1中草香料发布2026年三季报：前三季度营收2.06亿元，同比增20.06%；
2归母净利润1549.52万元，同比降6.51%；
3扣非净利润1430.05万元，同比增15.93%。
4Q3单季归母净利润261.75万元，同比大幅下滑63.62%。
5经营现金流净额3637.27万元，同比大增1247.39%。
6资产负债率34.40%，同比下降。
7前十大股东中李淑清减持15.23万股，诺安多策略新进前十。
[定期报告]中草香料:2026年三季度报告
摘要
文本
|中草香料
证券代码 : 920016|
|---|
| |
|---|
| |
|---|
|安徽中草香料股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李莉、主管会计工作负责人胡余海及会计机构负责人（会计主管人员）胡余海保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比 上年期末增 减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 604,480,151.52 | 628,606,168.68 | -3.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 396,517,058.92 | 382,947,600.74 | 3.54% |
| 资产负债率%（母公司） | 22.82% | 23.20% | - |
| 资产负债率%（合并） | 34.40% | 39.08% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 206,423,157.58 | 171,929,548.18 | 20.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,495,197.45 | 16,573,479.57 | -6.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 14,300,547.59 | 12,335,486.36 | 15.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,372,715.36 | -3,170,043.40 | 1,247.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.22 | -9.09% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算） | 3.97% | 4.43% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算） | 3.67% | 3.30% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年 同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 65,838,633.55 | 70,177,053.11 | -6.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,617,517.22 | 7,195,323.96 | -63.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 2,026,366.13 | 6,802,960.32 | -70.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,065,122.37 | -3,792,364.84 | 391.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.09 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 0.66% | 1.91% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 0.51% | 1.81% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | -52.38% | 系期初购买的银行结构性存款本 期到期赎回所致 |
| 应收票据 | 1,900,000.00 | - | 系报告期内公司收到银行信用评 级较低的银行承兑汇票所致 |
| 应收款项融资 | - | -100.00% | 系报告期内低风险银行承兑汇票 背书转让所致 |
| 其他应收款 | 180,627.83 | 47.07% | 主要系员工备用金及履约保证金 增加所致 |
| 在建工程 | 633,680.40 | -98.94% | 主要系子公司新材料二期项目转 固所致 |
| 使用权资产 | 156,081.83 | -36.16% | 主要系报告期内折旧摊销的影响 所致 |
| 长期待摊费用 | 1,740,360.44 | 37.75% | 主要系本期新增认证支出所致 |
| 应付票据 | 8,875,591.47 | - | 主要系公司针对部分供应商使用 银行承兑汇票方式支付货款所致 |
| 应付账款 | 28,028,997.81 | -47.47% | 主要系本期期末应付工程及设备 款减少所致 |
| 合同负债 | 1,471,409.81 | -37.10% | 主要系期末预收货款减少所致 |
| 应交税费 | 1,319,385.89 | 39.93% | 主要系公司期末应交增值税、附 加税以及企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 151,320.49 | -59.66% | 主要系期末公司使用政府补助所 致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,392,843.06 | -32.42% | 主要系报告期内部分银行长期借 款到期还款所致 |
| 租赁负债 | - | -100.00% | 系期末公司的租赁负债重分类到 一年内到期的非流动负债所致 |
| 专项储备 | 10,274,732.95 | 50.84% | 系报告期内根据《企业安全生产 费用提取和使用管理办法》的规 定，提取大于使用所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 信用减值损失 | -162,506.31 | 157.91% | 系报告期末应收账款增加，相应 的坏账准备计提增加所致 |
| 资产减值损失 | -637,282.28 | 498.25% | 系随着存货规模的增加，报告期 内计提存货跌价准备同比增加所 致 |
| 营业外收入 | 203,841.27 | -94.49% | 系报告期内公司收到与日常活动 无关的政府补助较上年同期减少 所致 |
| 营业外支出 | 45,066.99 | -49.50% | 系报告期内公司发生资产报废等 非常损失较上年同期减少所致 |
|---|---|---|---|
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 36,372,715.36 | 1,247.39% | 主要系报告期内公司积极推进销 售货款的回收，以及原材料采购 规模与付款较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 3,805,117.72 | 118.71% | 主要系年产 2600 吨凉味剂及香 原料项目已逐步转固，长期资产 建设投入较少；另外公司购买的 银行结构性存款少于上期所致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -40,534,558.48 | -207.64% | 主要系子公司中草新材料建设资 金需求减少以及前期存货准备充 盈，公司筹资需求减弱所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分 | -17,181.40 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外 | 1,069,973.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 | 91,313.51 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 180,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,525.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 33,723.27 | |
| 非经常性损益合计 | 1,336,304.04 | |
| 所得税影响数 | 141,654.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 1,194,649.86 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 34,237,218 | 44.47% | 0 | 34,237,218 | 44.47% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 3,492,413 | 4.54% | -162,342 | 3,330,071 | 4.33% | |
| 核心员工 | 168,039 | 0.22% | -21,385 | 146,654 | 0.19% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 42,744,711 | 55.53% | 0 | 42,744,711 | 55.53% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 31,438,274 | 40.84% | 0 | 31,438,274 | 40.84% | |
| 董事、高管 | 10,477,242 | 13.61% | 0 | 10,477,242 | 13.61% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 76,981,929 | - | 0 | 76,981,929 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,887 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东 性质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 李莉 | 境内 自然 人 | 31,438,274 | 0 | 31,438,274 | 40.84% | 31,438,274 | 0 |
| 2 | 李淑清 | 境内 自然 人 | 10,750,833 | -152,342 | 10,598,491 | 13.77% | 8,063,125 | 2,535,366 |
| 3 | 范金材 | 境内 自然 人 | 2,121,572 | 0 | 2,121,572 | 2.76% | 1,591,179 | 530,393 |
| 4 | 怀远亿达 康企业管 理咨询合 伙企业 （有限合 伙） | 境内 非国 有法 人 | 1,726,129 | -317,846 | 1,408,283 | 1.83% | 829,195 | 579,088 |
| 5 | 民生证券 －兴业银 行－民生 证券中草 香料战略 | 其他 | 804,064 | 0 | 804,064 | 1.04% | 0 | 804,064 |
| 配售 1 号 集合资产 管理计划 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 上海晨耀 私募基金 管理有限 公司－晨 鸣 7 号私 募证券投 资基金 | 其他 | 370,000 | 160,000 | 530,000 | 0.69% | 0 | 530,000 |
| 7 | 葛树辉 | 境内 自然 人 | 432,250 | 0 | 432,250 | 0.56% | 324,188 | 108,062 |
| 8 | 赵娅 | 境内 自然 人 | 399,000 | 0 | 399,000 | 0.52% | 299,250 | 99,750 |
| 9 | 中国建设 银行股份 有限公司 －诺安多 策略混合 型证券投 资基金 | 其他 | 0 | 360,687 | 360,687 | 0.47% | 0 | 360,687 |
| 10 | 杨存伟 | 境内 自然 人 | 249,827 | 30,900 | 280,727 | 0.36% | 0 | 280,727 |
| 合计 | - | 48,291,949 | 81,399 | 48,373,348 | 62.84% | 42,545,211 | 5,828,137 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 李莉为亿达康（公司员工持股计划）执行事务合伙人，双方为一致行动人。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 李淑清 | 2,535,366 |
| 2 | 民生证券－兴业银行－民生证券中草香料战略配售 1 号 集合资产管理计划 | 804,064 |
| 3 | 怀远亿达康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 579,088 |
| 4 | 范金材 | 530,393 |
|---|---|---|
| 5 | 上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣 7 号私募证券投 资基金 | 530,000 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投 资基金 | 360,687 |
| 7 | 杨存伟 | 280,727 |
| 8 | 上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投 资基金 | 212,011 |
| 9 | 王雨嘉 | 204,400 |
| 10 | 邱建 | 202,396 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号： 2026-018 |
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 58,210,267.67 | 55,128,319.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,900,000.00 | |
| 应收账款 | 41,570,074.31 | 38,105,429.32 |
| 应收款项融资 | 4,000,000.00 | |
| 预付款项 | 1,592,432.63 | 1,251,219.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 180,627.83 | 122,815.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,823,871.44 | 100,817,395.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,181,770.51 | 21,038,211.41 |
| 流动资产合计 | 245,459,044.39 | 241,463,390.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 314,104,004.34 | 282,768,678.13 |
| 在建工程 | 633,680.40 | 59,692,236.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 156,081.83 | 244,487.20 |
| 无形资产 | 40,977,406.23 | 41,665,935.16 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,740,360.44 | 1,263,409.75 |
| 递延所得税资产 | 952,673.20 | 1,025,430.41 |
| 其他非流动资产 | 456,900.69 | 482,601.66 |
| 非流动资产合计 | 359,021,107.13 | 387,142,778.48 |
| 资产总计 | 604,480,151.52 | 628,606,168.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 83,235,927.25 | 78,656,116.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,875,591.47 | |
| 应付账款 | 28,028,997.81 | 53,353,184.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,471,409.81 | 2,339,238.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,506,904.04 | 3,823,986.84 |
| 应交税费 | 1,319,385.89 | 942,885.74 |
| 其他应付款 | 151,320.49 | 375,083.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,392,843.06 | 58,292,576.01 |
| 其他流动负债 | 144,097.87 | 176,208.46 |
| 流动负债合计 | 166,126,477.69 | 197,959,279.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 40,667,217.28 | 46,387,847.90 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 84,811.91 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,140,093.73 | 1,183,573.90 |
| 递延所得税负债 | 29,303.90 | 43,055.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,836,614.91 | 47,699,288.76 |
| 负债合计 | 207,963,092.60 | 245,658,567.94 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 76,981,929.00 | 76,981,929.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 171,394,312.59 | 171,394,312.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,274,732.95 | 6,811,737.19 |
| 盈余公积 | 19,343,897.22 | 19,343,897.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 118,522,187.16 | 108,415,724.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 396,517,058.92 | 382,947,600.74 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 396,517,058.92 | 382,947,600.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 604,480,151.52 | 628,606,168.68 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：胡余海 会计机构负责人：胡余海
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,925,895.83 | 44,164,282.05 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 22,366,069.84 | 32,080,708.56 |
| 应收款项融资 | 4,000,000.00 | |
| 预付款项 | 3,452,022.28 | 640,386.65 |
| 其他应收款 | 75,624,462.83 | 50,122,798.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 82,678,868.91 | 67,089,108.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 168,708.42 | |
| 流动资产合计 | 238,047,319.69 | 219,265,992.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 33,961,164.27 | 35,878,119.88 |
| 在建工程 | 52,793.23 | 269,633.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 816,987.65 | 1,301,936.51 |
| 无形资产 | 2,401,835.19 | 2,438,711.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,740,360.44 | 1,263,409.75 |
| 递延所得税资产 | 598,711.95 | 846,775.98 |
| 其他非流动资产 | 171,180.00 | |
| 非流动资产合计 | 294,571,852.73 | 297,169,766.86 |
| 资产总计 | 532,619,172.42 | 516,435,759.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 73,230,652.25 | 53,636,532.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,225,113.36 | 10,438,369.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,165,491.17 | 1,453,630.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,338,974.20 | 2,419,564.18 |
| 应交税费 | 767,375.35 | 560,123.47 |
| 其他应付款 | 162,713.22 | 371,183.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,975,443.18 | 48,849,360.62 |
| 其他流动负债 | 104,328.45 | 61,079.40 |
| 流动负债合计 | 115,970,091.18 | 117,789,843.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,185,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 139,012.83 | 631,051.13 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,140,093.73 | 1,183,573.90 |
| 递延所得税负债 | 128,439.78 | 201,672.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,592,546.34 | 2,016,297.48 |
| 负债合计 | 121,562,637.52 | 119,806,141.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 76,981,929.00 | 76,981,929.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 171,394,312.59 | 171,394,312.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,488,646.52 | 6,045,803.28 |
| 盈余公积 | 19,343,897.22 | 19,343,897.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 135,847,749.57 | 122,863,676.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 411,056,534.90 | 396,629,618.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 532,619,172.42 | 516,435,759.37 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：胡余海 会计机构负责人：胡余海
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 206,423,157.58 | 171,929,548.18 |
| 其中：营业收入 | 206,423,157.58 | 171,929,548.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 189,142,640.15 | 157,924,938.28 |
| 其中：营业成本 | 152,271,278.81 | 123,862,640.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,595,318.77 | 2,162,043.48 |
| 销售费用 | 3,868,099.61 | 4,485,417.45 |
| 管理费用 | 15,204,011.78 | 13,653,368.26 |
| 研发费用 | 9,739,630.59 | 9,238,016.05 |
| 财务费用 | 5,464,300.59 | 4,523,452.48 |
| 其中：利息费用 | 4,438,576.67 | 4,707,115.36 |
| 利息收入 | 348,612.45 | 485,962.81 |
| 加：其他收益 | 1,191,171.70 | 1,275,090.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 91,313.51 | 107,056.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -162,506.31 | 280,614.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -637,282.28 | 160,019.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,763,214.05 | 15,827,391.06 |
| 加：营业外收入 | 203,841.27 | 3,696,758.04 |
| 减：营业外支出 | 45,066.99 | 89,248.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,921,988.33 | 19,434,900.73 |
| 减：所得税费用 | 2,426,790.88 | 2,861,421.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,495,197.45 | 16,573,479.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 15,495,197.45 | 16,573,479.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 15,495,197.45 | 16,573,479.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 15,495,197.45 | 16,573,479.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 15,495,197.45 | 16,573,479.57 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.22 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：胡余海 会计机构负责人：胡余海
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 162,838,003.59 | 153,741,308.01 |
| 减：营业成本 | 122,863,403.64 | 115,783,680.11 |
| 税金及附加 | 880,053.17 | 551,871.69 |
| 销售费用 | 3,842,016.13 | 4,416,537.32 |
| 管理费用 | 8,059,442.52 | 6,774,258.85 |
| 研发费用 | 6,727,030.42 | 6,058,198.11 |
| 财务费用 | 2,006,447.14 | 2,253,247.46 |
| 其中：利息费用 | 2,188,757.36 | 1,589,845.12 |
| 利息收入 | 1,568,606.05 | 357,159.63 |
| 加：其他收益 | 1,069,462.92 | 1,261,179.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 91,313.51 | 107,056.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 649,708.38 | 480,408.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 476,114.99 | 160,019.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,746,210.37 | 19,912,178.19 |
| 加：营业外收入 | 199,078.10 | 3,693,237.68 |
| 减：营业外支出 | 29,863.85 | 72,316.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,915,424.62 | 23,533,098.91 |
| 减：所得税费用 | 2,542,616.18 | 2,728,841.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,372,808.44 | 20,804,257.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 18,372,808.44 | 20,804,257.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,372,808.44 | 20,804,257.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：胡余海 会计机构负责人：胡余海
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,793,185.55 | 199,434,613.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,963,699.56 | 3,764,358.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,943,227.09 | 6,263,530.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,700,112.20 | 209,462,502.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,780,150.79 | 170,896,698.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,239,868.13 | 26,302,526.15 |
| 支付的各项税费 | 6,441,776.02 | 6,632,947.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,865,601.90 | 8,800,372.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,327,396.84 | 212,632,545.63 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,372,715.36 | -3,170,043.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 46,091,313.51 | 64,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 107,056.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 28,779.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,091,313.51 | 65,135,835.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 7,286,195.79 | 21,471,052.73 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,525.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,286,195.79 | 85,472,577.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,805,117.72 | -20,336,741.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 81,701,805.50 | 110,972,827.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,881,805.50 | 110,972,827.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,712,836.00 | 63,802,066.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,517,929.03 | 9,304,657.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185,598.95 | 209,492.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,416,363.98 | 73,316,216.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,534,558.48 | 37,656,610.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -999,122.05 | -184,595.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,355,847.45 | 13,965,229.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,128,319.38 | 52,356,843.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,772,471.93 | 66,322,072.84 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：胡余海 会计机构负责人：胡余海
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,353,954.30 | 179,972,671.34 |
| 收到的税费返还 | 2,787,816.91 | 3,764,358.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 647,033.11 | 9,437,642.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,788,804.32 | 193,174,671.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,001,337.64 | 145,931,470.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,788,028.76 | 14,155,936.54 |
| 支付的各项税费 | 3,990,135.77 | 4,208,770.97 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,877,797.04 | 25,574,015.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,657,299.21 | 189,870,193.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,131,505.11 | 3,304,478.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 46,091,313.51 | 64,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 107,056.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 28,779.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,091,313.51 | 65,135,835.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 407,439.69 | 1,803,258.54 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 1,525.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,407,439.69 | 65,804,783.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,316,126.18 | -668,947.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 66,701,805.50 | 82,810,586.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,881,805.50 | 82,810,586.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,812,836.00 | 58,852,066.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,563,825.24 | 7,652,572.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559,787.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,936,448.60 | 66,504,638.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,054,643.10 | 16,305,947.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -999,122.05 | -184,595.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,386.22 | 18,756,881.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,164,282.05 | 45,584,280.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,925,895.83 | 64,341,162.13 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：胡余海 会计机构负责人：胡余海
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。