1华阳变速发布2026年三季报，前三季度营收1.30亿元，同比下降45.90%；
2归母净利润亏损3356.28万元，同比由盈转亏。
3Q3单季营收4315万元，同比降31.6%，净亏损1172万元。
4业绩下滑主因新能源零部件订单大幅减少及转型期折旧增加。
5期末资产负债率67.58%，货币资金仅278.58万元，经营现金流净额518万元。
6前十大股东中侯克斌减持100万股，国金证券信用账户减持90.79万股。
[定期报告]华阳变速:2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-067
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|华阳变速
证券代码 : 920146|
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|湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈敬平、主管会计工作负责人曹菲及会计机构负责人（会计主管人员）曹菲保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上 年期末增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 500,644,292.59 | 580,951,978.99 | -13.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 162,329,055.07 | 195,891,839.67 | -17.13% |
| 资产负债率%（母公司） | 67.58% | 66.28% | - |
| 资产负债率%（合并） | 67.58% | 66.28% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比 上年同期增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 130,227,471.57 | 240,723,862.35 | -45.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -33,562,784.60 | 236,187.77 | -14,310.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 | -33,961,783.09 | -8,734,068.29 | -288.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,181,231.50 | 30,732,563.60 | -83.14% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.25 | 0.00 | -100.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润计 算） | -18.74% | 0.11% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算） | -18.96% | -3.95% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同 期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 43,153,735.28 | 63,092,449.27 | -31.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,717,142.19 | -1,580,700.82 | -641.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | -11,388,421.23 | -8,351,098.49 | -36.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,289.00 | -13,165,614.57 | 105.17% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.01 | -800.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计算） | -6.97% | -0.71% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算） | -6.77% | -3.76% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,785,765.06 | -80.68% | 主要原因是：报告期内支付设 备采购款项等投资性支出，致使货 币资金规模下降。 |
| 交易性金融资产 | 187,868.91 | -36.56% | 主要原因是：报告期内公司持 有的股票市价下跌，形成公允价值 变动损失 10.83 万元，使得期末交 易性金融资产余额下降。 |
| 应收账款 | 62,649,761.44 | -47.78% | 主要原因是：（1）受新能源产 品销售收入减少影响，应收账款期 末余额较期初减少 1,940.85 万元； （2）期末应收账款保理业务余额较 期初减少 728.30 万元。<br><br>此外，公司强化货款回收，回款 效率提升，综合导致应收账款余额 同比降低。 |
| 应收款项融资 | 19,766,336.85 | 143.17% | 主要原因是：客户回款的信用 等级较好的承兑汇票增加，导致应 收款项融资增加。 |
| 预付款项 | 623,766.07 | 36.23% | 主要原因是：报告期内公司预 付燃气款及设备维修预付款增加所 致。 |
| 其他流动资产 | 15,607,678.65 | 47.51% | 主要原因是：报告期内采购原 辅材料、设备等取得增值税进项税 额较多，当期销项税额相对较低， 形成增值税留抵税额增加，该部分 留抵税额按准则重分类列报于其他 流动资产。 |
| 在建工程 | 2,707,242.67 | -34.11% | 主要原因是：报告期内公司购 置的机器设备达到预定可使用状 态，由在建工程转入固定资产核算 所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,902,223.32 | 65.12% | 主要原因是:（1）报告期内新增 一年内到期的长期借款 1,695.14 万元；（2）部分设备融资租赁业务 于报告期内到期，一年内到期的租 赁负债较上年末减少 515.90 万元。<br><br>上述因素综合影响，导致一年 内到期的非流动负债余额整体增 |
| 加。 | |||
|---|---|---|---|
| 其他流动负债 | 19,401,525.43 | -64.93% | 主要原因是：报告期末供应链 融资产品（云信、建行 E 信通）余 额较上年末减少 3,471.90 万元所 致。 |
| 长期借款 | 0.00 | -100.00% | 主要原因是：报告期内偿还长 期借款 1.00 万元，剩余 1,695.14 万元长期借款重分类调整至一年内 到期的非流动负债。 |
| 未分配利润 | -83,634,505.99 | -67.03% | 主要原因是：报告期公司发生 经营亏损，实现净利润-3,356.28 万 元。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 130,227,471.57 | -45.90% | 收入变动主要原因：（1）新能源 汽车零部件收入 4,473.79 万元，较 上年同期的 16,061.80 万元减少 11,588.01 万元，降幅 72.15%，主 要系报告期乘用车新能源零部件产 品收入未达预期，相关订单数量较 上年同期大幅下降；（2）传统汽车 零部件收入 7,851.90 万元，较上年 同期的7,772.80 万元增加79.10万 元，增幅 1.02%，主要系报告期传统 燃油中重型商用车零部件产品订单 与上年同期相比略有增长。 |
| 营业成本 | 155,226,493.28 | -34.28% | 主要原因是：报告期内营业收 入同比下降，带动营业成本同步减 少；分业务来看：新能源汽车零部 件成本 5,752.43 万元，较上年同期 的15,431.64万元减少9,679.21 万 元，降幅 62.72%；传统汽车零部件 成本 9,148.36 万元，较上年同期的 8,036.82 万元增加 1,111.54 万元， 增幅 13.83%。 |
| 税金及附加 | 687,058.03 | 46.46% | 主要原因是：报告期土地使用 税减免政策到期,公司不再享受土 地使用税税收优惠，当期缴纳的土 地使用税较上年同期有所增加。 |
| 公允价值变动收益 | -108,289.05 | -2,250.00% | 主要原因是：公司持有的股票 类金融资产报告期末二级市场股价 较期初下跌，形成公允价值变动损 失，使得公允价值变动收益同比下 降。 |
| 信用减值损失 | 523,081.91 | 87.66% | 主要原因是：上年同期公司 |
| 3,500.00 万元有追索权应收账款保 理融资业务到期，长账龄应收账款 减少，对应坏账转回金额较大；本 期转回规模显著下降，致使信用减 值损失同比上升。 | |||
|---|---|---|---|
| 净利润 | -33,562,784.60 | -14,310.21% | 主要原因是：报告期内公司毛 利润同比下滑，本期实现毛利2,499.90 万 元 ， 较 上 年 同 期 的 454.47 万元减少 2,954.37 万元。 一方面，新能源产品销售收入未达 预期，产能利用率不足，规模效应 未能充分释放，产品单位成本处于 较高水平；另一方面，公司处于传 统燃油车零部件业务向新能源零部 件业务转型关键阶段，前期投入形 成的新增固定资产计提折旧增加， 进一步挤压毛利空间，多重因素共 同导致本期净利润同比下滑。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,181,231.50 | -83.14% | 报告期，经营活动产生的现金 流量净额 518.12 万元，较上年同期 减少 2,555.14 万元，降幅 83.14%。<br><br>主要原因是报告期“销售商 品、提供劳务收到的现金”同比减 少 15,807.89 万元，“购买商品、 接受劳务支付的现金”同比减少 12,038.66 万元，现金流入降幅高于 现金流出降幅。<br><br>因 2024 年四季度收入较高，该 部分收入对应的应收账款按客户信 用政策，集中在上年同期回款，拉 高了上年销售现金流入；而同期新 能源产品放量对应的铝材采购款账 期较短，货款在当年直接支付，使 得上年同期采购付现基数偏低。<br><br>年初至报告期末营业收入同比 下降 45.90%，销售回款随之减少。 公司虽同步压降采购相关现金支 出，但现金流入降幅更大。多重因 素叠加，经营活动现金流量净额同 比明显下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,498,714.19 | 34.43% | 报告期，投资活动产生的现金 流量净额-2,749.87 万元，较上年同 |
| 期 增 加 1,444.05 万 元 ， 增 幅 34.43%。<br><br>主要原因是：报告期内公司购 建固定资产、无形资产等长期资产 的投入有所减少，资本性支出相应 下降，使得投资活动现金净流出规 模收窄。 | |||
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,651,418.13 | 286.84% | 报告期，筹资活动产生的现金 流量净额 1,265.14 万元，较上年同 期 增 加 1,942.26 万 元 ， 增 幅 286.84%。<br><br>主要原因是：（1）公司银行借 款净额较上年同期增加 1,409.00 万元；（2）报告期内公司将信用等 级一般的银行承兑汇票办理贴现， 相应增加筹资活动现金流入。<br><br>综上，本期票据贴现形成筹资 现金流入叠加银行借款净额增长， 共同导致报告期筹资活动现金流量 净额较上年同期大幅上升。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 | 295,306.82 | 废旧闲置设备资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） | 871,800.00 | 政府补助收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 | -108,289.05 | 持有交易性金融资产公允价值 变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -589,407.78 | 支付给退休职工的补贴等。 |
| 非经常性损益合计 | 469,409.99 | |
| 所得税影响数 | 70,411.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 398,998.49 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无 限 售 条 件 股 份 | 无限售股份总数 | 108,593,142 | 80.45% | 0 | 108,593,142 | 80.45% |
| 其中：控股股东、实 际控制人 | 19,971,644 | 14.79% | 0 | 19,971,644 | 14.79% | |
| 董事、高管 | 2,323,703 | 1.72% | -110,000 | 2,213,703 | 1.64% | |
| 核心员工 | 224,457 | 0.17% | -32,457 | 192,000 | 0.14% | |
| 有 限 售 条 件 股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 26,397,301 | 19.55% | 0 | 26,397,301 | 19.55% |
| 其中：控股股东、实 际控制人 | 15,007,829 | 11.12% | 0 | 15,007,829 | 11.12% | |
| 董事、高管 | 6,971,116 | 5.16% | 0 | 6,971,116 | 5.16% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 134,990,443 | - | 0 | 134,990,443 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,103 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名 称<br><br> | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 陈守全 | 境内自 然人 | 20,010,438 | 0 | 20,010,438 | 14.8236% | 15,007,829 | 5,002,609 |
| 2 | 湖 北 华 阳 投 资 集 团 有 限公司 | 境内非 国有法 人 | 11,158,000 | 0 | 11,158,000 | 8.2658% | 0 | 11,158,000 |
| 3 | 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 | 境内非 国有法 人 | 8,961,686 | -907,948 | 8,053,738 | 5.9662% | 0 | 8,053,738 |
| 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 侯克斌 | 境内自 然人 | 5,275,630 | -1,000,000 | 4,275,630 | 3.1674% | 4,275,630 | 0 |
| 5 | 曹 虎 | 境内自 然人 | 4,242,736 | 0 | 4,242,736 | 3.1430% | 3,182,052 | 1,060,684 |
| 6 | 陈守芬 | 境内自 然人 | 3,809,735 | 0 | 3,809,735 | 2.8222% | 0 | 3,809,735 |
| 7 | 宋立平 | 境内自 然人 | 3,810,236 | -110,000 | 3,700,236 | 2.7411% | 2,857,677 | 842,559 |
| 8 | 纪 静 | 境内自 然人 | 1,808,287 | 0 | 1,808,287 | 1.3396% | 0 | 1,808,287 |
| 9 | 刘云琴 | 境内自 然人 | 1,296,827 | 0 | 1,296,827 | 0.9607% | 0 | 1,296,827 |
| 10 | 朱东升 | 境内自 然人 | 1,073,985 | 5,841 | 1,079,826 | 0.7999% | 0 | 1,079,826 |
| 合计 | - | 61,447,560 | -2,012,107 | 59,435,453 | 44.0295% | 25,323,188 | 34,112,265 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>（1）上述股东之间，陈守全与陈守芬、湖北华阳投资集团有限公司是一致行动人；<br>（2）陈守全为湖北华阳投资集团有限公司董事，宋立平、曹虎、纪静、陈守芬为湖北华阳投资集团有限公司董 事、股东，侯克斌为湖北华阳投资集团有限公司监事、股东；<br>（3）国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、刘云琴、朱东升与其他七名股东间不存在关联关系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 湖北华阳投资集团有限公司 | 11,158,000 |
| 2 | 国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,053,738 |
| 3 | 陈守全 | 5,002,609 |
| 4 | 陈守芬 | 3,809,735 |
| 5 | 纪 静 | 1,808,287 |
| 6 | 刘云琴 | 1,296,827 |
| 7 | 朱东升 | 1,079,826 |
| 8 | 曹 虎 | 1,060,684 |
|---|---|---|
| 9 | 宋立平 | 842,559 |
| 10 | 葛跃进 | 820,098 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>（1）上述股东之间，陈守全与陈守芬、湖北华阳投资集团有限公司是一致行动人；<br>（2）陈守全为湖北华阳投资集团有限公司董事，宋立平、曹虎、纪静、陈守芬为湖北华阳投资集团有 限公司董事、股东；<br>（3）国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、刘云琴、朱东升、葛跃进与其他六名股东间 不存在关联关系。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-013 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开发行 说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-013 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、诉讼仲裁事项<br><br> | 性质 | 累计金额（元） | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 361,019.95 | 0.22% | - |
| 作为被告/被申请人 | 4,465,438.25 | 2.75% | - |
| 作为第三人 | 2,068,891.43 | 1.27% | - |
| 合计 | 6,895,349.63 | 4.24% | - |
| <br><br>二、日常性关联交易的预计及执行情况<br><br>单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 2026 年度预计金额 | 2026 年 1-9 月发生金额 |
| --- | --- | --- | - |
| 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,300,000.00 | 184,236.45 | - |
| 2.销售产品、商品，提供劳务 | - | - | - |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关 联交易类型 | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - |
| <br><br>三、已披露的承诺事项 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
| 公开发行相关承诺详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《公开发行说明书》之“第四节发行人基 本情况”之“九重要承诺”，目前，除稳定股价、公司利润分配、股份限售、不谋求公司的实际控制权 4 项承诺已如期履行外，其他相关承诺履行中。<br><br>报告期内公司董事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。 公司及相关方无业绩承诺事项及新增业绩承诺。<br><br>四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值（元） | 占总资产的 比例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 940,000.00 | 0.19% | 承兑汇票保证金 | - |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 4,205,947.47 | 0.84% | 借款抵押 | - |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 4,252,755.76 | 0.85% | 借款抵押 | - |
| 总计 | - | - | 9,398,703.23 | 1.88% | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,785,765.06 | 14,421,968.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 187,868.91 | 296,157.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,270,000.00 | 3,087,436.69 |
| 应收账款 | 62,649,761.44 | 119,962,230.74 |
| 应收款项融资 | 19,766,336.85 | 8,128,479.43 |
| 预付款项 | 623,766.07 | 457,883.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,186,469.81 | 1,270,357.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,798,400.35 | 38,810,315.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,607,678.65 | 10,580,965.84 |
| 流动资产合计 | 139,876,047.14 | 197,015,794.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 218,422,245.89 | 212,846,562.56 |
| 在建工程 | 2,707,242.67 | 4,108,987.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 87,374,905.56 | 113,796,982.83 |
| 无形资产 | 9,513,007.67 | 9,882,695.00 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,483,109.12 | 4,882,743.30 |
| 递延所得税资产 | 25,087,101.65 | 24,477,910.82 |
| 其他非流动资产 | 14,180,632.89 | 13,940,301.66 |
| 非流动资产合计 | 360,768,245.45 | 383,936,184.04 |
| 资产总计 | 500,644,292.59 | 580,951,978.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,427,164.59 | 39,707,574.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,853,726.11 | 23,799,780.13 |
| 应付账款 | 116,319,412.86 | 125,738,714.27 |
| 预收款项 | 64,401.16 | 77,351.29 |
| 合同负债 | 1,665,838.07 | 1,660,609.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,322,698.13 | 5,740,534.45 |
| 应交税费 | 219,570.07 | 205,082.86 |
| 其他应付款 | 3,013,447.98 | 4,244,409.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 186,123.40 | 186,123.40 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,902,223.32 | 18,109,841.07 |
| 其他流动负债 | 19,401,525.43 | 55,320,235.83 |
| 流动负债合计 | 249,190,007.72 | 274,604,132.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 16,961,407.97 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 60,987,978.13 | 67,869,189.70 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,752,586.78 | 1,595,992.38 |
| 递延收益 | 19,820,149.29 | 16,481,502.34 |
| 递延所得税负债 | 6,564,515.60 | 7,547,914.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 89,125,229.80 | 110,456,006.85 |
| 负债合计 | 338,315,237.52 | 385,060,139.32 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 134,990,443.00 | 134,990,443.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 95,992,988.25 | 95,992,988.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,980,129.81 | 14,980,129.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -83,634,505.99 | -50,071,721.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 162,329,055.07 | 195,891,839.67 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 162,329,055.07 | 195,891,839.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 500,644,292.59 | 580,951,978.99 |
法定代表人：陈敬平 主管会计工作负责人：曹菲 会计机构负责人：曹菲 (二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 130,227,471.57 | 240,723,862.35 |
| 其中：营业收入 | 130,227,471.57 | 240,723,862.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 174,330,684.98 | 257,262,964.39 |
| 其中：营业成本 | 155,226,493.28 | 236,179,146.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 687,058.03 | 469,125.68 |
| 销售费用 | 1,733,814.26 | 1,943,771.82 |
| 管理费用 | 7,172,149.99 | 6,761,790.28 |
| 研发费用 | 6,873,087.61 | 8,939,627.65 |
| 财务费用 | 2,638,081.81 | 2,969,501.99 |
| 其中：利息费用 | 2,672,713.69 | 3,987,336.15 |
| 利息收入 | 12,909.48 | 53,918.37 |
| 加：其他收益 | 9,293,159.90 | 11,638,680.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -466,012.68 | -468,070.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -108,289.05 | 5,036.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 523,081.91 | 4,237,415.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 295,306.82 | 340,690.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -34,565,966.51 | -785,348.79 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 589,407.78 | 471,632.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -35,155,374.29 | -1,256,981.07 |
| 减：所得税费用 | -1,592,589.69 | -1,493,168.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,562,784.60 | 236,187.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -33,562,784.60 | 236,187.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | -33,562,784.60 | 236,187.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -33,562,784.60 | 236,187.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 | -33,562,784.60 | 236,187.77 |
| 总额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.25 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈敬平 主管会计工作负责人：曹菲 会计机构负责人：曹菲 (三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,483,316.88 | 312,562,201.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,965,050.29 | 14,740,390.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,448,367.17 | 327,302,592.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,338,374.98 | 257,724,980.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,596,297.92 | 30,124,289.93 |
| 支付的各项税费 | 1,032,663.15 | 893,561.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,299,799.62 | 7,827,197.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,267,135.67 | 296,570,028.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,181,231.50 | 30,732,563.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金<br><br> | 27,498,714.19 | 41,939,233.53 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,498,714.19 | 41,939,233.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,498,714.19 | -41,939,233.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 29,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,680,338.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,680,338.88 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,010,000.00 | 45,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,078,920.75 | 1,071,058.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940,000.00 | 600,138.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,028,920.75 | 46,771,197.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,651,418.13 | -6,771,197.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,666,064.56 | -17,977,866.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,511,829.62 | 31,141,409.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,845,765.06 | 13,163,542.75 |
法定代表人：陈敬平 主管会计工作负责人：曹菲 会计机构负责人：曹菲
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