1保丽洁发布2026年三季报：前三季度营收1.60亿元，同比增12.34%；
2归母净利润1718.81万元，同比增12.16%。
3Q3单季营收5719万元，同比增12.35%，但净利润仅689万元，同比微增1.54%，扣非净利下滑1.79%。
4经营现金流净额2162万元，同比降38.17%。
5存货较期初增32.31%，合同负债增30.07%显示订单需求旺盛，但信用及资产减值损失大幅增加拖累盈利质量。
6资产负债率18.42%，财务状况稳健。
[定期报告]保丽洁:2026年三季度报告
摘要
文本
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保丽洁
证券代码 : 920802
|江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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4
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 548,346,647.31 | 550,551,376.31 | -0.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 447,348,305.46 | 442,155,050.53 | 1.17% |
| 资产负债率%（母公司） | 19.28% | 19.24% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.42% | 19.69% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 160,258,558.81 | 142,655,191.77 | 12.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,188,059.77 | 15,324,813.70 | 12.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 14,827,405.57 | 13,470,994.24 | 10.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,619,673.90 | 34,963,805.62 | -38.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2096 | 0.1869 | 12.15% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.85% | 3.56% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.32% | 3.13% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 57,189,972.56 | 50,902,185.31 | 12.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,893,182.74 | 6,788,549.17 | 1.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 6,133,906.17 | 6,245,926.82 | -1.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,915,103.35 | 8,927,253.34 | -56.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0841 | 0.0828 | 1.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.55% | 1.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.38% | 1.45% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 0 | -100% | 主要原因系公司及时将全部应收票据 到期托收，导致报告期末无应收票据余 额。 |
| 应收款项融资 | 3,554,810.68 | -75.86% | 主要原因系公司下游客户减少了以银 行票据结算货款的比例，使得公司期末 持有的银行承兑汇票减少较多。 |
| 预付款项 | 3,047,932.86 | 79.35% | 主要原因系公司审慎研判报告期内上 下游的供需趋势，增加了部分原材料的 预付款项。 |
| 其他应收款 | 494,200.75 | -39.45% | 主要原因系公司收到了即征即退的软 件产品退税款。 |
| 存货 | 57,116,130.19 | 32.31% | 主要原因系公司为保证能够及时响应 市场的供货需求而积极进行备货。 |
| 在建工程 | 317,563.21 | -97.37% | 主要原因系公司购置的需要安装调试 的生产线及相关生产设备完成安装调 试，达到预定可使用状态，公司将相关 设备由在建工程结转至固定资产。 |
| 使用权资产 | 844,656.83 | 199.16% | 主要原因系境外子公司租用车间所致。 |
| 应付票据 | 3,947,349.92 | 31.95% | 主要原因系报告期内公司根据实际情 况增加了使用开具银行承兑汇票付款 比例所致。 |
| 合同负债 | 8,347,160.79 | 30.07% | 主要原因系下游客户对于油烟净化设 备需求旺盛，收到预付货款增加所致。 |
| 应交税费 | 2,122,706.68 | -56.08% | 主要原因系缴纳了部分应交税费。 |
| 其他应付款 | 173,290.07 | -74.28% | 主要原因系境外 AVC 公司支付了部分 费用款项所致。 |
| 长期借款 | 2,239,538.54 | -59.09% | 主要原因系境外 AVC 公司提前偿还了 部分长期借款所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -995,835.56 | -155.08% | 主要原因系报告期内外币对人民币汇 率波动导致汇兑收益的增加。 |
| 公允价值变动收益 | 187,076.10 | -57.43% | 主要原因系公司购买的结构性存款在 报告期末公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -1,832,224.61 | 300.23% | 主要原因系受到客户自身资金调度以 及付款审批流程的影响，使得按组合计 算的应收账款坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,741,433.89 | -747.99% | 主要原因系公司对所持有的各类存货 进行期末计量时计提存货跌价准备，以 及合同资产的减少导致计提的合同资 产减值准备部分转回所致。 |
| 资产处置收益 | -31,194.31 | -130.76% | 主要原因系公司按照市场行情价格处 |
| 理了一批使用过的固定资产。 | |||
|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 306,489.63 | 1,394.10% | 主要原因系公司按流程核销了一批长 期挂账的预收款项。 |
| 营业外支出 | 149,446.70 | -52.32% | 主要原因系上年同期结转了一笔工伤 理赔款。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 21,619,673.90 | -38.17% | 主要原因系公司营业收入较上年同期 有所增长，与此同时与之相关的经营活 动现金流出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -8,095,758.30 | 67.20% | 主要原因系上年同期公司由于推进建 设募投项目的需要，投入较多购建固定 资产的现金。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -31,194.31 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 456,014.91 | |
| 投资收益 | 2,112,685.69 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 87,319.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 157,042.93 | |
| 非经常性损益合计 | 2,781,868.22 | |
| 所得税影响数 | 421,214.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 | |
| 非经常性损益净额 | 2,360,654.20 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 36,217,642 | 44.16% | 0 | 36,217,642 | 44.16% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 12,743,049 | 15.54% | 4,943 | 12,747,992 | 15.54% | |
| 董事、高管 | 617,500 | 0.75% | 0 | 617,500 | 0.75% |
| 核心员工 | 260,000 | 0.32% | 0 | 260,000 | 0.32% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 45,790,648 | 55.84% | 0 | 45,790,648 | 55.84% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 38,229,148 | 46.62% | 0 | 38,229,148 | 46.62% | |
| 董事、高管 | 1,852,500 | 2.26% | 0 | 1,852,500 | 2.26% | |
| 核心员工 | 780,000 | 0.95% | 0 | 780,000 | 0.95% | |
| 总股本 | 82,008,290 | - | 0 | 82,008,290 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,540 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变 动<br><br> | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 钱振清 | 境内自然人 | 32,115,720 | 32,115,720 | 39.16% | 24,086,790 | 8,028,930 | |
| 2 | 冯亚东 | 境内自然人 | 18,856,477 | 4,943 | 18,861,420 | 23.00% | 14,142,358 | 4,719,062 |
| 3 | 苏州保丽 洁投资管 理 中 心 （有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 4,755,200 | -5,000 | 4,750,200 | 5.79% | 3,566,400 | 1,183,800 |
| 4 | 冯贤 | 境内自然人 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1.59% | 975,000 | 325,000 | |
| 5 | 宋李兵 | 境内自然人 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1.43% | 877,500 | 292,500 | |
| 6 | 施瑞贤 | 境内自然人 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1.27% | 780,000 | 260,000 | |
| 7 | 冯亚芳 | 境内自然人 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1.27% | 780,000 | 260,000 | |
| 8 | 苏州保丽 洁企业服 务 中 心 （有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 776,800 | -500 | 776,300 | 0.95% | 582,600 | 193,700 |
| 9 | 黄锦权 | 境内自然人 | 513,007 | 513,007 | 0.63% | 0 | 513,007 | |
| 10 | 奚秋丽 | 境内自然人 | 471,162 | 471,162 | 0.57% | 0 | 471,162 | |
| 合计 | - | 62,038,366 | -557 | 62,037,809 | 75.66% | 45,790,648 | 16,247,161 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止 2026 年 9 月 30 日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资 58.68% 和 6.87%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资 74.81%，冯亚东为保丽洁企服 执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无 其他关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份 数量<br><br> |
| 1 | 钱振清 | 8,028,930 |
| 2 | 冯亚东 | 4,719,062 |
| 3 | 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙） | 1,183,800 |
| 4 | 黄锦权 | 513,007 |
| 5 | 奚秋丽 | 471,162 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 | 417,988 |
| 7 | 胡玉兰 | 358,800 |
| 8 | 冯贤 | 325,000 |
| 9 | 上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金 | 300,400 |
| 10 | 宋李兵 | 292,500 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止 2026 年 9 月 30 日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资 58.68%和 6.87%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东与冯贤为姐弟关系。除此以外，前十名 无限售条件股东之间无其他关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期 内是否 存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查询索引 |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 提供担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-021 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《江苏保丽洁环境 科技股份有限公司 招股说明书》“第四 节/九/（一）与本次 公开发行有关的承 诺情况” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项<br><br>单位：元<br><br>二、日常性关联交易的预计及执行情况<br><br>单位：元<br><br> | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金额 | 年初至报告期末发生金额 |
|---|---|---|---|---|
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 15,000,000.00 | 7,033,819.62 | - |
| 合计 | - | 15,000,000.00 | 7,033,819.62 | - |
| <br><br> | 性质<br><br> | 累计金额 | 合计 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 45,661.86 | 45,661.86 | 0.01% | |
| - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - |
| 三、已披露的承诺事项 承诺的详细内容参见《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开 发行有关的承诺情况”。 截至报告期末，承诺人未发生违反上述承诺的情况，也未存在承诺超期未履行完毕的情况。<br><br>四、资产被冻结情况<br><br>单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 4,231,039.13 | 0.77% | 借款抵押 | - |
| 货币资金 | 流动资金 | 冻结 | 789,471.03 | 0.14% | 银行承兑汇票保证 金 | - |
| 总计 | - | - | 5,020,509.11 | 0.91% | - | - |
| <br><br>注：固定资产借款抵押事项为 AVC 公司被收购前其出于公司经营需要而进行的正常业务。 上述受限事项为公司正常业务，不会对公司正常经营产生不利影响。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,067,515.89 | 54,488,819.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 150,674,034.40 | 140,486,958.30 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 161,690.00 | |
| 应收账款 | 49,976,565.90 | 51,398,060.40 |
| 应收款项融资 | 3,554,810.68 | 14,727,012.30 |
| 预付款项 | 3,047,932.86 | 1,699,419.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 494,200.75 | 816,212.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,116,130.19 | 43,169,077.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,233,250.16 | 4,404,743.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 139,388.81 | 282,106.18 |
| 流动资产合计 | 321,303,829.64 | 311,634,099.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,552,578.62 | 4,499,717.02 |
| 长期股权投资 | 2,374,360.07 | 3,168,202.62 |
| 其他权益工具投资 | 137,500.00 | 137,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 169,982,814.87 | 168,179,608.20 |
| 在建工程 | 317,563.21 | 12,067,147.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 844,656.83 | 282,345.10 |
| 无形资产 | 32,161,718.76 | 33,008,797.32 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 12,526,930.31 | 12,526,930.31 |
| 长期待摊费用 | 1,929,918.00 | 2,516,363.78 |
| 递延所得税资产 | 2,999,097.00 | 2,477,834.93 |
| 其他非流动资产 | 215,680.00 | 52,830.00 |
| 非流动资产合计 | 227,042,817.67 | 238,917,276.59 |
| 资产总计 | 548,346,647.31 | 550,551,376.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,947,349.92 | 2,991,499.69 |
| 应付账款 | 34,745,212.51 | 38,537,746.51 |
| 预收款项 | 2,700.00 | 10,800.00 |
| 合同负债 | 8,347,160.79 | 6,417,679.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,903,803.63 | 7,245,436.10 |
| 应交税费 | 2,122,706.68 | 4,833,411.42 |
| 其他应付款 | 173,290.07 | 673,861.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 626,469.67 | 1,070,341.07 |
| 其他流动负债 | 969,539.78 | 771,793.70 |
| 流动负债合计 | 59,838,233.05 | 62,552,569.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,239,538.54 | 5,474,819.30 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 414,569.10 | |
| 长期应付款 | 2,075.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 442,000.00 | 442,000.00 |
| 递延收益 | 1,798,411.25 | 2,128,163.69 |
| 递延所得税负债 | 3,268,404.37 | 3,562,433.96 |
| 其他非流动负债 | 32,995,110.40 | 34,236,339.20 |
| 非流动负债合计 | 41,160,108.80 | 45,843,756.15 |
| 负债合计 | 100,998,341.85 | 108,396,325.78 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,008,290.00 | 82,008,290.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 105,598,588.38 | 105,598,588.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,193,631.90 | -39,816.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,296,568.82 | 31,296,568.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 230,638,490.16 | 223,291,419.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 447,348,305.46 | 442,155,050.53 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 447,348,305.46 | 442,155,050.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 548,346,647.31 | 550,551,376.31 |
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,887,949.01 | 25,381,242.33 |
| 交易性金融资产 | 150,674,034.40 | 140,486,958.30 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | 161,690.00 |
| 应收账款 | 38,113,247.06 | 38,385,445.63 |
| 应收款项融资 | 3,095,864.68 | 13,690,296.90 |
| 预付款项 | 2,603,377.83 | 1,518,420.90 |
| 其他应收款 | 421,054.87 | 656,945.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 49,183,191.04 | 35,509,389.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,233,250.16 | 4,404,743.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 265,211,969.05 | 260,195,132.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,552,578.62 | 4,499,717.02 |
| 长期股权投资 | 80,471,819.38 | 77,316,710.49 |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 140,044,864.01 | 136,365,058.77 |
| 在建工程 | 166,280.19 | 12,067,147.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 28,827,200.02 | 29,242,271.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,925,727.75 | 2,501,430.63 |
| 递延所得税资产 | 2,565,084.64 | 2,111,241.40 |
| 其他非流动资产 | 215,680.00 | 52,830.00 |
| 非流动资产合计 | 257,869,234.61 | 264,256,407.09 |
| 资产总计 | 523,081,203.66 | 524,451,539.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,947,349.92 | 2,991,499.69 |
| 应付账款 | 46,013,886.48 | 45,602,334.59 |
| 预收款项 | 2,700.00 | 10,800.00 |
| 合同负债 | 7,649,887.01 | 6,237,909.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,200,382.94 | 5,650,975.99 |
| 应交税费 | 973,087.08 | 1,807,107.83 |
| 其他应付款 | 177,340.81 | 296,672.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 960,209.12 | 765,472.02 |
| 流动负债合计 | 64,924,843.36 | 63,362,772.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 442,000.00 | 442,000.00 |
| 递延收益 | 1,798,411.25 | 2,128,163.69 |
| 递延所得税负债 | 704,533.47 | 760,472.32 |
| 其他非流动负债 | 32,995,110.40 | 34,236,339.20 |
| 非流动负债合计 | 35,940,055.12 | 37,566,975.21 |
| 负债合计 | 100,864,898.48 | 100,929,747.23 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,008,290.00 | 82,008,290.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 105,845,227.46 | 105,845,227.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,296,568.82 | 31,296,568.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 203,066,218.90 | 204,371,706.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 422,216,305.18 | 423,521,792.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 523,081,203.66 | 524,451,539.74 |
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 160,258,558.81 | 142,655,191.77 |
| 其中：营业收入 | 160,258,558.81 | 142,655,191.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 141,794,725.67 | 130,502,094.74 |
| 其中：营业成本 | 104,465,606.23 | 90,732,634.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,901,839.64 | 1,677,219.27 |
| 销售费用 | 12,884,658.62 | 13,744,304.26 |
| 管理费用 | 15,685,045.43 | 14,948,602.41 |
| 研发费用 | 7,853,411.31 | 7,591,360.79 |
| 财务费用 | -995,835.56 | 1,807,973.11 |
| 其中：利息费用 | 141,632.08 | 172,225.25 |
| 利息收入 | 296,785.08 | 179,542.42 |
| 加：其他收益 | 2,307,468.66 | 2,810,144.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,732,434.25 | 1,470,102.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -600,141.03 | 11,919.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 187,076.10 | 439,478.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,832,224.61 | -457,789.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,741,433.89 | 268,744.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,194.31 | 101,405.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,085,959.34 | 16,785,182.58 |
| 加：营业外收入 | 306,489.63 | 20,513.30 |
| 减：营业外支出 | 149,446.70 | 313,464.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,243,002.27 | 16,492,231.52 |
| 减：所得税费用 | 2,054,942.50 | 1,167,417.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,188,059.77 | 15,324,813.70 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 17,188,059.77 | 15,324,813.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 17,188,059.77 | 15,324,813.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,153,815.34 | 1,683,335.00 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -2,153,815.34 | 1,683,335.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,153,815.34 | 1,683,335.00 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -2,153,815.34 | 1,683,335.00 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 15,034,244.43 | 17,008,148.70 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 15,034,244.43 | 17,008,148.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.2096 | 0.1869 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 126,976,986.96 | 110,593,769.52 |
| 减：营业成本 | 91,112,196.34 | 76,121,908.10 |
| 税金及附加 | 1,765,288.05 | 1,539,551.76 |
| 销售费用 | 9,840,028.39 | 10,941,584.58 |
| 管理费用 | 8,234,741.74 | 7,603,183.19 |
| 研发费用 | 7,853,411.31 | 7,591,360.79 |
| 财务费用 | -987,575.16 | 1,018,771.33 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 51,106.43 | 74,150.68 |
| 加：其他收益 | 2,237,754.51 | 2,701,019.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,237,518.48 | 905,072.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -688,091.11 | -553,110.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 187,076.10 | 439,478.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,785,910.05 | -493,150.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,741,433.89 | 268,744.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,256.25 | 34,232.83 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,261,645.19 | 9,632,807.15 |
| 加：营业外收入 | 281,457.77 | 20,513.30 |
| 减：营业外支出 | 148,624.36 | 301,538.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,394,478.60 | 9,351,782.16 |
| 减：所得税费用 | 858,976.43 | 587,442.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,535,502.17 | 8,764,339.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 8,535,502.17 | 8,764,339.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,535,502.17 | 8,764,339.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1041 | 0.1069 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,085,733.58 | 156,061,709.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,548,593.38 | 2,969,472.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 496,390.88 | 462,548.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,130,717.84 | 159,493,730.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,375,036.18 | 68,008,611.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,940,766.69 | 39,868,919.54 |
| 支付的各项税费 | 9,439,229.60 | 7,840,001.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,756,011.47 | 8,812,391.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,511,043.94 | 124,529,924.38 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,619,673.90 | 34,963,805.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,156,800.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,332,575.28 | 2,220,804.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 12,200.00 | 120,972.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 252,501,575.28 | 362,341,777.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 597,333.58 | 11,714,857.04 |
| 投资支付的现金 | 260,000,000.00 | 375,312,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 260,597,333.58 | 387,027,357.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,095,758.30 | -24,685,579.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,698,954.84 | 506,340.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,840,989.50 | 10,240,809.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548,108.43 | 498,061.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,088,052.77 | 11,245,211.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,088,052.77 | -11,245,211.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,749,187.51 | 167,114.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,313,324.68 | -799,871.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,591,369.54 | 49,072,236.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,278,044.86 | 48,272,365.21 |
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,972,303.23 | 121,559,410.26 |
| 收到的税费返还 | 2,548,593.38 | 2,969,472.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155,935.52 | 248,882.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,676,832.13 | 124,777,764.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,845,414.00 | 63,622,952.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,949,031.26 | 26,511,622.09 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 6,584,366.92 | 5,691,977.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,451,639.35 | 6,125,995.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,830,451.53 | 101,952,547.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,846,380.60 | 22,825,216.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,156,800.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,925,609.59 | 1,458,183.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 5,000.00 | 53,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 252,087,409.59 | 361,511,983.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 203,828.01 | 11,057,388.89 |
| 投资支付的现金 | 264,000,000.00 | 375,275,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 264,203,828.01 | 386,332,388.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,116,418.42 | -24,820,405.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,840,989.50 | 10,092,956.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,840,989.50 | 10,092,956.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,840,989.50 | -10,092,956.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274,287.12 | -162,669.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,385,314.44 | -12,250,814.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,483,792.42 | 30,699,181.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,098,477.98 | 18,448,366.57 |
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日
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