1彩讯股份发布2026年三季报，前三季度营收10.98亿元，同比下降18.18%；
2归母净利润1.01亿元，同比大幅下降48.65%。
3Q3单季净利润下滑47.34%。
4经营活动现金流净额为-1.04亿元，同比恶化162.22%，主因销售回款减少。
5商誉较年初激增3697%至3.02亿元，系收购子公司所致；
6短期借款增长1409%。
7应收账款增长39.82%，信用减值损失大幅增加。
8公司正推进可转债发行及算力技术服务合同签订。
彩讯股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-078
彩讯科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 401,751,378.01 | -4.76% | 1,097,504,862.83 | -18.18% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元）<br><br> | 32,114,941.78 | -47.34% | 100,841,424.49 | -48.65% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）<br><br> | 29,725,266.19 | -50.92% | 107,920,533.18 | -35.72% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元）<br><br> | -- | -- | -103,577,199.86 | -162.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -47.34% | 0.22 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -47.34% | 0.22 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.05% | -1.08% | 3.30% | -3.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,970,346,750.30 | 3,518,838,432.32 | 12.83% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元）<br><br> | 3,066,832,876.30 | 3,014,743,622.41 | 1.73% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）<br><br> | 2,269,414.88 | 4,688,753.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）<br><br> | 1,386,561.31 | 6,221,482.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益<br><br> | -521,249.74 | -18,328,971.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,766.98 | -39,723.41 | |
| 减：所得税影响额 | 344,914.81 | -1,534,228.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 360,369.07 | 1,154,878.83 | |
| 合计 | 2,389,675.59 | -7,079,108.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目
- 1、交易性金融资产余额期末较年初下降 42.55%，主要系本期处置部分交易性金融投资所致；
- 2、应收票据余额期末较年初增长 2,010.63%，主要系本期收到商业承兑汇票增加所致；
- 3、应收账款余额期末较年初增长 39.82%，主要系本期收购子公司，将其纳入合并范围，并入该子公司应 收账款所致；
- 4、应收款项融资余额期末较年初下降 72.06%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致；
- 5、预付款项余额期末较年初增长 155.74%，主要系本期收购子公司，将其纳入合并范围，并入该子公司 预付款项所致；
- 6、其他应收款余额期末较年初增长 32.60%，主要系本期收购子公司，将其纳入合并范围，并入该子公司 其他应收款所致；
- 7、存货余额期末较年初增长 88.17%，主要系本期未验收项目增长所致；
- 8、其他流动资产余额期末较年初增长 60.69%，主要系本期预缴所得税及定期存款对应的应计利息增加所 致；
- 9、其他非流动金融资产余额期末较年初增长 502.64%，主要系本期对外投资增加所致；
- 10、开发支出余额期末较年初增长 168.07%，主要系上期部分研发项目开发阶段完成转无形资产，以及本 期新增资本化投入增加所致；
- 11、商誉余额期末较年初增长 3,697.44%，主要系本期新收购子公司形成商誉所致；
- 12、递延所得税资产余额期末较年初增长 2,429.23%，主要系递延所得税按净额列报，期初为递延所得税 净负债，期末转为递延所得税净资产所致；
- 13、短期借款余额期末较年初增长 1,409.55%，主要系本期新增短期借款所致；
- 14、预收款项余额期末较年初增长 777.61%，主要系本期预收租金增加所致；
- 15、合同负债余额期末较年初增长 73.66%，主要系本期预收合同款增加所致；
- 16、其他应付款余额期末较年初增长 38.44%，主要系本期收购子公司，将其纳入合并范围，并入该子公 司其他应付款所致；
- 17、长期借款余额期末较年初增长 115.22%，主要系本期收购子公司，将其纳入合并范围，并入该子公司 长期借款所致；
- 18、租赁负债余额期末较年初下降 30.19%，主要系本期支付应付租赁款所致；
- 19、库存股余额期末较年初下降 80.77%，主要系本期员工股权激励行权所致； 利润表项目
- 1、投资收益本期较上期变动-382.88%，主要系本期处置交易性金融资产，形成投资损失所致；
- 2、公允价值变动收益本期较上期变动-159.61%，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益减 少所致；
- 3、信用减值损失本期较上期增长 372.02%，主要系本期应收账款计提的坏账准备增加所致；
- 4、资产减值损失本期较上期下降 30.29%，主要系本期合同资产计提的减值准备减少所致；
- 5、资产处置收益本期较上期增长 3,250.95%，主要系本期处置非流动资产增加所致；
- 6、营业外收入本期较上期下降 51.25%，主要系上期子公司处置报废资产收益，本期无同类事项；
- 7、营业外支出本期较上期下降 91.29%，主要系上期发生提前退租押金损失，本期无同类事项；
- 8、所得税费用本期较上期变动-252.03%，主要系本期确认递延所得税资产增加所致； 现金流量表项目
- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动-162.22%，主要系本期销售回款减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动-148.05%，主要系本期收购子公司付现增加，投资活动 现金流出大于流入所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动 252.16%，主要系本期借款增加现金流入、上期偿还短 期借款现金流出叠加影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,929 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）<br><br> | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市百砻技 术有限公司 | 境内非国有法 人 | 19.94% | 89,972,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宿迁兆鸿技术 有限公司 | 境内非国有法 人 | 15.15% | 68,372,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨良志 | 境内自然人 | 4.79% | 21,600,000 | 16,200,000 | 不适用 | 0 |
| 永新县光彩信 息科技研究中 心（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 2.58% | 11,633,026 | 0 | 不适用 | 0 |
| 应京圆 | 境内自然人 | 1.18% | 5,311,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘子曜 | 境内自然人 | 1.15% | 5,193,149 | 0 | 质押 | 5,193,149 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新县明彩信 息科技研究中 心（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 0.89% | 4,017,006 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 2,347,685 | 0 | 不适用 | 0 |
| 永新县瑞彩信 息科技研究中 心（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 0.50% | 2,251,996 | 0 | 不适用 | 0 |
| 平安银行股份 有限公司－国 泰中证全指软 件交易型开放 式指数证券投 资基金 | 其他 | 0.42% | 1,888,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市百砻技术有限公司 | 89,972,600 | 人民币普通股 | 89,972,600 | |||
| 宿迁兆鸿技术有限公司 | 68,372,600 | 人民币普通股 | 68,372,600 | |||
| 永新县光彩信息科技研究中心 （有限合伙） | 11,633,026 | 人民币普通股 | 11,633,026 | |||
| 杨良志 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | |||
| 应京圆 | 5,311,900 | 人民币普通股 | 5,311,900 | |||
| 刘子曜 | 5,193,149 | 人民币普通股 | 5,193,149 | |||
| 永新县明彩信息科技研究中心 （有限合伙） | 4,017,006 | 人民币普通股 | 4,017,006 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,347,685 | 人民币普通股 | 2,347,685 | |||
| 永新县瑞彩信息科技研究中心 （有限合伙） | 2,251,996 | 人民币普通股 | 2,251,996 | |||
| 平安银行股份有限公司－国泰中 证全指软件交易型开放式指数证 券投资基金 | 1,888,600 | 人民币普通股 | 1,888,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东杨良志持有公司股东宿迁兆鸿 100%的股权；为公司股东 光彩信息的有限合伙人，持有 6.37%的权益比例；为公司股东明彩信 息的有限合伙人，持有 53.33%的权益比例。<br>2、宿迁兆鸿的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百砻的控股股东 及实际控制人曾之俊为一致行动关系。<br>3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。<br> | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）<br><br> | 截至本报告期末，公司股东应京圆通过普通证券账户持有公司股份 70,000 股，通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份 5,241,900 股，合计持有公司股份 5,311,900 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数<br><br> | 本期增加限售 股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨良志 | 16,200,000 | 0 | 0 | 16,200,000 | 高管锁定股 | 执行董高人员 限售相关规定 |
| 白琳 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 高管锁定股 | 执行董高人员 限售相关规定 |
| 杨安培 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 高管锁定股 | 执行董高人员 限售相关规定 |
| 张斌 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 高管锁定股 | 执行董高人员 限售相关规定 |
| 王庆成 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 高管锁定股 | 执行董高人员 限售相关规定 |
| 赵兴玉 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 高管锁定股 | 执行董高人员 限售相关规定 |
| 王欣 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 高管锁定股 | 执行董高人员 限售相关规定 |
| 合计 | 16,637,400 | 0 | 600,000 | 17,237,400 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
| 重要事项概述 | 公告日期 | 公告编号 |
|---|---|---|
| 发行可转换 公司债券<br><br> | 2026 年 7 月 10 日<br><br> | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告》2026-057 |
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整向不特定对 象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》2026-058 | ||
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）》2026-059 | ||
| 2026 年 7 月 27 日<br><br> | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》 2026-064 | |
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于彩讯科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》 | ||
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京市金杜律师事务 所关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所 上市的补充法律意见书（一）》 | ||
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《立信会计师事务所 （特殊普通合伙）关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券问询 函的回复》 | ||
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（修订稿）》 | ||
| 2026 年 9 月 11 日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》 2026-073 | |
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于彩讯科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》 |
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京市金杜律师事务 所关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所 上市的补充法律意见书（一）》 | ||
|---|---|---|
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京市金杜律师事务 所关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所 上市的补充法律意见书（二）》 | ||
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《立信会计师事务所 （特殊普通合伙）关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券问询 函的回复》 | ||
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（修订稿）》 | ||
| 2026 年 9 月 16 日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向不特定对象发 行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公 告》2026-074 | |
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于彩讯科技股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复》 | ||
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《立信会计师事务所 （特殊普通合伙）关于彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二 轮问询函的回复》 | ||
| 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（修订稿）》 | ||
| 2023 年限制性 股票激励计划 | 2026 年 7 月 11 日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2023 年限制性股 票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》2026-055 |
| 与专业机构 共同投资 | 2026 年 7 月 27 日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司与专业投资 机构共同投资的进展公告》2026-065 |
| 2026 年 8 月 10 日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司与专业投资 机构共同投资的进展公告》2026-066 | |
| 2026 年 8 月 28 日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司与专业投资 机构共同投资的进展公告》2026-072 | |
| 调整授信额度 | 2026 年 8 月 28 日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整银行综合授 信额度的公告》2026-071 |
| 签订重大合同 | 2026 年 9 月 21 日 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订算力技术服 务合同的公告》2026-075 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：彩讯科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,008,423,317.12 | 1,235,037,303.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 256,435,767.14 | 446,330,473.14 |
|---|---|---|
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,214,686.24 | 531,343.76 |
| 应收账款 | 486,160,770.96 | 347,697,807.98 |
| 应收款项融资 | 424,472.78 | 1,519,000.00 |
| 预付款项 | 216,232,446.81 | 84,553,195.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,759,554.42 | 28,475,214.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 133,817,134.61 | 71,116,393.77 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 562,402,540.34 | 466,365,300.90 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 49,877,807.16 | 61,145,961.37 |
| 其他流动资产 | 30,760,544.72 | 19,142,799.76 |
| 流动资产合计 | 2,793,509,042.30 | 2,761,914,793.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 43,657,532.40 | 38,248,103.80 |
| 长期股权投资 | 72,744,083.39 | 79,575,577.55 |
| 其他权益工具投资 | 74,206,962.62 | 74,015,712.62 |
| 其他非流动金融资产 | 101,910,787.59 | 16,910,787.59 |
| 投资性房地产 | 295,605,056.96 | 311,967,894.10 |
| 固定资产 | 103,277,064.78 | 102,355,836.80 |
| 在建工程 | 12,093,123.00 | 12,093,123.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,903,964.44 | 15,660,564.55 |
| 无形资产 | 72,169,706.34 | 69,932,152.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 66,343,269.38 | 24,748,376.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 301,943,918.26 | 7,951,250.00 |
| 长期待摊费用 | 2,622,717.27 | 2,817,441.84 |
| 递延所得税资产 | 16,359,521.57 | 646,817.92 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,176,837,708.00 | 756,923,638.62 |
| 资产总计 | 3,970,346,750.30 | 3,518,838,432.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 309,065,532.40 | 20,473,955.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 202,395,474.35 | 172,991,620.26 |
| 预收款项 | 1,308,938.79 | 149,147.64 |
| 合同负债 | 104,294,134.91 | 60,056,052.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,713,185.67 | 70,982,529.96 |
| 应交税费 | 108,140,875.69 | 88,076,466.78 |
| 其他应付款 | 38,845,902.68 | 28,059,982.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,253,023.40 | 10,215,326.46 |
| 其他流动负债 | 3,491,780.73 | |
| 流动负债合计 | 856,908,848.62 | 461,405,081.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,900,000.00 | 4,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,898,580.11 | 8,450,066.92 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 13,857,382.04 | 12,247,845.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,655,962.15 | 25,297,912.11 |
| 负债合计 | 886,564,810.77 | 486,702,993.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 451,210,900.00 | 451,210,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,048,423,716.25 | 1,044,951,691.57 |
| 减：库存股 | 3,219,119.00 | 16,742,319.00 |
| 其他综合收益 | 12,942,867.69 | 13,350,281.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 195,667,253.83 | 185,762,688.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,361,807,257.53 | 1,336,210,379.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,066,832,876.30 | 3,014,743,622.41 |
| 少数股东权益 | 16,949,063.23 | 17,391,816.30 |
| 所有者权益合计 | 3,083,781,939.53 | 3,032,135,438.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,970,346,750.30 | 3,518,838,432.32 |
法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王春蕾
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,097,504,862.83 | 1,341,342,937.75 |
| 其中：营业收入 | 1,097,504,862.83 | 1,341,342,937.75 |
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 993,476,447.24 | 1,174,425,143.79 |
| 其中：营业成本 | 692,619,464.22 | 865,972,714.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,355,057.22 | 10,275,366.85 |
| 销售费用 | 23,081,352.63 | 23,215,164.75 |
| 管理费用 | 37,961,499.44 | 39,813,354.05 |
| 研发费用 | 235,015,883.57 | 245,340,399.99 |
| 财务费用 | -7,556,809.84 | -10,191,856.25 |
| 其中：利息费用 | 4,372,005.09 | 2,051,944.73 |
| 利息收入 | 13,487,852.13 | 12,411,771.00 |
| 加：其他收益 | 6,225,960.37 | 5,181,100.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,213,116.53 | 1,135,859.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益<br><br> | -1,831,494.16 | -3,943,798.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -14,719,833.36 | 24,693,263.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,406,382.45 | 1,987,510.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,837,349.62 | -9,807,927.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,461,237.86 | 73,448.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,538,931.86 | 190,181,048.98 |
| 加：营业外收入 | 1,301.05 | 2,669.06 |
| 减：营业外支出 | 41,024.46 | 470,911.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,499,208.45 | 189,712,806.29 |
| 减：所得税费用 | -19,193,050.86 | -5,452,035.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,692,259.31 | 195,164,841.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,692,259.31 | 195,164,841.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 100,841,424.49 | 196,363,252.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 850,834.82 | -1,198,411.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -407,414.09 | -154,756.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -407,414.09 | -154,756.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -407,414.09 | -154,756.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -407,414.09 | -154,756.75 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 101,284,845.22 | 195,010,084.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,434,010.40 | 196,208,495.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 850,834.82 | -1,198,411.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.44 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王春蕾
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,612,955,533.49 | 1,754,644,847.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 217,146.81 | 145,656.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,878,582.35 | 114,761,028.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,717,051,262.65 | 1,869,551,532.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,083,235,801.44 | 948,595,854.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 570,541,835.02 | 567,332,143.07 |
| 支付的各项税费 | 79,190,556.21 | 91,007,606.93 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,660,269.84 | 96,136,856.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,820,628,462.51 | 1,703,072,461.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,577,199.86 | 166,479,071.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 229,157,313.93 | 251,627,497.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,309,435.09 | 2,547,721.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额<br><br> | 6,730,725.00 | 21,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,139,300.05 | 15,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 406,336,774.07 | 599,696,368.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,274,736.58 | 107,473,039.82 |
| 投资支付的现金 | 135,005,061.43 | 275,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 357,892,355.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | 328,023,763.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 681,172,153.57 | 710,496,803.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,835,379.50 | -110,800,434.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 2,940,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 2,940,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 279,600,000.00 | 27,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,245,200.00 | 31,898,899.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,845,200.00 | 61,938,899.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,205,555.56 | 102,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,578,951.75 | 72,994,843.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,493,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,464,702.15 | 6,645,317.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,249,209.46 | 181,940,160.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,595,990.54 | -120,001,260.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -713,475.88 | -246,261.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196,530,064.70 | -64,568,885.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 509,192,640.55 | 535,071,526.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,662,575.85 | 470,502,641.43 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
彩讯科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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