1众诚科技发布2026年三季报，前三季度营收3.59亿元，同比增44.44%；
2归母净利润1468万元，同比扭亏为盈（+249%）；
3经营性现金流净额3759万元，大幅改善。
4Q3单季扣非净利润亏损117万元，盈利含758万债务重组收益。
5期末资产负债率升至66.16%，存货及合同负债大增显示在手订单充足，新业务具身智能逐步放量。
[定期报告]众诚科技:2026年三季度报告
摘要
文本
|众诚科技
证券代码 : 920207|
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|河南众诚信息科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人梁侃、主管会计工作负责人付少寒及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 883,018,142.34 | 662,703,909.08 | 33.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 298,773,218.42 | 297,918,868.44 | 0.29% |
| 资产负债率%（母公司） | 63.99% | 53.69% | - |
| 资产负债率%（合并） | 66.16% | 55.04% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 359,297,882.80 | 248,750,519.30 | 44.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,681,749.03 | -9,837,556.81 | 249.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 5,311,263.39 | -11,589,227.42 | 145.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,593,703.35 | -14,107,989.85 | 366.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -0.11 | 245.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 4.96% | -3.37% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.79% | -3.97% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 170,241,443.01 | 115,155,133.23 | 47.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,662,837.48 | 5,175,096.92 | 48.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -1,165,382.56 | 4,718,846.61 | -124.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,118,579.45 | -4,647,402.46 | 877.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.60% | 1.82% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -0.40% | 1.66% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 131,932,929.61 | 43.20% | 主要系销售回款增加所致。 |
| 应收账款 | 253,511,579.17 | 40.72% | 主要系收入增长，相应应收账款增加 所致。 |
| 应收款项融资 | 11,152,786.69 | 122.92% | 主要系收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 48,524,704.86 | 1,157.36% | 主要系采购备货增加，预付供应商货 款相应增加所致。 |
| 存货 | 293,060,016.55 | 36.98% | 主要系在手订单增加，备货及库存商 品相应增加所致。 |
| 合同资产 | 4,027,026.25 | 203.26% | 主要系确认收入对应的合同约定一年 内到期的质量保证金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,339,229.49 | -44.00% | 主要系收回部分长期应收款所致。 |
| 其他流动资产 | 7,739,348.70 | 67.43% | 主要系按合同约定计提的供应商返利 增加所致。 |
| 长期应收款 | 7,762,899.66 | -30.93% | 主要系部分长期应收款重分类至一年 内到期的非流动资产所致。 |
| 长期股权投资 | 3,175,554.21 | 664.26% | 主要系对参股公司郑州元体智能机器 人有限责任公司实缴出资 460 万元所 致。 |
| 投资性房地产 | 10,433,468.95 | 100.00% | 主要系取得不动产，按持有意图作为 投资性房地产核算所致。 |
| 使用权资产 | 5,415,267.81 | -46.78% | 主要系租赁房屋的价格随市场下调、 续租期限缩短，重新核定租金所致。 |
| 短期借款 | 120,623,085.12 | 52.63% | 主要系营收规模扩大，采购及流动资 金需求增加，新增银行借款所致。 |
| 应付账款 | 209,028,287.58 | 109.47% | 主要系项目设备及服务采购入库，应 付货款相应增加所致。 |
| 合同负债 | 206,323,258.82 | 87.06% | 主要系按照合同约定收到客户预付款 项增加所致。 |
| 应交税费 | 5,693,862.73 | 30.54% | 主要系应交增值税增加所致。 |
| 其他应付款 | 2,113,977.92 | 53.24% | 主要系待支付费用挂账所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,174,370.51 | 116.66% | 主要系一年内到期的长期借款增加所 致。 |
| 其他流动负债 | 386,481.15 | -97.30% | 主要系合同负债对应销项发票已开具 所致。 |
| 长期借款 | - | -100.00% | 主要系长期借款重分类至一年内到期 的非流动负债及偿还贷款所致。 |
| 租赁负债 | 3,162,770.24 | -57.93% | 主要系租赁房屋的价格随市场下调、 续租期限缩短，重新核定租金所致。 |
| 预计负债 | - | -100.00% | 主要系对参股公司郑州元体智能机器 人有限责任公司的未实缴出资款按持 股比例实缴出资，年初余额转入长期 股权投资核算所致。 |
|---|---|---|---|
| 少数股东权益 | 694.44 | -85.38% | 主要系控股子公司前三季度亏损，少 数股东按比例分担所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 359,297,882.80 | 44.44% | 主要系以下几方面原因共同推动所 致： 重要单体项目收入确认； 公司积极把握市场机会，新业务如具 身智能等逐步放量； 近年来运维类项目及解决方案中运维 服务增长，报告期内按履约进度分段 确认相应运维类收入。 |
| 营业成本 | 294,557,571.98 | 52.96% | 主要系收入增长，营业成本相应增加 所致。 |
| 税金及附加 | 1,891,845.78 | 63.64% | 主要系应交增值税金额增加，相应附 加税增加所致。 |
| 财务费用 | 1,977,092.40 | -42.22% | 主要系贷款利息支出减少所致。 |
| 投资收益 | 6,716,252.53 | 5,861.58% | 主要系确认债务重组收益所致。 |
| 信用减值损失 | -9,803,680.11 | -50.10% | 主要系应收账款账龄结构优化，坏账 准备计提金额同比减少所致。 |
| 资产减值损失 | 2,268,137.90 | -1,109.98% | 主要系质量保证金到期收回，相应计 提金额减少所致。 |
| 资产处置收益 | -67,227.64 | -100.00% | 主要系部分租赁提前终止，终止确认 使用权资产及租赁负债，二者账面价 值差额形成处置损失所致。 |
| 营业利润 | 15,152,796.43 | 212.30% | 主要系销售收入增长、回款改善、确 认债务重组收益，信用减值准备计提 减少综合所致。 |
| 营业外收入 | 1.09 | -47.85% | 主要系收到客户账户验证费用减少所 致。 |
| 营业外支出 | 301,247.61 | 767.14% | 主要系新增捐赠支出 30 万元所致。 |
| 利润总额 | 14,851,549.91 | 209.79% | 主要系营业利润增加所致。 |
| 所得税费用 | 173,855.03 | 104.79% | 主要系利润总额增加及信用减值损失 减少所致。 |
| 净利润 | 14,677,694.88 | 248.29% | 主要系利润总额增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 37,593,703.35 | 366.47% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现 金较上年同期增加 8,430.04 万元，购 买商品、接受劳务支付的现金较上年 同期增加 1,251.78 万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量 | -16,593,030.22 | -1,729.46% | 主要系购建固定资产、无形资产和其 |
| 净额 | 他长期资产支付的现金较上年同期增 加 1,108.32 万元，支付参股公司郑州 元体智能机器人有限责任公司投资款 460 万元所致。 |
|---|
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分 | -67,227.64 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,155,499.97 | |
| 债务重组损益 | 7,581,909.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -301,246.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益合计 | 9,368,935.37 | |
| 所得税影响数 | -1,550.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 9,370,485.64 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 56,314,468 | 61.08% | 0 | 56,314,468 | 61.08% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 7,058,700 | 7.66% | 0 | 7,058,700 | 7.66% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 35,880,532 | 38.92% | 0 | 35,880,532 | 38.92% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 21,176,101 | 22.97% | 0 | 21,176,101 | 22.97% | |
| 董事、高管 | 226,200 | 0.25% | 0 | 226,200 | 0.25% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 92,195,000 | - | 0 | 92,195,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,741 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 河南众诚 皓轩源企 业管理咨 询有限公 司 | 境内非国有 法人 | 25,396,299 | 0 | 25,396,299 | 27.55% | 14,076,606 | 11,319,693 |
| 2 | 梁侃 | 境内自然人 | 22,266,000 | 0 | 22,266,000 | 24.15% | 16,699,500 | 5,566,500 |
| 3 | 梁友 | 境内自然人 | 5,928,801 | 0 | 5,928,801 | 6.43% | 4,446,601 | 1,482,200 |
| 4 | 宋吉光 | 境内自然人 | 145,666 | 415,462 | 561,128 | 0.61% | 0 | 561,128 |
| 5 | 吴程锋 | 境内自然人 | 470,055 | 46,088 | 516,143 | 0.56% | 0 | 516,143 |
| 6 | 河南众诚 企业孵化 器有限公 司 | 境内非国有 法人 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.54% | 296,625 | 203,375 |
| 7 | 古瑾 | 境内自然人 | 411,677 | -10,000 | 401,677 | 0.44% | 0 | 401,677 |
| 8 | 侯丽 | 境内自然人 | 296,913 | 22,800 | 319,713 | 0.35% | 0 | 319,713 |
| 9 | 贾晓巍 | 境内自然人 | 246,064 | 10,300 | 256,364 | 0.28% | 0 | 256,364 |
| 10 | 王蕾 | 境内自然人 | 204,096 | 49,700 | 253,796 | 0.27% | 0 | 253,796 |
| 合计 | - | 55,865,571 | 534,350 | 56,399,921 | 61.18% | 35,519,332 | 20,880,589 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 46.87%的股权，为河南 |
|众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股东；持有河南众诚企业孵化器有限公司 71%的股权，为河南 众诚企业孵化器有限公司的控股股东；
公司股东梁友先生持有公司股东河南众诚企业孵化器有限公司 8.1%的股权； 公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟。 除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 | 11,319,693 |
| 2 | 梁侃 | 5,566,500 |
| 3 | 梁友 | 1,482,200 |
| 4 | 宋吉光 | 561,128 |
| 5 | 吴程锋 | 516,143 |
| 6 | 古瑾 | 401,677 |
| 7 | 侯丽 | 319,713 |
| 8 | 贾晓巍 | 256,364 |
| 9 | 王蕾 | 253,796 |
| 10 | 董志红 | 236,658 |
| 股东间相互关系说明： 公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 46.87%的股权，为<br><br>河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股东； 公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟。 除此之外，前十名无限售条件股东之间无其他关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-004 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《招股说明 书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议 程序；<br>2、日常性关联交易的预计及执行情况：2026 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第 四次会议、第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》并于次 日披露公告《众诚科技：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。截至报告期 末，关联方交易发生如下：<br><br>单位：人民币元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 1．购买原材料、燃料、动力， 接受劳务 | 500,000.00 | - | |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 100,000.00 | 275,229.36【注】 | - |
| 3．公司章程中约定适用于本公 司的日常关联交易类型 | - | - | |
| 4．其他 | 3,000,000.00 | 1,945,451.25 | - |
| <br><br>【注】报告期内，公司向参股公司郑州元体智能机器人有限责任公司提供办公及研发场地租赁服务，收 取房租 275,229.36 元。该笔房租收入即为报告期内公司销售产品、商品及提供劳务的关联交易总额。根 据上市规则第 7.2.5 条款之规定，以上关联交易额度未达到董事会审议和信息披露标准，该关联交易事 项已经总经理办公会审议通过。<br><br>3、已披露的承诺事项情况：相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承诺事项均不存在超期<br> | - | - | - |
| --- | - | - | - |
| 未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形； 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：<br><br>单位：人民币元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的 比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 其他(保证金) | 3,952,522.56 | 0.45% | 用于开立保函保证金 | - |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 1,000,000.00 | 0.11% | 诉讼冻结 | - |
| 合计 | 4,952,522.56 | 0.56% | - | |||
| <br><br>以上资产受限是公司正常开展业务产生，并未对公司正常经营产生不良影响。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 131,932,929.61 | 92,132,193.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | |
| 应收账款 | 253,511,579.17 | 180,157,340.30 |
| 应收款项融资 | 11,152,786.69 | 5,003,026.30 |
| 预付款项 | 48,524,704.86 | 3,859,241.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,303,399.01 | 3,156,007.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 293,060,016.55 | 213,948,473.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,027,026.25 | 1,327,899.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,339,229.49 | 55,964,153.73 |
| 其他流动资产 | 7,739,348.70 | 4,622,393.61 |
| 流动资产合计 | 784,591,020.33 | 560,170,730.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,762,899.66 | 11,239,347.85 |
| 长期股权投资 | 3,175,554.21 | 415,507.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,433,468.95 | - |
| 固定资产 | 32,314,923.15 | 34,563,875.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,415,267.81 | 10,175,704.31 |
| 无形资产 | 11,817,605.53 | 16,217,052.27 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 2,039,278.62 | 2,887,389.03 |
| 递延所得税资产 | 18,268,418.36 | 17,473,169.71 |
| 其他非流动资产 | 6,199,705.72 | 8,561,133.18 |
| 非流动资产合计 | 98,427,122.01 | 102,533,179.08 |
| 资产总计 | 883,018,142.34 | 662,703,909.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,623,085.12 | 79,029,629.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | |
| 应付账款 | 209,028,287.58 | 99,788,290.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 206,323,258.82 | 110,298,122.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,458,094.23 | 3,334,493.99 |
| 应交税费 | 5,693,862.73 | 4,361,918.45 |
| 其他应付款 | 2,113,977.92 | 1,379,542.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,174,370.51 | 13,004,003.30 |
| 其他流动负债 | 386,481.15 | 14,331,569.20 |
| 流动负债合计 | 574,801,418.06 | 325,527,570.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 23,261,269.17 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,162,770.24 | 7,517,615.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 974,296.19 | |
| 递延收益 | 6,280,041.18 | 7,499,541.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,442,811.42 | 39,252,721.70 |
| 负债合计 | 584,244,229.48 | 364,780,292.05 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 92,195,000.00 | 92,195,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 138,078,822.82 | 138,078,822.82 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,304,567.82 | 18,304,567.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 50,194,827.78 | 49,340,477.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 298,773,218.42 | 297,918,868.44 |
| 少数股东权益 | 694.44 | 4,748.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 298,773,912.86 | 297,923,617.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 883,018,142.34 | 662,703,909.08 |
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,691,306.89 | 37,384,019.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 225,359,701.41 | 165,657,282.63 |
| 应收款项融资 | 11,152,786.69 | 5,003,026.30 |
| 预付款项 | 28,551,117.46 | 2,831,058.00 |
| 其他应收款 | 2,907,162.46 | 20,744,165.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 267,211,648.02 | 197,341,777.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,986,619.43 | 1,327,899.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,339,229.49 | 55,964,153.73 |
| 其他流动资产 | 7,570,350.35 | 4,158,237.81 |
| 流动资产合计 | 654,769,922.20 | 490,411,621.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,762,899.66 | 11,239,347.85 |
| 长期股权投资 | 63,175,554.21 | 60,839,932.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 10,433,468.95 | |
| 固定资产 | 32,292,468.88 | 34,534,684.25 |
| 在建工程 | - | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,755,857.83 | 8,845,795.27 |
| 无形资产 | 11,779,632.78 | 16,217,052.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,005,428.59 | 2,828,151.52 |
| 递延所得税资产 | 16,742,381.21 | 15,551,196.01 |
| 其他非流动资产 | 5,882,336.32 | 8,235,272.77 |
| 非流动资产合计 | 155,830,028.43 | 159,291,432.37 |
| 资产总计 | 810,599,950.63 | 649,703,053.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,623,085.12 | 79,029,629.51 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 207,742,927.22 | 91,087,716.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 142,294,084.63 | 101,791,252.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,108,411.88 | 2,275,586.53 |
| 应交税费 | 2,114,022.63 | 3,228,681.01 |
| 其他应付款 | 7,692,217.10 | 7,166,036.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,828,775.90 | 12,583,401.13 |
| 其他流动负债 | 179,271.05 | 13,232,862.80 |
| 流动负债合计 | 509,582,795.53 | 310,395,165.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 23,261,269.17 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,825,528.10 | 6,665,366.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 974,296.19 | |
| 递延收益 | 6,280,041.18 | 7,499,541.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,105,569.28 | 38,400,473.04 |
| 负债合计 | 518,688,364.81 | 348,795,638.75 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 92,195,000.00 | 92,195,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 138,103,464.09 | 138,103,464.09 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,304,567.82 | 18,304,567.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 43,308,553.91 | 52,304,382.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 291,911,585.82 | 300,907,414.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 810,599,950.63 | 649,703,053.43 |
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 359,297,882.80 | 248,750,519.30 |
| 其中：营业收入 | 359,297,882.80 | 248,750,519.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 345,425,402.27 | 244,513,664.63 |
| 其中：营业成本 | 294,557,571.98 | 192,567,197.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,891,845.78 | 1,156,108.25 |
| 销售费用 | 21,351,095.85 | 16,775,956.77 |
| 管理费用 | 13,177,516.28 | 13,645,023.62 |
| 研发费用 | 12,470,279.98 | 16,947,600.10 |
| 财务费用 | 1,977,092.40 | 3,421,778.63 |
| 其中：利息费用 | 2,867,119.67 | 4,341,909.22 |
| 利息收入 | 918,407.24 | 943,669.81 |
| 加：其他收益 | 2,166,833.22 | 1,845,984.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,716,252.53 | -116,569.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -865,657.03 | -94,733.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,803,680.11 | -19,646,794.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,268,137.90 | 187,452.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -67,227.64 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,152,796.43 | -13,493,072.22 |
| 加：营业外收入 | 1.09 | 2.09 |
| 减：营业外支出 | 301,247.61 | 34,740.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,851,549.91 | -13,527,810.35 |
| 减：所得税费用 | 173,855.03 | -3,629,909.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,677,694.88 | -9,897,900.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 14,677,694.88 | -9,897,900.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -4,054.15 | -60,344.13 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 14,681,749.03 | -9,837,556.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 14,677,694.88 | -9,897,900.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 | 14,681,749.03 | -9,837,556.81 |
| 额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,054.15 | -60,344.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -0.11 |
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 308,031,835.76 | 212,728,055.41 |
| 减：营业成本 | 261,715,683.10 | 167,943,076.00 |
| 税金及附加 | 1,088,600.81 | 920,228.33 |
| 销售费用 | 16,897,632.26 | 14,188,918.77 |
| 管理费用 | 10,078,829.48 | 11,200,307.95 |
| 研发费用 | 10,949,589.85 | 15,666,463.96 |
| 财务费用 | 1,970,343.97 | 3,420,376.57 |
| 其中：利息费用 | 2,847,519.57 | 4,336,467.50 |
| 利息收入 | 903,089.40 | 937,909.30 |
| 加：其他收益 | 2,162,131.71 | 1,785,216.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,716,252.53 | -116,569.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -865,657.03 | -94,733.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,063,299.03 | -18,870,810.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 852,252.53 | 188,027.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -53,892.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,944,601.69 | -17,625,452.11 |
| 加：营业外收入 | 0.91 | 1.79 |
| 减：营业外支出 | 301,247.61 | 24,447.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,643,354.99 | -17,649,897.67 |
| 减：所得税费用 | -1,188,215.20 | -3,594,392.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,831,570.19 | -14,055,505.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 4,831,570.19 | -14,055,505.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,831,570.19 | -14,055,505.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,279,535.25 | 362,979,172.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,101.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,674,690.52 | 16,627,341.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,954,225.77 | 379,646,615.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,672,359.29 | 345,154,572.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,502,125.52 | 23,409,039.42 |
| 支付的各项税费 | 14,461,972.15 | 8,037,483.94 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,724,065.46 | 17,153,509.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,360,522.42 | 393,754,605.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,593,703.35 | -14,107,989.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 11,993,030.22 | 909,791.28 |
| 投资支付的现金 | 4,600,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,593,030.22 | 909,791.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,593,030.22 | -906,991.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 103,114,686.76 | 94,099,566.54 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 103,114,686.76 | 94,099,566.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,343,706.54 | 49,765,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,512,948.01 | 4,301,259.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,945,451.25 | 18,904,818.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,802,105.80 | 72,971,277.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,312,580.96 | 21,128,288.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,313,254.09 | 6,113,307.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,667,152.96 | 68,265,949.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,980,407.05 | 74,379,257.38 |
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,132,321.19 | 320,014,138.27 |
| 收到的税费返还 | 37,236.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,496,435.20 | 21,385,624.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 345,628,756.39 | 341,436,999.25 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,355,639.45 | 274,789,377.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,642,755.67 | 16,252,558.17 |
| 支付的各项税费 | 6,210,820.32 | 3,903,692.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,519,594.10 | 46,877,113.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,728,809.54 | 341,822,741.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,899,946.85 | -385,742.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | 2,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 11,993,030.22 | 902,422.01 |
| 投资支付的现金 | 5,600,000.00 | 18,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,593,030.22 | 18,902,422.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 406,969.78 | -18,900,422.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 103,114,686.76 | 94,099,566.54 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 103,114,686.76 | 94,099,566.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,343,706.54 | 49,765,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,512,948.01 | 4,301,259.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,738,010.25 | 18,665,463.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,594,664.80 | 72,731,922.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,520,021.96 | 21,367,643.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,826,938.59 | 2,081,479.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,984,019.24 | 58,199,627.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,810,957.83 | 60,281,107.16 |
法定代表人：梁侃 主管会计工作负责人：付少寒 会计机构负责人：黄林梅
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