1汇隆活塞发布2026年三季报，前三季度营收1.59亿元，同比增34.47%；
2归母净利润3482.66万元，同比增52.55%。
3其中Q3单季净利润1424.72万元，同比大增93.21%，主要系船舶及天然气领域产品收入显著增加所致。
4期末资产负债率仅6.80%，经营现金流净额2744万元。
5但Q3单季经营现金流骤降94.84%，且货币资金较上年末减少67.75%，需关注短期流动性变化。
6前十大股东持股稳定，无质押冻结。
[定期报告]汇隆活塞:2026年三季度报告
摘要
文本
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|汇隆活塞
证券代码 : 920455|
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|大连汇隆活塞股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李训发、主管会计工作负责人高洪毅及会计机构负责人（会计主管人员）高洪毅保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 380,803,477.65 | 387,823,903.09 | -1.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 354,910,333.44 | 344,219,235.80 | 3.11% |
| 资产负债率%（母公司） | 6.80% | 11.24% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | - | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 158,715,457.68 | 118,033,277.26 | 34.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,826,559.29 | 22,830,005.91 | 52.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 34,483,581.71 | 21,678,340.03 | 59.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,440,656.35 | 23,777,626.03 | 15.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.13 | 53.85% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 10.00% | 6.61% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 9.90% | 6.28% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 60,939,710.87 | 42,524,365.20 | 43.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,247,158.94 | 7,373,767.27 | 93.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 14,164,447.60 | 6,955,198.04 | 103.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 409,067.49 | 7,932,375.04 | -94.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.04 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 4.10% | 2.20% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 4.07% | 2.08% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 34,258,886.41 | -67.75% | 主要系报告期末存续的使用募集资金现金 管理余额 4,000 万元且本年度实施了 2025 年度权益分派影响所致 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 100.00% | 主要系使用部分闲置募集资金现金管理的 申赎周期影响所致 |
| 应收票据 | 2,309,346.30 | -33.13% | 主要系应收票据到期、转让用于支付货款 影响所致 |
| 应收款项融资 | 20,467,695.72 | 35.91% | 主要系收到的信用等级较高的票据增加所 致 |
| 预付款项 | 2,679,996.78 | 166.22% | 主要系公司生产所需的大宗原材料价格长 期看涨，公司集中购买主要原材料预付款 增加所致 |
| 其他应收款 | 251,164.71 | -41.94% | 主要系报告期末公司投标保证金、押金余 额较上年年末减少所致 |
| 其他流动资产 | - | -100.00% | 主要系上年期末存在增值税留抵税额，本 期末没有所致 |
| 使用权资产 | 2,353,334.86 | -50.00% | 主要系公司租赁的厂房计提累计折旧所致 |
| 长期待摊费用 | 1,254,169.47 | 58.93% | 主要系模具资产增加所致 |
| 短期借款 | - | -100.00% | 主要系报告期末无银行借款所致 |
| 应交税费 | 5,040,735.72 | 504.27% | 主要系报告期末应交增值税和应交企业所 得税增加所致 |
| 其他应付款 | 18,704.78 | 100.00% | 主要系报告期末职工报销款项暂未支付所 致 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,589,929.43 | -49.42% | 主要系未来一年内厂房租赁应付租金减少 所致 |
| 其他流动负债 | 1,607,688.29 | 563.56% | 主要系已背书转让尚未到期的银行承兑汇 票增加所致 |
| 租赁负债 | - | -100.00% | 主要系报告期末存续的租赁合同到期日不 足一年, 按照新租赁准则列报要求，该部 分对应的租赁付款额义务已重分类至一年 内到期的非流动负债项目单独列示所致。 |
| 递延所得税负债 | 812,501.36 | -30.29% | 主要系租赁厂房按会计准则计算递延所得 税所致 |
| 专项储备 | 2,684,170.50 | 35.80% | 主要系计提的安全生产费增加所致 |
| 未分配利润 | 35,482,522.68 | 39.15% | 主要系营业收入、净利润上升所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 158,715,457.68 | 34.47% | 主要系船舶和天然气领域产品收入显著增 加所致 |
| 营业成本 | 97,532,209.00 | 32.24% | 主要系产品销售增加影响所致 |
| 财务费用 | 877,278.50 | 1,736.25% | 主要系汇兑损失增加所致 |
|---|---|---|---|
| 利息收入 | 14,823.96 | -54.67% | 主要系平均存款余额减少所致 |
| 其他收益 | 320,439.40 | -72.09% | 主要系收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 324,513.25 | -44.41% | 主要系使用闲置募集资金现金管理的平均 余额减少所致 |
| 信用减值损失（损失 以“-”号填列） | -1,017,332.47 | -47.57% | 主要系公司加大了应收账款催收力度，应 收账款账龄整体下降，一年以上账龄的应 收款余额明显减少所致 |
| 营业利润（亏损以 “-”号填列） | 40,136,631.43 | 53.53% | 主要系营业收入增加所致 |
| 营业外支出 | 4,018.75 | 100.00% | 主要系处置固定资产所致 |
| 利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | 40,132,612.68 | 53.52% | 主要系营业收入增加所致 |
| 所得税费用 | 5,306,053.39 | 60.20% | 主要系利润总额增长，以此为基础按税法 规定计算的当期应交所得税金额同步大幅 上升所致 |
| 净利润（净亏损以 “-”号填列） | 34,826,559.29 | 52.55% | 主要系营业收入增加所致 |
| 综合收益总额 | 34,826,559.29 | 52.55% | 主要系营业收入增加所致 |
| 基本每股收益 | 0.20 | 50.97% | 主要系营业收入增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -51,774,727.52 | 41.38% | 主要系公司银行理财产品的申赎周期影响 所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -47,468,729.16 | -271.17% | 主要系无新增银行借款且偿还存续到本年 度的银行借款所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | -4,018.75 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 54,700.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 389,657.53 | |
| 债务重组损益 | -36,836.28 |
| 非经常性损益合计 | 403,503.04 | |
|---|---|---|
| 所得税影响数 | 60,525.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 342,977.58 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 97,311,442 | 54.84% | - | 97,311,442 | 54.84% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 3,549,000 | 2.00% | - | 3,549,000 | 2.00% | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 80,138,558 | 45.16% | - | 80,138,558 | 45.16% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 76,854,493 | 43.31% | - | 76,854,493 | 43.31% | |
| 董事、高管 | 29,303,493 | 16.51% | - | 29,303,493 | 16.51% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 177,450,000 | - | 0 | 177,450,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,450 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股 份数量<br><br> | 期末持有无限 售股份数量<br><br> |
| 1 | 苏爱琴 | 境内自然人 | 51,100,000 | 0 | 51,100,000 | 28.7968% | 47,551,000 | 3,549,000 |
| 2 | 李颖 | 境内自然人 | 19,517,943 | 0 | 19,517,943 | 10.9991% | 0 | 19,517,943 |
| 3 | 李晓峰 | 境内自然人 | 19,363,617 | 0 | 19,363,617 | 10.9122% | 0 | 19,363,617 |
| 4 | 李训发 | 境内自然人 | 19,303,493 | 0 | 19,303,493 | 10.8783% | 19,303,493 | 0 |
| 5 | 张勇 | 境内自然人 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 5.6354% | 10,000,000 | 0 |
| 6 | 金序孝 | 境内自然人 | 3,410,982 | 8,700 | 3,419,682 | 1.9271% | 0 | 3,419,682 |
| 7 | #陈珂 | 境内自然人 | 3,052,720 | 47,979 | 3,100,699 | 1.7474% | 0 | 3,100,699 |
| 8 | 宇德群 | 境内自然人 | 3,278,581 | -200,000 | 3,078,581 | 1.7349% | 2,847,921 | 230,660 |
| 9 | 哈尔滨哈飞工业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 1.2398% | 0 | 2,200,000 |
| 10 | 于应春 | 境内自然人 | 1,032,233 | 804,928 | 1,837,161 | 1.0353% | 0 | 1,837,161 |
| 合计 | - | 132,259,569 | 661,607 | 132,921,176 | 74.9063% | 79,702,414 | 53,218,762 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 张勇、苏爱琴为夫妻关系，李训发为李颖、李晓峰的父亲。张勇、苏爱琴、李训发三人为公司实际控制人，李颖、李晓峰为一致行动人。 其他说明： 股东名称前标注“#”的持有人为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有部分或全部股份。 股东陈珂通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有的公司股票数量为 3,100,699 股。 |
7
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 李颖 | 19,517,943 |
| 2 | 李晓峰 | 19,363,617 |
| 3 | 苏爱琴 | 3,549,000 |
| 4 | 金序孝 | 3,419,682 |
| 5 | #陈珂 | 3,100,699 |
| 6 | 哈尔滨哈飞工业有限责任公司 | 2,200,000 |
| 7 | 于应春 | 1,837,161 |
| 8 | 丁伟 | 1,011,722 |
| 9 | 朱爵宽 | 900,000 |
| 10 | 葛祥菊 | 664,615 |
| 股东间相互关系说明： 苏爱琴为公司实际控制人之一，李颖和李晓峰为姐妹关系且为实际控制人的一致行动人。 其他说明： 股东名称前标注“#”的持有人为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有部分或全部股份。 股东陈珂通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有的公司股票数量为 3,100,699 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-048 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公司向不特 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-009 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| （一） 诉讼、仲裁事项 报告期内，公司发生的诉讼、仲裁事项如下：<br><br>（二）其他重大关联交易事项<br><br>因日常生产需要，公司与大连滨城活塞制造有限公司（以下简称“滨城活塞”）签订《厂房租赁合 同》，租赁其位于大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号厂区内的 13 栋建筑物，建筑面积合计 16,743.66 平方米，租赁期为两年，租赁金额 6,722,579.50 元，自 2025 年 6 月 15 日起至 2027 年 6 月 14 日止，租金按 0.55 元每平方米每天计算，合计月租金 280,107.48 元（含税）；合同还约定水费、电 费、燃气费、通信网络费等由本公司另行支付给有关单位或者滨城活塞代交，本公司根据缴费凭证支付 给滨城活塞。<br><br> | 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比 例%<br><br> | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 1,520,786.82 | 376,500.00 | 1,897,286.82 | 0.53% | - |
| - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - |
在原来 2025 年已支付租金的基础上，截至报告期末，2026 年公司已向滨城活塞支付了租金 2,520,967.32 元；此外，滨城活塞代收代付了厂房使用相关的电费 2,664,736.45 元。本关联租赁为公 司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。
（三）已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。承诺的具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 报告期内，公司有四栋房屋建筑物及土地使用权处于抵押状态，用于获取银行授信额度，另有部分
已背书转让的应收票据尚未到期。权利受限资产对公司日常经营无重大影响。具体明细如下：
占总资 产的比 例%
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值
发生原因
银行承兑汇票 应收票据 未到期票据背书 1,465,296.41 0.38% 已背书未到期的应收票据
房屋建筑物 固定资产 抵押 14,778,709.57 3.88% 抵押担保用于获取授信额度 土地使用权 无形资产 抵押 4,211,047.47 1.11% 抵押担保用于获取授信额度
总计 - - 20,455,053.45 5.37% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 34,258,886.41 | 106,237,916.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,309,346.30 | 3,453,518.59 |
| 应收账款 | 113,707,362.96 | 96,407,619.59 |
| 应收款项融资 | 20,467,695.72 | 15,059,757.19 |
| 预付款项 | 2,679,996.78 | 1,006,676.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 251,164.71 | 432,627.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 76,767,953.04 | 78,623,618.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 745,146.84 | |
| 流动资产合计 | 290,442,405.92 | 301,966,881.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 71,202,619.57 | 64,516,104.33 |
| 在建工程 | 2,231,033.46 | 2,285,704.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,353,334.86 | 4,706,669.71 |
| 无形资产 | 5,664,554.43 | 5,923,201.36 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,254,169.47 | 789,131.19 |
| 递延所得税资产 | 1,588,684.45 | 1,869,213.31 |
| 其他非流动资产 | 6,066,675.49 | 5,766,997.43 |
| 非流动资产合计 | 90,361,071.73 | 85,857,021.79 |
| 资产总计 | 380,803,477.65 | 387,823,903.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 21,644,573.32 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,239,242.89 | 7,439,683.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,095,322.12 | 1,162,189.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,620,577.74 | 5,585,044.15 |
| 应交税费 | 5,040,735.72 | 834,191.81 |
| 其他应付款 | 18,704.78 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,589,929.43 | 3,143,586.41 |
| 其他流动负债 | 1,607,688.29 | 242,283.72 |
| 流动负债合计 | 23,212,200.97 | 40,051,551.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 797,248.04 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,085,138.79 | 934,462.08 |
| 递延收益 | 783,303.09 | 655,903.63 |
| 递延所得税负债 | 812,501.36 | 1,165,501.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,680,943.24 | 3,553,115.34 |
| 负债合计 | 25,893,144.21 | 43,604,667.29 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 177,450,000.00 | 177,450,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 108,885,922.08 | 108,885,922.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,684,170.50 | 1,976,632.15 |
| 盈余公积 | 30,407,718.18 | 30,407,718.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 35,482,522.68 | 25,498,963.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 354,910,333.44 | 344,219,235.80 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 354,910,333.44 | 344,219,235.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 380,803,477.65 | 387,823,903.09 |
法定代表人：李训发 主管会计工作负责人：高洪毅 会计机构负责人：高洪毅
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 158,715,457.68 | 118,033,277.26 |
| 其中：营业收入 | 158,715,457.68 | 118,033,277.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 117,334,601.85 | 90,713,604.07 |
| 其中：营业成本 | 97,532,209.00 | 73,751,538.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,007,708.33 | 1,718,901.87 |
| 销售费用 | 3,871,758.89 | 3,220,134.86 |
| 管理费用 | 7,587,553.57 | 7,537,892.51 |
| 研发费用 | 5,458,093.56 | 4,437,361.11 |
| 财务费用 | 877,278.50 | 47,775.66 |
| 其中：利息费用 | 150,149.56 | 153,207.38 |
| 利息收入 | 14,823.96 | 32,699.42 |
| 加：其他收益 | 320,439.40 | 1,148,109.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 324,513.25 | 583,781.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,017,332.47 | -1,940,231.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -871,844.58 | -969,170.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,136,631.43 | 26,142,161.86 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 4,018.75 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,132,612.68 | 26,142,161.86 |
| 减：所得税费用 | 5,306,053.39 | 3,312,155.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,826,559.29 | 22,830,005.91 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 34,826,559.29 | 22,830,005.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 34,826,559.29 | 22,830,005.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> |
| 七、综合收益总额 | 34,826,559.29 | 22,830,005.91 |
|---|---|---|
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 34,826,559.29 | 22,830,005.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李训发 主管会计工作负责人：高洪毅 会计机构负责人：高洪毅
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,696,427.72 | 102,899,326.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,323,448.22 | 721,007.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 780,678.36 | 1,620,576.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,800,554.30 | 105,240,910.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,589,693.58 | 33,269,008.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,331,124.66 | 32,409,129.69 |
| 支付的各项税费 | 12,199,794.63 | 11,750,774.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,239,285.08 | 4,034,372.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,359,897.95 | 81,463,284.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,440,656.35 | 23,777,626.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 366,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 361,349.53 | 711,924.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 23,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 120,384,849.53 | 366,711,924.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 12,159,577.05 | 10,036,733.45 |
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 172,159,577.05 | 455,036,733.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,774,727.52 | -88,324,808.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,697,758.44 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,846.49 | 17,148.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,846.49 | 20,714,907.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 70,793.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,956,608.33 | 31,974,541.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,520,967.32 | 1,458,500.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,477,575.65 | 33,503,835.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,468,729.16 | -12,788,928.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176,230.03 | 124,070.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,979,030.36 | -77,212,040.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,237,916.77 | 103,298,514.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,258,886.41 | 26,086,473.46 |
法定代表人：李训发 主管会计工作负责人：高洪毅 会计机构负责人：高洪毅
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