1朗信电气发布2026年三季报，前三季度营收10.39亿元，同比增7.12%；
2归母净利润5309万元，同比降34.30%。
3Q3单季净利润858万元，同比暴跌76.48%。
4业绩下滑主因下游价格竞争加剧及原材料成本上涨。
5亮点是经营性现金流净额3.09亿元，同比大增1039.56%，回款显著改善。
6期末净资产11.65亿元，资产负债率降至39.92%。
7芜湖基地厂房转固致固定资产增37%。
8前十大股东中何海燕、姚雨佶新进前十。
[定期报告]朗信电气:2026年三季度报告
摘要
文本
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|朗信电气
证券代码 : 920220|
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|江苏朗信电气股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陆耀平、主管会计工作负责人高裕丰及会计机构负责人（会计主管人员）蒋志磊保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,938,818,403.93 | 1,787,290,838.51 | 8.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,164,900,002.83 | 776,961,968.85 | 49.93% |
| 资产负债率%（母公司） | 36.27% | 52.69% | - |
| 资产负债率%（合并） | 39.92% | 56.53% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,039,094,575.40 | 969,996,576.47 | 7.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,090,262.46 | 80,809,238.05 | -34.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 47,084,726.54 | 75,826,169.78 | -37.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,042,923.55 | 27,119,508.18 | 1,039.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | 1.53 | -41.18% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 5.57% | 11.64% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 4.94% | 10.80% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 372,061,613.09 | 375,027,319.71 | -0.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,577,095.70 | 36,468,682.58 | -76.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 7,169,866.83 | 34,216,146.66 | -79.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,274,033.41 | -1,284,179.55 | 16,084.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.69 | -78.26% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 0.74% | 5.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 0.62% | 4.85% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 92,676,780.76 | -55.58% | 主要系公司为提高资金回报率将货币 资金用于购买银行理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 298,032,889.44 | 不适用 | 主要系公司为提高资金回报率，购买 的银行理财产品增加所致。 |
| 应收票据 | 59,169,585.27 | 56.67% | 主要系已背书或贴现但未到期的非 “6+9”银行和财务公司承兑汇票增加 所致。 |
| 应收款项融资 | 101,044,951.95 | -62.73% | 主要系期末尚未背书或贴现的“6+9” 银行承兑汇票减少所致。 |
| 其他应收款 | 4,742,138.83 | 294.48% | 主要系期末支付的押金、保证金增加 所致。 |
| 合同资产 | 1,098,299.75 | 60.57% | 主要系期末未到期项目质保金余额上 升所致。 |
| 固定资产 | 563,581,428.60 | 37.27% | 主要系芜湖生产基地建设工程厂房转 固所致。 |
| 在建工程 | 17,889,881.63 | -87.04% | 主要系芜湖生产基地建设工程厂房转 固所致。 |
| 使用权资产 | 729,562.26 | -52.70% | 主要系公司租赁土地厂房减少所致。 |
| 长期待摊费用 | 288,826.99 | -31.73% | 主要系长期待摊项目摊销导致金额减 少。 |
| 递延所得税资产 | 2,119,377.89 | 68.47% | 主要系子公司朗信芜湖科技可抵扣暂 时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,051,544.17 | -47.84% | 主要系期末预付的设备及工程款减少 所致。 |
| 短期借款 | 25,288,175.92 | -92.59% | 主要系报告期偿还短期借款所致。 |
| 应付票据 | 279,921,546.93 | 39.85% | 主要系本期公司开具银行承兑汇票支 付货款增加所致。 |
| 合同负债 | 1,050,861.28 | 201.39% | 主要系预收客户款项增加所致。 |
| 应交税费 | 13,694,725.09 | -36.91% | 主要系本期末应交增值税、所得税等 税款减少所致。 |
| 其他应付款 | 560,173.35 | -71.99% | 主要系公司退还业务保证金所致。 |
| 其他流动负债 | 15,290,335.81 | 33,633.18% | 主要系期末未终止确认的已背书未到 期的应收票据增加所致。 |
| 租赁负债 | - | -100% | 主要系截至本期末公司使用权资产为 一年内到期，重分类至一年到期内的 非流动负债。 |
| 资本公积 | 749,919,056.92 | 74.90% | 主要系当期公司向不特定合格投资者 |
| 公开发行股票股本溢价增加所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 3,923,759.36 | -37.34% | 主要系当期银行贷款减少使得利息支 出减少所致。 |
| 投资收益 | -386,426.79 | 51.51% | 主要系票据贴息支出减少所致。 |
| 信用减值损失 | -6,519,713.64 | -158.74% | 主要系期末应收账款账面余额较上年 末有所增加，计提信用减值损失增加 所致。 |
| 资产减值损失 | -1,821,027.88 | 54.07% | 主要系本期存货跌价损失及合同履约 成本减值损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 263,404.74 | -50.75% | 主要系项目基数较小，导致同比金额 变化不大但变化幅度较高。 |
| 营业利润 | 56,958,441.60 | -37.00% | 2026 年 1-9 月，公司营业收入同比增长 7.12%，但营业利润有所下降，主要原因 如下：（1）下游市场竞争加剧，行业价 格竞争传导至供应链端，公司产品销售 受到较大的价格承压影响；（2）受国际 原油价格波动、下游需求变化、大宗商 品价格变动等因素影响，公司主要原材 料 PCBA、塑料粒子、漆包线、铝材等 采购价格较去年同期有所上涨；（3）公 司持续加大新产品研发及新市场布局 力度，研发投入、管理投入有所增加。 |
| 营业外收入 | 193,534.93 | 72.98% | 主要系项目基数较小，导致同比金额 变化不大但变化幅度较高。 |
| 营业外支出 | 72,689.52 | -62.16% | 主要系项目基数较小，导致同比金额 变化不大但变化幅度较高。 |
| 利润总额 | 57,079,287.01 | -36.81% | 主要系本期营业利润有所下降所致。 |
| 所得税费用 | 3,989,024.55 | -58.09% | 主要系本期利润总额减少，导致所得 税费用有所减少。 |
| 净利润 | 53,090,262.46 | -34.30% | 2026 年 1-9 月，公司营业收入同比增 长 7.12%，净利润同比下降 34.30%， 主要原因如下：（1）下游市场竞争加 剧，行业价格竞争传导至供应链端， 公司产品销售受到较大的价格承压影 响；（2）受国际原油价格波动、下游 需求变化、大宗商品价格变动等因素 影响，公司主要原材料 PCBA、塑料粒 子、漆包线、铝材等采购价格较去年 同期有所上涨；（3）公司持续加大新 产品研发及新市场布局力度，研发投 入、管理投入有所增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现 | 309,042,923.55 | 1,039.56% | 主要系本期公司加强应收账款管理， |
| 金流量净额 | 客户回款情况总体改善，销售商品、 提供劳务收到的现金增加所致。 | ||
|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -403,157,933.89 | 283.69% | 主要系本期公司购买银行理财产品增 加导致投资支付的现金流出增加。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | 15,185,311.53 | -84.00% | 主要系当期公司取得借款收到的现金 减少所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 213,898.49 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,126,941.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 299,088.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 170,349.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 239,781.32 | |
| 非经常性损益合计 | 7,050,059.71 | |
| 所得税影响数 | 1,044,523.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 非经常性损益净额 | 6,005,535.92 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份<br><br> | 无限售股份总数 | 20,735,837 | 31.32% | 0 | 20,735,837 | 31.32% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 45,470,425 | 68.68% | 0 | 45,470,425 | 68.68% |
| 条件股 份 | 其中：控股股东、实际控 制人 | 24,369,900 | 36.81% | 0 | 24,369,900 | 36.81% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事、高管 | 16,948,200 | 25.60% | 0 | 16,948,200 | 25.60% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 66,206,262 | - | 0 | 66,206,262 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,692 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性 质<br><br> | 期初持股 数<br><br> | 持股变 动<br><br> | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 浙江银轮机械 股份有限公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 21,541,700 | 0 | 21,541,700 | 32.54% | 21,541,700 | 0 |
| 2 | 陆耀平 | 境 内 自 然人 | 11,963,400 | 0 | 11,963,400 | 18.07% | 11,963,400 | 0 |
| 3 | 吴忠波 | 境 内 自 然人 | 2,990,900 | 0 | 2,990,900 | 4.52% | 2,990,900 | 0 |
| 4 | 天台银信企业 管理合伙企业 （有限合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 2,828,200 | 0 | 2,828,200 | 4.27% | 2,828,200 | 0 |
| 5 | 丁言闯 | 境 内 自 然人 | 1,993,900 | 0 | 1,993,900 | 3.01% | 1,993,900 | 0 |
| 6 | 何海燕 | 境 内 自 然人 | 0 | 1,495,450 | 1,495,450 | 2.26% | 0 | 1,495,450 |
| 7 | 姚雨佶 | 境 内 自 然人 | 0 | 1,495,450 | 1,495,450 | 2.26% | 0 | 1,495,450 |
| 8 | 张家港银信一 号企业管理合 伙企业（有限 合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 1,414,100 | 0 | 1,414,100 | 2.14% | 1,414,100 | 0 |
| 9 | 张家港银信二 号企业管理合 伙企业（有限 合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 1,414,100 | 0 | 1,414,100 | 2.14% | 1,414,100 | 0 |
| 10 | 华人文化（上 海）股权投资 管理有限公司 －华文清能一 期 投 资 基 金 （滁州）合伙 企业（有限合 | 境 内 非 国 有 法 人 | 1,324,503 | 0 | 1,324,503 | 2.00% | 0 | 1,324,503 |
| 伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | - | 45,470,803 | 2,990,900 | 48,461,703 | 73.21% | 44,146,300 | 4,315,403 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、吴忠波系张家港银信一号企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，持有张家港银信一号企<br><br>业管理合伙企业（有限合伙）13.51%的合伙份额；<br><br>2、丁言闯系张家港银信二号企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，持有张家港银信二号企<br><br>业管理合伙企业（有限合伙）12.09%的合伙份额；丁言闯与张家港银信二号企业管理合伙企业（有限 合伙）有限合伙人丁理想系兄弟关系；<br><br>3、陆耀平与张家港银信二号企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人陆耀磊系堂兄弟关系；<br>4、浙江银轮机械股份有限公司与天台银信企业管理合伙企业（有限合伙）于 2022 年 12 月 26 日<br><br>签订《一致行动协议》，各方同意在公司股东会、董事会（如适用）层面保持一致行动，在出现分歧时， 其他各方应以浙江银轮机械股份有限公司意思表示为准，协议有效期为协议签署日起至公司公开发行 股票并上市之日起 36 个月内止；天台银信企业管理合伙企业（有限合伙）系浙江银轮机械股份有限公 司员工持股平台，其执行事务合伙人徐铮铮现担任浙江银轮机械股份有限公司董事长；<br><br>5、浙江银轮机械股份有限公司实际控制人暨朗信电气实际控制人徐小敏、徐铮铮系父子关系，<br><br>2026 年 2 月 1 日，徐小敏、徐铮铮针对朗信电气共同控制签署了《一致行动协议》，双方应就协议约 定的提案、提名、表决等事项进行充分协商，形成一致意见，并采取一致行动。如双方在遵守诚实信 用原则的前提下，经最大努力充分协商、讨论后意见仍不一致，应以徐小敏先生的意见为准，一致行 动协议有效期至公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之日起 36 个月届满；<br><br>6、何海燕与姚雨佶系母女关系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售 条件股份数量<br><br> |
| 1 | 何海燕 | 1,495,450 |
| 2 | 姚雨佶 | 1,495,450 |
|---|---|---|
| 3 | 华人文化（上海）股权投资管理有限公司－华文清能一期投资基金（滁 州）合伙企业（有限合伙） | 1,324,503 |
| 4 | 张家港产业投资管理有限公司－张家港暨阳创业投资合伙企业（有限合 伙） | 1,059,602 |
| 5 | 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波隆华汇博源创业投资 合伙企业（有限合伙） | 953,642 |
| 6 | 张家港市沙洲湖创业投资有限公司 | 794,701 |
| 7 | 中国银行股份有限公司－华夏成长发现混合型证券投资基金 | 383,880 |
| 8 | 马鞍山市江东诗航产业基金合伙企业（有限合伙） | 309,761 |
| 9 | 上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣 12 号私募证券投资基金 | 260,000 |
| 10 | 北京珺洲私募基金管理有限公司－珺洲吉祥 1 号私募证券投资基金 | 163,678 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>1、何海燕与姚雨佶系母女关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查询 索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号： 2026-083 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号： 2026-013 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《招股说 明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项<br><br>报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准。截至 报告期末，公司正在进行的诉讼、仲裁共 1 项，涉及金额合计 30 万元，其中：公司作为被告/被申请 人 30 万元。<br><br>2、公司提供的担保事项<br><br>报告期内，公司提供的担保事项如下：<br><br>单位：万元<br><br> | 担保对象 | 担保 金额<br><br> | 担保余额 | 实际履行 担保责任 的金额<br><br> | 担保期间 | 担保 类型<br><br> | 责任 类型<br><br> | 是否履行 必要决策 程序<br><br> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 终止日期 | - | |||||||
| 朗信精密 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 2026 年 6 月 25 日 | 2027 年 6 月 24 日 | 保证 | 连带 | 已事前及 时履行 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026 年 6 月 25 日
2027 年 6 月 24 日
已事前及 时履行
朗信部件 5,000.00 5,000.00 -
保证 连带
2026 年 6 月 25 日
2027 年 6 月 24 日
朗于信贸 易
已事前及 时履行
2,000.00 2,000.00 -
保证 连带
2026 年 6 月 25 日
2027 年 6 月 24 日
朗信芜湖 科技
已事前及 时履行
8,000.00 8,000.00 -
保证 连带
总计 20,000.00 20,000.00 - - - - - 注：朗信精密、朗信部件、朗于信贸易、朗信芜湖科技系公司全资子公司。 3、日常性关联交易的预计及执行情况
2026 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于确认 2025 年度关联交 易并预计 2026 年关联交易的议案》。2026 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年度股东会审议通过上述议 案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）， 截至报告期末，公司累计发生日常性关联交易金额未超出预计额度。
4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
2022 年 12 月 27 日，公司召开股东大会，同意实施《江苏朗信电气有限公司忠诚持股计划》。报 告期内，公司制定的《江苏朗信电气有限公司忠诚持股计划》按照有关条款正常实施。
5、已披露的承诺事项
报告期内，公司无新增承诺事项。原有承诺的具体内容详见 2026 年 5 月 12 日在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：万元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产 的比例 | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款 | 货币资金 | 质押 | 2,672.97 | 1.38% | 银行承兑汇票开立保证金 |
| 承兑汇票 | 应收票据 | 使用权受限 | 4,226.65 | 2.18% | 未终止确认的已背书或贴现未 到期的应收票据 |
| 总计 | - | - | 6,899.62 | 3.56% | - |
报告期内，公司资产质押或使用权受限系正常融资需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,676,780.76 | 208,636,868.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 298,032,889.44 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 59,169,585.27 | 37,766,016.87 |
| 应收账款 | 543,532,333.56 | 452,707,845.50 |
| 应收款项融资 | 101,044,951.95 | 271,098,457.89 |
| 预付款项 | 2,837,000.88 | 2,459,172.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,742,138.83 | 1,202,120.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 150,691,054.22 | 155,253,881.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,098,299.75 | 684,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,170,107.33 | 27,446,505.26 |
| 流动资产合计 | 1,282,995,141.99 | 1,157,254,868.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 563,581,428.60 | 410,575,583.09 |
| 在建工程 | 17,889,881.63 | 137,989,411.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 729,562.26 | 1,542,365.57 |
| 无形资产 | 63,162,640.40 | 62,811,010.07 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 288,826.99 | 423,083.94 |
| 递延所得税资产 | 2,119,377.89 | 1,258,016.22 |
| 其他非流动资产 | 8,051,544.17 | 15,436,499.11 |
| 非流动资产合计 | 655,823,261.94 | 630,035,969.66 |
| 资产总计 | 1,938,818,403.93 | 1,787,290,838.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,288,175.92 | 341,219,369.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 279,921,546.93 | 200,165,570.04 |
| 应付账款 | 389,983,415.25 | 389,139,288.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,050,861.28 | 348,671.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,017,793.49 | 22,119,755.71 |
| 应交税费 | 13,694,725.09 | 21,706,460.72 |
| 其他应付款 | 560,173.35 | 2,000,000.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,682,589.34 | 2,070,009.69 |
| 其他流动负债 | 15,290,335.81 | 45,327.29 |
| 流动负债合计 | 749,489,616.46 | 978,814,452.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 373,394.88 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,428,469.72 | 5,385,083.49 |
| 递延收益 | 12,205,966.75 | 15,706,413.63 |
| 递延所得税负债 | 7,794,348.17 | 10,049,524.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,428,784.64 | 31,514,416.79 |
| 负债合计 | 773,918,401.10 | 1,010,328,869.66 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 66,206,262.00 | 52,965,010.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 749,919,056.92 | 428,778,146.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -166,011.32 | |
| 专项储备 | 10,444,394.31 | 9,812,774.17 |
| 盈余公积 | 26,482,505.00 | 26,482,505.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 312,013,795.92 | 258,923,533.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,164,900,002.83 | 776,961,968.85 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,164,900,002.83 | 776,961,968.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,938,818,403.93 | 1,787,290,838.51 |
法定代表人：陈子强 主管会计工作负责人：高裕丰 会计机构负责人：蒋志磊
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 35,153,095.62 | 166,583,996.72 |
| 交易性金融资产 | 248,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 64,541,338.10 | 37,766,016.87 |
| 应收账款 | 558,613,167.14 | 470,934,771.23 |
| 应收款项融资 | 96,550,074.96 | 267,739,635.92 |
| 预付款项 | 2,110,883.50 | 11,134,712.63 |
| 其他应收款 | 183,584,444.12 | 29,382,051.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 132,666,525.51 | 143,891,022.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,098,299.75 | 684,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,708,636.14 | |
| 流动资产合计 | 1,322,317,828.70 | 1,133,824,843.60 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 167,792,699.75 | 155,342,539.96 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 273,244,599.53 | 290,893,732.13 |
| 在建工程 | 418,994.54 | 4,274,712.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,368,340.06 | 30,730,694.12 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 157,073.58 | 183,532.40 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 7,212,734.26 | 10,584,978.13 |
| 非流动资产合计 | 480,194,441.72 | 492,010,189.13 |
| 资产总计 | 1,802,512,270.42 | 1,625,835,032.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,288,175.92 | 341,219,369.83 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 223,550,000.00 | 180,058,844.91 |
| 应付账款 | 338,380,480.42 | 268,375,635.24 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 958,129.38 | 312,522.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,234,161.27 | 17,551,004.54 |
| 应交税费 | 11,154,281.52 | 19,854,528.64 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,107,117.43 | 1,346,270.87 |
| 其他流动负债 | 18,239,068.78 | 40,627.97 |
| 流动负债合计 | 634,911,414.72 | 828,758,804.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,428,469.72 | 5,385,083.49 |
| 递延收益 | 9,378,375.09 | 12,878,821.97 |
| 递延所得税负债 | 5,054,003.77 | 9,668,472.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,860,848.58 | 27,932,377.83 |
| 负债合计 | 653,772,263.30 | 856,691,182.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 66,206,262.00 | 52,965,010.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 749,919,056.92 | 428,778,146.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,444,394.31 | 7,898,316.76 |
| 盈余公积 | 26,482,505.00 | 26,482,505.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 295,687,788.89 | 253,019,872.02 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,148,740,007.12 | 769,143,850.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,802,512,270.42 | 1,625,835,032.73 |
法定代表人：陈子强 主管会计工作负责人：高裕丰 会计机构负责人：蒋志磊
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,039,094,575.40 | 969,996,576.47 |
| 其中：营业收入 | 1,039,094,575.40 | 969,996,576.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 981,745,365.23 | 894,204,805.87 |
| 其中：营业成本 | 883,933,803.75 | 807,805,497.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,469,877.79 | 6,619,860.22 |
| 销售费用 | 8,124,226.70 | 6,327,366.42 |
| 管理费用 | 41,836,217.06 | 35,609,305.36 |
| 研发费用 | 37,457,480.57 | 31,580,850.05 |
| 财务费用 | 3,923,759.36 | 6,261,926.60 |
| 其中：利息费用 | 3,980,682.40 | 6,541,693.55 |
| 利息收入 | 1,099,212.32 | 652,127.85 |
| 加：其他收益 | 8,040,105.56 | 7,742,238.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -386,426.79 | -796,924.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 32,889.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,519,713.64 | 11,099,939.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,821,027.88 | -3,964,832.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 263,404.74 | 534,814.13 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,958,441.60 | 90,407,005.09 |
| 加：营业外收入 | 193,534.93 | 111,883.10 |
| 减：营业外支出 | 72,689.52 | 192,105.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,079,287.01 | 90,326,782.71 |
| 减：所得税费用 | 3,989,024.55 | 9,517,544.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,090,262.46 | 80,809,238.05 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 53,090,262.46 | 80,809,238.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 53,090,262.46 | 80,809,238.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -166,011.32 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | -166,011.32 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -166,011.32 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -166,011.32 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 52,924,251.14 | 80,809,238.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | 52,924,251.14 | 80,809,238.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.90 | 1.53 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.90 | 1.53 |
法定代表人：陈子强 主管会计工作负责人：高裕丰 会计机构负责人：蒋志磊
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,025,359,503.10 | 971,272,541.12 |
| 减：营业成本 | 886,435,611.94 | 815,115,443.25 |
| 税金及附加 | 5,385,403.34 | 5,942,044.66 |
| 销售费用 | 6,640,466.97 | 5,849,438.43 |
| 管理费用 | 32,741,771.69 | 30,125,133.67 |
| 研发费用 | 37,279,938.81 | 32,919,171.31 |
| 财务费用 | 3,237,440.44 | 6,259,535.08 |
| 其中：利息费用 | 3,797,263.73 | 6,489,834.57 |
| 利息收入 | 1,373,983.68 | 572,052.83 |
| 加：其他收益 | 7,965,544.41 | 7,727,415.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -478,748.12 | -979,876.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,283,697.58 | 11,129,072.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,821,027.88 | -3,608,782.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 46,503.31 | 512,394.11 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,067,444.05 | 89,841,997.81 |
| 加：营业外收入 | 56,481.98 | 111,880.63 |
| 减：营业外支出 | 48,554.75 | 165,307.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,075,371.28 | 89,788,571.25 |
| 减：所得税费用 | 2,407,454.41 | 9,825,277.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,667,916.87 | 79,963,293.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 42,667,916.87 | 79,963,293.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,667,916.87 | 79,963,293.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈子强 主管会计工作负责人：高裕丰 会计机构负责人：蒋志磊
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,998,684.68 | 539,798,058.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 397,007.26 | 62,685.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,807,676.30 | 7,770,461.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 791,203,368.24 | 547,631,205.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,654,197.66 | 352,344,139.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,904,570.48 | 103,417,765.25 |
| 支付的各项税费 | 53,971,435.53 | 43,523,231.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,630,241.02 | 21,226,560.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 482,160,444.69 | 520,511,696.93 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,042,923.55 | 27,119,508.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 147,358,520.38 | 70,277,006.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 1,114,053.28 | 1,016,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 148,472,573.66 | 71,293,006.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 106,630,507.55 | 106,367,205.78 |
| 投资支付的现金 | 445,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 551,630,507.55 | 176,367,205.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,157,933.89 | -105,074,199.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 347,125,797.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 170,088,175.92 | 396,974,625.79 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 517,213,973.55 | 396,974,625.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,800,000.00 | 267,798,972.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,033,166.55 | 30,111,849.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,195,495.47 | 4,162,601.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,028,662.02 | 302,073,423.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,185,311.53 | 94,901,202.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -864,816.76 | -11,919.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,794,515.57 | 16,934,591.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,741,580.14 | 70,514,592.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,947,064.57 | 87,449,184.10 |
法定代表人：陈子强 主管会计工作负责人：高裕丰 会计机构负责人：蒋志磊
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,113,331.51 | 541,564,341.60 |
| 收到的税费返还 | 110,715.37 | 62,685.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,263,811.15 | 11,991,391.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,487,858.03 | 553,618,418.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,536,945.46 | 366,003,720.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,583,850.91 | 86,969,357.76 |
| 支付的各项税费 | 52,856,164.31 | 39,397,243.41 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,365,893.19 | 32,281,583.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 549,342,853.87 | 524,651,905.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,145,004.16 | 28,966,513.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,266,199.05 | 30,094,054.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | 48,096,299.49 | 6,153,342.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 864,606.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,227,105.17 | 36,247,396.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 23,281,496.78 | 17,349,842.19 |
| 投资支付的现金 | 350,316,496.02 | 130,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 161,452,312.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 535,050,305.55 | 147,349,842.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,823,200.38 | -111,102,445.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 347,125,797.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 160,188,175.92 | 395,974,625.79 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 507,313,973.55 | 395,974,625.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 475,900,000.00 | 267,798,972.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,016,633.56 | 30,104,949.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,926,256.12 | 3,373,018.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,842,889.68 | 301,276,940.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,471,083.87 | 94,697,685.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -580,385.27 | -11,919.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,787,497.62 | 12,549,833.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,940,563.43 | 58,442,929.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,153,065.81 | 70,992,763.57 |
法定代表人：陈子强 主管会计工作负责人：高裕丰 会计机构负责人：蒋志磊
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