1方大新材发布2026年三季报，前三季度营收6.60亿元，同比增7.30%；
2归母净利润4243.56万元，同比大增46.18%；
3扣非净利润4149.22万元，同比增39.43%。
4经营现金流净额6477.44万元，同比增13.49%。
5Q3单季净利1145.24万元，同比增22.88%，但经营现金流同比降79.37%。
6存货较期初增41.70%至2.36亿元，系惠州基地投产及备货所致。
7资产负债率44.88%，财务状况稳健。
[定期报告]方大新材:2026年三季度报告
摘要
文本
|方大新材
证券代码 : 920163|
|---|
|河北方大新材料有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 968,093,012.29 | 921,776,259.78 | 5.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 531,921,192.73 | 500,679,569.80 | 6.24% |
| 资产负债率%（母公司） | 42.63% | 44.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | 44.88% | 45.62% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比 上年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 660,314,314.24 | 615,366,363.31 | 7.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,435,584.52 | 29,030,153.42 | 46.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 41,492,159.81 | 29,758,699.91 | 39.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,774,381.26 | 57,074,220.91 | 13.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.23 | 43.48% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 8.22% | 6.11% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 8.04% | 6.26% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 205,307,090.57 | 193,409,259.11 | 6.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,452,391.41 | 9,320,319.98 | 22.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 11,460,759.35 | 10,357,772.49 | 10.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,015,297.24 | 48,541,669.68 | -79.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.07 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.18% | 1.94% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 2.18% | 2.16% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅 度<br><br> | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 预付款项 | 2,358,306.48 | 137.76% | 主要为公司预付材料款和天然气预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,005,894.85 | 35.51% | 主要为公司参与投标产生的保证金、履约保证金等增 加所致。 |
| 存货 | 235,808,997.42 | 41.70% | 主要为较上年期末相比，本期新增了惠州方大的生 产，使得惠州方大期末存货金额增加，加之全球大宗 材料市场受战争影响供应紧俏，价格波动频繁，采购 量较为集中所致。 |
| 在建工程 | 25,409,432.06 | -58.16% | 主要为 4 万万平方米可变信息标签项目和惠州方大在 安装的设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 7,855,569.40 | -58.85% | 主要为预付的设备款，设备完成交付结转入在建工程 或固定资产所致。 |
| 短期借款 | 18,010,550.00 | -54.80% | 主要为公司偿还了银行流动资金借款所致。 |
| 应付票据 | 70,757,769.25 | 160.11% | 主要为公司开具的银行承兑汇票较期初增加，且未到 期所致。 |
| 其他应付款 | 6,551,069.79 | -38.50% | 主要为限制性股票回购义务减少所致。 |
| 其他流动负债 | 757,390.29 | 34.65% | 主要为预收货款产生的税金增加所致。 |
| 库存股 | 0.00 | -100.00% | 库存股清零，主要为公司 2022 年股权激励计划首次 授予限制性股票第三个解除限售期以及预留授予限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就。 |
| 其他综合收益 | -643,006.98 | -920.09% | 主要为外币财务报表折算人民币差额所致。 |
| 少数股东权益 | 1,691,550.23 | 184.95% | 主要为境外合资公司经营所得增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅 度<br><br> | 变动说明 |
| 税金及附加 | 3,532,466.57 | 104.73% | 主要为随着销售增长使得销项税增加，同时受出口退 税申报时间差异影响，使得本期增值税出口免抵税额 较上年同期增加所致。 |
| 财务费用 | 9,649,399.21 | 215.46% | 主要为受国际汇率走势影响，本期外币汇兑损失增加 所致。 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） | -121,490.90 | -97.49% | 主要为本期按单项计提坏账准备的应收账款减少，使 得当期计提的信用减值损失减少所致。 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | 12,100.30 | 100.92% | 主要为本期清理报废资产产生的损失减少所致。 |
| 营业外收入 | 2,100.00 | -30.00% | 主要为收取的因违反公司管理制度而给予的处罚减 少所致。 |
| 营业外支出 | 21,556.75 | 100.00% | 主要为捐赠款以及滞纳金增加所致。 |
| 营业利润 | 51,987,669.17 | 34.40% | 主要为本期公司高毛利率的境外销售收入较上年同 期增长，使得毛利润增加，同时公司取得政府补贴较 上年同期增加，计提信用减值损失金额及资产处置损 失金额较上年同期均减少，综合上述因素使得公司营 |
| 利润总额 | 51,968,212.42 | 34.34% |
| 净利润 | 43,646,793.84 | 47.77% | 业利润、利润总额、净利润均同步增长。 |
|---|---|---|---|
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅 度<br><br> | 变动说明 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -31,269,152.91 | 51.31% | 主要为 4 万万平方米可变信息标签项目以及惠州方大 的生产设备投入较上年同期减少，同时本期减少了收 购子公司的投入所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -50,094,739.64 | -231.40% | 主要为偿还银行贷款产生的现金流出增加所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 12,100.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,116,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,456.75 | |
| 非经常性损益合计 | 1,109,243.55 | |
| 所得税影响数 | 165,659.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 159.80 | |
| 非经常性损益净额 | 943,424.71 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 60,681,535 | 47.17% | -39,000 | 60,642,535 | 47.14% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 21,162,750 | 16.45% | 0 | 21,162,750 | 16.45% | |
| 董事、高管 | 483,500 | 0.38% | -21,000 | 462,500 | 0.36% | |
| 核心员工 | 1,200,605 | 0.93% | -60,225 | 1,140,380 | 0.89% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 67,958,625 | 52.83% | 39,000 | 67,997,625 | 52.86% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 63,488,250 | 49.35% | 0 | 63,488,250 | 49.35% | |
| 董事、高管 | 1,348,500 | 1.05% | 39,000 | 1,387,500 | 1.08% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 128,640,160 | - | 0 | 128,640,160 | - |
| 普通股股东人数 | 4,131 |
|---|
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 杨志 | 境内自 然人 | 84,651,000 | 0 | 84,651,000 | 65.804 5% | 63,488,250 | 21,162,750 |
| 2 | 黄超 | 境内自 然人 | 4,226,343 | 0 | 4,226,343 | 3.2854 % | 0 | 4,226,343 |
| 3 | 石家庄汇同 企业管理中 心（有限合 伙） | 境内非 国有法 人 | 4,162,500 | 0 | 4,162,500 | 3.2358 % | 3,121,875 | 1,040,625 |
| 4 | 杨华 | 境内自 然人 | 2,479,000 | 0 | 2,479,000 | 1.9271 % | 0 | 2,479,000 |
| 5 | 成海燕 | 境内自 然人 | 2,193,000 | 0 | 2,193,000 | 1.7048 % | 0 | 2,193,000 |
| 6 | 徐红兵 | 境内自 然人 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 1.0106 % | 0 | 1,300,000 |
| 7 | 河北汇合丰 企业管理有 限公司 | 境内非 国有法 人 | 513,000 | 0 | 513,000 | 0.3988 % | 0 | 513,000 |
| 8 | 王彦杰 | 境内自 然人 | 450,722 | 13,266 | 463,988 | 0.3607 % | 0 | 463,988 |
| 9 | 许硕 | 境内自 然人 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.3498 % | 337,500 | 112,500 |
| 1 0 | 杨凯 | 境内自 然人 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0.2721 % | 262,500 | 87,500 |
| 合计 | - | 100,775,565 | 13,266 | 100,788,831 | 78.35% | 67,210,125 | 33,578,706 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人杨志为杨华之兄，为石家庄汇同执行事务合伙人，为河北汇合丰控股股 东。除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
|前十名无限售条件股东情况|
|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
|---|---|---|
| 杨志 | 21,162,750 | |
| 黄超 | 4,226,343 | |
| 杨华 | 2,479,000 | |
| 成海燕 | 2,193,000 | |
| 徐红兵 | 1,300,000 | |
| 石家庄汇同企业管理中心（有限合伙） | 1,040,625 | |
| 河北汇合丰企业管理有限公司 | 513,000 | |
| 王彦杰 | 463,988 | |
| 万新红 | 333,189 | |
| 谢庆增 | 314,927 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 提供担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | |||
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-057 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-035、<br>2026-036、<br> |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开发行说 明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-19 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|1、 诉讼、仲裁事项 报告期内公司没有需要经过内部审议程序的重大诉讼、仲裁事项。
2、 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2022 年 10 月 27 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2022 年 11 月
14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、 《2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案，拟向 76 名符合条件的激励对象合计授予 256.00 万股限制性股票，本次股权激励对象为公告本激励计划时在公司（含分公司、子公司）任职的董 事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女，本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公 司 A 股普通股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-057）、《2022 年股权激励计 划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-062）。
2022 年 11 月 15 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于
向激励对象首次授予权益的议案》，同意向 76 名激励对象共授予 256.00 万股限制性股票，首次授予日 为 2022 年 11 月 15 日。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-075）。本次股权激 励计划限制性股票授予于 2023 年 1 月 11 日完成登记，实际授予权益人数为 64 名，实际授予的限制性 股票为 236.80 万股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-001）。|
|---|
|2023 年 10 月 24 日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公
司<2022 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》等相关议案，拟向 15 名符合条件 的激励对象合计授予 64.00 万股限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2023-068）。
2023 年 11 月 10 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于向
激励对象预留授予限制性股票权益的议案》，同意向 15 名激励对象授予预留限制性股票 64.00 万股，预 留授予日为 2023 年 11 月 10 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2023-082）。本次 股权激励计划限制性股票预留授予于 2023 年 12 月 20 日完成登记，实际预留授予权益人数 15 名，预留 授予限制性股票 64.00 万股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2023-088）。
2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过
《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、关 于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部 分限制性股票的议案》等相关议案，参与考核的 60 名激励对象中，58 名激励对象达到考核标准并符合 解除限售条件，具体内容详见公司于2024年5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公 告》（公告编号：2024-051）、《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告》（公告编 号：2024-052）以及《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-053）。
2024 年 6 月 21 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2022 年股
权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，根据《2022 年股权激励计划》的相关规定，公司将对 2022年股权激励计划首次授予中因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的4名激励对象持有已获授 但尚未解除限售的限制性股票 92,000 股由公司回购注销，以及 2023 年个人年度考核结果不为 A 的 14 名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 200,840 股由公司回购注销，共计限制性股票 292,840 股予以回购注销。公司于 2024 年 7 月 11 日在中国结算办理完成上述 292,840 股回购股份的注 销手续。
2025 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关
于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予 60 名激励对象以及预留授予 15 名激励对象均达到考核标 准并符合解除限售条件，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留 授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-042）。
2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划
首次授予限制性股票第三个解除限售期、预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，首次授予 59 名激励对象以及预留授予 14 名激励对象均达到考核标准并符合解除限售条件，具体 内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公 司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期、预留授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-034）。
3、 股份回购事项
2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过
《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销 2022 年股权激励计 划部分限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告》（公告 编号：2024-052）以及《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-053）。
2024 年 6 月 21 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销 2022 年股
权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，根据《2022 年股权激励计划》的相关规定，公司将对 2022年股权激励计划首次授予中因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的4名激励对象持有已获授 但尚未解除限售的限制性股票 92,000 股由公司回购注销，以及 2023 年个人年度考核结果不为 A 的 14 名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 200,840 股由公司回购注销，共计限制性股票 292,840 股予以回购注销。公司于 2024 年 7 月 11 日在中国结算办理完成上述 292,840 股回购股份的注|
|---|
| 销手续。<br><br>2026 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励<br><br>计划之限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 等议案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-035）以及《关 于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2026-036）。<br><br>2026 年 5 月 28 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权<br><br><br>激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，根据《2022 年股权激励计划》的相关规定，公司将对 2022 年股权激励计划首次授予中因 2025 年个人年度考核结果不为 A 的 1 名激励对象所持有已获授但尚 未解除限售的限制性股票 60,000 股由公司回购注销，以及预留授予中因个人原因离职导致不再具备激 励对象资格的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股由公司回购注销，共计 限制性股票 75,000 股予以回购注销。公司于 2026 年 6 月 10 日在中国结算办理完成上述 75,000 股回购 股份的注销手续。<br><br>4、 已披露的承诺事项<br><br>报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人 均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。<br><br>5、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比 例 | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款 | 货币资金 | 诉讼保全 | 11,345,468.05 | 1.17% | 建设工程施 工合同纠纷 | - |
| 银行存款 | 货币资金 | 诉讼保全 | 1,150,600.00 | 0.12% | 追偿权纠纷 | - |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 121,324,924.74 | 12.53% | 抵押借款 | - |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 23,467,995.31 | 2.42% | 抵押借款 | - |
| 总计 | - | - | 157,288,988.10 | 16.24% | - | - |
| <br><br>资产抵押受限事项主要为公司向银行申请项目贷款，为满足公司经营发展的实际需要。 诉讼保全受限的主要原因：（1）公司与河北建设集团股份有限公司的建设工程施工合同纠纷；（2）<br><br>公司与中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司追偿权纠纷；除被保全资金外，账户内其他资金 可正常使用，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,643,192.17 | 87,404,618.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 102,684,731.92 | 99,966,186.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,358,306.48 | 991,868.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,005,894.85 | 742,281.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 235,808,997.42 | 166,410,013.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,037,805.57 | 20,160,398.38 |
| 流动资产合计 | 429,538,928.41 | 375,675,366.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 451,110,740.08 | 409,866,000.01 |
| 在建工程 | 25,409,432.06 | 60,736,241.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 50,247,517.53 | 51,188,545.47 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 605,489.10 | 548,951.35 |
| 递延所得税资产 | 3,325,335.71 | 4,670,911.50 |
| 其他非流动资产 | 7,855,569.40 | 19,090,243.42 |
| 非流动资产合计 | 538,554,083.88 | 546,100,893.16 |
| 资产总计 | 968,093,012.29 | 921,776,259.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,010,550.00 | 39,848,125.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 70,757,769.25 | 27,202,649.81 |
| 应付账款 | 135,593,561.49 | 127,813,200.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,921,553.19 | 9,473,455.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,460,416.72 | 6,810,200.22 |
| 应交税费 | 3,068,950.02 | 3,533,396.40 |
| 其他应付款 | 6,551,069.79 | 10,652,951.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,930,835.34 | 40,930,836.09 |
| 其他流动负债 | 757,390.29 | 562,490.06 |
| 流动负债合计 | 294,052,096.09 | 266,827,306.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 125,446,806.29 | 138,737,809.05 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 14,981,366.95 | 14,937,939.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 140,428,173.24 | 153,675,748.59 |
| 负债合计 | 434,480,269.33 | 420,503,055.35 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 128,640,160.00 | 128,715,160.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 167,248,084.31 | 167,986,375.91 |
| 减：库存股 | 3,170,560.00 | |
| 其他综合收益 | -643,006.98 | 78,407.01 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 36,808,140.44 | 36,808,140.44 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 199,867,814.96 | 170,262,046.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 531,921,192.73 | 500,679,569.80 |
| 少数股东权益 | 1,691,550.23 | 593,634.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 533,612,742.96 | 501,273,204.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 968,093,012.29 | 921,776,259.78 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,387,177.87 | 64,121,992.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 181,252,210.64 | 132,918,913.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,276,969.41 | 503,819.03 |
| 其他应收款 | 13,814,639.23 | 14,111,122.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 188,606,404.31 | 157,484,281.4 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,767,280.70 | 14,511,318.70 |
| 流动资产合计 | 429,104,682.16 | 383,651,447.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 71,323,974.95 | 71,323,974.95 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 379,728,694.13 | 373,975,573.34 |
| 在建工程 | 17,317,186.92 | 38,783,065.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,065,758.71 | 36,861,363.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 236,763.77 | 320,541.26 |
| 递延所得税资产 | 1,653,990.45 | 3,330,268.53 |
| 其他非流动资产 | 520,713.00 | 4,950,650.32 |
| 非流动资产合计 | 506,847,081.93 | 529,545,437.12 |
| 资产总计 | 935,951,764.09 | 913,196,884.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,010,550.00 | 39,848,125.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 54,552,014.10 | 27,202,649.81 |
| 应付账款 | 130,011,355.05 | 127,194,424.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,883,233.10 | 9,253,380.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,177,491.72 | 5,971,158.62 |
| 应交税费 | 1,511,020.63 | 2,689,034.93 |
| 其他应付款 | 15,000.00 | 3,186,088.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,930,835.34 | 40,930,836.09 |
| 其他流动负债 | 251,387.66 | 562,490.06 |
| 流动负债合计 | 259,342,887.60 | 256,838,187.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 125,446,806.29 | 138,737,809.05 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 14,185,083.99 | 14,185,083.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 139,631,890.28 | 152,922,893.04 |
| 负债合计 | 398,974,777.88 | 409,761,080.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 128,640,160.00 | 128,715,160.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 167,248,084.31 | 167,986,375.91 |
| 减：库存股 | 0.00 | 3,170,560.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,808,140.44 | 36,808,140.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 204,280,601.46 | 173,096,687.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 536,976,986.21 | 503,435,803.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 935,951,764.09 | 913,196,884.28 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 660,314,314.24 | 615,366,363.31 |
| 其中：营业收入 | 660,314,314.24 | 615,366,363.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 609,686,969.35 | 571,707,236.35 |
| 其中：营业成本 | 554,169,414.34 | 520,747,166.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,532,466.57 | 1,725,438.05 |
| 销售费用 | 13,499,812.40 | 13,727,292.20 |
| 管理费用 | 10,544,412.78 | 12,116,192.88 |
| 研发费用 | 18,291,464.05 | 20,332,357.19 |
| 财务费用 | 9,649,399.21 | 3,058,789.94 |
| 其中：利息费用 | 4,036,724.28 | 4,254,268.23 |
| 利息收入 | 143,769.26 | 259,688.90 |
| 加：其他收益 | 1,469,714.88 | 1,167,067.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -121,490.90 | -4,831,667.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,100.30 | -1,314,216.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,987,669.17 | 38,680,310.34 |
| 加：营业外收入 | 2,100.00 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 21,556.75 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,968,212.42 | 38,683,310.34 |
| 减：所得税费用 | 8,321,418.58 | 9,146,061.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,646,793.84 | 29,537,248.82 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 43,646,793.84 | 29,537,248.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | 1,211,209.32 | 507,095.40 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 42,435,584.52 | 29,030,153.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -834,707.71 | -15,993.07 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -721,413.99 | -9,530.91 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -721,413.99 | -9,530.91 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -721,413.99 | -9,530.91 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | -113,293.72 | -6,462.16 |
| 七、综合收益总额 | 42,812,086.13 | 29,521,255.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 41,714,170.53 | 29,020,622.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,097,915.60 | 500,633.24 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.23 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 598,171,461.67 | 594,104,778.12 |
| 减：营业成本 | 496,337,621.52 | 506,279,010.87 |
| 税金及附加 | 3,383,179.83 | 1,712,840.93 |
| 销售费用 | 12,284,956.55 | 12,356,456.52 |
| 管理费用 | 8,110,564.59 | 8,088,385.37 |
| 研发费用 | 18,291,464.05 | 20,332,357.19 |
| 财务费用 | 9,431,929.78 | 2,837,716.23 |
| 其中：利息费用 | 3,904,449.28 | 4,254,268.23 |
| 利息收入 | 159,205.62 | 253,852.77 |
| 加：其他收益 | 1,469,714.88 | 1,166,418.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,081.22 | -4,376,710.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -1,314,216.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,807,541.45 | 37,973,502.60 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,807,541.45 | 37,976,502.60 |
| 减：所得税费用 | 7,793,811.20 | 5,637,962.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,013,730.25 | 32,338,540.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 44,013,730.25 | 32,338,540.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,013,730.25 | 32,338,540.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,497,443.73 | 614,013,560.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,666,246.24 | 15,739,659.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,042,876.75 | 3,370,984.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 687,206,566.72 | 633,124,204.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,228,475.15 | 472,623,391.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,882,715.25 | 43,466,768.77 |
| 支付的各项税费 | 16,250,927.55 | 5,366,534.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,070,067.51 | 54,593,289.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 622,432,185.46 | 576,049,983.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,774,381.26 | 57,074,220.91 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 0.00 | 14,080.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 14,080.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 31,269,152.91 | 43,317,393.87 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 7.17 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 20,917,141.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,269,152.91 | 64,234,542.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,269,152.91 | -64,220,462.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 44,000,000.00 | 70,542,481.25 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,000,000.00 | 70,542,481.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,087,868.92 | 14,020,329.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,810,370.72 | 18,398,360.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,094,739.64 | 32,418,689.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,094,739.64 | 38,123,791.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,322,515.28 | 1,928,415.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,912,026.57 | 32,905,964.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,059,150.69 | 76,738,125.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,147,124.12 | 109,644,090.89 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,783,359.87 | 594,462,991.90 |
| 收到的税费返还 | 27,485,142.63 | 15,547,742.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,652,061.24 | 2,017,761.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,920,563.74 | 612,028,495.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,504,901.47 | 465,578,826.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,570,706.24 | 40,663,400.50 |
| 支付的各项税费 | 11,142,572.24 | 3,935,296.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,521,922.41 | 34,356,260.84 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 529,740,102.36 | 544,533,783.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,180,461.38 | 67,494,712.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 0.00 | 14,080.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 14,080.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 17,369,970.20 | 42,454,545.66 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 46,613,534.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 21,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,369,970.20 | 110,068,080.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,369,970.20 | -110,054,000.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 44,000,000.00 | 70,542,481.25 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,000,000.00 | 70,542,481.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,087,868.92 | 14,020,329.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,678,095.72 | 18,398,360.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,962,464.64 | 32,418,689.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,962,464.64 | 38,123,791.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,733,441.15 | 2,023,376.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,885,414.61 | -2,412,120.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,776,524.43 | 67,789,834.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,891,109.82 | 65,377,713.72 |
法定代表人：杨志 主管会计工作负责人：马爱静 会计机构负责人：马爱静
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