1瑞星股份发布2026年三季报，前三季度营收1.08亿元同比降2.72%，归母净利润亏损338.34万元同比降190.91%；
2但Q3单季营收6088万元同比增64.34%，净利润662.63万元同比大增1134%。
3前三季度经营现金流净额-579.53万元同比转负。
4公司完成股份回购246.72万股占总股本2.15%，新增天然气销售业务及参股潍坊华润燃气带来投资收益增长。
[定期报告]瑞星股份:2026年三季度报告
摘要
文本
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|瑞星股份
证券代码 : 920717|
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|河北瑞星燃气设备股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谷红军、主管会计工作负责人王俊生及会计机构负责人（会计主管人员）王俊生保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 622,698,431.14 | 631,105,199.89 | -1.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 523,863,805.52 | 547,100,417.27 | -4.25% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.58% | 10.34% | - |
| 资产负债率%（合并） | 15.87% | 13.31% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 107,716,928.05 | 110,725,998.10 | -2.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,383,370.98 | 3,721,532.71 | -190.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -8,359,008.79 | 2,890,065.38 | -389.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,795,298.27 | 20,217,972.43 | -128.66% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.03 | -191.21% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -0.62% | 0.66% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -1.54% | 0.51% | - |
注:1、本期实现营业收入 10,771.69 万元,较上年同期减少 2.72%,其中调压设备销售业务本期实现营业收入 7,779.72 万元,较上年同期下降 29.74%；天然气销售业务本期实现营业收入 2,291.97 万元，系本期新增业务；
2、本期实现归属于上市公司股东的净利润-338.34 万元，较上年同期下降 190.91%，主要系本期毛利率下降及应收 账款坏账计提增加所致。
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 60,884,847.76 | 37,048,347.12 | 64.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,626,293.10 | 536,917.97 | 1,134.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 5,090,717.03 | 284,056.37 | 1,692.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,701,618.58 | 2,585,080.43 | -746.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.005 | 1,100.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.23% | 0.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 | 0.95% | 0.05% | - |
| 的净利润计算） |
|---|
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 41,080,608.05 | -49.59% | 主要系本期购买理财产品支出较上年同期增 加所致 |
| 交易性金融资产 | 31,608,564.68 | 43,650.42% | 主要系本期购买理财产品较上年同期增加所 致 |
| 应收款项融资 | 3,837,934.38 | -38.76% | 主要系本期期末持有的应收票据中满足十五 大行的应收票据减少所致 |
| 预付款项 | 13,211,355.37 | 199.84% | 主要系本期采购原材料较同期增加，导致支 付的预付款增加所致 |
| 长期股权投资 | 50,661,622.26 | 104.31% | 主要系购买潍坊华润燃气有限公司股权所致 |
| 在建工程 | 3,003,114.52 | 129.27% | 主要系本期投入智能决策平台系统项目所致 |
| 短期借款 | 56,027,166.66 | 179.91% | 主要系银行借款增加所致 |
| 应付账款 | 31,123,048.41 | -41.13% | 主要系本期集中支付前期货款所致 |
| 合同负债 | 4,083,375.44 | 494.55% | 主要系本期预收的货款增加所致 |
| 其他应付款 | 966,979.46 | -43.75% | 主要原因系本期支付前期欠款所致 |
| 其他流动负债 | 2,219,816.08 | -36.96% | 主要系不满足终止确认条件的已背书未到期 银行承兑汇票余额较期初减少所致 |
| 库存股 | 28,129,806.65 | 247.29% | 主要系本期股份回购所致 |
| 专项储备 | 464,043.34 | 82.48% | 主要系本期安全生产费使用减少所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 744,450.18 | -37.59% | 主要系本期支付短期银行借款利息增加所致 |
| 投资收益 | 5,065,640.79 | 1,017.22% | 主要系本期参股的潍坊华润和枣强华润投资 收益增加及债权债务重组利得所致 |
| 信用减值损失 | -5,544,097.55 | -2,684.31% | 主要系本期应收账款计提坏账增加所致 |
| 资产减值损失 | -59,968.33 | -172.29% | 主要系本期合同资产计提坏账增加所致 |
| 资产处置收益 | 94,955.79 | 261.49% | 主要系本期公司处置固定资产所致 |
| 营业外收入 | 2,918,624.25 | 1,757.77% | 主要系本期确认折价购买的潍坊华润股权所 致 |
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -5,795,298.27 | -128.66% | 主要系本期采购原材料支付前期货款和天然 气等货物预先支付货款所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 14,840,594.08 | 345.95% | 主要系本期银行借款增加所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助 | 482,973.51 | |
| 非流动资产处置损益 | 94,955.79 | |
| 单独进行减值测试的应收账款减值准备转回 | 123,327.33 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,169,712.41 | |
| 债权债务重组损益 | 1,064,100.26 | |
| 取得联营企业股权的初始投资成本小于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 2,851,452.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,169.97 | |
| 非经常性损益合计 | 5,853,691.54 | |
| 所得税影响数 | 878,053.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 4,975,637.81 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 44,280,000 | 38.61% | 0 | 44,280,000 | 38.61% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 400,000 | 0.35% | -11,000 | 389,000 | 0.34% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 70,400,000 | 61.39% | 0 | 70,400,000 | 61.39% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 57,600,000 | 50.23% | 0 | 57,600,000 | 50.23% | |
| 董事、高管 | 11,200,000 | 9.77% | 0 | 11,200,000 | 9.77% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 114,680,000 | - | 0 | 114,680,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,892 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比 例%<br><br> | 期末持有限售 股份数量<br><br> | 期末持有无限售 股份数量<br><br> |
| 1 | 谷红军 | 境内自然人 | 57,600,000 | - | 57,600,000 | 50.2267% | 57,600,000 | - |
| 2 | 谷红民 | 境内自然人 | 8,800,000 | - | 8,800,000 | 7.6735% | 8,800,000 | - |
| 3 | 郑 州恒璋贸 易 有限公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 6.9759% | - | 8,000,000 |
| 4 | 焦广新 | 境内自然人 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 1.3952% | 1,600,000 | - |
| 5 | 陈宏 | 境内自然人 | 1,922,385 | -511,245 | 1,411,140 | 1.2305% | - | 1,411,140 |
| 6 | 陈萍 | 境内自然人 | - | 1,184,661 | 1,184,661 | 1.033% | - | 1,184,661 |
| 7 | 蒋彩珍 | 境内自然人 | 1,011,508 | - | 1,011,508 | 0.882% | - | 1,011,508 |
| 8 | 刘洪福 | 境内自然人 | 800,000 | - | 800,000 | 0.6976% | - | 800,000 |
| 9 | 樊丰旺 | 境内自然人 | 800,000 | - | 800,000 | 0.6976% | 800,000 | - |
| 10 | 付文轩 | 境内自然人 | 800,000 | - | 800,000 | 0.6976% | 600,000 | 200,000 |
| 合计 | - | 81,333,893 | 673,416 | 82,007,309 | 71.5096% | 69,400,000 | 12,607,309 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 本公司自然人股东谷红军与谷红民为兄弟关系，谷红民为谷红军的一致行动人。 |
6
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 郑州恒璋贸易有限公司 | 8,000,000 |
| 2 | 陈宏 | 1,411,140 |
| 3 | 陈萍 | 1,184,661 |
| 4 | 蒋彩珍 | 1,011,508 |
| 5 | 刘洪福 | 800,000 |
| 6 | 余涛 | 600,707 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 | 565,777 |
| 8 | #李万海 | 512,963 |
| 9 | 上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金 | 467,640 |
| 10 | 嵇方一 | 463,197 |
| 前十名无限售条件股东中,李万海通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 277,469 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-109 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-039, 2026-046 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|股份回购事项 公司于 2026 年 7 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第四届董事会 第二十次会议，审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。截至 2026 年 8 月 10 日， 通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 2,467,232 股，占公司总股本的 2.1514%，本 次回购实施完毕。 |
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,080,608.05 | 81,498,381.54 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 31,608,564.68 | 72,247.46 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 5,703,774.21 | 4,824,792.34 |
| 应收账款 | 169,339,060.91 | 196,058,948.89 |
| 应收款项融资 | 3,837,934.38 | 6,267,120.99 |
| 预付款项 | 13,211,355.37 | 4,406,136.64 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 13,976,551.27 | 13,636,209.57 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 80,210,031.63 | 72,029,407.81 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 5,650,263.22 | 6,442,888.51 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 8,356,115.02 | 7,344,568.06 |
| 流动资产合计 | 372,974,258.74 | 392,580,701.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 50,661,622.26 | 24,796,414.58 |
| 其他权益工具投资 | 2,121,000.00 | 2,121,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 167,870,676.83 | 180,484,457.27 |
| 在建工程 | 3,003,114.52 | 1,309,872.71 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 156,795.64 | 195,994.60 |
| 无形资产 | 14,476,405.96 | 15,760,446.14 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,593,597.43 | 1,821,940.71 |
| 递延所得税资产 | 9,840,959.76 | 8,684,372.07 |
| 其他非流动资产 | - | 3,350,000.00 |
| 非流动资产合计 | 249,724,172.40 | 238,524,498.08 |
| 资产总计 | 622,698,431.14 | 631,105,199.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,027,166.66 | 20,015,833.33 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 31,123,048.41 | 52,869,386.70 |
| 预收款项 | 51,484.40 | 34,322.94 |
| 合同负债 | 4,083,375.44 | 686,797.34 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,552,101.19 | 1,689,850.45 |
| 应交税费 | 1,807,739.06 | 2,171,336.58 |
| 其他应付款 | 966,979.46 | 1,719,171.03 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,586.08 | 49,271.61 |
| 其他流动负债 | 2,219,816.08 | 3,521,433.81 |
| 流动负债合计 | 97,879,296.78 | 82,757,403.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 126,475.97 | 165,414.10 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 828,852.87 | 1,081,964.73 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 955,328.84 | 1,247,378.83 |
| 负债合计 | 98,834,625.62 | 84,004,782.62 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 114,680,000.00 | 114,680,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 161,740,801.97 | 161,400,777.97 |
| 减：库存股 | 28,129,806.65 | 8,099,899.21 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 464,043.34 | 254,303.96 |
| 盈余公积 | 31,309,461.53 | 31,309,461.53 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 243,799,305.33 | 247,555,773.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 523,863,805.52 | 547,100,417.27 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 523,863,805.52 | 547,100,417.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 622,698,431.14 | 631,105,199.89 |
法定代表人：谷红军 主管会计工作负责人：王俊生 会计机构负责人：王俊生
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,882,816.45 | 36,385,669.67 |
| 交易性金融资产 | 17,535,533.00 | 300.38 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 5,703,774.21 | 4,478,931.26 |
| 应收账款 | 144,317,629.99 | 161,414,951.99 |
| 应收款项融资 | 3,171,554.66 | 6,085,355.00 |
| 预付款项 | 8,981,264.16 | 3,272,795.87 |
| 其他应收款 | 63,176,376.35 | 64,082,112.13 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 61,298,535.18 | 56,547,887.64 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 4,811,067.28 | 5,342,697.26 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 4,975,934.96 | 4,558,484.88 |
| 流动资产合计 | 340,854,486.24 | 342,169,186.08 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 110,198,957.56 | 109,956,414.58 |
| 其他权益工具投资 | 931,000.00 | 931,000.00 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 92,357,898.86 | 101,605,863.53 |
| 在建工程 | 2,825,438.86 | 1,085,145.53 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 156,795.64 | 195,994.60 |
| 无形资产 | 10,792,237.20 | 11,434,765.26 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 188,533.73 | 325,523.72 |
| 递延所得税资产 | 6,984,760.09 | 6,469,902.87 |
| 其他非流动资产 | - | 550,000.00 |
| 非流动资产合计 | 224,435,621.94 | 232,554,610.09 |
| 资产总计 | 565,290,108.18 | 574,723,796.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,020,666.66 | 10,008,333.33 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 29,106,767.04 | 41,337,383.07 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,517,837.17 | 254,075.22 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,018,749.14 | 1,039,124.36 |
| 应交税费 | 1,485,232.27 | 1,262,308.08 |
| 其他应付款 | 898,094.12 | 1,335,984.35 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,586.08 | 49,271.61 |
| 其他流动负债 | 1,818,740.00 | 2,957,528.01 |
| 流动负债合计 | 75,913,672.48 | 58,244,008.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 126,475.97 | 165,414.10 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 750,869.73 | 995,097.42 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 877,345.70 | 1,160,511.52 |
| 负债合计 | 76,791,018.18 | 59,404,519.55 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 114,680,000.00 | 114,680,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 158,976,383.17 | 158,835,089.54 |
| 减：库存股 | 28,129,806.65 | 8,099,899.21 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 194,323.66 | - |
| 盈余公积 | 31,309,461.53 | 31,309,461.53 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 211,468,728.29 | 218,594,624.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 488,499,090.00 | 515,319,276.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 565,290,108.18 | 574,723,796.17 |
法定代表人：谷红军 主管会计工作负责人：王俊生 会计机构负责人：王俊生
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 107,716,928.05 | 110,725,998.10 |
| 其中：营业收入 | 107,716,928.05 | 110,725,998.10 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 115,231,206.31 | 105,983,305.20 |
| 其中：营业成本 | 83,673,898.38 | 75,923,912.03 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 1,633,885.17 | 1,691,451.32 |
| 销售费用 | 10,306,562.14 | 8,944,140.41 |
| 管理费用 | 14,600,768.11 | 13,037,590.91 |
| 研发费用 | 4,271,642.33 | 5,193,347.62 |
| 财务费用 | 744,450.18 | 1,192,862.91 |
| 其中：利息费用 | 802,180.12 | 1,271,965.15 |
| 利息收入 | 129,204.78 | 104,951.59 |
| 加：其他收益 | 570,277.14 | 455,189.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,065,640.79 | -552,283.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 1,842,080.64 | -644,732.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | - | - |
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,544,097.55 | -199,119.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -59,968.33 | 82,954.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 94,955.79 | 26,268.16 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,387,470.42 | 4,555,701.36 |
| 加：营业外收入 | 2,918,624.25 | 157,103.59 |
| 减：营业外支出 | 2.01 | 69,602.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,468,848.18 | 4,643,202.44 |
| 减：所得税费用 | -1,085,477.20 | 905,728.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,383,370.98 | 3,737,473.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -3,383,370.98 | 3,737,473.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | - | 15,941.27 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | -3,383,370.98 | 3,721,532.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | - | - |
| 七、综合收益总额 | -3,383,370.98 | 3,737,473.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | -3,383,370.98 | 3,721,532.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | 15,941.27 |
|---|---|---|
| 八、每股收益： | - | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.03 |
法定代表人：谷红军 主管会计工作负责人：王俊生 会计机构负责人：王俊生
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 64,042,861.18 | 90,519,070.66 |
| 减：营业成本 | 45,501,087.19 | 62,599,919.08 |
| 税金及附加 | 1,200,742.87 | 1,108,603.39 |
| 销售费用 | 9,007,841.27 | 6,988,465.94 |
| 管理费用 | 10,133,426.29 | 10,141,290.61 |
| 研发费用 | 2,714,605.96 | 3,760,714.20 |
| 财务费用 | 530,566.76 | 1,034,480.44 |
| 其中：利息费用 | 475,916.65 | 1,069,194.45 |
| 利息收入 | 11,509.35 | 60,573.04 |
| 加：其他收益 | 399,168.26 | 585,190.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,652,348.84 | -561,047.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 101,249.35 | -644,732.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,589,698.04 | -815,522.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -74,127.00 | 5,187.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 95,654.64 | 26,044.44 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,562,062.46 | 4,125,449.31 |
| 加：营业外收入 | 1.05 | 1.23 |
| 减：营业外支出 | 2.01 | -9,775.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,562,063.42 | 4,135,225.54 |
| 减：所得税费用 | -436,166.95 | 908,349.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,125,896.47 | 3,226,875.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -7,125,896.47 | 3,226,875.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -7,125,896.47 | 3,226,875.93 |
| 七、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.03 |
法定代表人：谷红军 主管会计工作负责人：王俊生 会计机构负责人：王俊生
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,729,926.31 | 113,785,695.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 20,819.38 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,880,271.65 | 4,098,871.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,631,017.34 | 117,884,566.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,839,564.38 | 52,078,538.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,251,492.10 | 18,827,855.21 |
| 支付的各项税费 | 5,153,269.10 | 9,257,599.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,181,990.03 | 17,502,601.08 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 150,426,315.61 | 97,666,594.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,795,298.27 | 20,217,972.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 77,061,052.62 | 30,176,116.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 367,505.04 | 83,685.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 120,858.00 | 43,808.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 77,549,415.66 | 30,303,609.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 1,839,897.80 | 18,214,227.57 |
| 投资支付的现金 | 125,172,587.16 | 56,190,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 127,012,484.96 | 74,404,227.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,463,069.30 | -44,100,617.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 56,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 791,084.47 | 6,034,068.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,368,321.45 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,159,405.92 | 36,034,068.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,840,594.08 | -6,034,068.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,417,773.49 | -29,916,713.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,486,206.26 | 90,217,125.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,068,432.77 | 60,300,411.33 |
法定代表人：谷红军 主管会计工作负责人：王俊生 会计机构负责人：王俊生
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,140,025.22 | 102,585,192.54 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,529,868.95 | 2,665,204.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,669,894.17 | 105,250,396.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,765,541.23 | 53,175,664.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,154,887.39 | 13,209,527.02 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 3,375,964.85 | 8,000,107.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,962,375.92 | 16,287,733.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,258,769.39 | 90,673,033.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -588,875.22 | 14,577,363.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 33,770,757.88 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 367,505.04 | 83,685.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 120,000.00 | 40,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 34,258,262.92 | 20,123,685.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 1,521,163.00 | 7,728,215.79 |
| 投资支付的现金 | 51,157,587.16 | 39,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 52,678,750.16 | 46,728,215.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,420,487.24 | -26,604,530.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 463,583.32 | 5,819,385.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,029,907.44 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,493,490.76 | 25,819,385.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,506,509.24 | -5,819,385.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,502,853.22 | -17,846,552.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,384,694.39 | 65,198,180.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,881,841.17 | 47,351,628.65 |
法定代表人：谷红军 主管会计工作负责人：王俊生 会计机构负责人：王俊生
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