | 279,887.19 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 104,677,660.70 | 104,827,605.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 104,914,237.49 | 105,107,492.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 104,677,660.70 | 104,827,605.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 236,576.79 | 279,887.19 |
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.68 | 2.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.68 | 2.06 |
法定代表人：林国栋 主管会计工作负责人：徐志惠 会计机构负责人：余凤娜
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 872,024,516.95 | 757,721,908.43 |
| 减：营业成本 | 720,107,734.85 | 613,131,344.47 |
| 税金及附加 | 3,383,977.31 | 4,646,769.82 |
| 销售费用 | 7,646,987.26 | 6,037,194.52 |
| 管理费用 | 34,390,463.31 | 30,764,440.01 |
| 研发费用 | 31,448,878.71 | 24,584,749.96 |
| 财务费用 | 7,361,815.05 | -3,401,036.02 |
| 其中：利息费用 | 443,445.05 | 549,196.08 |
| 利息收入 | 3,522,999.68 | 1,966,513.35 |
| 加：其他收益 | 5,116,007.49 | 7,237,086.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,577,257.51 | 1,123,043.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 949,926.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 38,814.56 | -50,196.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,370,825.89 | -2,717,678.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -206,039.09 | -96,379.92 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 73,789,801.93 | 87,454,320.57 |
| 加：营业外收入 | 29,721.98 | 89,430.34 |
| 减：营业外支出 | 50,266.00 | 283,616.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,769,257.91 | 87,260,134.58 |
| 减：所得税费用 | 6,715,689.00 | 10,281,546.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,053,568.91 | 76,978,587.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 67,053,568.91 | 76,978,587.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 67,053,568.91 | 76,978,587.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：林国栋 主管会计工作负责人：徐志惠 会计机构负责人：余凤娜
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 907,358,516.57 | 649,270,411.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,456,740.49 | 6,306,403.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,229,452.37 | 25,677,805.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 927,044,709.43 | 681,254,620.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,367,310.64 | 373,434,531.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,254,101.79 | 131,132,573.46 |
| 支付的各项税费 | 13,677,559.91 | 21,151,397.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,241,317.43 | 21,650,701.96 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 742,540,289.77 | 547,369,204.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,504,419.66 | 133,885,415.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 463,675,185.00 | 371,225,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,051,430.47 | 512,858.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 309,880.00 | 150,290.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,429,209.26 | 15,233.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 474,465,704.73 | 371,903,781.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 200,962,089.88 | 122,716,163.35 |
| 投资支付的现金 | 765,746,185.00 | 349,940,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,116,250.00 | 50,073.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 978,824,524.88 | 472,706,237.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,358,820.15 | -100,802,455.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 387,407,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 116,726,487.49 | 81,592,872.73 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 504,133,987.49 | 81,592,872.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,609,161.50 | 67,282,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,886,854.98 | 2,164,669.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,325,850.00 | 4,072,847.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,821,866.48 | 73,520,267.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,312,121.01 | 8,072,605.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,579,036.23 | 1,594,628.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,878,684.29 | 42,750,194.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 225,341,692.94 | 123,563,338.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,220,377.23 | 166,313,533.05 |
法定代表人：林国栋 主管会计工作负责人：徐志惠 会计机构负责人：余凤娜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 963,521,863.93 | 663,809,207.37 |
| 收到的税费返还 | 9,456,740.49 | 2,880,815.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,597,737.78 | 13,899,676.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 980,576,342.20 | 680,589,699.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,175,971.39 | 534,240,953.78 |
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,724,112.67 | 91,913,880.05 |
| 支付的各项税费 | 11,756,304.57 | 20,694,779.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,380,456.91 | 14,344,202.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 734,036,845.54 | 661,193,815.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,539,496.66 | 19,395,883.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 387,775,185.00 | 371,225,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,551,459.65 | 512,858.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 308,680.00 | 13,873,525.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,429,209.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,064,533.91 | 385,611,783.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 77,876,636.65 | 13,984,494.57 |
| 投资支付的现金 | 844,846,185.00 | 349,940,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,116,250.00 | 50,073.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 934,839,071.65 | 363,974,568.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -535,774,537.74 | 21,637,215.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 387,407,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,772,737.49 | 41,433,711.23 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 414,180,237.49 | 41,433,711.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,282,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,602,720.00 | 419,493.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,325,850.00 | 3,462,847.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,928,570.00 | 36,165,090.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 333,251,667.49 | 5,268,620.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,579,036.23 | 1,594,628.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,437,590.18 | 47,896,348.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,711,492.30 | 114,977,970.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,149,082.48 | 162,874,318.84 |
法定代表人：林国栋 主管会计工作负责人：徐志惠 会计机构负责人：余凤娜
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