1辰光医疗发布2026年三季报，前三季度营收6900.52万元，同比微增1.86%；
2归母净利润亏损2067.07万元，同比扩大6.93%。
3Q3单季亏损775.89万元，同比大幅下滑71.92%。
4经营现金流净额-407.03万元，同比下降147.17%，主因新业务放宽信用期致回款减少。
5货币资金较期初减少48.68%至1492万元，资产负债率升至54.37%。
6实际控制人王杰为公司提供多笔连带责任担保。
[定期报告]辰光医疗:2026年三季度报告
摘要
文本
|辰光医疗
证券代码 : 920300|
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|上海辰光医疗科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王杰、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）张奕保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 322,123,541.49 | 348,983,652.13 | -7.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 146,971,139.35 | 167,641,814.94 | -12.33% |
| 资产负债率%（母公司） | 50.61% | 47.76% | - |
| 资产负债率%（合并） | 54.37% | 51.96% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 69,005,182.60 | 67,742,641.82 | 1.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,670,675.59 | -19,330,668.35 | -6.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -24,609,322.94 | -21,489,027.34 | -14.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,070,265.55 | 8,628,237.99 | -147.17% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.24 | -0.23 | -4.35% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -13.14% | -8.85% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -15.64% | -9.84% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 21,040,871.07 | 20,389,933.50 | 3.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,758,872.69 | -4,512,997.57 | -71.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -8,364,676.14 | -5,281,214.01 | -58.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,755,183.22 | 9,744,727.30 | -159.06% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.05 | -80.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | -5.14% | -2.14% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | -5.55% | -2.50% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负 债表项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 14,921,884.21 | -48.68% | 报告期末，货币资金比上年期末减少 48.68%，主 要系本期募投项目资金持续投入导致货币资金 减少。 |
| 预付款项 | 705,235.80 | -77.19% | 报告期末，预付款项比上年期末减少 77.19%，主 要系预付材料采购款减少导致预付款项减少。 |
| 其他应收款 | 1,101,925.10 | 82.01% | 报告期末，其他应收款比上年期末增加 82.01%， 主要是预付磁共振系统注册证检测费、申报费所 致。 |
| 其他流动资 产 | 2,437,236.72 | -51.59% | 报告期末，其他流动资产比上年期末减少 51.59%，主要系本期可抵扣增值税进项税额减 少，期末留抵及预缴税费余额下降所致。 |
| 开发支出 | - | -100.00% | 报告期末，开发支出比上年期末减少 100.00%， 主要系上年期末开发支出中的项目本期研发结 束，结转到无形资产。 |
| 递延所得税 资产 | 11,286,701.25 | 46.85% | 报告期末，递延所得税资产比上期末增加 46.85%，为可抵扣暂时性差异增加导致。 |
| 应付账款 | 17,786,101.58 | 67.50% | 报告期末，应付账款增加 67.50%，主要系为了更 好的控制资金成本，和供应商协商一致延长账 期。 |
| 其他应付款 | 3,269,144.80 | 55.98% | 报告期末，其他应付款增加 55.98%，主要系报告 期内计提应付未付费用增加所致。 |
| 一年内到期 的非流动负 债 | 1,894,283.47 | -49.15% | 报告期末，一年内到期的非流动负债减少 49.15%，主要系偿还到期的一年内到期的银行长 期借款所致。 |
| 其他流动负 债 | 400,651.11 | 96.63% | 报告期末，其他流动负债增加 96.63%，主要系待 结转销项税额本期增加所致。 |
| 合并利润表 项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资收益 | 41,547.95 | -82.62% | 报告期内，投资收益减少 82.62%，主要是闲置募 集资金购买理财产品的收益，本期募投项目接近 尾声，闲置募集资金减少，购买理财产品减少， 收益减少。 |
| 信用减值损 失 | 938,623.50 | -45.86% | 报告期内，信用减值损失减少 45.86%，主要系收 回前期应收账款，转回已计提应收账款坏账准备 所致。 |
| 资产减值损 失 | -571,201.89 | -59.03% | 报告期内，资产减值损失减少 59.03%，主要系已 计提存货跌价损失的存货实现销售，转回存货跌 价损失所致。 |
| 合并现金流 量表项目<br><br> | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提 | 75,176,854.33 | -25.35% | 销售商品、提供劳务收到的现金减少 25.35%，主 |
| 供劳务收到 的现金 | 要系新增加动物影像设备业务，对新增客户信用 期比较宽松，以及新增销售业务大部分在信用期 内，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年 同期减少。 | ||
|---|---|---|---|
| 购买商品、接 受劳务支付 的现金 | 22,591,312.98 | -26.99% | 购买商品、接受劳务支付的现金减少 26.99%，公 司消化原有库存，采购原材料现金支出减少。 |
| 支付的各项 税费 | 4,144,769.51 | 30.71% | 支付的各项税费增加 30.71%，主要是本期采购原 材料减少，进项税额减少，缴纳增值税增加所致。 |
| 收回投资收 到的现金 | 10,000,000.00 | -88.64% | 收回投资收到的现金减少主要是闲置募集资金 购买理财产品减少所致。 |
| 取得投资收 益收到的现 金 | 41,547.95 | -82.62% | 取得投资收益收到的现金减少主要是闲置募集 资金购买理财产品的收益减少，本期募投项目接 近尾声，闲置募集资金减少，购买理财产品减少， 收益减少。 |
| 处置固定资 产、无形资产 和其他长期 资产收回的 现金净额 | 1,274,900.00 | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额增加 1,274,900.00 元，主要系报告期内 收缩效率不达预期产线、缩减租赁车间面积及处 置并出售相关设备所致。 |
| 投资支付的 现金 | 10,000,000.00 | -88.64% | 投资支付的现金减少，主要是闲置募集资金购买 理财产品减少所致。 |
| 取得借款收 到的现金 | 67,000,000.00 | -30.21% | 银行借款减少，取得借款收到的现金减少。 |
| 偿还债务支 付的现金 | 73,820,100.00 | -26.38% | 银行借款减少，偿还债务支付的现金减少。 |
| 分配股利、利 润或偿付利 息支付的现 金 | 2,354,351.43 | -28.27% | 银行借款减少，偿付利息减少。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 | 2,422,205.62 | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,998,343.19 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 41,547.95 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,998.83 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,470.67 | - |
|---|---|---|
| 非经常性损益合计 | 4,503,566.26 | - |
| 所得税影响数 | 564,918.91 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 非经常性损益净额 | 3,938,647.35 | - |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动<br><br> | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 66,531,656 | 77.50% | -341,230 | 66,190,426 | 77.10% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 5,841,497 | 6.80% | 0 | 5,841,497 | 6.80% | |
| 董事、高管 | 596,992 | 0.70% | -341,230 | 255,762 | 0.30% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 19,315,470 | 22.50% | 341,230 | 19,656,700 | 22.90% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 17,524,491 | 20.41% | 0 | 17,524,491 | 20.41% | |
| 董事、高管 | 1,790,979 | 2.09% | 341,230 | 2,132,209 | 2.48% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 85,847,126 | - | 0 | 85,847,126 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,403 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股 比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 王杰 | 境内自然人 | 23,365,988 | 0 | 23,365,988 | 27.2181% | 17,524,491 | 5,841,497 |
| 2 | 田丽芬 | 境内自然人 | 4,678,693 | 0 | 4,678,693 | 5.4500% | 0 | 4,678,693 |
| 3 | 上海复孵科 技有限公司 | 境内非国有 法人 | 2,119,078 | 0 | 2,119,078 | 2.4684% | 0 | 2,119,078 |
| 4 | #查勤 | 境内自然人 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 2.0968% | 0 | 1,800,000 |
| 5 | 戎姬玛 | 境内自然人 | 1,914,238 | -182,938 | 1,731,300 | 2.0167% | 0 | 1,731,300 |
| 6 | 中国农业银 行－华夏平 | 其他 | 1,579,653 | 0 | 1,579,653 | 1.8401% | 0 | 1,579,653 |
| 稳增长混合 型证券投资 基金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 张文永 | 境内自然人 | 0 | 1,472,735 | 1,472,735 | 1.7155% | 0 | 1,472,735 |
| 8 | 左永生 | 境内自然人 | 1,284,671 | 0 | 1,284,671 | 1.4965% | 1,284,671 | 0 |
| 9 | 缪瑞德 | 境内自然人 | 597,403 | 367,601 | 965,004 | 1.1241% | 0 | 965,004 |
| 10 | 张骞 | 境内自然人 | 0 | 635,418 | 635,418 | 0.7402% | 0 | 635,418 |
| 合计 | - | 37,339,724 | 2,292,816 | 39,632,540 | 46.1664% | 18,809,162 | 20,823,378 | |
| 注：股东姓名前标注“#”为股东部分或者全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1.公司控股股东、实际控制人、董事长王杰与公司前董事、前营销总监左永生系姻亲关系。<br>2.公司前董事侯晓远系公司股东上海复孵科技有限公司的控股股东、实际控制人与股东田丽芬系夫妻关系。 除上述关系之外，公司董事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 王杰 | 5,841,497 |
| 2 | 田丽芬 | 4,678,693 |
| 3 | 上海复孵科技有限公司 | 2,119,078 |
| 4 | #查勤 | 1,800,000 |
| 5 | 戎姬玛 | 1,731,300 |
| 6 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资 基金 | 1,579,653 |
| 7 | 张文永 | 1,472,735 |
| 8 | 缪瑞德 | 965,004 |
| 9 | 张骞 | 635,418 |
| 10 | 周仁方 | 535,000 |
| 注：股东姓名前标注“#”为股东部分或者全部通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股票。 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1.公司控股股东、实际控制人、董事长王杰与公司前董事、前营销总监左永生系姻亲关系。<br>2.公司前董事侯晓远系公司股东上海复孵科技有限公司的控股股东、实际控制人与股东田丽芬系夫 妻关系。 除上述关系之外，公司董事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。<br> |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-096<br>2025-113<br>2026-002 2026-083 2026-101<br> |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司招 股说明书第 四节、第九 条重要承诺 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-113 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、其他重大关联交易事项 （一）关联方为公司提供担保的事项<br><br>单位：元<br><br> | 关 联 方<br><br> | 担保 内容<br><br> | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行 担保责任 的金额<br><br> | 担保期间 | 担保 类型<br><br> | 责任 类型<br><br> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 终止日期 | - | |||||||
| 王 杰 | 担保企 业贷款 | 117,000,000.00 | 88,960,000.00 | 0.00 | 2025 年 10 月 16 日 | 2030 年 10 月 27 日 | 保证 | 连带 | - |
| 王 杰 | 担保企 业贷款 | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 2026 年 3 月 24 日 | 2029 年 12 月 25 日 | 保证 | 连带 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| --- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2026 年 9 月 22 日
2030 年 9 月 23 日
王 杰
担保企 业贷款
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
保证 连带
2026 年 4 月 9 日
2027 年 4 月 25 日
王 杰
共同借 款人
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
保证 连带
2026 年 7 月 23 日
2030 年 7 月 22 日
王 杰
担保企 业贷款
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
保证 连带
（二）其他担保事项
报告期内，公司稳步发展，为与公司的发展规模相匹配，稳定的资金供应对公司拓展业务和持续发 展有重要意义。
公司实际控制人王杰与厦门国际银行股份有限公司上海分行签订了《保证合同》，为该银行与公司 签订的《综合授信额度合同》提供 11,700 万元的连带责任保证。截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计借款 余额为 8,896.00 万元。
公司实际控制人王杰与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为该银 行与公司签订的《授信协议》提供 2,000.00 万元的连带责任保证。截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计借 款余额为 400.00 万元。
公司实际控制人王杰与中信银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为该银行与公 司签订的《人民币流动资金贷款合同》提供 1,000.00 万元的连带责任保证。截至 2026 年 9 月 30 日，公 司累计借款余额为 1,000.00 万元。
公司作为借款人、实际控制人王杰作为共同借款人与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签 订了《流动资金借款合同》。截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计借款余额为 1,000.00 万元。
公司实际控制人王杰与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为该银行 与公司签订的《综合授信协议》提供 1,000.00 万元的连带责任保证。截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计 借款余额为 1,000.00 万元。
二、已披露的承诺事项
报告期内，不存在新增承诺事项。前期已披露的承诺事项均在正常履行中。具体内容详见公司在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市招股说明书》重大事项提示部分。截至报告期末，前期承诺事项不存在违反承诺的情形。 三、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 508,000.00 | 0.16% | 履约保证金 |
| 房屋 | 固定资产 | 抵押 | 72,803,574.11 | 22.60% | 借款抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 6,566,307.58 | 2.04% | 借款抵押 |
| 总计 | - | - | 79,877,881.69 | 24.80% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,921,884.21 | 29,075,678.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 46,810,403.13 | 38,774,705.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 705,235.80 | 3,091,599.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,101,925.10 | 605,419.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,636,434.14 | 108,478,925.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 607,473.14 | 777,924.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,437,236.72 | 5,034,765.75 |
| 流动资产合计 | 170,220,592.24 | 185,839,019.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 97,010,898.12 | 104,321,807.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,813,458.94 | 17,159,241.62 |
| 无形资产 | 25,936,460.30 | 27,296,846.90 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,228,981.80 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,308,113.44 | 4,723,474.36 |
| 递延所得税资产 | 11,286,701.25 | 7,686,101.22 |
| 其他非流动资产 | 547,317.20 | 728,178.70 |
| 非流动资产合计 | 151,902,949.25 | 163,144,632.30 |
| 资产总计 | 322,123,541.49 | 348,983,652.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,877,064.29 | 101,857,918.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,786,101.58 | 10,618,322.44 |
| 预收款项 | 100,000.01 | 100,000.00 |
| 合同负债 | 3,284,603.17 | 4,026,696.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 727,536.90 | 869,766.96 |
| 应交税费 | 1,306,829.42 | 1,632,767.20 |
| 其他应付款 | 3,269,144.80 | 2,095,887.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,894,283.47 | 3,725,012.32 |
| 其他流动负债 | 400,651.11 | 203,757.82 |
| 流动负债合计 | 124,646,214.75 | 125,130,129.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 26,880,000.00 | 26,880,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,096,335.90 | 16,077,702.49 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 739,207.38 | 760,037.61 |
| 递延收益 | 10,790,644.11 | 12,493,967.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,506,187.39 | 56,211,707.60 |
| 负债合计 | 175,152,402.14 | 181,341,837.19 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 85,847,126.00 | 85,847,126.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 104,906,347.13 | 104,906,347.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,547,622.22 | 12,547,622.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -56,329,956.00 | -35,659,280.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 146,971,139.35 | 167,641,814.94 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 146,971,139.35 | 167,641,814.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 322,123,541.49 | 348,983,652.13 |
法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,267,346.70 | 27,191,709.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 33,240,749.54 | 37,268,822.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 33,351,278.30 | 22,692,599.51 |
| 其他应收款 | 38,563,625.14 | 44,757,246.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,256,989.14 | 92,453,445.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 392,658.56 | 946,322.52 |
| 流动资产合计 | 218,072,647.38 | 225,310,145.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,384,588.20 | 97,920,318.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,300,779.34 | 14,164,394.66 |
| 无形资产 | 25,063,119.24 | 26,446,766.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,228,981.80 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,855,768.15 | 4,075,631.07 |
| 递延所得税资产 | 12,035,483.12 | 8,538,134.53 |
| 其他非流动资产 | 244,087.15 | 344,948.65 |
| 非流动资产合计 | 169,883,825.20 | 177,719,175.80 |
| 资产总计 | 387,956,472.58 | 403,029,321.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,877,064.29 | 101,857,918.36 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,423,161.54 | 8,171,169.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,846,028.61 | 1,868,090.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 611,656.66 | 756,607.82 |
| 应交税费 | 1,039,201.50 | 1,601,267.17 |
| 其他应付款 | 27,296,588.68 | 24,188,624.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,894,283.47 | 3,243,646.99 |
| 其他流动负债 | 863,636.41 | 86,973.45 |
| 流动负债合计 | 148,851,621.16 | 141,774,297.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 26,880,000.00 | 26,880,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,589,482.00 | 13,301,719.43 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 516,739.68 | 665,887.34 |
| 递延收益 | 8,503,751.61 | 9,882,407.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,489,973.29 | 50,730,014.27 |
| 负债合计 | 196,341,594.45 | 192,504,312.17 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 85,847,126.00 | 85,847,126.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 109,847,111.69 | 109,847,111.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,547,622.22 | 12,547,622.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -16,626,981.78 | 2,283,149.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 191,614,878.13 | 210,525,009.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 387,956,472.58 | 403,029,321.68 |
法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 69,005,182.60 | 67,742,641.82 |
| 其中：营业收入 | 69,005,182.60 | 67,742,641.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 98,242,829.96 | 96,144,924.52 |
| 其中：营业成本 | 36,060,055.38 | 34,055,730.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,174,436.10 | 1,256,593.65 |
| 销售费用 | 19,820,879.27 | 17,999,124.51 |
| 管理费用 | 16,017,011.08 | 15,992,189.01 |
| 研发费用 | 22,096,262.33 | 22,986,402.65 |
| 财务费用 | 3,074,185.80 | 3,854,883.77 |
| 其中：利息费用 | 2,875,718.31 | 3,751,370.82 |
| 利息收入 | 5,919.67 | 23,989.39 |
| 加：其他收益 | 2,083,197.73 | 2,369,747.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 41,547.95 | 239,046.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 938,623.50 | 1,733,594.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -571,201.89 | -1,394,339.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,422,205.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -24,323,274.45 | -25,454,232.71 |
| 加：营业外收入 | 53,601.73 | 53,006.94 |
| 减：营业外支出 | 1,602.90 | 23,142.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -24,271,275.62 | -25,424,367.88 |
| 减：所得税费用 | -3,600,600.03 | -6,093,699.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,670,675.59 | -19,330,668.35 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | -20,670,675.59 | -19,330,668.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | -20,670,675.59 | -19,330,668.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -20,670,675.59 | -19,330,668.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | -20,670,675.59 | -19,330,668.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.24 | -0.23 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.24 | -0.23 |
法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 53,788,360.83 | 58,278,011.41 |
| 减：营业成本 | 25,224,232.27 | 29,376,071.59 |
| 税金及附加 | 1,146,712.75 | 1,243,045.47 |
| 销售费用 | 18,643,634.21 | 16,381,160.81 |
| 管理费用 | 13,956,891.71 | 13,761,496.91 |
| 研发费用 | 18,312,378.15 | 16,745,453.50 |
| 财务费用 | 2,938,932.26 | 3,335,358.74 |
| 其中：利息费用 | 2,779,480.17 | 3,291,351.93 |
| 利息收入 | 5,171.60 | 22,269.59 |
| 加：其他收益 | 1,755,287.79 | 2,038,930.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 41,547.95 | 239,046.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 736,859.27 | 613,260.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -571,201.89 | -1,324,895.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,012,438.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,459,488.58 | -20,998,233.15 |
| 加：营业外收入 | 53,600.40 | 52,970.04 |
| 减：营业外支出 | 1,591.79 | 22,895.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -22,407,479.97 | -20,968,158.82 |
| 减：所得税费用 | -3,497,348.59 | -5,819,558.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,910,131.38 | -15,148,600.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -18,910,131.38 | -15,148,600.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,910,131.38 | -15,148,600.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,176,854.33 | 100,703,521.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,768.66 | 52,969.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,173,611.48 | 612,602.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,405,234.47 | 101,369,093.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,591,312.98 | 30,943,507.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,405,320.71 | 41,108,145.95 |
| 支付的各项税费 | 4,144,769.51 | 3,171,068.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,334,096.82 | 17,518,134.22 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 80,475,500.02 | 92,740,855.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,070,265.55 | 8,628,237.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,547.95 | 239,046.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 1,274,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,316,447.95 | 88,239,046.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 1,560,816.64 | 1,845,836.59 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,560,816.64 | 89,845,836.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,368.69 | -1,606,789.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 67,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,820,100.00 | 100,269,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,354,351.43 | 3,282,317.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 744,677.22 | 2,251,722.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,919,128.65 | 105,803,939.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,919,128.65 | -9,803,939.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120,031.75 | 16,681.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,353,794.64 | -2,765,809.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,767,678.85 | 52,529,011.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,413,884.21 | 49,763,201.51 |
法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,318,886.75 | 95,463,216.93 |
| 收到的税费返还 | 52,969.80 | 52,969.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,368,669.78 | 1,955,692.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,740,526.33 | 97,471,879.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,747,832.31 | 35,960,822.57 |
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,147,516.20 | 35,189,824.35 |
| 支付的各项税费 | 4,100,261.56 | 3,127,111.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,357,133.45 | 26,444,033.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,352,743.52 | 100,721,791.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,612,217.19 | -3,249,912.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,547.95 | 239,046.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 1,274,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,316,447.95 | 88,239,046.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 30,738.00 | 31,394.66 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,030,738.00 | 88,031,394.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,285,709.95 | 207,652.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 67,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 67,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,820,100.00 | 90,269,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,354,351.43 | 2,881,446.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337,412.64 | 1,269,141.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,511,864.07 | 94,420,488.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,511,864.07 | 1,579,511.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85,991.50 | 15,106.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,924,362.81 | -1,447,641.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,183,709.51 | 50,164,954.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,259,346.70 | 48,717,312.50 |
法定代表人：王杰 主管会计工作负责人：郑云 会计机构负责人：张奕
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