1国义招标发布2026年三季报，前三季度营收1.81亿元，同比降1.78%；
2归母净利润2160.73万元，同比降15.74%。
3Q3单季营收6511万元微增0.9%，但净利下滑9.69%。
4经营性现金流净额-216.42万元，同比大幅改善91.08%。
5资产负债率31.30%，应收账款下降33.91%。
6前十大股东持股稳定，注销一家控股子公司优化架构。
7整体业绩承压，营收与利润双降，但回款情况好转。
[定期报告]国义招标:2026年三季度报告
摘要
文本
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|国义招标
证券代码 : 920039|
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|国义招标股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈鋆、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）唐进保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 791,179,497.64 | 841,924,611.59 | -6.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 542,138,969.08 | 535,913,651.20 | 1.16% |
| 资产负债率%（母公司） | 20.78% | 25.92% | - |
| 资产负债率%（合并） | 31.30% | 36.00% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 181,383,412.85 | 184,673,498.76 | -1.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,607,317.88 | 25,644,104.70 | -15.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 20,893,673.01 | 25,034,670.68 | -16.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,164,249.89 | -24,258,681.04 | -91.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.17 | -17.65% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 3.99% | 4.94% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 3.86% | 4.82% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 65,113,670.09 | 64,532,724.59 | 0.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,573,210.21 | 8,385,348.25 | -9.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 7,126,338.31 | 8,262,970.08 | -13.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,033,893.86 | 63,239,598.48 | -47.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 1.41% | 1.78% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 1.32% | 1.75% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 24,818,924.30 | -33.91% | 主要是往年应收招标服 务费在本年收回所致 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | -100.00% | 主要是公司定制的数字 档案系统已完成验收转 入无形资产导致 |
| 应付账款 | 11,748,424.78 | -38.90% | 主要是本期支付上年末 已计提未支付的咨询费 所致 |
| 其他流动负债 | 573,881.90 | -50.57% | 主要是根据委托协议内 容确认中标费收入形成 的待缴纳销项税额有所 减少所致 |
| 少数股东权益 | 1,418,562.26 | -51.11% | 主要是注销一家控股子 公司使少数股东权益减 少 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他收益 | 109,703.32 | -50.47% | 主要是上年享受相关税 收优惠政策收到 7.58 万 元，本期无此事项 |
| 公允价值变动收益 | 171,775.69 | -30.38% | 主要是部分银行理财产 品本期赎回后相关收益 结转投资收益使得公允 价值变动收益金额有所 减少 |
| 信用减值损失 | 519,407.24 | 287.39% | 主要是本期因前期确认 收入形成的应收款项陆 续收回，公司于资产负 债表日按照预期信用损 失模型对应收款项重新 评估，转回原已计提的 坏账准备，致使本期信 用减值损失转回规模同 比上升 |
| 营业外收入 | 295,087.08 | 5,499.72% | 主要是无需支付的款项 转营业外收入同比有所 增加所致 |
| 营业外支出 | 160,746.99 | 332.94% | 主要是本期报废办公电 脑、车辆等固定资产产 生的报废损失与上年同 期相比有所增加所致 |
| 少数股东损益 | -611,184.48 | -33.53% | 主要是控股子公司国义 |
| 建设工程咨询（广州） 有限公司减小亏损所致 | |||
|---|---|---|---|
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 | 7,197,470.98 | -71.50% | 主要是本期收到的投标 保证金及银行利息同比 有所减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | -56.31% | 主要是本期赎回银行理 财产品收到的金额同比 上期有所减少 |
| 取得投资收益收到的现 金 | 8,866,602.82 | 251.19% | 主要是本期收到参股公 司金沃国际融资租赁有 限公司分红款项，上期 无此事项 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 | 16,503,057.21 | -46.35% | 主要是本期分红金额与 上期相比有所减少 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分 | -39,330.40 | |
| 2、计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 | 1,966.14 | |
| 3、委托他人投资或管理资产的损益 | 510,087.65 | |
| 4、除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 | 171,775.69 | |
| 5、除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 194,722.40 | |
| 非经常性损益合计 | 839,221.48 | |
| 所得税影响数 | 125,806.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -229.96 | |
| 非经常性损益净额 | 713,644.87 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 153,819,900 | 100% | 0 | 153,819,900 | 100% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 49,852,000 | 32.41% | 0 | 49,852,000 | 32.41% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 100 | 0% | 0 | 100 | 0% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 153,820,000 | - | 0 | 153,820,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,934 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有无 限售股份数 量<br><br> |
| 1 | 广东省广新控股 集团有限公司 | 国有法人 | 49,852,000 | 0 | 49,852,000 | 32.41% | 0 | 49,852,000 |
| 2 | 东莞市润都企业 管理咨询有限公 司 | 境内非国 有法人 | 27,600,000 | 0 | 27,600,000 | 17.94% | 0 | 27,600,000 |
| 3 | 广东民航机场建 设有限公司 | 国有法人 | 15,550,000 | 0 | 15,550,000 | 10.11% | 0 | 15,550,000 |
| 4 | 广东地方铁路有 限责任公司 | 国有法人 | 10,416,000 | 0 | 10,416,000 | 6.77% | 0 | 10,416,000 |
| 5 | 广东电力发展股 份有限公司 | 国有法人 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1.17% | 0 | 1,800,000 |
| 6 | 广州市润灏投资 股份有限公司 | 境内非国 有法人 | 1,368,481 | 0 | 1,368,481 | 0.89% | 0 | 1,368,481 |
| 7 | 金融街证券股份 有限公司客户信 用交易担保证券 账户 | 境内非国 有法人 | 1,423,236 | -323,234 | 1,100,002 | 0.72% | 0 | 1,100,002 |
| 8 | 广州金帑投资合 伙企业（有限合 伙） | 境内非国 有法人 | 540,061 | 0 | 540,061 | 0.35% | 0 | 540,061 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 周军 | 境内自然 人 | 633,618 | -167,912 | 465,706 | 0.30% | 0 | 465,706 |
| 10 | 广州投易投资合 伙企业（有限合 伙） | 境内非国 有法人 | 423,899 | 0 | 423,899 | 0.28% | 0 | 423,899 |
| 合计 | - | 109,607,295 | -491,146 | 109,116,149 | 70.94% | 0 | 109,116,14 9 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司未发现上述股东之间存在关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 广东省广新控股集团有限公司 | 49,852,000 |
| 2 | 东莞市润都企业管理咨询有限公司 | 27,600,000 |
| 3 | 广东民航机场建设有限公司 | 15,550,000 |
| 4 | 广东地方铁路有限责任公司 | 10,416,000 |
| 5 | 广东电力发展股份有限公司 | 1,800,000 |
| 6 | 广州市润灏投资股份有限公司 | 1,368,481 |
| 7 | 金融街证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 | 1,100,002 |
| 8 | 广州金帑投资合伙企业（有限合伙） | 540,061 |
| 9 | 周军 | 465,706 |
| 10 | 广州投易投资合伙企业（有限合伙） | 423,899 |
| 股东间相互关系说明： 公司未发现上述股东之间存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《关于预计 2026 年度日 常性关联交 易的公告》 （公告编 号： 2026-002） |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《关于租赁 场地及支付 物业管理费 暨关联交易 的公告》（公 告编号： 2026-003） |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《公开转让 说明书》《公 开发行说明 书》《购买资 产暨关联交 易的公告》 (公告编号： 2024-037) |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 《关于完成 注销控股子 公司的公 告》（公告编 号： 2026-078） |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在延续至本报告期以及新增的诉讼、仲裁事项，案件金额均未达到重大诉讼、仲裁<br><br>事项公告标准，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。<br><br>2、日常性关联交易事项： 单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|---|
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 4,600,000.00 | 1,337,843.30 | - |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 32,100,000.00 | 10,270,203.09 | - |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 | - |
| 4．其他 | 0 | 0 | - |
| <br><br>3、其他重大关联交易事项 2026 年 1 月 28 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于租赁场地及支付物业<br><br>管理费暨关联交易的议案》。为满足经营发展需要，公司向关联方广东省粤新资产管理有限公司租赁广 州市越秀区东风东路 726 号广机大厦办公场地，并委托关联方广东广新物业管理有限公司提供物业管理 服务，上述事项构成关联交易。详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于租赁场地 及支付物业管理费暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司与广东省 粤新资产管理有限公司之间产生租金 171.02 万元，与广东广新物业管理有限公司之间产生物业管理费 97.80 万元。<br><br>4、其他重大事项<br><br>基于公司战略发展规划，进一步整合内部资源、优化管理架构、降低管理成本，公司于 2026 年 9 月 22 日完成控股子公司广州国义粤兴工程咨询有限公司注销工作。详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北 京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于完成注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-078）。 | - | - | - |
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 585,278,739.79 | 617,619,642.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,171,775.69 | 50,483,826.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 24,818,924.30 | 37,554,506.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 631,269.24 | 805,452.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,657,259.51 | 10,416,691.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 214,967.60 | 288,594.72 |
| 流动资产合计 | 670,772,936.13 | 717,168,714.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 68,036,212.74 | 70,703,397.13 |
| 其他权益工具投资 | 4,030,951.20 | 4,030,951.20 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 17,034,012.32 | 18,472,482.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,674,760.29 | 22,811,739.14 |
| 无形资产 | 3,593,913.86 | 3,225,762.18 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,631,311.08 | 2,028,867.99 |
| 递延所得税资产 | 3,405,400.02 | 3,294,771.78 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 187,924.53 |
| 非流动资产合计 | 120,406,561.51 | 124,755,896.92 |
| 资产总计 | 791,179,497.64 | 841,924,611.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,748,424.78 | 19,228,363.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,937,991.49 | 2,494,252.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,990,400.41 | 13,189,661.02 |
| 应交税费 | 6,345,473.46 | 8,869,220.97 |
| 其他应付款 | 188,226,493.64 | 234,986,925.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,121,057.21 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,606,696.56 | 9,053,666.29 |
| 其他流动负债 | 573,881.90 | 1,161,115.62 |
| 流动负债合计 | 233,429,362.24 | 288,983,204.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,192,604.06 | 14,126,026.06 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,192,604.06 | 14,126,026.06 |
| 负债合计 | 247,621,966.30 | 303,109,230.40 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 153,820,000.00 | 153,820,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 102,080,906.05 | 102,080,906.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,673,691.48 | -1,673,691.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,210,044.87 | 83,210,044.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 204,701,709.64 | 198,476,391.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 542,138,969.08 | 535,913,651.20 |
| 少数股东权益 | 1,418,562.26 | 2,901,729.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 543,557,531.34 | 538,815,381.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 791,179,497.64 | 841,924,611.59 |
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 402,961,303.83 | 426,258,381.03 |
| 交易性金融资产 | 50,171,775.69 | 50,483,826.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 11,997,532.15 | 20,523,714.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 598,052.95 | 630,158.11 |
| 其他应收款 | 3,896,238.21 | 11,332,004.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,681,585.81 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,695.58 | 122,353.00 |
| 流动资产合计 | 469,680,598.41 | 509,350,437.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 145,897,126.34 | 151,863,877.30 |
| 其他权益工具投资 | 3,124,770.00 | 3,124,770.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,712,430.10 | 13,640,712.95 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,216,413.14 | 9,477,638.27 |
| 无形资产 | 3,412,490.97 | 2,827,901.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,098,985.37 | 1,253,479.80 |
| 递延所得税资产 | 2,036,094.36 | 2,245,343.20 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 187,924.53 |
| 非流动资产合计 | 181,498,310.28 | 184,621,647.55 |
| 资产总计 | 651,178,908.69 | 693,972,084.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,981,079.19 | 15,291,294.02 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 1,935,149.19 | 1,380,921.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,985,120.95 | 6,079,101.71 |
| 应交税费 | 3,737,272.42 | 5,238,825.61 |
| 其他应付款 | 100,571,992.91 | 141,202,656.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,428,385.75 | 3,005,976.43 |
| 其他流动负债 | 326,522.38 | 719,999.98 |
| 流动负债合计 | 124,965,522.79 | 172,918,776.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,322,179.19 | 6,930,290.05 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,322,179.19 | 6,930,290.05 |
| 负债合计 | 135,287,701.98 | 179,849,066.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 153,820,000.00 | 153,820,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 106,641,706.84 | 106,641,706.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,593,945.50 | -1,593,945.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,962,928.76 | 81,962,928.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 175,060,516.61 | 173,292,328.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 515,891,206.71 | 514,123,018.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 651,178,908.69 | 693,972,084.57 |
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 181,383,412.85 | 184,673,498.76 |
| 其中：营业收入 | 181,383,412.85 | 184,673,498.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 157,813,270.69 | 156,428,967.93 |
| 其中：营业成本 | 105,503,099.29 | 103,942,979.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,108,147.32 | 1,084,117.08 |
| 销售费用 | 8,230,910.36 | 8,704,768.88 |
| 管理费用 | 35,712,035.35 | 35,815,637.31 |
| 研发费用 | 13,083,223.11 | 13,161,019.73 |
| 财务费用 | -5,824,144.74 | -6,279,555.04 |
| 其中：利息费用 | 764,176.70 | 682,792.24 |
| 利息收入 | 6,746,055.35 | 7,198,966.62 |
| 加：其他收益 | 109,703.32 | 221,495.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 757,194.96 | 636,256.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 247,107.31 | 220,791.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 171,775.69 | 246,728.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 519,407.24 | 134,078.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,051.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,149,275.28 | 29,483,089.91 |
| 加：营业外收入 | 295,087.08 | 5,269.68 |
| 减：营业外支出 | 160,746.99 | 37,129.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,283,615.37 | 29,451,230.19 |
| 减：所得税费用 | 4,287,481.97 | 4,726,595.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,996,133.40 | 24,724,634.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 20,996,133.40 | 24,724,634.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -611,184.48 | -919,469.72 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 21,607,317.88 | 25,644,104.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 20,996,133.40 | 24,724,634.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 21,607,317.88 | 25,644,104.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -611,184.48 | -919,469.72 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.17 |
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 107,044,895.64 | 123,445,233.19 |
| 减：营业成本 | 59,414,780.86 | 66,298,140.31 |
| 税金及附加 | 543,669.87 | 698,335.89 |
| 销售费用 | 4,268,418.51 | 3,791,459.41 |
| 管理费用 | 27,449,771.86 | 27,289,117.13 |
| 研发费用 | 8,039,940.43 | 7,521,742.89 |
| 财务费用 | -4,664,265.48 | -4,794,167.20 |
| 其中：利息费用 | 443,022.96 | 349,911.67 |
| 利息收入 | 5,170,063.56 | 5,240,567.41 |
| 加：其他收益 | 103,832.17 | 94,499.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,465,169.83 | 12,317,842.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | 247,107.31 | 220,791.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 171,775.69 | 246,728.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 519,857.61 | -38,742.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,552.44 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,265,767.33 | 35,260,931.72 |
| 加：营业外收入 | 277,899.94 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 106,091.50 | 33,772.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,437,575.77 | 35,227,159.24 |
| 减：所得税费用 | 2,287,387.56 | 3,359,970.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,150,188.21 | 31,867,188.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 17,150,188.21 | 31,867,188.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,150,188.21 | 31,867,188.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,301,909.03 | 199,122,320.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,197,470.98 | 25,251,435.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,499,380.01 | 224,373,755.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,482,118.58 | 58,889,916.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,776,887.45 | 107,108,255.86 |
| 支付的各项税费 | 10,261,872.37 | 14,180,706.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,142,751.50 | 68,453,558.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,663,629.90 | 248,632,436.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,164,249.89 | -24,258,681.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 389,112,941.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,866,602.82 | 2,524,700.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 178,866,602.82 | 391,637,642.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 2,237,474.36 | 2,014,655.17 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 210,018,750.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 182,237,474.36 | 212,033,405.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,370,871.54 | 179,604,237.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,503,057.21 | 30,761,310.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,121,057.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,232,578.24 | 10,208,536.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,735,635.45 | 40,969,846.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,735,635.45 | -40,969,846.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,270,756.88 | 114,375,709.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 308,415,361.33 | 200,335,189.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,144,604.45 | 314,710,899.84 |
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,604,875.56 | 133,985,069.03 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,207,975.69 | 8,335,066.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,812,851.25 | 142,320,135.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,487,135.13 | 51,804,027.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,164,066.70 | 63,242,045.53 |
| 支付的各项税费 | 6,651,218.79 | 10,952,032.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,600,873.58 | 59,773,696.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,903,294.20 | 185,771,802.10 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,090,442.95 | -43,451,666.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 281,861,866.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,889,357.92 | 10,479,980.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,307,974.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 186,197,332.79 | 292,341,847.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 2,081,420.60 | 880,751.70 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 170,018,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 182,081,420.60 | 170,899,501.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,115,912.19 | 121,442,346.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,382,000.00 | 30,761,310.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,488,319.72 | 4,740,929.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,870,319.72 | 35,502,239.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,870,319.72 | -35,502,239.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,844,850.48 | 42,488,439.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,725,744.91 | 160,176,037.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,880,894.43 | 202,664,477.36 |
法定代表人：陈鋆 主管会计工作负责人：崔倩仪 会计机构负责人：唐进
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