1铁拓机械发布2026年三季报，前三季度营收2.33亿元，同比下降22.73%；
2归母净利润1547.62万元，同比大幅下降63.23%。
3单Q3净利润仅94.35万元，扣非后亏损111.97万元。
4经营活动现金流净额-1692.95万元，同比转负。
5业绩下滑主因销售回款减少及海西金租增资、募投项目设备投入导致货币资金大降53%。
6公司资产负债率27.83%，财务状况尚稳但盈利能力显著恶化。
[定期报告]铁拓机械:2026年三季度报告
摘要
文本
|铁拓机械
证券代码 : 920706|
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|福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 840,328,512.52 | 801,294,196.27 | 4.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 603,095,369.57 | 593,613,285.72 | 1.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.78% | 25.92% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.83% | 25.92% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 233,270,478.98 | 301,898,584.67 | -22.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,476,180.00 | 42,084,036.68 | -63.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 12,461,279.37 | 34,629,739.59 | -64.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,929,494.88 | 28,302,076.95 | -159.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.46 | -63.04% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.58% | 7.34% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 2.08% | 6.04% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年 同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 55,401,442.74 | 83,167,202.16 | -33.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 943,509.26 | 5,553,778.91 | -83.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 | -1,119,671.25 | 4,875,053.51 | -122.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,844,782.32 | -4,157,603.45 | -329.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.06 | -83.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市 公司股东的净利润计算） | 0.16% | 0.96% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算） | -0.19% | 0.84% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026年9月30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 63,750,683.81 | -53.14% | 主要系公司本期销售下降，销售回款减少；因海 西金租发展需要增资，公司支付海西金租增资款 2290 万元；公司募投项目完成土建工程建设，<br><br>进行设备投入，支付设备投资款约 5259 万元 |
| 交易性金融资产 | 20,031,000.00 | 99.93% | 主要系期末尚未到期赎回的理财产品增加 1000 万元 |
| 应收款项融资 | 1,403,775.04 | 100% | 主要系期末尚未背书转让贴现或托收的信用等 级较高的银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 5,958,435.39 | 36.40% | 主要系预付上海宝马展展会费用增加 |
| 其他应收款 | 1,073,025.06 | 46.93% | 主要系支付的项目履约保证金增加 |
| 其他流动资产 | 13,256,174.07 | 308.11% | 主要系待认证增值税进项税额增加约 1144 万元 |
| 长期应收款 | 31,373,355.37 | 45.90% | 主要系本期根据客户需求，采用分期收款销售的 客户增加 |
| 使用权资产 | 444,419.12 | 399.97% | 主要系租赁资产到期重新续租 |
| 开发支出 | 7,948,505.86 | 100.00% | 主要系本期开发新产品尚未完工 |
| 长期待摊费用 | 985,741.82 | 307.36% | 主要系本期新增三年期数据标准化服务费用 |
| 其他非流动资产 | 30,707,687.86 | 220.92% | 主要系预付海西金租投资款 2290 万元，海西金 租尚未完成审核登记 |
| 短期借款 | 20,009,163.89 | 99.92% | 主要系经营需要新增银行借款 1000 万元 |
| 应交税费 | 363,121.87 | -93.26% | 主要系本期业绩下降，应交税费减少 |
| 其他应付款 | 34,289,475.92 | 500.95% | 主要系计提限制性股票激励回购款2917.20万元 |
| 一年内到期的非流动负债 | 239,369.96 | 448.14% | 主要系租赁资产到期重新续租 |
| 租赁负债 | 224,188.98 | 350.36% | 主要系租赁资产到期重新续租 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -283,030.24 | -74.79% | 主要系本期美元汇率贬值，汇兑损失约 245 万元 |
| 其他收益 | 4,300,805.26 | -31.55% | 主要系本期取得补助收入减少约 200 万元 |
| 信用减值损失 | -1,062,173.21 | -65.85% | 主要系本期新增应收账款减少，新增计提的坏账 准备减少 |
| 资产减值损失 | -302,774.32 | 4,098.71% | 主要系本期存货跌价准备计提增加 |
| 资产处置收益 | -90,650.79 | 2,181.21% | 主要系本期处置固定资产增加 |
| 营业外收入 | 17,714.35 | -98.51% | 主要系本期取得补助收入减少 100 万元 |
| 营业外支出 | 667,531.27 | 420.18% | 主要系本期当地灾情、社会公益捐赠增加 |
| 所得税费用 | 557,737.85 | -89.68% | 主要系本期利润下降，计提所得税费用减少 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -16,929,494.88 | -159.82% | 主要系本期销售下降，销售回款减少约 8470 万 元 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | 28,844,745.91 | 108.04% | 主要系本期实施股权激励、设立控股子公司吸收 投资款 3287.20 万元、银行借款增加 1000 万元 |
|---|
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -90,650.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） | 2,120,458.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,882,628.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -649,816.92 | |
| 非经常性损益合计 | 3,262,618.85 | |
| 所得税影响数 | 243,074.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,643.71 | |
| 非经常性损益净额 | 3,014,900.63 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 47,671,870 | 51.59% | 0 | 47,671,870 | 50.39% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,400,000 | 9.09% | 0 | 8,400,000 | 8.88% | |
| 董事、高管 | 9,586,125 | 10.37% | 0 | 9,586,125 | 10.13% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | 0% | ||
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 44,733,375 | 48.41% | 2,200,000 | 46,933,375 | 49.61% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 25,200,000 | 27.27% | 270,000 | 25,470,000 | 26.92% | |
| 董事、高管 | 28,758,375 | 31.12% | 925,000 | 29,683,375 | 31.38% | |
| 核心员工 | - | - | 1,275,000 | 1,275,000 | 1.35% | |
| 总股本 | 92,405,245 | - | 2,200,000 | 94,605,245 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,859 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无限 售股份数量<br><br> |
| 1 | 王希仁 | 境内自然人 | 33,600,000 | 270,000 | 33,870,000 | 35.8014% | 25,470,000 | 8,400,000 |
| 2 | 蔡建良 | 境内自然人 | 8,550,000 | 0 | 8,550,000 | 9.0376% | 6,412,500 | 2,137,500 |
| 3 | 蔡福才 | 境内自然人 | 8,120,000 | -198,869 | 7,921,131 | 8.3728% | 4,567,500 | 3,353,631 |
| 4 | 黄俊杰 | 境内自然人 | 4,744,500 | 55,000 | 4,799,500 | 5.0732% | 3,613,375 | 1,186,125 |
| 5 | 蔡文章 | 境内自然人 | 4,380,000 | 0 | 4,380,000 | 4.6298% | 2,463,750 | 1,916,250 |
| 6 | 泉州米德股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,925,000 | -311,000 | 2,614,000 | 2.7631% | 2,193,750 | 420,250 |
| 7 | 国泰海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 462,744 | -34,517 | 428,227 | 0.4526% | 0 | 428,227 |
| 8 | 泉州米德财务咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 450,000 | -38,000 | 412,000 | 0.4355% | 337,500 | 74,500 |
| 9 | 浙商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 423,269 | -13,502 | 409,767 | 0.4331% | 0 | 409,767 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 292,489 | 115,859 | 408,348 | 0.4316% | 0 | 408,348 |
| 合计 | - | 63,948,002 | -155,029 | 63,792,973 | 67.4307% | 45,058,375 | 18,734,598 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1. 股东王希仁，股东泉州米德股权投资中心（有限合伙）；王希仁作为米德股权的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其 6.84%的出资份额；<br>2. 股东王希仁，股东泉州米德财务咨询中心（有限合伙）；王希仁作为米德财务的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其 33.33%的出资份额；<br>3. 股东蔡福才，股东蔡文章；蔡文章为股东蔡福才之父；<br>4. 股东黄俊杰，股东泉州米德股权投资中心（有限合伙）；黄俊杰为米德股权的有限合伙人，持有其 6.29%的出资份额。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
6
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 王希仁 | 8,400,000 |
| 2 | 蔡福才 | 3,353,631 |
| 3 | 蔡建良 | 2,137,500 |
| 4 | 蔡文章 | 1,916,250 |
| 5 | 黄俊杰 | 1,186,125 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 428,227 |
| 7 | 泉州米德股权投资中心（有限合伙） | 420,250 |
| 8 | 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 409,767 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 408,348 |
| 10 | 李兰芹 | 255,000 |
| 股东间相互关系说明： 股东王希仁为米德股权的普通合伙人及执行事务合伙人；股东黄俊杰为米德股权的有限合伙人；股 东蔡福才，股东蔡文章；蔡文章为股东蔡福才之父；公司未发现其他股东之间存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《关于为客户融资租赁业 务提供回购担保的公告》 （2026-054） |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公 司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行 情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售 资产、对外投资事项或者本季度 发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或 其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《2026 年股权激励计划授 予结果公告》（2026-096） |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 《福建省铁拓机械股份有 限公司招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、诉讼、仲裁事项<br><br>单位：元<br><br> | 性质<br><br> | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比 例%<br><br> | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 3,316,243.02 | 2,396,018.22 | 5,712,261.24 | 0.95% | - |
| <br><br>公司不存在重大讼诉、仲裁事项。 二、对外担保情况<br><br> | 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 | - | - |
| --- | --- | --- | - | - | - |
| 公司提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保， 以及公司对控股子公司的担保） | 2,648,000.00 | 2,206,668.26 | - | - | - |
| <br><br>三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施<br><br>2026 年 6 月 5 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于向 2026 年股权激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》等议案，本次股权激励授予的限制性股票总量为 220.00 万股，2026 年 7 | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - |
| 月 7 日公司完成了 2026 年股权激励计划限制性股票登记，并于 2026 年 7 月 8 日在北京证券交易所披露 了《2026 年股权激励计划授予结果公告》（公告编号：2026-096）。<br><br>公司注册资本增加至 94,605,245 元人民币、股本总额增加至 94,605,245 股。公司于 2026 年 6 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、2026 年 7 月 14 日召开 2026 年第四次临时股东会审议通过了《关于拟 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于 7 月 16 日完成了工商变更登记并取 得换发营业执照。 四、已披露的承诺事项<br><br>报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项， 不存在违反承诺的情形。 五、资产被查查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br>单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型<br><br> | 账面价值 | 占总资产 的比例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他货币资金 | 货币资金 | 质押 | 8,847,162.24 | 1.05% | 承兑汇票保证金 | - |
| 保函保证金 | 其他非流动资产 | 质押 | 42,920.00 | 0.01% | 保函保证金 | - |
| 总计 | - | - | 8,890,082.24 | 1.06% | - | - |
| <br><br>公司受限资产主要为开立银行承兑汇票而存入的保证金。截至本报告披露之日，公司生产经营正常 开展，未对公司的资金周转和使用产生较大影响。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,750,683.81 | 136,031,160.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,031,000.00 | 10,019,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 480,000.00 | |
| 应收账款 | 51,780,144.10 | 46,858,455.15 |
| 应收款项融资 | 1,403,775.04 | |
| 预付款项 | 5,958,435.39 | 4,368,334.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,073,025.06 | 730,302.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 118,571,041.78 | 113,148,874.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 56,606,807.39 | 57,425,154.13 |
| 其他流动资产 | 13,256,174.07 | 3,248,174.22 |
| 流动资产合计 | 332,431,086.64 | 372,309,455.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 31,373,355.37 | 21,503,309.04 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 88,425,452.05 | 79,993,332.37 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 288,850,692.36 | 255,823,135.41 |
| 在建工程 | 5,350,945.50 | 6,854,375.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 444,419.12 | 88,888.92 |
| 无形资产 | 49,793,877.29 | 51,023,028.70 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 7,948,505.86 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 985,741.82 | 241,985.81 |
| 递延所得税资产 | 4,016,748.65 | 3,888,093.01 |
| 其他非流动资产 | 30,707,687.86 | 9,568,592.39 |
| 非流动资产合计 | 507,897,425.88 | 428,984,740.68 |
| 资产总计 | 840,328,512.52 | 801,294,196.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,009,163.89 | 10,008,694.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,108,145.98 | 22,170,438.36 |
| 应付账款 | 40,606,992.30 | 41,418,214.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 61,214,763.12 | 72,819,138.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,109,331.52 | 12,183,612.06 |
| 应交税费 | 363,121.87 | 5,386,565.34 |
| 其他应付款 | 34,289,475.92 | 5,705,896.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 239,369.96 | 43,669.85 |
| 其他流动负债 | 8,107,255.56 | 6,456,189.91 |
| 流动负债合计 | 202,047,620.12 | 176,192,419.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 224,188.98 | 49,779.50 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,066.68 | 14,915.52 |
| 递延收益 | 23,545,582.71 | 24,674,796.48 |
| 递延所得税负债 | 8,013,817.81 | 6,748,999.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,805,656.18 | 31,488,491.36 |
| 负债合计 | 233,853,276.30 | 207,680,910.55 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,605,245.00 | 92,405,245.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 305,771,718.79 | 277,830,252.13 |
| 减：库存股 | 29,172,000.00 | |
| 其他综合收益 | 45,411,634.24 | 38,244,332.51 |
| 专项储备 | 8,267,245.44 | 8,537,323.23 |
| 盈余公积 | 30,877,859.86 | 30,877,859.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 147,333,666.24 | 145,718,272.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 603,095,369.57 | 593,613,285.72 |
| 少数股东权益 | 3,379,866.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 606,475,236.22 | 593,613,285.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 840,328,512.52 | 801,294,196.27 |
法定代表人：王希仁 主管会计工作负责人：庄学忠 会计机构负责人：柯立云
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,336,294.33 | 136,031,160.70 |
| 交易性金融资产 | 20,031,000.00 | 10,019,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 480,000.00 | |
| 应收账款 | 51,860,142.63 | 46,858,455.15 |
| 应收款项融资 | 1,403,775.04 | |
| 预付款项 | 4,861,869.54 | 4,368,334.74 |
| 其他应收款 | 1,124,775.86 | 730,302.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,060,232.21 | 113,148,874.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 56,606,807.39 | 57,425,154.13 |
| 其他流动资产 | 12,618,384.50 | 3,248,174.22 |
| 流动资产合计 | 322,903,281.50 | 372,309,455.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 31,373,355.37 | 21,503,309.04 |
| 长期股权投资 | 5,845,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 88,425,452.05 | 79,993,332.37 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 288,444,962.76 | 255,823,135.41 |
| 在建工程 | 5,350,945.50 | 6,854,375.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 444,419.12 | 88,888.92 |
| 无形资产 | 49,771,864.70 | 51,023,028.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 7,605,838.95 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 893,167.98 | 241,985.81 |
| 递延所得税资产 | 3,771,959.81 | 3,888,093.01 |
| 其他非流动资产 | 30,707,687.86 | 9,568,592.39 |
| 非流动资产合计 | 512,634,654.10 | 428,984,740.68 |
| 资产总计 | 835,537,935.60 | 801,294,196.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,009,163.89 | 10,008,694.46 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,108,145.98 | 22,170,438.36 |
| 应付账款 | 39,607,879.02 | 41,418,214.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 60,782,993.21 | 72,819,138.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,885,430.21 | 12,183,612.06 |
| 应交税费 | 359,153.71 | 5,386,565.34 |
| 其他应付款 | 34,248,210.77 | 5,705,896.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 239,369.96 | 43,669.85 |
| 其他流动负债 | 8,051,125.47 | 6,456,189.91 |
| 流动负债合计 | 200,291,472.22 | 176,192,419.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 224,188.98 | 49,779.50 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,066.68 | 14,915.52 |
| 递延收益 | 23,545,582.71 | 24,674,796.48 |
| 递延所得税负债 | 8,013,817.81 | 6,748,999.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,805,656.18 | 31,488,491.36 |
| 负债合计 | 232,097,128.40 | 207,680,910.55 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,605,245.00 | 92,405,245.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 305,771,718.79 | 277,830,252.13 |
| 减：库存股 | 29,172,000.00 | |
| 其他综合收益 | 45,411,634.24 | 38,244,332.51 |
| 专项储备 | 8,251,864.66 | 8,537,323.23 |
| 盈余公积 | 30,877,859.86 | 30,877,859.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 147,694,484.65 | 145,718,272.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 603,440,807.20 | 593,613,285.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 835,537,935.60 | 801,294,196.27 |
法定代表人：王希仁 主管会计工作负责人：庄学忠 会计机构负责人：柯立云
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 233,270,478.98 | 301,898,584.67 |
| 其中：营业收入 | 233,270,478.98 | 301,898,584.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 221,648,276.10 | 260,782,487.69 |
| 其中：营业成本 | 163,376,709.65 | 207,232,709.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,001,001.99 | 2,810,348.22 |
| 销售费用 | 19,819,986.60 | 20,843,504.57 |
| 管理费用 | 24,012,795.42 | 19,248,045.04 |
| 研发费用 | 11,720,812.68 | 11,770,354.74 |
| 财务费用 | -283,030.24 | -1,122,474.61 |
| 其中：利息费用 | 83,094.65 | 521,128.34 |
| 利息收入 | 2,786,744.08 | 2,648,073.13 |
| 加：其他收益 | 4,300,805.26 | 6,282,983.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,870,628.50 | 2,155,083.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 12,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,062,173.21 | -3,110,691.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -302,774.32 | -7,211.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -90,650.79 | -3,973.80 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,350,038.32 | 46,432,288.06 |
| 加：营业外收入 | 17,714.35 | 1,186,062.30 |
| 减：营业外支出 | 667,531.27 | 128,327.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,700,221.40 | 47,490,023.14 |
| 减：所得税费用 | 557,737.85 | 5,405,986.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,142,483.55 | 42,084,036.68 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 15,142,483.55 | 42,084,036.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -333,696.45 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 15,476,180.00 | 42,084,036.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,167,301.73 | 5,760,673.60 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | 7,167,301.73 | 5,760,673.60 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,167,301.73 | 5,760,673.60 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 7,167,301.73 | 5,760,673.60 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 22,309,785.28 | 47,844,710.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 | 22,643,481.73 | 47,844,710.28 |
| 额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -333,696.45 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.46 |
法定代表人：王希仁 主管会计工作负责人：庄学忠 会计机构负责人：柯立云
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 232,399,749.43 | 301,898,584.67 |
| 减：营业成本 | 162,950,483.13 | 207,232,709.73 |
| 税金及附加 | 2,998,584.78 | 2,810,348.22 |
| 销售费用 | 19,587,414.92 | 20,843,504.57 |
| 管理费用 | 22,923,019.89 | 19,248,045.04 |
| 研发费用 | 11,720,812.68 | 11,770,354.74 |
| 财务费用 | -283,589.75 | -1,122,474.61 |
| 其中：利息费用 | 83,094.65 | 521,128.34 |
| 利息收入 | 2,785,144.77 | 2,648,073.13 |
| 加：其他收益 | 4,300,805.26 | 6,282,983.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,870,628.50 | 2,155,083.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 12,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,066,383.66 | -3,110,691.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -226,869.08 | -7,211.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -90,650.79 | -3,973.80 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,302,554.01 | 46,432,288.06 |
| 加：营业外收入 | 4,502.36 | 1,186,062.30 |
| 减：营业外支出 | 667,531.27 | 128,327.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,639,525.10 | 47,490,023.14 |
| 减：所得税费用 | 802,526.69 | 5,405,986.46 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,836,998.41 | 42,084,036.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 15,836,998.41 | 42,084,036.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,167,301.73 | 5,760,673.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,167,301.73 | 5,760,673.60 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,167,301.73 | 5,760,673.60 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,004,300.14 | 47,844,710.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王希仁 主管会计工作负责人：庄学忠 会计机构负责人：柯立云
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,941,796.31 | 291,643,493.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,260,669.14 | 6,968,801.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,479,101.11 | 11,777,320.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,681,566.56 | 310,389,615.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,672,915.13 | 191,839,792.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,100,681.30 | 53,487,190.97 |
| 支付的各项税费 | 8,973,579.43 | 10,420,100.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,863,885.58 | 26,340,454.43 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 236,611,061.44 | 282,087,538.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,929,494.88 | 28,302,076.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 411,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 295,628.50 | 2,155,083.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,336.00 | 208.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,575,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,872,964.50 | 413,155,291.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 52,594,119.95 | 42,243,000.75 |
| 投资支付的现金 | 157,900,000.00 | 456,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 210,494,119.95 | 498,243,000.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,621,155.45 | -85,087,709.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 32,872,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 48,470,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,872,000.00 | 48,470,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 15,470,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,954,530.78 | 18,975,229.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,723.31 | 159,697.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,027,254.09 | 34,604,926.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,844,745.91 | 13,865,073.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,077,365.50 | -345,951.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,783,269.92 | -43,266,510.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,686,791.49 | 124,200,795.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,903,521.57 | 80,934,285.53 |
法定代表人：王希仁 主管会计工作负责人：庄学忠 会计机构负责人：柯立云
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,536,513.91 | 291,643,493.66 |
| 收到的税费返还 | 5,260,669.14 | 6,968,801.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,472,500.11 | 11,777,320.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,269,683.16 | 310,389,615.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,200,638.78 | 191,839,792.45 |
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,114,266.65 | 53,487,190.97 |
| 支付的各项税费 | 8,972,014.60 | 10,420,100.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,229,073.87 | 26,340,454.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,515,993.90 | 282,087,538.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,246,310.74 | 28,302,076.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 411,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 295,628.50 | 2,155,083.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,336.00 | 208.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,575,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,872,964.50 | 413,155,291.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 52,146,145.64 | 42,243,000.75 |
| 投资支付的现金 | 163,745,000.00 | 456,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 215,891,145.64 | 498,243,000.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,018,181.14 | -85,087,709.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 29,172,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 48,470,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,172,000.00 | 48,470,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 15,470,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,954,530.78 | 18,975,229.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,271.24 | 159,697.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,027,802.02 | 34,604,926.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,144,197.98 | 13,865,073.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,077,365.50 | -345,951.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,197,659.40 | -43,266,510.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,686,791.49 | 124,200,795.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,489,132.09 | 80,934,285.53 |
法定代表人：王希仁 主管会计工作负责人：庄学忠 会计机构负责人：柯立云
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