1连城数控发布2026年三季报，前三季度营收11.87亿元，同比下降24.50%；
2归母净利润2259万元，同比大幅下降76.26%；
3扣非净利润亏损2593万元。
4Q3单季营收3.60亿元，同比降24%，但归母净利润349万元实现扭亏。
5经营性现金流净额2.28亿元，同比大增239.49%。
6业绩下滑主因光伏行业深度调整致设备验收减少及毛利率降低。
7资产负债率降至43.30%，前十大股东中王远淞大幅增持351万股。
[定期报告]连城数控:2026年三季度报告
摘要
文本
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|连城数控
证券代码 : 920368|
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|大连连城数控机器股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李小锋、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末<br><br>（2026 年 9 月 30 日） | 上年期末<br><br>（2025 年 12 月 31 日） | 报告期末比上年期 末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 7,673,205,060.44 | 8,725,195,534.89 | -12.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,236,499,412.43 | 4,225,461,652.38 | 0.26% |
| 资产负债率%（母公司） | 31.23% | 34.65% | - |
| 资产负债率%（合并） | 43.30% | 50.00% | - |
| 项目 | 年初至报告期末<br><br>（2026 年 1-9 月） | 上年同期<br><br>（2025 年 1-9 月） | 年初至报告期末比 上年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,186,982,611.63 | 1,572,248,554.62 | -24.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,590,352.07 | 95,140,763.32 | -76.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 | -25,934,189.83 | 55,958,309.37 | -146.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,320,421.89 | 67,253,034.29 | 239.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.41 | -75.61% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润计 算） | 0.53% | 2.26% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算） | -0.61% | 1.33% | - |
| 项目 | 本报告期<br><br>（2026 年 7-9 月） | 上年同期<br><br>（2025 年 7-9 月） | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 359,723,548.77 | 473,349,851.91 | -24.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,487,428.19 | -9,957,439.84 | 135.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 | -7,403,160.06 | -45,345,469.62 | 83.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,421,063.34 | -74,313,926.15 | 142.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.04 | 125.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润计 算） | 0.08% | -0.24% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算） | -0.17% | -1.07% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 384,282,608.04 | 48.47% | 主要原因是本期公司为提高闲置资金使用效率、优 化资金收益水平，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，使用自有资金购买理财产品，报告期 末持有的理财产品余额增加 |
| 应收款项融资 | 223,221,199.03 | -50.93% | 主要原因是本期公司收入规模下降,销售回款收到 的银行承兑汇票相应减少 |
| 合同资产 | 93,603,638.53 | -35.44% | 主要原因是前期销售合同质保金在本期到期 |
| 一年内到期的非 流动资产 | 252,359,446.96 | 33.66% | 主要原因是报告期内分期收款销售商品业务增加， 一年内到期的长期应收款增加 |
| 其他流动资产 | 75,876,428.96 | -30.34% | 主要原因是报告期内公司结合生产经营计划、库存 水平及市场情况调整采购节奏，采购规模有所下降， 留抵的增值税进项税额相应减少<br><br> |
| 在建工程 | 7,372,376.32 | -47.92% | 主要原因是第三代半导体设备研发制造项目本期完 成建设并达到预定可使用状态，转入固定资产 |
| 其他非流动资产 | 5,825,811.76 | 142.54% | 主要原因是报告期内连城三期厂房工程持续推进， 公司支付了工程进度款 |
| 短期借款 | 374,932,303.18 | 80.43% | 主要原因是公司结合日常经营资金需求、借款安排 及融资成本变化，对债务期限结构进行了调整<br><br> |
| 应付票据 | 394,470,348.33 | -35.93% | 主要原因是报告期内公司结合生产经营计划、库存 水平及市场情况调整采购节奏，采购规模有所下降<br><br> |
| 应付账款 | 612,898,734.38 | -40.42% | 主要原因是报告期内公司结合生产经营计划、库存 水平及市场情况调整采购节奏，采购规模有所下降<br><br> |
| 应付职工薪酬 | 23,643,786.82 | -56.78% | 主要原因是报告期内支付了上年度已计提的年终奖 |
| 应交税费 | 8,993,486.72 | -52.29% | 主要原因是报告期内完成上年企业所得税汇算清 缴；同时报告期内收入下降，本期应交税费相应减少 |
| 长期借款 | 38,420,000.00 | -90.72% | 主要原因是公司持续优化债务结构，通过自有资金 归还长期借款降低有息负债规模 |
| 预计负债 | 0.00 | -100.00% | 主要原因是报告期初尚待履行的亏损采购合同本期 到货，已计提的预计负债转入存货跌价准备 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 9,245,198.28 | -33.82% | 主要原因是本期销售规模下降，增值税附加税费相 应减少 |
| 财务费用 | 25,100,572.56 | 87.98% | 主要原因是报告期内受国际外汇市场汇率变动影 响，公司外币货币性项目折算及外币结算产生的汇 兑损失增加<br><br> |
| 信用减值损失 | -93,392,687.61 | -40.32% | 主要原因是公司本期按预期信用损失模型进行测 试，计提的坏账准备金额较上期减少<br><br> |
| 其他收益 | 20,453,581.62 | -34.56% | 主要原因是本期收到的政府补助减少 |
|---|---|---|---|
| 资产处置收益 | 2,415,169.18 | 677.07% | 主要原因是报告期内，公司根据资产使用效率及结 构优化需要，处置了部分固定资产形成收益 |
| 营业外收入 | 5,845,890.28 | 529.63% | 主要原因是报告期内收到的赔偿款增加 |
| 所得税费用 | 180,827.31 | -97.98% | 主要原因是报告期内利润减少，本期所得税相应减 少 |
| 净利润 | 7,413,413.21 | -90.16% | 主要原因是报告期内光伏行业整体仍处于深度调整 阶段，产业链各环节经营压力持续累积，下游企业设 备需求短期内未有明显增强，本期公司设备验收数 量减少。同时本期验收的项目中，包含公司为优化库 存结构而处置的部分产品，整体毛利率阶段性有所 降低 |
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 228,320,421.89 | 239.49% | 主要原因是公司收入规模下降，支付的各项税费相 应减少 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -105,231,374.56 | 67.64% | 主要原因是报告期内公司根据资金使用计划及理财 安排，适度降低了理财产品购买规模，用于购买理财 产品的现金支出较上期下降 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -145,744,853.84 | -159.30% | 主要原因是公司持续优化债务结构，通过自有资金 归还长期借款降低有息负债规模 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 4,220,874.73 | 处置及报废长期资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） | 9,367,133.25 | 未能对公司产生持续影响的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 3,326,261.66 | 公司持有金融资产以及处置金融资产 产生的损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,475,494.20 | |
| 债务重组损益 | 24,781,353.91 | 通过以资产清偿债务、减少债务本金等 方式与债权人/债务人达成债务重组协 议产生的债务重组损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,253,428.06 | |
| 非经常性损益合计 | 54,424,545.81 |
| 所得税影响数 | 4,042,191.21 | |
|---|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,857,812.70 | |
| 非经常性损益净额 | 48,524,541.90 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 223,306,534 | 95.11% | - | 223,306,534 | 95.11% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 70,536,792 | 30.04% | - | 70,536,792 | 30.04% | |
| 董事、高管 | 178,306 | 0.08% | - | 178,306 | 0.08% | |
| 核心员工 | 5,035,395 | 2.14% | -17,864 | 5,017,531 | 2.14% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 11,473,906 | 4.89% | - | 11,473,906 | 4.89% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 10,916,638 | 4.65% | - | 10,916,638 | 4.65% | |
| 董事、高管 | 534,918 | 0.23% | - | 534,918 | 0.23% | |
| 核心员工 | 22,350 | 0.01% | - | 22,350 | 0.01% | |
| 总股本 | 234,780,440 | - | 0 | 234,780,440 | - | |
| 普通股股东人数 | 14,770 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 海南惠智投资有限公司 | 境内非国有 法人 | 70,536,792 | - | 70,536,792 | 30.04% | - | 70,536,792 |
| 2 | 三亚兆恒私募基金管理 合伙企业（有限合伙）－ 如东睿达股权投资基金 合伙企业（有限合伙） | 其他 | 12,273,788 | - | 12,273,788 | 5.23% | - | 12,273,788 |
| 3 | 李春安 | 境内自然人 | 10,916,638 | - | 10,916,638 | 4.65% | 10,916,638 | - |
| 4 | #王远淞 | 境内自然人 | 2,702,672 | 3,517,809 | 6,220,481 | 2.65% | - | 6,220,481 |
| 5 | #胡兰英 | 境内自然人 | 4,014,235 | - | 4,014,235 | 1.71% | - | 4,014,235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 王斌 | 境内自然人 | 4,000,051 | - | 4,000,051 | 1.70% | - | 4,000,051 |
| 7 | 吴志斌 | 境内自然人 | 3,962,826 | - | 3,962,826 | 1.69% | - | 3,962,826 |
| 8 | 张森 | 境内自然人 | 2,821,400 | - | 2,821,400 | 1.20% | - | 2,821,400 |
| 9 | 上海涌平私募基金管理 合伙企业（有限合伙）－ 永平定向增发一号私募 股权投资基金 | 其他 | 1,680,000 | - | 1,680,000 | 0.72% | - | 1,680,000 |
| 10 | 招商银行股份有限公司 －广发北证 50 成份指数 型证券投资基金 | 其他 | 1,005,810 | 431,276 | 1,437,086 | 0.61% | - | 1,437,086 |
| 合计 | - | 113,914,212 | 3,949,085 | 117,863,297 | 50.20% | 10,916,638 | 106,946,659 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东海南惠智投资有限公司（以下简称“海南惠智”），李春安二者的关系为：截至报告期末，公司控股股东 海南惠智与公司实际控制人钟宝申、李春安构成一致行动关系；钟宝申任海南惠智董事长兼总经理，持有其 33.10%的股份；李春安任海南惠智副董事长，持有其 27.64%的股份。<br><br>上表所示“股东名称”前带有“#”的，为股东存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户（以下简称“信 用证券账户”）持有公司股票的情形。其中，股东王远淞通过信用证券账户持有公司 5,405,197 股股票；股东 胡兰英通过信用证券账户持有公司 3,596,025 股股票。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 海南惠智投资有限公司 | 70,536,792 |
| 2 | 三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）－如东睿达 股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,273,788 |
| 3 | #王远淞 | 6,220,481 |
| 4 | #胡兰英 | 4,014,235 |
| 5 | 王斌 | 4,000,051 |
| 6 | 吴志斌 | 3,962,826 |
| 7 | 张森 | 2,821,400 |
| 8 | 上海涌平私募基金管理合伙企业（有限合伙）－永平定向 增发一号私募股权投资基金 | 1,680,000 |
| 9 | 招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投 资基金 | 1,437,086 |
| 10 | 钟保善 | 1,343,320 |
|股东间相互关系说明： 股东海南惠智、钟保善二者的关系为：截至报告期末，公司控股股东海南惠智与公司实际控制人钟宝 申、李春安构成一致行动关系；钟宝申任海南惠智董事长兼总经理，持有其 33.10%的股份；股东钟保 善为钟宝申的兄弟。
上表所示“股东名称”前带有“#”的，为股东存在通过信用证券账户持有公司股票的情形。其中，股 东王远淞通过信用证券账户持有公司 5,405,197 股股票；股东胡兰英通过信用证券账户持有公司 3,596,025 股股票。|
|---|
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告 查询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2026-082 |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-030 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-098 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外 投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-049 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激 励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-079 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| （一）诉讼、仲裁情况 报告期内，公司全资子公司连城晶体技术公司在美国提起专利侵权诉讼，目前案件已获受理但尚<br><br>未开庭审理。具体内容参见公司于 2026 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《大连连城数控机器股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2026-082）。<br><br>除上述案件外，公司不存在其他重大诉讼、仲裁事项。截至报告期末，公司累计未决诉讼、仲裁 涉案金额为 0.92 亿元（不含已判决但尚在执行中的金额）。<br><br>（二）对外担保情况<br><br>公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议和 2025 年年度 股东会，审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》。具体内容参见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于 公司合并报表范围内提供担保的公告》（公告编号：2026-030）。<br><br>截至本报告披露日，公司对外提供担保余额为 6.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.60%。 （三）日常性关联交易的预计及执行情况 公司 2026 年日常性关联交易的预计情况，参见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息<br><br>披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2025-098）。<br><br>截至报告期末，公司 2026 年日常性关联交易的执行情况如下：<br><br>单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| --- | - | - | - |
- 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 73,500,000.00 5,658,938.41
- 2．销售产品、商品，提供劳务 505,950,000.00 234,805,869.14
- 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
- 4．其他 - -
说明：上表所示的“发生金额”按新增合同金额统计。
（四）企业合并情况 公司下属控股子公司无锡釜川科技股份有限公司计划吸收合并其下属全资子公司釜川（无锡）智
能科技有限公司，具体内容参见公司于2024年 8 月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编 号：2024-049）。
截至报告期末，上述子公司合并事宜在正常推进中，尚未办理完毕。 （五）股权激励情况
公司第二期股票期权激励计划的具体方案和实施情况分别参见公司于 2023 年 10 月 17 日、2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（公告编号：2023-079）、《大连连城数控机器股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-063）之“第四节二、（六）”所述。
截至报告期末，公司第二期股票期权激励计划已全部实施完毕。 （六）承诺情况 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺均正常履行，不存在超期未履行情形。承诺
的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。
（七）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产 的比例 | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 保证、冻结 | 196,319,234.12 | 2.56% | 银行冻结资金、银行 承兑汇票保证金、保 函保证金、圈存资金 |
| 应收账款 | 流动资产 | 质押 | 26,250,000.00 | 0.34% | 银行质押借款 |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 506,881,949.54 | 6.61% | 银行抵押授信 |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 111,125,661.15 | 1.45% | 银行抵押授信 |
| 总计 | - | - | 840,576,844.81 | 10.95% | - |
上表所示资产受限情况主要系因公司日常生产经营活动产生，未对公司产生重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,338,457,627.28 | 1,341,589,366.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 384,282,608.04 | 258,829,319.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 128,968,727.14 | 168,477,192.48 |
| 应收账款 | 1,499,872,210.86 | 2,010,526,957.24 |
| 应收款项融资 | 223,221,199.03 | 454,927,104.91 |
| 预付款项 | 30,522,668.73 | 33,401,664.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,976,546.03 | 21,856,922.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,518,353,189.00 | 1,877,331,870.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 93,603,638.53 | 144,993,601.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 252,359,446.96 | 188,803,789.31 |
| 其他流动资产 | 75,876,428.96 | 108,919,702.42 |
| 流动资产合计 | 5,561,494,290.56 | 6,609,657,490.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 807,959,720.52 | 770,860,016.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 228,279,936.61 | 228,279,936.61 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 645,604,998.85 | 676,073,602.33 |
| 在建工程 | 7,372,376.32 | 14,154,578.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,432,364.74 | 14,769,356.56 |
| 无形资产 | 200,881,880.69 | 212,954,402.40 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 11,119,891.84 | 11,119,891.84 |
| 长期待摊费用 | 2,992,220.26 | 3,823,622.86 |
| 递延所得税资产 | 188,241,568.29 | 181,100,638.14 |
| 其他非流动资产 | 5,825,811.76 | 2,401,999.23 |
| 非流动资产合计 | 2,111,710,769.88 | 2,115,538,044.59 |
| 资产总计 | 7,673,205,060.44 | 8,725,195,534.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 374,932,303.18 | 207,801,688.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 394,470,348.33 | 615,699,818.66 |
| 应付账款 | 612,898,734.38 | 1,028,771,576.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,111,355,149.44 | 1,333,960,650.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,643,786.82 | 54,702,190.82 |
| 应交税费 | 8,993,486.72 | 18,850,828.50 |
| 其他应付款 | 25,143,532.06 | 29,648,758.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 571,047,160.21 | 494,175,349.39 |
| 其他流动负债 | 60,471,456.97 | 51,316,576.26 |
| 流动负债合计 | 3,182,955,958.11 | 3,834,927,437.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 38,420,000.00 | 413,789,180.72 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,238,032.50 | 7,487,006.73 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,318,826.30 | |
| 递延收益 | 79,144,816.73 | 91,050,009.64 |
| 递延所得税负债 | 12,661,568.01 | 13,332,041.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 139,464,417.24 | 527,977,065.32 |
| 负债合计 | 3,322,420,375.35 | 4,362,904,502.71 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 234,780,440.00 | 234,780,440.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,280,149,531.88 | 1,275,723,716.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,410,168.31 | 4,177,021.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 115,113,739.45 | 115,113,739.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,608,865,869.41 | 2,595,666,734.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,236,499,412.43 | 4,225,461,652.38 |
| 少数股东权益 | 114,285,272.66 | 136,829,379.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,350,784,685.09 | 4,362,291,032.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,673,205,060.44 | 8,725,195,534.89 |
法定代表人：李小锋 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 723,525,761.06 | 730,435,427.54 |
| 交易性金融资产 | 61,021,495.64 | 50,410,238.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,074,976.28 | 67,480,489.05 |
| 应收账款 | 415,890,709.44 | 509,365,228.01 |
| 应收款项融资 | 100,323,952.73 | 175,929,225.62 |
| 预付款项 | 4,005,526.25 | 3,903,272.19 |
| 其他应收款 | 716,744,798.57 | 713,256,561.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 297,552,923.98 | 311,385,106.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 24,303,122.50 | 54,749,886.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 18,963,852.19 | 21,402,189.31 |
| 其他流动资产 | 25,667,794.55 | 36,306,721.15 |
| 流动资产合计 | 2,450,074,913.19 | 2,674,624,344.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,312,813,288.21 | 1,276,710,734.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 130,279,936.61 | 130,279,936.61 |
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 135,904,988.18 | 146,754,313.09 |
| 在建工程 | 5,412,831.03 | 332,143.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 73,853,336.19 | 75,459,380.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 622,386.31 | 731,727.55 |
| 递延所得税资产 | 44,410,979.28 | 47,200,339.24 |
| 其他非流动资产 | 3,926,858.56 | 32,928.00 |
| 非流动资产合计 | 1,707,224,604.37 | 1,677,501,503.28 |
| 资产总计 | 4,157,299,517.56 | 4,352,125,848.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 219,437,703.18 | 75,180,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 119,229,259.70 | 187,249,727.18 |
| 应付账款 | 514,255,152.58 | 598,350,864.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 178,619,278.65 | 168,412,125.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,593,316.38 | 13,262,351.01 |
| 应交税费 | 1,621,725.83 | 2,741,031.80 |
| 其他应付款 | 515,297.96 | 1,150,817.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 203,601,140.67 | 283,344,757.34 |
| 其他流动负债 | 15,050,463.26 | 21,927,720.27 |
| 流动负债合计 | 1,256,923,338.21 | 1,351,619,394.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 113,640,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,094,069.05 | 32,485,279.06 |
| 递延所得税负债 | 10,148,558.34 | 10,098,017.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,242,627.39 | 156,223,296.78 |
| 负债合计 | 1,298,165,965.60 | 1,507,842,691.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 234,780,440.00 | 234,780,440.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,292,760,957.81 | 1,285,431,910.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,436.12 | 16,616.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 115,113,739.45 | 115,113,739.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,216,473,978.58 | 1,208,940,450.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,859,133,551.96 | 2,844,283,156.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,157,299,517.56 | 4,352,125,848.25 |
法定代表人：李小锋 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,186,982,611.63 | 1,572,248,554.62 |
| 其中：营业收入 | 1,186,982,611.63 | 1,572,248,554.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,208,898,535.51 | 1,476,283,851.84 |
| 其中：营业成本 | 856,648,927.35 | 1,094,691,077.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,245,198.28 | 13,970,603.87 |
| 销售费用 | 71,187,864.39 | 68,357,477.05 |
| 管理费用 | 149,224,624.83 | 163,271,148.85 |
| 研发费用 | 97,491,348.10 | 122,640,892.19 |
| 财务费用 | 25,100,572.56 | 13,352,652.74 |
| 其中：利息费用 | 26,819,035.24 | 24,608,225.72 |
| 利息收入 | 11,871,334.34 | 13,824,984.22 |
| 加：其他收益 | 20,453,581.62 | 31,253,262.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 77,605,450.70 | 95,696,679.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 48,859,902.80 | 75,899,625.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 2,164,552.23 | 1,770,133.66 |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -93,392,687.61 | -156,489,674.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 16,102,832.73 | 16,191,671.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,415,169.18 | 310,802.89 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,432,974.97 | 84,697,578.57 |
| 加：营业外收入 | 5,845,890.28 | 928,469.95 |
| 减：营业外支出 | 1,684,624.73 | 1,381,060.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,594,240.52 | 84,244,988.40 |
| 减：所得税费用 | 180,827.31 | 8,937,713.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,413,413.21 | 75,307,274.43 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 7,413,413.21 | 75,307,274.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -15,176,938.86 | -19,833,488.89 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 22,590,352.07 | 95,140,763.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,594,557.46 | -1,458,743.98 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | -6,587,190.24 | -1,458,743.98 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -6,587,190.24 | -1,458,743.98 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | -12,180.06 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -6,575,010.18 | -1,458,743.98 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -7,367.22 | |
| 七、综合收益总额 | 818,855.75 | 73,848,530.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 16,003,161.83 | 93,682,019.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -15,184,306.08 | -19,833,488.89 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.41 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.40 |
法定代表人：李小锋 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 164,497,128.43 | 514,987,538.00 |
| 减：营业成本 | 121,848,878.74 | 378,795,753.55 |
| 税金及附加 | 2,678,987.25 | 2,716,910.92 |
| 销售费用 | 11,646,473.16 | 10,097,818.89 |
| 管理费用 | 34,300,473.71 | 32,783,987.83 |
| 研发费用 | 15,238,163.62 | 23,243,900.48 |
| 财务费用 | 8,102,841.50 | 7,378,231.01 |
| 其中：利息费用 | 9,785,705.77 | 11,256,730.90 |
| 利息收入 | 2,767,282.21 | 4,963,402.81 |
| 加：其他收益 | 3,182,579.08 | 3,956,778.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 48,843,533.22 | 89,573,127.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 48,937,751.92 | 76,781,664.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 611,257.42 | 178,114.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,952,981.51 | -41,458,040.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,638,280.34 | -5,716,438.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,531.76 | 262,263.38 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,000,447.24 | 106,766,740.11 |
| 加：营业外收入 | 2,793,047.49 | 38,537.66 |
| 减：营业外支出 | 28,848.90 | 329.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,764,645.83 | 106,804,947.80 |
| 减：所得税费用 | 2,839,900.58 | 7,046,695.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,924,745.25 | 99,758,252.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 16,924,745.25 | 99,758,252.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -12,180.06 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,180.06 | |
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -12,180.06 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,912,565.19 | 99,758,252.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李小锋 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,568,616,023.86 | 1,616,450,185.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 51,583,059.49 | 35,721,396.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,076,133.21 | 48,418,140.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,670,275,216.56 | 1,700,589,722.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 906,128,016.37 | 974,450,435.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,643,631.95 | 305,462,540.70 |
| 支付的各项税费 | 51,524,769.03 | 167,410,655.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,658,377.32 | 186,013,056.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,441,954,794.67 | 1,633,336,688.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,320,421.89 | 67,253,034.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 183,011,950.09 | 368,021,085.83 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,852,518.07 | 28,381,095.37 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 113,610.00 | 1,064,565.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 131,450.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,109,528.53 | 397,466,746.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 22,589,726.13 | 8,355,291.36 |
| 投资支付的现金 | 279,099,201.55 | 706,627,174.93 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,651,975.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,340,903.09 | 722,632,466.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,231,374.56 | -325,165,720.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,575,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,575,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 519,886,297.71 | 520,119,189.01 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,886,297.71 | 565,694,189.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 616,703,950.60 | 232,750,266.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,196,304.07 | 61,295,207.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,086,956.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,730,896.88 | 25,867,607.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 665,631,151.55 | 319,913,081.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,744,853.84 | 245,781,107.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,439,079.83 | -2,002,231.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,094,886.34 | -14,133,809.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,177,233,279.50 | 1,047,092,834.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,142,138,393.16 | 1,032,959,025.03 |
法定代表人：李小锋 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,221,028.94 | 345,044,720.04 |
| 收到的税费返还 | 8,186,676.07 | 12,322,287.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,996,513.01 | 22,491,696.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,404,218.02 | 379,858,703.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,545,599.82 | 277,559,262.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,302,826.37 | 74,422,162.53 |
| 支付的各项税费 | 7,126,722.22 | 21,078,126.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,722,045.12 | 24,248,238.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,697,193.53 | 397,307,790.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,707,024.49 | -17,449,087.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 32,220,100.00 | 205,920,100.00 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 19,108,652.43 | 30,736,464.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 2,610.00 | 399,230.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 338,492,729.10 | 547,285,569.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 389,824,091.53 | 784,341,363.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 9,335,011.63 | 143,287.56 |
| 投资支付的现金 | 18,575,000.00 | 258,575,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 355,954,500.52 | 534,521,428.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 383,864,512.15 | 793,239,716.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,959,579.38 | -8,898,353.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 268,937,703.18 | 163,180,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 268,937,703.18 | 163,180,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 317,847,200.00 | 52,602,708.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,393,140.04 | 46,676,044.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 337,240,340.04 | 99,278,752.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,302,636.86 | 63,901,247.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,018,382.14 | 32,987.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,654,415.13 | 37,586,794.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 680,453,873.23 | 715,258,791.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 638,799,458.10 | 752,845,585.48 |
法定代表人：李小锋 主管会计工作负责人：王鸣 会计机构负责人：刘洋
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