1巴兰仕发布2026年三季报，前三季度营收8.55亿元，同比增3.62%；
2归母净利润8697.94万元，同比降27.85%。
3Q3单季净利润2648.55万元，同比降38.44%，主要受美元汇率下行致汇兑损失增加、原材料涨价及研发投入加大影响。
4但Q3经营现金流净额5548.37万元，同比大增401.77%。
5公司收购营口捷安42%股权实现控股并表。
6资产负债率26.37%，财务状况稳健。
[定期报告]巴兰仕:2026年三季度报告
摘要
文本
巴兰仕
证券代码 : 920112
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2026 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蔡喜林、主管会计工作负责人张兴龙及会计机构负责人（会计主管人员）张兴龙保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上 年期末增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,280,231,256.22 | 1,141,258,178.14 | 12.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 940,626,708.51 | 897,769,354.19 | 4.77% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.42% | 16.49% | - |
| 资产负债率%（合并） | 26.37% | 21.34% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期 末比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 855,141,698.40 | 825,227,613.57 | 3.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,979,354.32 | 120,559,819.34 | -27.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 80,317,253.95 | 118,232,892.30 | -32.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,956,483.42 | 119,745,047.82 | -18.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 1.84 | -60.26% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 9.28% | 20.51% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 8.57% | 20.12% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上 年同期增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 293,297,546.68 | 285,208,108.63 | 2.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,485,511.98 | 43,024,908.86 | -38.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 24,055,792.32 | 42,747,874.24 | -43.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,483,621.50 | 11,057,572.60 | 401.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.51 | -56.18% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.75% | 10.73% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 2.50% | 10.66% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 63,679.05 | -94.90% | 主要系本期期末未到期商业承兑汇票较上 年期末减少所致 |
| 应收款项融资 | 1,161,313.85 | 504.10% | 主要系持有未到期银行承兑增加所致 |
| 预付款项 | 9,330,727.80 | 34.55% | 主要系预付供应商货款增加所致 |
| 其他应收款 | 11,842,604.67 | 208.08% | 主要系应收出口退税款较期初增加所致 |
| 存货 | 145,359,738.88 | 31.25% | 主要系部分区域航线受阻发货延迟和为促 销活动备货所致 |
| 其他流动资产 | 31,261,688.65 | 34.88% | 主要系留抵增值税增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | -100.00% | 主要系对参股公司营口捷安的投资增加， 取得控制权所致 |
| 在建工程 | 6,060,648.70 | 65.99% | 主要系募投项目投入增加，项目未完工所 致 |
| 使用权资产 | 2,372,803.94 | -61.68% | 主要系折旧增加及处置部分固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 3,220,694.39 | 96.98% | 主要系子公司南通巴兰仕工厂线路及管道 改造所致 |
| 递延所得税资产 | 4,595,087.40 | -39.22% | 主要系计提返利金额减少所致 |
| 其他非流动资产 | 604,924.38 | -85.37% | 主要系预付募投项目工程款取得发票后金 额减少所致 |
| 应付票据 | 72,601,638.26 | 100.00% | 主要系开出银行承兑汇票所致 |
| 应付职工薪酬 | 16,661,223.48 | -55.14% | 主要系发放上年度计提的年终奖金所致 |
| 应交税费 | 7,319,137.57 | -31.73% | 主要系利润总额下降，应交企业所得税减 少所致 |
| 其他应付款 | 40,875,741.52 | 1,412.16% | 主要系计提半年度分红款所致 |
| 应付股利 | 35,637,000.00 | 100.00% | 主要系计提半年度分红款所致 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,308,647.87 | -65.74% | 主要系一年内租赁合同按合同约定支付房 屋租金，逐步减少所致 |
| 租赁负债 | 432,933.50 | -61.14% | 主要系本期按合同约定支付房屋租金，其 应付租赁款逐步减少所致 |
| 股本 | 118,790,000.00 | 40.00% | 主要系公司实施 2025 年年度权益分派，以 资本公积每 10 股转增 4 股所致 |
| 其他综合收益 | 0.00 | -100.00% | 主要系较上年期末变动原因主要系对参股 公司营口捷安的投资增加，取得控制权所 致 |
| 少数股东权益 | 1,975,957.29 | 100.00% | 主要系对参股公司营口捷安加大投资，取 得控制权及纳入合并范围所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 11,946,007.49 | 671.54% | 主要系报告期内美元兑人民币汇率大幅下 行，导致汇兑损失大幅增加，进而形成财 务费用大幅增加所致 |
|---|---|---|---|
| 利息费用 | 86,502.49 | 86.94% | 主要系银行承兑汇票贴现所致 |
| 利息收入 | 1,177,451.56 | 245.52% | 主要系活期协定存款额增加，对应利息增 加所致 |
| 投资收益 | 5,241,896.01 | 167.14% | 主要系公司使用了闲置募集资金进行现金 管理导致理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,111,267.95 | 100.00% | 主要系部分理财收益调整至公允价值变动 收益所致 |
| 信用减值损失 | -681,600.35 | 385.00% | 主要系应收账款增加导致坏账准备金计提 增加所致 |
| 资产减值损失 | -629,588.85 | 147.67% | 主要系存货增加，对应计提存货跌价准备 增加所致 |
| 资产处置收益 | -519,481.57 | 151.88% | 主要系子公司南通巴兰仕生产设备处置和 变压器扩容所致 |
| 营业利润 | 103,402,955.23 | -31.96% | 主要系美元汇率大幅下行、原材料及零部 件价格上涨、研发投入增加等多重因素叠 加所致 |
| 营业外收入 | 531,646.50 | 209.16% | 主要系公司获得保险理赔款等所致 |
| 营业外支出 | 243,848.87 | -52.20% | 主要系上年同期发生工伤补偿金支出所致 |
| 利润总额 | 103,690,752.86 | -31.62% | 主要系美元汇率大幅下行、原材料及零部 件价格上涨、研发投入增加等多重因素叠 加所致 |
| 所得税费用 | 16,711,398.54 | -46.22% | 主要系利润总额降低，对应应缴所得税降 低所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -23,122,574.67 | -60.59% | 主要系公司使用了闲置募集资金进行现金 管理所致 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 6,603,711.16 | -97.91% | 主要系上年同期公司股票发行，收到募集 资金所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -956,017.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 967,005.63 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,241,896.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 | 1,111,267.95 |
| 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 276,833.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 188,364.36 | |
| 非经常性损益合计 | 6,829,350.29 | |
| 所得税影响数 | 167,249.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 6,662,100.37 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 34,849,755 | 29.34% | 40,293,145 | 75,142,900 | 63.26% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | ||||||
| 董事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 83,940,245 | 70.66% | -40,293,145 | 43,647,100 | 36.74% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 16,112,600 | 13.56% | 16,112,600 | 13.56% | ||
| 董事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 118,790,000 | - | 0 | 118,790,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,415 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名 称<br><br> | 股东性质 | 期初持股数 | 持股 变动<br><br> | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 蔡喜林 | 境内自然人 | 16,112,600 | 16,112,600 | 13.56% | 16,112,600 | ||
| 2 | 上海晶 佳投资 管理有 限公司 | 境内非国有 法人 | 10,735,200 | 10,735,200 | 9.03% | 10,735,200 | ||
| 3 | 冯定兵 | 境内自然人 | 10,102,400 | 10,102,400 | 8.50% | 10,102,400 |
| 4 | 李松 | 境内自然人 | 5,845,000 | 5,845,000 | 4.92% | 5,845,000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 陈健鹏 | 境内自然人 | 5,845,000 | 5,845,000 | 4.92% | 5,845,000 | ||
| 6 | 徐彦启 | 境内自然人 | 5,845,000 | 5,845,000 | 4.92% | 5,845,000 | ||
| 7 | 上海汇 兰仕商 务信息 咨询中 心（有限 合伙） | 境内非国有 法人 | 4,200,000 | 4,200,000 | 3.54% | 4,200,000 | ||
| 8 | 施武军 | 境内自然人 | 3,976,000 | 3,976,000 | 3.35% | 3,976,000 | ||
| 9 | 陈天 | 境内自然人 | 3,937,080 | -1,000 | 3,936,080 | 3.31% | 3,936,080 | |
| 10 | 鲁晓军 | 境内自然人 | 3,816,680 | 3,816,680 | 3.21% | 3,816,680 | ||
| 合计 | - | 70,414,960 | -1,000 | 70,413,960 | 59.26% | 41,150,200 | 29,263,760 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 前十名股东中实际控制人蔡喜林、冯定兵和上海晶佳为一致行动人；实际控制人蔡喜林持有上海晶 佳 7.78%的股权并担任其执行董事，蔡喜林持有上海汇兰仕 23.33%的合伙企业份额并担任其执行事 务合伙人；股东施武军持有上海汇兰仕 6.00%的合伙企业份额；除上述关联关系外，公司前十名股 东之间未知其他关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 李松 | 5,845,000 |
| 2 | 陈健鹏 | 5,845,000 |
| 3 | 徐彦启 | 5,845,000 |
| 4 | 施武军 | 3,976,000 |
| 5 | 陈天 | 3,936,080 |
| 6 | 鲁晓军 | 3,816,680 |
| 7 | 邓仁超 | 2,193,000 |
| 8 | 李晓鸿 | 2,086,500 |
| 9 | 刘维 | 1,525,611 |
| 10 | 王满祥 | 1,440,954 |
| 股东间相互关系说明： 前十名无限售条件股东中无关联关系。 其中刘维通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票，对应股票数量 1,525,611 股。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外 投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激 励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明 书》、公告 2026-066 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| （一）诉讼、仲裁事项<br><br>报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额 2,494 万元占期末净资产的 2.65%，不会对公司生产 经营造成重大影响，未达到重大诉讼、仲裁事项的披露标准，不适用内部审议程序。 （二）日常性关联交易的预计及执行情况<br><br>单位：元<br><br> | 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 40,707,964.60 | 20,836,831.02 | - |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 55,752,212.40 | 24,161,075.69 | - |
| <br><br>（三）已披露的承诺事项<br><br>报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项， 不存在违反承诺的情形。具体承诺事项内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《招股说明书》和《股票解除限售公告》（公告编号：2026-066）。 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
|（四）其他重大事项
为提升公司综合竞争力,完善总体业务布局。公司于 2026 年 8 月 31 日以 210 万元对价购买珠海市 三牧科技有限公司持有的营口捷安科技有限公司（以下简称“营口捷安”）42%的股权。本次交易完成后， 公司对营口捷安的持股比例由 28%增至 70%，为营口捷安的控股股东，营口捷安将纳入公司合并报表范 围。根据公司相关制度要求，本次交易已经公司总经理办公会议审批通过，本次交易不构成重大资产重 组，亦未达披露标准。上述事项已于 2026 年 9 月 9 日完成工商变更手续。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 422,812,682.87 | 354,354,572.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 251,165,777.78 | 276,701,994.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,679.05 | 1,248,173.94 |
| 应收账款 | 108,948,570.52 | 99,286,026.39 |
| 应收款项融资 | 1,161,313.85 | 192,237.18 |
| 预付款项 | 9,330,727.80 | 6,934,754.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,842,604.67 | 3,843,990.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 145,359,738.88 | 110,748,182.92 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,261,688.65 | 23,176,930.87 |
| 流动资产合计 | 981,946,784.07 | 876,486,862.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 541,814.40 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,842,576.62 | 10,233,440.41 |
| 固定资产 | 214,776,527.82 | 176,347,058.94 |
| 在建工程 | 6,060,648.70 | 3,651,202.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,372,803.94 | 6,191,933.51 |
| 无形资产 | 56,811,208.90 | 54,476,778.31 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,220,694.39 | 1,635,021.59 |
| 递延所得税资产 | 4,595,087.40 | 7,560,378.61 |
| 其他非流动资产 | 604,924.38 | 4,133,687.14 |
| 非流动资产合计 | 298,284,472.15 | 264,771,315.30 |
| 资产总计 | 1,280,231,256.22 | 1,141,258,178.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,601,638.26 | |
| 应付账款 | 155,844,384.93 | 137,049,437.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 31,502,682.42 | 40,909,657.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,661,223.48 | 37,139,429.15 |
| 应交税费 | 7,319,137.57 | 10,721,186.43 |
| 其他应付款 | 40,875,741.52 | 2,703,134.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 35,637,000 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,308,647.87 | 3,819,279.58 |
| 其他流动负债 | 7,560,924.94 | 6,408,450.18 |
| 流动负债合计 | 333,674,380.99 | 238,750,575.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 432,933.50 | 1,114,140.34 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,438,788.67 | 2,690,013.15 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,082,487.26 | 934,095.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,954,209.43 | 4,738,248.78 |
| 负债合计 | 337,628,590.42 | 243,488,823.95 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 118,790,000.00 | 84,850,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 306,586,094.58 | 340,526,094.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,258,185.60 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,821,960.76 | 54,821,960.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 460,428,653.17 | 418,829,484.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 940,626,708.51 | 897,769,354.19 |
| 少数股东权益 | 1,975,957.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 942,602,665.80 | 897,769,354.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,280,231,256.22 | 1,141,258,178.14 |
法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：张兴龙 会计机构负责人：张兴龙
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 185,968,252.35 | 266,883,579.09 |
| 交易性金融资产 | 251,165,777.78 | 266,673,282.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,679.05 | 1,248,173.94 |
| 应收账款 | 42,421,427.81 | 33,468,838.40 |
| 应收款项融资 | 1,037,305.45 | |
| 预付款项 | 26,644,943.25 | 1,173,463.42 |
| 其他应收款 | 117,591,504.35 | 40,029,723.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 17,519,409.19 | 14,676,315.05 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,716,692.68 | 634,595.51 |
| 流动资产合计 | 645,128,991.91 | 624,787,971.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 176,658,606.04 | 172,730,539.19 |
| 其他权益工具投资 | 541,814.40 | |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 9,842,576.62 | 10,233,440.41 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 64,697,137.27 | 27,465,906.99 |
| 在建工程 | 206,830.03 | 89,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,401,001.01 | 3,415,984.01 |
| 无形资产 | 1,336,401.91 | 1,527,787.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 629,483.33 | 819,305.59 |
| 其他非流动资产 | 120,198.38 | 221,313.21 |
| 非流动资产合计 | 254,892,234.59 | 217,045,090.80 |
| 资产总计 | 900,021,226.50 | 841,833,062.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,637,848.03 | |
| 应付账款 | 26,899,852.73 | 37,447,716.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,634,845.62 | 5,589,604.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,940,107.21 | 13,483,786.63 |
| 应交税费 | 304,805.46 | 268,844.61 |
| 其他应付款 | 106,609,329.20 | 78,978,061.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 737,652.10 | 1,318,766.43 |
| 其他流动负债 | 624,336.05 | 387,673.17 |
| 流动负债合计 | 219,388,776.40 | 137,474,453.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 746,259.87 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,120.13 | 80,431.66 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 385,016.82 | 516,267.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 421,136.95 | 1,342,958.80 |
| 负债合计 | 219,809,913.35 | 138,817,412.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 118,790,000.00 | 84,850,000.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 308,101,058.03 | 342,041,058.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,258,185.60 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,821,960.76 | 54,821,960.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 198,498,294.36 | 222,560,816.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 680,211,313.15 | 703,015,649.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 900,021,226.50 | 841,833,062.51 |
法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：张兴龙 会计机构负责人：张兴龙
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 855,141,698.40 | 825,227,613.57 |
| 其中：营业收入 | 855,141,698.40 | 825,227,613.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 757,416,606.35 | 675,836,018.88 |
| 其中：营业成本 | 628,260,538.91 | 571,561,379.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,487,916.23 | 4,721,470.43 |
| 销售费用 | 37,477,858.45 | 36,150,577.83 |
| 管理费用 | 48,185,672.61 | 41,792,704.30 |
| 研发费用 | 27,058,612.66 | 23,700,044.30 |
| 财务费用 | 11,946,007.49 | -2,090,157.87 |
| 其中：利息费用 | 86,502.49 | 46,273.69 |
| 利息收入 | 1,177,451.56 | 340,776.80 |
| 加：其他收益 | 1,155,369.99 | 1,220,909.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,241,896.01 | 1,962,215.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 1,111,267.95 | |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -681,600.35 | -140,535.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -629,588.85 | -254,208.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -519,481.57 | -206,242.26 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,402,955.23 | 151,973,733.02 |
| 加：营业外收入 | 531,646.50 | 171,962.97 |
| 减：营业外支出 | 243,848.87 | 510,174.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 103,690,752.86 | 151,635,521.85 |
| 减：所得税费用 | 16,711,398.54 | 31,075,702.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,979,354.32 | 120,559,819.34 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 86,979,354.32 | 120,559,819.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 86,979,354.32 | 120,559,819.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 175,968.38 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | 175,968.38 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 175,968.38 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 175,968.38 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 86,979,354.32 | 120,735,787.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 86,979,354.32 | 120,735,787.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.73 | 1.84 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 1.81 |
法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：张兴龙 会计机构负责人：张兴龙
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 234,606,277.93 | 192,469,855.88 |
| 减：营业成本 | 186,538,443.70 | 147,164,446.54 |
| 税金及附加 | 903,171.19 | 995,381.45 |
| 销售费用 | 5,412,662.96 | 6,588,802.40 |
| 管理费用 | 16,483,795.39 | 16,873,532.54 |
| 研发费用 | 7,585,838.98 | 6,897,940.69 |
| 财务费用 | 1,910,633.21 | -382,144.73 |
| 其中：利息费用 | 44,418.25 | 46,273.69 |
| 利息收入 | 411,154.86 | 113,885.18 |
| 加：其他收益 | 184,817.10 | 338,583.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,122,186.28 | 1,265,678.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 1,139,979.95 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 152,849.21 | 967,717.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -189,388.42 | -51,504.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -60,537.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,182,176.62 | 16,791,835.65 |
| 加：营业外收入 | 213,089.84 | 55,360.99 |
| 减：营业外支出 | 19,031.41 | 4,064.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,376,235.05 | 16,843,131.86 |
| 减：所得税费用 | 58,571.81 | 667,925.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,317,663.24 | 16,175,206.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 21,317,663.24 | 16,175,206.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 175,968.38 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 175,968.38 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 175,968.38 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,317,663.24 | 16,351,175.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.19 |
法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：张兴龙 会计机构负责人：张兴龙
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,535,167.58 | 844,518,997.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 53,468,985.14 | 66,262,723.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,440,840.52 | 2,162,087.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 847,444,993.24 | 912,943,808.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,385,235.61 | 578,607,068.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,978,177.48 | 132,551,651.77 |
| 支付的各项税费 | 42,343,714.78 | 46,298,495.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,781,381.95 | 35,741,545.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 749,488,509.82 | 793,198,760.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,956,483.42 | 119,745,047.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 513,725,600.00 | 495,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,108,812.97 | 1,962,215.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 618,916.61 | 144,764.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 381,331.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 519,834,660.83 | 497,606,980.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 53,231,635.50 | 45,785,843.98 |
| 投资支付的现金 | 489,725,600.00 | 510,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 542,957,235.50 | 556,285,843.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,122,574.67 | -58,678,863.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 315,761,630.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 315,761,630.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,485,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,911,288.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,396,288.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,603,711.16 | 315,761,630.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,971,622.79 | 3,537,572.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,465,997.12 | 380,365,386.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,346,685.76 | 189,631,097.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,812,682.88 | 569,996,484.07 |
法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：张兴龙 会计机构负责人：张兴龙
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,328,629.09 | 198,122,294.51 |
| 收到的税费返还 | 7,009,227.70 | 4,858,365.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,192,216.74 | 1,062,951.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,530,073.53 | 204,043,612.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,303,750.43 | 121,074,055.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,476,729.12 | 33,134,279.87 |
| 支付的各项税费 | 286,128.64 | -452,881.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,920,149.59 | 24,500,146.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,986,757.78 | 178,255,600.71 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,456,684.25 | 25,788,011.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 503,725,600.00 | 395,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,359,143.37 | 41,723,478.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 227,249.34 | 9,701.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,294,515.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 514,606,507.74 | 437,233,179.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 36,873,901.51 | 805,559.49 |
| 投资支付的现金 | 489,725,600.00 | 485,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,499,501.51 | 486,305,559.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,892,993.77 | -49,072,379.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 315,761,630.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,240,414.04 | 21,169,945.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,240,414.04 | 336,931,575.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,011,599.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,485,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,159,744.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,656,343.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,415,929.91 | 336,931,575.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,141,831.80 | 583,844.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,907,439.73 | 314,231,051.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 266,875,692.08 | 117,907,822.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,968,252.35 | 432,138,874.25 |
法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：张兴龙 会计机构负责人：张兴龙
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