1润普食品发布2026年三季报：前三季度营收4.37亿元，同比增19.81%；
2归母净利润2258.47万元，同比增65.69%。
3但单Q3净利润493.79万元，同比下降31.39%，主要受汇兑收益减少致财务费用大增326.88%影响。
4期末合同负债增长120.91%，显示预收货款增加。
5资产负债率21.53%，经营现金流净额4776.83万元，同比增长4.97%。
6前十大股东中熊新国减持176万股，金海创投减持175.99万股。
[定期报告]润普食品:2026年三季度报告
摘要
文本
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|润普食品
证券代码:920422|
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|江苏润普食品科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 562,112,288.87 | 530,757,483.69 | 5.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 441,082,461.95 | 429,115,644.92 | 2.79% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.43% | 12.70% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.53% | 19.15% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 436,613,802.34 | 364,408,082.85 | 19.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,584,742.23 | 13,630,931.53 | 65.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 20,782,895.24 | 11,771,998.94 | 76.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,768,294.62 | 45,504,562.20 | 4.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.15 | 73.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 5.18% | 3.21% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 4.77% | 2.77% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 138,695,041.29 | 133,009,410.60 | 4.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,937,938.43 | 7,197,557.76 | -31.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 4,800,470.81 | 6,224,708.56 | -22.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,185,148.53 | 16,507,402.62 | -8.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.13% | 1.70% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.11% | 1.46% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | - | -100.00% | 较上年度期末减少 2.94 万元，较 上年度期末下降 100%，主要系报告 期末外汇衍生工具到期所致。 |
| 应收款项融资 | 306,010.00 | 204.40% | 较上年度期末增加 20.55 万元，较 上年度期末增长 204.40%，主要系 报告期末持有信用等级较高的 “6+9”银行承兑汇票增加所致。 |
| 其他应收款 | 2,921,158.58 | -65.58% | 较上年度期末减少 556.46 万元， 较上年度期末下降 65.58%，主要系 报告期内全资子公司连云港润天 进出口贸易有限公司出口退税减 少所致。 |
| 其他流动资产 | 48,030.97 | -94.17% | 较上年度期末减少 77.56 万元，较 上年度期末下降 94.17%，主要系报 告期内可抵扣增值税进项税额减 少，期末留抵余额下降所致。 |
| 使用权资产 | 46,920.47 | -57.03% | 较上年度期末减少 6.23 万元，较 上年度期末下降 57.03%，主要系报 告期内所租仓库计提折旧所致。 |
| 其他非流动资产 | 276,340.00 | 100.00% | 较上年度期末增加 27.63 万元，较 上年度期末增长 100%，主要系报告 期末支付安装工程进度款所致。 |
| 短期借款 | 25,100,000.00 | 151.00% | 较上年度期末增加 1,510 万元，较 上年度期末增长 151%，主要系报告 期内新增已贴现未到期的银行承 兑票据所致。 |
| 合同负债 | 7,734,738.16 | 120.91% | 较上年度期末增加 423.35 万元， 较上年度期末增长 120.91%，主要 系报告期内收到的预收货款增加 所致。 |
| 应交税费 | 2,237,777.15 | 55.42% | 较上年度期末增加 79.79 万元，较 上年度期末增长 55.42%，主要系报 告期内利润增长带来企业所得税 增加以及增值税增加所致。 |
| 其他应付款 | 2,313,560.00 | 418.26% | 较上年度期末增加 186.71 万元， 较上年度期末增长 418.26%，主要 系报告期内客户保证金增加所致。 |
| 其他流动负债 | 452,474.71 | 368.89% | 较上年度期末增加 35.60 万元，较 上年度期末增长 368.89%，主要系 报告期内已确认收入暂未开具发 票的待转销项税额增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,684,058.95 | 33.66% | 较上年同期增加 42.41 万元，同比 增长 33.66%，主要系报告期内销售 及利润增长带来增值税增加导致 附加费、印花税等增加。 |
| 财务费用 | 5,141,064.48 | 326.88% | 较上年同期增加 740.70 万元，同 比增长 326.88%，主要系报告期内 公司外销汇率变动，汇兑收益减少 所致。 |
| 投资收益 | 896,949.72 | -32.45% | 较上年同期减少 43.09 万元，同比 下降 32.45%，主要系报告期内以暂 时闲置募集资金购买的结构性存 款到期循环次数减少，导致结构性 存款利息收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -963,952.24 | 337.58% | 本期信用减值损失计提 96.40 万 元，较上年同比增长 337.58%，主 要系报告期内销售额较大以及信 用账期较长的客户未到合同约定 付款节点，导致应收账款期末余额 增加及账龄结构变化所致。 |
| 资产减值损失 | -39,664.62 | -97.57% | 较上年同期减少 159.59 万元，同 比下降 97.57%，主要系报告期内存 在减值情况的存货减少以及产品 山梨酸钾的成本改善所致。 |
| 资产处置收益 | -6,792.69 | -100.00% | 较上年同期减少 0.68 万元，同比 下降 100%，主要系报告期内固定资 产处置损失所致。 |
| 营业利润 | 26,054,853.85 | 43.91% | 较上年同期增加 794.97 万元，同 比增长 43.91%，主要系报告期内公 司优化产品结构，收入结构占比较 高的钙盐、钠盐产品销量及销售 额、毛利均增长所致。 |
| 营业外收入 | 44,313.35 | 100.00% | 较上年同期增加 4.43 万元，同比 增长 100%，主要系报告期内收到政 府补助所致。 |
| 营业外支出 | 16,564.25 | -95.34% | 较上年同期减少 33.89 万元，同比 下降 95.34%，主要系报告期内滞纳 金支出减少所致。 |
| 净利润 | 22,584,742.23 | 65.69% | 较上年同期增加 895.38 万元，同 比增长 65.69%，主要系报告期内公 司收入结构占比较高的钙盐、钠盐 产品毛利均增长所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金 | -25,147,969.34 | 155.56% | 主要系报告期内以暂时闲置募集 |
| 流量净额 | 资金购买的结构性存款到期循环 次数减少，以及购建资产支出增加 所致。 | ||
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 4,479,988.41 | 154.16% | 主要系报告期内公司已贴现未到 期的银行承兑汇票增加所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | 6,792.69 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 1,312,788.47 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 896,949.72 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,749.10 | - |
| 非经常性损益合计 | 2,244,279.98 | - |
| 所得税影响数 | 442,432.99 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 非经常性损益净额 | 1,801,846.99 | - |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条 件股份 | 无限售股份总数 | 66,222,710 | 74.84% | 0 | 66,222,710 | 74.84% |
| 其中：控股股东、实际 控制人 | 5,095,000 | 5.76% | 0 | 5,095,000 | 5.76% | |
| 董事、高管 | 2,625,000 | 2.97% | -1,760,000 | 865,000 | 0.98% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条 件股份<br><br> | 有限售股份总数 | 22,260,000 | 25.16% | 0 | 22,260,000 | 25.16% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：控股股东、实际 控制人 | 14,385,000 | 16.26% | 0 | 14,385,000 | 16.26% | |
| 董事、高管 | 7,875,000 | 8.90% | 0 | 7,875,000 | 8.90% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 88,482,710 | - | 0 | 88,482,710 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,666 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东 性质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无限 售股份数量<br><br> |
| 1 | 潘如龙 | 境内 自然 人 | 19,180,000 | 0 | 19,180,000 | 21.68% | 14,385,000 | 4,795,000 |
| 2 | 连云港市工投集 团产业投资有限 公司 | 国有 法人 | 9,120,000 | 0 | 9,120,000 | 10.31% | 0 | 9,120,000 |
| 3 | 熊新国 | 境内 自然 人 | 10,500,000 | -1,760,000 | 8,740,000 | 9.88% | 7,875,000 | 865,000 |
| 4 | 连云港灌河金惠 控股集团有限公 司 | 国有 法人 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 6.22% | 0 | 5,500,000 |
| 5 | 连云港金海创业 投资有限公司 | 国有 法人 | 5,150,000 | -1,759,994 | 3,390,006 | 3.83% | 0 | 3,390,006 |
| 6 | 连云港汇贤企业 管理合伙企业 （有限合伙） | 境内 非国 有法 人 | 2,708,500 | 0 | 2,708,500 | 3.06% | 0 | 2,708,500 |
| 7 | 连云港金海创业 投资有限公司－ 连云港市乡村产 业投资基金合伙 企业（有限合伙） | 其他 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 2.03% | 0 | 1,800,000 |
| 8 | 刘电广 | 境内 自然 人 | 298,200 | 231,851.00 | 530,051 | 0.60% | 0 | 530,051 |
| 9 | 陈萍 | 境内 自然 人 | 398,413 | 126,587.00 | 525,000 | 0.59% | 0 | 525,000 |
| 10 | 贾丽苏虹 | 境内 自然 | 518,344 | 4,144.00 | 522,488 | 0.59% | 0 | 522,488 |
| 人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | - | 55,173,457 | -3,157,412 | 52,016,045 | 58.79% | 22,260,000 | 29,756,045 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 潘如龙为连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人； 熊新国为连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人； 连云港金海创业投资有限公司为连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）的管理人及执行事务合伙人； 其他股东间不存在关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 连云港市工投集团产业投资有限公司 | 9,120,000 |
| 2 | 连云港灌河金惠控股集团有限公司 | 5,500,000 |
| 3 | 潘如龙 | 4,795,000 |
| 4 | 连云港金海创业投资有限公司 | 3,390,006 |
| 5 | 连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,708,500 |
| 6 | 连云港金海创业投资有限公司－连云港市乡村产业 投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,800,000 |
| 7 | 熊新国 | 865,000 |
| 8 | 刘电广 | 530,051 |
| 9 | 陈萍 | 525,000 |
| 10 | 贾丽苏虹 | 522,488 |
| 股东间相互关系说明： 潘如龙为连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人； 熊新国为连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人； 连云港金海创业投资有限公司为连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）的管理人及执行事务 合伙人； 其他股东间不存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号： 2026-003 2026-030 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：<br><br>2020-043<br>2020-044<br>2020-045<br>2020-046<br> |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《江苏润普 食品科技股 份有限公司 招 股 说 明 书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2020 年 10 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《江苏润普食品科技股份有 限公司 2020 年员工持股计划（草案）》、《关于认定公司核心员工的议案》和《江苏润普食品科技股份有 限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等议案。2020 年 10 月 19 日，公司召开了第二届监事会第 八次会议审议通过了上述议案。2020 年 10 月 28 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东会审议通过上 述议案，并以 2 元/股的价格向员工持股计划连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票 270.85 万股。
因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股|
|---|
| 计划》和《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关表述进行修改。2023 年 5 月 31 日公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江 苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修订稿）>的议案》、《关于<江苏润普食品科技股 份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》和《关于公司 2020 年员工持股计划份 额第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。2023 年 9 月 27 日公司召开了第三届董事会第十八 次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划份额第二个解除限售 期解除限售条件达成情况的议案》。2024 年 3 月 1 日公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监 事会第十八次会议审议通过了《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。2025 年 6 月 16 日公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年员 工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。<br><br>2、已披露的承诺事项 公司已披露的承诺事项具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《江苏<br><br>润普食品科技股份有限公司招股说明书》。报告期内，公司未新增承诺事项，公司相关承诺均正常履行， 不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。<br><br>3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元<br><br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的 比例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 18,242,450 | 3.25% | 银行承兑汇票保证 金及 ETC 保证金 | - |
| 总计 | - | - | 18,242,450 | 3.25% | - | - |
| <br><br>报告期内，质押的货币资金为公司开具银行承兑汇票的保证金和高速公路电子不停车收费（ETC） 保证金，对公司正常经营无影响。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 103,667,985.73 | 84,800,492.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 29,372.11 | |
| 应收票据 | 3,612,735.76 | 3,713,802.31 |
| 应收账款 | 67,834,930.00 | 55,217,028.66 |
| 应收款项融资 | 306,010.00 | 100,529.29 |
| 预付款项 | 5,917,325.74 | 7,699,440.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,921,158.58 | 8,485,744.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,290,876.27 | 67,075,439.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,030.97 | 823,621.97 |
| 流动资产合计 | 310,599,053.05 | 292,945,471.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,543,483.23 | 2,723,998.99 |
| 固定资产 | 211,953,380.05 | 199,435,679.04 |
| 在建工程 | 20,916,517.76 | 19,549,784.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 46,920.47 | 109,204.69 |
| 无形资产 | 10,131,854.69 | 10,479,614.48 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,471,825.65 | 3,471,825.65 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,172,913.97 | 2,041,905.09 |
| 其他非流动资产 | 276,340.00 | |
| 非流动资产合计 | 251,513,235.82 | 237,812,012.66 |
| 资产总计 | 562,112,288.87 | 530,757,483.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,100,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,701,715.05 | 52,230,697.51 |
| 应付账款 | 25,844,663.57 | 25,470,224.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,734,738.16 | 3,501,228.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,800,357.69 | 6,471,950.77 |
| 应交税费 | 2,237,777.15 | 1,439,842.23 |
| 其他应付款 | 2,313,560.00 | 446,413.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 其他流动负债 | 452,474.71 | 96,499.23 |
| 流动负债合计 | 119,209,286.33 | 99,680,855.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,179,651.31 | 1,279,851.31 |
| 递延所得税负债 | 640,889.28 | 681,131.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,820,540.59 | 1,960,983.07 |
| 负债合计 | 121,029,826.92 | 101,641,838.77 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 88,482,710.00 | 88,482,710.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 186,208,931.52 | 186,208,931.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,901,985.97 | 19,901,985.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 146,488,834.46 | 134,522,017.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 441,082,461.95 | 429,115,644.92 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 441,082,461.95 | 429,115,644.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 562,112,288.87 | 530,757,483.69 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,999,585.54 | 34,705,956.24 |
| 交易性金融资产 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,612,735.76 | 13,531,802.31 |
| 应收账款 | 36,827,686.91 | 24,283,043.37 |
| 应收款项融资 | 15,306,010.00 | 28,600,529.29 |
| 预付款项 | 5,805,325.74 | 4,974,533.90 |
| 其他应收款 | 153,030.00 | 33,220.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,662,609.94 | 59,253,803.39 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 656,153.40 | |
| 流动资产合计 | 238,366,983.89 | 231,039,041.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 192,317,389.20 | 178,936,532.36 |
| 在建工程 | 20,916,517.76 | 19,549,784.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,920.47 | 19,204.69 |
| 无形资产 | 10,131,854.69 | 10,479,614.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,174,092.27 | 1,106,588.96 |
| 其他非流动资产 | 276,340.00 | |
| 非流动资产合计 | 238,318,114.39 | 223,591,725.21 |
| 资产总计 | 476,685,098.28 | 454,630,767.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,100,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,810,215.05 | 25,567,907.51 |
| 应付账款 | 19,696,057.44 | 16,400,764.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,198,364.60 | 486,734.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,591,228.99 | 2,829,827.81 |
| 应交税费 | 1,673,545.48 | 1,077,782.28 |
| 其他应付款 | 100,000.00 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 其他流动负债 | 415,787.40 | 63,275.47 |
| 流动负债合计 | 67,609,198.96 | 56,450,291.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,179,651.31 | 1,279,851.31 |
| 递延所得税负债 | 288.08 | 2,880.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,179,939.39 | 1,282,732.02 |
| 负债合计 | 68,789,138.35 | 57,733,023.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 88,482,710.00 | 88,482,710.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 186,208,931.52 | 186,208,931.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,901,985.97 | 19,901,985.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 113,302,332.44 | 102,304,115.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 407,895,959.93 | 396,897,743.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 476,685,098.28 | 454,630,767.11 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 436,613,802.34 | 364,408,082.85 |
| 其中：营业收入 | 436,613,802.34 | 364,408,082.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 412,609,769.26 | 348,685,443.25 |
| 其中：营业成本 | 373,205,602.04 | 320,302,739.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,684,058.95 | 1,259,954.72 |
| 销售费用 | 9,064,809.37 | 10,088,592.91 |
| 管理费用 | 12,630,093.21 | 10,570,542.16 |
| 研发费用 | 10,884,141.21 | 8,729,576.36 |
| 财务费用 | 5,141,064.48 | -2,265,962.74 |
| 其中：利息费用 | 2,086.39 | 2,408.92 |
| 利息收入 | 799,232.14 | 1,139,003.40 |
| 加：其他收益 | 2,164,280.60 | 2,910,549.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 896,949.72 | 1,327,816.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -963,952.24 | -220,291.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -39,664.62 | -1,635,555.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,792.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,054,853.85 | 18,105,157.25 |
| 加：营业外收入 | 44,313.35 | |
| 减：营业外支出 | 16,564.25 | 355,426.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,082,602.95 | 17,749,730.51 |
| 减：所得税费用 | 3,497,860.72 | 4,118,798.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,584,742.23 | 13,630,931.53 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 22,584,742.23 | 13,630,931.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 22,584,742.23 | 13,630,931.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 22,584,742.23 | 13,630,931.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 22,584,742.23 | 13,630,931.53 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.15 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.15 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 333,013,318.95 | 269,008,039.59 |
| 减：营业成本 | 285,200,539.58 | 237,595,132.72 |
| 税金及附加 | 1,304,374.85 | 969,815.68 |
| 销售费用 | 1,989,743.72 | 2,148,749.94 |
| 管理费用 | 9,347,615.79 | 7,375,593.75 |
| 研发费用 | 10,884,141.21 | 8,729,576.36 |
| 财务费用 | 848,687.58 | -1,323,479.86 |
| 其中：利息费用 | 2,086.39 | 2,408.92 |
| 利息收入 | 586,771.44 | 571,519.42 |
| 加：其他收益 | 1,329,517.13 | 2,366,959.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 710,395.83 | 1,327,816.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -960,017.53 | 687,766.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,509.28 | -1,635,555.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,515,602.37 | 16,259,636.99 |
| 加：营业外收入 | 10,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 16,264.25 | 350,791.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,509,338.12 | 15,908,845.84 |
| 减：所得税费用 | 2,893,196.37 | 3,551,108.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,616,141.75 | 12,357,737.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 21,616,141.75 | 12,357,737.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,616,141.75 | 12,357,737.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,079,253.05 | 358,921,251.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,634,543.14 | 22,144,002.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,844,991.52 | 26,587,411.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,558,787.71 | 407,652,665.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,269,056.96 | 291,336,886.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,401,605.64 | 29,723,666.86 |
| 支付的各项税费 | 10,536,360.66 | 9,159,343.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,583,469.83 | 31,928,206.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,790,493.09 | 362,148,102.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,768,294.62 | 45,504,562.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 65,029,372.11 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 896,949.72 | 1,327,816.00 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 60,208.00 | 1,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,986,529.83 | 121,328,816.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 26,134,499.17 | 16,065,346.34 |
| 投资支付的现金 | 65,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,134,499.17 | 76,065,346.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,147,969.34 | 45,263,469.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,100,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,100,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,620,011.59 | 13,272,488.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,620,011.59 | 23,272,488.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,479,988.41 | -8,272,488.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,848,643.57 | 1,709,873.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,251,670.12 | 84,205,416.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,173,865.61 | 61,054,459.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,425,535.73 | 145,259,875.86 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,792,565.08 | 274,928,885.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,112,209.91 | 7,221,461.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,904,774.99 | 282,150,347.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,127,825.82 | 221,130,986.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,658,350.78 | 21,827,686.11 |
| 支付的各项税费 | 8,646,441.31 | 7,820,353.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,018,022.88 | 11,450,739.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,450,640.79 | 262,229,765.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,454,134.20 | 19,920,581.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 65,000,000.00 | 120,000,000.00 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 710,395.83 | 1,327,816.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,710,395.83 | 121,327,816.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 26,134,499.17 | 16,065,346.34 |
| 投资支付的现金 | 65,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,134,499.17 | 76,065,346.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,424,103.34 | 45,262,469.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,620,011.59 | 13,272,488.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,620,011.59 | 13,272,488.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,520,011.59 | -8,272,488.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,216,389.97 | 877,815.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,293,629.30 | 57,788,377.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,700,956.24 | 52,849,455.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,994,585.54 | 110,637,832.67 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
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