1普蕊斯发布2026年三季报，前三季度营收5.86亿元（同比-3.74%），归母净利润739.44万元（同比-91.54%），扣非净利润亏损717.22万元；
2经营现金流净额-4340.57万元。
3Q3单季营收环比增长19.91%，归母净利润环比增长150.92%，新签合同同环比较快增长。
4业绩下滑主因低毛利合同执行及人员储备增加致薪酬上升。
5期末货币资金减少54%，交易性金融资产增123%系理财配置所致。
普蕊斯：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2026-050
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 213,849,881.38 | -2.31% | 586,219,340.62 | -3.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,802,454.47 | -85.55% | 7,394,370.50 | -91.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）<br><br> | 3,508,535.45 | -88.73% | -7,172,213.31 | -110.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -43,405,748.81 | -384.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -85.71% | 0.09 | -91.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -85.71% | 0.09 | -91.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | -2.31% | 0.58% | -6.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,518,983,757.05 | 1,543,917,740.79 | -1.61% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （元）<br><br> | 1,270,578,957.64 | 1,269,504,968.74 | 0.08% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）<br><br> | 12,020.52 | 37,275.79 | 主要系报告期内公司使用权资产提前 解约以及处置固定资产取得的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）<br><br> | 52,264.83 | 12,252,985.62 | 主要系报告期内公司收到的政府补 助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益<br><br> | 1,478,519.19 | 4,371,752.53 | 主要系报告期内公司处置交易性金融 资产取得的投资收益及持有交易性金 融资产产生的公允价值变动收益。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费<br><br> | 0.00 | 568,182.49 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回<br><br> | 1,383,253.37 | 1,383,253.37 | 主要系报告期内公司单独进行减值测 试的应收账款坏账准备转回。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出<br><br> | -1,196,430.04 | -1,257,742.09 | 主要系报告期内公司支付的税收滞纳 金。 |
| 减：所得税影响额 | 435,708.85 | 2,789,123.90 | |
| 合计 | 1,293,919.02 | 14,566,583.81 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、资产负债表项目变动情况说明
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 214,656,021.75 | 467,277,567.13 | -54.06% | 主要系报告期期末公司利用闲置资金购买的理财 产品未到期余额增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 335,612,355.28 | 150,308,429.30 | 123.28% | 主要系报告期期末公司利用闲置资金购买理财产 品增加所致。 |
| 应收票据 | 200,691.14 | 0.00 | — | 主要系报告期期末公司持有未到期的非“6+9” 银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 7,935,119.25 | 3,219,841.70 | 146.44% | 主要系报告期期末公司持有未到期的“6+9”银 行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 3,300,378.73 | 891,554.05 | 270.18% | 主要系报告期公司预付供应商采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 2,187,898.20 | 87,423,777.50 | -97.50% | 主要系报告期公司收回合营企业的往来款所致。 |
| 其他流动资产 | 1,307,692.71 | 22,886.81 | 5,613.74% | 主要系报告期公司增值税留抵税额以及预缴税款 增加所致。 |
| 长期股权投资 | 266,397,439.42 | 171,509,207.54 | 55.33% | 主要系报告期内公司向合营企业增资所致。 |
| 其他非流动资产 | 6,208,608.09 | 0.00 | — | 主要系报告期内公司预付的固定资产购置款以及 装修款增加所致。 |
| 应交税费 | 7,987,212.27 | 14,520,623.48 | -44.99% | 主要系报告期期末计提的所得税和增值税较上年 年末减少所致。 |
| 其他应付款 | 7,780,967.81 | 11,947,358.14 | -34.87% | 主要系报告期期末公司计提的员工报销款减少所 致。 |
| 一年内到期的非 流动负债<br><br> | 1,460,686.15 | 3,707,525.16 | -60.60% | 主要系报告期期末公司主要办公场所租赁剩余期 限缩短，相应一年内到期租金减少所致。 |
| 递延所得税负债 | 998.92 | 678.12 | 47.31% | 主要系报告期期末子公司使用权资产增加所致。 |
- 2、利润表项目变动情况说明
| 项目 | 年初至报告期末 金额（元）<br><br> | 上年同期金额 （元）<br><br> | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -805,266.57 | -1,358,349.01 | 40.72% | 主要系报告期公司利息收入减少所致。 |
| 投资收益 | 2,797,629.13 | 6,282,322.67 | -55.47% | 主要系报告期公司购入结构性存款取得的收益减 少以及权益法核算的投资收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | 4,651,050.94 | -4,224,225.12 | 210.10% | 主要系报告期公司收回合营企业的往来款，导致 计提的其他应收款坏账准备减少所致。 |
| 项目 | 年初至报告期末 金额（元）<br><br> | 上年同期金额 （元）<br><br> | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 资产处置收益 | 37,275.79 | 18,321.44 | 103.45% | 主要系公司报告期内使用权资产提前解约以及处 置固定资产取得的收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 0.35 | 111,001.62 | -100.00% | 主要系上年同期公司收到的与非日常经营活动相 关的收入所致。 |
| 营业外支出 | 1,257,742.44 | 103,665.02 | 1,113.28% | 主要系报告期公司支付税收滞纳金所致。 |
| 所得税 | 5,685,265.80 | 11,213,797.56 | -49.30% | 主要系报告期公司应纳税所得额减少所致。 |
- 3、现金流量表项目变动情况说明
| 项目 | 年初至报告期末 金额（元）<br><br> | 上年同期金额 （元）<br><br> | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受 劳务支付的现金<br><br> | 83,971,398.67 | 61,539,765.77 | 36.45% | 主要系报告期公司支付给其他企业的 CRC 服务费 用增加所致。 |
| 支付其他与经营 活动有关的现金<br><br> | 10,007,093.50 | 6,140,158.14 | 62.98% | 主要系报告期公司支付的税收滞纳金、交通及差 旅费等期间费用增加所致。 |
| 经营活动产生的 现金流量净额<br><br> | -43,405,748.81 | 15,238,599.88 | -384.84% | 主要系报告期公司购买商品、接受劳务支付的现 金、支付的各项税费以及支付给职工及为职工支 付的现金增加所致。 |
| 取得投资收益收 到的现金<br><br> | 4,067,826.55 | 7,100,498.85 | -42.71% | 主要系报告期公司购买的结构性存款减少同时利 率降低导致取得的收益相应减少所致。 |
| 收到其他与投资 活动有关的现金<br><br> | 90,728,653.23 | 0.00 | — | 主要系报告期公司收到合营企业归还的借款及利 息所致。 |
| 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金<br><br> | 11,122,720.48 | 3,129,121.13 | 255.46% | 主要系报告期公司购建固定资产以及预付装修费 用增加所致。 |
| 支付其他与投资 活动有关的现金<br><br> | 0.00 | 58,792,183.83 | -100.00% | 主要系上年同期公司收购合营企业股权时支付承 接债权款所致。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额<br><br> | -196,977,887.81 | -56,757,276.04 | -247.05% | 主要系报告期公司到期赎回的理财产品减少所 致。 |
| 支付其他与筹资 活动有关的现金<br><br> | 5,917,422.16 | 12,617,982.13 | -53.10% | 主要系上年同期公司回购股份支付的现金所致。 |
| 筹资活动现金流 出小计<br><br> | 12,237,803.76 | 20,568,236.13 | -40.50% | 主要系报告期公司支付股利减少以及上年同期公 司回购股份支付现金所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额<br><br> | -12,237,803.76 | -20,568,236.13 | 40.50% | 主要系报告期公司支付股利减少以及上年同期公 司回购股份支付现金所致。 |
| 现金及现金等价 物净增加额<br><br> | -252,621,545.38 | -62,086,912.29 | -306.88% | 主要系报告期公司到期赎回的理财产品减少、购 买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费 以及支付给职工及为职工支付的现金增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,904 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）<br><br> | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质<br><br> | 持股 比例<br><br> | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量<br><br> | 质押、标记或冻结 情况<br><br> | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 石河子市玺泰股权投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.70% | 14,773,473 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 石河子市睿新股权投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.94% | 6,269,660 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 石河子市睿泽盛股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.40% | 5,850,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 赖春宝 | 境内自然人 | 6.17% | 4,872,950 | 3,654,712 | 不适用 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安 先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 4.33% | 3,419,930 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 3.38% | 2,668,400 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 上海观由投资发展有限公司－观由 昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业 （有限合伙） | 其他 | 2.42% | 1,911,290 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－融通 健康产业灵活配置混合型证券投资 基金 | 其他 | 1.14% | 900,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 渤海银行股份有限公司－诺安优选 回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 890,125 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 1.05% | 830,183 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条 件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 14,773,473 | 人民币普通股 | 14,773,473 | |||||
| 石河子市睿新股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,269,660 | 人民币普通股 | 6,269,660 | |||||
| 石河子市睿泽盛股权投资有限公司 | 5,850,000 | 人民币普通股 | 5,850,000 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 3,419,930 | 人民币普通股 | 3,419,930 | |||||
| 全国社保基金四一三组合 | 2,668,400 | 人民币普通股 | 2,668,400 | |||||
| 上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企 业（有限合伙） | 1,911,290 | 人民币普通股 | 1,911,290 | |||||
| 赖春宝 | 1,218,238 | 人民币普通股 | 1,218,238 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券 投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | |||||
| 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资 基金 | 890,125 | 人民币普通股 | 890,125 | |||||
| 高盛国际－自有资金 | 830,183 | 人民币普通股 | 830,183 | |||||
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明<br><br> | 1、赖春宝系石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，并通过直接及间接方 式合计持有石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙）99.60%的出资份额；<br>2、赖春宝系石河子市睿新股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，并持有石河子市睿新 股权投资合伙企业（有限合伙）86.29%的出资份额；<br>3、杨宏伟及其控制的公司股东石河子市睿泽盛股权投资有限公司为赖春宝的一致行动人，杨宏 伟通过石河子市睿泽盛股权投资有限公司间接持有公司 7.40%的股份；<br>4、赖春宝系上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“观由昭泰”）的有限合伙人，通过观由昭泰间接持有公司 1,911,221 股；<br>5、根据公开信息查询，中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金、渤海银行 股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金系同一基金管理人管理。 除上述关系外，公司未知上述“前 10 名股东持股情况”表中所列股东之间，以及前 10 名无限售 条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。<br> | |||||||
| 前 10 名股东参与融 资融券业务股东情况 说明（如有）<br><br> | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数<br><br> | 本期增加 限售股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖春宝 | 3,654,712 | 0 | 0 | 3,654,712 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 |
| 马宇平 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 |
| 赖小龙 | 19,337 | 0 | 9,669 | 29,006 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 |
| 常婷 | 1,625 | 0 | 812 | 2,437 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 |
| 陈霞 | 1,625 | 0 | 812 | 2,437 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 |
| 王月 | 1,625 | 0 | 812 | 2,437 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 |
| 宋卫红 | 1,625 | 0 | 212 | 1,837 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 |
| 赵静 | 812 | 0 | 407 | 1,219 | 高管锁定股 | 按规定解除限售 |
| 合计 | 3,685,861 | 0 | 12,724 | 3,698,585 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
受前期生物医药行业结构性调整、周期性波动及临床研究外包行业竞争日趋激烈的叠加影响，公司短期面临较大经 营压力与竞争挑战。2026 年前三季度，公司实现营业收入 58,621.93 万元，公司实现归属于上市公司股东的净利润 739.44 万元，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-717.22 万元。本期营业收入同比下降 3.74%主 要系前期签订的部分低毛利的合同陆续进入执行阶段所致；同时 SMO 业务依托业务人员提供服务，随着公司在执行项 目数量持续增加使得业务产能较为紧张，公司相应增加了业务人员储备，职工薪酬支出同比上升较多，致使公司短期盈 利承压。
面对挑战，公司深入开展管理复盘，着力改善经营基本面，持续加强业务人员储备以缓解一线业务产能紧张的情况。
随着客户需求呈现较好复苏态势以及公司加强拓展对外商务，2026 年第三季度公司新签合同金额同比、环比均实现较快 增长。同时，2026 年第三季度公司营业收入及盈利水平呈现环比显著改善的良好态势，具体来说，公司 2026 年第三季 度营业收入环比增长 19.91%，实现归属于上市公司股东的净利润环比增长 150.92%，实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润环比增长 116.85%。
截至报告期末，公司员工总数为 4,807 人，专业的业务人员近 4,600 人，累计服务 990 余家临床试验机构，临床试验 机构可覆盖能力为 1,300 余家，服务范围覆盖全国 200 余个城市，能够满足客户绝大多数项目需求。公司自创立初期便 致力于承接具有创新性及高临床价值新药的项目，截至报告期末，公司累计承接超过 4,900 个国际和国内临床试验项目， 在执行项目 2,772 个，在执行项目数量亦稳步增长。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 214,656,021.75 | 467,277,567.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 335,612,355.28 | 150,308,429.30 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,691.14 | |
| 应收账款 | 185,041,278.49 | 169,474,328.58 |
| 应收款项融资 | 7,935,119.25 | 3,219,841.70 |
| 预付款项 | 3,300,378.73 | 891,554.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,187,898.20 | 87,423,777.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 453,881,129.70 | 442,923,014.92 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,307,692.71 | 22,886.81 |
| 流动资产合计 | 1,204,122,565.25 | 1,321,541,399.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 266,397,439.42 | 171,509,207.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,646,986.52 | 12,910,534.29 |
| 在建工程 | 1,641,105.37 | 1,641,105.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,683,668.34 | 29,481,649.74 |
| 无形资产 | 1,433,127.58 | 1,866,837.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,132.08 |
| 递延所得税资产 | 5,819,124.40 | 4,967,006.52 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 6,208,608.09 | |
| 非流动资产合计 | 314,861,191.80 | 222,376,340.80 |
| 资产总计 | 1,518,983,757.05 | 1,543,917,740.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,006,844.52 | 13,005,062.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 150,756,889.70 | 153,621,236.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,124,731.53 | 54,622,301.61 |
| 应交税费 | 7,987,212.27 | 14,520,623.48 |
| 其他应付款 | 7,780,967.81 | 11,947,358.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,460,686.15 | 3,707,525.16 |
| 其他流动负债 | 23,577,638.95 | 22,376,599.54 |
| 流动负债合计 | 247,694,970.93 | 273,800,706.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 708,829.56 | 611,387.10 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 998.92 | 678.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 709,828.48 | 612,065.22 |
| 负债合计 | 248,404,799.41 | 274,412,772.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 79,004,770.00 | 79,004,770.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 647,217,672.66 | 647,217,672.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,754,000.00 | 39,754,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 504,602,514.98 | 503,528,526.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,270,578,957.64 | 1,269,504,968.74 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,270,578,957.64 | 1,269,504,968.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,518,983,757.05 | 1,543,917,740.79 |
法定代表人：赖春宝 主管会计工作负责人：杨宏伟 会计机构负责人：宋卫红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 586,219,340.62 | 609,011,641.73 |
| 其中：营业收入 | 586,219,340.62 | 609,011,641.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 587,938,468.76 | 520,639,748.93 |
| 其中：营业成本 | 513,692,471.63 | 453,244,820.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,329,572.22 | 4,235,784.26 |
| 销售费用 | 6,868,499.62 | 6,451,958.69 |
| 管理费用 | 34,110,508.43 | 30,026,215.16 |
| 研发费用 | 29,742,683.43 | 28,039,319.68 |
| 财务费用 | -805,266.57 | -1,358,349.01 |
| 其中：利息费用 | 146,682.83 | 149,800.72 |
| 利息收入 | 1,032,543.53 | 1,606,896.50 |
| 加：其他收益 | 12,451,607.24 | 13,531,984.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,797,629.13 | 6,282,322.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -961,768.12 | -234,821.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 612,355.28 | 808,108.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,651,050.94 | -4,224,225.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,493,411.85 | -6,200,403.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,275.79 | 18,321.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,337,378.39 | 98,588,001.36 |
| 加：营业外收入 | 0.35 | 111,001.62 |
| 减：营业外支出 | 1,257,742.44 | 103,665.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,079,636.30 | 98,595,337.96 |
| 减：所得税费用 | 5,685,265.80 | 11,213,797.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,394,370.50 | 87,381,540.40 |
|---|---|---|
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,394,370.50 | 87,381,540.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 7,394,370.50 | 87,381,540.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,394,370.50 | 87,381,540.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,394,370.50 | 87,381,540.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 1.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 1.11 |
法定代表人：赖春宝 主管会计工作负责人：杨宏伟 会计机构负责人：宋卫红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,001,416.60 | 573,704,865.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,284.74 | 2,698.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,582,920.41 | 15,880,551.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 599,586,621.75 | 589,588,114.37 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,971,398.67 | 61,539,765.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 499,789,481.19 | 462,817,301.27 |
| 支付的各项税费 | 49,224,397.20 | 43,852,289.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,007,093.50 | 6,140,158.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 642,992,370.56 | 574,349,514.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,405,748.81 | 15,238,599.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,480,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,067,826.55 | 7,100,498.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额<br><br> | 198,352.89 | 175,147.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,728,653.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,574,994,832.67 | 3,207,275,646.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,122,720.48 | 3,129,121.13 |
| 投资支付的现金 | 2,760,850,000.00 | 3,202,111,617.47 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 58,792,183.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,771,972,720.48 | 3,264,032,922.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,977,887.81 | -56,757,276.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,320,381.60 | 7,950,254.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,917,422.16 | 12,617,982.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,237,803.76 | 20,568,236.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,237,803.76 | -20,568,236.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,621,545.38 | -62,086,912.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 467,277,567.13 | 488,980,654.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,656,021.75 | 426,893,741.86 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
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