1灵鸽科技发布2026年三季报，前三季度营收1.64亿元，同比增长39.05%；
2归母净利润亏损683.95万元，同比由盈转亏下降194.71%；
3扣非净利润亏损1120.13万元。
4经营现金流净额-6330.85万元，同比大幅下降222.64%。
5资产负债率升至62.86%，存货同比增长86.42%，合同负债翻倍至2.04亿元。
6业绩下滑主因毛利率下降、管理费用增加及存货跌价准备计提。
7Q3单季营收同比下降6.49%，净利润亏损395.10万元。
[定期报告]灵鸽科技:2026年三季度报告
摘要
文本
|灵鸽科技
证券代码 : 920284|
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|无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王洪良、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）金梅保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 840,400,884.14 | 641,822,440.02 | 30.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 312,102,340.65 | 311,287,012.62 | 0.26% |
| 资产负债率%（母公司） | 62.25% | 48.95% | - |
| 资产负债率%（合并） | 62.86% | 51.50% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 164,274,963.15 | 118,144,152.97 | 39.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,839,543.15 | 7,221,543.88 | -194.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -11,201,289.89 | 5,766,753.06 | -294.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,308,461.25 | 51,623,478.59 | -222.64% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.066 | 0.0694 | -194.73% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -2.19% | 2.32% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -3.59% | 1.85% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 37,786,090.62 | 40,408,171.50 | -6.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,951,039.66 | 2,969,018.90 | -233.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -3,497,863.04 | 2,628,606.20 | -233.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,132,627.27 | 16,822,136.73 | -112.68% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0380 | 0.0285 | -233.25% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -1.26% | 0.96% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -1.09% | 0.85% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | - | -100.00% | 主要原因系募集资金逐步投入项 目、公司使用闲置募集资金进行 的现金管理产品到期赎回所致 |
| 应收票据 | 69,960,164.70 | 181.86% | 主要原因系收到的除去信用评级 较高的银行承兑汇票增加 |
| 应收款项融资 | 3,845,178.02 | -63.22% | 主要原因系本期的信用评级较高 的银行承兑汇票大量背书转让， 票据予以终止确认，期末持有的 票据减少 |
| 预付款项 | 27,578,435.50 | 55.60% | 主要原因系在手订单增加，预付 给供应商的款项增加 |
| 其他应收款 | 5,249,772.24 | 202.93% | 主要原因系本期较上期投标保证 金增加 |
| 存货 | 253,153,364.43 | 86.42% | 主要原因系本期营业收入增长， 公司为保障项目执行相应增加原 材料及库存商品备货所致 |
| 其他权益工具投资 | 11,492,900.00 | 77.01% | 主要原因系新增对外投资 |
| 在建工程 | 1,311,435.62 | -89.30% | 主要原因系在建工程转入固定资 产 |
| 使用权资产 | - | -100.00% | 主要原因系本期租赁合同到期并 未续约 |
| 长期待摊费用 | 6,525,134.75 | 88.90% | 主要原因系装修工程款项的增加 |
| 递延所得税资产 | 26,981,826.37 | 52.74% | 主要原因系股份支付及可弥补亏 损增加 |
| 短期借款 | 86,000,000.00 | 114.89% | 主要原因系新能源大项目集中执 行垫资较多,银行融资规模有所 增加 |
| 应付票据 | 52,022,758.94 | -34.54% | 主要原因系公司收入增加，向供 应商支付货款增加所致 |
| 应付账款 | 101,998,935.40 | 42.35% | 主要原因系公司收入增加，向供 应商支付货款增加所致 |
| 预收款项 | - | -100.00% | 主要原因系上期预收款项有合同 签订前的预收定金，本期未发生 此类事项所致 |
| 合同负债 | 204,445,837.15 | 103.78% | 主要原因系本期未验收项目支付 进度款增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,743,134.44 | -31.77% | 主要原因系上年末包含奖金，本 期未有 |
| 应交税费 | 8,999,223.88 | 169.93% | 主要原因系销售收入较上期增加 所致 |
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负 债 | - | -100.00% | 主要原因系本期租赁合同到期、 没有一年内到期的租赁负债所致 |
| 其他流动负债 | 69,531,102.06 | 153.32% | 主要原因系已背书未到期除去信 用评级较高的银行承兑汇票增加 |
| 未分配利润 | 6,236,496.27 | -52.31% | 主要原因系本期利润亏损增加所 致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 164,274,963.15 | 39.05% | 主要原因系本期新能源项目确认 收入增加所致 |
| 营业成本 | 133,920,011.64 | 53.38% | 主要原因系本期新能源项目确认 收入增加所致 |
| 税金及附加 | 2,363,777.69 | 33.04% | 主要原因系本期收入较上期增加 所致 |
| 管理费用 | 23,201,953.68 | 52.10% | 主要原因系本期股份支付增加 765.49 万元以及折旧增加所致 |
| 研发费用 | 7,865,146.47 | 32.25% | 主要原因系本期研发投入加大, 不断增强新产品、新工艺的开发 |
| 财务费用 | 1,763,685.07 | 108.05% | 主要原因系本期银行贷款增加 |
| 其他收益 | 985,000.00 | -36.52% | 主要原因系本期收到的政府补贴 减少 |
| 投资收益 | 114,229.09 | -87.34% | 主要原因系本期理财产品收益减 少 |
| 信用减值损失 | 5,645,628.12 | -37.57% | 主要原因系部分应收账款收回， 导致信用损失冲回 |
| 资产减值损失 | -2,646,844.03 | -25,213.75% | 主要原因系本期计提存货跌价准 备增加 |
| 资产处置收益 | -8,535.80 | -423.58% | 主要原因系处置固定资产损失所 致 |
| 营业外收入 | 56,499.64 | -67.68% | 主要原因系项目现场废料处置收 入减少 |
| 营业外支出 | 600,185.69 | 3,323.11% | 主要原因系客户扣款 |
| 利润总额 | -11,733,838.71 | -242.77% | 主要原因系收入综合毛利率下 降、管理费用增加所致 |
| 所得税费用 | -4,894,295.56 | -590.86% | 主要原因系本期亏损确认递延所 得税资产所致 |
| 净利润 | -6,839,543.15 | -194.71% | 主要原因系收入综合毛利率下 降、管理费用增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -63,308,461.25 | -222.64% | 主要原因系为执行在手订单而增 加原材料、设备等采购备货，导 致经营活动现金流出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 6,494,409.09 | -138.35% | 主要原因系本期赎回理财产品所 致 |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 58,890,759.79 | -1,114.63% | 主要原因系为满足生产经营资金 需求而增加银行融资所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | -8,535.80 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 985,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 114,229.09 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 | 4,584,273.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -543,500.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | ||
| 非经常性损益合计 | 5,131,466.75 | |
| 所得税影响数 | 769,720.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 4,361,746.74 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 67,060,701 | 64.00% | 0 | 67,060,701 | 64.00% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 2,579,463 | 2.46% | -871,521 | 1,707,942 | 1.63% | |
| 核心员工 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 37,724,944 | 36.00% | 0 | 37,724,944 | 36.00% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 21,241,404 | 20.27% | 0 | 21,241,404 | 20.27% | |
| 董事、高管 | 10,143,476 | 9.68% | 0 | 10,143,476 | 9.68% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 104,785,645 | - | 0 | 104,785,645 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,643 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名 称<br><br> | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 王洪良 | 境内自然人 | 21,241,404 | 0 | 21,241,404 | 20.27% | 21,241,404 | 0 |
| 2 | 深圳市大 族创业投 资有限公 司 | 境内非国有 法人 | 9,569,180 | 0 | 9,569,180 | 9.13% | 0 | 9,569,180 |
| 3 | 杭一 | 境内自然人 | 9,771,385 | -871,521 | 8,899,864 | 8.49% | 7,607,597 | 1,292,267 |
| 4 | 无锡灵睿 企业管理 咨询服务 合伙企业 （有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 5,944,681 | 0 | 5,944,681 | 5.67% | 5,238,450 | 706,231 |
| 5 | 王爱军 | 境内自然人 | 2,436,540 | 0 | 2,436,540 | 2.33% | 0 | 2,436,540 |
| 6 | 黄海平 | 境内自然人 | 1,662,702 | 0 | 1,662,702 | 1.59% | 1,247,027 | 415,675 |
| 7 | 王玉琴 | 境内自然人 | 1,288,852 | 0 | 1,288,852 | 1.23% | 1,288,852 | 0 |
| 8 | 姚红伟 | 境内自然人 | 780,840 | 57,733 | 838,573 | 0.80% | 0 | 838,573 |
| 9 | 张国栋 | 境内自然人 | 769,705 | 0 | 769,705 | 0.73% | 0 | 769,705 |
| 10 | 无锡灵鸽 机械科技 股份有限 公 司 － 2025 年员 工持股计 划 | 其他 | 701,614 | 0 | 701,614 | 0.67% | 701,614 | 0 |
| 合计 | - | 54,166,903 | -813,788 | 53,353,115 | 50.91% | 37,324,944 | 16,028,171 |
|普通股前十名股东间相互关系说明：
公司股东王洪良、杭一、黄海平、王玉琴为无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 的合伙人。
截至 2026 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人王洪良直接持有灵鸽科技 20.27%的股份， 通过无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持股比例 5.67%，合计持股比例为 25.94% 除此之外前十名股东间不存在关联关系。|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 深圳市大族创业投资有限公司 | 9,569,180 |
| 2 | 王爱军 | 2,436,540 |
| 3 | 杭一 | 1,292,267 |
| 4 | 姚红伟 | 838,573 |
| 5 | 张国栋 | 769,705 |
| 6 | 无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合 伙） | 706,231 |
| 7 | 邵杰 | 536,429 |
| 8 | 黄海平 | 415,675 |
| 9 | 刘洪宝 | 363,001 |
| 10 | 蔡隆庆 | 334,776 |
| 股东间相互关系说明： 公司股东杭一、黄海平为无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）有限合伙人。 除此之外，前十名无限售条件股东情况之间不存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-015 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 不适用 | 2025-116 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-061 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1. 诉讼、仲裁事项：<br><br>报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。<br><br>2. 公司是否预计日常性关联交易 单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额(1 月-9 月) |
|---|---|---|---|
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 5,000,000.00 | 253,667.33 | - |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | - | ||
| 3．其他 | 1,000,000.00 | 298,003.18 | - |
| 合计 | 6,000,000.00 | 551,670.51 | - |
| <br><br>3. 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：<br><br>(1) 公司通过持股平台无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）(以下简称“无锡灵睿”)对员 工实施股权激励，2022 年 4 月，公司员工钱跃峰、林航、钟建华、蒋尧、华玲、朱新波、冯婷、刘德宁 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
| 通过受让无锡灵睿执行事务合伙人王洪良所转让的无锡灵睿出资额合计 78.00 万元成为无锡灵睿的合伙 人。具体如下：<br><br> | 序号 | 姓名 | 出资额（万元） | 对应灵鸽科技的 股份数（万股）<br><br> | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 有限合伙人 | - | |
| 2 | 20 | 20 | 有限合伙人 | - | |
| 3 | 15 | 15 | 有限合伙人 | - | |
| 4 | 7 | 7 | 有限合伙人 | - | |
| 5 | 6 | 6 | 有限合伙人 | - | |
| 6 | 5 | 5 | 有限合伙人 | - | |
| 7 | 4 | 4 | 有限合伙人 | - | |
| 8 | 1 | 1 | 有限合伙人 | - | |
| 合计 | 78 | 78 | - | - | |
| <br><br>该次合伙份额转让中，新增合伙人钱跃峰等以 4 元/股灵鸽科技股票的对应价格受让王洪良所持有的 无锡灵睿合伙份额，低于最近一次的公允价值（距离授予日最近一次的外部投资人入股价格）5 元/股。 公司根据《企业会计准则第 11 号--股份支付》的规定，对前述新增合伙人以低于股份公允价值入股事项 计提股份支付金额 78.00 万元，根据投资协议约定的服务期，按 3 年或 5 年分摊确认，上述股权激励事 项的实施不会导致发行人股权结构发生变化。<br><br>(2) 2025 年员工持股计划<br><br>公司于 2025 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025 年员工持股<br><br>计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等，同意设立 资金总额不超过 982.2596 万元的员工持股计划，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本次员工持 股计划人数不超过 13 人。公司已于 2025 年 9 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关 公告。<br><br>公司于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2025 年员工持股<br><br><br>计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等。<br><br>4. 股份回购事项<br><br>公司已于 2026 年 8 月 28 日披露相关公告，具体方案具体详见在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》。 | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - |
| 截止 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 46,000 股， 占公司总股本的 0.04%，占预计回购数量上限的 11.50%，最高成交价为 17.30 元/股，最低成交价为 15.87 元/股。<br><br>5. 承诺事项详细情况<br><br>公司存在已披露的承诺事项，详见公司于 2023 年 11 月 30 日在官方信息披露平台披露的《向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》-“第四节 发行人基本情况”之“九、重要 承诺”。<br><br>报告期内，除上述承诺，公司未新增其他承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行 完毕的情形，不存在违反承诺的情形。<br><br>6. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br>资产权利受限事项对公司的影响：上述资产受限不会对公司生产经营产生重大影响<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限 类型<br><br> | 账面价值 | 占总资产 的比例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保证金 | 货币资金 | 质押 | 16,538,354.30 | 1.97% | 保函保证金、信用 证保证金、银行承 兑保证金、冻结资 金<br><br> | - |
| 应收票据 | 应收票据 | 未 终 止 确 认<br><br> | 47,271,883.41 | 5.62% | 已背书或贴现但 尚未到期未终止 确认<br><br> | - |
| 银行存款 | 货币资金 | 诉讼保全 | 320,897.00 | 0.04% | 诉讼保全 | - |
| 总计 | - | - | 64,131,134.71 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 61,765,910.19 | 58,689,109.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,511,754.04 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 69,960,164.70 | 24,820,998.15 |
| 应收账款 | 162,978,055.55 | 133,827,732.63 |
| 应收款项融资 | 3,845,178.02 | 10,454,392.94 |
| 预付款项 | 27,578,435.50 | 17,724,492.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,249,772.24 | 1,733,025.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 253,153,364.43 | 135,796,657.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,806,277.13 | 13,384,077.21 |
| 流动资产合计 | 597,337,157.76 | 408,942,240.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 11,492,900.00 | 6,492,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,518,000.00 | 3,518,000.00 |
| 投资性房地产 | 521,388.37 | 552,455.74 |
| 固定资产 | 172,714,863.71 | 167,497,485.98 |
| 在建工程 | 1,311,435.62 | 12,258,264.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 735,140.27 |
| 无形资产 | 19,998,177.56 | 20,706,592.33 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,525,134.75 | 3,454,282.74 |
| 递延所得税资产 | 26,981,826.37 | 17,665,077.18 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 243,063,726.38 | 232,880,199.21 |
| 资产总计 | 840,400,884.14 | 641,822,440.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 86,000,000.00 | 40,019,715.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 52,022,758.94 | 79,470,962.32 |
| 应付账款 | 101,998,935.40 | 71,651,481.26 |
| 预收款项 | 79,885.16 | |
| 合同负债 | 204,445,837.15 | 100,328,129.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,743,134.44 | 5,486,380.06 |
| 应交税费 | 8,999,223.88 | 3,333,929.34 |
| 其他应付款 | 1,557,551.62 | 1,982,006.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 735,140.27 | |
| 其他流动负债 | 69,531,102.06 | 27,447,797.30 |
| 流动负债合计 | 528,298,543.49 | 330,535,427.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 |
| 负债合计 | 528,298,543.49 | 330,535,427.40 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 104,785,645.00 | 104,785,645.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,620,078.54 | 180,965,207.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 418,965.00 | 418,965.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,041,155.84 | 12,041,155.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,236,496.27 | 13,076,039.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 312,102,340.65 | 311,287,012.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 312,102,340.65 | 311,287,012.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 840,400,884.14 | 641,822,440.02 |
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：金梅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,099,547.70 | 55,977,315.17 |
| 交易性金融资产 | - | 12,511,754.04 |
| 衍生金融资产 | - | |
| 应收票据 | 28,674,647.10 | 24,791,016.15 |
| 应收账款 | 156,105,693.33 | 128,721,312.38 |
| 应收款项融资 | 764,360.29 | 10,454,392.94 |
| 预付款项 | 53,426,669.03 | 18,218,823.47 |
| 其他应收款 | 74,256,262.31 | 65,856,807.21 |
| 其中：应收利息 | - | |
| 应收股利 | - | |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 存货 | 267,974,249.46 | 124,103,807.74 |
| 其中：数据资源 | - | |
| 合同资产 | - | |
| 持有待售资产 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | |
| 其他流动资产 | 5,707,084.66 | 1,516,719.19 |
| 流动资产合计 | 635,008,513.88 | 442,151,948.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | |
| 其他债权投资 | - | |
| 长期应收款 | - | |
| 长期股权投资 | 140,960,000.00 | 140,960,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 11,492,900.00 | 6,492,900.00 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | 3,518,000.00 | 3,518,000.00 |
| 投资性房地产 | 521,388.37 | 552,455.74 |
| 固定资产 | 5,436,606.87 | 6,072,118.93 |
| 在建工程 | 1,311,435.62 | 577,892.58 |
| 生产性生物资产 | - | |
| 油气资产 | - | |
| 使用权资产 | - | 735,140.27 |
| 无形资产 | 1,084,677.29 | 1,230,521.59 |
| 其中：数据资源 | - | |
| 开发支出 | - | |
| 其中：数据资源 | - | |
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 1,022,302.51 | 367,200.45 |
| 递延所得税资产 | 23,324,901.89 | 15,222,125.92 |
| 其他非流动资产 | - | |
| 非流动资产合计 | 188,672,212.55 | 175,728,355.48 |
| 资产总计 | 823,680,726.43 | 617,880,303.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,000,000.00 | 30,021,770.83 |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 应付票据 | 69,366,804.50 | 91,975,209.49 |
| 应付账款 | 72,229,095.27 | 22,336,208.47 |
| 预收款项 | - | 19,513.59 |
| 合同负债 | 293,548,639.02 | 119,718,756.13 |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付职工薪酬 | 3,373,228.95 | 4,665,319.43 |
| 应交税费 | 7,776,618.39 | 1,410,264.31 |
| 其他应付款 | 3,805,724.78 | 1,611,177.38 |
| 其中：应付利息 | - | |
| 应付股利 | - | |
| 持有待售负债 | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 735,140.27 |
| 其他流动负债 | 26,678,683.16 | 29,938,596.74 |
| 流动负债合计 | 512,778,794.07 | 302,431,956.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | |
| 应付债券 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 租赁负债 | - | |
| 长期应付款 | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | |
| 预计负债 | - | |
| 递延收益 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 512,778,794.07 | 302,431,956.64 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 104,785,645.00 | 104,785,645.00 |
| 其他权益工具 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 资本公积 | 188,648,876.73 | 180,994,005.56 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | 418,965.00 | 418,965.00 |
| 专项储备 | - | |
| 盈余公积 | 12,010,136.87 | 12,010,136.86 |
| 一般风险准备 | - | |
| 未分配利润 | 5,038,308.76 | 17,239,594.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 310,901,932.36 | 315,448,347.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 823,680,726.43 | 617,880,303.77 |
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：金梅
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 164,274,963.15 | 118,144,152.97 |
| 其中：营业收入 | 164,274,963.15 | 118,144,152.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 179,554,593.19 | 121,592,859.09 |
| 其中：营业成本 | 133,920,011.64 | 87,310,564.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,363,777.69 | 1,776,748.25 |
| 销售费用 | 10,440,018.64 | 10,455,746.12 |
| 管理费用 | 23,201,953.68 | 15,254,781.88 |
| 研发费用 | 7,865,146.47 | 5,947,310.72 |
| 财务费用 | 1,763,685.07 | 847,707.40 |
| 其中：利息费用 | 1,204,595.48 | 875,094.63 |
| 利息收入 | 61,296.49 | 188,404.89 |
| 加：其他收益 | 985,000.00 | 1,551,605.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 114,229.09 | 902,064.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,645,628.12 | 9,043,208.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,646,844.03 | 10,539.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,535.80 | 2,637.94 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -11,190,152.66 | 8,061,349.98 |
| 加：营业外收入 | 56,499.64 | 174,808.09 |
| 减：营业外支出 | 600,185.69 | 17,533.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,733,838.71 | 8,218,624.75 |
| 减：所得税费用 | -4,894,295.56 | 997,080.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,839,543.15 | 7,221,543.88 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -6,839,543.15 | 7,221,543.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | -6,839,543.15 | 7,221,543.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | -6,839,543.15 | 5,157,502.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.066 | 0.0694 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：金梅
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 157,727,006.67 | 114,834,154.59 |
| 减：营业成本 | 140,476,676.90 | 94,612,353.90 |
| 税金及附加 | 1,234,517.80 | 616,160.20 |
| 销售费用 | 9,138,848.17 | 9,098,854.63 |
| 管理费用 | 18,128,261.48 | 9,221,491.26 |
| 研发费用 | 7,576,228.04 | 4,397,937.70 |
| 财务费用 | 1,056,695.53 | 716,967.35 |
| 其中：利息费用 | 631,164.69 | 825,650.19 |
| 利息收入 | 60,638.28 | 171,623.54 |
| 加：其他收益 | 985,000.00 | 1,529,350.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 114,229.09 | 902,064.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | - | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,016,614.12 | 9,043,208.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,863,042.82 | 10,539.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,535.80 | 2,637.94 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -16,639,956.66 | 7,658,190.30 |
| 加：营业外收入 | 56,499.64 | 174,808.09 |
| 减：营业外支出 | 600,175.75 | 17,327.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,183,632.77 | 7,815,670.56 |
| 减：所得税费用 | -4,982,346.83 | 898,562.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,201,285.94 | 6,917,108.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -12,201,285.94 | 6,917,108.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,201,285.94 | 6,917,108.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：金梅
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,269,629.08 | 194,169,141.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 160,851.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,898,954.72 | 4,662,945.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,168,583.80 | 198,992,938.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,999,062.81 | 84,956,169.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,699,300.16 | 31,444,949.82 |
| 支付的各项税费 | 12,383,695.87 | 7,974,323.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,394,986.21 | 22,994,016.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,477,045.05 | 147,369,459.72 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,308,461.25 | 51,623,478.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,514,229.09 | 11,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 207,316.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 9,040.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 818,296.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,523,269.09 | 12,025,612.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 1,028,860.00 | 22,961,480.00 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,028,860.00 | 28,961,480.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,494,409.09 | -16,935,867.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,297,908.33 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,297,997.22 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 628,246.30 | 804,150.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 778,991.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,407,237.43 | 35,804,150.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,890,759.79 | -5,804,150.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,076,499.06 | 28,883,461.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,815,616.30 | 65,780,793.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,892,115.36 | 94,664,254.36 |
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：金梅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,358,706.61 | 213,331,633.67 |
| 收到的税费返还 | - | 151,571.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,297,475.86 | 3,576,262.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,656,182.47 | 217,059,468.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,487,873.93 | 116,219,688.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,504,851.38 | 24,010,697.94 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 8,787,455.28 | 5,163,863.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,869,894.06 | 18,787,639.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,650,074.65 | 164,181,889.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,993,892.18 | 52,877,579.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,514,229.09 | 11,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 207,316.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 9,040.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 818,296.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,523,269.09 | 12,025,612.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | ||
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,523,269.09 | 6,025,612.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 628,246.30 | 804,150.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 778,991.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,407,237.43 | 35,804,150.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,592,762.57 | -5,804,150.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,878,069.09 | 53,099,042.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,103,821.96 | 27,738,588.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,225,752.87 | 80,837,630.75 |
法定代表人：王洪良 主管会计工作负责人：王玉琴 会计机构负责人：金梅
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