1华汇智能发布2026年三季报：前三季度营收4.51亿元，同比增9.66%；
2归母净利润5954.68万元，同比增8.54%。
3但Q3单季净利润仅217万元，同比下滑47.82%；
4前三季度经营现金流净额-6647.64万元，同比骤降633%，主因备货支付货款增加。
5期末货币资金3.42亿元（+288%）系IPO募资到位，存货3.35亿元（+87%），在建工程1.44亿元（+94%）。
6资产负债率59.29%，信用减值损失同比增加133.78%。
[定期报告]华汇智能:2026年三季度报告
摘要
文本
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|华汇智能
证券代码 : 920289|
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|广东华汇智能装备股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张思沅、主管会计工作负责人周伟及会计机构负责人（会计主管人员）周伟保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,470,310,617.67 | 852,007,253.06 | 72.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 600,698,947.33 | 273,949,041.12 | 119.27% |
| 资产负债率%（母公司） | 56.49% | 64.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | 59.29% | 67.45% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 451,174,874.25 | 411,447,991.59 | 9.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,546,844.23 | 54,860,305.39 | 8.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 59,570,618.55 | 54,766,248.72 | 8.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,476,417.16 | 12,463,693.42 | -633.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.13 | 1.08 | 4.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 17.79% | 25.23% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 17.80% | 25.18% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 93,983,532.09 | 60,339,373.23 | 55.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,171,376.01 | 4,161,674.51 | -47.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 2,273,748.95 | 4,186,618.00 | -45.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,832,517.10 | 54,164,037.80 | -256.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -53.04% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 0.51% | 1.71% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 0.54% | 1.72% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 342,357,079.19 | 288.50% | 报告期末，货币资金金额为 342,357,079.19 元，较上年期末增长 288.50%，主要系公司 成功完成公开发行收到募集资金所致。 |
| 应收票据 | 40,541,975.65 | 180.68% | 报告期末，应收票据金额为 40,541,975.65 元，较上年期末增长 180.68%，主要原因系 本期已背书未到期的信用等级较低的银行 承兑汇票未终止确认所致。 |
| 应收款项融资 | 15,624,391.00 | 1281.60% | 报告期末，应收款项融资金额为 15,624,391. 00 元，较上年期末增长 1281.60%，主要原 因系期末持有的银行承兑票据、应收账款债 权凭证增加所致。 |
| 预付款项 | 12,966,316.79 | 72.07% | 报告期末，预付款项金额为 12,966,316.79 元，较上年期末增长 72.07%，主要原因系 预付供应商货款增加所致。 |
| 存货 | 334,889,724.41 | 87.51% | 报告期末，存货金额为 334,889,724.41 元， 较上年期末增长 87.51%，主要原因系备货 及本期发出商品增加所致。 |
| 合同资产 | 112,163,031.54 | 40.59% | 报告期末，合同资产金额为 112,163,031.54 元，较上年期末增长 40.59%，主要原因系 公司产品质保金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 7,646,132.35 | -32.06% | 报 告 期 末 ， 其 他 流 动 资 产 金 额 为 7,646,132.35 元，较上期减少 32.06%，主要 原因系公司募集资金发行成功冲减发行费 用所致。 |
| 在建工程 | 144,058,194.92 | 93.84% | 报告期末，在建工程金额为 144,058,194.92 元，较上年期末增长 93.84%，主要原因系 新厂房建设的投入。 |
| 使用权资产 | 7,303,854.19 | -49.59% | 报告期末，使用权资产金额为 7,303,854.19 元，较上期减少 49.59%，主要原因系本期 部分租赁物业提前退租所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,929,108.10 | -55.07% | 报 告 期 末 ， 长 期 待 摊 费 用 金 额 为 2,929,108.10 元，较上期减少 55.07%，主要 原因系本期摊销装修费所致。 |
| 递延所得税资产 | 24,900,125.57 | 30.78% | 报 告 期 末 ， 递 延 所 得 税 资 产 金 额 为 24,900,125.57 元，较上年期末增长 30.78%， 主要原因系应收款项坏账准备以及可弥补 亏损增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 5,299,165.75 | 243.39% | 报 告 期 末 ， 其 他 非 流 动 资 产 金 额 为 5,299,165.75 元，较上年期末增长 243.39%， 主要原因系预付长期资产款增加所致。 |
| 应付票据 | 102,943,557.80 | 80.94% | 报告期末，应付票据金额为 102,943,557.80 |
| 元，较上年期末增长 80.94%，主要原因系 公司本期部分采购业务采用票据结算增加 所致。 | |||
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 314,997,429.91 | 43.73% | 报告期末，应付账款金额为 314,997,429.91 元，较上年期末增长 43.73%，主要原因系 本期业务规模增加，应付材料采购及工程款 增加及备货所致。 |
| 合同负债 | 70,886,312.73 | 52.31% | 报告期末，合同负债金额为 70,886,312.73 元，较上年期末增长 52.31%，主要原因系 公司业务规模增加，预收款项同步增加所 致。 |
| 其他应付款 | 985,226.41 | -62.29% | 报告期末，其他应付款金额为985,226.41元， 较上期减少 62.29%，主要原因系保证金押 金减少所致。 |
| 其他流动负债 | 39,046,535.09 | 326.58% | 报 告 期 末 ， 其 他 流 动 负 债 金 额 为 39,046,535.09 元，较上年期末增长 326.58%， 主要原因系本期已背书未到期的信用等级 较低的银行承兑汇票未终止确认所致。 |
| 长期借款 | 168,514,000.00 | 87.85% | 报告期末，长期借款金额为 168,514,000.00 元，较上年期末增长 87.85%，主要原因系 随着公司生产经营规模的扩大，公司因在建 工程建设对资金的需求增加所致。 |
| 租赁负债 | 919,319.80 | -77.88% | 报告期末，租赁负债金额为 919,319.80 元， 较上期减少 77.88%，主要原因系本期部分 租赁物业提前退租所致。 |
| 长期应付款 | 211,432.08 | -36.18% | 报告期末，长期应付款金额为 211,432.08 元， 较上期减少 36.18%，主要原因系公司分期 购车款随着不断还款减少所致。 |
| 预计负债 | 1,909,181.26 | 1146.54% | 报告期末，预计负债金额为 1,909,181.26 元， 较上年期末增长 1146.54%，主要原因系计提 预计质保保证费用所致。 |
| 递延所得税负债 | 1,330,090.12 | -50.16% | 报 告 期 末 ， 递 延 所 得 税 负 债 金 额 为 1,330,090.12 元，较上期减少 50.16%，主要 原因系本期使用权资产减少所致。 |
| 股本 | 68,000,080.00 | 33.33% | 报告期末，股本金额为 68,000,080.00 元，较 上年期末增长 33.33%，主要原因系公司成 功完成公开发行新发行股份所致。 |
| 资本公积 | 295,203,993.27 | 556.00% | 报告期末，资本公积金额为 295,203,993.27 元，较上年期末增长 556.00%，主要原因系 公司完成公开发行新发行股份溢价所致。 |
| 未分配利润 | 216,834,340.82 | 37.86% | 报 告 期 末 ， 未 分 配 利 润 金 额 为 216,834,340.82 元，较上年期末增长 37.86%， 主要原因系公司本期净利润增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他收益 | 3,363,428.59 | 92.67% | 报告期内，其他收益金额为 3,363,428.59 元， 较上年同期增长 92.67%，主要原因系本期 进项税加计抵减金额增加所致。 |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -1,212,459.07 | -42.86% | 报告期内，投资收益金额为-1,212,459.07 元， 较上年同期减少 42.86%，主要原因系公司 处置应收款项融资取得的投资收益减少所 致。 |
| 信用减值损失 | -14,824,924.93 | 133.78% | 报 告 期 末 ， 信 用 减 值 损 失 金 额 为 -14,824,924.93 元 ， 较 上 年 同 期 增 长 133.78%，主要原因系公司本期应收款项有 所增长，计提的坏账准备增加所致。 |
| 所得税费用 | 5,056,344.89 | 30.36% | 报告期内，所得税费用金额为 5,056,344.89 元，较上年同期增长 30.36%，主要原因系 公司收入增长带来公司利润总额增加导致 相应所得税增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -66,476,417.16 | -633.36% | 报告期内，经营活动产生的现金流量净额金 额为-66,476,417.16 元，较上期减 633.36%， 主要原因系公司备货支付较多的货款所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -77,530,621.77 | 54.90% | 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -77,530,621.77 元，较上年同期增 54.90%， 主要原因系公司购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 374,962,439.81 | 405.13% | 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 374,962,439.81 元，较上年同期增 405.13%， 主要系公司成功完成公开发行收到募集资 金所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 160,048.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） | 369,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -601,868.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,469.18 | |
| 非经常性损益合计 | -33,151.12 | |
| 所得税影响数 | -3,029.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,347.12 | |
| 非经常性损益净额 | -23,774.33 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 0 | 0% | 14,450,017 | 14,450,017 | 21.25% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 51,000,060 | 100% | 2,550,003 | 53,550,063 | 78.75% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 29,196,462 | 57.25% | 0 | 29,196,462 | 42.94% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 51,000,060 | - | 17,000,020 | 68,000,080 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,935 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变 动<br><br> | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持 有无限 售股份 数量<br><br> |
| 1 | 张思沅 | 境内自然人 | 24,772,652 | 0 | 24,772,652 | 36.43% | 24,772,652 | 0 |
| 2 | 东莞市善 本投资控 股发展有 限公司 | 境内非国有 法人 | 5,176,580 | 0 | 5,176,580 | 7.61% | 5,176,580 | 0 |
| 3 | 张思友 | 境内自然人 | 4,423,810 | 0 | 4,423,810 | 6.51% | 4,423,810 | 0 |
| 4 | 王建 | 境内自然人 | 4,423,799 | 0 | 4,423,799 | 6.51% | 4,423,799 | 0 |
| 5 | 蔡柳嫦 | 境内自然人 | 2,787,007 | 0 | 2,787,007 | 4.10% | 2,787,007 | 0 |
| 6 | 李广增 | 境内自然人 | 2,654,302 | 0 | 2,654,302 | 3.90% | 2,654,302 | 0 |
| 7 | 深圳前海 恩善投资 合伙企业 | 境内非国有 法人 | 2,456,827 | 0 | 2,456,827 | 3.61% | 2,456,827 | 0 |
| （有限合 伙） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 深圳前海 薇恩投资 合伙企业 （有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 2,276,510 | 0 | 2,276,510 | 3.35% | 2,276,510 | 0 |
| 9 | 东莞市仁 华股权投 资合伙企 业（有限 合伙） | 境内非国有 法人 | 2,028,573 | 0 | 2,028,573 | 2.98% | 2,028,573 | 0 |
| 10 | 湖南裕能 新能源电 池材料股 份有限公 司 | 境内非国有 法人 | 0 | 1,693,9 58 | 1,693,958 | 2.49% | 1,693,958 | 0 |
| 合计 | - | 51,000,060 | 1,693,9 58 | 52,694,018 | 77.49% | 52,694,018 | 0 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1、张思沅、张思友系兄弟关系，且签署《一致行动协议》《〈一致行动协议〉补充协议》；<br>2、张思沅持有东莞市善本投资控股发展有限公司 100.00%股权；张思沅系前海薇恩、东莞仁华普通 合伙人、执行事务合伙人。<br> |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 沈义成 | 378,000 |
| 2 | 李尧乐 | 324,050 |
| 3 | 秦元群 | 217,533 |
| 4 | 田映美 | 150,000 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 | 134,929 |
| 6 | 郑明 | 102,536 |
| 7 | 廖勇 | 98,000 |
| 8 | 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 88,064 |
| 9 | 毛志彤 | 85,994 |
| 10 | 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 | 78,662 |
|---|---|---|
| 股东间相互关系说明： 公司未发现上述股东存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否 存在<br><br> | 是否经过内部 审议程序<br><br> | 是否及时履 行披露义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 新三板公告 2026-045 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 详见招股说 明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 新三板定期 报告 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
|一、其他重大关联交易事项 2026 年 7 月 1 日，公司第一届董事会第三十次会议审议并通过了《关于公司申请增加综合授信额度暨关 联交易的议案》，同意在前期已审批的综合授信额度 5 亿元人民币的基础上，拟增加公司（包括子公司） 向银行申请综合授信额度 2 亿元人民币。实际控制人张思沅、张思友先生将根据银行授信申请需要在 上述额度内分别或共同为公司及其子公司提供相应保证、质押、抵押等银行认可的担保。公司实际控制 人张思沅、张思友先生不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。 二、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人 均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开 发行有关的承诺情况”。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 报告期内，公司不存在新增资产抵押、质押情形。截至报告期末抵押资产为汽车、土地使用权，账面价 值为 30,051,692.06 元，占总资产比例为 2.04%，主要用于公司实际的生产经营，补充了公司的流动资 金使用，不会对公司产生不利影响。|
|---|
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 342,357,079.19 | 88,123,480.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,541,975.65 | 14,444,408.20 |
| 应收账款 | 367,696,100.98 | 304,363,158.81 |
| 应收款项融资 | 15,624,391.00 | 1,130,893.80 |
| 预付款项 | 12,966,316.79 | 7,535,438.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,235,209.53 | 8,293,057.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 334,889,724.41 | 178,598,309.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 112,163,031.54 | 79,781,970.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,646,132.35 | 11,254,126.43 |
| 流动资产合计 | 1,244,119,961.44 | 693,524,844.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,043,607.30 | 12,416,444.60 |
| 在建工程 | 144,058,194.92 | 74,318,536.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,303,854.19 | 14,487,807.63 |
| 无形资产 | 29,656,600.40 | 30,157,524.71 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,929,108.10 | 6,519,200.71 |
| 递延所得税资产 | 24,900,125.57 | 19,039,708.87 |
| 其他非流动资产 | 5,299,165.75 | 1,543,185.84 |
| 非流动资产合计 | 226,190,656.23 | 158,482,408.66 |
| 资产总计 | 1,470,310,617.67 | 852,007,253.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 133,663,094.00 | 109,282,762.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 102,943,557.80 | 56,894,852.10 |
| 应付账款 | 314,997,429.91 | 219,165,322.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 70,886,312.73 | 46,541,005.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,328,969.16 | 4,689,962.59 |
| 应交税费 | 6,957,845.58 | 7,248,903.68 |
| 其他应付款 | 985,226.41 | 2,612,522.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,114,308.80 | 22,078,835.46 |
| 其他流动负债 | 39,046,535.09 | 9,153,317.98 |
| 流动负债合计 | 698,923,279.48 | 477,667,484.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 168,514,000.00 | 89,708,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 919,319.80 | 4,155,327.26 |
| 长期应付款 | 211,432.08 | 331,298.46 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,909,181.26 | 153,158.55 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,330,090.12 | 2,668,802.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 172,884,023.26 | 97,016,586.94 |
| 负债合计 | 871,807,302.74 | 574,684,071.41 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 68,000,080.00 | 51,000,060.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 295,203,993.27 | 45,000,951.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,660,533.24 | 20,660,533.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 216,834,340.82 | 157,287,496.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 600,698,947.33 | 273,949,041.12 |
| 少数股东权益 | -2,195,632.40 | 3,374,140.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 598,503,314.93 | 277,323,181.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,470,310,617.67 | 852,007,253.06 |
法定代表人：张思沅 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：周伟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 331,252,111.82 | 87,608,093.08 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,278,798.65 | 6,399,478.20 |
| 应收账款 | 355,961,700.37 | 300,975,143.81 |
| 应收款项融资 | 15,624,391.00 | 1,130,893.80 |
| 预付款项 | 8,834,774.33 | 3,729,836.13 |
| 其他应收款 | 83,649,742.93 | 60,584,432.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 279,795,061.21 | 136,990,940.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 111,254,166.54 | 79,056,835.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,813,222.59 | 6,587,062.72 |
| 流动资产合计 | 1,223,463,969.44 | 683,062,716.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,647,800.00 | 10,847,800.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,868,879.63 | 6,847,875.30 |
| 在建工程 | 144,058,194.92 | 74,318,536.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,950,683.54 | 11,612,320.28 |
| 无形资产 | 29,656,600.40 | 30,157,524.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,107,845.57 | 2,658,965.69 |
| 递延所得税资产 | 9,596,904.17 | 7,442,860.05 |
| 其他非流动资产 | 3,376,365.75 | 1,543,185.84 |
| 非流动资产合计 | 212,263,273.98 | 145,429,068.17 |
| 资产总计 | 1,435,727,243.42 | 828,491,784.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 133,663,094.00 | 101,934,551.84 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 102,943,557.80 | 56,894,852.10 |
| 应付账款 | 303,425,858.01 | 209,910,804.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 34,999,528.65 | 34,290,651.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,429,472.84 | 3,758,939.75 |
| 应交税费 | 6,847,704.56 | 7,121,269.99 |
| 其他应付款 | 876,099.75 | 2,360,003.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,040,681.29 | 19,701,807.83 |
| 其他流动负债 | 33,742,400.35 | 8,385,548.60 |
| 流动负债合计 | 642,968,397.25 | 444,358,429.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 164,330,000.00 | 87,706,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 919,319.80 | 3,238,851.67 |
| 长期应付款 | 211,432.08 | 331,298.46 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,747,161.94 | 106,549.95 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 892,602.53 | 1,741,848.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 168,100,516.35 | 93,124,548.12 |
| 负债合计 | 811,068,913.60 | 537,482,977.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
|---|---|---|
| 股本 | 68,000,080.00 | 51,000,060.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 295,138,235.27 | 44,935,193.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,660,533.24 | 20,660,533.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 240,859,481.31 | 174,413,019.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 624,658,329.82 | 291,008,806.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,435,727,243.42 | 828,491,784.34 |
法定代表人：张思沅 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：周伟
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 451,174,874.25 | 411,447,991.59 |
| 其中：营业收入 | 451,174,874.25 | 411,447,991.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 374,553,759.24 | 345,216,384.76 |
| 其中：营业成本 | 310,647,034.51 | 289,400,219.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,521,282.44 | 1,699,864.97 |
| 销售费用 | 10,871,377.40 | 11,123,065.83 |
| 管理费用 | 26,277,504.34 | 21,719,042.07 |
| 研发费用 | 20,907,724.24 | 17,290,795.08 |
| 财务费用 | 4,328,836.31 | 3,983,397.28 |
| 其中：利息费用 | 3,722,887.74 | 3,966,115.56 |
| 利息收入 | 72,626.92 | 14,376.78 |
| 加：其他收益 | 3,363,428.59 | 1,745,655.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,212,459.07 | -2,121,950.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,824,924.93 | -6,341,471.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,471,923.11 | -3,916,525.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 160,048.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 59,635,284.71 | 55,597,315.25 |
| 加：营业外收入 | 72.49 | 9.13 |
| 减：营业外支出 | 601,941.01 | 109,576.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,033,416.19 | 55,487,747.50 |
| 减：所得税费用 | 5,056,344.89 | 3,878,666.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,977,071.30 | 51,609,081.06 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 53,977,071.30 | 51,609,081.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | -5,569,772.93 | -3,251,224.33 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 59,546,844.23 | 54,860,305.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 53,977,071.30 | 51,609,081.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 59,546,844.23 | 54,860,305.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,569,772.93 | -3,251,224.33 |
| 八、每股收益： | ||
|---|---|---|
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.13 | 1.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.13 | 1.08 |
法定代表人：张思沅 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：周伟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 420,114,091.76 | 407,776,565.19 |
| 减：营业成本 | 282,395,921.20 | 285,870,318.14 |
| 税金及附加 | 1,444,648.85 | 1,632,662.38 |
| 销售费用 | 6,820,755.59 | 7,481,858.68 |
| 管理费用 | 20,741,370.49 | 15,757,499.02 |
| 研发费用 | 15,627,921.82 | 9,947,926.93 |
| 财务费用 | 2,793,943.43 | 3,091,220.73 |
| 其中：利息费用 | 3,545,775.08 | 3,814,531.76 |
| 利息收入 | 1,421,755.97 | 746,864.30 |
| 加：其他收益 | 3,349,302.13 | 1,738,520.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,210,467.65 | -2,050,449.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,114,285.12 | -6,307,861.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,200,693.47 | -2,200,940.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 160,048.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 76,273,434.49 | 75,174,348.58 |
| 加：营业外收入 | 68.04 | 7.65 |
| 减：营业外支出 | 574,856.69 | 107,124.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 75,698,645.84 | 75,067,231.45 |
| 减：所得税费用 | 9,252,184.51 | 10,430,823.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,446,461.33 | 64,636,408.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 66,446,461.33 | 64,636,408.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 66,446,461.33 | 64,636,408.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：张思沅 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：周伟
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,466,781.06 | 216,546,905.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,216,821.04 | 3,920,010.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,683,602.10 | 220,466,916.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,419,525.94 | 135,178,848.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,039,420.29 | 29,592,954.08 |
| 支付的各项税费 | 24,621,362.47 | 23,899,695.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,079,710.56 | 19,331,724.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,160,019.26 | 208,003,222.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,476,417.16 | 12,463,693.42 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 92,812.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,812.00 | 2,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 75,623,433.77 | 52,052,919.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,623,433.77 | 52,052,919.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,530,621.77 | -50,052,919.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 276,769,684.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 232,721,867.12 | 150,208,250.09 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,900.00 | 5,994,570.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,502,451.97 | 156,202,820.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,586,229.87 | 70,852,179.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,588,088.66 | 3,099,941.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,365,693.63 | 8,019,242.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,540,012.16 | 81,971,363.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,962,439.81 | 74,231,457.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -583,032.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,372,368.75 | 36,642,230.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,224,576.34 | 33,500,801.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,596,945.09 | 70,143,032.11 |
法定代表人：张思沅 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：周伟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,786,320.29 | 205,835,321.33 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,893,689.21 | 4,548,329.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,680,009.50 | 210,383,650.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,846,713.64 | 109,550,900.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,534,949.75 | 19,588,521.39 |
| 支付的各项税费 | 23,528,866.28 | 23,783,719.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,407,714.78 | 49,661,359.21 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流出小计 | 306,318,244.45 | 202,584,500.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,638,234.95 | 7,799,150.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,958,570.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 92,812.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,812.00 | 7,958,570.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 75,257,817.52 | 49,855,876.53 |
| 投资支付的现金 | 800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,057,817.52 | 49,855,876.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,965,005.52 | -41,897,305.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 276,769,684.85 | - |
| 取得借款收到的现金 | 229,921,867.12 | 143,286,827.96 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 506,691,551.97 | 143,286,827.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,310,493.29 | 70,852,179.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,501,775.20 | 3,099,941.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,910,222.24 | 5,918,712.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,722,490.73 | 79,870,833.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,969,061.24 | 63,415,994.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -583,032.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219,782,788.64 | 29,317,839.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,709,189.08 | 33,317,003.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,491,977.72 | 62,634,842.62 |
法定代表人：张思沅 主管会计工作负责人：周伟 会计机构负责人：周伟
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