1恒太照明发布2026年三季报，前三季度营收3.91亿元，同比下降11.31%；
2归母净利润1963.44万元，同比大幅下降51.84%；
3扣非净利润同比下降52.80%。
4经营现金流净额6203.40万元，同比减少73.34%。
5业绩下滑主因营收减少、信用减值损失增加及越南子公司税收优惠到期致所得税费用大增266.50%。
6此外，公司对2024-2025年财务报表进行会计差错更正，追溯调整了营收与成本数据。
7报告期末资产负债率28.21%，财务状况尚稳但盈利能力显著承压。
[定期报告]恒太照明:2026年三季度报告
摘要
文本
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|恒太照明
证券代码 : 920339|
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|江苏恒太照明股份有限公司 2026 年三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人（会计主管人员）管园园保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 830,585,693.26 | 824,500,492.04 | 0.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 596,243,533.62 | 605,394,358.72 | -1.51% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.41% | 25.46% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.21% | 26.57% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 391,108,693.38 | 440,975,145.17 | -11.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,634,356.37 | 40,773,104.74 | -51.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 18,897,673.42 | 40,037,265.27 | -52.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,034,018.36 | 232,690,163.61 | -73.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 | -52.63% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.22% | 6.71% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.10% | 6.66% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 138,460,139.84 | 143,580,121.28 | -3.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,560,320.27 | 23,546,751.20 | -33.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 14,823,637.32 | 23,351,277.63 | -36.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,103,656.47 | 36,830,434.26 | -39.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -35.51% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 2.60% | 3.83% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 2.48% | 3.78% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资 产 | 0.00 | -100.00% | 报告期末较期初减少 100%，主要系本期公司 交行三年定期存款到期<br><br>收回，期末无余额所致。 |
| 其他流动资产 | 1,004,550.57 | -72.36% | 报告期末较期初减少 72.36%，主要系本期期 末增值税进项留抵减少 所致。 |
| 在建工程 | 0.00 | -100.00% | 报告期末较期初减少 100%，主要系本期越南 子公司仓储建设项目验 收完工转入固定资产所 致。 |
| 使用权资产 | 258,987.95 | -53.21% | 报告期末较期初减少 53.21%，主要系本期公 司租赁使用权折旧计提 所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,090,271.51 | -39.14% | 报告期末较期初减少 39.14%，主要系本期公 司正常摊销，账面余额 下降所致。 |
| 其他非流动资产 | 142,960.00 | -35.74% | 报告期末较期初减少 35.74%，主要系本期公 司预付长期工程、设备 款结算冲减所致。 |
| 合同负债 | 901,164.22 | 111.43% | 报告期末较期初增加 111.43%，主要系本期公 司预收客户货款增加所 致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,675,460.37 | -42.47% | 报告期末较期初减少 42.47%，主要系本期公 司发放上期计提薪酬， 期末计提余额下降所 致。 |
| 应交税费 | 1,922,088.53 | 242.75% | 报告期末较期初增加 242.75%，主要系公司本 报告期母公司计提企业 所得税等税费增加所 |
| 致。 | |||
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 2,696,138.00 | -39.69% | 报告期末较期初减少 39.69%，主要系本期公 司支付前期销售佣金款 项所致。 |
| 一年内到期的非流动负 债 | 209,121.98 | -47.15% | 报告期末较期初减少 47.15%，主要系本期公 司支付租赁负债到期款 项，其余额下降所致。 |
| 其他流动负债 | 5,654.56 | -76.15% | 报告期末较期初减少 76.15%，主要系本期公 司待转销项税额等减少 所致。 |
| 租赁负债 | 0.00 | -100.00% | 报告期末较期初减少 100%，主要系本期租赁 负债转入一年内到期的 非流动负债所致。 |
| 投资收益 | 2,436,125.72 | 3,067.07% | 报告期内投资收益同比 增长 3067.07%，主要系 本期购买理财、逆回购 等交易性金融资产增 加，其投资收益增加， 同期以定活存款为主所 致。 |
| 公允价值变动收益 | 429,960.54 | 3,799.05% | 报告期内公允价值变动 收益同比增长 3799.05%，主要系本期 交易性金融资产公允价 值上升所致。 |
| 信用减值损失 | -805,172.20 | 140.81% | 报告期内信用减值损失 同比增加 140.81%，主要 系本期计提逾期应收账 款增加导致坏账准备增 加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,358,452.42 | -135.92% | 报告期内资产减值损失 同比减少 135.92%，主要 系本期处理长期积压的 存货，减少计提存货跌 价准备所致。 |
| 资产处置收益 | 147,090.42 | 929.62% | 报告期内资产处置收益 同比增加 929.62%，主要 系本期处置母公司固定 资产净收益增加所致。 |
| 营业利润 | 23,570,799.00 | -43.77% | 报告期内营业利润同比 |
| 减少 43.77%，主要系营 收下滑，信用减值及财 务费用增加，抵减了投 资类收益所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 2,285.15 | -88.32% | 报告期内营业外收入同 比减少 88.32%，系本期 零星营业外收入减少所 致。 |
| 营业外支出 | 2,771.67 | -97.01% | 报告期内营业外支出同 比减少 97.01%，系本期 零星营业外支出减少所 致。 |
| 利润总额 | 23,570,312.48 | -43.68% | 报告期内利润总额同比 减少 43.68%，主要系营 业利润下降所致。 |
| 所得税费用 | 3,935,956.11 | 266.50% | 报告期内所得税费用同 比增长 266.50%，主要系 当期越南子公司 2026 年 税收优惠政策到期，企 业所得税增加所致。 |
| 净利润 | 19,634,356.37 | -51.84% | 报告期内净利润同比减 少 51.84%，主要系利润 总额下降，所得税费用 上升导致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 62,034,018.36 | -73.34% | 报告期内经营活动产生 的现金流量净额减少 73.34%，主要系本期应 收账款回款规模下降， 同时采购和承兑到期等 经营性现金支出增加所 致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -45,141,388.27 | -155.26% | 报告期内投资活动产生 的现金流量净额减少 155.26%，主要系公司增 加了理财产品的投资， 投资活动现金流入增加 所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -22,259,482.26 | 64.20% | 报告期内筹资活动产生 的现金流量净额增加 64.20%，主要系公司本 期无银行贷款支付所 致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | 147,090.42 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 292,764.67 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 429,960.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -486.52 | |
| 非经常性损益合计 | 869,329.11 | |
| 所得税影响数 | 132,646.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 736,682.95 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | |
|---|---|---|
| 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 营业收入（合并报表） | 431,707,385.17 | 440,975,145.17 |
| 营业成本（合并报表） | 339,779,149.73 | 349,046,909.73 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 （合并报表） | 500,733,803.30 | 510,001,563.30 |
| 经营活动现金流入小计（合并报 表） | 547,550,370.94 | 556,818,130.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 （合并报表） | 232,079,671.38 | 241,347,431.38 |
| 经营活动现金流出小计（合并报 表） | 314,860,207.33 | 324,127,967.33 |
| 营业收入（母公司） | 296,781,685.77 | 306,049,445.77 |
|---|---|---|
| 营业成本（母公司） | 235,644,705.46 | 244,912,465.46 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 （母公司） | 428,557,220.68 | 437,824,980.68 |
| 经营活动现金流入小计（母公司） | 475,339,696.08 | 484,607,456.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 （母公司） | 195,515,610.00 | 204,783,370.00 |
| 经营活动现金流出小计（母公司） | 262,126,698.49 | 271,394,458.49 |
公司于近期对 2024、2025 年因产品质量问题引起的客户销售折让进行核查，经核查部分损失赔偿 不属于合同交易对价调整。公司基于谨慎性原则考虑，拟调减 2024 年、2025 年部分不属于产品质量损 失赔偿的合同交易对价，同时调增相应的营业收入和营业成本。
根据《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关 规定，对 2024 年至 2025 年的财务报表数据进行了相应的追溯调整。
本次会计差错更正事项已经公司2026年10月27日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过。
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 151,177,135 | 68.6533% | -614,719 | 150,562,416 | 68.5655% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 20,128,260 | 9.1407% | 0 | 20,128,260 | 9.1663% | |
| 董事、高管 | 2,127,294 | 0.9661% | 0 | 2,127,294 | 0.9688% | |
| 核心员工 | 240,000 | 0.1090% | 10,000 | 250,000 | 0.1138% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 69,026,665 | 31.3467% | 0 | 69,026,665 | 31.4345% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 60,384,781 | 27.4222% | 0 | 60,384,781 | 27.4990% | |
| 董事、高管 | 6,671,884 | 3.0299% | 0 | 6,671,884 | 3.0383% | |
| 核心员工 | 1,190,000 | 0.5404% | 0 | 1,190,000 | 0.5419% | |
| 总股本 | 220,203,800 | - | -614,719 | 219,589,081 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,864 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股 数<br><br> | 持股变动 | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 李彭晴 | 境内自然 | 80,513,0 | 0 | 80,513,04 | 36.6653 | 60,384,7 | 20,128,26 |
| 人 | 41 | 1 | % | 81 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 南通恒阳 企业管理 合伙企业 （有限合 伙） | 境内非国 有法人 | 31,830,7 01 | 0 | 31,830,70 1 | 14.4956 % | 0 | 31,830,70 1 |
| 3 | 南通恒久 企业管理 合伙企业 （有限合 伙） | 境内非国 有法人 | 16,910,1 16 | 0 | 16,910,11 6 | 7.7008% | 0 | 16,910,11 6 |
| 4 | 黄华 | 境内自然 人 | 13,832,0 43 | 0 | 13,832,04 3 | 6.2991% | 0 | 13,832,04 3 |
| 5 | 纪少东 | 境内自然 人 | 7,322,40 0 | 0 | 7,322,400 | 3.3346% | 5,491,80 0 | 1,830,600 |
| 6 | 吴文豪 | 境内自然 人 | 5,773,05 2 | 0 | 5,773,052 | 2.6290% | 0 | 5,773,052 |
| 7 | 李淑蕉 | 境内自然 人 | 5,334,51 4 | 0 | 5,334,514 | 2.4293% | 0 | 5,334,514 |
| 8 | 石向宾 | 境内自然 人 | 2,068,07 9 | 0 | 2,068,079 | 0.9418% | 0 | 2,068,079 |
| 9 | 高文进 | 境内自然 人 | 1,950,03 7 | 0 | 1,950,037 | 0.8880% | 0 | 1,950,037 |
| 10 | 郑淑秋 | 境内自然 人 | 1,703,01 5 | 0 | 1,703,015 | 0.7755% | 0 | 1,703,015 |
| 合计 | - | 167,236, 998 | 0 | 167,236,9 98 | 76.1590 % | 65,876,5 81 | 101,360,4 17 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1.李彭晴先生、南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）、南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）为 一致行动人关系；<br>2.黄华先生与李淑蕉女士为夫妻关系；<br>3.李彭晴先生与李淑蕉女士为兄妹关系；<br>4.李彭晴先生为南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 3.73%股权份 额；吴文豪先生持有合伙企业 30.25%股权份额；石向宾先生持有合伙企业 46.04%股权份额；<br>5.李彭晴先生为南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 4.03%股权份 额； 除此以外，公司前十名股东不存在其他关联关系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙） | 31,830,701 |
| 2 | 李彭晴 | 20,128,260 |
| 3 | 南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙） | 16,910,116 |
| 4 | 黄华 | 13,832,043 |
| 5 | 吴文豪 | 5,773,052 |
| 6 | 李淑蕉 | 5,334,514 |
| 7 | 石向宾 | 2,068,079 |
| 8 | 高文进 | 1,950,037 |
| 9 | 纪少东 | 1,830,600 |
| 10 | 郑淑秋 | 1,703,015 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>1.李彭晴先生、南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）、南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）为 一致行动人关系；<br>2.黄华先生与李淑蕉女士为夫妻关系；<br>3.李彭晴先生与李淑蕉女士为兄妹关系；<br>4.李彭晴先生为南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 3.73%股权份 额；吴文豪先生持有合伙企业 30.25%股权份额；石向宾先生持有合伙企业 46.04%股权份额；<br>5.李彭晴先生为南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 4.03%股权份 额； 除此以外，公司前十名股东不存在其他关联关系。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内 部审议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查询索 引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 已 事 前 及 时 履行 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已 事 前 及 时 履行 | 是 | 2025-085 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业 合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施 | 是 | 已 事 前 及 时 履行 | 是 | 2024-033<br>2025-0762026-037<br> |
| 股份回购事项 | 是 | 已 事 前 及 时 履行 | 是 | 2026-0212026-035 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已 事 前 及 时 履行 | 是 | 2023-034 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已 事 前 及 时 履行 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
- 1、 诉讼、仲裁事项 单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比 例%<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 644,474.60 | - | 644,474.60 | 0.11% |
- 2、 日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
- 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,000,000.00 9,244,279.33
- 2．销售产品、商品，提供劳务 5,000,000.00 21,811.37
- 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
| 4．其他 | - | - | |
|---|---|---|---|
| <br><br>3、 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2024 年 6 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过《关于<br><br>公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议 案》《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》。<br><br>2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日，公司通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对本<br><br>次股权激励计划首次授予激励对象及拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。公司于 2024 年 7 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《监事会关于认定核心员工的核查意见》（公 告编号：2024-041）和《监事会关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公 示情况说明》（公告编号：2024-042）。<br><br>2024 年 7 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024 年股权激励<br><br><br>计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的 激励对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司与激励 对象签署附生效条件的授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事 项的议案》等相关议案。<br><br>2024 年 7 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议<br><br>通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事专门会议、 董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该议案。公司监事会对 2024 年股权激励计划首次授予事项进 行了核查并发表了同意的意见。<br><br>2025 年 9 月 11 日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，<br><br>审议通过了《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，相关议案提交董事会审议前已 经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议并发表了一致同意的意见，公司监事会 对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。<br><br>2026 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于 2024 年股权激励计划<br><br><br>限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》《关于调整 2024 年股权激励计 划相关事项的议案》《关于拟回购注销部分限制性股票方案的议案》，相关议案提交董事会审议前已经公 司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议并发表了一致同意的意见。<br><br>4、 股份回购情况 2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议。2023 年 3 月 3 日，公司 2023 年第一次临<br><br>时股东会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过回购股份专用证券 账户以集中竞价方式，回购公司股票用于实施股权激励。2023 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第十四 次会议审议通过了《关于股份回购数量调整的议案》。2023 年 3 月至 2023 年 5 月，公司回购公司股份 1,614,719 股。<br><br>2026 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟注销部分回购股份的议 案》，鉴于股份回购完成后应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销，结合 2024 年股权激励计划 首次授予部分实际情况，公司拟对回购专用证券账户中剩余的 614,719 股股份进行注销。前述注销部分 回购股份事项经 2025 年年度股东会审议通过，并于 2026 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司办理完毕回购股份的注销手续。<br><br>2026 年 9 月 4 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票 方案的议案》，鉴于首次授予限制性股票的第二个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求，公司拟对 5 名激励对象所对应的第二个解除限售期不满足解除限售条件的 300,000 股限制性股票进行回购注销。上 述议案经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。<br><br>5、 公司已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，<br><br><br>不存在违反承诺的情形。具体承诺事项内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《招股说明书》和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-034）。 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
| 6、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况<br><br>单位：元<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 银行存款 | 质押 | 9,919,605.06 | 1.19% | 银行票据保证金 | - |
| 总计 | - | - | 9,919,605.06 | 1.19% | - | - |
| <br><br>资产权利受限事项对公司的影响：<br><br>由于公司整体运营健康，应收账款回款正常，现金流充沛，且该资产占总资产比例较小，因此上述 资产权利受限对公司无影响。 | - | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 182,319,742.62 | 190,705,813.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 218,500,819.65 | 176,457,775.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 511,876.16 | 0.00 |
| 应收账款 | 160,472,706.74 | 163,834,439.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 254,756.52 | 290,481.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,429,478.15 | 5,104,759.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 86,126,928.78 | 81,232,300.77 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 10,834,027.40 |
| 其他流动资产 | 1,004,550.57 | 3,634,190.49 |
| 流动资产合计 | 654,620,859.19 | 632,093,787.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 613,999.53 | 703,716.92 |
| 其他权益工具投资 | 740,462.50 | 740,462.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 142,073,317.48 | 138,136,566.63 |
| 在建工程 | 15,727,268.24 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 258,987.95 | 553,528.79 |
| 无形资产 | 26,700,914.45 | 28,378,410.67 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,090,271.51 | 3,434,696.26 |
| 递延所得税资产 | 3,343,920.65 | 4,509,594.05 |
| 其他非流动资产 | 142,960.00 | 222,460.00 |
| 非流动资产合计 | 175,964,834.07 | 192,406,704.06 |
| 资产总计 | 830,585,693.26 | 824,500,492.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 101,716,982.92 | 98,399,742.64 |
| 应付账款 | 119,735,172.98 | 103,196,277.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 901,164.22 | 426,218.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,675,460.37 | 9,864,686.40 |
| 应交税费 | 1,922,088.53 | 560,781.08 |
| 其他应付款 | 2,696,138.00 | 4,470,125.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 209,121.98 | 395,653.15 |
| 其他流动负债 | 5,654.56 | 23,705.10 |
| 流动负债合计 | 232,861,783.56 | 217,337,190.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 103,448.64 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,480,376.08 | 1,665,494.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,480,376.08 | 1,768,943.12 |
| 负债合计 | 234,342,159.64 | 219,106,133.32 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 219,589,081.00 | 220,203,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,084,155.41 | 126,366,608.89 |
| 减：库存股 | 3,007,200.83 | 6,088,173.31 |
| 其他综合收益 | -12,427,966.30 | -5,417,361.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,637,104.94 | 50,637,104.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 217,368,359.40 | 219,692,379.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 596,243,533.62 | 605,394,358.72 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 596,243,533.62 | 605,394,358.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 830,585,693.26 | 824,500,492.04 |
法定代表人：李彭晴 主管会计工作负责人：管园园 会计机构负责人：管园园
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,650,479.05 | 145,274,388.34 |
| 交易性金融资产 | 217,141,890.22 | 175,117,156.07 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 511,876.16 | 0.00 |
| 应收账款 | 162,058,690.02 | 179,834,663.30 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 251,279.66 | 287,491.02 |
| 其他应收款 | 5,425,168.02 | 5,100,171.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,875,239.83 | 35,040,673.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 10,834,027.40 |
| 其他流动资产 | 1,002,499.83 | 3,633,703.98 |
| 流动资产合计 | 587,917,122.79 | 555,122,274.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 147,122,808.97 | 154,362,526.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,213,281.44 | 50,529,665.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 258,987.95 | 553,528.79 |
| 无形资产 | 11,096,748.53 | 11,667,736.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 896,609.74 | 1,297,696.11 |
| 递延所得税资产 | 2,430,005.06 | 3,562,676.86 |
| 其他非流动资产 | 142,960.00 | 222,460.00 |
| 非流动资产合计 | 208,161,401.69 | 222,196,290.09 |
| 资产总计 | 796,078,524.48 | 777,318,565.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 101,716,982.92 | 98,399,742.64 |
| 应付账款 | 105,948,634.83 | 85,367,008.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 560,125.09 | 822,766.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,642,992.44 | 8,334,498.01 |
| 应交税费 | 1,697,521.98 | 540,808.82 |
| 其他应付款 | 1,960,050.00 | 2,279,655.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 209,121.98 | 395,653.15 |
| 其他流动负债 | 5,654.56 | 23,705.10 |
| 流动负债合计 | 216,741,083.80 | 196,163,838.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 103,448.64 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,450,643.72 | 1,640,339.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,450,643.72 | 1,743,788.36 |
| 负债合计 | 218,191,727.52 | 197,907,626.76 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 219,589,081.00 | 220,203,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,084,155.41 | 126,366,608.89 |
| 减：库存股 | 3,007,200.83 | 6,088,173.31 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,637,104.94 | 50,637,104.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 186,583,656.44 | 188,291,597.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 577,886,796.96 | 579,410,938.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 796,078,524.48 | 777,318,565.07 |
法定代表人：李彭晴 主管会计工作负责人：管园园 会计机构负责人：管园园
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 391,108,693.38 | 440,975,145.17 |
| 其中：营业收入 | 391,108,693.38 | 440,975,145.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 371,397,115.95 | 397,729,404.95 |
| 其中：营业成本 | 319,587,445.19 | 349,046,909.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,244,750.47 | 3,523,533.99 |
| 销售费用 | 8,272,441.33 | 11,257,515.39 |
| 管理费用 | 21,200,956.39 | 22,062,704.28 |
| 研发费用 | 11,058,555.88 | 14,997,083.68 |
| 财务费用 | 9,032,966.69 | -3,158,342.12 |
| 其中：利息费用 | 11,125.81 | 326,078.34 |
| 利息收入 | 3,892,516.82 | 6,204,777.87 |
| 加：其他收益 | 292,764.67 | 413,400.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,436,125.72 | 76,920.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | -89,717.39 | 67,095.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 429,960.54 | 11,027.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -805,172.20 | 1,972,775.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,358,452.42 | -3,781,874.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 147,090.42 | -17,729.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,570,799.00 | 41,920,258.66 |
| 加：营业外收入 | 2,285.15 | 19,560.55 |
| 减：营业外支出 | 2,771.67 | 92,789.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,570,312.48 | 41,847,029.68 |
| 减：所得税费用 | 3,935,956.11 | 1,073,924.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,634,356.37 | 40,773,104.74 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 19,634,356.37 | 40,773,104.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 19,634,356.37 | 40,773,104.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,010,604.83 | -2,047,209.34 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -7,010,604.83 | -2,047,209.34 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -7,010,604.83 | -2,047,209.34 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -7,010,604.83 | -2,047,209.34 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 12,623,751.54 | 38,725,895.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 12,623,751.54 | 38,725,895.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.19 |
法定代表人：李彭晴 主管会计工作负责人：管园园 会计机构负责人：管园园
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 318,817,139.55 | 306,049,445.77 |
| 减：营业成本 | 255,409,593.48 | 244,912,465.46 |
| 税金及附加 | 2,244,750.47 | 3,523,533.99 |
| 销售费用 | 7,816,840.06 | 10,123,084.10 |
| 管理费用 | 14,762,463.34 | 15,174,056.61 |
| 研发费用 | 11,058,555.88 | 14,997,083.68 |
| 财务费用 | 11,049,465.66 | -2,537,805.25 |
| 其中：利息费用 | 11,125.81 | 326,078.34 |
| 利息收入 | 3,887,690.23 | 6,204,777.87 |
| 加：其他收益 | 292,764.67 | 413,400.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,754,809.69 | 76,920.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 0.00 | 71,762.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 411,650.15 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,045,261.16 | 7,549,278.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,374,378.61 | -2,679,982.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 147,090.42 | -17,729.79 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,501,425.36 | 25,198,914.26 |
| 加：营业外收入 | 2,285.15 | 3,007.28 |
| 减：营业外支出 | 2,771.67 | 92,789.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,500,938.84 | 25,109,132.01 |
| 减：所得税费用 | 3,250,503.55 | 2,200,878.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,250,435.29 | 22,908,253.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 20,250,435.29 | 22,908,253.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,250,435.29 | 22,908,253.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李彭晴 主管会计工作负责人：管园园 会计机构负责人：管园园
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,631,660.64 | 510,001,563.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,117,935.47 | 35,954,409.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,113,956.39 | 10,862,158.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,863,552.50 | 556,818,130.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,133,305.13 | 241,347,431.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,429,642.39 | 52,936,214.02 |
| 支付的各项税费 | 1,271,919.04 | 5,253,149.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,994,667.58 | 24,591,172.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,829,534.14 | 324,127,967.33 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,034,018.36 | 232,690,163.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,748,292,120.00 | 6,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,525,843.11 | 5,157.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 203,682.29 | 183,556.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,751,021,645.40 | 7,088,713.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 6,257,829.67 | 17,873,457.85 |
| 投资支付的现金 | 5,789,905,204.00 | 6,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,796,163,033.67 | 24,773,457.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,141,388.27 | -17,684,744.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 39,407,312.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,958,376.64 | 22,284,018.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,105.62 | 483,653.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,259,482.26 | 62,174,984.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,259,482.26 | -62,174,984.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,729,631.09 | 270,770.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,096,483.26 | 153,101,205.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,496,620.82 | 173,824,360.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,400,137.56 | 326,925,566.47 |
法定代表人：李彭晴 主管会计工作负责人：管园园 会计机构负责人：管园园
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,530,558.67 | 437,824,980.68 |
| 收到的税费返还 | 29,117,163.01 | 35,952,972.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,109,129.81 | 10,829,502.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,756,851.49 | 484,607,456.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,722,728.62 | 204,783,370.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,664,693.81 | 42,460,618.47 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 806,976.46 | 5,236,709.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,700,784.10 | 18,913,761.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,895,182.99 | 271,394,458.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,861,668.50 | 213,212,997.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,748,292,120.00 | 6,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,844,527.08 | 5,157.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 203,682.29 | 183,556.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,150,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,758,490,329.37 | 7,088,713.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 291,098.05 | 3,713,712.26 |
| 投资支付的现金 | 5,789,905,204.00 | 11,274,689.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,790,196,302.05 | 14,988,401.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,705,972.68 | -7,899,687.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 39,407,312.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,958,376.64 | 22,284,018.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,105.62 | 483,653.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,259,482.26 | 62,174,984.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,259,482.26 | -62,174,984.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,230,534.79 | -564,336.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,665,678.77 | 142,573,988.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,065,195.22 | 134,486,387.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,730,873.99 | 277,060,376.81 |
法定代表人：李彭晴 主管会计工作负责人：管园园 会计机构负责人：管园园
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