1新天力发布2026年三季报，前三季度营收7.95亿元同比降5.95%，归母净利润259.81万元同比暴跌96.46%，扣非净利润亏损647.66万元。
2Q3单季归母净利亏损1655.86万元。
3业绩下滑主因原材料价格大幅上涨及成本传导滞后。
4公司预警受原油价格走强影响，2026全年扣非净利润可能为负。
5期末净资产8.47亿元，资产负债率29.01%。
[定期报告]新天力:2026年三季度报告
摘要
文本
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|新天力
证券代码 : 920218|
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|新天力科技股份有限公司
Otor Technology Co., Ltd.
2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人何麟君、主管会计工作负责人郭晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）牟安娜保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,192,481,764.91 | 937,569,515.85 | 27.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 846,570,638.39 | 592,456,894.14 | 42.89% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.08% | 36.73% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.01% | 36.81% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 794,970,872.64 | 845,277,212.38 | -5.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,598,134.36 | 73,451,661.22 | -96.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -6,476,604.94 | 70,296,045.37 | -109.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,652,065.25 | 142,347,883.02 | -76.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 1.05 | -97.14% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.37% | 13.30% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -0.92% | 12.73% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 281,548,500.05 | 309,351,726.60 | -8.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,558,578.55 | 30,878,931.46 | -153.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -18,455,555.64 | 30,149,102.22 | -161.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,002,662.10 | 65,600,772.82 | -83.23% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.21 | 0.44 | -147.73% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -2.35% | 5.59% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -2.62% | 5.46% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表 项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 179,490,994.70 | 673.95% | 主要系公司为合理盘活闲置资金，提高资金使 用效益，本期购买银行理财产品规模大幅增加 所致。 |
| 应收票据 | 5,563,600.00 | 76.16% | 主要系公司本期收到商业承兑汇票体量增加所 致。 |
| 应收账款 | 172,956,094.39 | 39.97% | 主要系公司部分大客户销售收入增长，同时相 关客户对账周期调整，期末尚未完成对账结算 的应收款项相应增加。公司信用政策未发生重 大变化，客户资信情况良好，坏账准备计提充 分。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司持有的信用等级较高的银行承兑汇 票，于报告期末已全部完成背书转让所致。 |
| 其他应收款 | 10,279,498.10 | 33.99% | 主要系应收客供材料款增加所致，前三季度应 收客供材料款应收余额较去年同期仅小幅增 长。 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司按照会计准则及摊销政策，对存量 长期待摊费用按期摊销，报告期期末摊销完毕 所致。 |
| 递延所得税资产 | 5,608,642.71 | 164.08% | 主要系公司本期市场行情变动，公司原材料采 购成本大幅上涨，公司可弥补亏损金额增加， 相应确认的递延所得税资产同步增长所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,365,600.40 | -45.15% | 主要系公司本期预付的工程、设备采购款项减 少所致。 |
| 短期借款 | 23,703,108.09 | -59.00% | 主要系募集资金到位后，公司资金储备得到有 效补充，短期借款规模减少所致。 |
| 合同负债 | 7,685,747.81 | 37.51% | 主要系公司中小客户订单需求增长，预收客户 货款相应增加所致。 |
| 其他应付款 | 19,176,042.98 | 35.94% | 主要系应付客供材料款增加所致，前三季度客 供材料款应付余额较去年同期仅小幅增长。 |
| 其他流动负债 | 855,051.55 | 67.66% | 主要系公司待转销项税额增加所致。 |
| 租赁负债 | 3,927,234.29 | -33.20% | 主要系公司按期支付租金、摊销租赁负债本金， 且部分租赁于报告期内终止。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 803,048.52 | -67.08% | 主要系公司主动优化整体筹融资结构，融资成 本有效下降，同时受外币汇兑收益增加共同影 响所致。 |
| 投资收益 | 313,044.96 | 247.59% | 主要系公司为提高资金使用效率，合理盘活闲 置流动资金，择机购买银行理财产品，理财投 资收益相应增加所致。 |
| 公允价值变动收 益 | 362,875.69 | 110.76% | 主要系公司持有的银行理财产品及大额存单规 模扩大，对应的公允价值变动收益大幅增加所 致。 |
|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -3,586,423.00 | 82.71% | 主要系公司部分大客户销售收入增长，同时相 关客户对账周期调整，期末尚未完成对账结算 的应收款项相应增加，计提信用减值损失的基 数上升，当期计提的应收账款信用减值损失增 加所致。 |
| 资产减值损失 | -6,036,535.89 | 201.40% | 主要系本期原材料采购成本大幅上涨，库存商 品账面成本相应上升，部分存货账面价值高于 其可变现净值，公司依据存货跌价准备计提政 策，相应增加存货跌价准备计提金额。 |
| 资产处置收益 | 26,329.83 | -98.56% | 主要系本报告期公司固定资产、无形资产等资 产处置业务发生规模减少，对应的资产处置收 益相应下降所致。 |
| 营业利润 | -9,937,532.38 | -112.19% | 主要系报告期内，公司主要原材料采购价格较 大幅度上涨，生产成本上升所致。 |
| 营业外收入 | 9,339,876.03 | 748.46% | 主要系本期公司收到火灾保险赔偿款所致。 |
| 营业外支出 | 246,112.87 | -37.04% | 主要系本期公司固定资产报废处置业务减少， 对应的资产报废净损失缩减所致。 |
| 所得税费用 | -3,441,903.58 | -139.24% | 主要系本期公司经营利润缩减，利润总额同比 大幅减少，相应计提的企业所得税费用随之大 幅下降所致。 |
| 净利润 | 2,598,134.36 | -96.46% | 主要系报告期内，特别是二、三季度，受美以 伊冲突反复、霍尔木兹海峡阶段性封锁影响， 国际能源与化工品的供应链体系遭受严重冲 击，塑料粒子价格呈现先快速冲高，随后持续 高位震荡行情，原材料成本管控难度显著上升， 公司主要原材料采购价格同比较大幅度上涨， 生产成本上升；同时成本向下游传导存在一定 滞后性，导致产品毛利率承压，进而影响净利 润水平。 |
| 合并现金流量表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 33,652,065.25 | -76.36% | 主要系报告期内公司销售收入同比下滑，应收 账款规模同比增加，经营性现金流入有所减少； 同时原材料价格大幅上涨，采购原材料支付的 现金增加，综合导致经营活动现金流量净额减 少。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -223,050,054.20 | -224.89% | 主要系报告期内公司为提高资金使用效率，使 用阶段性闲置资金购买银行理财产品的规模增 加，相关投资现金流出增大所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 218,515,070.62 | 550.38% | 主要系报告期内公司收到募集资金，筹资活动 现金流入相应增加所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -110,333.26 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外 | 877,055.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 675,920.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,230,426.25 | |
| 非经常性损益合计 | 10,673,068.80 | |
| 所得税影响数 | 1,598,329.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 9,074,739.30 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 21,076,229 | 22.5% | 0 | 21,076,229 | 22.5% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 72,595,011 | 77.5% | 0 | 72,595,011 | 77.5% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 66,753,230 | 71.26% | 0 | 66,753,230 | 71.26% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 93,671,240 | - | 0 | 93,671,240 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,616 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末 持股 比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 浙江新天力 实业有限公 司 | 境内非 国有法 人 | 47,250,000 | 0 | 47,250,000 | 50.44 % | 47,250,000 | 0 |
| 2 | 何麟君 | 境内自 然人 | 8,577,500 | 0 | 8,577,500 | 9.16% | 8,577,500 | 0 |
| 3 | 王卫兵 | 境内自 然人 | 8,172,300 | 0 | 8,172,300 | 8.72% | 8,172,300 | 0 |
| 4 | 国泰海通证 券资管－招 商银行－国 泰海通君享 北交所新天 力 1 号战略 配售集合资 产管理计划 | 其他 | 1,949,624 | 0 | 1,949,624 | 2.08% | 1,949,624 | 0 |
| 5 | 阮积祥 | 境内自 然人 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 1.87% | 1,750,000 | 0 |
| 6 | 邵雨田 | 境内自 然人 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 1.87% | 1,750,000 | 0 |
| 7 | 宁波梅山保 税港区新天 力企业管理 合伙企业（有 限合伙） | 境内非 国有法 人 | 1,379,829 | 0 | 1,379,829 | 1.47% | 1,379,829 | 0 |
| 8 | 宁波梅山保 税港区台力 企业管理合 伙企业（有限 合伙） | 境内非 国有法 人 | 1,373,601 | 0 | 1,373,601 | 1.47% | 1,373,601 | 0 |
| 9 | 黄玲素 | 境内自 然人 | 1,505 | 1,182,906 | 1,184,411 | 1.26% | 0 | 1,184,411 |
| 10 | 陈汀 | 境内自 然人 | 439,724 | 0 | 439,724 | 0.47% | 0 | 439,724 |
| 合计 | - | 72,644,083 | 1,182,906 | 73,826,989 | 78.81 % | 72,202,854 | 1,624,135 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、何麟君和王卫兵系郎舅关系，王卫兵系何麟君姐姐的配偶。<br>2、何麟君、王卫兵两人通过持有浙江新天力实业有限公司 100%的股权，间接控制公司 50.44%的表<br> |
|决权。
3、何麟君还控制了宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区台 力企业管理合伙企业（有限合伙）的全部表决权。
4、国泰海通证券资管－招商银行－国泰海通君享北交所新天力 1 号战略配售集合资产管理计划：其 参与人员系公司高级管理人员或核心员工。 除上述关联关系外，前十大股东之间无其他关联关系。
|
|---|
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 黄玲素 | 1,184,411 |
| 2 | 陈汀 | 439,724 |
| 3 | 张琦光 | 295,182 |
| 4 | 金强 | 282,440 |
| 5 | 罗长江 | 282,303 |
| 6 | 刘电广 | 281,434 |
| 7 | 雷电 | 272,617 |
| 8 | 楚泽萍 | 224,945 |
| 9 | 陈宝庆 | 195,820 |
| 10 | 王元浩 | 173,662 |
| 1、 股东金强通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 94,900 股；<br>2、 股东雷电通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 239,797 股。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| （一） 诉讼、仲裁事项<br><br>本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，报告期内发生的诉讼、仲裁事项如下：<br><br>单位：元<br><br> | 性质 | 累计金额 | 合并<br><br> | 占期末净资产 比例% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 423,381.80 | 2,704.00 | 426,085.80 | 0.05% | - |
| <br><br>（二） 提供担保事项<br><br>本报告期公司及其子公司无对外担保情况，报告期内公司对子公司的担保情况如下：<br><br>单位：万元<br><br> | 担保对象 | 担保金 额<br><br> | 担保余 额 | 实际履行 担保责任 的金额 | 担保期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 天津台力科技有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | 2025/5/13 | 2028/5/7 |
| 新天力欧特广东塑料制 品有限责任公司 | 1000 | 1000 | 0 | 2023/4/17 | 2028/4/16 |
| 成都新天力食品容器有 限公司 | 1000 | 1000 | 0 | 2023/4/17 | 2028/4/16 |
| - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - |
合计 3000 3000 0 - - - -
（三） 日常性关联交易的预计及执行情况
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度 股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》。为满足公司 2026 年度日常生产经营 及业务发展的需要，根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，公司对 2026 年度可能发生的 关联交易进行了合理预计。具体内容如下：
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计 2026 年发生的金额/ 提供担保的金额 |
|---|---|---|---|
| 关联担保 | 浙江新天力实业有限公 司 | 为公司和/或控股子公司向 银行融资提供担保 | 不超过 3,000 万元 |
截至报告期末，上述关联担保余额为 1000 万元，未超出审议额度。
（四） 已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人 均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
（五） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型 | 账面价值 | 占总资产的比 例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 5,325,195.06 | 0.45% | 承兑汇票和信 用证保证金 |
| 合计 | - | - | 5,325,195.06 | 0.45% | - |
（六） 其他重大事项
报告期内，受原材料价格上涨及成本传导滞后影响，公司扣除非经常性损益后的净利润为-647.66 万 元；而公司归属于上市公司股东的净利润为 259.81 万元，主要系本期收到 2025 年 11 月火灾事项保险赔 款 870 万元（该火灾事项已于 2025 年 11 月公告，理赔及会计处理已在 2026 年半年报问询函回复中说明）。
报告期后国际原油价格再度走强，布伦特原油在 10 月 23 日盘中最高触及 117.45 美元/桶，为今年 4 月以来首次升破 117 美元关口，公司原材料价格波动加大、成本管控难度上升；已采取的调价与降本措 施尚难以完全覆盖成本上涨压力。经初步测算，公司 2026 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润存 在为负的可能。上述测算系初步判断，不构成业绩预测或承诺，具体以 2026 年年度报告为准。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 58,233,528.33 | 47,643,744.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 179,490,994.70 | 23,191,627.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,563,600.00 | 3,158,268.08 |
| 应收账款 | 172,956,094.39 | 123,564,505.15 |
| 应收款项融资 | 315,586.80 | |
| 预付款项 | 10,566,037.77 | 8,165,684.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,279,498.10 | 7,671,572.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 140,942,792.28 | 121,771,706.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,251,927.69 | 24,476,427.26 |
| 流动资产合计 | 609,284,473.26 | 359,959,123.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 504,253,744.12 | 498,613,837.51 |
| 在建工程 | 20,439,216.44 | 17,230,367.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,469,953.07 | 11,457,517.86 |
| 无形资产 | 41,060,134.91 | 42,036,753.61 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,090.88 | |
| 递延所得税资产 | 5,608,642.71 | 2,123,866.39 |
| 其他非流动资产 | 3,365,600.40 | 6,135,958.66 |
| 非流动资产合计 | 583,197,291.65 | 577,610,392.64 |
| 资产总计 | 1,192,481,764.91 | 937,569,515.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 23,703,108.09 | 57,812,963.64 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 159,224,854.65 | 139,208,287.13 |
| 应付账款 | 88,543,174.31 | 76,699,301.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,685,747.81 | 5,589,156.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,003,283.58 | 22,663,185.69 |
| 应交税费 | 5,895,164.72 | 7,293,338.91 |
| 其他应付款 | 19,176,042.98 | 14,106,396.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,369,369.34 | 5,218,127.30 |
| 其他流动负债 | 855,051.55 | 509,979.43 |
| 流动负债合计 | 332,455,797.03 | 329,100,737.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,927,234.29 | 5,879,371.32 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,528,095.20 | 10,132,513.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,455,329.49 | 16,011,884.65 |
| 负债合计 | 345,911,126.52 | 345,112,621.71 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 93,671,240.00 | 70,253,430.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 505,589,874.13 | 277,484,184.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -28,897.45 | -21,008.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,316,218.86 | 22,316,218.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 225,022,202.85 | 222,424,068.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 846,570,638.39 | 592,456,894.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 846,570,638.39 | 592,456,894.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,192,481,764.91 | 937,569,515.85 |
法定代表人：何麟君 主管会计工作负责人：郭晓勤 会计机构负责人：牟安娜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,521,828.71 | 37,842,978.83 |
| 交易性金融资产 | 177,488,938.74 | 23,191,627.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,563,600.00 | 3,158,268.08 |
| 应收账款 | 188,285,061.79 | 147,801,177.63 |
| 应收款项融资 | 315,586.80 | |
| 预付款项 | 7,862,515.20 | 7,096,937.84 |
| 其他应收款 | 1,865,964.70 | 1,737,179.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,780,639.05 | 78,752,808.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,015,705.67 | 11,493,452.36 |
| 流动资产合计 | 543,384,253.86 | 311,390,017.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 145,861,028.17 | 145,365,954.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 401,415,308.49 | 383,722,098.80 |
| 在建工程 | 20,051,323.57 | 17,177,631.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,457,230.08 | 2,970,433.13 |
| 无形资产 | 32,606,598.60 | 33,407,101.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,400,338.36 | 1,954,075.74 |
| 其他非流动资产 | 2,875,217.74 | 6,135,958.66 |
| 非流动资产合计 | 609,667,045.01 | 590,733,254.32 |
| 资产总计 | 1,153,051,298.87 | 902,123,271.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 172,834,768.74 | 208,132,281.17 |
| 应付账款 | 105,571,997.00 | 80,863,780.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,416,805.89 | 3,816,883.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,349,656.63 | 16,538,525.86 |
| 应交税费 | 3,815,424.12 | 5,635,053.94 |
| 其他应付款 | 3,689,250.00 | 3,606,832.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,943,055.70 | 1,867,828.76 |
| 其他流动负债 | 444,564.91 | 292,966.87 |
| 流动负债合计 | 314,065,522.99 | 320,754,152.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 135,053.63 | 491,684.54 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,528,095.20 | 10,132,513.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,663,148.83 | 10,624,197.87 |
| 负债合计 | 323,728,671.82 | 331,378,350.41 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 93,671,240.00 | 70,253,430.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 505,434,992.09 | 277,329,302.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,316,218.86 | 22,316,218.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 207,900,176.10 | 200,845,969.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 829,322,627.05 | 570,744,921.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,153,051,298.87 | 902,123,271.77 |
法定代表人：何麟君 主管会计工作负责人：郭晓勤 会计机构负责人：牟安娜
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 794,970,872.64 | 845,277,212.38 |
| 其中：营业收入 | 794,970,872.64 | 845,277,212.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 798,428,950.91 | 765,015,674.05 |
| 其中：营业成本 | 708,012,293.79 | 675,489,182.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,482,301.79 | 6,960,802.25 |
| 销售费用 | 20,681,319.02 | 19,244,738.20 |
| 管理费用 | 37,135,378.14 | 35,237,232.57 |
| 研发费用 | 25,314,609.65 | 25,644,254.91 |
| 财务费用 | 803,048.52 | 2,439,463.79 |
| 其中：利息费用 | 1,143,771.05 | 2,418,906.44 |
| 利息收入 | 216,175.12 | 1,239,884.38 |
| 加：其他收益 | 2,441,254.30 | 3,123,960.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 313,044.96 | 90,061.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 362,875.69 | 172,178.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,586,423.00 | -1,962,918.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,036,535.89 | -2,002,840.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,329.83 | 1,830,102.04 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,937,532.38 | 81,512,082.22 |
| 加：营业外收入 | 9,339,876.03 | 1,100,806.32 |
| 减：营业外支出 | 246,112.87 | 390,926.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -843,769.22 | 82,221,961.89 |
| 减：所得税费用 | -3,441,903.58 | 8,770,300.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,598,134.36 | 73,451,661.22 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 2,598,134.36 | 73,451,661.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 2,598,134.36 | 73,451,661.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,889.38 | -16,135.12 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -7,889.38 | -16,135.12 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -7,889.38 | -16,135.12 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -7,889.38 | -16,135.12 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 2,590,244.98 | 73,435,526.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 | 2,590,244.98 | 73,435,526.10 |
| 额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 1.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 1.05 |
法定代表人：何麟君 主管会计工作负责人：郭晓勤 会计机构负责人：牟安娜
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 733,020,823.58 | 806,039,200.41 |
| 减：营业成本 | 657,701,364.05 | 658,880,835.20 |
| 税金及附加 | 4,881,101.76 | 5,403,199.07 |
| 销售费用 | 13,018,394.28 | 13,511,993.48 |
| 管理费用 | 31,633,070.58 | 29,888,030.90 |
| 研发费用 | 25,314,609.65 | 25,644,254.91 |
| 财务费用 | 301,954.14 | 901,673.71 |
| 其中：利息费用 | 620,469.79 | 1,158,435.47 |
| 利息收入 | 190,795.55 | 1,017,737.19 |
| 加：其他收益 | 2,413,126.76 | 3,009,876.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 296,783.03 | 85,648.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 343,083.85 | 172,178.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,981,263.07 | -1,082,692.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,753,529.14 | -747,440.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,329.83 | 1,873,285.79 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,485,139.62 | 75,120,069.34 |
| 加：营业外收入 | 9,337,315.90 | 1,100,017.50 |
| 减：营业外支出 | 244,232.48 | 101,515.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,607,943.80 | 76,118,570.92 |
| 减：所得税费用 | -2,446,262.62 | 7,752,241.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,054,206.42 | 68,366,329.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 7,054,206.42 | 68,366,329.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,054,206.42 | 68,366,329.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：何麟君 主管会计工作负责人：郭晓勤 会计机构负责人：牟安娜
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,679,500.41 | 910,923,060.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,851,597.79 | 72,561,492.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 928,531,098.20 | 983,484,553.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,004,034.64 | 565,378,402.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,818,260.13 | 134,907,989.50 |
| 支付的各项税费 | 40,016,162.20 | 40,613,034.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,040,575.98 | 100,237,244.15 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 894,879,032.95 | 841,136,670.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,652,065.25 | 142,347,883.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 284,100,000.00 | 234,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 544,050.59 | 222,077.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 7,129.65 | 2,125,671.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 284,651,180.24 | 236,847,748.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 67,092,126.19 | 57,002,750.79 |
| 投资支付的现金 | 440,609,108.25 | 248,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 507,701,234.44 | 305,502,750.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,050,054.20 | -68,655,001.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 262,219,639.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,226,525.30 | 163,636,844.82 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 337,446,164.81 | 163,636,844.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,034,517.30 | 127,891,887.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 520,359.67 | 1,206,027.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,376,217.22 | 83,056,641.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,931,094.19 | 212,154,556.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,515,070.62 | -48,517,712.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,634.81 | -16,135.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,103,446.86 | 25,159,033.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,804,886.41 | 29,575,380.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,908,333.27 | 54,734,414.44 |
法定代表人：何麟君 主管会计工作负责人：郭晓勤 会计机构负责人：牟安娜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,009,976.04 | 897,477,476.69 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,678,487.28 | 9,871,516.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 789,688,463.32 | 907,348,993.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,988,709.06 | 666,792,546.64 |
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,226,077.80 | 94,747,581.06 |
| 支付的各项税费 | 28,646,465.73 | 28,650,063.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,802,303.81 | 28,816,359.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 800,663,556.40 | 819,006,550.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,975,093.08 | 88,342,442.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 242,500,000.00 | 214,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 512,556.06 | 217,664.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 6,170,190.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 184,904.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,012,556.06 | 221,072,758.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 62,750,647.88 | 45,070,691.63 |
| 投资支付的现金 | 397,009,108.25 | 239,227,943.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 184,904.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 459,759,756.13 | 284,483,538.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,747,200.07 | -63,410,780.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 261,875,542.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,767,595.18 | 19,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 280,643,137.19 | 19,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,279,714.58 | 19,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 520,359.67 | 1,111,416.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,545,261.68 | 3,206,382.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,345,335.93 | 24,117,798.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 258,297,801.26 | -4,317,798.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,575,508.11 | 20,613,863.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,428,572.60 | 18,601,184.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,004,080.71 | 39,215,048.54 |
法定代表人：何麟君 主管会计工作负责人：郭晓勤 会计机构负责人：牟安娜
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