1中岩大地发布2026年三季报，前三季度营收2.51亿元，同比下降43.95%；
2归母净利润亏损7854万元，同比由盈转亏（-445.12%）；
3扣非净利润亏损8976万元。
4Q3单季归母净利亏损5864万元。
5经营现金流净额-8893万元。
6业绩下滑主因中标项目处于筹备期未形成规模收入，且计提资产减值损失1799万元、预计负债大幅增加至2873万元。
7公司正推进收购鑫寰宇精工60%股权及子公司增资扩股事项。
中岩大地：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-063
北京中岩大地科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 68,845,818.00 | -20.06% | 250,586,156.79 | -43.95% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -58,639,289.54 | -3,015.39% | -78,543,928.62 | -445.12% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -60,277,627.04 | -9,014.42% | -89,761,259.58 | -554.25% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -88,929,021.91 | -0.45% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.3362 | -3,049.12% | -0.4503 | -449.07% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.3362 | -3,049.12% | -0.4503 | -449.07% |
| 加权平均净资产收益 率 | -5.11% | -5.28% | -6.85% | -8.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,593,649,825.18 | 1,773,589,468.46 | -10.15% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,106,298,982.04 | 1,189,391,194.55 | -6.99% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -66,352.15 | -87,554.08 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 0.00 | 260,100.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 2,093,953.78 | 10,860,210.44 | |
| 债务重组损益 | -77,594.45 | 2,244,781.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -52,753.26 | -106,624.57 | |
| 减：所得税影响额 | 258,379.00 | 1,946,702.52 |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 537.42 | 6,880.22 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 1,638,337.50 | 11,217,330.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动 | 主要原因 |
| 货币资金 | 173,270,626.17 | 371,194,549.21 | -53.32% | 主要系购买理财增加、经营收款减少及并购 支出增加所致 |
| 应收款项融资 | 47,211,993.82 | 126,140,869.75 | -62.57% | 主要系持有信用级别较高银行承兑汇票及数 字化应收债权凭证减少所致 |
| 预付款项 | 3,914,551.87 | 6,550,749.04 | -40.24% | 主要系已接受服务冲减预付款所致 |
| 合同资产 | 152,360,676.67 | 248,101,362.62 | -38.59% | 主要系中标项目未规模化进入集中施工周期 所致 |
| 长期股权投资 | 7,297,007.10 | - | 100.00% | 主要系本期新增对联营企业投资所致 |
| 其他非流动金融资产 | 26,858,670.42 | 16,130,064.48 | 66.51% | 主要系投资其他非流动金融资产及其公允价 值变动增加所致 |
| 长期待摊费用 | 277,890.57 | 741,620.45 | -62.53% | 主要系摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 50,586,011.38 | 34,382,412.35 | 47.13% | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 62,855,059.57 | 5,838,293.23 | 976.60% | 主要系按约定支付并购款所致 |
| 短期借款 | 55,770,134.25 | 87,202,094.46 | -36.04% | 主要系数字化应收债权凭证贴现收款减少所 致 |
| 应付票据 | 3,993,204.00 | 5,820,780.83 | -31.40% | 主要系票据到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,577,369.33 | 8,026,048.71 | -42.97% | 主要系本期末余额不含应付年终奖金所致 |
| 应交税费 | 4,523,502.78 | 10,759,387.31 | -57.96% | 主要系本期末应交增值税减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,796,050.75 | 1,042,871.95 | 72.22% | 主要系一年内到期租赁负债增加所致 |
| 预计负债 | 28,731,677.19 | 1,046,261.01 | 2646.13 % | 主要系计提赔偿款及修复支出所致 |
| 库存股 | - | 2,000,035.00 | 100.00% | 主要系未行权退还股权款所致 |
|---|---|---|---|---|
| 其他综合收益 | -2,247,500.33 | -1,649,054.48 | -36.29% | 主要系汇率变动所致 |
| 专项储备 | - | 38,162.27 | 100.00% | 主要系总包项目完工后无需要再计提安全生 产费所致 |
| 未分配利润 | 187,048,055.39 | 278,843,495.12 | -32.92% | 主要系本期亏损所致 |
| 少数股东权益 | 6,125,840.43 | 8,841,034.34 | -30.71% | 主要系本期亏损所致 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动 | 主要原因 |
| 营业收入 | 250,586,156.79 | 447,097,831.19 | -43.95% | 主要系多个中标项目处于前期筹备、进场准 备阶段，尚未进入集中施工周期，未能形成 规模化收入所致 |
| 研发费用 | 19,419,122.55 | 28,086,577.17 | -30.86% | 主要系研发投入减少所致 |
| 财务费用 | -96,038.85 | 453,380.90 | 121.18% | 主要系数字化应收债权凭证贴现减少所致 |
| 其他收益 | 354,459.69 | 568,444.12 | -37.64% | 主要系收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 5,734,698.42 | 3,451,211.62 | 66.16% | 主要系债务重组收益增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 7,432,553.62 | - | 100.00% | 主要系交易性金融资产及其他非流动金融资 产公允价值变动增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -17,990,684.77 | 1,612,733.05 | 1215.54 % | 主要系存货及长期资产计提减值增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -87,554.08 | -152,792.31 | -42.70% | 主要系本期处理闲置资产减少所致 |
| 营业外收入 | 571,060.78 | 347,642.52 | 64.27% | 主要系涉诉索赔利得增加所致 |
| 所得税费用 | -12,532,441.02 | 1,320,301.94 | 1049.21 % | 主要系递延所得税增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,743 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王立建 | 境内自然人 | 24.93% | 43,522,456.0 0 | 32,641,842.0 0 | 不适用 | 0 |
| 吴剑波 | 境内自然人 | 11.57% | 20,203,128.0 0 | 15,152,346.0 0 | 不适用 | 0 |
| 武思宇 | 境内自然人 | 9.33% | 16,291,152.0 0 | 12,218,364.0 0 | 不适用 | 0 |
| 南京中岩投资 合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法 人 | 4.56% | 7,952,657.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自 有资金 | 境外法人 | 1.30% | 2,276,812.00 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS AG | 境外法人 | 1.00% | 1,744,060.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 柳建国 | 境内自然人 | 0.97% | 1,697,031.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 师子刚 | 境内自然人 | 0.57% | 990,594.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘光磊 | 境内自然人 | 0.52% | 907,060.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONA L PLC. | 境外法人 | 0.41% | 724,217.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王立建 | 10,880,614.00 | 人民币普通股 | 10,880,614.0 0 | |||
| 南京中岩投资合伙企业（有限合 伙） | 7,952,657.00 | 人民币普通股 | 7,952,657.00 | |||
| 吴剑波 | 5,050,782.00 | 人民币普通股 | 5,050,782.00 | |||
| 武思宇 | 4,072,788.00 | 人民币普通股 | 4,072,788.00 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 2,276,812.00 | 人民币普通股 | 2,276,812.00 | |||
| UBS AG | 1,744,060.00 | 人民币普通股 | 1,744,060.00 | |||
| 柳建国 | 1,697,031.00 | 人民币普通股 | 1,697,031.00 | |||
| 师子刚 | 990,594.00 | 人民币普通股 | 990,594.00 | |||
| 刘光磊 | 907,060.00 | 人民币普通股 | 907,060.00 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 724,217.00 | 人民币普通股 | 724,217.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）王立建为公司控股股东、实际控制人。<br>（2）吴剑波、武思宇、师子刚分别持有南京中岩投资合伙企业 （有限合伙）8.02%、8.38%、0.19%的合伙份额。除上述事项外， 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。<br> | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
- （1）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所 深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护全体股东利 益，增强投资者信心，促进公司持续高质量健康发展，制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号： 2026-040）。
- （2）公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的议 案》，同意北京中岩大地星核科技有限公司（以下简称“中岩星核”）以增资扩股方式引入公司副董事长暨中岩星核董 事、经理吴剑波先生、公司股东师子刚先生、北京中岩星核科技合伙企业（有限合伙）作为股东，由其以货币方式向中 岩星核合计增资人民币 1,000 万元，获得中岩星核增资后合计 33.33%股权。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。
- （3）公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权 价格的议案》，同意将公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整为 7.72 元/份。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编 号：2026-038）。
- （4）公司于 2026 年 07 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》，公 司拟通过现金收购及增资相结合的方式取得深圳市鑫寰宇精工科技有限公司（以下简称“标的公司”）60%的股权（具体 的收购和增资比例及方案，以各方后续正式签署的交易协议约定为准，以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订股权收购框架协议的公告》（公告编号： 2026-045）。
- （5）公司于 2026 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于签订股权收购相关协议的议案》，公司拟 通过股权收购及增资方式取得深圳市鑫寰宇精工科技有限公司 60%股权，交易对方包括李昆仑、深圳市微晶投资合伙企 业（有限合伙）及吉安庐陵产业发展基金合伙企业（有限合伙）。本次股权收购采用差异化定价，其中：参与业绩承诺 及补偿的股东以 6,473.68 万元转让所持标的公司 20.2105%股权，不参与业绩承诺及补偿的股东以 2,526.32 万元转让所 持标的公司 15.7895%股权，公司以合计交易对价 9,000 万元收购标的公司原股东所持 36%的股权（增资后股权比例稀释 为 22.5%）；公司以标的公司投前估值 2.5 亿元为基准，向标的公司现金增资 15,000 万元，取得增资后 37.5%股权。前 述交易完成后，公司合计持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易 资金来源为公司自有资金及自筹资金。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于签订股权收购相关协议的公告》（公告编号：2026-057）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,270,626.17 | 371,194,549.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 322,194,462.59 | 283,590,514.91 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,090,374.38 | 12,203,129.36 |
| 应收账款 | 541,474,964.56 | 475,077,494.02 |
| 应收款项融资 | 47,211,993.82 | 126,140,869.75 |
| 预付款项 | 3,914,551.87 | 6,550,749.04 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
|---|---|---|
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,202,692.52 | 11,912,251.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,284,999.03 | 28,018,839.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 152,360,676.67 | 248,101,362.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,654,666.03 | 6,488,116.67 |
| 流动资产合计 | 1,297,660,007.64 | 1,569,277,876.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,297,007.10 | |
| 其他权益工具投资 | 2,515,000.00 | 2,515,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 26,858,670.42 | 16,130,064.48 |
| 投资性房地产 | 28,951,389.03 | 36,862,836.51 |
| 固定资产 | 108,356,533.60 | 99,352,712.88 |
| 在建工程 | 3,052,419.45 | 3,440,944.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,412,466.61 | 2,762,157.37 |
| 无形资产 | 1,547,369.81 | 2,005,549.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 长期待摊费用 | 277,890.57 | 741,620.45 |
| 递延所得税资产 | 50,586,011.38 | 34,382,412.35 |
| 其他非流动资产 | 62,855,059.57 | 5,838,293.23 |
| 非流动资产合计 | 295,989,817.54 | 204,311,591.77 |
| 资产总计 | 1,593,649,825.18 | 1,773,589,468.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,770,134.25 | 87,202,094.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,993,204.00 | 5,820,780.83 |
| 应付账款 | 297,763,685.17 | 354,880,035.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,976,776.87 | 9,010,147.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,577,369.33 | 8,026,048.71 |
| 应交税费 | 4,523,502.78 | 10,759,387.31 |
| 其他应付款 | 13,495,528.85 | 14,536,193.33 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 198,402.62 | 198,402.62 |
|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,796,050.75 | 1,042,871.95 |
| 其他流动负债 | 53,698,008.79 | 75,309,552.37 |
| 流动负债合计 | 442,594,260.79 | 566,587,111.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,889,086.98 | 1,497,702.68 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,731,677.19 | 1,046,261.01 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 8,009,977.75 | 6,226,164.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,630,741.92 | 8,770,127.81 |
| 负债合计 | 481,225,002.71 | 575,357,239.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 174,550,394.00 | 174,348,474.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 680,949,820.63 | 673,811,940.29 |
| 减：库存股 | 2,000,035.00 | |
| 其他综合收益 | -2,247,500.33 | -1,649,054.48 |
| 专项储备 | 38,162.27 | |
| 盈余公积 | 65,998,212.35 | 65,998,212.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 187,048,055.39 | 278,843,495.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,106,298,982.04 | 1,189,391,194.55 |
| 少数股东权益 | 6,125,840.43 | 8,841,034.34 |
| 所有者权益合计 | 1,112,424,822.47 | 1,198,232,228.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,593,649,825.18 | 1,773,589,468.46 |
法定代表人：武思宇 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月斋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 250,586,156.79 | 447,097,831.19 |
| 其中：营业收入 | 250,586,156.79 | 447,097,831.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 331,876,508.12 | 421,359,345.39 |
| 其中：营业成本 | 254,066,680.95 | 338,513,226.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,063,932.24 | 2,086,378.73 |
| 销售费用 | 8,917,695.63 | 7,638,059.76 |
| 管理费用 | 47,505,115.60 | 44,581,722.66 |
| 研发费用 | 19,419,122.55 | 28,086,577.17 |
| 财务费用 | -96,038.85 | 453,380.90 |
| 其中：利息费用 | 339,012.36 | 381,250.48 |
| 利息收入 | 898,478.23 | -963,722.86 |
| 加：其他收益 | 354,459.69 | 568,444.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 5,734,698.42 | 3,451,211.62 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -52,992.90 | |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 7,432,553.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -7,837,790.07 | -9,528,169.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -17,990,684.77 | 1,612,733.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -87,554.08 | -152,792.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -93,684,668.52 | 21,689,912.47 |
| 加：营业外收入 | 571,060.78 | 347,642.52 |
| 减：营业外支出 | 677,685.35 | 645,829.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -93,791,293.09 | 21,391,725.72 |
| 减：所得税费用 | -12,532,441.02 | 1,320,301.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -81,258,852.07 | 20,071,423.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -81,258,852.07 | 20,071,423.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -78,543,928.62 | 22,758,667.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -2,714,923.45 | -2,687,244.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -598,445.85 | -811,977.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | -598,445.85 | -983,534.24 |
| 的税后净额 | ||
|---|---|---|
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -598,445.85 | -983,534.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -598,445.85 | -983,534.24 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 171,556.26 | |
| 七、综合收益总额 | -81,857,297.92 | 19,259,445.80 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -79,142,374.47 | 21,775,133.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -2,714,923.45 | -2,515,687.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.4503 | 0.1290 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4503 | 0.1290 |
法定代表人：武思宇 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月斋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,635,008.88 | 454,117,208.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,352,920.54 | 31,141,862.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,987,929.42 | 485,259,071.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,343,305.03 | 425,592,207.32 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 51,847,384.61 | 51,938,874.65 |
| 支付的各项税费 | 23,416,753.86 | 21,923,018.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,309,507.83 | 74,338,133.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,916,951.33 | 573,792,234.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,929,021.91 | -88,533,163.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 340,000,000.00 | 898,622,590.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,427,656.82 | 3,611,568.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 172,040.00 | 578,737.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 826,716.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,426,412.94 | 902,812,895.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 10,020,468.00 | 6,125,638.87 |
| 投资支付的现金 | 389,250,000.00 | 1,036,183,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55,519,800.00 | 120,333.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 454,790,268.00 | 1,042,428,972.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,363,855.06 | -139,616,076.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,467,847.80 | 10,268,669.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 3,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,037,177.45 | 78,559,108.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,505,025.25 | 88,827,778.11 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 13,251,511.11 | 35,961,012.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,399,827.61 | 56,747,137.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,651,338.72 | 92,708,150.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,146,313.47 | -3,880,371.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -492,809.48 | -670,897.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203,931,999.92 | -232,700,509.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 326,653,710.62 | 390,627,862.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,721,710.70 | 157,927,353.19 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京中岩大地科技股份有限公司董事会
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