1龙辰科技发布2026年三季报，前三季度营收4.97亿元同比增4.12%，归母净利润4504.63万元同比降34.15%；
2Q3单季净利仅226.38万元，同比暴跌88.15%。
3经营现金流净额-2.50亿元，同比恶化1425.72%，主因原材料备货及票据贴现减少。
4期末存货翻倍至1.55亿元，在建工程增至3.26亿元。
5公司已触发控股股东流动性支持承诺条件，拟新增贷款1000万元并由实控人担保。
[定期报告]龙辰科技:2026年三季度报告
摘要
文本
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|龙辰科技
证券代码 : 920161|
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|湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人林美云、主管会计工作负责人钟雄庆及会计机构负责人（会计主管人员）钟雄庆保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,816,600,543.06 | 1,328,736,925.98 | 36.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,030,752,743.51 | 713,596,397.71 | 44.44% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.60% | 33.47% | - |
| 资产负债率%（合并） | 39.85% | 42.12% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比 上年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 497,114,551.59 | 477,435,037.42 | 4.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,046,257.83 | 68,403,863.56 | -34.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 46,149,489.34 | 67,197,305.53 | -31.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,500,831.31 | -16,353,039.88 | -1,425.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.67 | -43.28% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 5.26% | 10.29% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 5.38% | 10.10% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 147,367,863.70 | 146,200,310.75 | 0.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,263,799.51 | 19,106,567.13 | -88.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 2,053,147.16 | 18,609,092.48 | -88.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,620,032.22 | -12,753,769.47 | -916.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.19 | -89.47% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.22% | 2.78% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.20% | 2.71% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 136,473,472.60 | 457.64% | 主要系公司向不特定合格投资 者公开发行股票收到募集资金 所致。 |
| 应收款项融资 | 35,357,016.51 | 287.80% | 主要系中小型银行承兑的应收 票据占比减少，大型银行承兑 的应收票据占比增加。 |
| 预付款项 | 68,910,044.28 | 217.16% | 受国际油价传导影响，上游聚 丙烯树脂价格波动较大，公司 为锁定货源、平抑成本波动， 加大备货，本期预付账款相应 增加。 |
| 其他应收款 | 1,183,388.67 | -38.97% | 主要系公司报告期内收回了部 分押金、保证金。 |
| 存货 | 155,391,295.24 | 105.56% | 一方面受国际油价传导影响， 为锁定货源、平抑原料价格波 动，公司加大备货力度；另一 方面受短期市场需求影响，销 售进度阶段性慢于生产投放， 产销错配带动存货规模上升。 |
| 其他流动资产 | 29,036,352.63 | 371.66% | 主要系公司增值税留抵税额增 加，期末应交税费借方余额重 分类导致。 |
| 在建工程 | 326,427,263.16 | 232.41% | 主要系募投的两条新产线和技 改产线还在建设中。 |
| 使用权资产 | 5,070,497.31 | -32.92% | 主要系使用权资产按期计提折 旧，账面净值逐年下降。 |
| 递延所得税资产 | 12,089,756.86 | 133.49% | 主要系政府补助和可弥补亏损 计提递延所得税增加。 |
| 短期借款 | 491,669,797.45 | 37.16% | 主要系公司存货储备向银行新 增借入短期流动资金。 |
| 预收款项 | 100,347.71 | -58.20% | 主要系公司持有的投资性房地 产对外出租预收的房屋租金， 整体金额较小，与经营情况匹 配。 |
| 合同负债 | 16,317,402.72 | 207.77% | 主要系已收取的客户预付货款 增加，相关商品尚未交付，账 面列示为预收类负债。 |
| 应交税费 | 3,182,047.46 | -60.63% | 主要系公司采购规模扩大，进 项税额相应增加，增值税留抵 税额增多，导致应交税费净额 减少。 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 6,009,167.92 | 85.60% | 主要系子公司江苏中立方本期 分红计提应付少数股东的股 利。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,411,641.86 | -49.55% | 主要系公司长期应付款以及子 公司长期借款整体余额下降， 对应的一年内到期部分随之同 步减少。 |
| 长期借款 | 90,353,400.00 | 174.60% | 主要系公司项目建设向银行新 增借入长期资金。 |
| 租赁负债 | 2,094,162.48 | -49.16% | 主要系公司签订的长期房屋租 赁合同，按期支付租金逐步减 少所致。 |
| 长期应付款 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司应付售后租回、融 资款按期支付逐步减少所致。 |
| 股本 | 135,993,941.00 | 33.33% | 主要系公司向不特定合格投资 者公开发行股票导致股本增 加。 |
| 资本公积 | 454,807,154.23 | 109.88% | 主要系公司向不特定合格投资 者公开发行股票收到股本溢价 导致。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,030,752,743.51 | 44.44% | 主要系公司向不特定合格投资 者公开发行股票收到股本导致 股本及股本溢价增加。 |
| 应付股利 | 3,000,000.00 | 100.00% | 主要系子公司江苏中立方本期 完成利润分配决策，尚未实际 支付给少数股东的分红。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 5,952,053.37 | 33.44% | 主要系公司开拓市场和开发新 客户导致销售费用增加。 |
| 利息收入 | 48,368.35 | -86.34% | 主要系上期购入大额定期存款 确认相关利息收入，本期未持 有定期存款，该部分利息收入 相应减少。 |
| 投资收益 | -340,062.41 | 37.86% | 主要系公司以未到期应收票据 向银行融通资金，银行按票据 的应收金额扣除一定期间的贴 现利息。整体金额较小，与经 营情况匹配。 |
| 信用减值损失 | -1,965,096.33 | -40.59% | 主要系公司业务规模扩大带来 应收账款余额增长，计提的坏 |
| 账损失相应增加。 | |||
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -5,002,620.36 | -158.91% | 主要系公司存货减值损失增加 所致，与经营情况匹配。 |
| 营业外收入 | 330,607.18 | 57.00% | 主要系废品处置和无需支付款 项清理两项利得，整体金额较 小，与经营情况匹配。 |
| 营业外支出 | 3,519,180.49 | 3,309.01% | 主要系部分固定资产毁损报废 损失所致。 |
| 利润总额 | 58,138,035.72 | -35.65% | 2026 年三季度，受国际油价传 导影响，上游聚丙烯树脂价格 持续高位波动，下游调价存在 时滞导致毛利空间收窄，单季 利润总额阶段性下滑，使得年 初至报告期末累计利润总额同 比有所下降。 |
| 所得税费用 | 3,909,523.74 | -65.00% | 主要系公司利润总额减少，应 纳税所得额随之降低，当期应 交企业所得税减少，叠加递延 所得税资产增加导致所得税费 用下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,500,831.31 | -1,425.72% | 一是受国际油价传导影响，上 游聚丙烯树脂等核心原材料价 格波动较大，预付聚丙烯采购 款及备货推高了采购端现金支 出，而下游产品价格调整存在 一定传导时滞，阶段性放大了 进销两端的现金收支差额；二 是公司拟开展票据池质押融资 业务，主动减少了银行承兑应 收票据的贴现操作，使得当期 经营活动现金流入规模有所降 低。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,763,298.17 | -247.30% | 主要系本报告期内购买生产机 器设备等固定资产支付的现金 较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,480,009.81 | 4,485.92% | 主要系公司向不特定合格投资 者公开发行股票收到募集资 金，同时为满足配套募投项目 建设需要，相应增加了银行融 资规模，筹资活动现金流入较 上年同期显著增长。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分 | -2,638,727.47 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,218,797.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -572,988.75 | |
| 非经常性损益合计 | -992,918.50 | |
| 所得税影响数 | 37,730.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,582.31 | |
| 非经常性损益净额 | -1,103,231.51 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 30,197,197 | 29.61% | 43,512,394 | 73,709,591 | 54.20% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 71,798,244 | 70.39% | -9,513,894 | 62,284,350 | 45.80% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 58,703,500 | 57.56% | 0 | 58,703,500 | 43.17% | |
| 董事、高管 | 151,000 | 0.15% | 0 | 151,000 | 0.11% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 101,995,441 | - | 33,998,500 | 135,993,941 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,260 |
注：1、“控股股东、实际控制人”含一致行动人。
- 2、“董事、高管”含 2026 年 9 月换届离任董事。
- 3、“核心员工”通过认购国泰海通证券资管－招商银行－国泰海通君享北交所龙辰科技 1 号战
略配售集合资产管理计划的相应份额间接持有公司股票，该资管计划设有 12 个月的锁定期。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 林美云 | 境内自 然人 | 53,658,900 | 0 | 53,658,900 | 39.4568% | 53,658,900 | 0 |
| 2 | 上海尚颀投资管 理合伙企业（有 限合伙）－河南 尚颀汇融尚成一 号产业基金合伙<br><br>企业（有限合伙） | 其他 | 5,778,301 | -1,040,165 | 4,738,136 | 3.4841% | 0 | 4,738,136 |
| 3 | 北京卡睿创业投 资管理中心（有 限合伙）－湖北 长江车百产业基 金合伙企业（有 限合伙） | 其他 | 3,597,708 | 0 | 3,597,708 | 2.6455% | 0 | 3,597,708 |
| 4 | 潘宇君 | 境内自 然人 | 3,544,600 | 0 | 3,544,600 | 2.6064% | 0 | 3,544,600 |
| 5 | 林卫良 | 境内自 然人 | 3,544,600 | 0 | 3,544,600 | 2.6064% | 3,544,600 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 青岛国铸资产管 理有限公司－青 岛汇铸氢能产业 投资基金合伙企 业（有限合伙） | 其他 | 3,537,735 | -500,000 | 3,037,735 | 2.2337% | 0 | 3,037,735 |
| 7 | 湖北华仓股权投 资基金管理有限 公司－武汉华仓 宏昀股权投资基 金合伙企业（有 限合伙） | 其他 | 2,857,143 | 0 | 2,857,143 | 2.1009% | 0 | 2,857,143 |
| 8 | 国泰海通证券资 管－招商银行－ 国泰海通君享北 交所龙辰科技 1 号战略配售集合 资产管理计划 | 其他 | 0 | 2,280,130 | 2,280,130 | 1.6766% | 2,280,130 | 0 |
| 9 | 陈正瑞 | 境内自 然人 | 1,550,000 | 49,300 | 1,599,300 | 1.1760% | 0 | 1,599,300 |
| 1 0 | 黄冈市择明新辰 管理咨询合伙企 业（有限合伙） | 其他 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.1030% | 1,500,000 | 0 |
| 合计 | - | 79,568,987 | 789,265 | 80,358,252 | 59.0894% | 60,983,630 | 19,374,622 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>股东林美云与林卫良系姐弟关系。2026 年 2 月，双方签署《一致行动协议》，据此构成一致行 动关系。<br><br>股东黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为林美云女士，林美云 与其构成一致行动关系。<br><br>股东上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有 限合伙）与青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业（有限合伙）存在关 联关系，具体为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企 业（有限合伙）的执行事务合伙人上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）系青岛国铸资产管理有 限公司－青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。<br><br>股东国泰海通证券资管－招商银行－国泰海通君享北交所龙辰科技 1 号战略配售集合资产管理 计划系公司高级管理人员与核心员工参与公司发行战略配售设立的专项资产管理计划，林美云女士 持有战配资管计划 9.52%的份额，认购金额为 200 万元；林卫良先生持有战配资管计划 9.52%的份 额，认购金额为 200 万元。<br><br>除此之外，其他股东之间不存在关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－河南尚颀 汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙） | 4,738,136 |
| 2 | 北京卡睿创业投资管理中心（有限合伙）－湖北长江 车百产业基金合伙企业（有限合伙） | 3,597,708 |
| 3 | 潘宇君 | 3,544,600 |
| 4 | 青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸氢能产业投资 基金合伙企业（有限合伙） | 3,037,735 |
| 5 | 湖北华仓股权投资基金管理有限公司－武汉华仓宏昀 股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,857,143 |
| 6 | 陈正瑞 | 1,599,300 |
| 7 | 叶晨晓 | 1,417,900 |
| 8 | 铜陵高新发展投资有限公司 | 1,342,857 |
| 9 | 刘美春 | 1,200,480 |
| 10 | 周岳军 | 1,063,200 |
| 11 | 郏天增 | 1,063,200 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>股东上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有 限合伙）与青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业（有限合伙）存在关 联关系，具体为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企 业（有限合伙）的执行事务合伙人上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）系青岛国铸资产管理有 限公司－青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-198 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-025 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-197 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2025-196 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 提供担保事项<br><br>公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第 五次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》。<br><br>议案主要内容：公司预计 2026 年度拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 48,000.00 万元的担保（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等），担保范围包括但不限 于合并报表范围内子公司相关的授信额度事项、融资租赁、业务担保等。<br><br>1、 公司及其子公司对外担保情况<br><br>单位：元<br><br> | 担保 对象<br><br> | 担保对 象是否 为控股<br><br> | 担保 对象 是否<br><br> | 担保金 额<br><br> | 担保余 额<br><br> | 实际履 行担保 责任的<br><br> | 担保期间 | 担保 类型<br><br> | 责任 类型<br><br> | 是否 履行 必要<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股东、实 际控制 人及其 控制的 其他企 业
为关 联方
金额
决策 程序
起始 日期
终止 日期
江苏省 信用再 担保集 团有限 公司
2026 年 9 月 11 日
2027 年 9 月 10 日
已事前 及时履 行
否 否 5,000,000 5,000,000 0
保证 连带
总计 - - 5,000,000 5,000,000 0 - - - - -
注：上述对外担保事项，实质为子公司融资时由担保公司提供信用增信，本公司据此向担保公司提 供的反担保。
2、 公司及其子公司对子公司的担保情况
单位：元
| 担保对象<br><br> | 担保金额 | 担保余额 | 实际履 行担保 责任的 金额<br><br> | 担保期间 | 担保 类型<br><br> | 责任 类型<br><br> | 是否履 行必要 决策程 序<br><br> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 安徽龙辰电 子科技有限 公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 2024 年 11 月 29 日 | 2027 年 11 月 29 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 安徽龙辰电 子科技有限 公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 2025 年 11 月 20 日 | 2026 年 10 月 20 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 江苏双凯电 子有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2025 年 11 月 24 日 | 2026 年 11 月 23 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 江苏双凯电 子有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2025 年 12 月 16 日 | 2026 年 12 月 15 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 江苏双凯电 子有限公司 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | 0.00 | 2026 年 1 月 5 日 | 2027 年 1 月 4 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 温岭市华航 电子科技有 限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 2026 年 1 月 5 日 | 2026 年 12 月 25 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 安徽龙辰电 子科技有限 公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2026 年 1 月 29 日 | 2027 年 1 月 28 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 安徽龙辰电 子科技有限 公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2026 年 1 月 15 日 | 2027 年 1 月 15 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 安徽龙辰电 子科技有限 公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 2026 年 3 月 30 日 | 2027 年 3 月 30 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 江苏双凯电 子有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2026 年 1 月 9 日 | 2027 年 1 月 8 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 |
| 安徽龙辰电 子科技有限 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 2026 年 2 月 25 日 | 2027 年 2 月 25 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 |
公司 行
江苏中立方 实业有限公 司
已事前 及时履 行
2026 年 2 月 6 日
2027 年 2 月 3 日
29,000,000.00 29,000,000.00 0.00
保证 连带
安徽龙辰电 子科技有限 公司
已事前 及时履 行
2026 年 4 月 10 日
2029 年 4 月 10 日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
保证 连带
已事前 及时履 行
江苏双凯电 子有限公司
2026 年 6 月 8 日
2027 年 6 月 7 日
29,000,000.00 29,000,000.00 0.00
保证 连带
已事前 及时履 行
江苏双凯电 子有限公司
2026 年 6 月 18 日
2027 年 6 月 17 日
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
保证 连带
安徽龙辰电 子科技有限 公司
已事前 及时履 行
2026 年 6 月 16 日
2027 年 6 月 16 日
9,900,000.00 9,900,000.00 0.00
保证 连带
安徽龙辰电 子科技有限 公司
已事前 及时履 行
2026 年 6 月 30 日
2027 年 6 月 30 日
4,900,000.00 4,900,000.00 0.00
保证 连带
佛山家嘉电 子科技有限 公司
已事前 及时履 行
2026 年 8 月 10 日
2027 年 8 月 9 日
26,000,000.00 26,000,000.00 0.00
保证 连带
佛山家嘉电 子科技有限 公司
已事前 及时履 行
2026 年 8 月 25 日
2027 年 8 月 24 日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
保证 连带
安徽龙辰电 子科技有限 公司
已事前 及时履 行
2026 年 9 月 24 日
2027 年 9 月 23 日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
保证 连带
总计 238,700,000.00 238,700,000.00 0.00 - - - - -
3、提供担保分类汇总：
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|---|---|---|
| 公司提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子 公司的担保） | 243,700,000.00 | 243,700,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债 务担保金额 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
注：1、资产负债率超过 70%的被担保对象为全资子公司温岭市华航电子科技有限公司、佛山家嘉电 子科技有限公司。
日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
- 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 900,000.00 254,450.67
- 2．销售产品、商品，提供劳务 0 0
- 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0
- 4．其他 3,100,000.00 1,217,987.59
公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十六次会议、2026 年 4 月 8 日召开的 2025 年年 度股东会审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。
议案主要内容：
- 1、子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向铜陵高新产业园发展有限公司及其关联公司采购水电、
物业服务等不超过 80.00 万元。
- 2、公司及子公司拟向台州市黄岩通和包装材料有限公司采购生产用辅材不超过 10.00 万元。
- 3、子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向铜陵高新产业园发展有限公司及其关联公司租赁厂房，
年租金不超过 300.00 万元。
- 4、子公司安徽龙辰电子科技有限公司拟向铜陵高新产业园发展有限公司及其关联公司租赁办公楼、
宿舍，年租金不超过 10.00 万元。
对公司生产经营的影响：日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，严格遵守公平公允的市 场交易原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独 立性造成影响。
其他重大关联交易事项（关联方为公司提供担保的事项）
单位：元
| 关联方<br><br> | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行 担保责任 的金额<br><br> | 担保期间 | 担 保 类 型<br><br> | 责 任 类 型<br><br> | 临时 公告 披露 时间<br><br> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 日期<br><br> | 终止 日期<br><br> | ||||||||
| 林美云及 其关联方 | 为公司及子 公司融资提 供连带责任 保证担保 | 570,000,000.00 | 527,190,000.00 | 0.00 | 2024 年 3 月 27 日 | 2026 年 12 月 31 日 | 保 证 | 连 带 | 2025 年 12 月 4 日 |
公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第 五次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度关联方提供担保的议案》。
议案主要内容：为了满足湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内 子公司 2026 年度资金需求和业务发展需要，公司股东林美云、林卫良及其关联方拟对公司及合并报表 范围内子公司提供累计金额不超过人民币 57,000.00 万元的担保（包括但不限于连带责任担保、资产抵 押担保、反担保等），担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司相关的授信额度事项、融资 租赁、业务担保等。
对公司生产经营的影响：关联方无偿为公司及合并报表范围内子公司融资提供关联担保，有效补充 了公司运营周转资金，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对 公司的财务独立性造成重大影响。
已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。具体承
诺事项见《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期后更新事项： 湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙辰科技”）向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市时，公司控股股东、实际控制人作出了向公司提供流动性支持的承诺，并已 在招股说明书中披露。
经公司财务部门核算确认，上述流动性支持承诺的条件已触发。触发前述流动性支持条件时，公司 已向控股股东、实际控制人林美云女士发出流动性支持的告知函，包括所需流动性支持金额、建议方式
| 等。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于触发流动性支持事项的提示性公告》（公告编号：2026-118）。<br><br>针对本次触发情形，公司拟申请新增银行贷款 1,000 万元，并由控股股东及实际控制人提供连带责 任保证担保，相关事项正在办理中。<br><br>资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br>以下为截至 2026 年 9 月 30 日，公司资产抵押情况：<br><br>单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的 比例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 89,489,060.53 | 4.93 | 抵押用于银行借款、售后 租回融资 | - |
| 房产 | 在建工程 | 抵押 | 68,619,957.14 | 3.78 | 抵押用于银行借款 | - |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 17,669,823.74 | 0.97 | 抵押用于银行借款 | - |
| 货币资金 | 货币资金 | 其他（保证） | 167,637.62 | 0.01 | ETC 保证金、用电保证金 | - |
| 总计 | - | - | 175,946,479.03 | 9.69 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,473,472.60 | 24,473,315.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 80,089,446.03 | 73,611,644.64 |
| 应收账款 | 189,259,205.68 | 167,002,697.49 |
| 应收款项融资 | 35,357,016.51 | 9,117,430.83 |
| 预付款项 | 68,910,044.28 | 21,727,100.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,183,388.67 | 1,939,060.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 155,391,295.24 | 75,592,854.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,036,352.63 | 6,156,143.48 |
| 流动资产合计 | 695,700,221.64 | 379,620,247.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,916,913.44 | 18,703,171.17 |
| 固定资产 | 617,733,557.35 | 678,531,261.16 |
| 在建工程 | 326,427,263.16 | 98,200,660.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,070,497.31 | 7,559,196.63 |
| 无形资产 | 37,682,786.42 | 38,640,054.36 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 938,757.34 | 1,150,213.86 |
| 递延所得税资产 | 12,089,756.86 | 5,177,866.79 |
| 其他非流动资产 | 103,040,789.54 | 101,154,254.22 |
| 非流动资产合计 | 1,120,900,321.42 | 949,116,678.52 |
| 资产总计 | 1,816,600,543.06 | 1,328,736,925.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 491,669,797.45 | 358,462,229.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,473,189.88 | 31,073,408.53 |
| 预收款项 | 100,347.71 | 240,054.97 |
| 合同负债 | 16,317,402.72 | 5,301,774.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,921,684.40 | 8,853,210.79 |
| 应交税费 | 3,182,047.46 | 8,081,634.75 |
| 其他应付款 | 6,009,167.92 | 3,237,770.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,411,641.86 | 48,384,948.97 |
| 其他流动负债 | 24,410,308.31 | 26,170,501.15 |
| 流动负债合计 | 603,495,587.71 | 489,805,533.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 90,353,400.00 | 32,903,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,094,162.48 | 4,118,758.55 |
| 长期应付款 | 2,500,341.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,974,896.31 | 30,328,733.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 120,422,458.79 | 69,851,233.79 |
| 负债合计 | 723,918,046.50 | 559,656,767.34 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 135,993,941.00 | 101,995,441.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 454,807,154.23 | 216,695,566.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,392,043.33 | 32,392,043.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 407,559,604.95 | 362,513,347.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,030,752,743.51 | 713,596,397.71 |
| 少数股东权益 | 61,929,753.05 | 55,483,760.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,092,682,496.56 | 769,080,158.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,816,600,543.06 | 1,328,736,925.98 |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,978,618.37 | 10,451,038.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,181,129.37 | 52,787,641.15 |
| 应收账款 | 81,560,814.87 | 84,590,291.75 |
| 应收款项融资 | 22,111,373.26 | 3,789,360.38 |
| 预付款项 | 36,466,033.09 | 9,570,931.62 |
| 其他应收款 | 67,489,446.17 | 41,524,703.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 60,727,929.69 | 30,200,228.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,122,669.48 | 5,463,353.87 |
| 流动资产合计 | 347,638,014.30 | 238,377,548.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 609,578,339.45 | 355,204,512.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,030,620.45 | 222,749,934.33 |
| 在建工程 | 219,281,584.21 | 72,011,322.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 180,291.91 | 721,167.43 |
| 无形资产 | 3,452,675.54 | 3,550,332.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,648,949.52 | 2,694,201.05 |
| 其他非流动资产 | 2,880,000.00 | 46,202,985.02 |
| 非流动资产合计 | 1,025,052,461.08 | 703,134,455.82 |
| 资产总计 | 1,372,690,475.38 | 941,512,004.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 207,891,637.45 | 106,929,864.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,795,594.23 | 58,969,425.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,465,407.35 | 4,678,609.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,693,794.66 | 4,975,384.79 |
| 应交税费 | 668,152.47 | 3,241,785.18 |
| 其他应付款 | 69,691,142.55 | 48,963,867.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,865,759.38 | 22,999,994.14 |
| 其他流动负债 | 19,919,142.68 | 27,786,669.80 |
| 流动负债合计 | 378,990,630.77 | 278,545,602.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 21,250,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,500,341.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,240,392.39 | 12,797,710.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,240,392.39 | 36,548,052.49 |
| 负债合计 | 461,231,023.16 | 315,093,654.55 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 135,993,941.00 | 101,995,441.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 485,679,722.77 | 247,304,396.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,392,043.33 | 32,392,043.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 257,393,745.12 | 244,726,469.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 911,459,452.22 | 626,418,349.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,372,690,475.38 | 941,512,004.49 |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 497,114,551.59 | 477,435,037.42 |
| 其中：营业收入 | 497,114,551.59 | 477,435,037.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 433,742,732.27 | 387,530,167.55 |
| 其中：营业成本 | 348,924,212.42 | 313,232,069.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,375,658.43 | 3,969,684.19 |
| 销售费用 | 5,952,053.37 | 4,460,558.76 |
| 管理费用 | 38,788,968.70 | 32,855,062.45 |
| 研发费用 | 23,530,399.58 | 21,066,854.60 |
| 财务费用 | 12,171,439.77 | 11,945,937.81 |
| 其中：利息费用 | 11,763,719.94 | 12,032,658.28 |
| 利息收入 | 48,368.35 | 354,168.58 |
| 加：其他收益 | 5,266,181.65 | 4,220,543.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -340,062.41 | -547,295.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,965,096.33 | -1,397,700.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,002,620.36 | -1,932,199.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,612.84 | -2,874.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,326,609.03 | 90,245,343.27 |
| 加：营业外收入 | 330,607.18 | 210,571.53 |
| 减：营业外支出 | 3,519,180.49 | 103,231.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,138,035.72 | 90,352,682.95 |
| 减：所得税费用 | 3,909,523.74 | 11,170,027.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,228,511.98 | 79,182,655.32 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 54,228,511.98 | 79,182,655.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 9,182,254.15 | 10,778,791.76 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 45,046,257.83 | 68,403,863.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 54,228,511.98 | 79,182,655.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 45,046,257.83 | 68,403,863.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,182,254.15 | 10,778,791.76 |
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.66 |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 239,048,084.73 | 233,378,323.13 |
| 减：营业成本 | 181,642,462.49 | 163,368,246.59 |
| 税金及附加 | 1,991,546.44 | 1,429,186.20 |
| 销售费用 | 2,203,586.73 | 2,156,090.45 |
| 管理费用 | 25,090,483.00 | 17,084,850.42 |
| 研发费用 | 10,764,142.21 | 10,792,226.93 |
| 财务费用 | 5,257,195.92 | 3,574,643.51 |
| 其中：利息费用 | 5,009,514.63 | 3,808,475.35 |
| 利息收入 | 27,711.71 | 337,612.64 |
| 加：其他收益 | 1,881,779.91 | 1,154,736.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,841,956.88 | 2,142,269.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,473,326.35 | 1,566,653.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 141,779.04 | -391,939.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,490,857.42 | 39,444,799.30 |
| 加：营业外收入 | 294,647.36 | 197,203.78 |
| 减：营业外支出 | 3,484,759.98 | 45,329.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,300,744.80 | 39,596,673.87 |
| 减：所得税费用 | 2,633,468.73 | 3,927,443.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,667,276.07 | 35,669,230.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 12,667,276.07 | 35,669,230.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,667,276.07 | 35,669,230.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,441,864.82 | 289,652,594.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,456,661.96 | 1,587,684.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,115,020.55 | 17,730,609.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,013,547.33 | 308,970,889.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,071,113.62 | 235,269,595.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,045,618.03 | 45,578,869.85 |
| 支付的各项税费 | 29,454,489.49 | 27,498,675.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,943,157.50 | 16,976,788.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,514,378.64 | 325,323,929.15 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,500,831.31 | -16,353,039.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 5,330.00 | 10,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,330.00 | 27,070,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 197,768,628.17 | 64,013,469.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,768,628.17 | 84,013,469.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,763,298.17 | -56,942,869.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 287,571,080.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 503,170,000.00 | 248,812,956.58 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,010,367.38 | 113,122,022.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 903,751,448.10 | 361,934,978.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,380,000.00 | 243,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,139,654.05 | 10,345,244.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,751,784.24 | 96,339,790.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,271,438.29 | 349,735,035.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,480,009.81 | 12,199,943.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215,723.28 | 54,610.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,000,157.05 | -61,041,356.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,305,677.93 | 107,822,492.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,305,834.98 | 46,781,136.43 |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,594,947.96 | 161,066,640.81 |
| 收到的税费返还 | 580,461.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,559,563.25 | 11,285,612.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,734,973.06 | 172,352,253.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,501,909.81 | 155,972,292.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,186,842.99 | 21,700,576.54 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 8,714,214.10 | 10,715,362.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,929,993.25 | 10,645,705.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,332,960.15 | 199,033,937.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,597,987.09 | -26,681,683.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,010,000.00 | 114,360,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,010,000.00 | 114,360,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 80,162,954.09 | 17,029,152.23 |
| 投资支付的现金 | 253,853,540.81 | 117,680,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,270,000.00 | 52,990,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 373,286,494.90 | 187,699,152.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,276,494.90 | -73,339,152.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 287,571,080.72 | |
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 64,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,099,375.14 | 55,918,888.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 607,670,455.86 | 120,518,888.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000,000.00 | 57,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,020,632.77 | 2,638,449.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,151,591.52 | 37,004,257.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,172,224.29 | 97,292,707.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 506,498,231.57 | 23,226,181.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,169.67 | -35,023.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,527,579.91 | -76,829,677.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,448,538.46 | 100,684,847.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,976,118.37 | 23,855,170.92 |
法定代表人：林美云 主管会计工作负责人：钟雄庆 会计机构负责人：钟雄庆
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