1三友科技发布2026年三季报，前三季度营收2.85亿元，同比增长124.88%；
2归母净利润615.45万元，同比扭亏为盈。
3但经营活动现金流净额-4946万元，同比大幅恶化，主因订单增加致采购支出大增。
4期末资产负债率升至50.87%，长期借款激增384%。
5存货及应收账款随营收增长显著上升。
6公司新增对两家科技公司投资款，前十大股东结构稳定。
[定期报告]三友科技:2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-067
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|三友科技
证券代码 : 920475|
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|三门三友科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 723,188,032.12 | 608,367,614.19 | 18.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 355,333,866.32 | 349,252,754.25 | 1.74% |
| 资产负债率%（母公司） | 49.69% | 41.24% | - |
| 资产负债率%（合并） | 50.87% | 42.59% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 284,508,717.46 | 126,515,152.76 | 124.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,154,503.09 | -7,295,595.97 | 184.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 5,655,241.04 | -8,188,473.78 | 169.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,460,466.87 | 61,469,390.57 | -180.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -0.07 | 185.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.75% | -2.04% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.61% | -2.29% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 96,268,307.57 | 41,956,171.95 | 129.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 763,416.14 | -1,132,132.31 | 167.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 784,804.88 | -1,405,056.04 | 155.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,534,871.22 | 5,895,024.91 | -227.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.01 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.22% | -0.34% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.22% | -0.41% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 91,711,364.37 | 181.69% | 主要原因系本期订单交付增加，营业收入 增长以及借款增加共同影响所致。 |
| 应收票据 | 10,413,197.73 | -78.40% | 主要原因系本期持有的银行承兑汇票、商 业承兑汇票减少所致。 |
| 应收账款 | 61,248,806.12 | 48.38% | 主要原因系本期交付订单增加，应收账款 相应增加所致。 |
| 应收款项融资 | 962,808.59 | 93.57% | 主要原因系本期持有的信用级别较高的银 行承兑汇票增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,713,729.50 | -62.02% | 主要原因系本期收回部分项目投标保证金 所致。 |
| 存货 | 177,106,001.08 | 61.34% | 主要原因系本期订单增加，库存商品增加 所致。 |
| 合同资产 | 20,145,904.36 | -42.84% | 主要原因系本期应收质量保证金减少所 致。 |
| 其他非流动金融资产 | 42,781,527.00 | 58.80% | 主要原因系本期支付华经微电子（杭州） 有限公司、湖州轻象模态科技有限公司投 资款所致。 |
| 在建工程 | 13,235,620.39 | -60.57% | 主要原因系新建项目达到预定可使用状态 转入固定资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 301,324.55 | -40.23% | 主营原因系本期按受益期限正常摊销所 致。 |
| 其他非流动资产 | 8,495,669.48 | 3,613.95% | 主要原因系本期预付设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 40,025,666.67 | 33.81% | 主要原因系补充流动资金，增加银行贷款 所致。 |
| 应付票据 | 5,188,061.88 | -74.51% | 主要原因系本期应付未到期的银行承兑汇 票减少所致。 |
| 应付账款 | 37,477,107.23 | -51.14% | 主要原因系本期按合同约定支付了相应材 料款，所欠材料款减少所致。 |
| 应交税费 | 719,727.06 | -40.48% | 主要原因系本期应缴税款减少所致。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 13,438,362.48 | 1,340.54% | 主要原因系本期一年内到期的长期借款增 加所致。 |
| 长期借款 | 181,358,974.99 | 384.23% | 主要原因系本期增加长期借款所致。 |
| 租赁负债 | 225,828.68 | -47.04% | 主要原因系本期按期支付租金减少租赁负 债所致。 |
| 其他综合收益 | -73,391.02 | -100.00% | 主要原因系公司合并境外子公司财务报 表，资产负债表汇率折算影响所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 284,508,717.46 | 124.88% | 主要原因系本期订单交付增加，营业收入 随着相应增长所致。 |
| 营业成本 | 242,429,430.83 | 132.76% | 主要原因系本期营业收入增长，营业成本 |
| 随着相应增长所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 2,037,642.46 | 70.15% | 主要原因系本期缴纳税款增加所致。 |
| 财务费用 | 2,863,678.21 | 543.44% | 主要原因系本期借款增加，利息费用相应 增长所致。 |
| 其他收益 | 1,698,327.85 | -65.41% | 主要原因系上年同期公司获得政府奖励增 加所致。 |
| 投资收益 | 1,956.61 | -95.78% | 主要原因系上年同期收到嘉兴瀚理跃渊投 资合伙企业（有限合伙）分红款所致。 |
| 公允价值变动收益 | - | 100.00% | 主要原因系公司间接持有的上市公司股票 已于上年期末减持完毕，本期无公允价值 变动产生的收益所致。 |
| 信用减值损失 | 1,490,424.27 | -229.94% | 主要原因系本期应收票据减少，计提的坏 账准备相应减少所致。 |
| 资产减值损失 | 1,492,243.51 | -30.98% | 主要原因系本期合同资产减少，计提的坏 账准备金相应减少所致。 |
| 资产处置收益 | - | -100.00% | 主要原因系上年同期处理闲置车辆，获得 收益 1,242.76 元所致。 |
| 营业利润 | 5,237,056.51 | 175.52% | 主要原因系本期营业收入大幅增长所致。 |
| 营业外收入 | 73,428.17 | 100.00% | 主要原因系本期收取供应商延期交货滞纳 金以及因材料质量问题冲减应付材料款所 致。 |
| 营业外支出 | 62,852.44 | -83.11% | 主要原因系上年同期支付滞纳金影响所 致。 |
| 利润总额 | 5,247,632.24 | 171.82% | 主要原因系本期营业利润增长所致。 |
| 所得税费用 | -710,410.23 | -6,490.91% | 主要原因系上年度营业利润亏损，确认递 延所得税资产导致所得税费用下降所致。 |
| 净利润 | 5,958,042.47 | 181.66% | 主要原因系本期营业利润增长所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -49,460,466.87 | -180.46% | 主要原因系本期订单增加，购买商品、接 受劳务支付的现金相应增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 164,525,592.87 | 12,502.81% | 主要原因系本期借款增加所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 569,413.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 | 1,956.61 |
| 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | ||
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 10,575.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 16,513.28 | |
| 非经常性损益合计 | 598,458.72 | |
| 所得税影响数 | 99,196.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 499,262.05 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 56,196,610 | 55.61% | - | 56,196,610 | 55.61% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 27,491,709 | 27.20% | - | 27,491,709 | 27.20% | |
| 董事、高管 | 131,084 | 0.13% | - | 131,084 | 0.13% | |
| 核心员工 | 445,269 | 0.44% | 8,932 | 454,201 | 0.45% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 44,863,390 | 44.39% | - | 44,863,390 | 44.39% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 44,435,127 | 43.97% | - | 44,435,127 | 43.97% | |
| 董事、高管 | 411,259 | 0.41% | - | 411,259 | 0.41% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 101,060,000 | - | 0 | 101,060,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,171 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名 称<br><br> | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 吴用 | 境内自 然人 | 34,513,836 | - | 34,513,836 | 34.15% | 26,905,377 | 7,608,459 |
| 2 | 吴俊义 | 境内自 然人 | 23,373,000 | - | 23,373,000 | 23.13% | 17,529,750 | 5,843,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 李彩球 | 境内自 然人 | 14,040,000 | - | 14,040,000 | 13.89% | - | 14,040,000 |
| 4 | 郑高祥 | 境内自 然人 | - | 1,361,271 | 1,361,271 | 1.35% | - | 1,361,271 |
| 5 | 彭发蓬 | 境内自 然人 | 952,208 | - | 952,208 | 0.94% | - | 952,208 |
| 6 | 王志刚 | 境内自 然人 | 788,734 | -231,630 | 557,104 | 0.55% | - | 557,104 |
| 7 | 梁建明 | 境内自 然人 | 397,575 | - | 397,575 | 0.39% | 298,257 | 99,318 |
| 8 | 宋杨 | 境内自 然人 | 406,006 | -61,546 | 344,460 | 0.34% | - | 344,460 |
| 9 | 上 海 证 大 资 产 管 理 有 限 公 司 － 证 大 量 化 价 值 私 募 证 券 投 资基金 | 其他 | 77,400 | 200,983 | 278,383 | 0.28% | - | 278,383 |
| 10 | 金生林 | 境内自 然人 | 273,050 | - | 273,050 | 0.27% | - | 273,050 |
| 合计 | - | 74,821,809 | 1,269,078 | 76,090,887 | 75.29% | 44,733,384 | 31,357,503 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系； 股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子； 除此之外，公司未知晓上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 股东王志刚所持本公司股份合计 557,104 股。其中：普通证券账户持有 71,988 股，通过融资融券<br><br>客户信用交易担保证券账户持有 485,116 股。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
|前十名无限售条件股东情况|
|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
|---|---|---|
| 李彩球 | 14,040,000 | |
| 吴用 | 7,608,459 | |
| 吴俊义 | 5,843,250 | |
| 郑高祥 | 1,361,271 | |
| 彭发蓬 | 952,208 | |
| 王志刚 | 557,104 | |
| 宋杨 | 344,460 | |
| 上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募 证券投资基金 | 278,383 | |
| 金生林 | 273,050 | |
| 李文辉 | 270,000 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2026-045 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| （一）诉讼、仲裁事项<br><br>单位：元<br><br> | 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 301,573.40 | 0.08% | - |
| 作为被告/被申请人 | 686,825.62 | 0.19% | - |
| 合计 | 988,399.02 | 0.28% | - |
| <br><br>（二）其他重大关联交易事项<br><br>公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年 度股东会，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，公司向有关金融机构 申请总额不超过人民币 6.20 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊 义夫妇为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。授信 额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至公司审议批准新的额度止。具体内容详见 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
| 公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额 度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。截止报告期末，上述关联担保余额为 204,288,824.58 元，未超出审议额度。<br><br>（三）已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人<br><br>均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。<br><br>（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br>单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受 限类型<br><br> | 账面价值 | 占总资产 的比例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司位于三门县亭旁 镇工业园区浙（2018） 三 门 县 不 动 产 权 第 0005449 号不动产权 | 土地使用权 | 抵押 | 2,740,935.39 | 0.38% | 抵押给中国农业银行 三门亭旁支行 | - |
| 公司位于三门县亭旁 镇工业园区浙（2018） 三 门 县 不 动 产 权 第 0005449 号不动产权 | 房屋所有权 | 抵押 | 6,752,895.63 | 0.93% | 抵押给中国农业银行 三门亭旁支行 | - |
| 公司位于三门县亭旁 镇 前 楼 村 三 国 用 （2015）第 003079 号 土地使用权证 | 土地使用权 | 抵押 | 2,573,390.92 | 0.36% | 抵押给中国工商银行 三门支行 | - |
| 公司位于三门县亭旁 镇前楼村三房权证亭 旁字第 153023024，三 房 权 证 亭 旁 字 第 153023025 两处房产 | 房屋所有权 | 抵押 | 55,850.23 | 0.01% | 抵押给中国工商银行 三门支行 | - |
| 公司位于三门县亭旁 镇工业园区浙（2020） 三 门 县 不 动 产 权 第 0015890 号不动产权 | 土地使用权 | 抵押 | 6,277,125.57 | 0.87% | 抵押给中国建设银行 三门支行 | - |
| 公司位于三门县亭旁 镇工业园区浙（2020） 三 门 县 不 动 产 权 第 0015890 号不动产权 | 房屋所有权 | 抵押 | 9,012,340.85 | 1.25% | 抵押给中国建设银行 三门支行 | - |
| 公司位于三门县浦坝 港镇雁汀路 19 号浙 （2026）三门县不动产 权第 0000061 号 | 土地使用权 | 抵押 | 5,772,315.24 | 0.80% | 抵押给浙江三门农村 商业银行海游支行 | - |
| 公司位于三门县浦坝 | 房屋所有权 | 抵押 | 29,001,143.61 | 4.01% | 抵押给浙江三门农村 | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
港镇雁汀路 19 号浙 （2026）三门县不动产 权第 0000061 号
商业银行海游支行
公司位于三门县亭旁 镇浙（2024）三门县不 动产权第 0003673 号 不动产权
抵押给中国农业银行 三门亭旁支行
土地使用权 抵押 22,066,714.83 3.05%
抵押给中国农业银行 三门亭旁支行
固定资产 固定资产 抵押 107,503,686.06 14.87%
抵押给中国农业银行 三门亭旁支行
在建工程 在建工程 抵押 3,426,695.49 0.47%
保函保证金、银行承兑 汇票保证金
货币资金 银行存款 保证金 5,843,396.15 0.81%
总计 - - 201,026,489.97 27.80% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,711,364.37 | 32,557,231.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,413,197.73 | 48,220,232.91 |
| 应收账款 | 61,248,806.12 | 41,278,766.61 |
| 应收款项融资 | 962,808.59 | 497,395.39 |
| 预付款项 | 51,275,004.84 | 58,301,070.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,713,729.50 | 4,512,488.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 177,106,001.08 | 109,771,644.62 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 20,145,904.36 | 35,241,963.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,750,228.11 | 9,600,858.02 |
| 流动资产合计 | 421,327,044.70 | 339,981,652.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 42,781,527.00 | 26,940,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,040,682.84 | 157,070,869.04 |
| 在建工程 | 13,235,620.39 | 33,563,249.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 624,425.40 | 890,598.79 |
| 无形资产 | 39,721,171.72 | 40,525,844.26 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 301,324.55 | 504,176.66 |
| 递延所得税资产 | 9,660,566.04 | 8,662,473.77 |
| 其他非流动资产 | 8,495,669.48 | 228,750.00 |
| 非流动资产合计 | 301,860,987.42 | 268,385,962.04 |
| 资产总计 | 723,188,032.12 | 608,367,614.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,025,666.67 | 29,912,159.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,188,061.88 | 20,351,620.29 |
| 应付账款 | 37,477,107.23 | 76,702,084.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 64,019,602.05 | 65,485,486.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,434,007.10 | 5,380,434.15 |
| 应交税费 | 719,727.06 | 1,209,203.53 |
| 其他应付款 | 189,422.47 | 184,021.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,438,362.48 | 932,868.77 |
| 其他流动负债 | 8,322,548.27 | 8,179,328.53 |
| 流动负债合计 | 173,814,505.21 | 208,337,206.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 181,358,974.99 | 37,453,356.85 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 225,828.68 | 426,392.81 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,950,082.79 | 9,672,824.46 |
| 递延所得税负债 | 3,502,134.37 | 3,229,788.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 194,037,020.83 | 50,782,362.97 |
| 负债合计 | 367,851,526.04 | 259,119,569.56 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 101,060,000.00 | 101,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,582,645.91 | 114,582,645.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -73,391.02 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,860,284.81 | 26,860,284.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 112,904,326.62 | 106,749,823.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 355,333,866.32 | 349,252,754.25 |
| 少数股东权益 | 2,639.76 | -4,709.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 355,336,506.08 | 349,248,044.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 723,188,032.12 | 608,367,614.19 |
法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,134,618.65 | 30,162,951.01 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,413,197.73 | 48,220,232.91 |
| 应收账款 | 63,492,281.67 | 37,991,493.81 |
| 应收款项融资 | 962,808.59 | 497,395.39 |
| 预付款项 | 35,579,256.09 | 58,066,390.87 |
| 其他应收款 | 30,515,729.79 | 7,209,824.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 169,536,788.11 | 108,346,052.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 20,320,107.90 | 35,241,963.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,025,883.79 | 9,549,652.39 |
| 流动资产合计 | 416,980,672.32 | 335,285,957.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,738,600.00 | 20,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 40,781,527.00 | 24,940,000.00 |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,197,029.56 | 156,980,254.25 |
| 在建工程 | 3,616,132.39 | 33,563,249.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,721,171.72 | 40,525,844.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 102,815.61 | 236,953.08 |
| 递延所得税资产 | 9,640,779.16 | 8,642,686.89 |
| 其他非流动资产 | 3,906,899.43 | 228,750.00 |
| 非流动资产合计 | 325,704,954.87 | 285,617,738.00 |
| 资产总计 | 742,685,627.19 | 620,903,695.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,025,666.67 | 29,912,159.89 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,188,061.88 | 20,351,620.29 |
| 应付账款 | 39,613,248.30 | 78,005,166.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 64,019,602.05 | 62,607,037.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,099,962.95 | 5,034,958.84 |
| 应交税费 | 689,212.62 | 1,190,080.94 |
| 其他应付款 | 206,095.47 | 197,445.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,049,950.21 | 503,488.75 |
| 其他流动负债 | 8,322,548.27 | 7,909,820.44 |
| 流动负债合计 | 175,214,348.42 | 205,711,778.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 181,358,974.99 | 37,453,356.85 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,950,082.79 | 9,672,824.46 |
| 递延所得税负债 | 3,502,134.37 | 3,229,788.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 193,811,192.15 | 50,355,970.16 |
| 负债合计 | 369,025,540.57 | 256,067,748.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 101,060,000.00 | 101,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 114,249,805.44 | 114,249,805.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,860,284.81 | 26,860,284.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 131,489,996.37 | 122,665,856.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 373,660,086.62 | 364,835,946.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 742,685,627.19 | 620,903,695.25 |
法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 284,508,717.46 | 126,515,152.76 |
| 其中：营业收入 | 284,508,717.46 | 126,515,152.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 283,954,613.19 | 138,391,637.11 |
| 其中：营业成本 | 242,429,430.83 | 104,155,344.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,037,642.46 | 1,197,577.82 |
| 销售费用 | 2,873,121.26 | 3,351,119.90 |
| 管理费用 | 19,315,629.77 | 16,186,621.57 |
| 研发费用 | 14,435,110.66 | 13,055,917.15 |
| 财务费用 | 2,863,678.21 | 445,056.04 |
| 其中：利息费用 | 2,842,882.14 | 563,463.99 |
| 利息收入 | -148,352.31 | -187,272.61 |
| 加：其他收益 | 1,698,327.85 | 4,910,066.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,956.61 | 46,345.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -8,108.72 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,490,424.27 | -1,147,049.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,492,243.51 | 1,139,249.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,242.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,237,056.51 | -6,934,738.50 |
| 加：营业外收入 | 73,428.17 | |
| 减：营业外支出 | 62,852.44 | 372,213.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,247,632.24 | -7,306,951.68 |
| 减：所得税费用 | -710,410.23 | -10,778.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,958,042.47 | -7,296,173.04 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 5,958,042.47 | -7,296,173.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -196,460.62 | -577.07 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 6,154,503.09 | -7,295,595.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -73,391.02 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -73,391.02 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -73,391.02 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -73,391.02 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 5,884,651.45 | -7,296,173.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 6,081,112.07 | -7,295,595.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -196,460.62 | -577.07 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -0.07 |
法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 282,433,541.21 | 119,217,354.94 |
| 减：营业成本 | 240,630,861.32 | 99,347,247.17 |
| 税金及附加 | 1,987,149.16 | 1,194,235.67 |
| 销售费用 | 1,893,113.68 | 2,495,489.13 |
| 管理费用 | 17,462,135.35 | 14,704,359.59 |
| 研发费用 | 13,860,438.89 | 13,055,917.15 |
| 财务费用 | 3,132,243.72 | 444,014.60 |
| 其中：利息费用 | 2,825,025.08 | 563,463.99 |
| 利息收入 | -61,744.69 | -186,746.25 |
| 加：其他收益 | 1,627,793.77 | 4,891,178.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,956.61 | 46,345.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -8,108.72 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,498,224.26 | -982,516.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,492,243.51 | 1,139,249.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,242.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,087,817.24 | -6,936,516.65 |
| 加：营业外收入 | 73,428.17 | |
| 减：营业外支出 | 62,852.44 | 371,743.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,098,392.97 | -7,308,260.58 |
| 减：所得税费用 | -725,746.75 | -10,778.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,824,139.72 | -7,297,481.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 8,824,139.72 | -7,297,481.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,824,139.72 | -7,297,481.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,621,284.79 | 183,492,634.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,190,547.29 | 914,841.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,892,098.22 | 13,617,426.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,703,930.30 | 198,024,902.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,484,193.47 | 85,297,573.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,638,523.60 | 24,677,420.59 |
| 支付的各项税费 | 3,189,313.81 | 7,383,763.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,852,366.29 | 19,196,755.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,164,397.17 | 136,555,512.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,460,466.87 | 61,469,390.57 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 494,542.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,956.61 | 932,916.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | 3,889,843.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,001,956.61 | 5,347,302.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 36,209,238.93 | 47,662,459.74 |
| 投资支付的现金 | 15,841,527.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,610,000.00 | 3,586,468.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,660,765.93 | 51,248,928.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,658,809.32 | -45,901,625.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 203,737.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 307,100,000.00 | 47,490,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 307,303,737.50 | 47,490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,675,750.00 | 36,724,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,102,394.63 | 5,583,694.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,508,824.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,778,144.63 | 48,816,518.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,525,592.87 | -1,326,518.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -722,593.46 | -27,615.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,683,723.22 | 14,213,630.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,184,245.00 | 41,745,021.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,867,968.22 | 55,958,652.28 |
法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,748,017.92 | 179,984,443.37 |
| 收到的税费返还 | 1,188,179.16 | 911,592.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,435,935.60 | 15,600,339.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,372,132.68 | 196,496,374.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,528,312.94 | 82,886,903.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,386,022.09 | 22,690,071.51 |
| 支付的各项税费 | 2,376,426.84 | 7,171,700.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,542,275.01 | 20,097,122.95 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 317,833,036.88 | 132,845,799.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,460,904.20 | 63,650,575.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 494,542.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,956.61 | 932,916.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,500,000.00 | 1,889,843.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,501,956.61 | 3,347,302.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 17,402,758.63 | 47,647,666.69 |
| 投资支付的现金 | 37,080,127.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55,010,000.00 | 3,586,468.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,492,885.63 | 51,234,135.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,990,929.02 | -47,886,832.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 307,100,000.00 | 47,490,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 307,100,000.00 | 47,490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,675,750.00 | 36,724,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,102,394.63 | 5,583,694.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,508,824.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,778,144.63 | 48,816,518.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,321,855.37 | -1,326,518.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -368,764.25 | -27,615.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,501,257.90 | 14,409,609.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,789,964.60 | 41,374,244.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,291,222.50 | 55,783,853.72 |
法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明
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