1青矩技术发布2026年三季报：前三季度营收5.37亿元，同比降1.58%；
2归母净利润1.11亿元，同比增9.84%。
3Q3单季营收1.87亿元，同比降4.13%，净利3624万元，同比增2.74%。
4经营性现金流净额-2838万元，同比改善65.87%。
5资产负债率25.84%，同比下降。
6信用减值损失同比增加79.86%至728万元。
7前十大股东中陈永宏增持13.36万股，曾宪喜增持95.61万股。
8公司完成首期2000万元科创债发行。
[定期报告]青矩技术:2026年三季度报告
摘要
文本
|青矩技术
证券代码 : 920208|
|---|
|青矩技术股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张超、主管会计工作负责人秦溪及会计机构负责人（会计主管人员）秦溪保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,465,072,426.12 | 1,623,632,500.08 | -9.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,083,694,851.71 | 1,077,783,011.44 | 0.55% |
| 资产负债率%（母公司） | 3.78% | 6.14% | - |
| 资产负债率%（合并） | 25.84% | 32.81% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 537,429,871.55 | 546,079,345.50 | -1.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,908,443.27 | 100,972,435.65 | 9.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 107,282,304.27 | 98,557,387.23 | 8.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,378,626.68 | -83,142,104.40 | 65.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.53 | 11.32% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 10.21% | 10.20% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 9.88% | 9.96% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 186,761,466.39 | 194,801,630.99 | -4.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,241,550.83 | 35,274,595.77 | 2.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 35,287,460.68 | 34,871,560.54 | 1.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,426,045.89 | 50,351,384.41 | 35.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 3.40% | 3.63% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 | 3.31% | 3.59% | - |
| 益后的净利润计算） |
|---|
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 166,569,469.19 | -45.06% | 本期支付上年绩效工资、税款及分红款所致 |
| 其他流动资产 | 330,501.74 | -61.60% | 本期留抵增值税减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 10,553,747.67 | 131.76% | 本期新增对上海市建设工程监理咨询有限 公司的投资所致 |
| 应付职工薪酬 | 29,317,313.64 | -77.24% | 本期支付上年绩效工资所致 |
| 应交税费 | 29,302,113.78 | -49.05% | 本期缴纳上期企业所得税等税款所致 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 21,497,637.92 | 39.70% | 本期子公司青矩译筑将于一年内到期的长 期借款重分类至"一年内到期的非流动负债 "所致 |
| 长期借款 | 0.00 | -100.00% | 本期子公司青矩译筑将于一年内到期的长 期借款重分类至"一年内到期的非流动负债 "所致 |
| 递延所得税负债 | 7,832.35 | -60.98% | 本期部分子公司应纳税暂时性差异减少所 致 |
| 股本 | 186,242,425.00 | 39.19% | 本期资本公积转增股本所致 |
| 库存股 | 6,731,070.80 | -54.09% | 本期回购并注销股份所致 |
| 少数股东权益 | 2,804,763.31 | -78.52% | 本期控股子公司亏损所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 研发费用 | 8,334,683.01 | -37.53% | 本期公司对研发机制和团队进行优化所致 |
| 财务费用 | 725,254.76 | -54.48% | 本期长期租赁形成未确认融资费用减少所 致 |
| 其他收益 | 723,657.05 | -52.64% | 本期收到的补贴款较少所致 |
| 投资收益 | 3,993,868.11 | -46.50% | 本期投资的交易性金融资产产生的分红减 少所致 |
| 公允价值变动收益 | 305,289.94 | 105.29% | 本期投资的交易性金融资产产生的公允价 值波动减少所致 |
| 信用减值损失 | -7,275,354.31 | 79.86% | 本期按账龄计提的应收账款坏账准备增加 所致 |
| 资产处置收益 | -952,914.40 | -2,365.38% | 本期处置抵债房产所致 |
| 营业外收入 | 201,454.85 | 793,029.33% | 本期转销无需支付的应付款项所致 |
| 营业外支出 | 32,931.41 | -97.46% | 上期场地退租相应结转未摊销完的装修费 用所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 | -28,378,626.68 | 65.87% | 本期回款增加所致 |
| 流量净额 | |||
|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 15,651,307.85 | -81.06% | 本期购买理财产品规模增加所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 债务重组损益 | 13,690.91 | |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -952,914.40 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 305,739.05 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,448,609.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 184,523.44 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备等转回 | 344,854.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 416,387.43 | |
| 非经常性损益合计 | 4,760,890.40 | |
| 所得税影响数 | 1,036,528.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 98,222.46 | |
| 非经常性损益净额 | 3,626,139.00 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限 售条 件股 份 | 无限售股份总数 | 142,630,143 | 76.58% | 18,619,458 | 161,249,601 | 86.58% |
| 其中：控股股东、实际 控制人 | - | - | - | - | 0.00% | |
| 董事、高管 | 7,969,853 | 4.28% | 12,500 | 7,982,353 | 4.29% | |
| 核心员工 | 11,256,393 | 6.04% | -96,947 | 11,159,446 | 5.99% |
| 有限 售条 件股 份 | 有限售股份总数 | 43,612,282 | 23.42% | -18,619,458 | 24,992,824 | 13.42% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：控股股东、实际 控制人 | - | - | - | - | 0.00% | |
| 董事、高管 | 23,953,580 | 12.86% | 7,500 | 23,961,080 | 12.87% | |
| 核心员工 | 1,031,744 | 0.55% | - | 1,031,744 | 0.55% | |
| 总股本 | 186,242,425 | - | 0 | 186,242,425 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,225 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 陈永宏 | 境内自然人 | 22,226,400 | 133,600 | 22,360,000 | 12.01% | - | 22,360,000 |
| 2 | 谭宪才 | 境内自然人 | 14,014,000 | - | 14,014,000 | 7.52% | 10,510,500 | 3,503,500 |
| 3 | 张超 | 境内自然人 | 8,387,186 | - | 8,387,186 | 4.50% | 6,290,389 | 2,096,797 |
| 4 | 鲍立功 | 境内自然人 | 6,178,170 | - | 6,178,170 | 3.32% | 4,633,627 | 1,544,543 |
| 5 | 邱靖之 | 境内自然人 | 5,762,400 | - | 5,762,400 | 3.09% | - | 5,762,400 |
| 6 | 曾宪喜 | 境内自然人 | 4,554,740 | 956,125 | 5,510,865 | 2.96% | - | 5,510,865 |
| 7 | 屈先富 | 境内自然人 | 5,499,295 | - | 5,499,295 | 2.95% | - | 5,499,295 |
| 8 | 胡建军 | 境内自然人 | 5,233,995 | - | 5,233,995 | 2.81% | - | 5,233,995 |
| 9 | 许娟红 | 境内自然人 | 4,072,132 | -7,000 | 4,065,132 | 2.18% | - | 4,065,132 |
| 10 | 彭卫华 | 境内自然人 | 3,803,416 | - | 3,803,416 | 2.04% | - | 3,803,416 |
| 合计 | - | 79,731,734 | 1,082,725 | 80,814,459 | 43.38% | 21,434,516 | 59,379,943 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司持股 5%及以上股东或前十名股东之间不存在 通过其他投资、协议或其他安排形式的一致行动关系，亦无其他直系或三代旁系血亲、姻亲关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 陈永宏 | 22,360,000 |
| 2 | 邱靖之 | 5,762,400 |
| 3 | 曾宪喜 | 5,510,865 |
| 4 | 屈先富 | 5,499,295 |
| 5 | 胡建军 | 5,233,995 |
| 6 | 许娟红 | 4,065,132 |
| 7 | 彭卫华 | 3,803,416 |
| 8 | 文武兴 | 3,758,651 |
|---|---|---|
| 9 | 谭宪才 | 3,503,500 |
| 10 | 刘玲 | 3,064,748 |
| 股东间相互关系说明：上述股东之间不存在通过其他投资、协议或其他安排形式的一致行动关系，亦 无其他关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-035 2026-044 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-033 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-035 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2024-053 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、报告期内，公司存在诉讼、仲裁事项，上述事项不会对公司生产经营造成重大影响。<br>2、对外担保事项 （1）截至报告期末，公司对外担保的情况如下：<br><br><br>单位：元<br><br> | 担保 对象 | 担保金额 | 担保 余额 | 实际履 行担保 责任的 金额<br><br> | 担保期间 | 担保 类型 | 责任 类型 | 是否履 行必要 决策程 序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 终止日期 | - | |||||||
| 青 矩 顾问 | 50,000,000.00 | - | - | 2025 年 12 月 15 日 | 2026 年 12 月 14 日 | 最 高 额 保 证 | 连 带 责 任 担保 | 已 事 前 及 时 履 行 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （2）公司于 2026 年 4 月 16 日、5 月 18 日分别召开第四届董事会第五次会议、2025 年年度股东会， 审议通过《关于公司委托担保并由全资子公司及持股 5%以上股东提供反担保暨关联交易的议案》。 公司公开发行不超过 4 亿元科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2026〕594 号）注册。根据发行安排，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为本次债 券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司全资子公司青矩工程顾问有限公司（以下简称 “青矩顾问”）及持股 5%以上股东陈永宏先生向中关村担保提供反担保，其中陈永宏先生提供反担保 构成关联交易。 2026 年 9 月，青矩顾问及陈永宏先生与中关村担保签署《最高额反担保（保证）合同》。截至报告期 末，本次债券尚未发行，公司不存在违规担保的情形。2026 年 10 月 21 日，公司完成第一期债券发 行，实际发行规模 2,000 万元。<br><br>3、日常性关联交易的预计及执行情况：全年预计关联交易发生额 8,200.00 万元。其中销售产品、商 品，提供劳务预计发生 7,200.00 万元，截至报告期末实际发生 2,855.07 万元；购买原材料、燃料、 动力,接受劳务预计发生 1,000.00 万元，截至报告期末实际发生 200.41 万元。<br>4、2026 年 9 月，公司持股 5%以上股东陈永宏先生与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额 反担保（保证）合同》，为公司发行科技创新公司债券提供连带责任保证反担保，构成关联交易。该事 项已分别经公司第四届董事会第五次会议及 2025 年年度股东会审议通过。详情参见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于公司委托担保并由全资子公 司及持股 5%以上股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。<br>5、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：公司 2024 年股权激励计划已于 2024 年 7 月 5 日完成限制性股票的授予登记程序。本计划对应考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度。<br>6、已披露的承诺事项：(1)为了避免与公司之间将来可能发生的同业竞争，公司挂牌新三板时持股 5% 以上股东陈永宏、谭宪才、张超出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，时任董事、监事、高级管理人 员也同时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。(2)为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司挂 牌新三板时持股 5%以上股东陈永宏、谭宪才、张超出具了《关于避免关联交易的承诺》。(3)公司申请 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时，公司、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员 及其他自然人股东作出有关承诺。详情参见公司招股说明书的有关内容。报告期内，公司无新增承诺 事项，不存在违反上述承诺的情况。<br>7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：<br><br><br> | 资产名称 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 保函保证金 | 保函保证金 | 37,638,616.72 | 2.57% | - |
| - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 166,569,469.19 | 303,204,282.97 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 345,569,623.72 | 365,654,842.97 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 11,007,090.17 | 14,621,259.43 |
| 应收账款 | 244,495,365.33 | 238,295,538.15 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 10,572,939.54 | 11,617,476.88 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 24,277,288.58 | 22,509,641.80 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 8,069,179.22 | 8,991,909.81 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 423,926,590.26 | 423,879,192.38 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 330,501.74 | 860,646.97 |
| 流动资产合计 | 1,234,818,047.75 | 1,389,634,791.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 23,839,677.35 | 24,052,819.28 |
| 其他权益工具投资 | 10,553,747.67 | 4,553,747.67 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 14,230,526.49 | 14,694,052.23 |
| 固定资产 | 21,514,596.96 | 23,627,093.50 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 40,391,111.82 | 45,666,414.26 |
| 无形资产 | 22,241,278.24 | 26,444,605.32 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | 271,739.42 | 157,112.90 |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | 16,758,494.38 | 16,758,494.38 |
| 长期待摊费用 | 15,762,475.97 | 18,383,269.51 |
| 递延所得税资产 | 64,962,469.49 | 59,817,212.57 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 230,254,378.37 | 233,997,708.72 |
| 资产总计 | 1,465,072,426.12 | 1,623,632,500.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,502,527.78 | 4,216,813.38 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 51,402,176.01 | 70,324,796.36 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 124,374,218.36 | 131,023,278.96 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 29,317,313.64 | 128,817,842.55 |
| 应交税费 | 29,302,113.78 | 57,514,210.41 |
| 其他应付款 | 49,725,435.30 | 44,417,858.43 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,497,637.92 | 15,388,845.35 |
| 其他流动负债 | 36,257,894.15 | 34,752,866.80 |
| 流动负债合计 | 345,379,316.94 | 486,456,512.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | 5,005,486.11 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 23,625,340.12 | 31,668,084.39 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 9,560,321.69 | 9,644,675.87 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 7,832.35 | 20,073.99 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 33,193,494.16 | 46,338,320.36 |
| 负债合计 | 378,572,811.10 | 532,794,832.60 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 186,242,425.00 | 133,804,554.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 199,457,684.07 | 259,087,459.47 |
| 减：库存股 | 6,731,070.80 | 14,662,573.80 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 34,528,092.19 | 34,528,092.19 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 670,197,721.25 | 665,025,479.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,083,694,851.71 | 1,077,783,011.44 |
| 少数股东权益 | 2,804,763.31 | 13,054,656.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,086,499,615.02 | 1,090,837,667.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,465,072,426.12 | 1,623,632,500.08 |
法定代表人：张超 主管会计工作负责人：秦溪 会计机构负责人：秦溪
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 57,372,242.11 | 140,592,133.33 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 143,120,901.81 | 127,015,960.50 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 169,750.34 | 472,519.48 |
| 其他应收款 | 467,305.27 | 38,429,960.56 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 38,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 202,813.70 | 202,813.70 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 1,146,237.48 | 1,415,184.18 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 39,548.73 | 6,866.09 |
| 流动资产合计 | 202,518,799.44 | 308,135,437.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 295,546,917.33 | 276,757,124.13 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | 21,046,335.55 | 22,220,624.89 |
| 固定资产 | 2,236,242.86 | 2,497,327.30 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 4,325,743.17 | 4,472,938.73 |
| 无形资产 | 2,694,755.02 | 3,212,452.02 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 173,478.28 | 228,366.95 |
| 递延所得税资产 | 292,362.07 | 352,637.64 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 326,315,834.28 | 309,741,471.66 |
| 资产总计 | 528,834,633.72 | 617,876,909.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 2,557,895.92 | 3,515,321.17 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,131,528.20 | 1,361,433.86 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,497,491.37 | 4,695,188.84 |
| 应交税费 | 3,052,574.97 | 8,518,000.23 |
| 其他应付款 | 7,459,655.42 | 15,033,976.39 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,162,424.03 | 926,611.06 |
| 其他流动负债 | 85,744.09 | 109,109.32 |
| 流动负债合计 | 16,947,314.00 | 34,159,640.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 3,006,501.21 | 3,751,136.60 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 25,634.34 | 41,796.13 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 3,032,135.55 | 3,792,932.73 |
| 负债合计 | 19,979,449.55 | 37,952,573.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 186,242,425.00 | 133,804,554.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 211,717,147.75 | 270,805,248.15 |
| 减：库存股 | 6,731,070.80 | 14,662,573.80 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 47,712,443.69 | 47,712,443.69 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 69,914,238.53 | 142,264,663.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 508,855,184.17 | 579,924,335.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 528,834,633.72 | 617,876,909.50 |
法定代表人：张超 主管会计工作负责人：秦溪 会计机构负责人：秦溪
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 537,429,871.55 | 546,079,345.50 |
| 其中：营业收入 | 537,429,871.55 | 546,079,345.50 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 386,452,790.28 | 401,896,842.16 |
| 其中：营业成本 | 288,402,600.12 | 291,055,953.44 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 3,287,381.65 | 3,322,637.05 |
| 销售费用 | 29,180,229.72 | 29,900,608.97 |
| 管理费用 | 56,522,641.02 | 62,682,307.98 |
| 研发费用 | 8,334,683.01 | 13,341,974.41 |
| 财务费用 | 725,254.76 | 1,593,360.31 |
| 其中：利息费用 | 1,490,979.75 | 2,491,669.03 |
| 利息收入 | 941,133.17 | 930,628.88 |
| 加：其他收益 | 723,657.05 | 1,528,049.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,993,868.11 | 7,465,337.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -213,141.93 | -1,136,662.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 | - | - |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 305,289.94 | -5,768,491.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,275,354.31 | -4,045,077.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,308,279.30 | -24,418,013.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -952,914.40 | 42,064.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 126,463,348.36 | 118,986,372.60 |
| 加：营业外收入 | 201,454.85 | 25.40 |
| 减：营业外支出 | 32,931.41 | 1,296,116.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 126,631,871.80 | 117,690,281.32 |
| 减：所得税费用 | 26,073,321.26 | 25,177,542.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,558,550.54 | 92,512,739.31 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 100,558,550.54 | 92,512,739.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -10,349,892.73 | -8,459,696.34 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 110,908,443.27 | 100,972,435.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | - | - |
| 七、综合收益总额 | 100,558,550.54 | 92,512,739.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 110,908,443.27 | 100,972,435.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -10,349,892.73 | -8,459,696.34 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.53 |
法定代表人：张超 主管会计工作负责人：秦溪 会计机构负责人：秦溪
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 55,114,534.61 | 52,041,887.63 |
| 减：营业成本 | 2,943,707.61 | 3,259,816.01 |
| 税金及附加 | 595,466.87 | 456,596.89 |
| 销售费用 | 691,957.39 | 500,127.51 |
| 管理费用 | 10,827,363.01 | 13,840,215.63 |
| 研发费用 | 2,545,020.92 | 4,807,185.07 |
| 财务费用 | -601,964.75 | -341,949.65 |
| 其中：利息费用 | 143,516.89 | 242,190.56 |
| 利息收入 | 746,807.68 | 587,238.52 |
| 加：其他收益 | 87,182.43 | 72,478.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 663,335.33 | 32,150,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27,209.16 | 41,794.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,160.71 | 10,913.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,144.76 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,900,694.53 | 61,795,082.56 |
| 加：营业外收入 | 1.02 | - |
| 减：营业外支出 | - | 602,756.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,900,695.55 | 61,192,326.56 |
| 减：所得税费用 | 5,514,919.28 | 3,873,116.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,385,776.27 | 57,319,210.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 33,385,776.27 | 57,319,210.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
|---|---|---|
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 33,385,776.27 | 57,319,210.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
法定代表人：张超 主管会计工作负责人：秦溪 会计机构负责人：秦溪
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,832,241.00 | 499,486,032.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,523,318.66 | 122,292,131.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 669,355,559.66 | 621,778,164.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,329,743.84 | 98,212,841.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,719,626.46 | 351,205,470.65 |
| 支付的各项税费 | 88,219,641.58 | 78,065,434.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,465,174.46 | 177,436,521.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,734,186.34 | 704,920,268.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,378,626.68 | -83,142,104.40 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 756,349,397.09 | 680,606,910.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,861,431.23 | 283,293.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 82,661.29 | 44,247.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 759,293,489.61 | 680,934,451.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 3,015,181.76 | 7,744,234.70 |
| 投资支付的现金 | 740,627,000.00 | 590,546,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 743,642,181.76 | 598,290,734.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,651,307.85 | 82,643,716.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 2,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | 2,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600,000.00 | 5,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,214,285.60 | 1,285,714.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,656,495.17 | 95,878,171.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,644,097.19 | 24,387,867.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,514,877.96 | 121,551,753.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,914,877.96 | -115,751,753.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 2.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,642,196.79 | -116,250,138.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,573,049.26 | 295,815,997.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,930,852.47 | 179,565,858.16 |
法定代表人：张超 主管会计工作负责人：秦溪 会计机构负责人：秦溪
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,674,536.49 | 33,607,667.01 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,840,161.12 | 3,339,906.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,514,697.61 | 36,947,573.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,375.21 | 826,567.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,805,511.28 | 16,810,811.82 |
| 支付的各项税费 | 14,740,930.39 | 6,311,028.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,326,281.11 | 18,097,666.48 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 35,412,097.99 | 42,046,074.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,102,599.62 | -5,098,501.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,000,000.00 | 97,150,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,663,335.33 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 45,663,335.33 | 97,150,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 294,983.38 | 1,550,354.38 |
| 投资支付的现金 | 24,500,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 24,794,983.38 | 1,550,354.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,868,351.95 | 95,599,645.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,424,243.20 | 95,574,682.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,766,599.59 | 8,514,414.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,190,842.79 | 104,089,096.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,190,842.79 | -104,089,096.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,219,891.22 | -13,587,952.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,592,133.33 | 133,314,375.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,372,242.11 | 119,726,422.83 |
法定代表人：张超 主管会计工作负责人：秦溪 会计机构负责人：秦溪
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