1永大股份发布2026年三季报：前三季度营收4.74亿元，同比增31.33%；
2归母净利润6086万元，同比降13.57%；
3扣非净利润5993万元，同比增3.47%。
4Q3单季亏损456万元。
5经营现金流净额-1.16亿元，同比大幅恶化279%。
6期末净资产11.62亿元，较上年末增49.94%，主要因IPO募资到位。
7资产负债率36.42%，应收账款增36.49%，固定资产因募投项目转固大增234%。
[定期报告]永大股份:2026年三季度报告
摘要
文本
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|永大股份
证券代码 : 920126|
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|江苏永大化工机械股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李进、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙园园保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,827,790,256.44 | 1,472,995,851.13 | 24.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,162,181,525.21 | 775,094,177.46 | 49.94% |
| 资产负债率%（母公司） | 29.24% | 40.75% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.42% | 47.38% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 474,107,682.02 | 361,006,763.42 | 31.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,862,108.25 | 70,417,717.98 | -13.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 59,932,854.87 | 57,921,133.86 | 3.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,367,227.18 | 64,942,099.73 | -279.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3925 | 0.5046 | -22.22% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 6.66% | 10.05% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 6.56% | 8.27% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 52,927,054.92 | 40,225,527.29 | 31.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,555,262.12 | -833,658.83 | -446.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -5,313,696.72 | -5,700,302.85 | 6.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,462,926.08 | 34,772,062.74 | -348.66% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0762 | -0.0059 | -1,191.53% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -0.55% | -0.12% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -0.63% | -0.81% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 55,345,616.38 | -47.54% | 主要系期末货币资金用于购买银行理财产 品增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 153,510,858.10 | 513.44% | 主要系期末持有的银行理财产品增加所致。 |
| 应收账款 | 333,128,457.08 | 36.49% | 主要系营业收入增长引起应收账款同步增 长，以及根据合同约定未到期应收款项尚未 收回所致。 |
| 预付款项 | 45,112,995.44 | 353.37% | 主要系采购材料预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 12,539,401.72 | 72.46% | 主要系投标保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 43,356,943.27 | 158.77% | 主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所 致。 |
| 固定资产 | 326,622,563.15 | 233.80% | 主要系募投项目部分在建工程转入固定资 产所致。 |
| 在建工程 | 49,957,825.75 | -77.38% | 主要系募投项目部分在建工程转入固定资 产所致。 |
| 其他非流动资产 | 43,091,938.93 | 245.11% | 主要系合同资产及预付工程、设备款项增加 所致。 |
| 短期借款 | 2,228,011.72 | -89.46% | 主要系本期银行借款减少所致。 |
| 应付票据 | 83,321,203.28 | 43.70% | 主要系开具的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应交税费 | 17,388,057.30 | 37.42% | 主要系期末应交增值税结余数增加所致。 |
| 其他流动负债 | 53,514,380.34 | 44.92% | 主要系未终止确认的应收票据增加所致。 |
| 长期借款 | 35,765,364.00 | 550.16% | 主要系通过银行专项借款支付设备款所致。 |
| 递延收益 | 7,058,267.85 | 3,516.89% | 主要系本期收到政府补助所致。 |
| 其他非流动负债 | 9,858,883.75 | -89.01% | 主要系前期收取的、预计未来 1 年以上方可 确认收入的款项，在本期完成交付并验收， 从而集中结转营业收入所致。 |
| 股本 | 186,080,000.00 | 33.33% | 主要系本期公司向不特定合格投资者公开 发行普通股所致。 |
| 资本公积 | 506,063,239.01 | 123.11% | 主要系本期公司向不特定合格投资者公开 发行普通股所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 474,107,682.02 | 31.33% | 主要系公司主要产品销售收入确认时点为 安装调试验收完成，完成时间由客户根据项 目进度统筹安排，具体受客户场地、不同标 段进度、安装周期、审批流程等因素影响， 因此，受项目安装调试验收时点的影响，本 期销售收入与上年同期相比增长幅度较大。 |
| 营业成本 | 374,052,349.65 | 43.30% | 主要系报告期内公司营业收入规模扩大，营 业成本同步增加。 |
| 财务费用 | 140,339.38 | 763.30% | 主要系本期发生的利息费用支出较上年同 期增加所致。 |
| 其他收益 | 910,974.08 | -93.40% | 主要系本期确认的政府补助减少所致。 |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -17,837.04 | -157.56% | 主要系本期终止确认的供应链票据保理利 息冲减投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 466,858.10 | 2,187.67% | 主要系持有的银行理财产品确认的收益增 加所致。 |
| 信用减值损失 | -1,279,254.13 | 200.33% | 主要系期末应收账款计提坏账准备较上年 同期增加所致。 |
| 资产减值损失 | 783,368.22 | -88.29% | 主要系本期存货跌价准备转回和合同资产 减值准备转回与上年同期相比减少所致。 |
| 资产处置收益 | 6,828.53 | 530.62% | 主要系本期固定资产清理产生的收益。 |
| 营业外收入 | 125,620.48 | -90.71% | 主要系上期收到与日常经营活动无关的政 府补助，而本期未发生该项补助。 |
| 营业外支出 | 35,915.09 | 299.26% | 主要系代扣代缴个人所得税所致。 |
| 所得税费用 | 1,083,865.08 | -89.03% | 主要系本期按税法及相关规定计算的当期 所得税费用减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -116,367,227.18 | -279.19% | 主要原因系本期以银行承兑汇票方式收取 的销售货款与上年同期相比增加及本期支 付采购货款与上年同期相比增加共同影响 所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -244,600,103.54 | -141.02% | 主要原因系购买理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 328,956,773.31 | 3,127.50% | 主要原因系公司完成首次公开发行并上市， 收到募集资金所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 5,473.44 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 | 147,379.68 | - |
| 债务重组损益 | -81,438.70 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 | 945,135.91 | 主要系银行 理财收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,060.48 | - |
| 非经常性损益合计 | 1,107,610.81 | |
| 所得税影响数 | 178,357.43 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 非经常性损益净额 | 929,253.38 | - |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条 件股份 | 无限售股份总数 | 9,710,000 | 6.96% | 34,958,000 | 44,668,000 | 24.00% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条 件股份 | 有限售股份总数 | 129,850,000 | 93.04% | 11,562,000 | 141,412,000 | 76.00% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 120,800,000 | 86.56% | - | 120,800,000 | 64.92% | |
| 董事、高管 | 6,850,000 | 4.91% | - | 6,850,000 | 3.68% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 139,560,000 | - | 46,520,000 | 186,080,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,042 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末 持有 无限 售股 份数 量<br><br> |
| 1 | 李昌哲 | 境内自然人 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 | 46.2167% | 86,000,000 | - |
| 2 | 顾秀红 | 境内自然人 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 12.8977% | 24,000,000 | - |
| 3 | 李进 | 境内自然人 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 5.8040% | 10,800,000 | - |
| 4 | 南通恒永企业管 理中心（有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 6,910,000 | 0 | 6,910,000 | 3.7135% | 6,910,000 | - |
| 5 | 国泰海通证券资 管－招商银行－ 国泰海通君享北 交所永大股份 1 号战略配售集合 | 境内非国有 法人 | - | 4,523,700 | 4,523,700 | 2.4311% | 4,523,700 | - |
| 资产管理计划 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 南通永诺企业管 理中心（有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 1.1823% | 2,200,000 | - |
| 7 | 钱坤 | 境内自然人 | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 | 1.1017% | 2,050,000 | - |
| 8 | 张剑峰 | 境内自然人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.0748% | 2,000,000 | - |
| 9 | 陈立新 | 境内自然人 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0.7524% | 1,400,000 | - |
| 10 | 薛国庆 | 境内自然人 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0.7524% | 1,400,000 | - |
| 合计 | - | 136,760,000 | 4,523,700 | 141,283,700 | 75.9266% | 141,283,700 | 0 | |
| 李昌哲、顾秀红和李进为公司实际控制人，签署了《一致行动协议》与《一致行动协议之补充协议》，系一 致行动人。<br><br>李昌哲与李进系父子关系，李进与顾秀红系夫妻关系；南通永诺有限合伙人陈汉炎、李澜系李昌哲之子、李 进之兄，普通合伙人李新星系李昌哲之孙、陈汉炎之子、李进之侄；钱坤与南通恒永有限合伙人之一葛云霞系夫 妻关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 林佳萍 | 800,005.00 |
| 2 | 窦崇舟 | 800,000.00 |
| 3 | 代学荣 | 735,668.00 |
| 4 | 如皋市雉荟产业投资发展有限公司 | 700,000.00 |
| 5 | 华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 640,951.00 |
| 6 | 南通盛世金濠投资管理有限公司－南通盛港产业投资 基金合伙企业（有限合伙） | 600,000.00 |
| 7 | 李树辉 | 570,412.00 |
| 8 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 433,508.00 |
| 9 | 尚典伟 | 422,924.00 |
| 10 | 熊勇 | 411,217.00 |
| 股东间相互关系说明：截至本报告期末，公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内 是否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查询 索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号： 2026-061、 2026-075、 2026-085 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司向不特定 合格投资者公 开发行股票并 在北京证券交 易所上市招股 说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项<br><br>单位：元<br><br> | 性质 | 累计金额 | 合计<br><br> | 占期末净资产 比例% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 44,455,400.00 | - | 44,455,400.00 | 3.83% | - |
| <br><br>二、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项<br><br>单位：元 | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - |
交易/投资/ 合并标的
交易/投资/合 并对价
事项类型 临时公告披露时间 交易对方
对价金额
委托理财 2026 年 3 月 25 日 商业银行 理财产品 理财产品 73,044,000.00
公司于 2026 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议、2026 年 4 月 15 日召开的 2025 年年度股 东会审议通过《关于以闲置资金购买银行理财产品的议案》，拟使用不超过 2 亿元人民币（在 2 亿元额 度内资金可以滚动使用）购买银行理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置资金 进行适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投 资回报，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面均无不利影响。
三、已披露的承诺事项 报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。 具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》
中“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。
截至报告披露日，上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形；承诺人均正常履行上述承诺，不存在 违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产 的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保证金、定期存单 及利息 | 货币资金 | 保证、质押 | 51,986,596.13 | 2.84% | 开 具 银 行 承 兑 汇 票、银行保函质押 给银行 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 47,514,393.21 | 2.60% | 向银行抵押借款 |
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 217,824,195.34 | 11.92% | 向银行抵押借款 |
| 总计 | - | - | 317,325,184.68 | 17.36% | - |
公司正常生产经营过程中开具保函及银行承兑汇票支付的保证金，未对公司构成重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,345,616.38 | 105,494,165.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 153,510,858.10 | 25,024,452.57 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 49,187,581.74 | 56,668,312.85 |
| 应收账款 | 333,128,457.08 | 244,071,940.94 |
| 应收款项融资 | 34,621,408.32 | 38,131,948.75 |
| 预付款项 | 45,112,995.44 | 9,950,650.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,539,401.72 | 7,270,773.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 549,025,542.33 | 499,771,399.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 43,551,255.98 | 48,615,748.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,356,943.27 | 16,755,231.64 |
| 流动资产合计 | 1,319,380,060.36 | 1,051,754,623.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 326,622,563.15 | 97,848,322.87 |
| 在建工程 | 49,957,825.75 | 220,881,855.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,883,771.38 | 5,396,830.06 |
| 无形资产 | 65,596,111.54 | 66,468,996.34 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,257,985.33 | 18,158,756.94 |
| 其他非流动资产 | 43,091,938.93 | 12,486,465.91 |
| 非流动资产合计 | 508,410,196.08 | 421,241,227.75 |
| 资产总计 | 1,827,790,256.44 | 1,472,995,851.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,228,011.72 | 21,140,249.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 83,321,203.28 | 57,983,306.45 |
| 应付账款 | 162,544,356.10 | 199,004,913.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 273,164,206.13 | 250,750,536.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,683,872.84 | 11,429,111.23 |
| 应交税费 | 17,388,057.30 | 12,653,536.89 |
| 其他应付款 | 4,070,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 633,720.91 | 615,548.95 |
| 其他流动负债 | 53,514,380.34 | 36,925,804.18 |
| 流动负债合计 | 606,547,808.62 | 595,503,007.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 35,765,364.00 | 5,501,005.57 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,150,005.82 | 4,795,434.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,058,267.85 | 195,147.53 |
| 递延所得税负债 | 2,228,401.19 | 2,171,762.82 |
| 其他非流动负债 | 9,858,883.75 | 89,735,315.56 |
| 非流动负债合计 | 59,060,922.61 | 102,398,666.36 |
| 负债合计 | 665,608,731.23 | 697,901,673.67 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 186,080,000.00 | 139,560,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 506,063,239.01 | 226,821,880.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,497,345.66 | 6,033,464.64 |
| 盈余公积 | 49,222,806.68 | 49,222,806.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 414,318,133.86 | 353,456,025.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,162,181,525.21 | 775,094,177.46 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,162,181,525.21 | 775,094,177.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,827,790,256.44 | 1,472,995,851.13 |
法定代表人：李进 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：孙园园
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,300,031.91 | 44,857,587.53 |
| 交易性金融资产 | 138,491,612.99 | 25,024,452.57 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 46,187,581.74 | 54,916,083.53 |
| 应收账款 | 331,940,091.52 | 244,235,389.17 |
| 应收款项融资 | 22,871,289.92 | 38,075,756.25 |
| 预付款项 | 41,741,137.93 | 9,666,076.41 |
| 其他应收款 | 213,874,037.98 | 102,636,957.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 543,263,407.67 | 499,550,522.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 43,551,255.98 | 48,615,748.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,517,404.54 | 1,289,043.10 |
| 流动资产合计 | 1,405,737,852.18 | 1,068,867,617.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 71,571,423.49 | 78,484,425.48 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 197,475.39 | 243,046.62 |
| 无形资产 | 18,081,718.33 | 18,197,761.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,219,469.18 | 18,158,756.94 |
| 其他非流动资产 | 16,277,676.94 | 10,489,355.91 |
| 非流动资产合计 | 254,347,763.33 | 255,573,346.76 |
| 资产总计 | 1,660,085,615.51 | 1,324,440,964.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,228,011.72 | 21,140,249.72 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,831,727.94 | |
| 应付账款 | 102,835,292.66 | 118,002,955.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 260,289,604.76 | 250,155,378.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,069,463.25 | 11,116,062.07 |
| 应交税费 | 14,813,751.55 | 11,878,757.65 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,104.09 | 58,048.01 |
| 其他流动负债 | 48,840,682.17 | 35,096,204.32 |
| 流动负债合计 | 472,968,638.14 | 447,447,655.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 128,907.70 | 191,219.24 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 165,925.73 | 195,147.53 |
| 递延所得税负债 | 2,228,401.19 | 2,171,762.82 |
| 其他非流动负债 | 9,858,883.75 | 89,735,315.56 |
| 非流动负债合计 | 12,382,118.37 | 92,293,445.15 |
| 负债合计 | 485,350,756.51 | 539,741,101.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 186,080,000.00 | 139,560,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 506,063,239.01 | 226,821,880.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,497,345.66 | 6,033,464.64 |
| 盈余公积 | 49,222,806.68 | 49,222,806.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 426,871,467.65 | 363,061,711.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,174,734,859.00 | 784,699,863.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,660,085,615.51 | 1,324,440,964.22 |
法定代表人：李进 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：孙园园
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 474,107,682.02 | 361,006,763.42 |
| 其中：营业收入 | 474,107,682.02 | 361,006,763.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 413,122,351.84 | 302,162,204.32 |
| 其中：营业成本 | 374,052,349.65 | 261,025,509.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,304,633.56 | 2,805,586.06 |
| 销售费用 | 4,086,105.77 | 4,277,384.61 |
| 管理费用 | 15,573,669.22 | 13,286,085.76 |
| 研发费用 | 16,965,254.26 | 20,788,796.51 |
| 财务费用 | 140,339.38 | -21,157.91 |
| 其中：利息费用 | 532,610.15 | 112,279.34 |
| 利息收入 | 469,959.08 | 107,864.56 |
| 加：其他收益 | 910,974.08 | 13,792,704.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -17,837.04 | 30,991.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 466,858.10 | 20,407.55 |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,279,254.13 | -425,948.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 783,368.22 | 6,690,798.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,828.53 | -1,585.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,856,267.94 | 78,951,926.20 |
| 加：营业外收入 | 125,620.48 | 1,352,200.48 |
| 减：营业外支出 | 35,915.09 | 8,995.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,945,973.33 | 80,295,131.17 |
| 减：所得税费用 | 1,083,865.08 | 9,877,413.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,862,108.25 | 70,417,717.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 60,862,108.25 | 70,417,717.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 60,862,108.25 | 70,417,717.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 60,862,108.25 | 70,417,717.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 60,862,108.25 | 70,417,717.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.3925 | 0.5046 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李进 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：孙园园
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 474,366,446.40 | 358,863,711.46 |
| 减：营业成本 | 374,274,576.58 | 257,417,454.60 |
| 税金及附加 | 1,791,182.43 | 2,406,759.73 |
| 销售费用 | 4,085,280.08 | 4,277,384.61 |
| 管理费用 | 12,847,157.76 | 11,756,314.03 |
| 研发费用 | 16,965,254.26 | 20,788,796.51 |
| 财务费用 | 232,781.14 | 39,330.48 |
| 其中：利息费用 | 277,160.40 | 64,662.52 |
| 利息收入 | 118,181.88 | 71,540.67 |
| 加：其他收益 | 794,305.97 | 13,787,498.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -82,304.02 | 30,991.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 447,612.99 | 20,407.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,277,593.71 | -425,848.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 783,368.22 | 6,690,798.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,828.53 | -1,585.76 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,842,432.13 | 82,279,933.33 |
| 加：营业外收入 | 125,620.48 | 1,352,200.48 |
| 减：营业外支出 | 35,915.09 | 8,995.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,932,137.52 | 83,623,138.30 |
| 减：所得税费用 | 1,122,381.23 | 9,877,413.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,809,756.29 | 73,745,725.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 63,809,756.29 | 73,745,725.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 63,809,756.29 | 73,745,725.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.4115 | 0.5284 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李进 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：孙园园
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,769,761.16 | 312,729,030.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,619,608.00 | 40,179,097.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,389,369.16 | 352,908,127.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,503,374.94 | 158,418,918.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,915,761.67 | 34,777,663.75 |
| 支付的各项税费 | 19,499,067.15 | 43,794,661.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,838,392.58 | 50,974,784.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,756,596.34 | 287,966,028.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,367,227.18 | 64,942,099.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 347,098,744.79 | 29,176,363.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 366,174.29 | |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 9,734.51 | 58,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 237,557.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,712,211.49 | 29,234,363.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 117,289,154.61 | 100,721,329.82 |
| 投资支付的现金 | 475,023,160.42 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 592,312,315.03 | 130,721,329.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,600,103.54 | -101,486,965.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 362,390,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 58,347,762.00 | 13,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,702.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,738,562.00 | 13,566,702.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,253.27 | 49,389.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,402,535.42 | 325,010.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,781,788.69 | 3,374,400.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,956,773.31 | 10,192,302.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.60 | -1,469.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,010,508.81 | -26,354,033.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,369,531.06 | 74,556,091.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,359,022.25 | 48,202,057.60 |
法定代表人：李进 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：孙园园
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,487,939.27 | 311,269,855.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,480,601.15 | 27,803,768.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,968,540.42 | 339,073,623.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,691,272.74 | 157,218,914.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,704,720.58 | 32,976,479.47 |
| 支付的各项税费 | 19,094,553.60 | 43,422,534.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,014,511.60 | 20,003,843.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,505,058.52 | 253,621,772.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,536,518.10 | 85,451,851.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 282,434,277.81 | 29,176,363.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 366,174.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 9,734.51 | 58,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 282,810,186.61 | 29,234,363.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 2,466,074.59 | 3,031,937.67 |
| 投资支付的现金 | 395,423,160.42 | 75,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 113,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 510,889,235.01 | 133,031,937.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,079,048.40 | -103,797,573.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 362,390,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,087,762.00 | 13,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 390,478,562.00 | 13,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 269,915.86 | 49,389.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,696,941.52 | 67,498.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,966,857.38 | 3,116,888.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,511,704.62 | 10,383,111.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.60 | -1,469.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,103,813.28 | -7,964,080.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,018,868.42 | 51,713,813.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,915,055.14 | 43,749,733.33 |
法定代表人：李进 主管会计工作负责人：张剑峰 会计机构负责人：孙园园
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