1悦龙科技发布2026年三季报。
2前三季度营收2.49亿元，同比增10.15%；
3归母净利润8390.95万元，同比增8.79%；
4经营现金流净额9537.42万元，同比大增77.62%。
5Q3单季净利润2879.06万元，同比增18.98%。
6期末总资产9.38亿元，较上年末增48.27%，主要系IPO募集资金到位及募投项目建设推进所致。
7资产负债率降至11.87%，财务状况稳健。
8前十大股东持股稳定，无质押冻结。
[定期报告]悦龙科技:2026年三季度报告
摘要
文本
|悦龙科技
证券代码 : 920188|
|---|
|山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2026 年|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨鹏、主管会计工作负责人王荣峰及会计机构负责人（会计主管人员）张丽丽保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 938,177,704.48 | 632,728,317.41 | 48.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 823,494,253.70 | 505,189,540.58 | 63.01% |
| 资产负债率%（母公司） | 7.36% | 14.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | 11.87% | 19.73% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 249,345,111.33 | 226,362,048.71 | 10.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,909,510.02 | 77,131,019.85 | 8.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 81,953,132.87 | 76,704,503.36 | 6.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,374,167.15 | 53,694,440.10 | 77.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.109 | 1.264 | -12.26% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 9.80% | 17.24% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 9.57% | 17.14% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 78,953,022.71 | 73,132,708.38 | 7.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,790,606.88 | 24,197,215.59 | 18.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 28,158,764.18 | 23,121,905.10 | 21.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,192,767.97 | 42,557,510.35 | -73.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.347 | 0.397 | -12.55% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.55% | 5.09% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.48% | 4.86% | - |
注：2026 年 7-9 月部分应付票据到期兑付，以及部分货款按付款期完成支付，因此第三季度经营活动净 现金流较上年同期减少。公司经营性现金流整体稳健。 财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 474,383,383.15 | 149.67% | 主要系公司上市收到募 集资金增加所致 |
| 应收款项融资 | 5,710,632.77 | 201.51% | 主要公司报告期末重要 银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 2,855,321.74 | 107.52% | 主要系预付材料款所致 |
| 合同资产 | 1,082,676.27 | -54.09% | 主要系 2025 年公司与中 海油集团签订合同无质 保金条款，前期履约合 同质保金到期已付所致 |
| 其他流动资产 | 284,113.54 | -94.54% | 主要系 2025 年预付中 介机构发行费用本期已 结算所致 |
| 在建工程 | 20,802,642.63 | 287.24% | 主要系公司逐步开展募 投项目建设所致 |
| 使用权资产 | 281,465.48 | -63.81% | 主要系计提使用权资产 累计折旧所致 |
| 其他非流动资产 | 6,559,949.81 | 369.37% | 主要系预付厂房基建、 机器设备、管理软件升 级等长期资产款项所致 |
| 合同负债 | 14,955,591.95 | -45.88% | 主要系前期部分预收项 目本期完成并确认收入 所致 |
| 应交税费 | 8,566,035.72 | 45.72% | 主要系报告期内公司经 营业绩较好，期末计提 企业所得税增加，且尚 未完全缴纳所致 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 290,838.47 | -50.19% | 主要系支付房屋租金所 致 |
| 租赁负债 | 42,094.30 | -53.93% | 主要系支付房屋租金所 致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他收益 | 5,535,360.44 | -37.04% | 主要系本期政府补助较 上期减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 105,848.28 | 45.41% | 主要系本期投资理财金 额较大，计提收益所致 |
| 信用减值损失 | 564,878.51 | -128.29% | 主要系本期销售回款情 况较好，整体应收账款 良好所致 |
| 资产减值损失 | -562,450.22 | -53.67% | 主要系前期质保金逐步 回款，合同资产减少所 |
| 致 | |||
|---|---|---|---|
| 资产处置收益 | 164,289.34 | 471.37% | 主要系本期处置报废老 旧设备及车辆产生的处 置收益规模高于上期资 产处置收益所致 |
| 营业外收入 | 796,082.65 | 1,408.79% | 主要系公司本期收到中 国人民财产保险公司履 行保险责任赔付所致。 |
| 营业外支出 | 103,298.79 | -83.06% | 主要系公司 2025 年向慈 善机构进行了捐赠，本 期相关金额下降所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 95,374,167.15 | 77.62% | 主要原因为本期销售回 款良好，同时办理应付 票据保证金逐步到期所 致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -175,752,349.31 | -688.92% | 主要系购买理财产品等 低风险金融投资增加所 致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 235,885,151.36 | 2,906.07% | 主要系本期公司完成向 不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上 市，收到募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 164,289.34 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外 | 673,884.69 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 799,372.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 691,783.86 | |
| 非经常性损益合计 | 2,329,330.41 | |
| 所得税影响数 | 371,193.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,759.77 | |
| 非经常性损益净额 | 1,956,377.15 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 19,793,879 | 23.85% | 0 | 19,793,879 | 23.85% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 63,199,319 | 76.15% | 0 | 63,199,319 | 76.15% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 35,118,777 | 42.32% | 0 | 35,118,777 | 42.32% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 82,993,198 | - | 0 | 82,993,198 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,772 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东 性质<br><br> | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 徐锦诚 | 境内自 然人 | 35,118,777 | 0 | 35,118,777 | 42.3152% | 35,118,777 | 0 |
| 2 | 烟台柏诚 企业管理 中心（有 限合伙） | 境内非 国有法 人 | 9,895,000 | 0 | 9,895,000 | 11.9227% | 9,895,000 | 0 |
| 3 | 烟台桢杭 企业管理 中心（有 限合伙） | 境内非 国有法 人 | 9,112,948 | 0 | 9,112,948 | 10.9804% | 9,112,948 | 0 |
| 4 | 烟台弘杼 企业管理 中心（有 限合伙） | 境内非 国有法 人 | 6,873,275 | 0 | 6,873,275 | 8.2817% | 6,873,275 | 0 |
| 5 | 中泰证券 资管－浦 发银行－ | 其他 | 1,130,940 | 0 | 1,130,940 | 1.3627% | 1,130,940 | 0 |
| 中泰悦龙 科技员工 参与北交 所战略配 售集合资 产管理计 划 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 上海指南 行远私募 基金管理 有限公司 －指南上 远私募证 券投资基 金 | 其他 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.9639% | 0 | 800,000 |
| 7 | 上海指南 行远私募 基金管理 有限公司 －指南创 远私募证 券投资基 金 | 其他 | 753,000 | 0 | 753,000 | 0.9073% | 0 | 753,000 |
| 8 | 孙振江 | 境内自 然人 | 10,200 | 401,042 | 411,242 | 0.4955% | 0 | 411,242 |
| 9 | 中泰创业 投资（上 海）有限 公司 | 国有法 人 | 356,126 | 0 | 356,126 | 0.4291% | 356,126 | 0 |
| 10 | 于秀清 | 境内自 然人 | 350,074 | 1,000 | 351,074 | 0.4230% | 0 | 351,074 |
| 合计 | - | 64,400,340 | 402,042 | 64,802,382 | 78.0815% | 62,487,066 | 2,315,316 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 自然人股东徐锦诚与股东烟台柏诚构成一致行动关系。 前十名股东中，孙振江通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 197,938 股，该部分<br><br>股份计入其合计持股数量 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
|前十名无限售条件股东情况|
|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
|---|---|---|
| 上海指南行远私募基金管理有限公司－指南上 远私募证券投资基金 | 800,000 | |
| 上海指南行远私募基金管理有限公司－指南创 远私募证券投资基金 | 753,000 | |
| 孙振江 | 411,242 | |
| 于秀清 | 351,074 | |
| 李淼 | 333,000 | |
| 蒋利红 | 314,503 | |
| 万军 | 262,464 | |
| 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸 阳红石榴七号私募证券投资基金 | 252,680 | |
| 施秀娟 | 250,415 | |
| 李郑君 | 215,250 | |
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 公司向不特 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、已披露的承诺事项<br><br>报告期内，公司相关承诺主体严格履行相关承诺，未有违背承诺的行为。承诺事项具体情况详见公 司于 2026 年 3 月 12 日在北交所网站披露的《招股说明书》以及 2026 年 4 月 27 日披露的《2025 年年度 报告》。<br><br>二、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型<br><br> | 账面价值 | 占总资产的 比例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期存单、票 据保证金 | 货币资金 | 质押 | 21,699.081.00 | 2.31% | 办理银行承兑 汇票业务 | - |
| 履约保证金 | 货币资金 | 其他 | 3,640,001.80 | 0.39% | 与客户合同约 定 | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
一、
总计 - - 25,339,082.80 2.70% 上表中所涉及的资产受限均系公司经营业务所需，不会对公司产生重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 474,383,383.15 | 190,004,811.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 128,266,991.46 | 110,161,143.18 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,582,488.04 | 9,561,009.23 |
| 应收账款 | 103,851,683.56 | 93,476,966.42 |
| 应收款项融资 | 5,710,632.77 | 1,894,033.67 |
| 预付款项 | 2,855,321.74 | 1,375,910.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,399,554.22 | 1,101,826.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 54,296,234.40 | 69,471,568.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,082,676.27 | 2,358,288.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 284,113.54 | 5,207,140.95 |
| 流动资产合计 | 781,713,079.15 | 484,612,698.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | - | |
| 其他权益工具投资 | 16,330,100.60 | 19,787,170.43 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 96,558,186.21 | 103,412,007.56 |
| 在建工程 | 20,802,642.63 | 5,372,027.36 |
| 生产性生物资产 | ||
|---|---|---|
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 281,465.48 | 777,736.64 |
| 无形资产 | 10,228,820.14 | 11,299,085.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 468,044.83 | 475,569.23 |
| 递延所得税资产 | 5,235,415.63 | 5,594,404.62 |
| 其他非流动资产 | 6,559,949.81 | 1,397,617.42 |
| 非流动资产合计 | 156,464,625.33 | 148,115,619.01 |
| 资产总计 | 938,177,704.48 | 632,728,317.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,943,904.70 | 23,040,443.33 |
| 应付账款 | 42,233,859.47 | 37,233,699.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 14,955,591.95 | 27,635,638.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,653,547.31 | 9,243,023.27 |
| 应交税费 | 8,566,035.72 | 5,878,485.79 |
| 其他应付款 | 969,877.38 | 1,124,238.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 290,838.47 | 583,906.69 |
| 其他流动负债 | 5,204,094.48 | 4,413,937.37 |
| 流动负债合计 | 96,817,749.48 | 109,153,373.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 42,094.30 | 91,379.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,156,520.00 | 2,156,520.00 |
| 递延收益 | 11,482,821.80 | 12,373,910.90 |
| 递延所得税负债 | 887,336.37 | 1,062,398.90 |
|---|---|---|
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,568,772.47 | 15,684,209.22 |
| 负债合计 | 111,386,521.95 | 124,837,582.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,993,198.00 | 61,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 405,186,371.13 | 147,122,538.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,481,505.56 | 1,682,534.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,623,684.15 | 10,623,684.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 327,172,505.98 | 284,760,782.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 823,494,253.70 | 505,189,540.58 |
| 少数股东权益 | 3,296,928.83 | 2,701,193.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 826,791,182.53 | 507,890,734.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 938,177,704.48 | 632,728,317.41 |
法定代表人：杨鹏 主管会计工作负责人：王荣峰 会计机构负责人：张丽丽
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 253,865,735.17 | 71,490,612.08 |
| 交易性金融资产 | 75,026,846.39 | 57,094,332.69 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,872,564.78 | 3,739,758.47 |
| 应收账款 | 25,591,611.89 | 16,845,335.70 |
| 应收款项融资 | 4,903,114.96 | 1,810,381.75 |
| 预付款项 | 258,245.68 | 2,105,856.11 |
| 其他应收款 | 32,757,681.91 | 716,481.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,436,928.78 | 15,282,067.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 487,217.78 | 531,719.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 284,075.04 | 3,913,855.63 |
| 流动资产合计 | 414,484,022.38 | 173,530,400.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 83,272,020.64 | 83,272,020.64 |
| 其他权益工具投资 | 15,595,367.06 | 19,028,516.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 52,847,546.79 | 55,881,932.88 |
| 在建工程 | 13,861,655.24 | 3,869,214.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 150,462.24 | 221,733.87 |
| 无形资产 | 3,321,251.22 | 4,259,290.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 361,886.12 | 296,645.80 |
| 递延所得税资产 | 2,026,119.54 | 2,125,493.01 |
| 其他非流动资产 | 2,867,364.85 | 1,350,017.42 |
| 非流动资产合计 | 174,303,673.70 | 170,304,865.02 |
| 资产总计 | 588,787,696.08 | 343,835,265.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,281,962.44 | 8,288,754.03 |
| 应付账款 | 15,487,654.08 | 12,976,283.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,221,923.56 | 6,372,874.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,766,169.43 | 5,071,078.32 |
| 应交税费 | 1,631,945.38 | 656,811.45 |
| 其他应付款 | 907,382.48 | 1,085,107.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,236.88 | 147,849.20 |
| 其他流动负债 | 4,175,482.12 | 3,775,160.05 |
| 流动负债合计 | 31,622,756.37 | 38,373,918.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 42,094.30 | 91,379.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,082,821.80 | 11,973,910.90 |
| 递延所得税负债 | 567,046.66 | 677,511.61 |
| 其他非流动负债 | ||
|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 11,691,962.76 | 12,742,801.93 |
| 负债合计 | 43,314,719.13 | 51,116,720.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,993,198.00 | 61,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 398,237,891.76 | 140,174,059.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -839,357.79 | 2,490,208.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,623,684.15 | 10,623,684.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 54,457,560.83 | 78,430,592.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 545,472,976.95 | 292,718,545.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 588,787,696.08 | 343,835,265.69 |
法定代表人：杨鹏 主管会计工作负责人：王荣峰 会计机构负责人：张丽丽
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 249,345,111.33 | 226,362,048.71 |
| 其中：营业收入 | 249,345,111.33 | 226,362,048.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 158,412,227.29 | 141,697,700.48 |
| 其中：营业成本 | 109,058,105.15 | 96,131,087.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,892,828.12 | 3,050,608.11 |
| 销售费用 | 6,355,408.90 | 5,278,726.77 |
| 管理费用 | 27,998,484.26 | 27,619,083.35 |
| 研发费用 | 13,106,506.07 | 10,645,742.56 |
| 财务费用 | -999,105.21 | -1,027,547.79 |
| 其中：利息费用 | 103,757.51 | |
| 利息收入 | 1,484,234.16 | 1,533,477.45 |
| 加：其他收益 | 5,535,360.44 | 8,792,143.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 693,524.24 | 873,729.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 |
| 止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 105,848.28 | 72,793.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 564,878.51 | -1,996,397.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -562,450.22 | -1,213,988.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 164,289.34 | 28,753.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 97,434,334.63 | 91,221,381.83 |
| 加：营业外收入 | 796,082.65 | 52,763.06 |
| 减：营业外支出 | 103,298.79 | 609,729.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 98,127,118.49 | 90,664,414.96 |
| 减：所得税费用 | 13,621,873.62 | 13,156,741.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,505,244.87 | 77,507,673.54 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 84,505,244.87 | 77,507,673.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 595,734.85 | 376,653.69 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 83,909,510.02 | 77,131,019.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,164,040.41 | 202,028.85 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -4,164,040.41 | 202,028.85 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,351,259.48 | -104,086.08 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -3,351,259.48 | -104,086.08 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -812,780.93 | 306,114.93 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -812,780.93 | 306,114.93 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 80,341,204.46 | 77,709,702.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 79,745,469.61 | 77,333,048.70 |
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 595,734.85 | 376,653.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.109 | 1.264 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.109 | 1.264 |
法定代表人：杨鹏 主管会计工作负责人：王荣峰 会计机构负责人：张丽丽
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 94,157,935.42 | 99,003,203.41 |
| 减：营业成本 | 56,766,994.48 | 61,769,098.98 |
| 税金及附加 | 614,734.68 | 886,687.25 |
| 销售费用 | 2,514,247.65 | 2,147,209.38 |
| 管理费用 | 13,416,757.81 | 12,980,455.60 |
| 研发费用 | 6,270,506.33 | 4,545,753.37 |
| 财务费用 | -871,541.45 | -354,951.67 |
| 其中：利息费用 | 103,757.51 | |
| 利息收入 | 595,515.33 | 509,053.20 |
| 加：其他收益 | 5,180,881.41 | 8,552,749.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 389,351.15 | 561,785.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -67,486.30 | 45,469.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -431,582.50 | 187,345.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -450,354.72 | -235,183.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,074.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,044,970.55 | 26,141,116.34 |
| 加：营业外收入 | 72,101.87 | 20,506.87 |
| 减：营业外支出 | 45,908.68 | 409,315.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,071,163.74 | 25,752,308.03 |
| 减：所得税费用 | 2,547,596.51 | 3,707,859.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,523,567.23 | 22,044,448.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 17,523,567.23 | 22,044,448.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,329,566.76 | -92,008.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,329,566.76 | -92,008.87 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,329,566.76 | -92,008.87 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,194,000.47 | 21,952,439.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：杨鹏 主管会计工作负责人：王荣峰 会计机构负责人：张丽丽
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,309,268.86 | 191,961,070.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,149,868.26 | 751,405.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,344,359.45 | 8,809,042.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,803,496.57 | 201,521,518.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,123,004.52 | 40,214,622.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,583,231.40 | 31,467,726.81 |
| 支付的各项税费 | 22,592,671.59 | 24,971,332.06 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,130,421.91 | 51,173,396.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,429,329.42 | 147,827,078.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,374,167.15 | 53,694,440.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 685,067,430.00 | 503,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,177,443.15 | 1,251,849.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,125,369.20 | 80,821.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 691,370,242.35 | 504,332,671.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 17,038,671.66 | 10,489,396.79 |
| 投资支付的现金 | 850,083,920.00 | 464,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 867,122,591.66 | 474,489,396.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,752,349.31 | 29,843,274.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 286,800,764.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 286,800,764.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,496,599.00 | 108,249.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,419,013.72 | 3,398,000.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,915,612.72 | 8,406,250.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235,885,151.36 | -8,406,250.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,467,525.27 | 220,366.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,039,443.93 | 75,351,831.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,904,897.59 | 145,126,960.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,944,341.52 | 220,478,792.38 |
法定代表人：杨鹏 主管会计工作负责人：王荣峰 会计机构负责人：张丽丽
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,604,873.08 | 78,794,263.93 |
| 收到的税费返还 | 259,336.66 | 134,686.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,256,123.11 | 9,427,438.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,120,332.85 | 88,356,388.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,373,841.87 | 34,984,178.38 |
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,732,160.84 | 14,614,075.37 |
| 支付的各项税费 | 5,649,579.37 | 8,176,754.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,135,540.29 | 16,493,871.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,891,122.37 | 74,268,880.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,770,789.52 | 14,087,508.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 326,000,000.00 | 292,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,577,253.92 | 939,906.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 1,745,145.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 329,322,399.52 | 292,939,906.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 10,183,355.38 | 7,641,704.59 |
| 投资支付的现金 | 454,000,000.00 | 253,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 464,183,355.38 | 260,641,704.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,860,955.86 | 32,298,201.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 286,800,764.08 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 286,800,764.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,496,599.00 | 108,249.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,273,412.97 | 56,170.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,770,011.97 | 5,064,419.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,030,752.11 | -5,064,419.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98,696.09 | -24,154.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,300,310.64 | 41,297,135.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,555,300.33 | 59,493,249.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,855,610.97 | 100,790,385.15 |
法定代表人：杨鹏 主管会计工作负责人：王荣峰 会计机构负责人：张丽丽
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