1万达轴承发布2026年三季报：前三季度营收3.02亿元，同比增12.75%；
2归母净利润5573万元，同比增16.84%；
3扣非净利润5297万元，同比增29.32%。
4Q3单季归母净利润2030万元，同比大增47.36%，主因销售收入增加带动毛利提升。
5资产负债率仅9.66%，财务稳健。
6但前三季度经营现金流净额3971万元，同比下降22.46%。
7控股股东及多名董监高持股较期初有所减少。
[定期报告]万达轴承:2026年三季度报告
摘要
文本
|万达轴承
证券代码 : 920002|
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|江苏万达特种轴承股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐群生、主管会计工作负责人吴来林及会计机构负责人（会计主管人员）戴世忠保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 863,850,307.81 | 818,247,259.99 | 5.57% |
| 归属于上市公司股东的净资 产 | 780,397,428.45 | 737,543,583.41 | 5.81% |
| 资产负债率%（母公司） | 9.82% | 9.91% | - |
| 资产负债率%（合并） | 9.66% | 9.86% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 302,089,026.66 | 267,920,115.29 | 12.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,733,284.88 | 47,702,436.56 | 16.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 | 52,972,926.86 | 40,963,099.76 | 29.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,708,285.24 | 51,210,068.68 | -22.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.87 | 0.75 | 16.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计 算） | 7.38% | 6.81% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算） | 7.01% | 5.84% | - |
注：公司于 2026 年 5 月实施新增资本公积转增股本，以 2025 年 12 月 31 日的总股本 45,502,968 股 为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 18,201,187 股，转股后重新计算的上年同期基本每股 收益为 0.75 元，原 2025 年 1-9 月基本每股收益为 1.05 元。
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 100,727,536.49 | 88,514,225.45 | 13.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,304,349.04 | 13,778,944.50 | 47.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 | 20,273,294.97 | 12,636,003.59 | 60.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,974,456.52 | 26,305,093.78 | 10.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.22 | 45.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计 算） | 2.64% | 1.93% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算） | 2.63% | 1.77% | - |
归属于上市公司股东的净利润：本期金额 20,304,349.04 元，较上年同期 13,778,944.50元增加 47.36%， 主要原因为：本报告期内销售收入增加导致营业毛利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：本期金额 20,273,294.97 元，较上年同期 12,636,003.59 元增加 60.44%，主要原因为：本报告期内收入增加导致营业毛利润增加。
注：因公司于 2026 年 5 月实施了送转股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，对基本每股收益上年同期数按调整后的股数重新计算。
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 76,051,476.76 | -42.26% | 货币资金减少 5,565.96 万元，较期初减少 42.26%，主要系本报告期内因银行理财产 品交易，导致银行存款相应减少所致。 |
| 预付款项 | 1,993,865.32 | -32.89% | 预付款项减少 97.72 万元，较期初减少 32.89%，主要系本报告期末预订钢材已验 收入库，预付款项减少 159.89 万元所致。 |
| 其他应收款 | 518,994.46 | -35.93% | 其他应收款减少 29.10 万元，较期初减少 35.93%，主要系本报告期末其他应收款的 坏账准备计提增加 30.21 万元所致。 |
| 在建工程 | - | -100.00% | 在建工程减少 28.77 万元，较期初减少 100%，主要系本报告期末厂房附属工程 建造完工转固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 10,634,430.00 | 1,045.46% | 其他非流动资产增加 970.6 万元，较期初 增加 1045.46%，主要系本报告期末预付 设备采购款 779.36 万元以及预付土地购 置款 284.09 万元所致。 |
| 合同负债 | 1,341,890.64 | 115.85% | 合同负债增加 72.02 万元，较期初增加 115.85%，主要系本报告期末合同预收款 增加了 72.02 万元所致。 |
| 应付职工薪酬 | 9,485,342.02 | -35.63% | 应付职工薪酬减少 524.98 万元，较期初 减少 35.63%，主要系本报告期支付了上 年末计提的年终奖所致。 |
| 应交税费 | 5,208,514.17 | 106.35% | 应交税费增加 268.44 万元，较期初增加 106.35%，主要系本报告期末应交增值税 增加 67.94 万元及计提企业所得税增加 217.53 万元所致。 |
| 其他应付款 | 21,207.15 | -63.78% | 其他应付款减少 3.73 万元，较期初减少 63.78%，主要系本报告期末员工报销及往 来减少所致。 |
|---|---|---|---|
| 其他流动负债 | 22,306,621.36 | 30.87% | 其他流动负债增加 526.20 万元，较期初 增加 30.87%，主要系本报告期末已背书 未终止确认的银行承兑增加 521.11 万元 所致。 |
| 递延收益 | 2,643,813.24 | -33.03% | 递延收益减少 130.39 万元，较期初减少<br><br>33.03%，主要系本报告期末省科技专项资 金补助摊销减少 65.99 万元，产业转型升 级专项资金摊销减少 42.78 万元所致。 |
| 股本 | 63,704,155.00 | 40.00% | 股本增加1,820.12万元，较期初增加40%， 主要系本报告期新增资本公积转增股本 18,201,187 股所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 195,935.04 | 181.72% | 财务费用较上年同期增加 43.57 万元，同 比增加 181.72%，主要系本报告期内人民 币兑美元升值导致汇兑损益增加 40.17 万 元所致。 |
| 其他收益 | 2,095,182.59 | -65.09% | 其他收益较上年同期减少 390.68 万元， 同比减少 65.09%，主要系各类政府补助 同比减少 366.79 万元所致。 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 1,007,379.13 | -52.88% | 投资收益较上年同期减少 113.04 万元，同 比减少 52.88%，主要系本报告期内赎回 的银行理财产品减少导致处置金融资产 投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收 益（损失以“-” 号填列） | 1,840,319.83 | 42.66% | 公允价值变动收益较上年同期增加 55.03 万元，同比增加 42.66%，主要系本报告 期内购买的银行理财产品在持有期间的 公允价值变动收益增加所致。 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填 列） | -1,119,207.91 | 223.41% | 信用减值损失较上年同期增加 77.31 万 元，同比增加 223.41%，主要系本报告期 末 1 年以内、1-2 年账龄应收账款增加导 致计提坏账准备增加，以及其他应收款计 提坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填 列） | 56,793.00 | 100.00% | 资产处置收益较上年同期增加 5.68 万元， 同比增加 100%，主要系本报告期内处置 固定资产产生损益所致。 |
| 营业外收入 | 185,689.79 | 82.35% | 营业外收入较上年同期增加 8.39 万元， 同比增加 82.35%，主要系本报告期内处 置报废固定资产所致。 |
|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 260.10 | -99.75% | 营业外支出较上年同期减少 10.37 万元， 同比减少 99.75%，主要系上年同期固定 资产报废净损失 9.6 万元所致。 |
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 585,742.28 | 48.50% | 收到的税费返还较上年同期增加 19.13 万 元，同比增加 48.5%，主要系本报告期内 收到出口退税比上年同期增加 19.13 万元 所致。 |
| 收到其他与经营 活动有关的现金 | 309,599.51 | -93.49% | 收到其他与经营活动有关的现金较上年 同期减少 444.89 万元，同比减少 93.49%， 主要系上年同期收到大额政府补助所致。 |
| 购买商品、接受劳 务支付的现金 | 149,133,028.15 | 44.39% | 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同 期增加 4,585.13 万元，同比增加 44.39%， 主要系本报告期内材料采购支出增加所 致。 |
| 处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 | 132,210.00 | 100.00% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额较上年同期增加 13.22 万 元，同比增加 100%，主要系本报告期内 处置闲置固定资产所致。 |
| 收到其他与投资 活动有关的现金 | 1,089,801,526.07 | -32.14% | 收到其他与投资活动有关的现金较上年 同期减少 51,625.06 万元，同比减少 32.14%，主要系本报告期内赎回的银行理 财产品减少所致。 |
| 取得借款收到的 现金 | 100,000.00 | 100.00% | 取得借款收到的现金较上年同期增加 5 万元，同比增加 100%，主要系本报告期 内取得银行短期借款比上年同期增加 5 万元所致。 |
| 偿还债务支付的 现金 | 100,000.00 | 100.00% | 偿还债务支付的现金较上年同期增加 10 万元，同比增加 100%，主要系本报告期 内偿还银行短期借款比上年同期增加 10 万元所致。 |
| 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 | -140,256.36 | -198.91% | 汇率变动对现金及现金等价物的影响较 上年同期减少 28.21 万元，同比减少 198.91%，主要系本报告期内美元存款余 |
| 额变动及人民币兑美元汇率变动所致。 |
|---|
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | 198,168.36 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外 | 68,500.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 2,847,698.96 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 | 15,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 44,054.33 | |
| 非经常性损益合计 | 3,173,421.65 | |
| 所得税影响数 | 413,063.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 2,760,358.02 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 44,597,153 | 70.01% | 0 | 44,597,153 | 70.01% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 15,405,075 | 24.18% | -439,058 | 14,966,017 | 23.49% | |
| 董事、高管 | 1,525,470 | 2.39% | -491,851 | 1,033,619 | 1.62% | |
| 核心员工 | 5,224 | 0.01% | -22 | 5,202 | 0.01% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 19,107,002 | 29.99% | 0 | 19,107,002 | 29.99% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,682,251 | 21.48% | 0 | 13,682,251 | 21.48% | |
| 董事、高管 | 4,576,426 | 7.18% | 0 | 4,576,426 | 7.18% |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 63,704,155 | - | 0 | 63,704,155 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,678 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 万达管理 | 境内非国有 法人 | 23,211,300 | 0 | 23,211,300 | 36.44% | 9,275,230 | 13,936,070 |
| 2 | 徐群生 | 境内自然人 | 2,851,822 | -213,458 | 2,638,364 | 4.14% | 2,138,868 | 499,496 |
| 3 | 徐明 | 境内自然人 | 2,510,558 | -189,100 | 2,321,458 | 3.64% | 1,882,918 | 438,540 |
| 4 | 万力科创 | 境内非国有 法人 | 1,783,829 | 0 | 1,783,829 | 2.80% | 674,465 | 1,109,364 |
| 5 | 顾勤 | 境内自然人 | 1,810,489 | -118,000 | 1,692,489 | 2.66% | 1,357,868 | 334,621 |
| 6 | 吴来林 | 境内自然人 | 1,810,489 | -152,000 | 1,658,489 | 2.60% | 1,357,868 | 300,621 |
| 7 | 陈宝国 | 境内自然人 | 1,810,490 | -175,051 | 1,635,439 | 2.57% | 1,357,869 | 277,570 |
| 8 | 赵小林 | 境内自然人 | 670,428 | -46,800 | 623,628 | 0.98% | 502,821 | 120,807 |
| 9 | 徐飞 | 境内自然人 | 513,646 | -36,500 | 477,146 | 0.75% | 385,235 | 91,911 |
| 10 | 蔡翔 | 境内自然人 | 444,667 | 0 | 444,667 | 0.70% | 0 | 444,667 |
| 合计 | - | 37,417,718 | -930,909 | 36,486,809 | 57.28% | 18,933,142 | 17,553,667 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、股东万达管理、股东徐群生：徐群生系万达管理执行事务合伙人，持有万达管理 21.60%份额；<br>2、股东徐群生、股东徐明、股东徐飞：徐飞、徐明系徐群生之子，徐飞系徐明之兄；<br>3、股东万力科创、股东徐飞：徐飞系万力科创的执行事务合伙人，持有万力科创 50.41%份额。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 如皋万达企业管理合伙企业（有限合伙） | 13,936,070 |
| 2 | 如皋万力科创发展合伙企业（有限合伙） | 1,109,364 |
| 3 | 徐群生 | 499,496 |
| 4 | 蔡翔 | 444,667 |
| 5 | 徐明 | 438,540 |
| 6 | 顾勤 | 334,621 |
| 7 | 招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金 | 324,837 |
| 8 | 吴来林 | 300,621 |
| 9 | 交通银行股份有限公司－易方达北证50成份指数证券投资基金 | 298,827 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 286,542 |
|股东间相互关系说明：
1、股东万达管理、股东徐群生：徐群生系万达管理执行事务合伙人，持有万达管理 21.60%份额；
2、股东徐群生、股东徐明：徐明系徐群生之子；
3、股东万力科创、股东徐群生、股东徐明：万力科创的执行事务合伙人徐飞持有万力科创 50.41% 股权，徐飞系徐群生之子、徐明之兄。
|
|---|
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-033:《关于预计 2026 年日常性关联 交易的公告》 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《招股说明书》中 “第四节发行人基 本情况”之“九、重 要承诺”部分 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,051,476.76 | 131,711,064.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 275,612,554.78 | 217,292,936.18 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,311,223.90 | 41,175,773.59 |
| 应收账款 | 99,208,756.59 | 82,994,006.54 |
| 应收款项融资 | 19,218,973.36 | 20,306,020.08 |
| 预付款项 | 1,993,865.32 | 2,971,035.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 518,994.46 | 810,032.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 131,025,553.30 | 117,353,603.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,964,802.52 | 4,842,375.28 |
| 流动资产合计 | 652,906,200.99 | 619,456,846.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 179,636,968.05 | 176,292,942.96 |
| 在建工程 | 287,664.08 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 83,277.09 | 117,818.58 |
| 无形资产 | 16,613,067.74 | 16,998,350.90 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 230,447.88 | 310,538.16 |
| 递延所得税资产 | 3,745,916.06 | 3,854,698.82 |
| 其他非流动资产 | 10,634,430.00 | 928,400.00 |
| 非流动资产合计 | 210,944,106.82 | 198,790,413.50 |
| 资产总计 | 863,850,307.81 | 818,247,259.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,958.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 42,260,618.90 | 41,559,972.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,341,890.64 | 621,678.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,485,342.02 | 14,735,170.42 |
| 应交税费 | 5,208,514.17 | 2,524,090.42 |
| 其他应付款 | 21,207.15 | 58,550.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,862.31 | 15,348.07 |
| 其他流动负债 | 22,306,621.36 | 17,044,588.94 |
| 流动负债合计 | 80,690,056.55 | 76,610,357.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 71,760.51 | 88,667.47 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,643,813.24 | 3,947,740.69 |
| 递延所得税负债 | 47,249.06 | 56,910.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,762,822.81 | 4,093,318.97 |
| 负债合计 | 83,452,879.36 | 80,703,676.58 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 63,704,155.00 | 45,502,968.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 385,678,056.81 | 402,946,211.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,813,479.82 | 6,522,786.21 |
| 盈余公积 | 21,385,375.23 | 21,385,375.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 302,816,361.59 | 261,186,242.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 780,397,428.45 | 737,543,583.41 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 780,397,428.45 | 737,543,583.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 863,850,307.81 | 818,247,259.99 |
法定代表人：徐群生 主管会计工作负责人：吴来林 会计机构负责人：戴世忠
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,540,570.49 | 122,739,257.69 |
| 交易性金融资产 | 247,971,831.30 | 197,250,744.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,311,223.90 | 41,175,773.59 |
| 应收账款 | 99,208,756.59 | 82,994,006.54 |
| 应收款项融资 | 19,218,973.36 | 20,306,020.08 |
| 预付款项 | 1,991,534.17 | 2,962,395.57 |
| 其他应收款 | 518,994.46 | 810,032.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 131,322,781.40 | 118,317,393.77 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,957,282.61 | 4,842,375.28 |
| 流动资产合计 | 625,041,948.28 | 591,397,998.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,406,530.22 | 15,406,530.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 176,695,927.54 | 173,075,943.93 |
| 在建工程 | 287,664.08 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,644.75 | |
| 无形资产 | 16,613,067.74 | 16,998,350.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 230,447.88 | 310,538.16 |
| 递延所得税资产 | 3,701,331.84 | 3,710,130.21 |
| 其他非流动资产 | 10,634,430.00 | 928,400.00 |
| 非流动资产合计 | 223,281,735.22 | 210,740,202.25 |
| 资产总计 | 848,323,683.50 | 802,138,201.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,958.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 42,259,158.95 | 42,348,528.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,341,890.64 | 621,678.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,481,492.02 | 13,715,458.96 |
| 应交税费 | 5,200,742.78 | 1,733,269.29 |
| 其他应付款 | 21,207.15 | 58,550.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 22,306,621.36 | 17,044,588.94 |
| 流动负债合计 | 80,661,112.90 | 75,573,033.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,643,813.24 | 3,947,740.69 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,643,813.24 | 3,947,740.69 |
| 负债合计 | 83,304,926.14 | 79,520,774.16 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 63,704,155.00 | 45,502,968.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 386,155,647.03 | 403,423,801.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,001,752.30 | 5,711,058.69 |
| 盈余公积 | 21,385,375.23 | 21,385,375.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 287,771,827.80 | 246,594,223.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 765,018,757.36 | 722,617,427.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 848,323,683.50 | 802,138,201.17 |
法定代表人：徐群生 主管会计工作负责人：吴来林 会计机构负责人：戴世忠
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 302,089,026.66 | 267,920,115.29 |
| 其中：营业收入 | 302,089,026.66 | 267,920,115.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 241,455,424.96 | 221,195,702.59 |
| 其中：营业成本 | 201,679,216.55 | 181,224,367.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,010,686.92 | 2,782,134.20 |
| 销售费用 | 6,331,909.04 | 6,380,680.97 |
| 管理费用 | 21,046,454.95 | 23,598,872.63 |
| 研发费用 | 9,191,222.46 | 7,449,423.32 |
| 财务费用 | 195,935.04 | -239,775.79 |
| 其中：利息费用 | 4,384.91 | 4,700.92 |
| 利息收入 | 167,009.79 | 201,001.62 |
| 加：其他收益 | 2,095,182.59 | 6,001,967.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,007,379.13 | 2,137,747.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 1,840,319.83 | 1,290,018.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,119,207.91 | -346,061.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -548,698.49 | -733,486.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,793.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 63,965,369.85 | 55,074,598.75 |
| 加：营业外收入 | 185,689.79 | 101,832.03 |
| 减：营业外支出 | 260.10 | 104,008.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,150,799.54 | 55,072,422.61 |
| 减：所得税费用 | 8,417,514.66 | 7,369,986.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,733,284.88 | 47,702,436.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 55,733,284.88 | 47,702,436.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 55,733,284.88 | 47,702,436.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 55,733,284.88 | 47,702,436.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 55,733,284.88 | 47,702,436.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.87 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.87 | 0.75 |
法定代表人：徐群生 主管会计工作负责人：吴来林 会计机构负责人：戴世忠
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 302,089,026.66 | 267,920,115.29 |
| 减：营业成本 | 202,197,648.21 | 183,870,054.93 |
| 税金及附加 | 2,971,829.99 | 2,633,876.70 |
| 销售费用 | 6,331,909.04 | 6,380,680.97 |
| 管理费用 | 20,859,601.56 | 23,067,824.18 |
| 研发费用 | 9,191,222.46 | 7,449,423.32 |
| 财务费用 | 193,522.09 | -239,713.78 |
| 其中：利息费用 | 857.63 | 643.84 |
| 利息收入 | 165,298.66 | 196,189.09 |
| 加：其他收益 | 2,091,604.88 | 5,999,103.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 967,660.41 | 2,011,048.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 1,631,048.46 | 1,138,273.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,119,207.91 | -345,961.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -548,698.49 | -733,486.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 56,793.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 63,422,493.66 | 52,826,947.06 |
| 加：营业外收入 | 185,689.79 | 101,832.03 |
| 减：营业外支出 | 221.24 | 103,942.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,607,962.21 | 52,824,836.51 |
| 减：所得税费用 | 8,327,192.02 | 7,052,733.55 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,280,770.19 | 45,772,102.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 55,280,770.19 | 45,772,102.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,280,770.19 | 45,772,102.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：徐群生 主管会计工作负责人：吴来林 会计机构负责人：戴世忠
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,588,016.58 | 228,616,544.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 585,742.28 | 394,448.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 309,599.51 | 4,758,493.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,483,358.37 | 233,769,486.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,133,028.15 | 103,281,760.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,995,434.51 | 53,742,376.09 |
| 支付的各项税费 | 20,938,645.04 | 20,833,629.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,707,965.43 | 4,701,651.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,775,073.13 | 182,559,417.91 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,708,285.24 | 51,210,068.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 132,210.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,089,801,526.07 | 1,606,052,088.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,089,933,736.07 | 1,606,052,088.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 25,854,250.50 | 20,152,059.15 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,145,182,200.00 | 1,454,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,171,036,450.50 | 1,474,552,059.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,102,714.43 | 131,500,029.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,104,982.41 | 12,999,933.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,920.00 | 19,920.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,224,902.41 | 13,019,853.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,124,902.41 | -12,969,853.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140,256.36 | 141,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,659,587.96 | 169,882,044.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,711,064.72 | 97,676,561.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,051,476.76 | 267,558,605.89 |
法定代表人：徐群生 主管会计工作负责人：吴来林 会计机构负责人：戴世忠
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,588,016.58 | 228,616,544.84 |
| 收到的税费返还 | 585,742.28 | 394,448.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 304,096.01 | 4,750,503.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,477,854.87 | 233,761,497.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,923,044.62 | 110,485,766.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,940,443.87 | 50,134,236.28 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 20,117,943.71 | 18,948,096.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,696,698.28 | 4,623,366.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,678,130.48 | 184,191,465.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,799,724.39 | 49,570,031.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 132,210.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,042,151,067.68 | 1,546,818,650.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,042,283,277.68 | 1,546,818,650.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 25,854,250.50 | 20,152,059.15 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,090,182,200.00 | 1,394,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,116,036,450.50 | 1,414,552,059.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,753,172.82 | 132,266,591.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,104,982.41 | 12,999,933.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,204,982.41 | 12,999,933.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,104,982.41 | -12,949,933.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140,256.36 | 141,800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,198,687.20 | 169,028,489.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,739,257.69 | 95,612,946.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,540,570.49 | 264,641,435.74 |
法定代表人：徐群生 主管会计工作负责人：吴来林 会计机构负责人：戴世忠
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