1森源电气发布2026年三季报，前三季度营收21.48亿元，同比增3.08%；
2归母净利润1.50亿元，同比增4.64%。
3但经营现金流净额为-2.39亿元，同比恶化110.88%，主因销售回款周期拉长及税费增加。
4应收账款增至41.74亿元，信用减值损失同比增38.43%。
5资产负债率升至54.69%，一年内到期非流动负债翻倍。
6前十大股东中楚金甫及森源集团持股被冻结。
森源电气：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-023
河南森源电气股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 753,783,700.05 | 2.18% | 2,148,437,016.22 | 3.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 98,873,002.68 | 2.48% | 150,400,760.03 | 4.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 101,535,608.47 | 2.34% | 158,603,830.65 | 9.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | — | — | -238,725,549.76 | -110.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.16 | 6.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.16 | 6.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.92% | 0.02% | 4.45% | 0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,614,905,357.22 | 6,909,290,589.26 | 10.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） | 3,432,132,233.04 | 3,300,326,612.55 | 3.99% |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -174,603.91 | -384,584.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外） | 699,858.55 | 2,973,361.29 | |
| 债务重组损益 | -566,625.34 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,682,636.56 | -11,157,429.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 415,882.00 | 876,723.09 | |
| 减：所得税影响额 | -72,425.22 | -23,735.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,468.91 | -31,748.55 | |
| 合计 | -2,662,605.79 | -8,203,070.62 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 进项税加计抵减 | 1,923,647.82 | 与经营活动有关且持续收到 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
- 1、资产负债类项目变动说明 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 283,363,892.18 | 131,126,398.79 | 116.10% | 主要由于本报告期末融资款项到账致使银行存款 增加，同时开立信用证缴存保证金导致其他货币 资金增加所致 |
| 应收款项融资 | 761,050.00 | 188,250.00 | 304.28% | 主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票同 比增加所致 |
| 其他流动资产 | 9,211,545.60 | 35,389,658.46 | -73.97% | 主要由于本报告期末待认证进项税额较期初减少 所致 |
| 在建工程 | 1,808,441.13 | 3,698,600.91 | -51.10% | 主要由于本报告期在建工程项目完工达到预定可 使用状态，结转至固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 1,850,612.74 | 592,347.91 | 212.42% | 主要由于本报告期新增软件使用权相关投入，按 合同约定受益期间分期摊销 |
| 其他非流动资产 | 9,804,511.68 | 2,347,738.10 | 317.62% | 主要由于本报告期预付设备款增加所致 |
| 合同负债 | 17,833,954.96 | 11,161,303.14 | 59.78% | 主要由于本报告期预收客户货款增加所致 |
| 其他应付款 | 131,301,143.62 | 55,733,623.59 | 135.59% | 主要由于本报告期开展应收账款保理融资业务， 相关融资款项在本科目列报所致 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 448,519,235.04 | 209,268,876.99 | 114.33% | 主要由于将本报告期售后回租活动筹集资金形成 的一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期 的非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 1,645,407.67 | 460,038.03 | 257.67% | 主要由于本报告期新增房屋租赁所致 |
| 长期应付款 | 283,142,508.49 | 200,712,235.33 | 41.07% | 主要由于本报告期通过售后回租活动筹集长期资 金所致 |
| 预计负债 | 27,001,706.23 | 17,186,403.60 | 57.11% | 主要由于本报告期计提下属环卫板块子公司的税 费滞纳金增加所致 |
- 2、利润表项目变动说明 单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 109,885,827.20 | 62,601,179.20 | 75.53% | 主要由于本报告期为市场拓展、项目投标相关费用 增加所致 |
| 其他收益 | 4,974,350.41 | 13,180,657.53 | -62.26% | 主要由于本报告期收到经营性政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -566,625.34 | -2,607,085.79 | 78.27% | 主要由于本报告期债务重组损失减少所致 |
| 信用减值损失 | -57,312,119.37 | -41,402,269.33 | -38.43% | 主要由于本报告期对应收账款计提的坏账准备金额 增加所致 |
| 营业外支出 | 12,644,009.38 | 8,758,979.41 | 44.35% | 主要由于本报告期下属环卫板块子公司税费滞纳金 支出增加所致 |
| 所得税费用 | 7,580,972.22 | 11,019,571.58 | -31.20% | 主要由于本报告期递延所得税费用减少所致 |
| 少数股东损益 | -7,316,776.47 | 2,816,607.48 | -359.77% | 主要由于本报告期控股子公司净利润减少所致 |
- 3、现金流量表项目变动说明 单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活 动有关的现金 | 49,818,561.31 | 90,178,298.46 | -44.76% | 主要由于本报告期收到的保证金及备 用金收回规模较上年同期减少所致， 属于经营往来资金阶段性波动 |
| 支付的各项税费 | 88,187,143.12 | 58,284,964.24 | 51.30% | 主要由于本报告期支付的增值税增加 所致 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -238,725,549.76 | -113,205,724.04 | -110.88% | 主要由于本报告期销售回款受结算周 期跨期因素及票据结算结构变化，支 付的各项税费增加综合影响所致 |
| 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 | 25,881,030.07 | 14,055,436.06 | 84.14% | 主要由于本报告期资本性支出增加所 致 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -25,871,341.77 | -14,053,412.17 | -84.09% | 主要由于本报告期资本性支出增加所 致 |
| 支付其他与筹资活 动有关的现金 | 403,751,131.98 | 245,319,488.24 | 64.58% | 主要由于本报告期偿还售后回租融资 款项所致 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | 316,350,968.58 | 162,374,378.74 | 94.83% | 主要由于本报告期融资增加所致 |
| 现金及现金等价物 净增加额 | 51,754,077.05 | 35,115,242.53 | 47.38% | 主要由于本报告期融资增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 81,685 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 河南宏森融源企业管理合伙 企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.82% | 147,094,815.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中原金象投资管理有限公司 －中原金象河南民营上市公 司发展支持 2 号私募股权投 资基金 | 境内非国有法人 | 5.67% | 52,689,400.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 楚金甫 | 境内自然人 | 4.30% | 40,009,422.00 | 0 | 冻结 | 40,009,422.00 | |||
| 河南信强企业管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.57% | 33,168,439.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 安徽海富投资管理有限公司 －海富保丰拾壹號私募证券 投资基金 | 境内非国有法人 | 3.03% | 28,177,636.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 冯玉敏 | 境内自然人 | 1.06% | 9,878,400.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 河南森源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.65% | 6,005,333.00 | 0 | 冻结 | 6,005,333.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.41% | 3,783,516.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 林钟旭 | 境内自然人 | 0.31% | 2,856,300.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 周辉 | 境内自然人 | 0.28% | 2,600,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙） | 147,094,815.00 | 人民币普通股 | 147,094,815.00 | ||||||
| 中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展 支持 2 号私募股权投资基金 | 52,689,400.00 | 人民币普通股 | 52,689,400.00 | ||||||
| 楚金甫 | 40,009,422.00 | 人民币普通股 | 40,009,422.00 | ||||||
| 河南信强企业管理合伙企业（有限合伙） | 33,168,439.00 | 人民币普通股 | 33,168,439.00 | ||||||
| 安徽海富投资管理有限公司－海富保丰拾壹號私募证券投资基 金 | 28,177,636.00 | 人民币普通股 | 28,177,636.00 | ||||||
| 冯玉敏 | 9,878,400.00 | 人民币普通股 | 9,878,400.00 | ||||||
| 河南森源集团有限公司 | 6,005,333.00 | 人民币普通股 | 6,005,333.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,783,516.00 | 人民币普通股 | 3,783,516.00 | |
|---|---|---|---|---|
| 林钟旭 | 2,856,300.00 | 人民币普通股 | 2,856,300.00 | |
| 周辉 | 2,600,000.00 | 人民币普通股 | 2,600,000.00 | |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 1、中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人，并且中原金 象同时担任公司股东中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金的管理人，因 此，公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。<br>2、公司股东楚金甫先生系公司股东森源集团的控股股东，因此，公司股东楚金甫先生、森源集 团构成一致行动人关系。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。<br> | |||
| 前 10 名股东参与融 资融券业务情况说明 | 冯玉敏通过投资者信用证券账户持有 4,500,000 股；林钟旭通过投资者信用证券账户持有 2,856,300 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
- □适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 283,363,892.18 | 131,126,398.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,489,281.09 | 39,378,803.11 |
| 应收账款 | 4,174,447,644.98 | 3,635,637,975.03 |
| 应收款项融资 | 761,050.00 | 188,250.00 |
| 预付款项 | 92,985,469.40 | 93,669,868.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,031,423.67 | 85,854,724.14 |
| 其中：应收利息 | ||
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 871,663,905.02 | 753,700,148.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 928,721.79 | 907,619.64 |
| 其他流动资产 | 9,211,545.60 | 35,389,658.46 |
| 流动资产合计 | 5,558,882,933.73 | 4,775,853,446.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,056,607.97 | 3,465,020.32 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,769,251,392.30 | 1,851,791,750.10 |
| 在建工程 | 1,808,441.13 | 3,698,600.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 36,879,578.41 | 45,848,406.99 |
| 无形资产 | 127,269,647.88 | 124,651,831.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,850,612.74 | 592,347.91 |
| 递延所得税资产 | 106,101,631.38 | 101,041,446.98 |
| 其他非流动资产 | 9,804,511.68 | 2,347,738.10 |
| 非流动资产合计 | 2,056,022,423.49 | 2,133,437,142.81 |
| 资产总计 | 7,614,905,357.22 | 6,909,290,589.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,050,940,000.00 | 1,915,376,161.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 845,971,998.99 | 771,072,107.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,833,954.96 | 11,161,303.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 181,297,845.06 | 213,495,378.59 |
| 应交税费 | 105,868,361.52 | 118,910,500.58 |
| 其他应付款 | 131,301,143.62 | 55,733,623.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 448,519,235.04 | 209,268,876.99 |
| 其他流动负债 | 44,708,377.21 | 41,685,580.89 |
| 流动负债合计 | 3,826,440,916.40 | 3,336,703,532.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,645,407.67 | 460,038.03 |
| 长期应付款 | 283,142,508.49 | 200,712,235.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 27,001,706.23 | 17,186,403.60 |
| 递延收益 | 11,491,484.96 | 13,533,890.61 |
| 递延所得税负债 | 14,838,572.58 | 14,838,572.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 338,119,679.93 | 246,731,140.15 |
| 负债合计 | 4,164,560,596.33 | 3,583,434,672.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 929,756,977.00 | 929,756,977.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,932,675,905.62 | 1,932,675,905.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 254,914,849.87 | 254,914,849.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 314,784,500.55 | 182,978,880.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,432,132,233.04 | 3,300,326,612.55 |
| 少数股东权益 | 18,212,527.85 | 25,529,304.32 |
| 所有者权益合计 | 3,450,344,760.89 | 3,325,855,916.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,614,905,357.22 | 6,909,290,589.26 |
法定代表人：赵中亭 主管会计工作负责人：张红敏 会计机构负责人：赵赫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,148,437,016.22 | 2,084,225,936.76 |
| 其中：营业收入 | 2,148,437,016.22 | 2,084,225,936.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,933,213,723.47 | 1,887,933,275.98 |
| 其中：营业成本 | 1,483,638,935.96 | 1,504,889,210.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
|---|---|---|
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,677,106.96 | 19,614,082.70 |
| 销售费用 | 109,885,827.20 | 62,601,179.20 |
| 管理费用 | 149,875,159.03 | 144,895,921.79 |
| 研发费用 | 84,146,014.41 | 71,155,947.44 |
| 财务费用 | 84,990,679.91 | 84,776,934.17 |
| 其中：利息费用 | 81,373,676.36 | 74,526,264.87 |
| 利息收入 | 7,613,470.02 | 483,190.58 |
| 加：其他收益 | 4,974,350.41 | 13,180,657.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -566,625.34 | -2,607,085.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -57,312,119.37 | -41,402,269.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -170,921.13 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 124,426.13 | 145,121.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,272,403.45 | 165,609,085.06 |
| 加：营业外收入 | 1,036,561.71 | 712,831.31 |
| 减：营业外支出 | 12,644,009.38 | 8,758,979.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,664,955.78 | 157,562,936.96 |
| 减：所得税费用 | 7,580,972.22 | 11,019,571.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,083,983.56 | 146,543,365.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,083,983.56 | 146,543,365.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,400,760.03 | 143,726,757.90 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,316,776.47 | 2,816,607.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 143,083,983.56 | 146,543,365.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,400,760.03 | 143,726,757.90 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,316,776.47 | 2,816,607.48 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.15 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.15 |
法定代表人：赵中亭 主管会计工作负责人：张红敏 会计机构负责人：赵赫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,558,313,301.26 | 1,760,424,956.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,818,561.31 | 90,178,298.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,608,131,862.57 | 1,850,603,254.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,218,756,163.28 | 1,371,843,340.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 320,017,909.32 | 356,469,790.19 |
| 支付的各项税费 | 88,187,143.12 | 58,284,964.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 219,896,196.61 | 177,210,883.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,846,857,412.33 | 1,963,808,979.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238,725,549.76 | -113,205,724.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,688.30 | 2,023.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,688.30 | 2,023.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,881,030.07 | 14,055,436.06 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,881,030.07 | 14,055,436.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,871,341.77 | -14,053,412.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 1,338,526,944.46 | 1,038,840,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 665,349,141.55 | 604,840,680.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,003,876,086.01 | 1,643,680,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,204,489,999.99 | 1,146,556,854.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,283,985.46 | 89,429,958.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403,751,131.98 | 245,319,488.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,687,525,117.43 | 1,481,306,301.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,350,968.58 | 162,374,378.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,754,077.05 | 35,115,242.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,617,204.50 | 79,965,603.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,371,281.55 | 115,080,845.67 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
公司第三季度财务会计报告未经审计。
河南森源电气股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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