1球冠电缆发布2026年三季报，前三季度营收32.22亿元，同比增长19.07%；
2归母净利润3578.84万元，同比大幅下降54.60%。
3Q3单季净利润仅329万元，同比暴跌87.35%。
4业绩下滑主因铜材等原材料价格上涨及订单毛利率下降。
5资产负债率升至62.22%，但经营性现金流净额4710.67万元，同比转正改善显著。
6短期借款翻倍至13.45亿元，存货增长51.33%。
[定期报告]球冠电缆:2026年三季度报告
摘要
文本
公告编号：2026-055
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|球冠电缆
证券代码 : 920682|
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|宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,989,010,454.31 | 2,594,861,096.72 | 15.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,129,210,660.72 | 1,158,318,293.86 | -2.51% |
| 资产负债率%（母公司） | 62.30% | 55.45% | - |
| 资产负债率%（合并） | 62.22% | 55.36% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比 上年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,221,776,673.74 | 2,705,848,634.17 | 19.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,788,366.86 | 78,837,045.33 | -54.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 33,277,329.55 | 77,474,601.70 | -57.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,106,720.84 | -201,646,428.67 | 123.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.20 | -55.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 3.14% | 7.01% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 2.92% | 6.89% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 944,917,291.44 | 1,044,096,619.32 | -9.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,291,671.48 | 26,024,033.79 | -87.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 2,704,387.48 | 25,242,384.58 | -89.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,919,555.63 | -13,204,044.95 | 1038.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 0.32% | 2.31% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 0.27% | 2.24% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 288,755,744.92 | 45.61% | 主要系报告期销售增长， 带动货款回收增加，使得 货币资金留存增加所致 |
| 交易性金融资产 | 12,500,000.00 | 100.00% | 主要系公司购买银行理财 产品尚未到期所致 |
| 应收票据 | 113,267,352.60 | 176.54% | 主要系本报告期公司收到 客户以票据结算货款增加 所致 |
| 应收款项融资 | 23,560,637.61 | 48.67% | 主要系报告期内收到客户 银行承兑汇票增加，报告 期末尚未到结算期的汇票 余额较上期增加所致 |
| 预付款项 | 17,734,894.41 | 2,061.28% | 主要系预付铜材供应商款 项较上年期末增加所致 |
| 其他应收款 | 4,145,236.91 | -31.23% | 主要系本报告期公司支付 的投标保证金尚未到期的 金额较上期减少所致 |
| 存货 | 650,299,885.37 | 51.33% | 主要系报告期内原材料单 价上涨造成公司存货价值 上升，以及公司为应对后 期交货适当增加了半成品 库存所致 |
| 在建工程 | 25,624,289.94 | 229.45% | 主要系公司技改项目二期 工程处于正在推进所致 |
| 无形资产 | 89,913,271.23 | 34.81% | 主要系公司在报告期新购 土地获得土地使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 1,959,639.53 | -83.05% | 主要系报告期内预付设备 款减少所致 |
| 短期借款 | 1,344,860,574.84 | 106.76% | 主要系报告期一年内到期 的长期借款到期转贷，以 及公司销售规模扩大，对 流动资金需求增加，公司 增加了短期借款所致<br><br> |
| 一年内到期的非流动负 债 | 0 | -100.00% | |
| 合同负债 | 27,960,625.98 | 31.74% | 主要系报告期公司收到客 户预付账款增加所致 |
| 应交税费 | 14,130,048.84 | -51.46% | 主要系报告期缴纳了上年 年末应交增值税、企业所 得税等所致 |
| 其他流动负债 | 113,440,212.39 | 155.83% | 主要系报告期公司用票据 |
| 背书转让方式支付供应商 货款增加，使得期末尚未 终止确认的应收票据增加 所致 | |||
|---|---|---|---|
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资收益 | -23,047.15 | 94.45% | 主要系本报告期满足终止 确认条件的银行承兑汇票 对应的贴现利息影响较上 期减少，使得投资收益较 上期增加所致 |
| 信用减值损失 | -7,847,916.78 | 241.91% | 主要系报告期客户长账龄 应收账款增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,530,007.43 | 225.43% | 主要系报告期收回客户长 账龄质保金同比上期增加 |
| 净利润 | 35,788,366.86 | -54.60% | 主要系报告期内原材料铜 材和塑料价格相对去年同 期上涨，导致公司产品成 本上升，叠加订单中标毛 利率下降所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 47,106,720.84 | 123.36% | 主要系报告期内公司货款 回收增长，收取货款与支 付原材料等采购款之间现 金收支净差额同比增加 26,931.73 万元所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -61,082,470.02 | -119.14% | 主要系报告期内公司加大 了技改投入，以及购买银 行理财产品 1,250 万元所 致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 52,056,961.94 | -79.23% | 主要系报告期内公司经营 性现金流改善，流动资金 充裕，公司减少了银行借 款所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 | -50,300.26 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 | 3,061,486.45 | 收到政府补助 |
| 府补助除外 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -44,300.43 | |
| 非经常性损益合计 | 2,966,885.76 | |
| 所得税影响数 | 455,848.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 2,511,037.31 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 225,806,786 | 57.99% | 0 | 225,806,786 | 57.99% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 63,805,486 | 16.39% | 0 | 63,805,486 | 16.39% | |
| 董事、高管 | 4,814,268 | 1.24% | 0 | 4,814,268 | 1.24% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 163,569,214 | 42.01% | 0 | 163,569,214 | 42.01% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 161,994,272 | 41.60% | 161,994,272 | 41.60% | ||
| 董事、高管 | 14,442,808 | 3.71% | 14,442,808 | 3.71% | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 389,376,000 | - | 0 | 389,376,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,510 |
注：公司控股股东、实际控制人、董事长陈永明直接持有的股份已分别计入控股股东、实际控制人及董 事、高管列。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 宁波北仑托马斯 投资有限公司 | 境内非国有 法人 | 74,095,968 | 0 | 74,095,968 | 19.03% | 58,643,676 | 15,452,292 |
| 2 | 天地国际控股有 限公司 | 境外法人 | 73,008,000 | 0 | 73,008,000 | 18.75% | 54,756,000 | 18,252,000 |
| 3 | 宁波兴邦投资咨 询有限公司 | 境内非国有 法人 | 59,438,714 | 0 | 59,438,714 | 15.27% | 34,151,788 | 25,286,926 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陈永明 | 境外自然人 | 19,257,076 | 0 | 19,257,076 | 4.95% | 14,442,808 | 4,814,268 |
| 5 | 宁波市北仑明邦 投资咨询有限公 司 | 境内非国有 法人 | 7,353,759 | 0 | 7,353,759 | 1.89% | 844,862 | 6,508,897 |
| 6 | 国信证券股份有 限公司 | 国有法人 | 2,147,825 | 0 | 2,147,825 | 0.55% | 0 | 2,147,825 |
| 7 | 陈永志 | 境内自然人 | 1,648,339 | 85,918 | 1,734,257 | 0.45% | 0 | 1,734,257 |
| 8 | 杨黔生 | 境内自然人 | 1,417,900 | -6,200 | 1,411,700 | 0.36% | 0 | 1,411,700 |
| 9 | 李加云 | 境内自然人 | 1,377,213 | 24,000 | 1,401,213 | 0.36% | 0 | 1,401,213 |
| 1 0 | 崔光福 | 境内自然人 | 1,216,800 | 0 | 1,216,800 | 0.31% | 0 | 1,216,800 |
| 合计 | - | 240,961,594 | 103,718 | 241,065,312 | 61.92% | 162,839,134 | 78,226,178 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东托马斯投资系陈永明的个人独资公司；股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司，陈永明与陈<br><br>立为父女关系；公司股东兴邦投资由陈永明持有 50.6582%的股份，为兴邦投资的控股股东和实际控制人。除此以外， 公司股东之间无其他关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 | 25,286,926 |
| 2 | 天地国际控股有限公司 | 18,252,000 |
| 3 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 | 15,452,292 |
| 4 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 | 6,508,897 |
| 5 | 陈永明 | 4,814,268 |
| 6 | 国信证券股份有限公司 | 2,147,825 |
| 7 | 陈永志 | 1,734,257 |
| 8 | 杨黔生 | 1,411,700 |
| 9 | 李加云 | 1,401,213 |
| 10 | 崔光福 | 1,216,800 |
| 股东间相互关系说明： 公司股东托马斯投资系陈永明的个人独资公司；股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独 |
|资公司，陈永明与陈立为父女关系；公司股东兴邦投资由陈永明持有 50.6582%的股份，为兴邦投 资的控股股东和实际控制人。除此以外，上述股东之间无其他关联关系。|
|---|
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 未达审议、 公告标准 |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-092 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-050 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-090 2025-096 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|（一）诉讼仲裁事项情况说明 年初至报告期末涉诉案件共 8 件，金额总计 1,661.47 万元，其中公司作为原告诉讼金额 1,592.42
万元,作为被告诉讼金额 69.05 万元，单项涉诉及合计涉诉金额均未达到重大诉讼事项审议、公告标 准。
（二）关于日常性关联交易的预计及执行情况的说明
公司于第五届董事会第十七次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于预 计 2026 年公司日常性关联交易的议案》，预计 2026 年日常性关联交易金额为向浙江酷坤电气有限公 司销售产品合计不超过 3,000 万元，其他项目不超过 20 万元。截至本报告期期末，公司向浙江酷坤 电气有限公司销售产品 1,773.72 万元，向其出租房屋，取得租赁收入 18.35 万元，上述关联交易合 计 1,792.07 万元，未超过预计金额。
（三）关于承诺事项说明 报告期内，公司存在因 2015 年在全国股转系统挂牌以及 2020 年向不特定合格者公开发行股票|
|---|
|作出相关承诺，正在履行的承诺如下所示：
1、2015 年 8 月实际控制人、控股股东、明邦投资出具“关于不存在资产占用情况的承诺”；
2、2020 年 7 月公司及实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员“关于相关责任主体关于发
行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”；
3、2020 年 7 月公司及实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员“关于填补被摊薄即期回报
的措施及承诺”；
4、2020 年 7 月公司及实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员“关于未履行承诺的约束措
施的承诺”；
5、2020 年 7 月公司及实际控制人、控股股东“关于避免同业竞争的承诺”；
6、2020 年 7 月公司及实际控制人、控股股东、 董事、高级管理人员“关于规范关联交易承诺”。 报告期内，上述承诺正常履行，不存在违反承诺的情况。 （四）关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况说明 报告期末，公司存在银行承兑汇票保证金、信用证保证金权利受限的货币资金合计 16,204.77
万元,占总资产比例 5.42%。上述均为公司在银行授信额度内发生业务的受限资产。
公司于第五届董事会第十七次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于预计公司及子 公司 2026 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电 缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2025-090）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告》（2025-096）。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 288,755,744.92 | 198,312,096.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 113,267,352.60 | 40,958,659.79 |
| 应收账款 | 1,263,607,006.24 | 1,332,740,754.23 |
| 应收款项融资 | 23,560,637.61 | 15,847,448.30 |
| 预付款项 | 17,734,894.41 | 820,574.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,145,236.91 | 6,027,448.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 650,299,885.37 | 429,726,688.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 130,270,525.14 | 104,064,352.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,420,886.76 | 1,654,102.61 |
| 流动资产合计 | 2,506,562,169.96 | 2,130,152,124.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 353,133,386.97 | 364,482,566.73 |
| 在建工程 | 25,624,289.94 | 7,778,011.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,427,588.74 | 3,572,666.33 |
| 无形资产 | 89,913,271.23 | 66,697,104.76 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,390,107.94 | 10,614,873.67 |
| 其他非流动资产 | 1,959,639.53 | 11,563,749.53 |
| 非流动资产合计 | 482,448,284.35 | 464,708,972.59 |
| 资产总计 | 2,989,010,454.31 | 2,594,861,096.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,344,860,574.84 | 650,460,327.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 221,859,765.90 | |
| 应付账款 | 103,882,142.95 | 109,513,079.06 |
| 预收款项 | 64,856.12 | |
| 合同负债 | 27,960,625.98 | 21,224,789.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,576,682.41 | 15,652,610.30 |
| 应交税费 | 14,130,048.84 | 29,109,592.03 |
| 其他应付款 | 4,718,674.90 | 5,439,939.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 542,968,802.39 | |
| 其他流动负债 | 113,440,212.39 | 44,342,097.41 |
| 流动负债合计 | 1,842,493,584.33 | 1,418,711,237.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,546,569.88 | |
| 递延收益 | 17,306,209.26 | 16,284,995.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,306,209.26 | 17,831,565.59 |
| 负债合计 | 1,859,799,793.59 | 1,436,542,802.86 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 389,376,000.00 | 324,480,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 118,320,486.51 | 183,216,486.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,909,265.46 | 103,909,265.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 517,604,908.75 | 546,712,541.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,129,210,660.72 | 1,158,318,293.86 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,129,210,660.72 | 1,158,318,293.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,989,010,454.31 | 2,594,861,096.72 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 248,931,375.51 | 190,421,870.78 |
| 交易性金融资产 | 12,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 113,267,352.60 | 40,958,659.79 |
| 应收账款 | 1,263,607,006.24 | 1,332,740,754.23 |
| 应收款项融资 | 23,560,637.61 | 15,847,448.30 |
| 预付款项 | 49,781,836.20 | 1,724,758.97 |
| 其他应收款 | 4,132,378.79 | 6,013,455.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 650,299,885.37 | 429,726,688.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 130,270,525.14 | 104,064,352.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,420,886.76 | 1,615,267.59 |
| 流动资产合计 | 2,498,771,884.22 | 2,123,113,255.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,515,559.36 | 1,515,559.36 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 353,427,928.67 | 364,772,988.94 |
| 在建工程 | 25,624,289.94 | 7,778,011.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,427,588.74 | 3,572,666.33 |
| 无形资产 | 89,913,271.23 | 66,697,104.76 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,390,081.96 | 10,614,845.40 |
| 其他非流动资产 | 1,959,639.53 | 11,563,749.53 |
| 非流动资产合计 | 484,258,359.43 | 466,514,925.89 |
| 资产总计 | 2,983,030,243.65 | 2,589,628,181.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,235,607,546.94 | 600,460,327.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 320,997,293.80 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 113,751,328.08 | 129,398,354.75 |
| 预收款项 | 64,856.12 | |
| 合同负债 | 27,960,625.98 | 21,224,789.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,802,569.55 | 15,085,401.92 |
| 应交税费 | 14,003,348.24 | 29,084,523.81 |
| 其他应付款 | 4,614,058.78 | 5,439,939.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 542,968,802.39 | |
| 其他流动负债 | 113,440,212.39 | 44,342,097.41 |
| 流动负债合计 | 1,841,241,839.88 | 1,418,004,236.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,546,569.88 | |
| 递延收益 | 17,306,209.26 | 16,284,995.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,306,209.26 | 17,831,565.59 |
| 负债合计 | 1,858,548,049.14 | 1,435,835,801.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 389,376,000.00 | 324,480,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,578,627.28 | 179,474,627.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,909,265.46 | 103,909,265.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 516,618,301.77 | 545,928,486.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,124,482,194.51 | 1,153,792,379.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,983,030,243.65 | 2,589,628,181.56 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,221,776,673.74 | 2,705,848,634.17 |
| 其中：营业收入 | 3,221,776,673.74 | 2,705,848,634.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,191,456,586.36 | 2,628,018,113.43 |
| 其中：营业成本 | 2,973,234,000.06 | 2,424,813,597.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,450,438.76 | 5,300,140.67 |
| 销售费用 | 49,927,053.82 | 61,156,627.69 |
| 管理费用 | 32,560,275.95 | 31,853,523.64 |
| 研发费用 | 104,742,066.13 | 82,927,004.55 |
| 财务费用 | 24,542,751.64 | 21,967,219.09 |
| 其中：利息费用 | 23,435,625.60 | 22,105,485.41 |
| 利息收入 | 485,564.33 | 1,054,139.24 |
| 加：其他收益 | 13,901,676.68 | 11,095,624.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -23,047.15 | -415,343.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,847,916.78 | -2,295,286.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,530,007.43 | 470,143.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -50,300.26 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,830,507.30 | 86,685,658.01 |
| 加：营业外收入 | 51,813.31 | 457,151.82 |
| 减：营业外支出 | 96,113.74 | 279,260.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,786,206.87 | 86,863,549.14 |
| 减：所得税费用 | 1,997,840.01 | 8,026,503.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,788,366.86 | 78,837,045.33 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 35,788,366.86 | 78,837,045.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 35,788,366.86 | 78,837,045.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 35,788,366.86 | 78,837,045.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 35,788,366.86 | 78,837,045.33 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.20 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,221,960,159.98 | 2,706,131,252.70 |
| 减：营业成本 | 2,974,833,109.48 | 2,425,849,819.71 |
| 税金及附加 | 5,993,210.24 | 5,057,910.34 |
| 销售费用 | 49,927,053.82 | 61,156,627.69 |
| 管理费用 | 32,072,415.60 | 31,382,819.85 |
| 研发费用 | 104,742,066.13 | 82,927,004.55 |
| 财务费用 | 23,858,461.75 | 21,599,137.98 |
| 其中：利息费用 | 22,830,811.84 | 21,416,452.08 |
| 利息收入 | 429,533.87 | 730,330.68 |
| 加：其他收益 | 13,901,184.90 | 11,081,781.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -453,013.81 | -1,104,376.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -7,847,928.24 | -2,295,286.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | 1,530,007.43 | 470,143.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | -50,300.26 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,613,792.98 | 86,310,193.96 |
| 加：营业外收入 | 51,813.31 | 457,151.82 |
| 减：营业外支出 | 92,830.63 | 273,771.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）<br><br> | 37,572,775.66 | 86,493,574.15 |
| 减：所得税费用 | 1,986,960.76 | 8,004,847.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,585,814.90 | 78,488,727.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 35,585,814.90 | 78,488,727.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,585,814.90 | 78,488,727.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.20 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,420,490,337.38 | 2,678,658,313.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 745,435.17 | 408,817.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,432,946.77 | 18,424,605.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,431,668,719.32 | 2,697,491,736.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,178,540,195.81 | 2,706,025,446.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| 拆出资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,881,677.62 | 78,202,117.48 |
| 支付的各项税费 | 54,104,284.16 | 30,744,434.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,035,840.89 | 84,166,167.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,384,561,998.48 | 2,899,138,165.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,106,720.84 | -201,646,428.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 697,316.00 | 88,495.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 697,316.00 | 88,495.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 49,279,786.02 | 27,961,872.04 |
| 投资支付的现金 | 12,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,779,786.02 | 27,961,872.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,082,470.02 | -27,873,376.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,094,037,527.90 | 1,145,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,200,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,094,037,527.90 | 1,210,200,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 939,640,000.00 | 864,754,470.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,340,565.96 | 77,835,514.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,041,980,565.96 | 959,589,984.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,056,961.94 | 250,610,615.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295,344.04 | -25,695.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,785,868.72 | 21,065,114.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,312,096.20 | 158,630,050.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,097,964.92 | 179,695,164.30 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,569,827,835.76 | 2,678,970,296.51 |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 745,435.17 | 408,817.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,270,662.41 | 18,005,506.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,580,843,933.34 | 2,697,384,620.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,320,587,095.56 | 2,642,059,811.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,178,618.40 | 74,499,523.70 |
| 支付的各项税费 | 48,934,209.95 | 29,999,619.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,893,251.78 | 84,110,898.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,517,593,175.69 | 2,830,669,852.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,250,757.65 | -133,285,232.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 697,316.00 | 88,495.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 697,316.00 | 88,495.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 49,279,786.02 | 27,961,872.04 |
| 投资支付的现金 | 12,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,779,786.02 | 27,961,872.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,082,470.02 | -27,873,376.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 984,900,000.00 | 975,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 984,900,000.00 | 1,025,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 889,640,000.00 | 772,748,470.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,281,218.86 | 77,146,481.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 980,921,218.86 | 852,894,951.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,978,781.14 | 172,105,048.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295,344.04 | -25,695.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,851,724.73 | 10,920,743.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,421,870.78 | 156,907,594.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,273,595.51 | 167,828,338.70 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
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