1浩淼科技发布2026年三季报，前三季度营收1.93亿元，同比下降29.01%；
2归母净利润亏损110.80万元，同比由盈转亏（-106.14%）；
3经营现金流净额1681万元，同比骤降90.03%。
4Q3单季净利润亏损394万元。
5业绩下滑主因订单减少致收入下降及信用减值损失转回减少。
6此外，实际控制人、董事长倪军因个人原因被取保候审。
7报告期末资产负债率21.55%，货币资金较期初减少30%。
[定期报告]浩淼科技:2026年三季度报告
摘要
文本
|浩淼科技
证券代码 : 920856|
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|明光浩淼安防科技股份公司
2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 582,507,639.81 | 643,538,164.21 | -9.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 456,988,979.04 | 472,365,967.39 | -3.26% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.79% | 26.91% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.55% | 26.55% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 192,761,269.55 | 271,544,694.22 | -29.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,107,994.15 | 18,054,178.17 | -106.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -2,219,823.88 | 13,982,231.64 | -115.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,810,047.66 | 168,576,621.02 | -90.03% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.19 | -105.26% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -0.23% | 3.86% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -0.47% | 2.99% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 57,467,653.56 | 72,040,902.65 | -20.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,940,793.25 | 2,810,461.36 | -240.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -4,777,802.92 | 697,606.86 | -784.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,886,465.82 | 49,622,489.36 | -127.98% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.03 | -233.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -0.86% | 0.60% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -1.04% | 0.15% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 120,867,564.91 | -30.06% | 本期期末较期初下降 30.06%，主要系本期销售商品收 到的现金减少所致。 |
| 应收款项融资 | 677,000.00 | -36.64% | 本期期末较期初下降 36.64%，主要系本期收到的银行 承兑汇票金额减少所致。 |
| 预付款项 | 6,565,919.97 | -37.28% | 本期期末较期初下降 37.28%，主要系本期订单量减 少，采购规模相应下降，对外预付材料款支出减少所 致。 |
| 合同资产 | 6,646,311.15 | 79.12% | 本期期末较期初增长 79.12%，主要系本期销售商品质 量保证金增加所致。 |
| 一年内到期的非 流动资产 | - | -100.00% | 本期期末较期初下降 100.00%，主要系一年内到期的 长期应收款于本期收回所致。 |
| 其他流动资产 | 5,633,171.95 | 681.07% | 本期期末较期初增长 681.07%，主要系预缴企业所得 税增加所致。 |
| 其他非流动金融 资产 | 9,000,000.00 | 100.00% | 本期期末较期初增长 100%，主要系本期公司投资私募 基金所致。 |
| 投资性房地产 | - | -100% | 本期期末较期初下降 100%，主要系公司厂房租赁业务 终止所致。 |
| 在建工程 | 296,460.18 | -80.00% | 本期期末较期初下降 80.00%，主要系报告期内在建工 程转固所致。 |
| 使用权资产 | 19,423.12 | -87.75% | 本期期末较期初下降 87.75%，主要系本期使用权资产 摊销所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,302,553.50 | 100.00% | 本期期末较期初增长 100%，主要系公司宿舍楼改造所 致。 |
| 其他非流动资产 | 3,873,459.75 | -40.16% | 本期期末较期初下降 40.16%，主要系期末未到期质保 金减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,393,106.53 | -41.00% | 本期期末较期初下降 41.00%，主要系本期应付管理层 等绩效工资减少所致。 |
| 应交税费 | 1,212,866.10 | -82.64% | 本期期末较期初下降 82.64%，主要系本期应交增值税 减少所致。 |
| 其他应付款 | 2,532,872.23 | -36.61% | 本期期末较期初下降 36.61%，主要系本期代扣代缴及 待付费用减少所致。 |
| 长期借款 | 0 | -100.00% | 本期期末较期初下降 100.00%，主要系报告期内长期 借款已全部重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 少数股东权益 | 0 | -100.00% | 本期期末较期初下降 100.00%，主要系报告期孙公司 安鲁公司已注销完成。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期 末<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 176,007.32 | -90.70% | 本期较上年同期下降 90.70%，主要系长期借款减少， 导致利息支出减少所致。 |
|---|---|---|---|
| 其他收益 | 2,211,469.88 | -30.88% | 本期较上年同期下降 30.88%，主要系报告期内收到的 政府补助减少所致。 |
| 公允价值变动收 益 | -423,800.00 | -142.32% | 本期较上年同期下降 142.32%，主要系公司持有的中 裕科技(920694.BJ)股票公允价值减少所致。 |
| 信用减值损失 | 5,628,185.80 | -63.89% | 本期较上年同期下降 63.89%，主要系报告期内应收款 项规模较大幅度下降，导致计提的坏账准备转回减少 所致。 |
| 资产减值损失 | -1,553,286.94 | -39.83% | 本期较上年同期下降 39.83%，主要系本期计提存货跌 价准备减少所致。 |
| 资产处置收益 | 116,426.91 | 910.17% | 本期较上年同期增长 910.17%，主要系处置资产形成 净收益所致。 |
| 营业利润 | -1,308,819.44 | -106.84% | 本期较上年同期下降 106.84%，主要系营业收入较上 年同期较大幅度下降及信用减值损失转回减少所致。 |
| 营业外收入 | 11,417.63 | -98.00% | 本期较上年同期下降 98.00%，主要系本期收到的违约 金减少所致。 |
| 营业外支出 | 439,556.02 | 46.29% | 本期较上年同期增长 46.29%，主要系本期公益性捐赠 支出增加所致。 |
| 净利润 | -1,341,234.15 | -107.50% | 本期较上年同期下降 107.50%，主要系营业收入较上 年同期较大幅度下降及信用减值损失转回减少所致。 |
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期 末<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 16,810,047.66 | -90.03% | 本期较上年同期下降 90.03%,主要系销售商品、提供 劳务收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -16,308,883.20 | -1,951.28% | 本期较上年同期下降 1,951.28%,主要系公司投资支 付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -37,605,144.92 | -62.48% | 本期较上年同期增长 62.48%,主要系报告期内公司归 还银行借款所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 116,123.82 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,808,382.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 其他债权投资所取得的投资收益 | -384,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -231,520.35 | |
| 非经常性损益合计 | 1,308,185.68 | |
| 所得税影响数 | 196,355.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
|---|---|---|
| 非经常性损益净额 | 1,111,829.73 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 53,060,037 | 55.78% | 0 | 53,060,037 | 55.78% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 17,638,706 | 18.54% | -782,042 | 16,856,664 | 17.72% | |
| 董事、高管 | 13,221,618 | 13.90% | -594,924 | 12,626,694 | 13.27% | |
| 核心员工 | 4,780,263 | 5.03% | -142,176 | 4638087 | 4.88% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 42,066,591 | 44.22% | 0 | 42,066,591 | 44.22% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 41,295,046 | 43.41% | 0 | 41,295,046 | 43.41% | |
| 董事、高管 | 41,885,091 | 44.03% | 0 | 41,885,091 | 44.03% | |
| 核心员工 | 13,905,622 | 14.62% | 0 | 13905622 | 14.62% | |
| 总股本 | 95,126,628 | - | 0 | 95,126,628 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,364 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名 称<br><br> | 股东 性质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 倪军 | 境内自 然人 | 18,393,980 | -113,900 | 18,280,080 | 19.22% | 13,867,507 | 4,412,573 |
| 2 | 倪代红 | 境内自 然人 | 12,351,586 | -161,937 | 12,189,649 | 12.81% | 9,404,317 | 2,785,332 |
| 3 | 倪红艳 | 境内自 然人 | 12,004,797 | -159,987 | 11,844,810 | 12.45% | 9,146,057 | 2,698,753 |
| 4 | 倪海燕 | 境内自 然人 | 11,646,220 | -159,100 | 11,487,120 | 12.08% | 8,877,165 | 2,609,955 |
| 5 | 倪世和 | 境内自 然人 | 4,537,169 | -187,118 | 4,350,051 | 4.57% | 0 | 4,350,051 |
| 6 | 明光天 | 境内非 | 2,898,500 | 0 | 2,898,500 | 3.05% | 0 | 2,898,500 |
| 睿投资 管理中 心（有 限 合 伙） | 国有法 人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 杭州虎 贲私募 基金管 理有限 公司－ 虎贲月 德 2 号 私募证 券投资 基金 | 其他 | 0 | 1,722,698 | 1,722,698 | 1.81% | 0 | 1,722,698 |
| 8 | 夏四清 | 境内自 然人 | 0 | 1,437,008 | 1,437,008 | 1.51% | 0 | 1,437,008 |
| 9 | 闫运堂 | 境内自 然人 | 0 | 744,768 | 744,768 | 0.78% | 0 | 744,768 |
| 10 | 杨正 | 境内自 然人 | 727,527 | 0 | 727,527 | 0.76% | 0 | 727,527 |
| 合计 | - | 62,559,779 | 3122432 | 65682211 | 69.04% | 41,295,046 | 24,387,165 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为实际控制人之 一倪世和的子女。另倪军持有明光天睿投资管理中心（有限合伙）76.81%的出资额，并担任其执行事务 合伙人。除以上关联外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 倪军 | 4,412,573 |
| 2 | 倪世和 | 4,350,051 |
| 3 | 明光天睿投资管理中心（有限合伙） | 2,898,500 |
| 4 | 倪代红 | 2,785,332 |
| 5 | 倪红艳 | 2,698,753 |
| 6 | 倪海燕 | 2,609,955 |
| 7 | 杭州虎贲私募基金管理有限公司－虎贲月德 2 号私募证券 投资基金 | 1,722,698 |
| 8 | 夏四清 | 1,437,008 |
| 9 | 闫运堂 | 744,768 |
|---|---|---|
| 10 | 杨正 | 727,527 |
| 股东间相互关系说明：倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为实际控制人之一倪世和的子 女。另倪军持有明光天睿投资管理中心（有限合伙）76.81%的出资额，并担任其执行事务合伙人。除以 上关联外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期 内是否 存在<br><br> | 是否经过 内部审议 程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及 时履行 | 是 | 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日披露的《明 光浩淼安防科技股份公司 向不特定合格投资者公开 发行股票说明书》（申报 稿） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 是 | 不适用 | 否 | 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日披露的《明光 浩淼安防科技股份公司关 于实际控制人、董事长兼 总经理因个人原因收到取 保候审决定书的公告》 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| (一) 报告期内发生的诉讼、仲裁事项<br><br> | 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 3,145,865.00 | 0.69% | - |
| 作为被告/被申请人 | 6,402,525.00 | 1.40% | - |
| 作为第三人 | 0 | 0 | - |
| 合计 | 9,548,390.00 | 2.09% | - |
| <br><br>(二)已披露的承诺事项及履行情况 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
||报告期内，公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于 2020 年 12 月 10 日在指定信息披 露平台 http://www.bse.cn 披露的《明光浩淼安防科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票说明 书》。|
|---|
| <br><br>(三) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限 类型<br><br> | 账面价值 | 占总资产的 比例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 2,541.36 | 0.0004% | 用作真火项目资金监管 | - |
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 38,709,691.03 | 6.65% | 用作保函开立保证金 | - |
| 固定资产 | 房屋 | 抵押 | 62,582,998.05 | 10.74% | 用作本公司借款抵押 | - |
| 无形资产 | 土地 | 抵押 | 10,091,665.23 | 1.73% | 用作本公司借款抵押 | - |
| 总计 | - | - | 111,386,895.67 | 19.12% | - | - |
| <br><br>资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项主要为保函保证金，以及为公司向金融机构申 请借款，抵押土地、房产，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利影响。<br><br>(四) 被调查处罚的事项<br><br>报告期内，公司实际控制人、董事长兼总经理倪军先生因个人原因收到明光市公安局《取保候审决 定书》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于实际控制人、 董事长兼总经理因个人原因收到取保候审决定书的公告》 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,867,564.91 | 172,809,666.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,117,700.00 | 2,541,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 123,665,067.79 | 169,103,480.15 |
| 应收款项融资 | 677,000.00 | 1,068,580.00 |
| 预付款项 | 6,565,919.97 | 10,468,156.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,604,570.89 | 9,028,611.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 128,034,917.51 | 99,137,497.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 6,646,311.15 | 3,710,477.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,518,130.24 | |
| 其他流动资产 | 5,633,171.95 | 721,213.34 |
| 流动资产合计 | 403,812,224.17 | 472,107,312.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 9,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 6,244,469.65 | |
| 固定资产 | 123,877,737.02 | 116,040,096.96 |
| 在建工程 | 296,460.18 | 1,482,219.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,423.12 | 158,512.91 |
| 无形资产 | 11,684,885.28 | 11,411,839.92 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,302,553.50 | |
| 递延所得税资产 | 8,640,896.79 | 9,620,641.01 |
| 其他非流动资产 | 3,873,459.75 | 6,473,071.22 |
| 非流动资产合计 | 178,695,415.64 | 171,430,851.36 |
| 资产总计 | 582,507,639.81 | 643,538,164.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 57,892,655.01 | 67,968,733.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,919,065.68 | 13,635,414.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,393,106.53 | 5,750,947.16 |
| 应交税费 | 1,212,866.10 | 6,984,895.28 |
| 其他应付款 | 2,532,872.23 | 3,995,755.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,843,999.08 | 12,123,869.40 |
| 其他流动负债 | 1,583,109.54 | 1,549,707.88 |
| 流动负债合计 | 92,877,674.17 | 112,009,322.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0 | 24,934,334.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,640,986.60 | 33,911,940.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,640,986.60 | 58,846,274.26 |
| 负债合计 | 125,518,660.77 | 170,855,597.24 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 95,126,628.00 | 95,126,628.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 144,807,735.08 | 144,807,735.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,156,143.41 | 29,156,143.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 187,898,472.55 | 203,275,460.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 456,988,979.04 | 472,365,967.39 |
| 少数股东权益 | 316,599.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 456,988,979.04 | 472,682,566.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 582,507,639.81 | 643,538,164.21 |
法定代表人：倪军 主管会计工作负责人：陈浩 会计机构负责人：陈浩
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,353,574.77 | 171,855,587.51 |
| 交易性金融资产 | 2,117,700.00 | 2,541,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 123,572,659.39 | 169,438,701.13 |
| 应收款项融资 | 677,000.00 | 1,068,580.00 |
| 预付款项 | 6,421,772.01 | 10,080,886.34 |
| 其他应收款 | 9,385,992.12 | 8,980,927.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 122,555,239.28 | 94,256,095.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 6,646,311.15 | 3,710,477.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,518,130.24 | |
| 其他流动资产 | 5,599,558.41 | 540,082.49 |
| 流动资产合计 | 397,329,807.13 | 465,990,967.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | 9,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 418,779.80 | 6,736,036.22 |
| 固定资产 | 122,800,112.01 | 115,043,028.28 |
| 在建工程 | 296,460.18 | 1,482,219.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,423.12 | 77,692.52 |
| 无形资产 | 11,678,185.61 | 11,411,839.92 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,302,553.50 | |
| 递延所得税资产 | 9,708,022.36 | 10,526,305.65 |
| 其他非流动资产 | 3,873,459.75 | 6,473,071.22 |
| 非流动资产合计 | 184,746,996.33 | 177,400,193.50 |
| 资产总计 | 582,076,803.46 | 643,391,161.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 60,963,254.03 | 72,096,101.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,844,765.68 | 13,562,476.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,421,918.13 | 4,325,395.82 |
| 应交税费 | 1,160,254.38 | 6,869,135.82 |
| 其他应付款 | 1,882,613.09 | 3,864,228.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,843,999.08 | 12,035,414.80 |
| 其他流动负债 | 1,583,109.54 | 1,540,225.93 |
| 流动负债合计 | 94,199,913.93 | 114,292,978.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 24,934,334.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,640,986.60 | 33,911,940.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,640,986.60 | 58,846,274.26 |
| 负债合计 | 126,840,900.53 | 173,139,252.99 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 95,126,628.00 | 95,126,628.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 144,351,186.30 | 144,351,186.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,156,143.41 | 29,156,143.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 186,601,945.22 | 201,617,950.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 455,235,902.93 | 470,251,908.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 582,076,803.46 | 643,391,161.35 |
法定代表人：倪军 主管会计工作负责人：陈浩 会计机构负责人：陈浩
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 192,761,269.55 | 271,544,694.22 |
| 其中：营业收入 | 192,761,269.55 | 271,544,694.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 200,916,472.38 | 270,556,757.31 |
| 其中：营业成本 | 149,469,700.42 | 210,440,904.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,197,022.34 | 3,518,484.53 |
| 销售费用 | 17,406,795.17 | 19,629,947.45 |
| 管理费用 | 17,101,501.39 | 18,913,982.45 |
| 研发费用 | 13,565,445.74 | 16,160,276.37 |
| 财务费用 | 176,007.32 | 1,893,162.20 |
| 其中：利息费用 | 455,984.32 | 2,011,479.30 |
| 利息收入 | 396,050.96 | 413,422.54 |
| 加：其他收益 | 2,211,469.88 | 3,199,343.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 867,387.74 | 942,927.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -423,800.00 | 1,001,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,628,185.80 | 15,585,312.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,553,286.94 | -2,581,392.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 116,426.91 | -14,370.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,308,819.44 | 19,121,257.31 |
| 加：营业外收入 | 11,417.63 | 572,211.94 |
| 减：营业外支出 | 439,556.02 | 300,467.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,736,957.83 | 19,393,002.00 |
| 减：所得税费用 | -395,723.68 | 1,511,377.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,341,234.15 | 17,881,624.54 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -1,341,234.15 | 17,881,624.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -233,240.00 | -172,553.63 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | -1,107,994.15 | 18,054,178.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -1,341,234.15 | 17,881,624.54 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | -1,107,994.15 | 18,054,178.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -233,240.00 | -172,553.63 |
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：倪军 主管会计工作负责人：陈浩 会计机构负责人：陈浩
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 192,497,940.38 | 270,734,758.61 |
| 减：营业成本 | 150,968,614.96 | 211,049,012.04 |
| 税金及附加 | 3,158,181.48 | 3,438,079.50 |
| 销售费用 | 17,371,832.99 | 19,685,577.21 |
| 管理费用 | 13,782,633.61 | 16,051,029.63 |
| 研发费用 | 13,565,445.74 | 16,160,276.37 |
| 财务费用 | 173,269.43 | 1,885,026.14 |
| 其中：利息费用 | 446,875.97 | 1,986,243.25 |
| 利息收入 | 396,136.64 | 385,141.27 |
| 加：其他收益 | 2,210,188.89 | 3,199,343.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 859,887.43 | 942,927.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -423,800.00 | 1,001,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,293,763.26 | 14,466,731.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,553,286.94 | -2,581,392.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 116,426.91 | -14,370.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,018,858.28 | 19,480,497.55 |
| 加：营业外收入 | 11,417.63 | 570,974.50 |
| 减：营业外支出 | 336,096.35 | 300,398.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,343,537.00 | 19,751,074.05 |
| 减：所得税费用 | -596,525.77 | 1,497,807.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -747,011.23 | 18,253,266.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -747,011.23 | 18,253,266.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -747,011.23 | 18,253,266.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：倪军 主管会计工作负责人：陈浩 会计机构负责人：陈浩
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,635,377.28 | 527,703,911.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,761.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,258,039.79 | 48,477,770.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,915,178.64 | 576,181,682.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,971,086.32 | 262,385,966.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,320,070.99 | 37,570,366.84 |
| 支付的各项税费 | 13,609,619.53 | 24,387,085.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,204,354.14 | 83,261,642.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,105,130.98 | 407,605,061.21 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,810,047.66 | 168,576,621.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 820,887.43 | 34,826.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 164,000.00 | 525,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 190,882.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 908,364.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,175,769.80 | 1,468,190.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 8,484,653.00 | 587,237.00 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,484,653.00 | 587,237.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,308,883.20 | 880,953.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,500,000.00 | 200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,100,000.00 | 86,910,931.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,738,403.28 | 13,300,975.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,741.64 | 225,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,105,144.92 | 100,436,906.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,605,144.92 | -100,236,906.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,958.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,159,938.52 | 69,220,668.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,724,937.44 | 65,469,552.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,564,998.92 | 134,690,220.21 |
法定代表人：倪军 主管会计工作负责人：陈浩 会计机构负责人：陈浩
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,604,733.96 | 528,473,887.31 |
| 收到的税费返还 | 21,761.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,756,877.98 | 47,412,230.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,383,373.51 | 575,886,117.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,334,138.50 | 274,366,734.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,011,542.23 | 29,044,725.39 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 12,966,372.67 | 22,739,552.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,897,043.19 | 81,949,664.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,209,096.59 | 408,100,676.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,174,276.92 | 167,785,440.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 820,887.43 | 34,826.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 164,000.00 | 525,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 908,364.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 984,887.43 | 1,468,190.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 8,484,653.00 | 500,000.00 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,484,653.00 | 500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,499,765.57 | 968,190.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 20,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,100,000.00 | 86,910,931.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,738,403.28 | 13,300,975.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,838,403.28 | 100,301,906.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,338,403.28 | -100,301,906.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,958.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,719,849.99 | 68,451,724.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,770,858.77 | 64,731,496.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,051,008.78 | 133,183,221.33 |
法定代表人：倪军 主管会计工作负责人：陈浩 会计机构负责人：陈浩
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