1沪江材料发布2026年三季报：前三季度营收2.66亿元，同比增11.85%；
2归母净利润1854.47万元，同比增7.02%；
3经营现金流净额2617.63万元，同比大增155.56%。
4但单Q3归母净利润仅258.01万元，同比骤降62.22%，主因汇兑损失增加及信用减值损失转回减少。
5期末在建工程同比增长91.67%至4218.22万元，系PP基复合铝箔项目投入增加。
6资产负债率17.95%，财务状况稳健。
[定期报告]沪江材料:2026年三季度报告
摘要
文本
| |
|---|
|沪江材料
证券代码 : 920204|
|---|
| |
|---|
|南京沪江复合材料股份有限公司 2026 年第三季度报告|
|---|
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 613,381,021.50 | 633,548,876.59 | -3.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 503,308,109.68 | 492,306,394.13 | 2.23% |
| 资产负债率%（母公司） | 14.38% | 11.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.95% | 22.29% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 266,468,460.20 | 238,240,379.53 | 11.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,544,739.31 | 17,328,253.90 | 7.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 18,080,402.03 | 17,024,082.45 | 6.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,176,252.32 | 10,242,744.09 | 155.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1967 | 0.1838 | 7.02% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.72% | 3.59% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.63% | 3.52% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 85,951,912.10 | 86,224,647.24 | -0.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,580,131.33 | 6,829,946.05 | -62.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 2,578,469.13 | 6,761,527.68 | -61.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,445,215.66 | -1,763,996.38 | 805.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0274 | 0.0724 | -62.15% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.51% | 1.41% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.51% | 1.39% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 24,196,967.71 | 37.78% | 主要系期末背书给第三 方未到期的非 15 家信用 级别较高的银行承兑汇 票增加 524.88 万元所 致。 |
| 应收款项融资 | 10,377,714.58 | 132.92% | 主要系报告期末持有 15 家信用级别较高的银行 承兑汇票增加所致，期 末持有的上述汇票余额 与上年年末相比增加了 592.22 万元。 |
| 其他流动资产 | 5,553,199.34 | -74.00% | 主要系报告期内全资子 公司惠州沪江收到税务 机关退还的增值税期末 留抵税额，导致待抵扣 进项税额相应减少所 致。 |
| 在建工程 | 42,182,186.12 | 91.67% | 主要系报告期内公司 PP 基复合铝箔生产项目一 期工程建设增加账面价 值 1680.79 万元，另外， 安装调试中的设备增加 336.71 万元。 |
| 长期待摊费用 | 947,395.54 | -34.11% | 主要系本报告期内房屋 装修及改造费用按期摊 销所致。 |
| 短期借款 | 10,050,031.94 | -33.22% | 主要系报告期内 3-4 月 归还银行短期借款 1505 万元以及 9 月新增借款 1000 万元下降所致。 |
| 应付票据 | 155,000.00 | -61.69% | 主要系上年公司开具的 银行承兑汇票本报告已 经全部到期承兑所致。 |
| 应付账款 | 29,067,668.76 | -41.79% | 主要系本年 1-9 月内合 计支付工程款 2791.67 万元所致。 |
| 其他流动负债 | 17,308,081.31 | 43.23% | 主要系报告期末已背书 未到期的银行承兑汇票 增加 524.88 万元所致。 |
|---|---|---|---|
| 租赁负债 | 718,009.93 | -31.61% | 主要系报告期内按租赁 合同约定正常支付租 金，租赁负债相应减少 所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 2,017,457.80 | 140.51% | 主要本年 1-9 月内受汇 率波动影响，汇兑损失 较去年同期增加 167.01 万元所致。 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 0 | -100.00% | 主要系本报告期公司未 购买银行理财产品所 致。 |
| 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | 0 | -100.00% | 主要系上年同期银行理 财产品到期赎回期末公 允价值变动，而本报告 期未购买银行理财产品 所致。 |
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -491,758.01 | 161.39% | 主要系上年同期公司收 回土地保证金、待退设 备款，其他应收款账面 余额减少，相应计提的 坏账准备同比例转回， 大幅降低了上年同期的 信用减值损失。本报告 期无此类大额转回事 项。 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | 0 | -100.00% | 主要系上年同期存在固 定资产处置损失，本期 无相关业务所致。 |
| 营业外收入 | 2,666.16 | -96.33% | 主要系上年同期处置报 废设备确认收益及收到 供应商赔偿款，本期无 此类事项所致。 |
| 营业外支出 | 220,372.11 | 1,122.65% | 主要系本年 1-9 月发生 公益性捐赠支出 10 万元 及固定资产报废损失 11.03 万元影响所致。 |
| 所得税费用 | 1,761,581.33 | 159.59% | 主要系报告期全资子公 司惠州沪江实现盈利， 本期应纳税所得额及递 延所得税变动影响所 致。 |
|---|---|---|---|
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 26,176,252.32 | 155.56% | 主要系报告期销售回款 增加 1,110.08 万元、本 期新增收到税费返还 1,348.05 万元；另一方 面职工薪酬支付增加 607.52 万元。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -10,286,656.86 | 36.18% | 本报告期内投资活动产 生的现金流量净流出 1,028.67 万元，上年同期 净流出 1,611.72 万元。主 要原因系本期未购买也 未赎回任何理财产品， 购建长期资产付现较上 年同期减少 2,923.95 万 元。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -21,897,651.71 | -97.43% | 本报告期内筹资活动产 生的现金净流出 2,189.77 万元，上年同期 现金净流出 1,109.11 万 元,主要原因系新增借款 金额较上年同期减少了 2,404.39 万元。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分 | -110,269.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 766,443.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -107,436.76 | |
| 非经常性损益合计 | 548,737.81 | |
| 所得税影响数 | 84,400.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
|---|---|---|
| 非经常性损益净额 | 464,337.28 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 49,990,743 | 53.02% | 0 | 49,990,743 | 53.02% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 17,071,015 | 18.11% | 0 | 17071015 | 18.11% | |
| 董事、高管 | 255,937 | 0.27% | 0 | 255937 | 0.27% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 44,297,054 | 46.98% | 0 | 44,297,054 | 46.98% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 43,529,241 | 46.17% | 0 | 43,529,241 | 46.17% | |
| 董事、高管 | 767,813 | 0.81% | 0 | 767,813 | 0.81% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 94,287,797 | - | 0 | 94,287,797 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,295 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名 称<br><br> | 股东 性质<br><br> | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 秦文萍 | 境 内 自 然 人 | 26,633,945 | 0 | 26,633,945 | 28.2475% | 19,975,459 | 6,658,486 |
| 2 | 章育骏 | 境 内 自 然 人 | 23,642,742 | 0 | 23,642,742 | 25.0751% | 17,732,057 | 5,910,685 |
| 3 | 章澄 | 境 内 自 然 人 | 4,180,149 | 0 | 4,180,149 | 4.4334% | 3,135,112 | 1,045,037 |
| 4 | 章洁 | 境 内 自 然 人 | 3,582,150 | 0 | 3,582,150 | 3.7992% | 2,686,613 | 895,537 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 林春棋 | 境 内 自 然 人 | 1,166,666 | 563,334 | 1,730,000 | 1.8348% | 0 | 1,730,000 |
| 6 | 南 京 沪 宏 企 业 管 理 咨 询 中 心 （ 有 限 合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 1,281,370 | 0 | 1,281,370 | 1.3590% | 0 | 1,281,370 |
| 7 | 南 京 沪 恒 企 业 管 理 咨 询 中 心 （ 有 限 合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 1,279,900 | 0 | 1,279,900 | 1.3574% | 0 | 1,279,900 |
| 8 | 徐波 | 境 内 自 然 人 | 585,000 | 0 | 585,000 | 0.6204% | 438,750 | 146,250 |
| 9 | 孙斯兰 | 境 内 自 然 人 | 438,750 | 0 | 438,750 | 0.4653% | 329,063 | 109,687 |
| 10 | 刘明云 | 境 内 自 然 人 | 232,419 | 192,798 | 425,217 | 0.4510% | 0 | 425,217 |
| 合计 | - | 63,023,091 | 756,132 | 63,779,223 | 67.6431% | 44,297,054 | 19,482,169 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系夫妻关系。 南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）是受实际控制<br><br>人控制的企业。 除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 秦文萍 | 6,658,486 |
| 2 | 章育骏 | 5,910,685 |
| 3 | 林春棋 | 1,730,000 |
| 4 | 南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙） | 1,281,370 |
| 5 | 南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙） | 1,279,900 |
| 6 | 章澄 | 1,045,037 |
| 7 | 章洁 | 895,537 |
| 8 | 刘明云 | 425,217 |
| 9 | 姜瑞涉 | 379,634 |
| 10 | 宁波金沃房地产开发有限公司 | 366,698 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>章育骏与秦文萍系夫妻关系，章澄、章洁系章育骏与秦文萍的子女，章洁与徐波系夫妻关系。 南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）、南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）是受实际<br><br>控制人控制的企业。 除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-031<br><br>2025-102<br>2026-030<br> |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 第四节发行 人基本情况 之九重要承 诺 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-051 2026-052 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项：<br><br> | 性质 | 累计金额（元） | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 574,174.81 | 0.11% | - |
| 作为被告/被申请人 | 171,231.26 | 0.03% | - |
| 作为第三人 | 0.00 | 0.00% | - |
| 合计 | 745,406.07 | 0.14% | - |
| <br><br>2、对外担保事项： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议和 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年<br><br>度股东会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司南京沪汇包装科技 有限公司及惠州沪江新材料有限公司提供额度总计不超过 15,000 万元的担保，具体内容详见公司北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于为全资子公 司提供担保的公告》（公告编号：2025-031）。<br><br>为进一步满足全资子公司日常生产经营和业务发展需要，就上述担保事项，公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整对全资子公司担保期限的议案》。具体内容 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
| 详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公 司关于调整对全资子公司担保期限的公告》（公告编号：2025-102）。<br><br>公司于 2026 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》。同意公司为全资子公司南京沪汇包装科技有限公司及惠州沪江新材料有限公司提供额度总计 不超过 15,000 万元的担保，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-030）。<br><br>报告期内，公司不存在违规担保的情形。 3、已披露的承诺事项： 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的<br><br>《南京沪江复合材料股份有限公司招股说明书》第四节发行人基本情况之九重要承诺。报告期内，公司 相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。<br><br>4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《南京沪江复合材料股份有限公<br><br>司关于全资子公司向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-051）。<br><br>针对上述授信抵押事项，公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于全资子公司申请银行授信借款签订抵押合同补充协议的议案》。同意将抵押物由原合同规定的惠州沪 江名下位于广东省惠州市惠东县白花镇联丰村谟岭村地段的土地（不动产权证号为：粤（2022）惠东县 不动产权第 0020047 号）和名下位于广东省惠州市惠东县白花镇联丰村谟岭村地段的在建工程（工规证： 建字第惠东自资建证字（2022）000402 号）变更为全部位于惠东县白花镇联丰村谟岭村地段的一共 7 处 不动产。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于全资子 公司申请银行授信借款签订抵押合同补充协议的公告》（公告编号：2026-052）。<br><br>报告期内，全资子公司惠州沪江新材料有限公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况如 下：<br><br> | 资产名称 | 资产类别 | 权力受限类型 | 账面价值（元） | 占总资产的比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 89,371,583.26 | 14.57% | - |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 24,740,771.52 | 4.03% | - |
| 总计 | - | - | 114,112,354.78 | 18.60% | - |
| - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,305,105.18 | 61,326,908.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,196,967.71 | 17,561,713.48 |
| 应收账款 | 65,805,029.20 | 68,339,437.12 |
| 应收款项融资 | 10,377,714.58 | 4,455,540.24 |
| 预付款项 | 3,347,638.99 | 2,795,503.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,029,784.70 | 1,181,257.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 52,966,582.42 | 56,175,435.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,553,199.34 | 21,360,512.64 |
| 流动资产合计 | 217,582,022.12 | 233,196,307.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 294,498,618.33 | 316,428,359.75 |
| 在建工程 | 42,182,186.12 | 22,007,165.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,249,792.32 | 1,652,500.04 |
| 无形资产 | 47,516,994.52 | 48,918,011.87 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 947,395.54 | 1,437,873.19 |
| 递延所得税资产 | 6,938,609.57 | 6,953,411.47 |
| 其他非流动资产 | 2,465,402.98 | 2,955,246.98 |
| 非流动资产合计 | 395,798,999.38 | 400,352,569.25 |
| 资产总计 | 613,381,021.50 | 633,548,876.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,050,031.94 | 15,050,034.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 155,000.00 | 404,587.00 |
| 应付账款 | 29,067,668.76 | 49,939,675.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 680,970.07 | 797,596.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,134,533.98 | 8,364,348.01 |
| 应交税费 | 2,747,413.49 | 2,329,024.78 |
| 其他应付款 | 630,849.24 | 533,802.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,230,205.80 | 11,234,664.85 |
| 其他流动负债 | 17,308,081.31 | 12,083,794.57 |
| 流动负债合计 | 79,004,754.59 | 100,737,528.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 24,076,420.24 | 32,118,452.77 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 718,009.93 | 1,049,833.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,878,849.43 | 2,193,070.63 |
| 递延所得税负债 | 4,394,877.63 | 5,143,596.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,068,157.23 | 40,504,953.93 |
| 负债合计 | 110,072,911.82 | 141,242,482.46 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,287,797.00 | 94,287,797.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 199,890,167.52 | 199,890,167.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,292,116.25 | 25,292,116.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 183,838,028.91 | 172,836,313.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 503,308,109.68 | 492,306,394.13 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 503,308,109.68 | 492,306,394.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 613,381,021.50 | 633,548,876.59 |
法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48,756,502.16 | 46,602,923.49 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,599,705.64 | 16,979,691.18 |
| 应收账款 | 68,342,885.46 | 69,445,295.92 |
| 应收款项融资 | 10,377,714.58 | 4,334,801.77 |
| 预付款项 | 10,448,248.65 | 7,395,746.43 |
| 其他应收款 | 27,400,614.10 | 27,456,343.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 25,345,427.35 | 20,720,136.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,511,513.33 | 1,210,641.49 |
| 流动资产合计 | 214,782,611.27 | 194,145,579.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 256,278,025.30 | 256,278,025.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,370,814.96 | 53,183,667.46 |
| 在建工程 | 38,575,453.53 | 20,617,855.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 511,799.84 | 750,482.09 |
| 无形资产 | 18,092,186.25 | 18,968,858.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 272,751.84 | 365,895.00 |
| 递延所得税资产 | 1,417,941.25 | 1,381,799.09 |
| 其他非流动资产 | 1,293,988.82 | 2,271,332.82 |
| 非流动资产合计 | 362,812,961.79 | 353,817,915.70 |
| 资产总计 | 577,595,573.06 | 547,963,495.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,031.94 | 50,034.72 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,155,000.00 | 15,500,000.00 |
| 应付账款 | 41,435,301.05 | 17,092,896.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 680,061.95 | 796,980.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,952,102.49 | 6,806,670.79 |
| 应交税费 | 1,409,191.20 | 1,987,584.39 |
| 其他应付款 | 560,001.80 | 438,451.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 292,504.01 | 289,399.65 |
| 其他流动负债 | 16,276,794.10 | 11,512,068.27 |
| 流动负债合计 | 76,810,988.54 | 54,474,087.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 161,271.55 | 402,872.03 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,878,849.43 | 2,193,070.63 |
| 递延所得税负债 | 4,210,379.51 | 4,918,092.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,250,500.49 | 7,514,034.84 |
| 负债合计 | 83,061,489.03 | 61,988,121.96 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,287,797.00 | 94,287,797.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 200,185,342.43 | 200,185,342.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,292,116.25 | 25,292,116.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 174,768,828.35 | 166,210,117.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 494,534,084.03 | 485,975,373.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 577,595,573.06 | 547,963,495.59 |
法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 266,468,460.20 | 238,240,379.53 |
| 其中：营业收入 | 266,468,460.20 | 238,240,379.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 244,582,753.82 | 220,778,486.00 |
| 其中：营业成本 | 188,670,893.63 | 170,912,130.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,241,842.61 | 3,155,793.83 |
| 销售费用 | 7,216,257.74 | 7,396,459.10 |
| 管理费用 | 32,454,515.56 | 28,636,370.05 |
| 研发费用 | 10,981,786.48 | 9,838,903.05 |
| 财务费用 | 2,017,457.80 | 838,829.11 |
| 其中：利息费用 | 988,868.69 | 1,303,520.77 |
| 利息收入 | 514,560.24 | 354,226.05 |
| 加：其他收益 | 1,268,678.56 | 1,709,932.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 535,136.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -376,301.37 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -491,758.01 | 801,074.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,138,600.34 | -2,089,011.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -90,487.54 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,524,026.59 | 17,952,236.80 |
| 加：营业外收入 | 2,666.16 | 72,634.92 |
| 减：营业外支出 | 220,372.11 | 18,024.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,306,320.64 | 18,006,847.52 |
| 减：所得税费用 | 1,761,581.33 | 678,593.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,544,739.31 | 17,328,253.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 18,544,739.31 | 17,328,253.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 18,544,739.31 | 17,328,253.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 18,544,739.31 | 17,328,253.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 18,544,739.31 | 17,328,253.90 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1967 | 0.1838 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1967 | 0.1838 |
法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 270,564,663.31 | 244,750,870.63 |
| 减：营业成本 | 215,176,724.35 | 190,635,435.11 |
| 税金及附加 | 1,596,853.00 | 1,618,947.26 |
| 销售费用 | 7,041,712.61 | 7,027,473.89 |
| 管理费用 | 19,870,342.72 | 18,322,335.43 |
| 研发费用 | 7,439,677.42 | 6,559,274.29 |
| 财务费用 | 1,105,677.38 | -554,901.27 |
| 其中：利息费用 | 41,800.81 | 79,756.46 |
| 利息收入 | 506,149.75 | 310,285.70 |
| 加：其他收益 | 1,245,534.04 | 1,152,009.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 535,136.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -376,301.37 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -502,821.79 | 268,330.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,066,774.74 | -540,069.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,101.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,009,613.34 | 22,169,310.11 |
| 加：营业外收入 | 1,126.71 | 31,234.82 |
| 减：营业外支出 | 211,937.57 | 13,001.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,798,802.48 | 22,187,543.14 |
| 减：所得税费用 | 1,697,068.32 | 2,498,033.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,101,734.16 | 19,689,509.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 16,101,734.16 | 19,689,509.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,101,734.16 | 19,689,509.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1708 | 0.2088 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1708 | 0.2088 |
法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,881,456.38 | 233,780,640.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,480,525.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,417,859.01 | 1,155,645.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,779,840.73 | 234,936,285.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,588,132.13 | 158,598,019.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,739,899.11 | 47,664,679.74 |
| 支付的各项税费 | 9,454,403.25 | 9,264,166.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,821,153.92 | 9,166,676.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,603,588.41 | 224,693,541.57 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,176,252.32 | 10,242,744.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,458,566.67 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 535,136.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 3,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,295,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,292,502.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 10,286,656.86 | 39,526,132.42 |
| 投资支付的现金 | 79,883,550.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,286,656.86 | 119,409,682.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,286,656.86 | -16,117,179.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,050,000.00 | 34,093,919.36 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,050,000.00 | 34,093,919.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,097,552.89 | 37,260,778.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,487,828.99 | 6,906,040.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,269.83 | 1,018,202.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,947,651.71 | 45,185,020.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,897,651.71 | -11,091,101.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,013,746.66 | 65,631.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,021,802.91 | -16,899,905.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,326,908.09 | 83,704,046.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,305,105.18 | 66,804,141.13 |
法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,473,043.95 | 218,993,439.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,378,836.46 | 934,028.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,851,880.41 | 219,927,468.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,176,214.55 | 160,069,261.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,078,470.80 | 35,283,543.84 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 6,700,510.72 | 7,611,229.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,698,060.48 | 22,748,746.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,653,256.55 | 225,712,781.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,198,623.86 | -5,785,313.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,458,566.67 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 535,136.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 3,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,997,502.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 5,207,998.43 | 15,935,729.18 |
| 投资支付的现金 | 99,883,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,207,998.43 | 115,819,279.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,207,998.43 | -14,821,776.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,563,293.64 | 5,661,208.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,029.83 | 930,042.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,873,323.47 | 7,091,251.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,823,323.47 | -7,041,251.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,013,723.29 | 65,638.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,153,578.67 | -27,582,702.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,602,923.49 | 70,257,918.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,756,502.16 | 42,675,215.24 |
法定代表人：章育骏 主管会计工作负责人：孙斯兰 会计机构负责人：孙斯兰
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。