1派特尔发布2026年三季报：前三季度营收1.31亿元，同比增1.68%；
2归母净利润1613.21万元，同比增17.08%；
3经营现金流净额2434.19万元，同比大增89.07%。
4但单Q3营收4146.05万元，同比降14.01%；
5归母净利润486.02万元，同比降17.98%。
6资产负债率12.68%，财务稳健。
7收到150万元设备更新补助，销售费用因市场拓展增47.81%。
8前十大股东中诺安多策略基金新进持股0.51%。
[定期报告]派特尔:2026年三季度报告
摘要
文本
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|派特尔
证券代码 : 920871|
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|珠海市派特尔科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 303,220,585.83 | 304,527,460.29 | -0.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 264,706,735.26 | 264,036,740.66 | 0.25% |
| 资产负债率%（母公司） | 12.39% | 12.69% | - |
| 资产负债率%（合并） | 12.68% | 13.25% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 130,903,601.63 | 128,742,391.39 | 1.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,132,114.97 | 13,778,232.23 | 17.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 16,362,474.40 | 13,666,774.86 | 19.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,341,949.74 | 12,874,249.17 | 89.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 6.10% | 5.28% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 6.19% | 5.24% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 41,460,523.70 | 48,214,093.23 | -14.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,860,228.82 | 5,925,922.75 | -17.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 4,937,282.14 | 6,026,751.29 | -18.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,680,564.60 | -1,205,432.35 | 1,151.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.88% | 2.28% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.91% | 2.33% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 7,033,316.02 | 50.10% | 主要原因系期末已背书 转让尚未到期非重要性 银行承兑票据金额增加 所致。 |
| 预付款项 | 499,652.48 | 315.33% | 主要原因系预付原材料 款项所致。 |
| 其他应收款 | 1,072,281.84 | -34.90% | 主要原因系本期收回都 金龙部分投资款 28.68 万元所致。 |
| 使用权资产 | 282,706.77 | 56.70% | 主要原因系本期新增使 用权资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 2,480,020.00 | 68.91% | 主要原因系报告期内预 付编织机、合股机设备 款所致。 |
| 应交税费 | 2,352,410.23 | -39.12% | 主要原因系公司 2025 年股权激励行权个人所 得税款于本期缴纳所 致。 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 0 | -100.00% | 主要原因系上年预付租 赁租金所致。 |
| 其他流动负债 | 10,241,429.66 | 31.56% | 主要原因系不能终止确 认的贴现及背书转让的 非重要性银行承兑汇票 金额增加所致。 |
| 递延收益 | 1,557,459.97 | 1,973.85% | 主要原因系本期收到超 长期国债项目资金支持 大规模设备更新补助 1 50 万元。 |
| 递延所得税负债 | 77,891.74 | 31.20% | 主要原因系使用权资产 增加，相应计提的递延 所 得 税 负 债 增 加 所 致。 |
| 少数股东权益 | 75,207.79 | -45.94% | 主要原因系子公司亏损 分摊所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 4,565,478.95 | 47.81% | 主要原因系市场拓展， 新增销售人员人工成本 增加所致。 |
| 财务费用 | 363,801.52 | 202.16% | 主要原因系汇率变动， |
| 本 期 汇 兑损 失 增加 所 致。 | |||
|---|---|---|---|
| 其他收益 | 651,894.98 | -32.12% | 主要原因系本期收到政 府补助金额减少所致。 |
| 信用减值损失 | 170,198.06 | -121.77% | 主要原因系长账龄应收 账款收回，计提的坏账 准备冲回所致。 |
| 资产减值损失 | -125,066.20 | 88.36% | 主要系本期公司根据在 手 订 单 结合 存 货周 转 率，期末谨慎性原则对 存货计提存货跌价准备 所致。 |
| 资产处置收益 | 427.77 | -104.42% | 主要原因系上年同期处 置固定资产损失所致。 |
| 营业利润 | 18,566,069.47 | 30.20% | 主要原因系营业收入同 比增长 1.68%，增长 216. 12 万元，营业成本下降 156.73 万元，毛利润增 长 372.85 万元所致。 |
| 营业外收入 | 68,693.88 | 43.67% | 主要原因系报告期内处 置边角废料收入增加所 致。 |
| 营业外支出 | 707,445.60 | 161.95% | 主要原因系本期对外捐 赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,859,104.60 | 324.57% | 主要原因系利润总额较 上年同期增长 27.71%， 导致当期所得税费用上 升。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 24,341,949.74 | 89.07% | 主要原因系本期购买商 品、接受劳务支付的现 金较上年同期减少 3,86 9.94 万元所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -13,209,769.69 | 47.11% | 主要原因系本期购建固 定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 较上年同期减少 761.26 万元所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 427.77 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 74,200.02 | |
|---|---|---|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 282,285.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -638,751.72 | |
| 非经常性损益合计 | -281,838.23 | |
| 所得税影响数 | -47,862.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,615.88 | |
| 非经常性损益净额 | -230,359.43 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限 售条 件股 份 | 无限售股份总数 | 47,014,089 | 55.40% | 21,120 | 47,035,209 | 55.43% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 14,683,086 | 17.30% | 0 | 14,683,086 | 17.30% | |
| 董事、高管 | 258,513 | 0.30% | -203,873 | 54,640 | 0.06% | |
| 核心员工 | 2,391,851 | 2.82% | -17,677 | 2,374,174 | 2.80% | |
| 有限 售条 件股 份 | 有限售股份总数 | 37,843,152 | 44.60% | -21,120 | 37,822,032 | 44.57% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,496,058 | 37.12% | 0 | 31,496,058 | 37.12% | |
| 董事、高管 | 1,507,572 | 1.78% | 0 | 1,507,572 | 1.78% | |
| 核心员工 | 1,694,320 | 2.00% | 0 | 1,694,320 | 2.00% | |
| 总股本 | 84,857,241 | - | 0 | 84,857,241 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,353 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股数 | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 陈宇 | 境内自然 人 | 41,902,344 | 0 | 41,902,344 | 49.38% | 31,496,058 | 10,406,286 |
| 2 | 珠海横琴新区明山投 | 境内非国 | 0 | 4,817,400 | 5.68% |
| 资咨询合伙企业（有 限合伙） | 有法人 | 4,817,400 | 2,525,688 | 2,291,712 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 周洪霞 | 境内自然 人 | 4,276,800 | 0 | 4,276,800 | 5.04% | 0 | 4,276,800 |
| 4 | 陈虹 | 境内自然 人 | 2,119,376 | 0 | 2,119,376 | 2.50% | 158,400 | 1,960,976 |
| 5 | 邹加寿 | 境内自然 人 | 628,263 | 0 | 628,263 | 0.74% | 0 | 628,263 |
| 6 | 郑若冰 | 境内自然 人 | 621,387 | -3,000 | 618,387 | 0.73% | 0 | 618,387 |
| 7 | 万湘 | 境内自然 人 | 563,311 | -36,427 | 526,884 | 0.62% | 0 | 526,884 |
| 8 | 黄续峰 | 境内自然 人 | 532,925 | -50,873 | 482,052 | 0.57% | 470,052 | 12,000 |
| 9 | 黄锦权 | 境内自然 人 | 460,064 | 0 | 460,064 | 0.54% | 0 | 460,064 |
| 10 | 中国建设银行股份有 限公司－诺安多策略 混合型证券投资基金 | 其他 | 0 | 436,430 | 436,430 | 0.51% | 0 | 436,430 |
| 合计 | - | 55,921,870 | 346,130 | 56,268,000 | 66.31% | 34,650,198 | 21,617,802 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1.股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系；<br>2.明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇占明山合伙出资份额的 69.90%，为明山合伙的普通合 伙人；<br>3.股东陈宇与股东陈虹为兄弟关系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 陈宇 | 10,406,286 |
| 2 | 周洪霞 | 4,276,800 |
| 3 | 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙） | 2,291,712 |
| 4 | 陈虹 | 1,960,976 |
| 5 | 邹加寿 | 628,263 |
| 6 | 郑若冰 | 618,387 |
| 7 | 万湘 | 526,884 |
| 8 | 黄锦权 | 460,064 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 | 436,430 |
|---|---|---|
| 10 | 陈永兴 | 413,030 |
| 股东间相互关系说明：<br><br>1.股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系；<br>2.明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇占明山合伙出资份额的 69.90%，为明山 合伙的普通合伙人；<br>3.股东陈宇与股东陈虹为兄弟关系。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是 否存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资 产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对 外投资事项或者本季度发生的企业合并 事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工 激励措施 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详情见公司 在北京证券 交易所官网 披露的公 告。（公告编 号： 2024-040） |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详见公司披 露的《招股 说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|一、2024 年限制性股票激励计划
2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股权激 励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公 司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对 象签署<股权激励授予协议书>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜 的议案》等相关议案。公司第三届董事会第一次独立董事专门会议对相关议案审议同意。独立董事（徐 焱军、李志娟、矫庆泽）作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东会审议的本次激励计划相关议案向 公司全体股东征集投票权。同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于|
|---|
|拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》《关于 与激励对象签署<股权激励授予协议书>的议案》等议案。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日于北交所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-040）、 《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-041）等公告。
2025 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于调整 2024 年股权激励计划 限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事专门会议对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。本 次股票解除限售数量总额为 851,664 股，占公司总股本 1.0021%，可交易时间为 2025 年 12 月 1 日。
二、已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，
不存在违反承诺的情形。|
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,028,914.50 | 70,965,980.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 23,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,033,316.02 | 4,685,792.44 |
| 应收账款 | 60,768,439.33 | 65,358,607.50 |
| 应收款项融资 | 1,319,686.70 | 1,459,139.45 |
| 预付款项 | 499,652.48 | 120,301.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,072,281.84 | 1,647,160.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,296,203.61 | 15,916,832.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,486,284.49 | 3,486,736.89 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 659,719.66 | 598,655.36 |
| 流动资产合计 | 181,164,498.63 | 184,239,206.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,404,181.18 | 7,404,181.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 98,692,819.09 | 97,880,650.46 |
| 在建工程 | 148,047.34 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 282,706.77 | 180,416.87 |
| 无形资产 | 5,057,728.96 | 4,829,640.23 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,469,386.97 | 5,670,229.17 |
| 递延所得税资产 | 2,521,196.89 | 2,854,926.03 |
| 其他非流动资产 | 2,480,020.00 | 1,468,210.00 |
| 非流动资产合计 | 122,056,087.20 | 120,288,253.94 |
| 资产总计 | 303,220,585.83 | 304,527,460.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,733,022.27 | 15,288,348.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,008,936.98 | 805,048.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,503,631.60 | 4,809,249.96 |
| 应交税费 | 2,352,410.23 | 3,863,879.15 |
| 其他应付款 | 6,792,408.85 | 7,546,058.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000 | |
| 其他流动负债 | 10,241,429.66 | 7,784,555.55 |
| 流动负债合计 | 36,631,839.59 | 40,217,139.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 171,451.48 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,557,459.97 | 75,100.00 |
| 递延所得税负债 | 77,891.74 | 59,370.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,806,803.19 | 134,470.23 |
| 负债合计 | 38,438,642.78 | 40,351,610.02 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 84,857,241.00 | 85,325,577.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,412,066.24 | 91,191,870.41 |
| 减：库存股 | 5,437,996.00 | 7,227,144.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,800,278.09 | 19,800,278.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 74,075,145.93 | 74,946,159.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 264,706,735.26 | 264,036,740.66 |
| 少数股东权益 | 75,207.79 | 139,109.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 264,781,943.05 | 264,175,850.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 303,220,585.83 | 304,527,460.29 |
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：赵伟才
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,217,942.27 | 70,017,217.09 |
| 交易性金融资产 | 23,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,033,316.02 | 4,685,792.44 |
| 应收账款 | 62,086,943.79 | 64,911,262.90 |
| 应收款项融资 | 1,319,686.70 | 1,459,139.45 |
| 预付款项 | 496,305.99 | 120,301.26 |
| 其他应收款 | 3,521,506.90 | 2,258,152.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,171,385.78 | 15,633,602.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,486,284.49 | 3,486,736.89 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 182,333,371.94 | 182,572,204.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,376,648.00 | 6,376,648.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | 7,404,181.18 | 7,404,181.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 94,756,391.06 | 93,632,257.53 |
| 在建工程 | 148,047.34 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 253,711.08 | 64,434.56 |
| 无形资产 | 5,057,728.96 | 4,829,640.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,339,045.75 | 5,507,001.13 |
| 递延所得税资产 | 2,478,816.40 | 2,780,158.71 |
| 其他非流动资产 | 2,480,020.00 | 1,468,210.00 |
| 非流动资产合计 | 124,294,589.77 | 122,062,531.34 |
| 资产总计 | 306,627,961.71 | 304,634,735.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,454,468.84 | 14,105,864.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,008,936.98 | 804,441.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,408,415.33 | 4,569,948.45 |
| 应交税费 | 2,315,021.82 | 3,778,944.63 |
| 其他应付款 | 6,768,169.29 | 7,504,663.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,241,429.66 | 7,784,555.55 |
| 流动负债合计 | 36,196,441.92 | 38,548,417.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 171,451.48 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,557,459.97 | 75,100.00 |
| 递延所得税负债 | 71,892.54 | 36,173.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,800,803.99 | 111,273.77 |
| 负债合计 | 37,997,245.91 | 38,659,691.29 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 84,857,241.00 | 85,325,577.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,312,066.24 | 91,091,870.41 |
| 减：库存股 | 5,437,996.00 | 7,227,144.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,800,278.09 | 19,800,278.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 78,099,126.47 | 76,984,462.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 268,630,715.80 | 265,975,044.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 306,627,961.71 | 304,634,735.71 |
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：赵伟才
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 130,903,601.63 | 128,742,391.39 |
| 其中：营业收入 | 130,903,601.63 | 128,742,391.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 113,317,272.47 | 114,832,905.16 |
| 其中：营业成本 | 91,305,314.17 | 92,872,567.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,429,454.77 | 1,201,280.52 |
| 销售费用 | 4,565,478.95 | 3,088,699.97 |
| 管理费用 | 9,535,827.04 | 11,905,492.72 |
| 研发费用 | 6,117,396.02 | 6,120,963.37 |
| 财务费用 | 363,801.52 | -356,099.00 |
| 其中：利息费用 | 6,902.05 | 181,859.79 |
| 利息收入 | 537,745.10 | 614,930.53 |
| 加：其他收益 | 651,894.98 | 960,305.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 282,285.70 | 247,380.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 170,198.06 | -781,804.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -125,066.20 | -66,398.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 427.77 | -9,674.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,566,069.47 | 14,259,295.78 |
| 加：营业外收入 | 68,693.88 | 47,812.06 |
| 减：营业外支出 | 707,445.60 | 270,068.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,927,317.75 | 14,037,039.13 |
| 减：所得税费用 | 1,859,104.60 | 437,883.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,068,213.15 | 13,599,156.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 16,068,213.15 | 13,599,156.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | - 63,901.82 | -179,076.12 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 16,132,114.97 | 13,778,232.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 16,068,213.15 | 13,599,156.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 | 16,132,114.97 | 13,778,232.23 |
| 额 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -63,901.82 | -179,076.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：赵伟才
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 130,774,784.92 | 128,297,624.37 |
| 减：营业成本 | 90,326,713.78 | 92,494,087.76 |
| 税金及附加 | 1,425,892.16 | 1,197,746.65 |
| 销售费用 | 4,388,321.61 | 2,876,535.16 |
| 管理费用 | 8,714,805.37 | 10,885,410.70 |
| 研发费用 | 6,117,396.02 | 6,052,717.58 |
| 财务费用 | 362,468.91 | -359,440.56 |
| 其中：利息费用 | 6,902.05 | 181,210.89 |
| 利息收入 | 537,450.24 | 615,365.18 |
| 加：其他收益 | 651,339.82 | 960,305.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 282,285.70 | 247,380.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 163,326.99 | -791,777.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,407.69 | -452,565.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,674.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,487,731.89 | 15,104,235.94 |
| 加：营业外收入 | 63,634.91 | 46,230.91 |
| 减：营业外支出 | 589,660.01 | 269,221.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,961,706.79 | 14,881,245.59 |
| 减：所得税费用 | 1,843,915.04 | 269,216.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,117,791.75 | 14,612,029.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 18,117,791.75 | 14,612,029.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,117,791.75 | 14,612,029.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：赵伟才
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,890,181.68 | 119,561,190.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,823,570.71 | 1,017,360.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,713,752.39 | 120,578,551.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,422,597.35 | 76,118,956.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,380,065.37 | 19,000,921.23 |
| 支付的各项税费 | 9,600,673.26 | 5,005,160.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,968,466.67 | 7,579,264.04 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 81,371,802.65 | 107,704,302.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,341,949.74 | 12,874,249.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 117,000,000.00 | 156,809,003.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 282,543.22 | 336,743.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 28,771.80 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 117,311,315.02 | 157,155,746.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 10,521,084.71 | 18,133,641.00 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 130,521,084.71 | 182,133,641.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,209,769.69 | -24,977,894.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,545,452.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,003,128.20 | 15,641,787.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,123,128.20 | 18,307,239.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,123,128.20 | -17,607,239.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -865,016.28 | -65,103.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,855,964.43 | -29,775,987.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,884,878.93 | 88,534,383.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,028,914.50 | 58,758,395.48 |
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：赵伟才
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,911,815.20 | 117,832,830.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,715,033.73 | 1,179,811.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,626,848.93 | 119,012,642.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,787,033.83 | 76,058,724.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,149,735.91 | 18,249,202.22 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 9,558,558.30 | 4,944,169.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,241,738.80 | 7,419,436.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,737,066.84 | 106,671,533.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,889,782.09 | 12,341,109.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 117,000,000.00 | 156,809,003.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 282,543.22 | 336,743.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | -1,228.20 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 117,281,315.02 | 157,155,746.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 10,021,125.96 | 14,402,125.79 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 167,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 130,021,125.96 | 182,202,125.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,739,810.94 | -25,046,378.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,545,452.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,003,128.20 | 15,641,787.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,003,128.20 | 18,187,239.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,003,128.20 | -18,187,239.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -865,016.28 | -65,103.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,718,173.33 | -30,957,612.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,936,115.60 | 87,706,916.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,217,942.27 | 56,749,304.38 |
法定代表人：陈宇 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：赵伟才
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