1金禾实业发布2026年三季报，前三季度营收45.04亿元，同比增27.11%；
2归母净利润3.58亿元，同比降8.48%。
3其中Q3单季归母净利1.02亿元，同比大增79.97%，扣非净利同比增529.51%，经营现金流净额5.58亿元，同比增48.99%。
4在建工程大幅转固，短期借款激增3451%。
5前十大股东中社保基金及科威特政府投资局新进，实控人增持计划已完成。
金禾实业：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-039
安徽金禾实业股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,466,383,425.00 | 33.38% | 4,503,520,001.18 | 27.11% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 102,176,319.84 | 79.97% | 357,848,545.49 | -8.48% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 87,185,821.65 | 529.51% | 323,765,853.22 | -8.05% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | — | — | 557,588,910.79 | 48.99% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.19 | 90.00% | 0.64 | -9.86% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.19 | 90.00% | 0.64 | -9.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.27% | 0.52% | 4.53% | -0.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 10,970,232,088.51 | 10,255,072,531.06 | 6.97% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 7,984,690,176.03 | 7,803,537,266.16 | 2.32% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） | 28,107,722.61 | 43,964,715.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外） | 9,414,886.31 | 12,578,900.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -17,966,678.71 | -16,839,976.76 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 610,266.66 | 1,619,899.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -1,829,502.23 | 913,578.31 | |
| 减：所得税影响额 | 3,346,196.45 | 7,545,731.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 608,693.68 | |
| 合计 | 14,990,498.19 | 34,082,692.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 增减变动幅 度 | 增减变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 1,555,732,535.48 | 1,160,785,636.67 | 34.02% | 主要系公司利用闲置资金购买理财产 品增加影响所致。 |
| 预付款项 | 193,174,609.78 | 82,406,616.94 | 134.42% | 主要系原材料采购规模扩大、部分原 材料价格上涨，期末预付采购款增 加。 |
| 其他应收款 | 8,341,761.78 | 5,254,572.28 | 58.75% | 主要系保证金及备用金增加影响所 致。 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 10,652,493.15 | 144,385,701.36 | -92.62% | 主要系一年内到期大额存单等陆续到 期收回，期末余额大幅减少。 |
| 其他流动资产 | 260,914,756.07 | 170,298,667.33 | 53.21% | 主要系增值税留抵税额增加影响所 致。 |
| 债权投资 | - | 10,458,027.40 | -100.00% | 主要系公司购买的大额存单即将到期 而重分类至一年内到期的非流动资产 所致。 |
| 在建工程 | 237,492,877.83 | 764,545,131.92 | -68.94% | 主要系年产 20 万吨合成氨粉煤气化替 代落后工艺项目投产，本期转固所 致。 |
| 长期待摊费用 | 8,370,057.66 | 12,002,617.75 | -30.26% | 主要系长期待摊费用本期正常摊销所 致。 |
| 短期借款 | 426,223,400.00 | 12,001,271.78 | 3451.49% | 主要系 2025 年四季度公司归还了部分 短期借款，本报告期内公司结合资金 情况以及利率水平等综合考虑，增加 银行流动资金贷款所致。 |
| 应付票据 | 419,256,548.34 | 272,410,246.45 | 53.91% | 主要系公司以银行承兑汇票等方式结 算供应商货款增加。 |
| 应交税费 | 58,357,322.75 | 34,336,311.90 | 69.96% | 主要系本期期末应交增值税增加影响 所致。 |
| 其他应付款 | 19,575,398.75 | 13,475,007.41 | 45.27% | 主要系收取客户履约保证金增加影响 所致。 |
| 递延收益 | 173,201,566.79 | 130,590,553.06 | 32.63% | 主要系公司取得政府补助增加，相应 转入递延收益。 |
| 其他综合收益 | 290,781.09 | 4,667,624.48 | -93.77% | 主要系外币报表折算差额减少所致。 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 发生额（元） | 2025 年 1-9 月 发生额（元） | 增减变动幅 度 | 增减变动原因 |
| 营业成本 | 3,654,764,819.73 | 2,781,095,451.66 | 31.41% | 主要系报告期内营业收入上升导致营 业成本上升。 |
| 税金及附加 | 47,006,026.77 | 33,418,902.92 | 40.66% | 主要系随营业收入增长，缴纳的城建 税、教育费附加等税费相应增加。 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 20,293,112.57 | -25,166,346.04 | 180.64% | 主要系本期汇兑损失增加以及利息收 入下降所致。 |
| 其他收益 | 46,473,596.73 | 27,883,396.13 | 66.67% | 主要系公司本期收到的政府补助较上 年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -69,421,514.75 | 9,142,296.36 | -859.34% | 主要系本报告期公司持有的金融资产 较上年同期公允价值下降所致。 |
| 信用减值损失 | -3,038,263.48 | -8,287,373.97 | 63.34% | 主要系应收账款等预期信用损失减值 准备计提较上年同期减少所致。 |
| 资产减值损失 | -39,231,729.51 | -14,373,913.94 | -172.94% | 主要系本期计提存货跌价准备增加影 响所致。 |
| 资产处置收益 | 51,558,816.02 | 708,055.96 | 7181.74% | 主要系公司对原合成氨装置、三聚氰 胺及配套碳化装置区域的部分房屋建 筑物、相关设备设施实施报废处置形 成的收益。 |
| 营业外收入 | 4,916,764.72 | 1,079,652.40 | 355.40% | 主要系本期公司对长账龄往来款项进 行核销所致。 |
| 营业外支出 | 11,597,286.76 | 38,417,696.33 | -69.81% | 主要系上期支付技术补偿款所致。 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 发生额（元） | 2025 年 1-9 月 发生额（元） | 增减变动幅 度 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 557,588,910.79 | 374,252,578.52 | 48.99% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到 的现金增加影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 90,371,296.44 | -145,028,040.81 | 162.31% | 主要系本期取得借款收到的现金增 加，以及利润分配较上年减少影响所 致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,240 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽金瑞投资集 团有限公司 | 境内非国有 法人 | 44.08% | 250,487,223 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 安徽金禾实业股 份有限公司－第 三期核心员工持 股计划 | 其他 | 2.65% | 15,051,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有 限公司 | 境外法人 | 2.16% | 12,251,361 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金莺 | 境内自然人 | 2.04% | 11,581,543 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有 限公司－社保基 金 17052 组合 | 其他 | 1.04% | 5,904,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 海创（上海）私 | 其他 | 0.62% | 3,500,087 | 0 | 不适用 | 0 |
| 募基金管理有限 公司－海创价值 成长精选壹号私 募证券投资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省（柒号） 职业年金计划－ 建设银行 | 其他 | 0.56% | 3,180,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 湖北省（拾壹 号）职业年金计 划－农业银行 | 其他 | 0.56% | 3,180,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金军椋 | 境内自然人 | 0.50% | 2,846,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 科威特政府投资 局 | 境外法人 | 0.49% | 2,776,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽金瑞投资集团有限公司 | 250,487,223 | 人民币普通股 | 250,487,223 | |||
| 安徽金禾实业股份有限公司－第 三期核心员工持股计划 | 15,051,000 | 人民币普通股 | 15,051,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 12,251,361 | 人民币普通股 | 12,251,361 | |||
| 金莺 | 11,581,543 | 人民币普通股 | 11,581,543 | |||
| 中信证券股份有限公司－社保基 金 17052 组合 | 5,904,900 | 人民币普通股 | 5,904,900 | |||
| 海创（上海）私募基金管理有限 公司－海创价值成长精选壹号私 募证券投资基金 | 3,500,087 | 人民币普通股 | 3,500,087 | |||
| 山东省（柒号）职业年金计划－ 建设银行 | 3,180,000 | 人民币普通股 | 3,180,000 | |||
| 湖北省（拾壹号）职业年金计划 －农业银行 | 3,180,000 | 人民币普通股 | 3,180,000 | |||
| 金军椋 | 2,846,300 | 人民币普通股 | 2,846,300 | |||
| 科威特政府投资局 | 2,776,600 | 人民币普通股 | 2,776,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司与上述其他股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人；安徽金禾实业股份有限公司－第三期核心员工持股计划为公 司实施的员工持股计划，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 金莺通过普通证券账户持有公司 0 股股份，通过信用交易担保证券 账户持有 11,581,543 股股份，合计持有公司 11,581,543 股股份； 金军椋通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用交易担保证 券账户持有 2,846,300 股股份，合计持有公司 2,846,300 股股份。 |
注：根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十股东列示。截至本报告期末，安徽金禾实 业股份有限公司回购专用证券账户持有股数为 6,191,637 股，持股比例为 1.09%，未纳入前十名股东列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、2025 年度利润分配事项
- 公司 2025 年年度权益分配的方案是以公司现有总股本 568,319,878 股剔除已回购股份 6,191,637 股后的 562,128,241
股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元，共计派发现金分红总额为 112,425,648.20 元，不送红股，也不以公积金转增股 本，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2025 年年度权益分派实施公告》。
2、2026 年中期利润分配事项
- 公司 2026 年半年度权益分派方案以公司现有总股本 568,319,878 股剔除已回购股份 6,191,637 股后的 562,128,241 股
为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元，共计派发现金分红总额为 84,319,236.15 元，不送红股，也不以公积金转增股本， 具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2026 年半年度权益分派实施公告》。
3、实际控制人增持公司股份事项
2026 年 6 月 9 日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》,公司实际控制人杨乐先生基于对公司战 略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的认可，切实维护公司投资者利益和增强投资者信心，拟自增持 计划披露之日(2026 年 6 月 9 日)起 6 个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于 3,000 万元且不超过 3,500 万元。截至 2026 年 6 月 9 日，杨乐先生增持计划已实施完成。2026 年 6 月 9 日，杨乐先生通过 深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份 1,490,300 股，占公司总股本的 0.26%,增持金额为 3,000.16 万元(不含 交易费用)。本次增持后，杨乐先生持有公司股份 1,968,999 股，占公司总股本的 0.35%,公司实际控制人杨乐先生及其一 致行动人杨迎春先生、安徽金瑞投资集团有限公司合计持有公司股份 254,152,352 股，占公司总股本的 44.72%。具体内容 详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于实际控制人增持公司股份计划的公告》及《关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 965,619,872.80 | 1,057,263,219.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,555,732,535.48 | 1,160,785,636.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 755,371,919.48 | 619,133,583.30 |
| 应收款项融资 | 594,368,143.24 | 524,968,422.61 |
| 预付款项 | 193,174,609.78 | 82,406,616.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
|---|---|---|
| 其他应收款 | 8,341,761.78 | 5,254,572.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 878,234,591.32 | 818,960,092.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,652,493.15 | 144,385,701.36 |
| 其他流动资产 | 260,914,756.07 | 170,298,667.33 |
| 流动资产合计 | 5,222,410,683.10 | 4,583,456,512.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 10,458,027.40 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 99,413,451.99 | 97,093,086.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 445,625,068.48 | 367,614,074.40 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,346,968,038.15 | 3,775,513,326.75 |
| 在建工程 | 237,492,877.83 | 764,545,131.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,892,329.17 | 23,329,166.84 |
| 无形资产 | 264,582,473.83 | 268,172,497.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,806,108.45 | 1,806,108.45 |
| 长期待摊费用 | 8,370,057.66 | 12,002,617.75 |
| 递延所得税资产 | 49,023,476.27 | 38,042,282.23 |
| 其他非流动资产 | 272,647,523.58 | 313,039,698.72 |
| 非流动资产合计 | 5,747,821,405.41 | 5,671,616,018.58 |
| 资产总计 | 10,970,232,088.51 | 10,255,072,531.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 426,223,400.00 | 12,001,271.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 419,256,548.34 | 272,410,246.45 |
| 应付账款 | 568,821,157.96 | 528,532,394.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 48,447,154.70 | 65,492,500.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,968,557.79 | 123,318,967.67 |
| 应交税费 | 58,357,322.75 | 34,336,311.90 |
| 其他应付款 | 19,575,398.75 | 13,475,007.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 362,025,425.81 | 317,010,287.02 |
| 其他流动负债 | 110,316,853.04 | 112,175,289.44 |
| 流动负债合计 | 2,113,991,819.14 | 1,478,752,277.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 692,276,280.26 | 836,596,323.02 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,695,833.62 | 2,953,879.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 173,201,566.79 | 130,590,553.06 |
| 递延所得税负债 | 790,708.75 | 867,728.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 868,964,389.42 | 971,008,484.65 |
| 负债合计 | 2,982,956,208.56 | 2,449,760,761.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 568,319,878.00 | 568,319,878.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 702,897,782.55 | 680,478,773.20 |
| 减：库存股 | 152,784,691.07 | 152,784,691.07 |
| 其他综合收益 | 290,781.09 | 4,667,624.48 |
| 专项储备 | 26,578,476.84 | 24,571,394.07 |
| 盈余公积 | 358,648,008.88 | 358,648,008.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,480,739,939.74 | 6,319,636,278.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,984,690,176.03 | 7,803,537,266.16 |
| 少数股东权益 | 2,585,703.92 | 1,774,503.00 |
| 所有者权益合计 | 7,987,275,879.95 | 7,805,311,769.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,970,232,088.51 | 10,255,072,531.06 |
法定代表人：杨乐 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,503,520,001.18 | 3,543,114,437.77 |
| 其中：营业收入 | 4,503,520,001.18 | 3,543,114,437.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,123,815,852.20 | 3,127,842,443.36 |
| 其中：营业成本 | 3,654,764,819.73 | 2,781,095,451.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 47,006,026.77 | 33,418,902.92 |
| 销售费用 | 36,738,900.42 | 29,772,268.78 |
| 管理费用 | 145,283,618.84 | 131,577,503.42 |
| 研发费用 | 219,729,373.87 | 177,144,662.62 |
| 财务费用 | 20,293,112.57 | -25,166,346.04 |
| 其中：利息费用 | 20,024,147.64 | 22,306,339.58 |
| 利息收入 | 23,585,311.16 | 52,228,867.38 |
| 加：其他收益 | 46,473,596.73 | 27,883,396.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 53,154,640.97 | 70,433,698.04 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 2,197,865.20 | 3,332,072.35 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -69,421,514.75 | 9,142,296.36 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -3,038,263.48 | -8,287,373.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -39,231,729.51 | -14,373,913.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 51,558,816.02 | 708,055.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 419,199,694.96 | 500,778,152.99 |
| 加：营业外收入 | 4,916,764.72 | 1,079,652.40 |
| 减：营业外支出 | 11,597,286.76 | 38,417,696.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 412,519,172.92 | 463,440,109.06 |
| 减：所得税费用 | 53,859,426.51 | 72,429,657.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 358,659,746.41 | 391,010,451.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 358,659,746.41 | 391,010,451.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 357,848,545.49 | 391,016,252.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 811,200.92 | -5,800.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,376,843.39 | -3,939,524.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -4,376,843.39 | -3,939,524.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -4,376,843.39 | -3,939,524.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,376,843.39 | -3,939,524.73 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 354,282,903.02 | 387,070,926.76 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 353,471,702.10 | 387,076,727.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 811,200.92 | -5,800.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.64 | 0.71 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.71 |
法定代表人：杨乐 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,796,542,023.14 | 3,668,030,951.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,598,327.14 | 5,941,642.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,016,678.26 | 72,112,481.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,901,157,028.54 | 3,746,085,075.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,468,077,177.64 | 2,590,882,655.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 598,041,039.57 | 546,948,212.08 |
| 支付的各项税费 | 216,372,523.04 | 147,780,949.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,077,377.50 | 86,220,679.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,343,568,117.75 | 3,371,832,496.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,588,910.79 | 374,252,578.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,545,664,235.93 | 3,856,286,792.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,814,161.94 | 78,975,332.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 115,072,000.00 | 76,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,717,550,397.87 | 3,935,338,624.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 477,848,848.92 | 846,013,578.45 |
| 投资支付的现金 | 2,774,614,500.00 | 3,642,153,268.76 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,252,463,348.92 | 4,488,166,847.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -534,912,951.05 | -552,828,222.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,266,000,000.00 | 679,625,621.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,266,000,000.00 | 679,625,621.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 951,117,534.25 | 338,571,760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 221,857,679.66 | 478,277,914.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,653,489.65 | 7,803,987.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,175,628,703.56 | 824,653,662.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,371,296.44 | -145,028,040.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -28,950,497.91 | -6,735,104.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,096,758.27 | -330,338,789.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 866,601,284.91 | 1,593,644,327.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 950,698,043.18 | 1,263,305,537.89 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
安徽金禾实业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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