1海圣医疗发布2026年三季报：前三季度营收2.60亿元，同比增5.10%；
2归母净利润5171万元，同比降12.03%；
3经营现金流净额4337万元，同比降48.15%。
4Q3单季营收9800万元，同比增6.43%，净利润2105万元，同比降9.62%。
5资产负债率降至9.04%，货币资金因募资大增86.53%。
6管理费用和研发费用分别增长35.63%和28.56%，系上市中介费及研发投入增加所致。
7前十大股东未变动，控股股东持股稳定。
[定期报告]海圣医疗:2026年三季度报告
摘要
文本
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|海圣医疗
证券代码 : 920166|
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|浙江海圣医疗器械股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄海生、主管会计工作负责人李建成及会计机构负责人（会计主管人员）王斐保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 729,362,478.85 | 596,510,511.68 | 22.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 663,411,914.61 | 497,675,062.33 | 33.30% |
| 资产负债率%（母公司） | 7.53% | 13.21% | - |
| 资产负债率%（合并） | 9.04% | 16.57% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 260,348,848.11 | 247,713,864.91 | 5.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,710,830.94 | 58,782,013.88 | -12.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 50,967,342.72 | 56,845,030.99 | -10.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,373,663.12 | 83,652,111.88 | -48.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.92 | -22.83% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 8.45% | 13.34% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 8.33% | 12.90% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 98,003,619.52 | 92,083,288.47 | 6.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,048,421.26 | 23,287,843.12 | -9.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 20,961,602.92 | 22,206,540.32 | -5.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,695,219.85 | 36,968,893.10 | -8.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.36 | -23.17% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.22% | 5.08% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.21% | 4.84% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 215,005,571.19 | 86.53% | 主要系公司募集资金注入 |
| 交易性金融资产 | 11,021,354.53 | - | 主要系公司购买理财产品 |
| 应收账款 | 23,720,325.49 | -32.95% | 主要系公司销售偏重于四季 度,三季度末的应收账款要 少于上年期末 |
| 预付款项 | 1,529,056.78 | 35.54% | 主要系公司预付货款增加 |
| 其他应收款 | 340,360.26 | 47.32% | 主要系公司应收待垫员工住 房公积金增加及支付深圳研 发中心租房押金 |
| 其他流动资产 | 253,808.79 | -92.31% | 主要系公司成功上市，中介 机构服务费冲抵资本公积 |
| 使用权资产 | 1,718,404.67 | 1,347.08% | 主要系公司深圳研发办公室 房租到期更换 |
| 长期待摊费用 | 4,127,727.28 | - | 主要系公司上市后新增持续 督导费用 |
| 递延所得税资产 | 304,591.16 | -69.92% | 主要系公司应收账款中的坏 账准备及内部交易未实现利 润减少 |
| 合同负债 | 5,917,487.65 | 27.28% | 主要系公司预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 10,571,588.20 | -22.42% | 主要系公司应付奖金减少 |
| 应交税费 | 6,424,862.34 | -50.05% | 主要系公司应交所得税减少 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 780,258.15 | 546.33% | 主要系公司深圳研发办公地 点到期更换致使租赁负债变 动引起 |
| 租赁负债 | 809,877.12 | - | 主要系公司深圳研发办公室 房租到期更换 |
| 长期应付款 | - | -100.00% | 主要系公司返还政府补助 |
| 预计负债 | 546,340.96 | 40.72% | 主要本季度公司退货略有增 长 |
| 递延所得税负债 | 115,110.43 | 65.06% | 主要系公司深圳研发中心房 租导致使用权资产增加 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 28,829,027.69 | 35.63% | 主要系公司管理人员职工薪 酬、办公费、中介机构服务 费等费用增加 |
| 研发费用 | 16,773,563.40 | 28.56% | 主要系公司研发人员增加， 加大了研发投入 |
| 财务费用 | -1,292,540.01 | -9,217.06% | 主要系公司利息收入增加 |
| 其他收益 | 1,321,212.44 | -58.08% | 主要系政府补助减少 |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 238,587.66 | 362,109.90% | 主要系公司购买理财产品收 益 |
| 信用减值损失 | 706,504.15 | -1,258.41% | 主要系公司应收账款减少， 计提的坏账准备相应减少， 从而导致信用减值损失正向 增加 |
| 营业外支出 | 195,241.12 | -57.13% | 主要系公司缴纳税收相关费 用 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 43,373,663.12 | -48.15% | 主要系公司返还政府补助 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -109,217,984.14 | -81.68% | 主要系公司购买银行定存及 理财产品 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 114,743,548.60 | 4,812.18% | 主要系公司上市收到募集资 金 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分 | 17,476.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） | 828,418.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益， 以及处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 259,942.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -195,241.12 | |
| 非经常性损益合计 | 910,595.59 | |
| 所得税影响数 | 167,107.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 743,488.22 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 23,764,707 | 31.56% | 0 | 23,764,707 | 31.56% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 51,529,411 | 68.44% | 0 | 51,529,411 | 68.44% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 47,150,000 | 62.62% | 0 | 47,150,000 | 62.62% | |
| 董事、高管 | 3,250,000 | 4.32% | 0 | 3,250,000 | 4.32% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 75,294,118 | - | 0 | 75,294,118 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,670 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名 称<br><br> | 股东性质 | 期初持股数 | 持股 变动<br><br> | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 黄海生 | 境内自然人 | 30,150,000 | 0 | 30,150,000 | 40.04% | 30,150,000 | 0 |
| 2 | 黄燕 | 境内自然人 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 9.96% | 7,500,000 | 0 |
| 3 | 绍 兴 励 新 投 资 合 伙 企 业（有限 合伙） | 境内非国有 法人 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 6.64% | 5,000,000 | 0 |
| 4 | 黄彩丽 | 境内自然人 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3.98% | 3,000,000 | 0 |
| 5 | 阮秀良 | 境内自然人 | 2,812,500 | 0 | 2,812,500 | 3.74% | 0 | 2,812,500 |
| 6 | 王纪荣 | 境内自然人 | 2,812,500 | 0 | 2,812,500 | 3.74% | 0 | 2,812,500 |
| 7 | 陈建祥 | 境内自然人 | 2,812,470 | 0 | 2,812,470 | 3.74% | 0 | 2,812,470 |
| 8 | 娄张钿 | 境内自然人 | 2,112,500 | 0 | 2,112,500 | 2.81% | 0 | 2,112,500 |
| 9 | 杨彤 | 境内自然人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.66% | 2,000,000 | 0 |
| 10 | 王增华 | 境内自然人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.99% | 1,500,000 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | - | 59,699,970 | 0 | 59,699,970 | 79.30% | 49,150,000 | 10,549,970 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>（1）黄海生、励新投资实控人吴晓晔：两者系夫妻关系；<br>（2）黄海生、黄燕：黄燕系黄海生侄女；<br>（3）黄海生、黄彩丽：两者系兄妹关系；<br>（4）黄海生、王增华：王增华系黄海生姐夫；<br>（5）黄海生、吴晓晔、励新投资、黄燕、黄彩丽、王增华：以上 5 人及励新投资构成一致行动关 系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 阮秀良 | 2,812,500 |
| 2 | 王纪荣 | 2,812,500 |
| 3 | 陈建祥 | 2,812,470 |
| 4 | 娄张钿 | 2,112,500 |
| 5 | 张伟锋 | 1,174,000 |
| 6 | 王兴炎 | 528,950 |
| 7 | 张思思 | 435,000 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 400,231 |
| 9 | 娄宏标 | 172,484 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 | 163,132 |
| 股东间相互关系说明： 娄张钿，娄宏标：娄张钿系娄宏标之父。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 参见公司《招股说明 书》“第四节发行人 基本情况”之“六、 股权激励等可能导 致发行人股权结构 变化的事项”之 “（二）2020 年股权 激励事项” |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 参见公司《2025 年 年度报告》中“第五 节 重大事件”之 “五.二.(四) 承诺 事项的履行情况” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 参见公司《招股说明 书》“第五节业务和 技术”之“三、发行 人主营业务情况”之 “（四）其他披露事 项” |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|(1)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，公司于 2020 年 11 月 27 日召开股东 会，同意公司注册资本增加 150 万元至 6,400 万元，新增的 150 万元注册资本由杨彤及励新投资共同认 缴，增资形式为货币，其中杨彤认缴 50 万元，励新投资认缴 100 万元。励新投资所认缴的 100 万元， 胡俊斌及薛伟杰分别认缴励新投资 50 万元出资额，胡俊斌及薛伟杰间接对公司的 200 万元出资，其中 计入公司实收资本 100 万元，计入资本公积 100 万元。
此次杨彤对公司的直接增资和胡俊斌、薛伟杰通过励新投资对公司的间接增资对应的股份作为以权|
|---|
| 益结算的股份支付。参考当期公司其他股东之间转让的最高价格确定公司每 1 元出资额的公允价值为 8.27 元。员工取得权益工具的公允价值与实际出资额的差额确认股份支付费用。员工取得权益工具的公 允价值与实际出资额的差额 940.50 万元应确认股份支付费用。员工胡俊斌和薛伟杰获取的股份系有服 务期条件的授予，根据合伙协议相关条款对服务期进行合理预计，对该两人的股份支付费用 627.00 万 元从 2020 年 11 月开始在 8 年服务期内分期确认，2026 年 7-9 月确认股份支付费用 19.59 万元。<br><br>(2)已披露的承诺事项： 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北交所信<br><br>息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第五节 重大事件”之“五.二.(四) 承诺事 项的履行情况”部分。截至报告期末，上述承诺均在正常履行中，不存在超期未履行完毕的情形；承诺 人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。<br><br>(3)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 单位：元<br><br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产 的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 1,500,000.00 | 0.21% | 银行保函保证金 | - |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 53,558,250.49 | 7.34% | 抵押用于出具银行 保函 | - |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 29,095,792.48 | 3.99% | 抵押用于出具银行 保函 | - |
| 总计 | - | - | 84,154,042.97 | 11.54% | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,005,571.19 | 115,262,967.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 11,021,354.53 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 23,720,325.49 | 35,377,379.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,529,056.78 | 1,128,110.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 340,360.26 | 231,039.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,185,790.78 | 53,878,101.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 253,808.79 | 3,299,356.48 |
| 流动资产合计 | 311,056,267.82 | 209,176,955.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,099,182.52 | 3,308,917.17 |
| 固定资产 | 101,208,402.85 | 104,370,410.68 |
| 在建工程 | 214,675,938.48 | 186,486,544.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,718,404.67 | 118,749.61 |
| 无形资产 | 89,509,868.57 | 91,373,837.83 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,127,727.28 | - |
| 递延所得税资产 | 304,591.16 | 1,012,597.06 |
| 其他非流动资产 | 3,662,095.50 | 662,500.00 |
| 非流动资产合计 | 418,306,211.03 | 387,333,556.38 |
| 资产总计 | 729,362,478.85 | 596,510,511.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,200,794.41 | 34,724,897.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,917,487.65 | 4,649,240.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,571,588.20 | 13,626,145.96 |
| 应交税费 | 6,424,862.34 | 12,861,369.13 |
| 其他应付款 | 11,258,168.45 | 12,123,630.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 780,258.15 | 120,721.59 |
| 其他流动负债 | 326,076.53 | 295,209.77 |
| 流动负债合计 | 64,479,235.73 | 78,401,214.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 809,877.12 | |
| 长期应付款 | 19,976,257.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 546,340.96 | 388,239.10 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 115,110.43 | 69,738.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,471,328.51 | 20,434,234.80 |
| 负债合计 | 65,950,564.24 | 98,835,449.35 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 75,294,118.00 | 64,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 207,540,311.73 | 104,808,408.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,206,403.37 | 37,206,403.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 343,371,081.51 | 291,660,250.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 663,411,914.61 | 497,675,062.33 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 663,411,914.61 | 497,675,062.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 729,362,478.85 | 596,510,511.68 |
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐 (二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 213,668,424.20 | 111,057,642.02 |
| 交易性金融资产 | 11,021,354.53 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,913,061.50 | 16,276,370.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,491,679.87 | 1,128,110.67 |
| 其他应收款 | 271,392.36 | 197,587.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,001,783.49 | 51,137,680.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,118,867.93 | |
| 流动资产合计 | 289,367,695.95 | 182,916,258.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 3,099,182.52 | 3,308,917.17 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 101,110,018.08 | 104,221,776.40 |
| 在建工程 | 214,675,938.48 | 186,486,544.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,718,404.67 | 118,749.61 |
| 无形资产 | 89,509,868.57 | 91,373,837.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,272,727.28 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,662,095.50 | 662,500.00 |
| 非流动资产合计 | 425,048,235.10 | 394,172,325.04 |
| 资产总计 | 714,415,931.05 | 577,088,583.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 28,628,280.29 | 34,201,563.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,876,660.31 | 2,432,072.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,695,325.43 | 8,003,355.95 |
| 应交税费 | 3,380,938.13 | 11,101,042.74 |
| 其他应付款 | 533,487.80 | 268,055.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 780,258.15 | 120,721.59 |
| 其他流动负债 | 970,768.97 | 43,334.23 |
| 流动负债合计 | 52,865,719.08 | 56,170,146.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 809,877.12 | |
| 长期应付款 | 19,976,257.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 115,110.43 | 69,738.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 924,987.55 | 20,045,995.70 |
| 负债合计 | 53,790,706.63 | 76,216,141.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 75,294,118.00 | 64,000,000.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 207,540,311.73 | 104,808,408.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,206,403.37 | 37,206,403.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 340,584,391.32 | 294,857,630.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 660,625,224.42 | 500,872,442.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 714,415,931.05 | 577,088,583.79 |
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 260,348,848.11 | 247,713,864.91 |
| 其中：营业收入 | 260,348,848.11 | 247,713,864.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 203,001,315.45 | 183,344,742.23 |
| 其中：营业成本 | 131,218,926.99 | 119,785,337.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,093,678.79 | 3,060,112.85 |
| 销售费用 | 24,378,658.59 | 26,181,834.22 |
| 管理费用 | 28,829,027.69 | 21,255,762.49 |
| 研发费用 | 16,773,563.40 | 13,047,517.85 |
| 财务费用 | -1,292,540.01 | 14,177.16 |
| 其中：利息费用 | 18,745.70 | 10,038.00 |
| 利息收入 | 2,819,212.01 | 232,327.22 |
| 加：其他收益 | 1,321,212.44 | 3,151,501.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 238,587.66 | 65.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 21,354.53 | |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 706,504.15 | -60,989.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -156,526.35 | -153,156.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,476.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 59,496,141.61 | 67,306,545.12 |
| 加：营业外收入 | 25,681.55 | |
| 减：营业外支出 | 195,241.12 | 455,375.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,300,900.49 | 66,876,850.86 |
| 减：所得税费用 | 7,590,069.55 | 8,094,836.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,710,830.94 | 58,782,013.88 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 51,710,830.94 | 58,782,013.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 51,710,830.94 | 58,782,013.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 51,710,830.94 | 58,782,013.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 51,710,830.94 | 58,782,013.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.92 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.92 |
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 224,862,022.73 | 221,719,137.61 |
| 减：营业成本 | 124,304,041.50 | 115,505,131.17 |
| 税金及附加 | 2,712,105.40 | 2,858,917.48 |
| 销售费用 | 6,218,674.94 | 5,946,484.33 |
| 管理费用 | 27,102,247.43 | 21,115,979.27 |
| 研发费用 | 16,773,563.40 | 13,047,517.85 |
| 财务费用 | -1,284,848.69 | 15,199.24 |
| 其中：利息费用 | 18,745.70 | 10,038.00 |
| 利息收入 | 2,810,285.82 | 230,107.74 |
| 加：其他收益 | 1,306,439.03 | 3,131,193.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 238,587.66 | 65.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 21,354.53 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 750,827.11 | -136,410.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -148,588.49 | -153,179.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,157.89 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,210,016.48 | 66,071,576.99 |
| 加：营业外收入 | - | 25,681.55 |
| 减：营业外支出 | 190,166.32 | 455,334.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,019,850.16 | 65,641,924.17 |
| 减：所得税费用 | 5,293,089.08 | 7,988,572.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,726,761.08 | 57,653,351.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 45,726,761.08 | 57,653,351.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 45,726,761.08 | 57,653,351.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,958,652.18 | 272,482,637.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,274,164.85 | 4,381,622.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,232,817.03 | 276,864,260.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,178,507.14 | 95,159,046.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,291,168.25 | 57,398,676.13 |
| 支付的各项税费 | 24,590,376.56 | 24,074,670.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,799,101.96 | 16,579,755.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,859,153.91 | 193,212,148.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,373,663.12 | 83,652,111.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 143,702.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 183,238,587.66 | 100,065.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 183,382,289.66 | 100,065.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 48,600,273.80 | 60,116,035.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 244,000,000.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 292,600,273.80 | 60,216,035.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,217,984.14 | -60,115,969.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 130,557,651.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 130,557,651.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,814,102.92 | 2,435,042.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,814,102.92 | 2,435,042.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,743,548.60 | -2,435,042.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,423,610.28 | -169,936.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,475,617.30 | 20,931,163.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,312,662.04 | 46,732,596.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,788,279.34 | 67,663,760.17 |
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,714,036.08 | 244,493,715.13 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,050,365.25 | 3,407,827.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,764,401.33 | 247,901,542.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,062,826.64 | 89,603,424.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,668,185.73 | 45,838,111.53 |
| 支付的各项税费 | 20,579,509.34 | 20,175,957.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,221,335.92 | 9,015,423.99 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 227,531,857.63 | 164,632,917.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,232,543.70 | 83,268,624.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 73,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 183,238,587.66 | 100,065.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 183,311,587.66 | 100,065.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 47,520,273.80 | 60,116,035.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 244,000,000.00 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 291,520,273.80 | 60,216,035.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,208,686.14 | -60,115,969.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 130,557,651.52 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 130,557,651.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,814,102.92 | 2,435,042.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,814,102.92 | 2,435,042.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,743,548.60 | -2,435,042.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,423,610.28 | -169,936.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,343,795.88 | 20,547,676.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,107,336.47 | 45,828,452.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,451,132.35 | 66,376,129.05 |
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
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