1聚仁新材发布2026年三季报：前三季度营收5.55亿元，同比增14.59%；
2归母净利润1.35亿元，同比增36.59%；
3经营现金流净额1.43亿元，同比增37.85%。
4Q3单季营收1.66亿元同比降3.56%，净利3655万元同比增3.43%，但Q3经营现金流同比骤降60.28%。
5期末总资产12.09亿元，净资产10.98亿元，资产负债率仅9.14%。
6在建工程大增89%系戊内酯产线投入，存货增44%为备货所致。
7公司完成IPO，股本增至4亿股。
[定期报告]聚仁新材:2026年三季度报告
摘要
文本
| |
|---|
|聚仁新材
证券代码 : 920258|
|---|
| |
|---|
|湖南聚仁新材料股份公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王函宇、主管会计工作负责人柴志民及会计机构负责人（会计主管人员）徐冉保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,208,788,448.45 | 910,353,173.94 | 32.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,098,299,976.75 | 810,643,813.70 | 35.48% |
| 资产负债率%（母公司） | 10.22% | 12.32% | - |
| 资产负债率%（合并） | 9.14% | 10.95% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 554,983,924.39 | 484,319,617.24 | 14.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 135,233,153.16 | 99,003,909.40 | 36.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 133,725,038.94 | 96,810,949.16 | 38.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,058,630.13 | 103,775,317.22 | 37.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3666 | 0.2750 | 33.31% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 14.83% | 13.41% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 14.66% | 13.12% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 165,780,170.38 | 171,903,317.12 | -3.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,547,529.39 | 35,336,588.88 | 3.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 35,532,741.47 | 34,008,407.92 | 4.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,181,958.88 | 45,775,129.83 | -60.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0945 | 0.0982 | -3.77% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.55% | 4.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.45% | 4.41% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 230,271,186.44 | 100.00% | 主要系报告期内利用闲置资金购 买理财产品所致 |
| 应收票据 | 19,578,357.72 | 48.20% | 主要系报告期内销售规模增加，银 行承兑汇票收取增加所致 |
| 存货 | 100,992,831.82 | 44.15% | 主要系报告期内公司为保障客户 交付需求，提前进行原材料及产成 品备货所致 |
| 其他流动资产 | 111,063.85 | -98.37% | 主要系报告期内公司完成上市并 公开发行股票，前期预付的发行费 用冲减资本公积所致 |
| 在建工程 | 56,130,136.42 | 89.15% | 主要系报告期内 3,000t/a 戊内酯 生产线项目持续投入，以及新增工 程项目开工建设所致 |
| 应交税费 | 7,387,221.97 | 106.21% | 主要系报告期内销售规模及净利 润增加，应交增值税及企业所得税 增加所致 |
| 其他流动负债 | 18,959,279.38 | 30.31% | 主要系报告期内已转让未终止确 认的应收票据对应负债增加所致 |
| 资本公积 | 310,634,505.53 | 57.43% | 主要系报告期内公司公开发行股 票形成股本溢价所致 |
| 专项储备 | 0.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司按规定计提 的安全生产费投入使用所致 |
| 未分配利润 | 362,334,791.74 | 59.55% | 主要系报告期内盈利所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 4,732,497.16 | 35.35% | 主要系报告期内增值税附加税增 加所致 |
| 研发费用 | 19,625,826.96 | 60.30% | 主要系报告期内新产品研发投入 增加所致 |
| 财务费用 | -725,367.12 | 40.68% | 主要系外币业务规模增加，汇率波 动导致汇兑损失同比增加；本期财 务费用净额仍为负，系银行存款利 息收入规模高于净汇兑损失及其 他手续费支出 |
| 其他收益 | 4,223,308.36 | 30.41% | 主要系报告期内政府补助增加所 致 |
| 投资收益 | -112,947.24 | -100.00% | 主要系报告期内应收款项融资贴 现规模上升，贴现利息支出增加所 致 |
| 公允价值变动收益 | 274,474.11 | 100.00% | 主要系报告期内公司持有的理财 产品公允价值上升所致 |
| 信用减值损失 | -119,578.32 | -209.65% | 主要系报告期内应收票据余额变 |
| 动所致 | |||
|---|---|---|---|
| 资产处置收益 | 0.00 | -100.00% | 主要系报告期内资产处置减少所 致 |
| 营业外收入 | 330,944.00 | -73.44% | 主要系报告期内收到的政府奖励 补助减少所致 |
| 营业外支出 | 772,069.76 | 882.62% | 主要系报告期内公司开展设备升 级，对原有老旧设备进行报废处 置，资产报废损失增加所致 |
| 所得税费用 | 22,406,996.42 | 39.25% | 主要系报告期内公司利润总额同 比增长，相应计提的企业所得税增 加所致 |
| 净利润 | 135,233,153.16 | 36.59% | 主要系报告期内公司主营业务稳 步发展，营业收入增长、产品综合 毛利率提升所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 143,058,630.13 | 37.85% | 主要系报告期内销售额增加所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -258,704,171.08 | -1,178.43% | 主要系报告期内公司购买理财产 品支付现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 157,698,926.71 | 16,447.79% | 主要系报告期内公司公开发行股 票，收到募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,239,790.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 167,867.35 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 131,867.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -747,625.76 | |
| 非经常性损益合计 | 1,791,899.08 | |
| 所得税影响数 | 283,784.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 非经常性损益净额 | 1,508,114.22 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 0 | 0.00% | 131,760,530 | 131,760,530 | 32.94% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 20,000 | 20,000 | 0.01% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 360,000,000 | 100.00% | -91,760,530 | 268,239,470 | 67.06% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 150,673,282 | 41.85% | 0 | 150,673,282 | 37.67% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 360,000,000 | - | 40,000,000 | 400,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,501 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名 称<br><br> | 股东 性质<br><br> | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末 持股 比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 岳 阳 市 聚 熠 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 （ 有 限 合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 150,673,282 | 0 | 150,673,282 | 37.67% | 150,673,282 | 0 |
| 2 | 岳 阳 聚 泰 新 材 料 科 技 企业（有 限合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 42,596,216 | 0 | 42,596,216 | 10.65% | 42,596,216 | 0 |
| 3 | 深 创 投 制 造 业 转 型 升 级 新 材 | 其他 | 35,200,005 | 0 | 35,200,005 | 8.80% | 0 | 35,200,005 |
| 料 基 金 （ 有 限 合伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 江 西 红 土 创 业 投 资 有 限公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 25,915,833 | 0 | 25,915,833 | 6.48% | 25,915,833 | 0 |
| 5 | 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 | 国 有 法人 | 16,920,264 | 669,642 | 17,589,906 | 4.40% | 17,589,906 | 0 |
| 6 | 前 海 股 权 投 资 基金（有 限合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 16,362,164 | 0 | 16,362,164 | 4.09% | 0 | 16,362,164 |
| 7 | 岳 阳 融 创 新 材 料 科 技 合 伙 企 业（有限 合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 10,509,070 | 0 | 10,509,070 | 2.63% | 10,509,070 | 0 |
| 8 | 南 昌 红 土 富 石 创 业 投 资 基 金 合 伙 企 业（有限 合伙） | 其他 | 8,900,359 | 0 | 8,900,359 | 2.23% | 8,900,359 | 0 |
| 9 | 湖 南 红 土 瑞 锦 创 业 投 资 合 伙 企业（有 限合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 7,139,332 | 0 | 7,139,332 | 1.78% | 7,139,332 | 0 |
| 10 | 广 东 长 拓 石 创 业 投 资 合 伙 企 业（有限 合伙） | 其他 | 5,298,853 | 0 | 5,298,853 | 1.32% | 0 | 5,298,853 |
| 合计 | - | 319,515,378 | 669,642 | 320,185,020 | 80.05% | 263,323,998 | 56,861,022 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、岳阳市聚熠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳聚泰新材料科技企业（有限合伙）、岳阳 |
|融创新材料科技合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人均为王函宇，为王函宇的一致行动人。
2、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”）、江西红土创
业投资有限公司（以下简称“江西红土”）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、前海 股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海投资”）、南昌红土富石创业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“红土富石”）、湖南红土瑞锦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土瑞锦”）：深 创投新材料基金、红土富石的执行事务合伙人及基金管理人、江西红土的基金管理人均为深创投红土私 募股权投资基金管理（深圳）有限公司，该企业系深创投全资子公司；红土瑞锦的执行事务合伙人为南 昌红土嘉瑞投资管理有限公司，基金管理人为广东红土创业投资管理有限公司，执行事务合伙人、基金 管理人均为深创投全资企业；深创投直接持有深创投新材料基金、红土富石、江西红土、红土瑞锦、前 海投资 1.33%、19.58%、52.62%、40.00%、1.05%的出资份额/股权；前海投资的执行事务合伙人、基金 管理人为前海方舟资产管理有限公司（以下简称“前海方舟”），深创投持有前海方舟 20%的股权，系前 海方舟第二大股东；深创投、红土富石、江西红土、红土瑞锦为一致行动人。
3、江西红土、前海投资：前海投资直接持有江西红土 24.75%的股权。
|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 35,200,005 |
| 2 | 前海股权投资基金（有限合伙） | 16,362,164 |
| 3 | 广东长拓石创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,298,853 |
| 4 | 橡树林一号（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,759,547 |
| 5 | 武汉融和科技资本管理股份有限公司 | 4,442,241 |
| 6 | 广东长蕴石创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,522,695 |
| 7 | 长沙高新开发区和生股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,169,931 |
| 8 | 湖南兴聚创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,014,378 |
| 9 | 厦门橡树林节能环保创投基金合伙企业（有限合伙） | 2,969,953 |
| 10 | 岳阳市融昊新材料合伙企业（有限合伙） | 2,901,463 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>1、广东长拓石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东长拓石”）、广东长蕴石创业投资<br><br>合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东长蕴石”）：广东长拓石、广东长蕴石的执行事务合伙人、私募 基金管理人均为广东长石创业投资合伙企业（有限合伙）。广东长拓石、广东长蕴石为一致行动人。<br><br>2、橡树林一号（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“橡树林一号”）、厦门橡<br><br><br>树林节能环保创投基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门橡树林”）：橡树林一号的执行事务合伙 人为厦门橡果投资合伙企业（有限合伙），厦门橡果投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人以及 橡树林一号的私募基金管理人为厦门市七晟创业投资有限公司，厦门橡树林的执行事务合伙人、私募基 金管理人为厦门市七晟创业投资有限公司的控股子公司厦门橡果创业投资管理有限公司。橡树林一号、 厦门橡树林为一致行动人。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-014 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《招股说明 书》 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《招股说明 书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 2026 年度预计金额 | 2026 年 1-9 月发生金额 |
|---|---|---|---|
| 购买原材料、燃料、动力，接受 劳务 | - | ||
| 销售产品、商品，提供劳务 | 800,000.00 | 108,070.80 | - |
| 公司章程中约定适用于本公司 的日常关联交易类型 | - | ||
| 其他 | - | ||
| <br><br>2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 本报告期内无变化，具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《招股说明书》。<br>3、已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，<br><br><br>不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《招股说明书》。 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,924,343.00 | 218,363,034.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 230,271,186.44 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,578,357.72 | 13,211,149.74 |
| 应收账款 | 35,980,196.95 | 41,601,333.49 |
| 应收款项融资 | 21,578,920.26 | 19,861,657.19 |
| 预付款项 | 10,296,448.46 | 8,358,775.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 535,264.16 | 491,669.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,992,831.82 | 70,058,956.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 111,063.85 | 6,802,891.60 |
| 流动资产合计 | 679,268,612.66 | 378,749,468.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 370,039,774.16 | 395,771,986.23 |
| 在建工程 | 56,130,136.42 | 29,675,329.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,208,030.32 | 5,234,004.49 |
| 无形资产 | 87,753,160.60 | 89,549,854.04 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 770,642.15 | 963,302.72 |
| 递延所得税资产 | 7,006,250.10 | 7,030,752.35 |
| 其他非流动资产 | 3,611,842.04 | 3,378,476.94 |
| 非流动资产合计 | 529,519,835.79 | 531,603,705.83 |
| 资产总计 | 1,208,788,448.45 | 910,353,173.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,657,676.05 | 14,835,302.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,302,115.62 | 9,138,381.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,113,510.11 | 17,807,827.85 |
| 应交税费 | 7,387,221.97 | 3,582,418.85 |
| 其他应付款 | 9,395,390.90 | 8,454,430.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,322,045.34 | 1,267,075.25 |
| 其他流动负债 | 18,959,279.38 | 14,548,998.38 |
| 流动负债合计 | 81,137,239.37 | 69,634,434.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,864,558.97 | 3,756,133.17 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,282,872.87 | 26,093,164.39 |
| 递延所得税负债 | 203,800.49 | 225,628.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,351,232.33 | 30,074,926.22 |
| 负债合计 | 110,488,471.70 | 99,709,360.24 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 400,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 310,634,505.53 | 197,316,088.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 895,406.90 | |
| 盈余公积 | 25,330,679.48 | 25,330,679.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 362,334,791.74 | 227,101,638.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,098,299,976.75 | 810,643,813.70 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,098,299,976.75 | 810,643,813.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,208,788,448.45 | 910,353,173.94 |
法定代表人：王函宇 主管会计工作负责人：柴志民 会计机构负责人：徐冉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,724,901.96 | 217,577,570.49 |
| 交易性金融资产 | 230,271,186.44 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,578,357.72 | 13,211,149.74 |
| 应收账款 | 35,980,196.95 | 41,601,333.49 |
| 应收款项融资 | 21,578,920.26 | 19,861,657.19 |
| 预付款项 | 10,296,448.46 | 8,358,775.67 |
| 其他应收款 | 418,264.16 | 367,123.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,992,831.82 | 70,058,956.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,732,416.04 | |
| 流动资产合计 | 678,841,107.77 | 377,768,982.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 370,039,774.16 | 395,771,986.23 |
| 在建工程 | 56,130,136.42 | 29,675,329.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,036,410.57 | 1,413,644.31 |
| 无形资产 | 87,753,160.60 | 89,549,854.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 770,642.15 | 963,302.72 |
| 递延所得税资产 | 7,006,250.10 | 7,030,752.35 |
| 其他非流动资产 | 3,611,842.04 | 3,378,476.94 |
| 非流动资产合计 | 546,348,216.04 | 547,783,345.65 |
| 资产总计 | 1,225,189,323.81 | 925,552,328.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,657,676.05 | 14,835,302.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,302,115.62 | 9,138,381.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,113,510.11 | 17,747,587.85 |
| 应交税费 | 7,387,221.97 | 3,582,139.01 |
| 其他应付款 | 9,395,234.90 | 8,452,510.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 464,312.42 | 451,971.59 |
| 其他流动负债 | 18,959,279.38 | 14,548,998.38 |
| 流动负债合计 | 80,279,350.45 | 68,756,890.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 485,430.28 | 958,354.29 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,282,872.87 | 26,093,164.39 |
| 递延所得税负债 | 203,800.49 | 225,628.66 |
| 其他非流动负债 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 44,972,103.64 | 45,277,147.34 |
| 负债合计 | 125,251,454.09 | 114,034,037.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 400,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 310,634,505.53 | 197,316,088.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 895,406.90 | |
| 盈余公积 | 25,330,679.48 | 25,330,679.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 363,972,684.71 | 227,976,115.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,099,937,869.72 | 811,518,290.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,225,189,323.81 | 925,552,328.29 |
法定代表人：王函宇 主管会计工作负责人：柴志民 会计机构负责人：徐冉
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 554,983,924.39 | 484,319,617.24 |
| 其中：营业收入 | 554,983,924.39 | 484,319,617.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 399,108,363.77 | 371,718,449.49 |
| 其中：营业成本 | 343,336,895.54 | 328,555,113.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,732,497.16 | 3,496,578.73 |
| 销售费用 | 10,201,647.42 | 9,054,846.20 |
| 管理费用 | 21,936,863.81 | 19,591,338.39 |
| 研发费用 | 19,625,826.96 | 12,243,398.84 |
| 财务费用 | -725,367.12 | -1,222,825.95 |
| 其中：利息费用 | 264,060.02 | 101,135.59 |
| 利息收入 | 2,489,349.70 | 1,319,713.78 |
| 加：其他收益 | 4,223,308.36 | 3,238,474.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -112,947.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 274,474.11 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -119,578.32 | 109,054.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,059,542.19 | -2,029,815.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,101.02 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 158,081,275.34 | 113,926,981.89 |
| 加：营业外收入 | 330,944.00 | 1,246,159.68 |
| 减：营业外支出 | 772,069.76 | 78,572.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 157,640,149.58 | 115,094,569.37 |
| 减：所得税费用 | 22,406,996.42 | 16,090,659.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 135,233,153.16 | 99,003,909.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 135,233,153.16 | 99,003,909.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 135,233,153.16 | 99,003,909.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 135,233,153.16 | 99,003,909.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 135,233,153.16 | 99,003,909.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.3666 | 0.2750 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.3666 | 0.2750 |
法定代表人：王函宇 主管会计工作负责人：柴志民 会计机构负责人：徐冉
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 554,983,924.39 | 484,319,617.24 |
| 减：营业成本 | 343,336,895.54 | 328,555,113.28 |
| 税金及附加 | 4,732,497.16 | 3,494,285.90 |
| 销售费用 | 10,201,647.42 | 9,054,846.20 |
| 管理费用 | 21,268,063.43 | 19,191,715.30 |
| 研发费用 | 19,625,826.96 | 12,243,398.84 |
| 财务费用 | -813,562.58 | -1,269,508.62 |
| 其中：利息费用 | 174,197.65 | 54,488.87 |
| 利息收入 | 2,487,670.79 | 1,319,713.73 |
| 加：其他收益 | 4,223,283.80 | 3,238,474.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -112,947.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 274,474.11 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -113,133.36 | 115,645.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,059,542.19 | -2,029,815.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,101.02 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 158,844,691.58 | 114,382,171.10 |
| 加：营业外收入 | 330,944.00 | 1,246,159.68 |
| 减：营业外支出 | 772,069.76 | 78,572.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 158,403,565.82 | 115,549,758.58 |
| 减：所得税费用 | 22,406,996.42 | 16,090,659.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 135,996,569.40 | 99,459,098.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 135,996,569.40 | 99,459,098.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 135,996,569.40 | 99,459,098.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王函宇 主管会计工作负责人：柴志民 会计机构负责人：徐冉
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,440,299.24 | 390,009,598.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,661,629.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,672,824.47 | 3,992,279.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,774,753.31 | 394,001,877.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,349,827.30 | 207,581,019.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,575,945.83 | 32,714,370.52 |
| 支付的各项税费 | 37,218,114.73 | 33,745,455.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,572,235.32 | 16,185,715.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,716,123.18 | 290,226,560.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,058,630.13 | 103,775,317.22 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,547.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 14,681.64 | 232,774.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28,043,229.58 | 232,774.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 28,747,400.66 | 20,468,825.16 |
| 投资支付的现金 | 258,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 286,747,400.66 | 20,468,825.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,704,171.08 | -20,236,050.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 167,520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,019.35 | 64,159.76 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 167,559,019.35 | 64,159.76 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,860,092.64 | 1,028,809.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,860,092.64 | 1,028,809.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,698,926.71 | -964,650.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,104,291.55 | -136,895.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,949,094.21 | 82,437,720.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 218,363,034.56 | 122,146,120.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,312,128.77 | 204,583,841.40 |
法定代表人：王函宇 主管会计工作负责人：柴志民 会计机构负责人：徐冉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,440,299.24 | 390,009,598.79 |
| 收到的税费返还 | 1,661,629.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,671,121.00 | 3,992,278.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,773,049.84 | 394,001,877.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,349,827.30 | 207,581,019.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,500,066.28 | 32,666,314.96 |
| 支付的各项税费 | 37,218,114.73 | 33,745,455.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,566,755.91 | 16,588,370.88 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 283,634,764.22 | 290,581,160.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,138,285.62 | 103,420,716.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,547.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 14,681.64 | 232,774.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28,043,229.58 | 232,774.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 28,747,400.66 | 20,468,825.16 |
| 投资支付的现金 | 258,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 286,747,400.66 | 20,468,825.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,704,171.08 | -20,236,050.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 167,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,019.35 | 64,159.76 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 167,559,019.35 | 64,159.76 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,353,725.10 | 674,209.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,353,725.10 | 674,209.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,205,294.25 | -610,049.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,104,291.55 | -136,895.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,535,117.24 | 82,437,720.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,577,570.49 | 122,146,120.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,112,687.73 | 204,583,841.35 |
法定代表人：王函宇 主管会计工作负责人：柴志民 会计机构负责人：徐冉
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。