1江天科技发布2026年三季报：前三季度营收5.12亿元，同比增9.41%；
2归母净利润9930.89万元，同比增11.44%。
3其中Q3单季净利润4135.33万元，同比大增29.76%，扣非净利增长33.72%。
4期末总资产11.35亿元，净资产8.49亿元。
5在建工程激增7176%系购置新厂房及设备所致。
6经营现金流净额1.17亿元，保持正向。
7资产负债率25.25%，财务状况稳健。
8前十大股东持股稳定，无质押冻结。
[定期报告]江天科技:2026年三季度报告
摘要
文本
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|江天科技
证券代码 : 920121|
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|苏州江天包装科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人滕琪、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人（会计主管人员）栾娥华保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,135,100,368.57 | 977,174,205.78 | 16.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 848,521,256.11 | 780,866,198.30 | 8.66% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.08% | 25.08% | - |
| 资产负债率%（合并） | 25.25% | 20.09% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 511,561,298.68 | 467,564,928.27 | 9.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 99,308,854.81 | 89,114,802.64 | 11.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 94,756,407.62 | 85,132,282.72 | 11.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,782,069.88 | 119,096,705.14 | -1.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.50 | 1.69 | -11.24% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 12.28% | 19.12% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 11.72% | 18.26% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 189,200,617.48 | 162,783,647.48 | 16.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,353,295.43 | 31,868,504.16 | 29.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 40,187,054.32 | 30,053,608.39 | 33.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,994,165.59 | 59,677,360.19 | -73.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.60 | 3.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 4.98% | 6.42% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 4.84% | 6.06% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 81,914,116.01 | -72.23% | 本期期末较上年末减少 72.23%，主要系公 司将暂时闲置的资金用于现金管理，计入 交易性金融资产与债权投资科目。 |
| 交易性金融资产 | 345,000,000.00 | 100.00% | 本期期末较上年末增加 100.00%，主要系 公司上年末投资的该类银行理财产品于上 年末已全部到期赎回所致。 |
| 应收票据 | - | -100.00% | 本期期末较上年末减少 100.00%，主要系 公司本期末未接收非“6+9”银行的承兑汇 票所致。 |
| 应收款项融资 | 561,543.41 | -83.55% | 本期期末较上年末减少 83.55%，主要系公 司本期末接收“6+9”银行的承兑汇票减少 所致。 |
| 预付款项 | 40,396.51 | -97.13% | 本期期末较上年期末减少 97.13%，主要系 公司本期末为采购原材料预先支付的货款 减少所致。 |
| 在建工程 | 51,837,662.92 | 7,176.59% | 本期期末较上年期末增加 7176.59%，主要 系子公司广州江粤本期购置新厂房、母公 司江天科技本期购置新设备尚未达到可验 收状态所致。 |
| 无形资产 | 5,283,577.74 | -77.76% | 本期期末较上年期末减少 77.76%，主要系 由于政府规划条件发生变更，公司本期对 募投项目实施地点进行变更，将已取得不 动产权证书的原土地归还所致。 |
| 递延所得税资产 | 182,101.56 | 39.39% | 本期期末较上年期末增加 39.39%，主要系 由信用减值准备、租赁负债等事项产生的 可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 18,367,071.86 | 4,470.02% | 本期期末较上年期末增加 4470.02%，主要 系由于政府规划条件发生变更，公司本期 对募投项目实施地点进行变更，已支付新 地块的土地出让金，在取得不动产权证书 前计入其他非流动资产。 |
| 应付票据 | 125,116,440.87 | 52.70% | 本期期末较上年期末增加 52.70%，主要系 随公司采购规模扩大，向银行申请开立的 用于支付货款的银行承兑汇票增多所致。 |
| 应付账款 | 119,248,289.15 | 32.26% | 本期期末较上年期末增加 32.26%，主要系 公司采购规模扩大所致。 |
| 合同负债 | 3,000.00 | -97.25% | 本期期末较上年期末减少 97.25%，主要系 预收商品款项减少所致。 |
| 应交税费 | 8,898,489.66 | 122.06% | 本期期末较上年期末增加 122.06%，主要 系报告期内公司计提增值税及企业所得税 |
| 增加所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 其他流动负债 | 70,647.96 | -97.11% | 本期期末较上年期末减少 97.11%，主要系 公司本期末已背书未到期的应付票据减少 所致。 |
| 长期借款 | 14,993,320.00 | 100.00% | 本期期末较上年期末增加 100.00%，主要 系公司因生产经营所需，向银行贷款用于 设备更新所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -294,786.39 | -152.62% | 本 期 净 收 益 金 额 较 上 年 同 期 减 少 152.62%，主要系上年末募集资金到账，银 行存款收益规模增大所致。 |
| 其他收益 | 1,295,874.08 | -53.78% | 本期较上年同期减少 53.78%，主要系公司 本期收到的政府补助有所下降所致。 |
| 信用减值损失 | -1,450,336.95 | -141.45% | 本期较上年同期减少 141.45%，主要系随 着收入规模增长，公司本期应收账款余额 增长所致。 |
| 资产减值损失 | -292,295.50 | -770.96% | 与上年同期冲回减值损失相比，本期为计 提减值损失，主要系公司业务规模扩大， 存货规模增长，跌价损失计提有所增加所 致。 |
| 资产处置收益 | -133,251.71 | -400.18% | 与上年同期处置资产收益相比，本年为小 额的长期资产处置损失，整体规模均较小。 |
| 营业外收入 | 0.10 | -83.87% | 本期较上年同期减少 83.87%，主要系本期 收到测试款减少所致。 |
| 营业外支出 | 777,147.74 | 1,198.91% | 本期较上年同期增加 1198.91%，主要系本 期支付罚款所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -310,891,181.73 | -220.41% | 主要系公司本期将暂时闲置的募集资金用 于现金管理，投资规模大幅增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -23,737,286.27 | -623.41% | 主要系公司本期实施权益分派所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -133,251.71 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 741,733.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,580,796.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -777,147.64 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
|---|---|---|
| 非经常性损益合计 | 5,412,130.56 | |
| 所得税影响数 | 859,683.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 4,552,447.19 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 11,892,274 | 18.00% | 33,000 | 11,925,274 | 18.05% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | |
| 董事、高管 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | |
| 核心员工 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 54,175,909 | 82.00% | -33,000 | 54,142,909 | 81.95% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 44,651,978 | 67.58% | - | 44,651,978 | 67.58% | |
| 董事、高管 | - | 0.00% | - | 0.00% | ||
| 核心员工 | - | 0.00% | - | 0.00% | ||
| 总股本 | 66,068,183 | - | 0 | 66,068,183 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,682 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 滕琪 | 境内自然人 | 39,984,321 | - | 39,984,321 | 60.52% | 39,984,321 | - |
| 2 | 黄延国 | 境内自然人 | 4,667,657 | - | 4,667,657 | 7.06% | 4,667,657 | - |
| 3 | 苏州市标创 企业管理咨 询合伙企业 （有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 3,334,015 | - | 3,334,015 | 5.05% | 3,334,015 | - |
| 4 | 吴江东运创 业投资有限 公司 | 国有法人 | 2,249,590 | - | 2,249,590 | 3.40% | 2,249,590 | - |
| 5 | 苏州市江悦 企业管理咨 询合伙企业 （有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 2,232,599 | - | 2,232,599 | 3.38% | 2,232,599 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 中信建投基 金－中信银 行－中信建 投基金－共 赢 61 号员 工参与战略 配售集合资 产管理计划 | 其他 | 1,160,863 | - | 1,160,863 | 1.76% | 1,160,863 | - |
| 7 | 苏州东方创 联投资管理 有限公司 | 国有法人 | 386,364 | - | 386,364 | 0.58% | 386,364 | - |
| 8 | 陈庆华 | 境内自然人 | 20,203 | 198,403 | 218,606 | 0.03% | - | 218,606 |
| 9 | 朱彬 | 境内自然人 | 53,000 | 135,000 | 188,000 | 0.08% | - | 188,000 |
| 10 | 李忠魁 | 境内自然人 | 17,600 | 162,870 | 180,470 | 0.03% | - | 180,470 |
| 合计 | - | 54,106,212 | 496,273 | 54,602,485 | 81.89% | 54,015,409 | 587,076 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>（1）股东滕琪、黄延国，两者为夫妻关系；<br>（2）股东标创咨询有限合伙人黄延康为黄延国兄弟，有限合伙人黄吉权为黄延国兄弟的子女；<br>（3）股东江悦咨询普通合伙人、执行事务合伙人为黄延国，有限合伙人朱文斌为黄延国表弟，江悦咨 询为黄延国一致行动人。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 陈庆华 | 218,606 |
| 2 | 朱彬 | 188,000 |
| 3 | 李忠魁 | 180,470 |
| 4 | 马翔 | 167,515 |
| 5 | 沈建冰 | 160,782 |
| 6 | 张来福 | 158,600 |
|---|---|---|
| 7 | 罗东玲 | 153,593 |
| 8 | 王颖 | 150,362 |
| 9 | 王宝明 | 136,146 |
| 10 | 何周顺 | 121,678 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告 查询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资 产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号： 2026-031、 2026-050 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号： 2026-078、 2026-082 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对 外投资事项或者本季度发生的企业合并事 项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工 激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说 明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、日常性关联交易的预计及执行情况
2026 年 4 月 16 日，公司召开独立董事 2026 年第一次专门会议及第二届董事会第十八次会议，审议 通过《关于确认公司 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》，具体内 容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-050）。
2、其他重大关联交易事项
2026 年 8 月 14 日，公司召开独立董事 2026 年第二次专门会议及 8 月 24 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于对神锋（苏州）激光科技有限公司投资暨关联交易的议案》，具体情况详 见公司 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资暨关联交|
|---|
| 易》（公告编号：2026-082）。<br><br>3、已披露的承诺事项<br><br>报告期内，公司无新增承诺事项。<br><br>公司存在已披露的承诺事项，相关承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。已披 露承诺事项具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明 书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。<br><br>4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 银行存款 | 保证金 | 12,511,646.91 | 1.10% | 银行承兑保证金 | - |
| 货币资金 | 银行存款 | 控制 | 1,258,662.06 | 0.11% | 江苏银行“电 e 盈” | - |
| 货币资金 | 银行存款 | 冻结 | 1,000.00 | 0.00% | ETC 业务押金 | - |
| 总计 | - | - | 13,771,308.97 | 1.21% | - | - |
| <br><br>公司存在货币资金冻结情形，该资产权利受限事项系相关业务保证金或押金，对公司无重大不利影 响。除该冻结情形外不存在其他资产被查封、扣押或者被抵押、质押的情况。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,914,116.01 | 294,921,991.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 345,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,482,181.02 | |
| 应收账款 | 167,955,482.71 | 152,439,592.27 |
| 应收款项融资 | 561,543.41 | 3,412,875.03 |
| 预付款项 | 40,396.51 | 1,406,382.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,241,062.74 | 984,052.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,754,354.11 | 26,056,507.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 45,684,873.01 | 64,018,680.57 |
| 其他流动资产 | 8,613,600.23 | 11,085,260.50 |
| 流动资产合计 | 677,765,428.73 | 556,807,523.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | 227,963,335.65 | 239,707,874.99 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,252,420.65 | 17,617,280.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,302,358.62 | 12,302,358.62 |
| 固定资产 | 114,142,829.57 | 117,257,573.32 |
| 在建工程 | 51,837,662.92 | 712,389.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,608,368.79 | 6,608,368.79 |
| 无形资产 | 5,283,577.74 | 23,753,881.46 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,395,212.48 | 1,874,408.83 |
| 递延所得税资产 | 182,101.56 | 130,642.68 |
| 其他非流动资产 | 18,367,071.86 | 401,903.77 |
| 非流动资产合计 | 457,334,939.84 | 420,366,682.75 |
| 资产总计 | 1,135,100,368.57 | 977,174,205.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 125,116,440.87 | 81,937,800.53 |
| 应付账款 | 119,248,289.15 | 90,163,368.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,000.00 | 109,113.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,969,136.59 | 6,034,998.65 |
| 应交税费 | 8,898,489.66 | 4,007,219.73 |
| 其他应付款 | 697,380.90 | 695,890.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,254,335.77 | 2,254,335.77 |
| 其他流动负债 | 70,647.96 | 2,444,523.15 |
| 流动负债合计 | 262,257,720.90 | 187,647,249.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,993,320.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,618,636.92 | 5,618,636.92 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 224,287.83 | 268,888.69 |
| 递延所得税负债 | 3,485,146.81 | 2,773,231.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,321,391.56 | 8,660,757.51 |
| 负债合计 | 286,579,112.46 | 196,308,007.48 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 66,068,183.00 | 66,068,183.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 319,713,211.51 | 318,346,898.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,034,091.50 | 33,034,091.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 429,705,770.10 | 363,417,025.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 848,521,256.11 | 780,866,198.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 848,521,256.11 | 780,866,198.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,135,100,368.57 | 977,174,205.78 |
法定代表人：滕琪 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：栾娥华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,087,553.72 | 289,314,720.99 |
| 交易性金融资产 | 345,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,171,736.17 | |
| 应收账款 | 108,616,460.13 | 95,804,925.24 |
| 应收款项融资 | 561,543.41 | 3,412,875.03 |
| 预付款项 | 86,179,049.16 | 34,377,474.78 |
| 其他应收款 | 526,293.56 | 373,700.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,752,944.68 | 13,389,200.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 45,684,873.01 | 64,018,680.57 |
| 其他流动资产 | 6,616,211.53 | 5,523,963.85 |
| 流动资产合计 | 686,024,929.20 | 507,387,276.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 227,963,335.65 | 239,707,874.99 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 124,800,880.51 | 124,165,740.77 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 12,302,358.62 | 12,302,358.62 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 75,474,236.08 | 77,550,679.24 |
| 在建工程 | 19,895,963.78 | 712,389.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,140,095.06 | 23,753,881.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,840,032.14 | 1,758,982.11 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 18,367,071.86 | 401,903.77 |
| 非流动资产合计 | 485,783,973.70 | 480,353,810.34 |
| 资产总计 | 1,171,808,902.90 | 987,741,087.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 125,116,440.87 | 81,937,800.53 |
| 应付账款 | 73,409,400.57 | 57,528,525.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 160,668,663.31 | 97,396,398.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,390,769.02 | 3,407,835.71 |
| 应交税费 | 7,028,441.36 | 3,471,651.80 |
| 其他应付款 | 674,226.78 | 605,517.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 69,946.90 | 1,133,733.17 |
| 流动负债合计 | 370,357,888.81 | 245,481,462.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 14,993,320.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,292,358.14 | 2,292,358.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,285,678.14 | 2,292,358.14 |
| 负债合计 | 387,643,566.95 | 247,773,820.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 66,068,183.00 | 66,068,183.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 328,564,868.02 | 327,699,666.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,034,091.50 | 33,034,091.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 356,498,193.43 | 313,165,325.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 784,165,335.95 | 739,967,266.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,171,808,902.90 | 987,741,087.09 |
法定代表人：滕琪 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：栾娥华
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 511,561,298.68 | 467,564,928.27 |
| 其中：营业收入 | 511,561,298.68 | 467,564,928.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 406,936,992.32 | 375,717,594.08 |
| 其中：营业成本 | 361,523,786.43 | 331,007,676.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,807,384.47 | 3,314,441.08 |
| 销售费用 | 4,979,333.78 | 4,946,734.06 |
| 管理费用 | 13,239,220.96 | 14,167,363.55 |
| 研发费用 | 24,682,053.07 | 22,398,071.16 |
| 财务费用 | -294,786.39 | -116,692.33 |
| 其中：利息费用 | 161,660.17 | 298,461.39 |
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,295,874.08 | 2,803,607.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,531,694.50 | 6,435,666.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 228,063.60 | 1,791,610.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 355,208.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,450,336.95 | -600,675.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -292,295.50 | 43,563.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -133,251.71 | 44,390.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 111,575,990.78 | 100,573,886.61 |
| 加：营业外收入 | 0.10 | 0.62 |
| 减：营业外支出 | 777,147.74 | 59,830.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 110,798,843.14 | 100,514,056.40 |
| 减：所得税费用 | 11,489,988.33 | 11,399,253.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,308,854.81 | 89,114,802.64 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 99,308,854.81 | 89,114,802.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 99,308,854.81 | 89,114,802.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 99,308,854.81 | 89,114,802.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 99,308,854.81 | 89,114,802.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.50 | 1.69 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：滕琪 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：栾娥华
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 379,999,234.83 | 332,357,214.56 |
| 减：营业成本 | 271,735,468.23 | 233,305,261.43 |
| 税金及附加 | 2,205,259.09 | 2,543,849.40 |
| 销售费用 | 2,649,619.23 | 2,298,146.11 |
| 管理费用 | 9,966,057.78 | 10,534,845.83 |
| 研发费用 | 16,612,952.21 | 15,105,613.42 |
| 财务费用 | -368,944.96 | -309,758.33 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 299,444.16 | |
| 加：其他收益 | 1,677,484.44 | 1,408,021.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,314,774.39 | 6,435,666.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 1,791,610.70 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 576,042.37 | -121,285.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -151,631.29 | 7,943.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -133,251.71 | -132,920.96 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 86,482,241.45 | 76,476,681.14 |
| 加：营业外收入 | 44,841.40 | 0.47 |
| 减：营业外支出 | 252,883.69 | 47,354.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 86,274,199.16 | 76,429,326.93 |
| 减：所得税费用 | 9,921,221.17 | 9,071,142.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 76,352,977.99 | 67,358,184.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 76,352,977.99 | 67,358,184.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 76,352,977.99 | 67,358,184.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：滕琪 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：栾娥华
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,103,057,798.34 | 461,293,732.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,077.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,583,234.77 | 3,050,558.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,114,644,110.30 | 464,344,291.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,256,855.19 | 263,125,564.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,180,337.91 | 36,251,628.55 |
| 支付的各项税费 | 47,323,617.06 | 37,854,045.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,101,230.26 | 8,016,347.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 997,862,040.42 | 345,247,586.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,782,069.88 | 119,096,705.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 614,336,748.67 | 48,471,399.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,494,300.98 | 1,354,013.52 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 18,198,833.14 | 478,643.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 635,029,882.79 | 50,304,056.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 72,628,949.78 | 12,334,448.65 |
| 投资支付的现金 | 873,292,114.74 | 135,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 945,921,064.52 | 147,334,448.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,891,181.73 | -97,030,392.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,993,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,193,915.56 | 6,240,926.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,187,235.56 | 6,240,926.46 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,034,066.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,890,454.93 | 9,522,214.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,924,521.83 | 9,522,214.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,737,286.27 | -3,281,287.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -730.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,846,398.12 | 18,784,294.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 285,989,205.16 | 17,291,453.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,142,807.04 | 36,075,748.45 |
法定代表人：滕琪 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：栾娥华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,278,903.87 | 392,219,258.58 |
| 收到的税费返还 | 3,077.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,999,540.55 | 2,269,970.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,281,521.61 | 394,489,229.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,588,882.80 | 230,249,592.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,616,630.46 | 20,965,211.71 |
| 支付的各项税费 | 20,960,451.82 | 28,558,158.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,508,675.68 | 5,291,751.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,674,640.76 | 285,064,715.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,606,880.85 | 109,424,514.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 614,336,748.67 | 48,471,399.20 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 2,494,300.98 | 1,354,013.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 18,193,440.40 | 7,698,143.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 635,024,490.05 | 57,523,556.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 38,225,636.84 | 9,045,989.97 |
| 投资支付的现金 | 873,292,114.74 | 135,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 911,517,751.58 | 144,045,989.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,493,261.53 | -86,522,433.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,993,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,193,915.56 | 6,240,926.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,187,235.56 | 6,240,926.46 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,034,066.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,511,646.91 | 7,805,152.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,545,713.81 | 7,805,152.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,358,478.25 | -1,564,226.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -730.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,244,858.93 | 21,337,123.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 280,381,934.47 | 14,601,202.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,137,075.54 | 35,938,325.67 |
法定代表人：滕琪 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：栾娥华
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