格力博：2026年三季度报告

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摘要

1格力博发布2026年三季报，前三季度营收39.81亿元，同比增4.01%；
2归母净利润亏损4.56亿元，同比下滑412.80%。
3Q3单季亏损2.91亿元。
4业绩大幅亏损主因人民币升值致汇兑损失3.54亿元及原材料上涨致毛利率下降2.31pct。
5经营现金流净额-3.80亿元，同比恶化663.51%。
6此外，公司注销部分股票期权，涉及业绩考核未达标及人员离职。

文本

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-066

格力博（江苏）股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

重要内容提示：

  • 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
  • 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
  • 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
  • □是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  • □是 否
本报告期本报告期比 上年同期增减<br><br>年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减<br><br>
营业收入（元）987,106,573.84115.95%3,981,383,300.544.01%
归属于上市公司股东的净 利润（元）<br><br>-291,072,791.762-31.33%-456,046,361.75-412.80%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）<br><br>-296,024,307.47-26.37%-455,428,820.41-500.91%
经营活动产生的现金流量 净额（元）<br><br>-----380,129,540.72-663.51%
基本每股收益（元/股）-0.6020-31.04%-0.9433-412.38%
稀释每股收益（元/股）-0.6020-31.04%-0.9433-412.38%
加权平均净资产收益率-7.56%-2.74%-11.53%-9.51%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9,652,003,741.6910,336,475,253.76-6.62%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）<br><br>3,666,854,959.094,243,686,077.13-13.59%

注：

  • 1 报告期内，公司营收规模保持稳健增长，以人民币计，公司前三季度营业收入同比增长 4.01%。
  • 2 2026 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-45,604.64 万元，较上年同期同比减少 412.80%，影响公司经营业绩的主要因素分析如下：
  • （1）2026 年前三季度，人民币对美元汇率快速升值(央行中间价升值超过 4%)，由于公司外币净资产规模 较大，本期确认汇兑损失 35,390.16 万元，较上年同期增加 3.59 亿元。本报告期形成的汇兑损失大部分 为未实现汇兑损失。公司将进一步加大套期保值力度，努力降低汇兑损益对公司经营业绩的影响。
  • （2）2026 年前三季度，公司综合毛利率 28.08%，较上年同期降低 2.31 个百分点。一方面，公司的营业 收入绝大多数来自于出口，人民币对美元的升值直接影响毛利率水平；另一方面，主要原材料（电芯、 铜、存储芯片、稀土、塑料粒子等）的价格上涨，也推高了公司主要产品的成本。为此，公司加大了战 略采购的力度，采取多种措施稳定材料采购成本。
  • （3）2026 年前三季度，公司销售费用率 15.86%，较上年同期降低 1.48 个百分点，同比减少 3,219.43 万 元。公司将持续加大控费降费的力度，进一步优化各项费用支出。

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）<br><br>598,645.93-1,261,511.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确<br><br>2,420,466.673,868,202.76
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）<br><br>
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益<br><br>2,733,783.031,233,203.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-366,743.32-5,069,447.11
减：所得税影响额434,636.60-612,011.04
合计4,951,515.71-617,541.34--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  • □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明

  • □适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

  • 1、资产负债表科目变动分析 单位：万元
项目期末余额期初余额变动比率说明
交易性金融资产4,002.331,013.33294.97%主要系期末持有理财产品增加所致
衍生金融资产794.830.60131555.11%主要系期末持有外汇衍生品公允价值变动增加所致
应收票据843.30350.76140.42%主要系期末持有未到期票据增加所致
应收款项融资14,825.7342,143.51-64.82%主要系应收款项融资回款所致
预付款项15,680.129,877.1258.75%主要系预付材料和设备款增加所致
在建工程21,489.4310,452.01105.60%主要系在建厂房和设备投入增加所致
长期待摊费用4,285.616,389.10-32.92%主要系本期摊销所致
衍生金融负债2,719.44769.39253.45%主要系期末持有外汇衍生品公允价值变动增加所致
应付票据30,591.7848,899.08-37.44%主要系期末未到期票据减少所致
合同负债9,847.416,504.9551.38%主要系本期计提折扣增加所致
一年内到期的非流动负债139,515.6571,384.5595.44%主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他综合收益-9,306.463,384.60-374.96%主要系汇率变动影响
未分配利润-91,367.81-45,763.17-99.65%主要系本期亏损影响
  • 2、利润表科目变动分析 单位：万元
项目本期发生额上期发生额变动比率说明
财务费用32,890.59-6,385.05615.12%主要系汇兑损失增加所致
其他收益386.821,258.73-69.27%主要系本期收到与收益相关的政府补助款项减少所致
公允价值变动收益-1,156.81-4,309.6673.16%主要系本期远期外汇合约变动所致
项目本期发生额上期发生额变动比率说明
信用减值损失-40.321,378.24102.93%主要系本期应收款项计提坏账准备所致
资产处置收益216.8779.22173.77%主要系本期处置长期资产收益增加所致
营业外收入235.47554.11-57.51%主要系本期罚没收入减少所致
营业外支出1,085.43716.5151.49%主要系本期非流动资产处置增加所致
所得税费用-8,476.96-726.73-1066.45%主要系本期确认税务亏损计提对应的递延所得税资产 增加所致
  • 3、现金流量表科目变动分析 单位：万元
项目本期发生额上期发生额变动比率说明
经营活动产生的现金流 量净额-38,012.95-4,978.69-663.51%主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少， 购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流 量净额14,841.09-106,953.80113.88%主要系本期投资产品收回净额增加所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20,832报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质<br><br>持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量<br><br>质押、标记或冻结情况
股份状态数量
GLOBE HOLDINGS （HONG KONG） CO., LIMITED境外法人52.85%255,598,466255,598,466不适用0
駿馬企業有限公司境外法人18.77%90,790,8700不适用0
陈寅境内自然人3.95%19,120,33218,232,632不适用0
平证资产管理（香 港）有限公司－客户 资金－外币资金结汇境外法人0.29%1,415,4000不适用0
香港中央结算有限公 司境外法人0.21%1,018,3650不适用0
莫文彬境内自然人0.14%693,6000不适用0
#王冠君境内自然人0.14%670,0000不适用0
招商银行股份有限公 司－华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指 数证券投资基金其他0.13%605,0000不适用0
许爱国境内自然人0.12%567,6000不适用0
#叶泽毅境内自然人0.11%513,8000不适用0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称<br><br>持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
駿馬企業有限公司90,790,870人民币普通股90,790,870
平证资产管理（香港）有限公司－客 户资金－外币资金结汇1,415,400人民币普通股1,415,400
香港中央结算有限公司1,018,365人民币普通股1,018,365
陈寅887,700人民币普通股887,700
莫文彬693,600人民币普通股693,600
#王冠君670,000人民币普通股670,000
招商银行股份有限公司－华泰柏瑞中 证 2000 交易型开放式指数证券投资 基金605,000人民币普通股605,000
许爱国567,600人民币普通股567,600
#叶泽毅513,800人民币普通股513,800
周伟452,000人民币普通股452,000
上述股东关联关系或一致行动的说明截至 2026 年 9 月 30 日，陈寅先生系公司实际控制人、董事长、 总经理，直接持有公司 3.95%的股份，并通过 GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO., LIMITED、平证资产管理（香港）有 限公司－客户资金－外币资金结汇间接持有公司 53.14%的股 份，合计持有公司 57.09%的股份。公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动协议。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br>公司股东王冠君通过普通证券账户持有 0 股，通过东方财富证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 670,000 股，实际 合计持有 670,000 股。公司股东叶泽毅通过普通证券账户持有 15,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 498,300 股，实际合计持有 513,800 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
  • □适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

  • □适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数<br><br>本期增加限售 股数<br><br>期末限售股数限售原因拟解除限售日期
GLOBE HOLDINGS （HONG KONG） CO., LIMITED255,598,46600255,598,466首发前限售2027 年 2 月 8 日
陈寅18,232,6320018,232,632首发前限售2027 年 2 月 8 日
LEE LAWRENCE180,000048,750228,750高管锁定 股、股权激 励限售股高管锁定股在任期 间每年解锁 25%； 股权激励限售股按 股票期权激励计划 解除限售
庄建清100,00000100,000股权激励限 售股按股票期权激励计 划解除限售
刘化军82,0690082,069股权激励限 售股按股票期权激励计 划解除限售
霍晓辉72,2520072,252股权激励限 售股按股票期权激励计 划解除限售
ANTHONY MICHAEL MARCHESE64,5590064,559股权激励限 售股按股票期权激励计 划解除限售
KEVIN PERPETE59,8850059,885股权激励限 售股按股票期权激励计 划解除限售
彭玉兵37,0520037,052股权激励限 售股按股票期权激励计 划解除限售
王法保34,9360034,936股权激励限 售股按股票期权激励计 划解除限售
周建雄34,9360034,936股权激励限 售股按股票期权激励计 划解除限售
徐友涛0032,90032,900高管锁定股离任后执行高管股 份锁定
股票期权激励计划 其他激励对象3,524,517003,524,517股权激励限 售股按股票期权激励计 划解除限售
合计278,021,304081,650278,102,954----

三、其他重要事项

适用 □不适用

（一）2020 年股票期权激励计划部分股票注销 公司于2026 年8 月 26 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

  • 1、因激励对象离职等原因导致的注销 2025 年 4 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日，58 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，对该等激励对象已获 授但尚未行权的股票期权 1,149,572 份予以注销；1 名激励对象因退休不再具备激励对象资格，对该等激励对象已获授但 尚未行权的股票期权 16,938 份予以注销；1 名激励对象因其他原因不再具备激励对象资格，对该等激励对象已获授但尚未 行权的股票期权 26,466 份予以注销。
  • 2、因公司层面业绩考核目标未达标导致的注销

公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年四年累计净利润低于 16.25 亿元，未满足第四个行权期公司层面的业绩考核目 标，公司注销股票期权 2,768,920 份。

综上，公司注销股票期权共计 3,961,896 份。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-058）。

（二）2024 年股票期权激励计划行权情况

2024 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计 158 名， 可行权的股票期权数量共计 224.4949 万份。截至 2026 年 9 月 30 日，激励对象自主行权共计 1,175,060 股。

（三）2024 年股票期权激励计划部分股票注销

公司于 2026 年 8 月 26 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过《关 于注销公司 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

  • 1、首次授予部分股票期权的注销（期权简称：力博 JLC1，期权代码：036582）

2024 年股票期权激励计划首次授予注销 3,207,842 份，具体情况如下：

  • （1）因激励对象离职导致的注销

2024 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中，有 25 人因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共 计 1,447,788 份应当注销（含第一个行权期已满足行权条件但尚未行权完毕的股票期权 316,351 份）。

  • （2）因公司层面业绩考核未达标导致的注销

公司业绩未满足首次授予股票期权第二个行权期公司层面的业绩考核，导致行权条件未成就，公司注销当期计划行权的股 票期权共计 1,760,054 份，涉及激励对象 133 人。

  • 2、预留授予部分股票期权的注销（期权简称：力博 JLC2，期权代码：036606）

2024 年股票期权激励计划预留授予注销 203,500 份，具体情况如下：

  • （1）因激励对象离职导致的注销 2024 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中，有 9 人因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 57,000 份应当注销。
  • （2）因公司层面业绩考核未达标导致的注销

公司业绩未满足预留授予股票期权第一个行权期公司层面的业绩考核，导致行权条件未成就，公司注销当期计划行权的股 票期权共计 146,500 份，涉及激励对象 14 人。

综上，公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权共计 3,411,342 份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2026-060）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

  • 1、合并资产负债表

编制单位：格力博（江苏）股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2,166,575,137.312,945,360,105.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产40,023,333.3310,133,265.64
衍生金融资产7,948,308.716,037.22
应收票据8,433,001.943,507,593.73
应收账款1,190,667,503.751,107,476,021.23
应收款项融资148,257,336.98421,435,065.90
预付款项156,801,228.2398,771,227.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款254,406,321.59208,820,860.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,808,410,353.162,901,977,520.06
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产80,649,286.7468,054,589.82
流动资产合计6,862,171,811.747,765,542,287.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资31,211,819.7528,711,819.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,219,607,349.751,194,349,408.64
在建工程214,894,315.83104,520,116.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产115,514,864.00157,388,089.75
无形资产355,738,901.97383,078,483.85
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用42,856,140.3463,891,044.77
递延所得税资产465,743,751.88372,277,743.31
其他非流动资产344,264,786.43266,716,260.18
非流动资产合计2,789,831,929.952,570,932,966.33
资产总计9,652,003,741.6910,336,475,253.76
流动负债：
短期借款1,048,916,354.371,223,554,399.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债27,194,367.137,693,903.33
应付票据305,917,828.56488,990,802.98
应付账款1,101,395,991.701,385,878,518.29
预收款项
合同负债98,474,131.4365,049,501.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬66,479,926.2688,017,782.05
应交税费48,306,630.1644,785,988.33
其他应付款170,815,250.53210,388,314.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,395,156,533.42713,845,495.54
其他流动负债265,796,948.25229,919,569.53
流动负债合计4,528,453,961.814,458,124,276.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,289,400,000.001,439,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债89,035,034.61123,714,603.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债69,387,917.5962,210,041.92
递延收益6,554,977.416,679,977.42
递延所得税负债2,988,023.823,120,859.25
其他非流动负债
非流动负债合计1,457,365,953.431,635,225,482.47
负债合计5,985,819,915.246,093,349,758.58
所有者权益：
股本483,632,134.00483,132,064.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,079,726,084.434,074,100,296.93
减：库存股0.000.00
其他综合收益-93,064,598.0833,846,015.71
专项储备
盈余公积110,239,392.12110,239,392.12
一般风险准备
未分配利润-913,678,053.38-457,631,691.63
归属于母公司所有者权益合计3,666,854,959.094,243,686,077.13
少数股东权益-671,132.64-560,581.95
所有者权益合计3,666,183,826.454,243,125,495.18
负债和所有者权益总计9,652,003,741.6910,336,475,253.76

法定代表人：陈寅 主管会计工作负责人：陈寅 会计机构负责人：杨巧凤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,981,383,300.543,828,041,060.57
其中：营业收入3,981,383,300.543,828,041,060.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,476,019,195.163,878,201,589.73
其中：营业成本2,863,423,715.672,664,767,082.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,135,175.519,104,181.90
销售费用631,304,436.75663,498,713.29
管理费用434,142,937.89409,227,670.40
研发费用211,107,075.49195,454,422.60
财务费用328,905,853.85-63,850,480.54
其中：利息费用78,830,260.3473,007,002.76
利息收入112,998,832.06146,423,382.49
加：其他收益3,868,202.7612,587,335.01
投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br>12,801,327.9016,677,620.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br>
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br>
汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br>
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br>
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br>-11,568,124.62-43,096,580.83
信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br>-403,197.1113,782,367.23
资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br>-44,657,828.57-45,140,527.24
资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br>2,168,680.68792,166.53
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br>-532,426,833.58-94,558,147.55
加：营业外收入2,354,672.535,541,069.70
减：营业外支出10,854,311.637,165,067.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br>-540,926,472.68-96,182,145.71
减：所得税费用-84,769,560.24-7,267,287.33
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br>-456,156,912.44-88,914,858.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br>-456,156,912.44-88,914,858.38
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br>
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br>-456,046,361.75-88,931,955.44
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br>-110,550.6917,097.06
六、其他综合收益的税后净额-126,910,613.79174,180,574.91
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br>-126,910,613.79174,180,574.91
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br>
1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br>
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br>
3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br>
4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br>
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br>-126,910,613.79174,180,574.91
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动3,507,466.534,598,281.67
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br>
4.其他债权投资信用减值准备-3,507,466.53-4,598,281.67
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-126,910,613.79174,180,574.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br>
七、综合收益总额-583,067,526.2385,265,716.53
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br>-582,956,975.5485,248,619.47
（二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br>-110,550.6917,097.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.9433-0.1841
（二）稀释每股收益-0.9433-0.1841

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈寅 主管会计工作负责人：陈寅 会计机构负责人：杨巧凤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,494,872,846.694,546,503,664.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还299,916,802.04292,427,531.70
收到其他与经营活动有关的现金168,523,251.05358,757,193.92
经营活动现金流入小计4,963,312,899.785,197,688,390.27
购买商品、接受劳务支付的现金3,488,759,694.553,401,477,982.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金829,419,732.91790,657,069.31
支付的各项税费137,587,900.49238,658,733.50
支付其他与经营活动有关的现金887,675,112.55816,681,539.75
经营活动现金流出小计5,343,442,440.505,247,475,324.61
经营活动产生的现金流量净额-380,129,540.72-49,786,934.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,084,353,006.041,569,473,105.85
取得投资收益收到的现金35,356,260.7225,108,160.84
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br>296,300.0043,121.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br>
收到其他与投资活动有关的现金600,000.002,644,705.61
投资活动现金流入小计1,120,605,566.761,597,269,093.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br>473,208,309.00421,692,097.42
投资支付的现金482,501,349.042,224,921,930.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br>
支付其他与投资活动有关的现金16,485,015.0020,193,037.07
投资活动现金流出小计972,194,673.042,666,807,065.22
投资活动产生的现金流量净额148,410,893.72-1,069,537,971.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2,154,356.72101,010.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br>101,010.00
取得借款收到的现金2,550,162,325.004,030,943,353.98
收到其他与筹资活动有关的现金908,207,328.13187,819,506.70
筹资活动现金流入小计3,460,524,009.854,218,863,870.68
偿还债务支付的现金2,194,149,990.422,851,730,202.51
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br>61,568,136.9574,579,703.40
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br>
支付其他与筹资活动有关的现金133,269,574.23319,219,403.05
筹资活动现金流出小计2,388,987,701.603,245,529,308.96
筹资活动产生的现金流量净额1,071,536,308.25973,334,561.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br>-125,885,176.93117,340,898.75
五、现金及现金等价物净增加额713,932,484.32-28,649,445.39
加：期初现金及现金等价物余额1,298,632,680.221,935,968,730.23
六、期末现金及现金等价物余额2,012,565,164.541,907,319,284.84

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  • □适用 不适用 （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

  • □是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日

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