1炬申股份发布2026年三季报，前三季度营收13.07亿元，同比微增0.31%；
2归母净利润5765.63万元，同比下降2.68%。
3单三季度营收4.08亿元，同比下滑36.38%，但归母净利润2828.20万元，同比增长53.39%。
4经营性现金流净额7841.17万元，同比大增583.70%。
5固定资产较年初增长74.98%至10.20亿元，应付债券新增3.30亿元系发行可转债所致。
6少数股东权益为负且亏损扩大。
炬申股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-083 债券代码：127115 债券简称：炬申转债
炬申物流集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
- 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 408,055,956.02 | -36.38% | 1,307,239,364.21 | 0.31% |
| 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 28,282,000.82 | 53.39% | 57,656,296.18 | -2.68% |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） | 27,827,500.41 | 56.97% | 56,721,315.81 | 5.67% |
| 经营活动产生的现 金流量净额（元） | — | — | 78,411,696.51 | 583.70% |
| 基本每股收益（元 /股） | 0.17 | 54.55% | 0.35 | -2.78% |
| 稀释每股收益（元 /股） | 0.17 | 54.55% | 0.35 | -2.78% |
| 加权平均净资产收 益率 | 3.27% | 0.85% | 6.56% | -1.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,293,137,703.37 | 2,033,425,509.69 | 12.77% | |
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） | 907,287,468.87 | 849,594,828.97 | 6.79% |
（二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分） | 100,806.07 | 305,231.04 | 处置固定资产、使用权 资产收益 |
| 计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补 助除外） | -598,283.51 | 缴纳前期收到政府补助 相关税费 | |
| 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 | 1,209,982.67 | 2,187,676.29 | 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 |
| 除上述各项之外的其他 | -1,819,750.17 | -1,869,872.99 | 支付违约金、货损赔偿 |
| 营业外收入和支出 | 及对外捐赠等 | ||
|---|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | -756,268.61 | -657,066.17 | |
| 少数股东权益影响 额（税后） | -207,193.23 | -253,163.37 | |
| 合计 | 454,500.41 | 934,980.37 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 47,485,649.33 | 69,108,041.06 | -21,622,391.73 | -31.29% | 主要原因系银行承 兑汇票减少所致。 |
| 应收款项融资 | 2,141,898.30 | 16,457,920.00 | -14,316,021.70 | -86.99% | 主要原因系本期持 有的该模式的应收 票据减少所致。 |
| 其他应收款 | 22,771,986.13 | 31,819,136.57 | -9,047,150.44 | -28.43% | 主要原因系本期支 付保证金款项减少 所致。 |
| 存货 | 55,039,327.38 | 30,303,639.13 | 24,735,688.25 | 81.63% | 主要原因系周转材 料增加所致。 |
| 其他流动资产 | 59,615,460.84 | 39,335,727.69 | 20,279,733.15 | 51.56% | 主要原因系待认证 进 项 税 额 增 加 所 致。 |
| 固定资产 | 1,019,575,166.63 | 582,693,059.69 | 436,882,106.94 | 74.98% | 主要原因系购入固 定资产及在建工程 完 成 建 设 转 入 所 致。 |
| 递延所得税资产 | 5,011,206.48 | 10,282,190.97 | -5,270,984.49 | -51.26% | 主要原因系本期信 用减值损失减少所 致。 |
| 其他非流动资产 | 24,093,714.80 | 258,186,001.24 | -234,092,286.44 | -90.67% | 主要原因系驳运项 |
| 目资产投入完成转 在建工程所致。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应付票据 | 71,600,000.00 | -71,600,000.00 | -100.00% | 主要系本期票据结 算业务减少所致。 | |
| 应付账款 | 151,944,813.91 | 90,492,258.93 | 61,452,554.98 | 67.91% | 主要原因系境外业 务拓展，应付供应 商款项增加所致。 |
| 预收款项 | 637,775.62 | 499,271.74 | 138,503.88 | 27.74% | 主要原因系预收租 金增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,629,713.26 | 24,070,455.37 | -13,440,742.11 | -55.84% | 主要原因年初计提 的年终奖金支付所 致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 125,303,902.42 | 93,616,430.22 | 31,687,472.20 | 33.85% | 主要原因系一年内 到期的长期借款、 长期应付款增加所 致。 |
| 长期借款 | 237,958,798.15 | 349,122,587.07 | -111,163,788.92 | -31.84% | 主要原因系长期银 行贷款减少所致。 |
| 应付债券 | 330,482,066.45 | 330,482,066.45 | 100.00% | 主要原因系本期发 行 可 转 债 项 目 所 致。 | |
| 递延所得税负债 | 6,829,256.99 | 51,137.08 | 6,778,119.91 | 13254.80% | 主要原因系发行可 转债项目所致。 |
| 其他权益工具 | 32,803,560.77 | 32,803,560.77 | 100.00% | 主要原因系本期发 行 可 转 债 项 目 所 致。 | |
| 少数股东权益 | -27,332,784.87 | -8,497,299.96 | -18,835,484.91 | -221.66% | 主要原因系合资公 司本期亏损所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 研发费用 | 1,635,451.42 | 1,195,235.15 | 440,216.27 | 36.83% | 主要原因系研发人 员投入增加所致。 |
| 财务费用 | 24,250,245.59 | 17,098,729.92 | 7,151,515.67 | 41.82% | 主要原因系本期可 转债费用、贷款利 息、汇兑损失增加 所致。 |
| 其他收益 | -187,181.27 | 4,453,380.97 | -4,640,562.24 | -104.20% | 主要原因系本期收 到的政府补助减少 所致。 |
| 信用减值损失 | 4,274,601.12 | -6,818,558.88 | 11,093,160.00 | 162.69% | 主要原因系应收账 款收回所致。 |
| 资产减值损失 | -470,067.57 | -973,600.06 | 503,532.49 | 51.72% | 主要原因系合同资 产计提减值损失减 少所致。 |
| 资产处置收益 | 305,231.04 | 6,669,058.37 | -6,363,827.33 | -95.42% | 主要原因系处置使 用权资产产生的收 益减少所致。 |
| 营业外收入 | 4,027,060.32 | 464,916.43 | 3,562,143.89 | 766.19% | 主要原因系本期收 到的违约金款项增 加所致。 |
| 营业外支出 | 5,897,287.69 | 4,173,592.56 | 1,723,695.13 | 41.30% | 主要原因系支付赔 偿款增加所致。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少数股东损益 | -18,835,484.91 | -12,985,136.72 | -5,850,348.19 | -45.05% | 主要原因系合资公 司本期亏损所致。 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,341 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |||||
| 股份状 态 | 数 量 | |||||||||
| 雷琦 | 境内自然人 | 39.89% | 66,489,540 | 49,867,155 | 不适用 | 0 | ||||
| 雷高潮 | 境内自然人 | 25.29% | 42,161,860 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 孙新元 | 境内自然人 | 1.42% | 2,359,980 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 邹瀚枢 | 境内自然人 | 1.19% | 1,976,900 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 孙艺轩 | 境内自然人 | 1.17% | 1,948,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 陈郁明 | 境内自然人 | 0.82% | 1,365,800 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 佛山市鑫隆企业 管 理 合 伙 企 业 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 0.78% | 1,300,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 季建 | 境内自然人 | 0.70% | 1,164,800 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 李茂芝 | 境内自然人 | 0.70% | 1,161,200 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 高盛国际－自有 资金 | 境外法人 | 0.67% | 1,114,596 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 雷高潮 | 42,161,860 | 人民币普通股 | 42,161,860 | |||||||
| 雷琦 | 16,622,385 | 人民币普通股 | 16,622,385 | |||||||
| 孙新元 | 2,359,980 | 人民币普通股 | 2,359,980 | |||||||
| 邹瀚枢 | 1,976,900 | 人民币普通股 | 1,976,900 | |||||||
| 孙艺轩 | 1,948,000 | 人民币普通股 | 1,948,000 | |||||||
| 陈郁明 | 1,365,800 | 人民币普通股 | 1,365,800 | |||||||
| 佛山市鑫隆企业管理合伙企业 （有限合伙） | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||||||
| 季建 | 1,164,800 | 人民币普通股 | 1,164,800 | |||||||
| 李茂芝 | 1,161,200 | 人民币普通股 | 1,161,200 | |||||||
| 高盛国际－自有资金 | 1,114,596 | 人民币普通股 | 1,114,596 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中股东雷高潮、雷琦系父子关系，雷高潮在公司 经营决策中一直与雷琦保持一致，为雷琦的一致行动人； 股东雷琦系佛山鑫隆（有限合伙）执行事务合伙人，故佛 山鑫隆（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之 间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股 |
| 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
|---|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） | 股东季建通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司股份 1,070,000 股，实际合计持有公司股 份 1,164,800 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情 况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
- □适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：炬申物流集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,626,807.24 | 149,233,400.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,485,649.33 | 69,108,041.06 |
| 应收账款 | 235,830,635.03 | 218,188,229.74 |
| 应收款项融资 | 2,141,898.30 | 16,457,920.00 |
| 预付款项 | 47,955,380.88 | 52,282,773.16 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
|---|---|---|
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,771,986.13 | 31,819,136.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 55,039,327.38 | 30,303,639.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 60,572,853.71 | 51,641,569.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 59,615,460.84 | 39,335,727.69 |
| 流动资产合计 | 683,039,998.84 | 658,370,437.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,019,575,166.63 | 582,693,059.69 |
| 在建工程 | 44,176,540.11 | 41,246,970.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 126,937,194.67 | 136,265,399.95 |
| 无形资产 | 227,580,668.70 | 213,346,850.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 184,192.30 | 184,192.30 |
| 长期待摊费用 | 162,539,020.84 | 132,850,407.12 |
| 递延所得税资产 | 5,011,206.48 | 10,282,190.97 |
| 其他非流动资产 | 24,093,714.80 | 258,186,001.24 |
| 非流动资产合计 | 1,610,097,704.53 | 1,375,055,072.29 |
| 资产总计 | 2,293,137,703.37 | 2,033,425,509.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 178,619,109.11 | 157,355,110.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 71,600,000.00 | |
| 应付账款 | 151,944,813.91 | 90,492,258.93 |
| 预收款项 | 637,775.62 | 499,271.74 |
| 合同负债 | 46,193,955.61 | 41,749,697.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
|---|---|---|
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,629,713.26 | 24,070,455.37 |
| 应交税费 | 24,678,721.75 | 27,181,904.53 |
| 其他应付款 | 66,040,181.24 | 72,192,210.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 125,303,902.42 | 93,616,430.22 |
| 其他流动负债 | 12,099,179.84 | 14,449,895.65 |
| 流动负债合计 | 616,147,352.76 | 593,207,234.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 237,958,798.15 | 349,122,587.07 |
| 应付债券 | 330,482,066.45 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 124,091,298.91 | 134,784,446.33 |
| 长期应付款 | 93,091,478.40 | 110,374,228.52 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,582,767.71 | 4,788,346.90 |
| 递延所得税负债 | 6,829,256.99 | 51,137.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 797,035,666.61 | 599,120,745.90 |
| 负债合计 | 1,413,183,019.37 | 1,192,327,980.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 166,691,110.00 | 166,691,110.00 |
| 其他权益工具 | 32,803,560.77 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 371,638,464.82 | 371,638,463.87 |
| 减：库存股 | 9,470,581.50 | 9,470,581.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,277,784.41 | 3,873,722.41 |
| 盈余公积 | 44,408,890.79 | 44,408,890.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 296,938,239.58 | 272,453,223.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 907,287,468.87 | 849,594,828.97 |
| 少数股东权益 | -27,332,784.87 | -8,497,299.96 |
| 所有者权益合计 | 879,954,684.00 | 841,097,529.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,293,137,703.37 | 2,033,425,509.69 |
法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：余思榆 会计机构负责人：陈立富
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,307,239,364.21 | 1,303,192,120.63 |
| 其中：营业收入 | 1,307,239,364.21 | 1,303,192,120.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,248,385,425.95 | 1,228,237,080.26 |
| 其中：营业成本 | 1,148,772,195.94 | 1,140,962,792.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,005,750.04 | 8,795,950.85 |
| 销售费用 | 10,699,529.10 | 10,818,445.93 |
| 管理费用 | 56,022,253.86 | 49,365,926.38 |
| 研发费用 | 1,635,451.42 | 1,195,235.15 |
| 财务费用 | 24,250,245.59 | 17,098,729.92 |
| 其中：利息费用 | 18,521,009.56 | 10,807,053.19 |
| 利息收入 | 474,529.74 | 172,561.12 |
| 加：其他收益 | -187,181.27 | 4,453,380.97 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） | -41,669.00 | |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | 4,274,601.12 | -6,818,558.88 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -470,067.57 | -973,600.06 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 305,231.04 | 6,669,058.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 62,734,852.58 | 78,285,320.77 |
| 加：营业外收入 | 4,027,060.32 | 464,916.43 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 5,897,287.69 | 4,173,592.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | 60,864,625.21 | 74,576,644.64 |
| 减：所得税费用 | 22,043,813.94 | 28,317,450.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 38,820,811.27 | 46,259,194.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 38,820,811.27 | 46,259,194.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 57,656,296.18 | 59,244,331.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | -18,835,484.91 | -12,985,136.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,820,811.27 | 46,259,194.30 |
| （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 57,656,296.18 | 59,244,331.02 |
| （二）归属于少数股东的综合 | -18,835,484.91 | -12,985,136.72 |
| 收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净 利润为：0.00 元。 法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：余思榆 会计机构负责人：陈立富
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 1,424,978,031.85 | 1,201,330,323.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,615,168.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 56,022,269.02 | 23,535,433.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,482,615,469.33 | 1,224,865,757.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 1,163,640,613.26 | 1,015,894,941.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 金 | 136,532,938.58 | 116,032,914.70 |
| 支付的各项税费 | 51,461,623.99 | 58,109,935.02 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 52,568,596.99 | 23,359,256.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,404,203,772.82 | 1,213,397,047.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,411,696.51 | 11,468,709.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 104,350.32 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 73,280.50 | 285,886.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 1,131,194.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,630.82 | 1,417,080.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 334,718,940.89 | 369,600,502.84 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 334,718,940.89 | 369,600,502.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,541,310.07 | -368,183,422.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 573,574,987.58 | 358,209,379.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 19,672,000.00 | 66,159,535.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 593,246,988.52 | 424,368,914.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,865,027.65 | 55,644,743.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 49,764,723.17 | 11,614,852.54 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 54,162,044.02 | 37,187,754.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,791,794.84 | 104,447,350.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,455,193.68 | 319,921,564.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | -918,077.36 | -921,453.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,407,502.76 | -37,714,601.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 127,218,304.48 | 171,722,848.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,625,807.24 | 134,008,247.11 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
炬申物流集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。