1邦德股份发布2026年三季报，前三季度营收2.14亿元，同比下降26.60%；
2归母净利润2025.66万元，同比大幅下降75.07%。
3Q3单季净利润仅166万元，同比下滑95.14%。
4业绩下滑主因美国加征关税致售价下调、中东地缘冲突抑制海外订单、原材料高位及汇率波动。
5子公司邦德科技年产819万件热交换器项目一期转固，固定资产大增133.77%，存货增36.40%为投产备货。
6经营现金流净额5739.94万元，同比下降39.68%。
7资产负债率15.05%，财务结构稳健。
[定期报告]邦德股份:2026年三季度报告
摘要
文本
| |
|---|
|邦德股份
证券代码 : 920271|
|---|
| |
|---|
|威海邦德散热系统股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 740,017,849.74 | 795,706,353.45 | -7.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 628,668,967.40 | 634,579,517.00 | -0.93% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.45% | 27.70% | - |
| 资产负债率%（合并） | 15.05% | 20.25% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 213,810,694.54 | 291,305,940.02 | -26.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,256,560.33 | 81,246,588.77 | -75.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 19,138,330.38 | 62,842,510.96 | -69.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,399,379.83 | 95,165,619.04 | -39.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.62 | -75.81% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.20% | 13.87% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.02% | 10.73% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 57,607,378.17 | 92,950,783.27 | -38.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,660,262.02 | 34,147,677.12 | -95.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 1,555,477.63 | 16,836,526.46 | -90.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,307,826.49 | 42,416,843.29 | -87.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.26 | -96.15% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.26% | 5.70% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.25% | 2.81% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 97,386,324.78 | 80.81% | 主要原因系本期期末赎回公司购买 的银行理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | - | -100.00% | 主要原因系公司本期期末将购买的 银行理财产品全部赎回所致。 |
| 应收票据 | 44,142.07 | 192.42% | 主要原因系本期期末已背书但尚未 到期且未终止确认的银行承兑汇票 金额增加所致。 |
| 应收账款 | 53,883,704.20 | -40.89% | 主要原因系受外部市场环境影响， 公司订单规模缩减，业务交付及结 算体量下降，本期新增应收款项相 应减少所致。 |
| 应收款项融资 | - | -100.00% | 主要原因系本期持有的信用等级较 高的银行承兑汇票背书转让,票据 终止确认所致。 |
| 预付款项 | 4,879,716.48 | 101.12% | 主要原因系为持续推进全资子公司 邦德散热科技（苏州）有限公司(以 下简称“邦德科技”)项目投产，预 付模具、天然气等费用款所致。 |
| 存货 | 60,525,325.26 | 36.40% | 主要原因系全资子公司邦德科技产 线投产筹备，提前采购储备原材料， 叠加原材料价格维持高位，存货账 面金额上升所致。 |
| 其他流动资产 | 5,832,421.36 | 219.75% | 主要原因系本期期末公司待抵扣增 值税进项税额增加所致。 |
| 固定资产 | 417,545,278.87 | 133.77% | 主要原因系本期全资子公司邦德科 技“新建年产 819 万件热交换器生 产项目”一期项目主体工程竣工验 收转固所致。 |
| 在建工程 | 25,043,974.20 | -87.53% | 主要原因系本期全资子公司邦德科 技“新建年产 819 万件热交换器生 产项目”一期项目主体工程竣工验 收转固所致。 |
| 使用权资产 | 1,261,095.84 | -38.43% | 主要原因系本期使用权资产随折旧 增加账面余额相应减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,554,224.56 | -94.16% | 主要原因系随着全资子公司邦德科 技“新建年产 819 万件热交换器生 产项目”相关工程、设备陆续交付， 前期预付的设备款及工程款项随项 目进度结转冲减所致。 |
| 应付账款 | 35,660,493.10 | -65.96% | 主要原因系本期全资子公司邦德科 |
| 技“新建年产 819 万件热交换器生 产项目”相关款项根据合同约定进 行支付，应付账款余额相应下降所 致。 | |||
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 474,785.16 | -38.30% | 主要原因系市场订单有所缩减，使 得预收相关款项相应减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,193,175.27 | -43.62% | 主要原因系公司上年度计提年终奖 已在本年度发放，叠加公司薪酬模 式与订单规模紧密关联，受订单规 模下降影响，工资计提相应减少所 致。 |
| 应交税费 | 3,450,155.22 | -40.63% | 主要原因系本期利润减少，对应的 企业所得税计提随之减少所致。 |
| 其他应付款 | 141,733.69 | 45.31% | 主要原因系员工费用报销已入账、 尚未支付的款项有所增加所致。 |
| 其他流动负债 | 72,749.08 | 47.13% | 主要原因系本期期末已背书但尚未 到期且未终止确认的银行承兑汇票 金额增加所致。 |
| 长期借款 | 57,484,141.49 | 80.35% | 主要原因系全资子公司邦德科技基 于项目建设需要增加银行长期借款 所致。 |
| 租赁负债 | 374,595.82 | -68.88% | 主要原因系本期租赁负债随租金支 付账面余额相应减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 2,333,509.44 | 83.90% | 主要原因系本期展览费、样品费增 加所致。 |
| 财务费用 | 4,504,905.17 | 433.21% | 主要原因系本期利息收入减少及美 元兑人民币汇率下行产生汇兑损失 所致。 |
| 其他收益 | 760,876.84 | -95.83% | 主要原因系本期收到政府补助减少 所致。 |
| 投资收益 | 634,372.34 | 66.39% | 主要原因系公司本期使用自有资金 购买银行理财产品取得理财收益增 加所致。 |
| 信用减值损失 | 1,602,484.28 | -283.79% | 主要原因系受外部市场环境影响， 公司订单规模缩减，本期期末应收 款项相应减少，对应的信用减值损 失减少所致。 |
| 资产处置收益 | -27,504.54 | -2,675.79% | 主要原因系本期公司处置翅片机所 致。 |
| 营业利润 | 25,246,938.82 | -73.06% | 主要原因系：（一）受美国加征关税 影响，2025 年同期部分客户前置备 货，销售基数偏高，拉高本期同比 对比基准，且公司主动下调单价承 |
| 担 10%关税政策，使本期平均售价低 于上年同期，进一步影响本期利润； （二）受中东地区地缘冲突等因素 影响，原油价格出现较大波动，抑 制燃油车使用频率，间接对汽车后 市场产品构成短期冲击，由此部分 海外市场订单因为短期预期变化出 现阶段性下滑；（三）本期原材料价 格相较于去年同期，持续维持在较 高区间，增加采购成本，影响盈利 水平；（四）美元兑人民币汇率下行， 美元计价收入折算为人民币金额进 一步减少，同时汇兑损失增加财务 费用，对利润形成一定影响。 | |||
|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 5,907.47 | -97.41% | 公司营业外收入金额较小且具有偶 发性，本期营业外收入减少主要原 因系供应商材料质量索赔款减少所 致。 |
| 营业外支出 | 34,745.98 | -75.11% | 公司营业外支出金额较小且具有偶 发性，本期营业外支出减少主要原 因系公司报废固定资产净损失较上 期减少所致。 |
| 利润总额 | 25,218,100.31 | -73.12% | 主要原因系本期营业利润减少所 致。 |
| 所得税费用 | 4,961,539.98 | -60.54% | 主要原因系本期利润减少，对应企 业所得税计提减少所致。 |
| 净利润 | 20,256,560.33 | -75.07% | 主要原因系本期营业利润减少所 致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 57,399,379.83 | -39.68% | 主要原因系：（一）本期收到与经营 相关的政府补助减少；（二）本期公 司营业收入规模下降，销售回款相 应减少。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -10,523,415.72 | 93.82% | 主要原因系赎回银行理财产品收到 的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -1,945,467.27 | 92.15% | 主要原因系公司本期取得借款收到 的现金增加所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -27,504.54 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 736,725.00 |
| 除同公司主营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 | 634,372.34 | |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收支净 额 | -28,838.51 | |
| 非经常性损益合计 | 1,314,754.29 | |
| 所得税影响数 | 196,524.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 1,118,229.95 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 57,890,431 | 44.25% | 0 | 57,890,431 | 44.25% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 23,590,023 | 18.03% | 0 | 23,590,023 | 18.03% | |
| 董事、高管 | 68,009 | 0.05% | 0 | 68,009 | 0.05% | |
| 核心员工 | 20,300 | 0.02% | 1,000 | 21,300 | 0.02% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 72,932,569 | 55.75% | 0 | 72,932,569 | 55.75% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 70,770,067 | 54.10% | 0 | 70,770,067 | 54.10% | |
| 董事、高管 | 204,027 | 0.16% | 0 | 204,027 | 0.16% | |
| 核心员工 | 11,000 | 0.01% | 0 | 11,000 | 0.01% | |
| 总股本 | 130,823,000 | - | 0 | 130,823,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,247 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 吴国良 | 境内自然 | 94,360,090 | 0 | 94,360,090 | 72.13% | 70,770,067 | 23,590,023 |
| 人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 威海尚威商务 咨询有限公司 | 境内非国 有法人 | 2,203,844 | 0 | 2,203,844 | 1.68% | 1,652,884 | 550,960 |
| 3 | 深圳市华苗投 资有限公司 | 境内非国 有法人 | 800,000 | 150,000 | 950,000 | 0.73% | 0 | 950,000 |
| 4 | 戴正利 | 境内自然 人 | 742,853 | 0 | 742,853 | 0.57% | 0 | 742,853 |
| 5 | 开源证券股份 有限公司 | 国有法人 | 751,589 | -30,000 | 721,589 | 0.55% | 0 | 721,589 |
| 6 | 国新证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 | 境内非国 有法人 | 0 | 570,000 | 570,000 | 0.44% | 0 | 570,000 |
| 7 | 叶灵娟 | 境内自然 人 | 541,000 | 0 | 541,000 | 0.41% | 0 | 541,000 |
| 8 | 国信证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 | 境内非国 有法人 | 177,466 | 362,816 | 540,282 | 0.41% | 0 | 540,282 |
| 9 | 中国银河证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 | 境内非国 有法人 | 458,080 | -7,315 | 450,765 | 0.34% | 0 | 450,765 |
| 10 | 西部证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 | 境内非国 有法人 | 611,433 | -160,900 | 450,533 | 0.34% | 0 | 450,533 |
| 合计 | - | 100,646,355 | 884,601 | 101,530,956 | 77.60% | 72,422,951 | 29,108,005 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>公司控股股东吴国良持有公司法人股东－威海尚威商务咨询有限公司 96.76%股权，并担任执行 董事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司。<br><br>除上述之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 吴国良 | 23,590,023 |
|---|---|---|
| 2 | 深圳市华苗投资有限公司 | 950,000 |
| 3 | 戴正利 | 742,853 |
| 4 | 开源证券股份有限公司 | 721,589 |
| 5 | 国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 570,000 |
| 6 | 威海尚威商务咨询有限公司 | 550,960 |
| 7 | 叶灵娟 | 541,000 |
| 8 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 540,282 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 | 450,765 |
| 10 | 西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 450,533 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>公司控股股东吴国良持有公司法人股东－威海尚威商务咨询有限公司 96.76%股权，并担任执行 董事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2024-063 、<br>2025-092<br> |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详见公司于 2022 年 5 月 16 日披露的 《招股说明 书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2026-059 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、 诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到内部审议标准，亦未达到披露标准。<br>2、提供担保事项 单位：元<br><br><br> | 担保对象<br><br> | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担 保责任的金 额<br><br> | 担保期间 | 担保 类型<br><br> | 责任 类型<br><br> | 是否履 行必要 决策程 序<br><br> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 日期<br><br> | 终止 日期<br><br> | - | |||||||
| 邦德科技 | 16,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2024 年 12 月 10 日 | 2027 年 12 月 10 日 | 保证 | 连带 | 已事前 及时履 行 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 年 8 月 25 日
2033 年 7 月 28 日
已事前 及时履 行
邦德科技 250,000,000.00 57,599,340.17 0.00
保证 连带
总计 266,500,000.00 57,599,340.17 0.00 - - - - -
- 3、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主 体
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
- 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比 例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无形资产 | 土地使用权 | 抵押 | 30,749,069.31 | 4.16% | 借款抵押担保 |
| 固定资产 | 建筑物 | 抵押 | 196,623,132.97 | 26.57% | 借款抵押担保 |
| 总计 | - | - | 227,372,202.28 | 30.73% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,386,324.78 | 53,862,130.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,193,033.33 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,142.07 | 15,095.67 |
| 应收账款 | 53,883,704.20 | 91,157,881.28 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 4,879,716.48 | 2,426,306.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,751,683.12 | 1,458,249.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 60,525,325.26 | 44,374,630.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,832,421.36 | 1,824,059.18 |
| 流动资产合计 | 224,303,317.27 | 315,411,386.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 417,545,278.87 | 178,614,301.95 |
| 在建工程 | 25,043,974.20 | 200,841,979.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,261,095.84 | 2,048,154.36 |
| 无形资产 | 67,488,409.21 | 68,783,535.34 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 992,044.20 | 1,030,695.24 |
| 递延所得税资产 | 1,829,505.59 | 2,362,686.00 |
| 其他非流动资产 | 1,554,224.56 | 26,613,615.43 |
| 非流动资产合计 | 515,714,532.47 | 480,294,967.41 |
| 资产总计 | 740,017,849.74 | 795,706,353.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,660,493.10 | 104,750,792.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 474,785.16 | 769,525.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,193,175.27 | 5,664,130.34 |
| 应交税费 | 3,450,155.22 | 5,810,883.59 |
| 其他应付款 | 141,733.69 | 97,535.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,256,726.14 | 1,120,266.05 |
| 其他流动负债 | 72,749.08 | 49,445.00 |
| 流动负债合计 | 44,249,817.66 | 118,262,579.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 57,484,141.49 | 31,873,713.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 374,595.82 | 1,203,881.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,743,125.00 | 8,149,250.00 |
| 递延所得税负债 | 1,497,202.37 | 1,637,411.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,099,064.68 | 42,864,257.17 |
| 负债合计 | 111,348,882.34 | 161,126,836.45 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 130,823,000.00 | 130,823,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,913,643.92 | 147,913,643.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,509.93 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,310,023.02 | 55,310,023.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 294,624,810.39 | 300,532,850.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 628,668,967.40 | 634,579,517.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 628,668,967.40 | 634,579,517.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 740,017,849.74 | 795,706,353.45 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,831,102.45 | 50,077,251.37 |
| 交易性金融资产 | 120,193,033.33 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,142.07 | 15,095.67 |
| 应收账款 | 53,882,154.28 | 91,206,613.28 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 2,384,279.12 | 2,323,944.03 |
| 其他应收款 | 1,747,169.82 | 1,747,140.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,744,228.09 | 38,600,725.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 198,633,075.83 | 304,263,803.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 351,000,000.00 | 351,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 148,376,572.20 | 161,683,600.71 |
| 在建工程 | 144,707.95 | 344,834.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,261,095.84 | 2,027,128.29 |
| 无形资产 | 36,739,339.90 | 37,200,906.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,828,055.82 | 2,299,588.80 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 539,349,771.71 | 554,556,059.21 |
| 资产总计 | 737,982,847.54 | 858,819,862.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,269,330.93 | 31,535,679.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 466,271.93 | 769,314.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,590,756.25 | 5,244,371.11 |
| 应交税费 | 2,856,591.31 | 5,405,071.05 |
| 其他应付款 | 75,802,495.65 | 182,792,060.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,101,599.21 | 1,077,120.22 |
| 其他流动负债 | 72,749.08 | 49,445.00 |
| 流动负债合计 | 97,159,794.36 | 226,873,061.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 374,595.82 | 1,203,881.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,743,125.00 | 8,149,250.00 |
| 递延所得税负债 | 1,355,429.65 | 1,632,155.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,473,150.47 | 10,985,287.05 |
| 负债合计 | 106,632,944.83 | 237,858,348.64 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 130,823,000.00 | 130,823,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,913,643.92 | 147,913,643.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,310,023.02 | 55,310,023.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 297,303,235.77 | 286,914,847.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 631,349,902.71 | 620,961,514.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 737,982,847.54 | 858,819,862.83 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 213,810,694.54 | 291,305,940.02 |
| 其中：营业收入 | 213,810,694.54 | 291,305,940.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 191,533,984.64 | 215,316,310.84 |
| 其中：营业成本 | 145,885,229.01 | 177,473,835.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,663,087.07 | 4,728,871.20 |
| 销售费用 | 2,333,509.44 | 1,268,889.38 |
| 管理费用 | 21,136,041.42 | 18,436,213.54 |
| 研发费用 | 12,011,212.53 | 14,760,469.44 |
| 财务费用 | 4,504,905.17 | -1,351,968.39 |
| 其中：利息费用 | 642,228.80 | 100,902.87 |
| 利息收入 | 259,338.36 | 1,604,129.79 |
| 加：其他收益 | 760,876.84 | 18,231,589.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 634,372.34 | 381,250.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,602,484.28 | -871,904.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,504.54 | 1,067.81 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,246,938.82 | 93,731,632.30 |
| 加：营业外收入 | 5,907.47 | 228,485.05 |
| 减：营业外支出 | 34,745.98 | 139,576.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,218,100.31 | 93,820,541.31 |
| 减：所得税费用 | 4,961,539.98 | 12,573,952.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,256,560.33 | 81,246,588.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 20,256,560.33 | 81,246,588.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 20,256,560.33 | 81,246,588.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,509.93 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -2,509.93 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,509.93 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -2,509.93 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 20,254,050.40 | 81,246,588.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 20,254,050.40 | 81,246,588.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.62 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 210,744,348.12 | 282,538,232.21 |
| 减：营业成本 | 137,304,508.76 | 172,214,897.21 |
| 税金及附加 | 4,151,086.26 | 4,151,843.12 |
| 销售费用 | 1,743,209.43 | 1,268,889.38 |
| 管理费用 | 15,932,627.80 | 17,359,447.06 |
| 研发费用 | 9,359,236.35 | 11,704,624.57 |
| 财务费用 | 3,888,233.42 | -1,377,593.19 |
| 其中：利息费用 | 41,192.96 | 100,425.74 |
| 利息收入 | 234,048.08 | 1,570,210.47 |
| 加：其他收益 | 760,876.84 | 1,590,406.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 634,372.34 | 381,250.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,604,859.61 | -863,795.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,717.40 | 1,067.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,337,837.49 | 78,325,053.57 |
| 加：营业外收入 | 5,907.33 | 152,533.20 |
| 减：营业外支出 | 27,645.04 | 139,565.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,316,099.78 | 78,338,020.97 |
| 减：所得税费用 | 4,763,111.26 | 9,962,800.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,552,988.52 | 68,375,220.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 36,552,988.52 | 68,375,220.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,552,988.52 | 68,375,220.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,492,217.09 | 279,575,517.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,124,136.75 | 9,954,907.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 570,689.01 | 19,839,355.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,187,042.85 | 309,369,780.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,412,893.68 | 142,923,915.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,535,993.69 | 48,429,958.51 |
| 支付的各项税费 | 12,478,724.35 | 14,777,508.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,360,051.30 | 8,072,779.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,787,663.02 | 214,204,161.73 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,399,379.83 | 95,165,619.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 380,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 827,405.67 | 381,250.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 67,943.25 | 21,010.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 380,895,348.92 | 230,402,260.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 131,418,764.64 | 100,651,948.36 |
| 投资支付的现金 | 260,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 391,418,764.64 | 400,651,948.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,523,415.72 | -170,249,687.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,725,626.57 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,725,626.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,725,707.59 | 23,786,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945,386.25 | 1,003,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,671,093.84 | 24,789,980.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,945,467.27 | -24,789,980.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,406,302.07 | -772,361.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,524,194.77 | -100,646,410.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,862,130.01 | 197,281,957.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,386,324.78 | 96,635,547.51 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,879,652.78 | 288,195,519.91 |
| 收到的税费返还 | 5,124,136.75 | 9,884,823.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 594,707.25 | 2,907,025.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,598,496.78 | 300,987,368.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,373,365.02 | 158,472,351.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,188,658.84 | 43,068,388.76 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 11,624,435.12 | 14,415,123.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,705,903.46 | 6,672,463.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,892,362.44 | 222,628,328.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,706,134.34 | 78,359,040.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 380,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 827,405.67 | 381,250.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 2,960,879.84 | 21,010.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 383,788,285.51 | 230,402,260.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 1,244,188.17 | 6,506,339.06 |
| 投资支付的现金 | 367,000,000.00 | 377,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 368,244,188.17 | 383,506,339.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,544,097.34 | -153,104,078.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,164,600.00 | 23,786,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945,386.25 | 955,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,109,986.25 | 24,741,980.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,109,986.25 | -24,741,980.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,386,394.35 | -774,814.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,753,851.08 | -100,261,832.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,077,251.37 | 194,497,261.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,831,102.45 | 94,235,429.65 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。