1三协电机发布2026年三季报：前三季度营收5.40亿元，同比增32.53%；
2归母净利润3022万元，同比降34.52%；
3Q3单季净利仅500万元，同比暴跌65.8%。
4经营现金流净额-1114万元，同比转负。
5应收账款激增73.31%，货币资金减少62.97%。
6资产负债率升至41.05%。
7公司解释利润下滑系成本增速快于收入、费用增加及汇兑损失所致。
[定期报告]三协电机:2026年三季度报告
摘要
文本
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|三协电机
证券代码 : 920100|
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|常州三协电机集团股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人盛祎、主管会计工作负责人薛小丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛小丽保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 808,727,558.98 | 669,107,778.58 | 20.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 469,242,977.72 | 460,599,069.60 | 1.88% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.29% | 29.24% | - |
| 资产负债率%（合并） | 41.05% | 30.81% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 539,729,940.24 | 407,252,741.07 | 32.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,221,718.88 | 46,152,668.77 | -34.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 28,156,831.82 | 45,776,547.33 | -38.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,137,853.28 | 46,423,646.41 | -123.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.6 | -51.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 6.48% | 14.44% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 6.04% | 14.33% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 177,779,275.33 | 151,646,476.18 | 17.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,001,955.44 | 14,624,466.41 | -65.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 4,380,396.93 | 14,568,178.34 | -69.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,005,682.62 | 10,640,616.03 | -259.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.2 | -75.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 1.07% | 4.01% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 0.94% | 4.00% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 66,792,634.24 | -62.97% | 报告期末货币资金较上 年期末减少 62.97%，主 要系报告期内募集资金 按计划有序投入项目建 设，以及对外投资、分配 现金股利等支出增加所 致 |
| 交易性金融资产 | 24,649,147.59 | -47.14% | 报告期末交易性金融资 产 较 上 年 期 末 减 少 47.14%，主要系报告期 内公司利用闲置资金购 买短期结构性存款等理 财产品减少所致 |
| 应收账款 | 227,717,402.28 | 73.31% | 报告期末应收账款较上 年期末增长 73.31%，主 要系报告期内公司经营 规模持续扩大，市场拓 展成效显著，相应应收 账款随收入增长而增加 所致 |
| 应收款项融资 | 31,283,363.27 | 112.75% | 报告期末应收款项融资 较 上 年 期 末 增 长 112.75%，主要系报告期 内公司收到信用等级较 高的银行承兑汇票增加 所致 |
| 预付款项 | 22,933,308.94 | 689.71% | 报告期末预付款项较上 年期末增长 689.71%，主 要系公司为锁定原材料 成本、控制采购成本波 动而主动增加预付款 项，保障后续生产利润 空间所致 |
| 其他应收款 | 3,847,153.74 | 355.63% | 报告期末其他应收款较 上年期末增长 355.63%， 主要系子公司摩迩特电 机（常州）有限公司不再 |
| 纳入合并范围所致，属 于合并口径的正常变动 | |||
|---|---|---|---|
| 存货 | 93,957,475.97 | 54.42% | 报告期末存货较上年期 末增长 54.42%，主要系 公司生产销售规模扩大 所致 |
| 其他流动资产 | 3,940,786.28 | 60.00% | 报告期末其他流动资产 较上年期末增长 60%，主 要是报告期内公司待摊 费用增加所致 |
| 长期股权投资 | 693,224.80 | -57.44% | 报告期末长期股权投资 较 上 年 期 末 减 少 57.44%，主要系报告期 内公司优化投资结构， 处置了部分子公司股权 所致 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 100.00% | 报告期末其他权益工具 投资较上年期末增长 100.00%，主要系公司积 极布局新领域，新增对 外投资所致 |
| 其他非流动金融资产 | 35,497,500.00 | 100.00% | 报告期末其他非流动金 融资产较上年期末增长 100.00%，主要系公司把 握市场机会，增加对外 投资所致 |
| 在建工程 | 51,669,453.35 | 158.02% | 报告期末在建工程较上 年期末增长 158.02%，主 要系报告期内募集资金 按计划有序投入项目建 设，增加设备所致 |
| 使用权资产 | 20,560,571.99 | 69.54% | 报告期末使用权资产较 上年期末增长 69.54%， 主要系报告期内经营需 要新增子公司厂房租 赁，相应确认使用权资 产增加所致 |
| 长期待摊费用 | 11,470,807.17 | 120.58% | 报告期末长期待摊费用 较 上 年 期 末 增 长 120.58%，主要系报告期 内厂区装修工程完工， 相应增加长期待摊费用 所致 |
| 递延所得税资产 | 3,764,303.91 | 74.64% | 报告期末递延所得税资 |
| 产 较 上 年 期 末 增 长 74.64%，主要系公司计 提坏账准备，相应增加 可抵扣暂时性差异 | |||
|---|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 19,994,045.01 | 87.09% | 报告期末其他非流动资 产 较 上 年 期 末 增 长 87.09%，主要系公司为 扩大产能而增加预付长 期资产购置款所致 |
| 应付票据 | 99,000,000.00 | 395.00% | 报告期末应付票据较上 年期末增长 395.00%，主 要系公司为支持业务扩 张开具银行承兑汇票增 加所致 |
| 应付账款 | 156,116,918.09 | 44.61% | 报告期末应付账款较上 年期末增长 44.61%，主 要系报告期内公司经营 规模扩大、采购量增加 所致 |
| 合同负债 | 190,790.59 | -66.90% | 报告期末合同负债较上 年期末减少 66.90%，主 要系公司积极履行合同 义务、及时确认收入，预 收款项结转速度加快所 致 |
| 其他应付款 | 2,450,207.16 | 551.31% | 报告期末其他应付款较 上年期末增长 551.31%， 主要系报告期内应付外 部往来增加所致 |
| 租赁负债 | 15,529,538.43 | 91.95% | 报告期末租赁负债较上 年期末增长 91.95%，主 要系经营规模扩大增加 厂房租赁事项，导致租 赁负债增加所致 |
| 长期应付款 | 0 | -100.00% | 报告期末长期应付款较 上年期末减少 100%，主 要系公司无一年以上支 付的长期应付购车款, 一年内需支付的长期应 付购车款已重分类至一 年内到期的非流动负债 所致。 |
| 递延收益 | 2,228,011.61 | 120.66% | 报告期末递延收益较上 年期末增长 120.66%，主 |
| 要系报告期内公司获得 与资产相关的政府补助 增加所致 | |||
|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 1,262.74 | 1,363.20% | 报告期末递延所得税负 债 较 上 年 期 末 增 长 1,363.20%，主要系租赁 业务形成的应纳税暂时 性差异增加所致 |
| 股本 | 103,333,020.00 | 40.00% | 报告期末股本较上年期 末增长 40.00%，主要系 报告期内公司实施资本 公积转增股本所致 |
| 其他综合收益 | -1,855,480.60 | -173.78% | 报告期末其他综合收益 较 上 年 期 末 下 降 173.78%，主要系报告期 内外币报表折算汇兑差 异所致 |
| 少数股东权益 | 7,478,545.66 | 216.23% | 报告期末少数股东权益 较 上 年 期 末 增 长 216.23%，主要系报告期 内公司引入战略投资 者，与合作伙伴共同发 展，少数股东权益相应 增加 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 539,729,940.24 | 32.53% | 本期营业收入较上年同 期增长 32.53%，主要受 益于公司业务拓展成效 显著，销售规模持续扩 大所致 |
| 营业成本 | 427,653,420.46 | 43.21% | 本期营业成本较上年同 期增长 43.21%，主要系 随营业收入增长而相应 增加，成本相应增长所 致 |
| 管理费用 | 44,373,512.50 | 34.79% | 本期管理费用较上年同 期增长 34.79%，主要系 公司新设子公司实施业 务拓展，合并范围内管 理人员配置增加，对应 职工薪酬相应增长；同 时子公司筹建及运营初 期，新增发生场地租赁、 办公场所装修、第三方 |
| 招聘服务等相关费用所 致 | |||
|---|---|---|---|
| 研发费用 | 18,932,250.63 | 48.07% | 本期研发费用较上年同 期增长 48.07%，主要系 公司持续加大技术创新 投入，研发人员增加及 薪酬提升，研发直接投 入进一步扩大所致 |
| 财务费用 | 2,099,872.57 | 527.80% | 本期财务费用较上年同 期增长 527.80%，主要系 汇率波动导致汇兑差额 增加所致，属于外部市 场因素形成的阶段性影 响 |
| 其他收益 | 1,223,401.71 | 89.43% | 本期其他收益较上年同 期增长 89.43%，主要系 公司享受增值税进项税 加计扣除政策及获得政 府补助增加所致 |
| 投资收益 | 1,303,933.88 | 1,474.19% | 本期投资收益较上年同 期大幅增长 1,474.19%， 主要系公司转让联营企 业部分股权及银行理财 收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 14,907.20 | -82.17% | 本期公允价值变动收益 较 上 年 同 期 减 少 82.17%，主要系报告期 内未到期理财产品公允 价值变动减少所致，属 正常波动 |
| 信用减值损失 | -6,461,537.74 | 399.56% | 本期信用减值损失较上 年同期增长 399.56%，主 要系公司业务规模扩 大、应收账款相应增加， 计提的坏账准备同步增 加所致 |
| 资产处置收益 | 1,244,571.65 | 100.00% | 本期资产处置收益较上 年同期增长 100%，主要 系报告期内公司进行非 流动资产处置，优化资 产结构所致 |
| 营业外收入 | 21.33 | 2,469.88% | 本期营业外收入较上年 同期增长 2,469.88%，主 要系客户银行打款验证 |
| （客户为确认账户有效 性而汇入的小额测试 款）增加所致，属于正常 业务变动 | |||
|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 676,158.32 | 2,769.23% | 本期营业外支出较上年 同期增长 2,769.23%，主 要系报告期内加速设备 更新，非流动资产报废 增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -1,177,741.97 | -242.69% | 本期其他综合收益的税 后净额较上年同期减少 242.69%，主要系本期外 币财务报表折算差额所 致 |
| 综合收益总额 | 28,182,542.98 | -38.51% | 本期其他综合收益较上 年同期减少 38.51%，主 要系本期外币财务报表 折算差额所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,137,853.28 | -123.99% | 本期经营活动产生的现 金流量净额较上年同期 下降 123.99%，主要系公 司业务规模扩大带动原 材料采购支出及职工薪 酬增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,267,753.07 | -672.15% | 本期投资活动产生的现 金流量净额较上年同期 下降 672.15%，主要系报 告期内募集资金按计划 有序投入项目建设，以 及对外投资等支出增加 所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,054,948.59 | -114.13% | 本期筹资活动产生的现 金流量净额较上年同期 下降 114.13%，主要系上 年公司完成非公开发 行，募集款项到账所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 | 1,522,988.48 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 267,671.77 | |
|---|---|---|
| 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 | 35,230.55 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 658,373.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 | 14,907.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -93,808.58 | |
| 非经常性损益合计 | 2,405,362.58 | |
| 所得税影响数 | 343,107.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,631.67 | |
| 非经常性损益净额 | 2,064,887.06 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 27,398,193 | 26.5145% | 0 | 27,398,193 | 26.5145% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 75,934,827 | 73.4855% | 0 | 75,934,827 | 73.4855% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 61,311,827 | 59.3342% | 0 | 61,311,827 | 59.3342% | |
| 董事、高管 | 579,600 | 0.5609% | 0 | 579,600 | 0.5609% | |
| 核心员工 | 2,221,800 | 2.1501% | 0 | 2,221,800 | 2.1501% | |
| 总股本 | 103,333,020 | - | 0 | 103,333,020 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,643 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比 例%<br><br> | 期末持有限售 股份数量<br><br> | 期末持有无限售 股份数量<br><br> |
| 1 | 盛祎 | 境内自然人 | 46,822,213 | - | 46,822,213 | 45.3120% | 46,822,213 | - |
| 2 | 朱绶青 | 境内自然人 | 14,489,614 | - | 14,489,614 | 14.0222% | 14,489,614 | - |
| 3 | 深圳市稳正资 产管理有限公 司－深圳市稳 正景明创业投 资企业（有限合 伙） | 其他 | 6,813,751 | - | 6,813,751 | 6.5940% | 6,813,751 | - |
| 4 | 深圳市稳正资 产管理有限公 司－深圳市稳 正长泽创业投 资企业（有限合 伙） | 其他 | 3,425,849 | - | 3,425,849 | 3.3153% | 3,425,849 | - |
| 5 | 中信建投基金 －中信银行－ 中信建投基金 －共赢 59 号员 工参与战略配 售集合资产管 理计划 | 其他 | 1,582,000 | - | 1,582,000 | 1.5310% | 1,582,000 | - |
| 6 | 上海晨耀私募 基金管理有限 公司－晨鸣4号 | 其他 | 335,000 | 495,000 | 830,000 | 0.8032% | - | 830,000 |
| 私募证券投资 基金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 盛月瑶 | 境内自然人 | 753,480 | - | 753,480 | 0.7292% | 753,480 | - |
| 8 | 招商银行股份 有限公司－广 发北证 50 成份 指数型证券投 资基金 | 其他 | 221,329 | 95,035 | 316,364 | 0.3062% | - | 316,364 |
| 9 | 余方成 | 境内自然人 | 289,800 | 1,614 | 291,414 | 0.2820% | 289,800 | 1,614 |
| 10 | 交通银行股份 有限公司－易 方达北证 50 成 份指数证券投 资基金 | 其他 | 207,551 | 83,281 | 290,832 | 0.2815% | - | 290,832 |
| 合计 | - | 74,940,587 | 674,930 | 75,615,517 | 73.1766% | 74,176,707 | 1,438,810 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 盛祎、朱绶青、盛月瑶：盛祎与朱绶青系夫妻关系，盛月瑶与盛祎系姐弟关系，盛祎、朱绶青、盛月瑶为一致行动人； 深圳市稳正资产管理有限公司－深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）、深圳市稳正资产管理有限公司－深圳市稳正长泽创业投资企业（有<br><br>限合伙）：稳正景明和长泽创投系同一控制下企业。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣 4 号私 募证券投资基金 | 830,000 |
| 2 | 招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指 数型证券投资基金 | 316,364 |
| 3 | 交通银行股份有限公司－易方达北证 50 成份 指数证券投资基金 | 290,832 |
| 4 | 黄爱红 | 223,502 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司－华夏北证 50 成 份指数证券投资基金 | 170,402 |
| 6 | 交通银行股份有限公司－博时北证 50 成份指 数型发起式证券投资基金 | 147,387 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富北证 50 成份指数型证券投资基金 | 147,118 |
| 8 | 招商银行股份有限公司－中欧北证 50 成份指 数发起式证券投资基金 | 143,421 |
| 9 | 招商银行股份有限公司－嘉实北证 50 成份指 数型证券投资基金 | 143,100 |
| 10 | 中信建投证券股份有限公司－富国北证 50 成 份指数型证券投资基金 | 138,331 |
| 股东间相互关系说明： 公司未发现上述股东之间存在关联交易。 股东黄爱红期末持有无限售条件股份数量 223,502 股，其中通过融资融券客户信用交易担保<br><br>证券账户持有 212,909 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号： 2025-147 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号： 2025-136、 2025-148 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号：<br><br>2025-147、<br>2026-010、 2026-069<br> |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公告编号： 2025-147 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《招股说明 书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| （一） 诉讼、仲裁事项<br><br>单位：元<br><br> | 性质 | 累计金额 | 合计<br><br> | 占期末净资产比 例% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请 人 | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 1.68% | - |
| <br><br>公司不存在重大诉讼、仲裁事项。 （二） 对外提供借款事项<br><br>摩迩特电机（常州）有限公司作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款。 | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - |
| 股权转让完成后，该借款被动形成公司对外提供财务资助的情形，其实质为公司对原控股子公司日常 经营性借款的延续。截至 2026 年 9 月 30 日，借款余额为 1,931,063.88 元,相较于 2026 年 6 月 30 日 新增 14,501.50 元，新增金额为借款利息。<br><br>（三） 日常性关联交易的预计及执行情况<br><br>公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第 三次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；2025 年 12 月 31 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》，本期发生日 常性关联交易金额未超出预计总金额。<br><br>单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 1.购买原材料、燃料、动力，接 受劳务 | 19,800,000.00 | 7,922,279.46 | - |
| 2.销售产品、商品，提供劳务 | 132,000,000.00 | 74,459,200.28 | - |
| 3.公司章程中约定适用于本公 司的日常关联交易类型 | - | - | - |
| 4.其他 | 1,058,000.00 | 1,058,000.00 | - |
| <br><br>（四） 其他重大关联交易事项<br><br>公司于 2025 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议和 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一<br><br>次临时股东会，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，为进一步优化公司的业务结构，提高公 司资产运营及使用效率，公司拟将所持有的摩迩特电机（常州）有限公司（以下简称摩迩特）40%的股 权以 133 万元的价格转让给吴俊华。<br><br>公司于 2026 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议和 2026 年 4 月 1 日召开 2026 年第二<br><br><br>次临时股东会，审议通过《与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。为推进公司整体发展战略、深化 产业布局，借助专业投资机构的投资能力及资源优势，公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市稳 正资产管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立基金。<br><br>公司于 2026 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩 股暨关联交易的议案》，公司基于业务战略及业务拓展的需要，同意公司控股子公司三思传动科技（常 州）有限公司（以下简称三思传动）向投资人上海雷智赋能科技发展有限公司（以下简称雷智赋能） 增发股权，雷智赋能认购三思传动增发的 600 万股权，认购价款为人民币 900 万元，增资完成后三思 传动的注册资本将由 2,400 万元增加至 3,000 万元。<br><br>（五） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项<br><br>单位：元<br><br> | 事项类型 | 临时公告 | 交易对方 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
披露时间 资 / 合 并 标的
资 / 合 并 对价
关联交易 重大资产
重组 出售资产 2025 年 12
吴俊华 摩 迩 特 40%股权
现金 1,330,000 元
是 否
月 31 日
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
本次交易是公司根据业务发展规划做出的经营决策，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上 述可能发生的风险。本次交易有利于公司业务的未来发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会对 公司正常经营产生不利影响。 （六） 已披露的承诺事项
相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报 告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 （七） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比 例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 16,000.00 | 0.00% | ETC 保证金 |
| 应收票据 | 应收票据 | 其他（应收票 据） | 34,899,419.35 | 4.32% | 附有追索权的 未终止确认的 应收票据 |
| 总计 | - | - | 34,915,419.35 | 4.32% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
公司开通了车辆 ETC 扣款功能，为员工出差时使用车辆进行高速费结算提供了方便；公司为增加 销售量办理了履行主合同的履约保函；未终止确认的应收票据为公司已转让但尚未终止确认的应收票 据，对公司日常经营不产生影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,792,634.24 | 180,373,334.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 24,649,147.59 | 46,634,240.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,586,891.13 | 49,001,246.10 |
| 应收账款 | 227,717,402.28 | 131,389,776.58 |
| 应收款项融资 | 31,283,363.27 | 14,704,252.30 |
| 预付款项 | 22,933,308.94 | 2,904,024.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,847,153.74 | 844,353.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 93,957,475.97 | 60,845,871.52 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 746,438.00 | 1,045,222.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,940,786.28 | 2,463,019.73 |
| 流动资产合计 | 528,454,601.44 | 490,205,341.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 693,224.80 | 1,628,732.35 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 35,497,500.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 120,169,342.64 | 115,788,024.38 |
| 在建工程 | 51,669,453.35 | 20,025,579.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,560,571.99 | 12,126,989.92 |
| 无形资产 | 10,847,167.85 | 10,683,662.64 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 606,540.82 | 606,540.82 |
| 长期待摊费用 | 11,470,807.17 | 5,200,327.04 |
| 递延所得税资产 | 3,764,303.91 | 2,155,520.43 |
| 其他非流动资产 | 19,994,045.01 | 10,687,059.59 |
| 非流动资产合计 | 280,272,957.54 | 178,902,437.14 |
| 资产总计 | 808,727,558.98 | 669,107,778.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 99,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 156,116,918.09 | 107,955,805.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 190,790.59 | 576,431.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,590,696.01 | 11,948,165.69 |
| 应交税费 | 5,928,874.80 | 5,656,600.11 |
| 其他应付款 | 2,450,207.16 | 376,194.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,045,514.03 | 4,516,765.17 |
| 其他流动负债 | 34,924,222.14 | 45,941,874.45 |
| 流动负债合计 | 314,247,222.82 | 196,971,837.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,529,538.43 | 8,090,575.97 |
| 长期应付款 | 71,655.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,228,011.61 | 1,009,683.38 |
| 递延所得税负债 | 1,262.74 | 86.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,758,812.78 | 9,172,001.42 |
| 负债合计 | 332,006,035.60 | 206,143,838.86 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 103,333,020.00 | 73,809,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,657,224.45 | 172,122,502.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,855,480.60 | -677,738.63 |
| 专项储备 | 4,263,212.98 | 4,056,761.67 |
| 盈余公积 | 26,940,595.02 | 26,940,595.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 193,904,405.87 | 184,347,649.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 469,242,977.72 | 460,599,069.60 |
| 少数股东权益 | 7,478,545.66 | 2,364,870.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 476,721,523.38 | 462,963,939.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 808,727,558.98 | 669,107,778.58 |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,424,454.52 | 145,177,412.72 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 51,149,778.60 | 48,380,886.70 |
| 应收账款 | 221,993,641.06 | 126,285,633.24 |
| 应收款项融资 | 31,236,363.27 | 14,704,252.30 |
| 预付款项 | 21,602,942.40 | 2,574,077.84 |
| 其他应收款 | 16,143,592.01 | 4,493,546.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 88,587,921.28 | 56,745,299.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 746,438.00 | 1,045,222.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,214,780.99 | 916,200.68 |
| 流动资产合计 | 491,099,912.13 | 435,322,531.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,054,184.14 | 39,104,184.14 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 997,500.00 |
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 115,641,311.17 | 109,250,956.15 |
| 在建工程 | 36,427,561.97 | 19,321,756.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,893,139.80 | 3,749,837.61 |
| 无形资产 | 10,789,309.63 | 10,634,291.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,048,646.58 | 4,974,059.20 |
| 递延所得税资产 | 3,098,434.65 | 1,963,285.09 |
| 其他非流动资产 | 14,897,518.92 | 10,072,637.63 |
| 非流动资产合计 | 276,847,606.86 | 199,071,007.48 |
| 资产总计 | 767,947,518.99 | 634,393,539.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 99,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 151,294,057.00 | 102,288,952.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 172,052.54 | 286,595.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,475,096.11 | 11,213,758.09 |
| 应交税费 | 2,211,261.61 | 1,516,758.27 |
| 其他应付款 | 321,279.44 | 220,216.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,775,960.40 | 1,288,683.94 |
| 其他流动负债 | 33,589,207.68 | 45,283,836.30 |
| 流动负债合计 | 297,838,914.78 | 182,098,801.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,667,827.85 | 2,386,267.40 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,228,011.61 | 1,009,683.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,895,839.46 | 3,395,950.78 |
| 负债合计 | 301,734,754.24 | 185,494,751.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 103,333,020.00 | 73,809,300.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,513,265.54 | 172,036,985.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,918,625.97 | 3,252,198.32 |
| 盈余公积 | 26,940,595.02 | 26,940,595.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 189,507,258.22 | 172,859,708.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 466,212,764.75 | 448,898,787.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 767,947,518.99 | 634,393,539.33 |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 539,729,940.24 | 407,252,741.07 |
| 其中：营业收入 | 539,729,940.24 | 407,252,741.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 502,046,932.67 | 353,577,547.35 |
| 其中：营业成本 | 427,653,420.46 | 298,619,545.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,564,734.67 | 2,161,038.46 |
| 销售费用 | 6,423,141.84 | 6,756,694.55 |
| 管理费用 | 44,373,512.50 | 32,919,945.32 |
| 研发费用 | 18,932,250.63 | 12,785,840.44 |
| 财务费用 | 2,099,872.57 | 334,483.50 |
| 其中：利息费用 | 498,659.98 | 221,619.12 |
| 利息收入 | 670,388.04 | 458,333.17 |
| 加：其他收益 | 1,223,401.71 | 645,831.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,303,933.88 | 82,832.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -215,184.52 | -209,249.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 14,907.20 | 83,589.89 |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,461,537.74 | -1,293,453.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -850,707.64 | -862,047.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,244,571.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,157,576.63 | 52,331,946.31 |
| 加：营业外收入 | 21.33 | 0.83 |
| 减：营业外支出 | 676,158.32 | 23,565.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,481,439.64 | 52,308,381.26 |
| 减：所得税费用 | 4,121,154.69 | 6,133,448.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,360,284.95 | 46,174,932.43 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 29,360,284.95 | 46,174,932.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -861,433.93 | 22,263.66 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 30,221,718.88 | 46,152,668.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,177,741.97 | -343,675.70 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | -1,177,741.97 | -343,675.70 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,177,741.97 | -343,675.70 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,177,741.97 | -343,675.70 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 28,182,542.98 | 45,831,256.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 29,043,976.91 | 45,808,993.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -861,433.93 | 22,263.66 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.60 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.60 |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 528,616,007.21 | 339,376,613.11 |
| 减：营业成本 | 421,902,693.82 | 247,431,786.18 |
| 税金及附加 | 2,495,942.55 | 2,053,187.75 |
| 销售费用 | 6,370,752.72 | 6,672,826.35 |
| 管理费用 | 35,005,874.56 | 28,367,054.31 |
| 研发费用 | 16,543,840.51 | 12,461,507.15 |
| 财务费用 | 1,549,334.44 | 291,277.88 |
| 其中：利息费用 | 82,199.26 | 10,708.54 |
| 利息收入 | 608,176.73 | 455,759.82 |
| 加：其他收益 | 1,222,842.78 | 645,819.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,236,267.31 | 280,138.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 43,704.10 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,111,241.43 | -757,044.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -850,707.64 | -651,540.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,764.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,244,729.63 | 41,665,814.53 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 100,128.68 | 23,505.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,144,600.95 | 41,642,308.88 |
| 减：所得税费用 | 3,832,088.99 | 4,481,424.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,312,511.96 | 37,160,884.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 37,312,511.96 | 37,160,884.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,312,511.96 | 37,160,884.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,804,677.75 | 254,590,022.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,581,741.89 | 1,609,794.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,386,419.64 | 256,199,816.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,671,888.06 | 132,314,085.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,750,214.69 | 44,331,453.53 |
| 支付的各项税费 | 16,489,014.21 | 13,518,857.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,613,155.96 | 19,611,774.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,524,272.92 | 209,776,170.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,137,853.28 | 46,423,646.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 271,200,000.00 | 97,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 797,488.72 | 309,074.76 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 52,700.00 | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,550,188.72 | 97,309,374.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 65,284,681.39 | 16,704,775.31 |
| 投资支付的现金 | 287,500,000.00 | 91,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,033,260.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 354,817,941.79 | 107,704,775.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,267,753.07 | -10,395,400.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000,000.00 | 136,595,275.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000,000.00 | 136,595,275.48 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,664,962.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,389,986.32 | 1,776,423.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,054,948.59 | 1,776,423.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,054,948.59 | 134,818,851.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,120,145.70 | -1,360,428.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,580,700.64 | 169,486,668.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,260,047.52 | 61,399,719.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,679,346.88 | 230,886,388.85 |
法定代表人：盛祎 主管会计工作负责人：薛小丽 会计机构负责人：薛小丽
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,804,869.17 | 204,409,916.74 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,373,317.51 | 1,607,207.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,178,186.68 | 206,017,124.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,300,596.27 | 103,024,824.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,679,001.10 | 40,483,498.75 |
| 支付的各项税费 | 15,216,155.97 | 12,484,372.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,922,922.43 | 16,988,562.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,118,675.77 | 172,981,258.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,940,489.09 | 33,035,866.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 252,000,000.00 | 96,000,000.00 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 645,293.35 | 296,946.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 527,060.00 | 4,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,330,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,696,521.45 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 263,198,874.80 | 97,301,246.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 37,921,947.82 | 13,613,282.09 |
| 投资支付的现金 | 284,650,000.00 | 95,635,627.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,034,048.28 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 342,605,996.10 | 110,248,909.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,407,121.30 | -12,947,663.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 136,595,275.48 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 136,595,275.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,664,962.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,754,497.10 | 60,869.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,419,459.37 | 60,869.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,419,459.37 | 136,534,405.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,985,888.44 | -691,678.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,752,958.20 | 155,930,930.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,161,412.72 | 47,133,194.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,408,454.52 | 203,064,125.36 |
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