1百洋医药发布2026年三季报，前三季度营收52.18亿元，同比下降7.27%；
2归母净利润2.40亿元，同比大幅下降49.71%；
3Q3单季净利润仅1492万元，同比暴跌95.24%。
4业绩下滑主因主动压缩批发业务、销售费用增加及持有的金融资产公允价值波动损失约1亿元。
5经营性现金流净额1.96亿元，同比下降68.39%。
6核心品牌运营业务毛利额占比94.19%，保持稳健。
百洋医药：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-091 债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,658,609,329.02 | -11.58% | 5,218,119,155.81 | -7.27% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元）<br><br> | 14,921,526.75 | -95.24% | 239,589,517.16 | -49.71% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）<br><br> | 34,786,402.37 | -85.03% | 255,753,427.10 | -37.58% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元）<br><br> | -- | -- | 196,441,588.56 | -68.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -95.00% | 0.46 | -49.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -94.64% | 0.46 | -47.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.65% | -13.41% | 10.19% | -10.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 8,152,196,316.14 | 8,112,249,985.54 | 0.49% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元）<br><br> | 2,423,205,575.37 | 2,463,146,954.84 | -1.62% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）<br><br> | 33,759.00 | 214,943.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）<br><br> | 1,304,894.25 | 10,982,653.34 | 主要为百洋制药政府补助及江 西百洋绿邦大健康产业园扶持 |
| 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益<br><br> | -22,663,934.98 | -24,302,435.96 | 主要为中康控股、华昊中天、 北海康成股票价格变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出<br><br> | -1,520,324.78 | -2,405,028.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目<br><br> | 104,329.69 | 938,231.18 | |
| 减：所得税影响额 | -3,525,674.11 | -2,538,819.55 | |
| 少数股东权益影响额（税 后）<br><br> | 649,272.91 | 4,131,093.32 | |
| 合计 | -19,864,875.62 | -16,163,909.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用 主要是联营企业符合非经常性损益定义的项目金额及单列项目以外的其他收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、总体经营情况
公司坚定推进“品牌、创新、国际化”战略目标，持续推动业务结构优化与创新转型。2026 年前三季度，公司实现 营业收入 52.18 亿元（还原两票制业务后计算为 60.57 亿元）。其中，核心业务品牌运营实现营业收入 39.91 亿元（还 原两票制业务后计算为 48.30 亿元），实现毛利额 19.20 亿元，毛利额占比 94.19%，核心主营业务保持稳健运行；批发 配送业务实现营业收入 8.49 亿元，同比下降 29.91%，主要系公司聚焦核心品牌运营业务，主动、有序压缩批发配送业 务规模；零售业务实现营业收入 3.56 亿元，同比增长 19.96%。
2、2026 年前三季度经营业绩及变动说明
2026 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.40 亿元，同比下降 49.71%；基本每股收益同比下降 49.45%，稀释每股收益同比下降 47.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.56 亿元，同比下降 37.58%。上述指标变动的主要原因为：（1）公司持续推动业务结构优化。公司聚焦核心品牌运营业务、主动压缩批发配 送业务，营业收入同比下降 7.27%，同比减少 4.09 亿元。（2）销售费用同比增长。公司为加强品牌产品的市场推广， 持续加大品牌建设与终端投入，前三季度销售费用同比增加 8,272.01 万元。（3）非经营性因素波动影响。受公司持有 的北海康成、华昊中天、中康控股股票等金融资产公允价值波动影响，公允价值变动损益同比减少 9,941.05 万元。该项 变动属于金融资产公允价值的阶段性波动，与公司主营业务经营无关。
2026 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为 1.96 亿元，同比下降 68.39%。变动的主要原因系收到的下 游客户货款减少以及公司结合经营安排与供应链合作需要，支付给上游供应商的货款较上年同期有所增加，产生了阶段 性的影响，公司亦将持续加强应收账款与存货的精细化管理，保障经营活动现金流平稳运行。
3、2026 年第三季度经营业绩及变动说明
2026 年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,492.15 万元，同比下降 95.24%；基本每股收益同比下 降 95.00%，稀释每股收益同比下降 94.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,478.64 万元，同 比下降 85.03%。上述指标变动的主要原因为：（1）公司持续推动业务结构优化。第三季度，公司营业收入同比下降 11.58%，同比减少 2.17 亿元。（2）品牌推广投入阶段性增加。公司围绕核心品牌的市场推广、新品导入及渠道建设持 续加大投入，销售费用同比增长，对当期利润形成阶段性影响。（3）非经营性因素波动影响。受公司持有的北海康成、 华昊中天、中康控股股票等金融资产公允价值波动影响，第三季度公允价值变动损益同比减少 1.23 亿元。该项变动属于 金融资产公允价值的阶段性波动，不涉及公司主营业务的经营能力与现金流。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,300 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质<br><br> | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 百洋医药集团有限公司 | 境内非国有法人 | 67.22% | 353,309,710 | 0 | 质押 | 174,712,381 | |||
| 北京百洋诚创医药研发 有限公司 | 境内非国有法人 | 3.81% | 20,000,000 | 0 | 质押 | 9,980,000 | |||
| 台州沃源私募基金管理 有限公司－沃源林盛 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 2.09% | 11,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 天津晖桐资产管理合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.09% | 5,730,750 | 0 | 质押 | 2,200,000 | |||
| 天津皓晖资产管理合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.83% | 4,342,500 | 0 | 质押 | 2,000,000 | |||
| 天津晖众资产管理合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.82% | 4,304,250 | 0 | 质押 | 1,900,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 3,842,472 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 台州沃源私募基金管理 有限公司－沃源睿泽 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 3,794,600 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 天津清正资产管理合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.70% | 3,685,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 天津慧桐资产管理合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.62% | 3,270,100 | 0 | 质押 | 1,200,000 | |||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 百洋医药集团有限公司 | 353,309,710 | 人民币普通股 | 353,309,710 | ||||||
| 北京百洋诚创医药研发有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | ||||||
| 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源林盛 1 号私募证 券投资基金 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 | ||||||
| 天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙） | 5,730,750 | 人民币普通股 | 5,730,750 | ||||||
| 天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙） | 4,342,500 | 人民币普通股 | 4,342,500 | ||||||
| 天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙） | 4,304,250 | 人民币普通股 | 4,304,250 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,842,472 | 人民币普通股 | 3,842,472 | ||||||
| 台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽 1 号私募证 券投资基金 | 3,794,600 | 人民币普通股 | 3,794,600 | ||||||
| 天津清正资产管理合伙企业（有限合伙） | 3,685,000 | 人民币普通股 | 3,685,000 | ||||||
| 天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙） | 3,270,100 | 人民币普通股 | 3,270,100 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明<br><br> | 百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙 企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合 伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）的最终实际控制人均 为公司实际控制人、董事长、总经理付钢；天津清正资产管理合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人王国强系公司控股股东百洋医药集团有限公司董事。 | ||||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）<br><br> | 1.台州沃源私募基金管理有限公司－沃源林盛 1 号私募证券投资基金持有 11,000,000 股，均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；<br>2.台州沃源私募基金管理有限公司－沃源睿泽 1 号私募证券投资基金除通过普通证 券账户持有 113,500 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 3,681,100 股，实际合计持有 3,794,600 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数<br><br> | 本期增加 限售股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李震 | 67,500 | 0 | 0 | 67,500 | 股份持有人系公司董 事、高级管理人员， 按规则限售 | 根据董事、高级管理 人员股份锁定规定解 除限售 |
| 李雪彪 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 69,000 | 1,500 | 0 | 67,500 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：青岛百洋医药股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,851,506,746.49 | 2,137,445,834.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 357,753,301.78 | 264,459,992.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 87,720,695.61 | 99,770,775.98 |
| 应收账款 | 1,272,088,691.64 | 1,455,902,894.07 |
| 应收款项融资 | 182,261,774.49 | 404,172,992.32 |
| 预付款项 | 312,446,882.65 | 214,373,061.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,202,416.60 | 76,441,016.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,181,076,355.60 | 895,574,500.05 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 262,160,076.65 | 169,571,904.23 |
| 流动资产合计 | 5,566,216,941.51 | 5,717,712,971.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 979,535,700.61 | 887,039,463.33 |
| 其他权益工具投资 | 33,688,857.89 | |
| 其他非流动金融资产 | 43,696,168.54 | 14,736,794.88 |
| 投资性房地产 | 1,155,313.30 | 1,229,196.82 |
| 固定资产 | 667,852,044.57 | 685,215,804.55 |
| 在建工程 | 142,721,414.19 | 67,687,971.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 116,588,226.88 | 132,564,750.89 |
| 无形资产 | 254,855,919.67 | 227,522,027.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 112,486,286.52 | 112,486,286.52 |
| 长期待摊费用 | 69,736,009.07 | 76,704,853.77 |
| 递延所得税资产 | 102,914,885.39 | 86,781,496.79 |
| 其他非流动资产 | 60,748,548.00 | 102,568,367.93 |
| 非流动资产合计 | 2,585,979,374.63 | 2,394,537,014.23 |
| 资产总计 | 8,152,196,316.14 | 8,112,249,985.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,388,535,346.84 | 1,932,284,973.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 227,739,312.77 | 457,358,356.87 |
| 应付账款 | 789,607,621.26 | 761,244,213.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 135,278,466.14 | 146,649,374.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 99,332,305.61 | 116,168,328.61 |
| 应交税费 | 78,476,055.42 | 95,510,546.82 |
| 其他应付款 | 139,852,924.76 | 351,199,191.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,174,566.63 | 84,947,524.20 |
| 其他流动负债 | 18,410,298.29 | 32,065,599.28 |
| 流动负债合计 | 3,967,406,897.72 | 3,977,428,107.96 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 507,371,457.84 | 472,031,491.84 |
| 应付债券 | 798,773,762.05 | 781,087,353.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 100,566,806.17 | 109,603,959.02 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,320,957.41 | 12,905,917.24 |
| 递延所得税负债 | 12,268,189.61 | 17,344,785.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,431,301,173.08 | 1,392,973,506.62 |
| 负债合计 | 5,398,708,070.80 | 5,370,401,614.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 525,624,077.00 | 525,624,077.00 |
| 其他权益工具 | 99,738,278.07 | 99,738,278.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 40,763,842.97 | 16,309,428.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,926,106.94 | -3,072,142.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 235,687,401.28 | 235,687,401.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,528,318,082.99 | 1,588,859,913.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,423,205,575.37 | 2,463,146,954.84 |
| 少数股东权益 | 330,282,669.97 | 278,701,416.12 |
| 所有者权益合计 | 2,753,488,245.34 | 2,741,848,370.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,152,196,316.14 | 8,112,249,985.54 |
法定代表人：付钢 主管会计工作负责人：李震 会计机构负责人：刘峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,218,119,155.81 | 5,627,105,173.24 |
| 其中：营业收入 | 5,218,119,155.81 | 5,627,105,173.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,753,803,456.88 | 4,964,392,143.68 |
| 其中：营业成本 | 3,179,990,876.99 | 3,523,550,499.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 39,299,359.33 | 40,786,475.85 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 1,159,159,836.56 | 1,076,439,712.09 |
| 管理费用 | 234,710,530.62 | 219,004,095.59 |
| 研发费用 | 52,443,818.38 | 26,236,370.95 |
| 财务费用 | 88,199,035.00 | 78,374,989.78 |
| 其中：利息费用 | 87,064,384.83 | 76,736,342.17 |
| 利息收入 | 10,397,613.60 | 9,949,478.04 |
| 加：其他收益 | 13,428,175.10 | 23,193,745.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | -35,350,071.46 | -6,155,038.67 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | -33,870,560.83 | -4,408,864.75 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | -25,297,069.45 | 74,113,450.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -11,203,829.81 | -6,414,804.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -13,611,747.40 | -41,009,726.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 214,943.53 | 31,878.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 392,496,099.44 | 706,472,533.66 |
| 加：营业外收入 | 1,167,507.79 | 1,484,974.69 |
| 减：营业外支出 | 3,572,536.05 | 12,668,782.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 390,091,071.18 | 695,288,726.28 |
| 减：所得税费用 | 78,985,044.09 | 134,674,939.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 311,106,027.09 | 560,613,786.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 311,106,027.09 | 560,613,786.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 239,589,517.16 | 476,428,959.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 71,516,509.93 | 84,184,827.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,086,290.31 | -1,351,003.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -3,853,963.98 | -955,954.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> |
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -3,853,963.98 | -955,954.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | -3,512,397.06 | 86,589.40 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -341,566.92 | -593,008.98 |
| 7.其他 | -449,535.01 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | -232,326.33 | -395,048.69 |
| 七、综合收益总额 | 307,019,736.78 | 559,262,783.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 235,735,553.18 | 475,473,004.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | 71,284,183.60 | 83,789,778.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.91 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.87 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：付钢 主管会计工作负责人：李震 会计机构负责人：刘峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,036,901,276.73 | 6,304,553,603.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 945,035.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,010,628.46 | 116,424,960.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,114,856,940.43 | 6,420,978,563.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,861,911,380.41 | 3,771,991,577.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
|---|---|---|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 528,052,940.02 | 551,404,350.07 |
| 支付的各项税费 | 420,431,316.37 | 451,986,423.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,108,019,715.07 | 1,024,178,648.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,918,415,351.87 | 5,799,560,998.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,441,588.56 | 621,417,565.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 337,470,433.03 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,306,543.49 | 6,771,532.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 7,100.00 | 29,134.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 341,784,076.52 | 236,800,667.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 128,481,376.39 | 198,271,915.12 |
| 投资支付的现金 | 602,330,962.51 | 568,098,746.96 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 730,812,338.90 | 766,370,662.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,028,262.38 | -529,569,994.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,170,783.88 | 980,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | 9,170,783.88 | 980,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,473,180,999.44 | 2,002,726,449.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,259,743.96 | 231,979,024.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,567,611,527.28 | 2,235,685,474.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,981,150,684.56 | 1,136,468,352.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 392,249,174.50 | 469,123,784.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | 27,771,098.33 | 18,539,459.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,527,926.39 | 287,221,716.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,577,927,785.45 | 1,892,813,853.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,316,258.17 | 342,871,620.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -12,350,709.13 | -6,340,154.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -215,253,641.12 | 428,379,037.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,923,942,541.85 | 1,222,546,194.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,708,688,900.73 | 1,650,925,231.28 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
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