1宏海科技发布2026年三季报，前三季度营收3.93亿元同比微降1.01%，归母净利润1366万元同比下滑38.04%；
2Q3单季亏损741万元。
3经营现金流净额5434万元同比大增223%。
4业绩下滑主因订单减少、毛利压缩及泰铢贬值致汇兑损失增加。
5在建工程同比增长174%，系泰国二期及武汉新厂房投入所致。
6资产负债率51.81%，短期借款增长34%。
7前十大股东中袁兴理减持135万股。
[定期报告]宏海科技:2026年三季度报告
摘要
文本
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|宏海科技
证券代码: 920108|
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|武汉宏海科技股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周宏、主管会计工作负责人易琨鹏及会计机构负责人（会计主管人员）易琨 鹏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上 年期末增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 959,089,311.39 | 1,028,485,850.88 | -6.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 462,191,542.23 | 492,174,751.65 | -6.09% |
| 资产负债率%（母公司） | 37.11% | 36.83% | - |
| 资产负债率%（合并） | 51.81% | 52.15% | - |
| 项目 | 年初至报告期 末（2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期 末比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 392,931,215.70 | 396,936,789.93 | -1.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,663,180.99 | 22,053,092.38 | -38.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 9,061,805.87 | 21,282,142.16 | -57.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,339,368.88 | -44,039,886.28 | 223.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.17 | -52.94% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | 2.86% | 5.15% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | 1.90% | 4.97% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上 年同期增减比 例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 59,311,667.66 | 73,223,994.57 | -19.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,405,033.87 | -5,700,777.00 | -29.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | -7,550,329.12 | -6,163,774.76 | -22.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,767,913.37 | -10,972,298.77 | 234.59% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算） | -1.58% | -1.33% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） | -1.61% | -1.44% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负 债表项目<br><br> | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 62,220,816.07 | -32.88% | 报告期末货币资金较上年期末减少 32.88%，主 要原因是公司 2025 年 2 月上市公开发行股票收 到的募集资金逐步投入募集项目所致。 |
| 应收票据 | 4,190,851.30 | 3,128.68% | 报告期末应收票据较上年期末增加 3128.68%， 主要是本期取得美的等客户以票据结算货款尚 未到期兑付。 |
| 应收账款 | 113,322,378.73 | -37.09% | 报告期末应收账款较上年期末减少 37.09%，主 要是应收账款本期收回所致。 |
| 应收款项融 资 | 4,578,769.44 | -87.93% | 报 告 期 末 应 收 款 项 融 资 较 上 年 期 末 减 少 87.93%，主要原因是业务旺季所收取的客户票 据本期结算所致。 |
| 预付款项 | 2,107,984.43 | -41.27% | 报告期末预付款项较上年期末减少 41.27%，主 要原因是上期预付的款项本期到货结算所致。 |
| 其他应收款 | 4,267,745.94 | 306.53% | 报告期末其他应收款较上年期末增加 306.53%， 主要是保证金及押金增加所致。 |
| 合同资产 | 0.00 | -100.00% | 报告期末合同资产较上年期末减少 100.00%，主 要是上期扣留的质保金本期收回。 |
| 其他流动资 产 | 60,770,923.93 | 38.76% | 报 告 期 末 其 他 流 动 资 产 较 上 年 期 末 增 加 38.76%，主要是报告期末备货导致的受限材料 及待抵扣进项税增加。 |
| 在建工程 | 157,473,748.75 | 173.64% | 报告期末在建工程较上年期末增加 173.64%，主 要是子公司泰国宏海二期工程开工建设及母公 司宏海科技新一代智能制造项目基建工程持续 投入所致。 |
| 使用权资产 | 253,935.78 | -81.82% | 报告期末使用权资产较上年期末减少 81.82%， 主要是租赁资产摊销所致。 |
| 其他非流动 资产 | 13,623,652.96 | 30.28% | 报告期末其他非流动资产较上年期末增加 30.28%，主要是报告期末支付的设备款较上年 期末增加所致。 |
| 短期借款 | 186,093,475.43 | 34.25% | 报告期末短期借款较上年期末增加 34.25%，主 要是公司因生产经营需要增加银行贷款所致。 |
| 应付职工薪 酬 | 3,149,121.55 | -45.27% | 报 告 期 末 应 付 职 工 薪 酬 较 上 年 期 末 减 少 45.27%，主要是业务淡季公司员工人数减少所 致。 |
| 应交税费 | 1,486,311.52 | -36.57% | 报告期末应交税费较上年期末减少 36.57%，主 要是本期清缴了上期所得税余额所致。 |
| 一年内到期 | 41,596,813.86 | -34.04% | 报告期末一年内到期非流动负债较上年同期减 |
| 非流动负债 | 少 34.04%，主要是一年内到期的长期借款到期 偿还所致。 | ||
|---|---|---|---|
| 其他流动负 债 | 0.00 | -100.00% | 报告期末其他流动负债较上年同期减少 100.00%，主要是上期末已背书未终止确认的票 据本期到期减少所致。 |
| 递延所得税 负债 | 38,090.37 | -81.82% | 报告期末递延所得税负债较上年同期减少 81.82%，主要是报告期末应纳税暂时性差异减 少所致。 |
| 其他综合收 益 | -18,092,893.93 | -176.47% | 报 告 期 末 其 他 综 合 收 益 较 上 年 期 末 减 少 176.47%，主要是汇率变动导致外币财务报表折 算损失加大所致。 |
| 合并利润表 项目<br><br> | 年初至报告期 末<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,767,525.51 | -36.29% | 报告期税金及附加较上年同期减少 36.29%，主 要原因是本期应税收入下滑带动流转税计税基 数减少，导致附加税费随之下降。 |
| 研发费用 | 11,567,916.18 | -44.64% | 报告期研发费用较上年同期减少 44.64%，主要 原因受宏观环境、项目周期阶段变化影响，公 司调整研发方向、缩减研发投入所致。 |
| 财务费用 | 10,219,988.52 | 67.65% | 报告期财务费用较上年同期增加 67.65%，主要 原因是报告期泰铢持续贬值，汇兑损失增加所 致。 |
| 其他收益 | 7,222,575.20 | 48.80% | 报告期其他收益较上年同期增加 48.80%，主要 原因是本期取得的政府发放的智能产业园发展 补助金。 |
| 投资收益 | -206,837.63 | -63.23% | 报告期投资损失较上年同期减少 63.23%，主要 原因是本期票据贴现少于上期所致。 |
| 信用减值损 失 | 4,234,024.73 | -344.32% | 报告期信用减值损失较上年同期减少 344.32%， 主要是上期末部分已计提减值准备款项本期收 回对应减值转回所致。 |
| 资产减值损 失 | -980,606.64 | -62.81% | 报告期资产减值损失较上年同期减少 62.81%， 主要是报告期末存货规模缩减，计提的资产减 值损失较上期有所减少所致。 |
| 资产处置收 益 | 74,486.02 | 435.08% | 报告期资产处置收益较上年同期增加 435.08%， 主要原因是报告期处置的固定资产收益较上年 同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 6,940.27 | 51.57% | 报告期营业外收入较上年同期增加 51.57%，主 要是本期收到供应商违约金所致。 |
| 营业外支出 | 60,435.39 | 30.05% | 报告期营业外支出较上年同期增加 30.05%，主 要原因是报告期内支付的税费滞纳金增加所 致。 |
| 所得税费用 | 2,331,457.29 | 58.71% | 报告期所得税费用较上年同期增加 58.71%，主 要原因是报告期子公司泰国宏海利润较上年同 期增加所致。 |
| 净利润 | 13,663,180.99 | -38.04% | 报告期净利润较上年同期减少 38.04%，主要原 因:（1）报告期母公司宏海科技受市场影响承接 的客户订单较上年同期减少，下游客户传导经 营压力导致毛利进一步压缩；（2）报告期汇率 变动，汇兑损失较上年同期增加。 |
|---|---|---|---|
| 合并现金流 量表项目<br><br> | 年初至报告期 末<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 | 54,339,368.88 | 223.39% | 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同 期增加 223.39%，主要原因是报告期收到的客户 的货款增加所致。 |
| 投资活动产 生的现金流 量净额 | -104,909,311.10 | -36.51% | 报告期投资活动产生的现金流量净额减少 36.51%，主要原因是报告期泰国宏海二期项目 及武汉宏海新厂房项目持续投入导致购建长期 资产的现金流出比上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产 生的现金流 量净额 | 22,001,800.02 | -89.22% | 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同 期减少 89.22%，主要原因是公司于 2025 年 2 月上市公开发行股票取得募集资金款所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 74,486.02 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外 | 5,394,593.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,495.12 | |
| 非经常性损益合计 | 5,415,584.27 | |
| 所得税影响数 | 814,209.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 4,601,375.12 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质<br><br> | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限 售条 件股 份 | 无限售股份总数 | 35,402,850 | 20.56% | 37,564,800 | 72,967,650 | 42.37% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限 售条 件股 份<br><br> | 有限售股份总数 | 136,797,150 | 79.44% | -37,564,800 | 99,232,350 | 57.63% |
| 其中：控股股东、实际控 制人 | 98,165,900 | 57.01% | 0 | 98,165,900 | 57.01% | |
| 董事、高管 | 98,165,900 | 57.01% | 0 | 98,165,900 | 57.01% | |
| 核心员工 | 25,572,575 | 14.85% | 0 | 25,572,575 | 14.85% | |
| 总股本 | 172,200,000 | - | 0 | 172,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,052 |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名 称<br><br> | 股东性 质<br><br> | 期初持股 数<br><br> | 持股变 动<br><br> | 期末持股 数<br><br> | 期末持 股比 例%<br><br> | 期末持有 限售股份 数量<br><br> | 期末持有 无限售股 份数量<br><br> |
| 1 | 周宏 | 境内自 然人 | 72,594,02 5 | 0 | 72,594,02 5 | 42.16% | 72,594,02 5 | 0 |
| 2 | 周子依 | 境内自 然人 | 25,571,87 5 | 0 | 25,571,87 5 | 14.85% | 25,571,87 5 | 0 |
| 3 | 袁兴理 | 境内自 然人 | 13,571,25 0 | -1,354,1 81 | 12,217,06 9 | 7.09% | 0 | 12,217,06 9 |
| 4 | 李诗琪 | 境内自 然人 | 7,594,300 | -114,300 | 7,480,000 | 4.34% | 0 | 7,480,000 |
| 5 | 岳玲 | 境内自 然人 | 6,363,000 | 0 | 6,363,000 | 3.70% | 0 | 6,363,000 |
| 6 | 袁中宇 | 境内自 然人 | 3,701,250 | 0 | 3,701,250 | 2.15% | 0 | 3,701,250 |
| 7 | 杜建平 | 境内自 然人 | 3,535,000 | 0 | 3,535,000 | 2.05% | 0 | 3,535,000 |
| 8 | 中信建 投基金 －招商 银行－ 中信建 | 其他 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 1.63% | 0 | 2,800,000 |
| 投基金 －共赢 50 号员<br><br>工参与 战略配 售集合 资产管 理计划 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 王蔚 | 境内自 然人 | 1,065,750 | 0 | 1,065,750 | 0.62% | 1,065,750 | 0 |
| 10 | 杨梅荷 | 境内自 然人 | 138,289 | 669,622 | 807,911 | 0.47% | 0 | 807,911 |
| 合计 | - | 136,934,7 39 | -798,859 | 136,135,8 80 | 79.06% | 99,231,65 0 | 36,904,23 0 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东、实际控制人之一周子依女士是公司控股股东、实际控制人之一周宏先生的女 儿； 公司股东、实际控制人一致行动人王蔚女士是公司控股股东、实际控制人之一周宏先生 的配偶，也是公司实际控制人之一周子依女士的母亲； 除上述已披露情形外，其他股东与周宏先生不存在亲属、一致行动关系； 公司股东袁兴理先生是公司股东袁中宇先生的父亲； 公司股东岳玲女士是公司股东杜建平先生的配偶； 公司控股股东、实际控制人周宏先生、周子依女士通过中信建投基金-招商银行-中信建 投基金-共赢 50 号员工参与战略配售资产管理计划间接持有公司股份； 除上述关系外，公司未知其他前十名股东间有无其他关联关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份 数量<br><br> |
| 1 | 袁兴理 | 12,217,069 |
| 2 | 李诗琪 | 7,480,000 |
| 3 | 岳玲 | 6,363,000 |
| 4 | 袁中宇 | 3,701,250 |
| 5 | 杜建平 | 3,535,000 |
| 6 | 中信建投基金－招商银行－中信建投基金－共赢 50 号 员工参与战略配售集合资产管理计划 | 2,800,000 |
|---|---|---|
| 7 | 杨梅荷 | 807,911 |
| 8 | 代学荣 | 798,000 |
| 9 | 张晓红 | 454,292 |
| 10 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二 号私募证券投资基金 | 421,160 |
| 股东间相互关系说明：公司股东袁兴理先生是公司股东袁中宇先生的父亲； 公司股东岳玲女士是公司股东杜建平先生的配偶。 公司董事会暂未收到其他无限售条件股东相互之间存在关联关系或一致行动关系的相 关信息；若后续知悉相关股东存在关联关系或构成一致行动人的，公司将及时履行信息 披露义务。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况 √适用 □不适用
| 事项 | 报告期 内是否 存在<br><br> | 是否经过 内部审议 程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查询索 引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2026-050 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司 资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情 况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 详见《招股说明 书》“第四节、发 行人基本情况九、重要承诺”。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 是 | 已事前及时 履行 | 是 | 2026-050 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 一、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项<br><br>单位：元<br><br> | 性质<br><br> | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比 例% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | - | |||
| 诉讼或仲裁 | 0 | 178,341 | 178,341 | 0.04% | - |
| <br><br>二、 公司及其子公司对子公司的担保情况 | - | - | - | - | - |
| --- | - | - | - | - | - |
单位：元
| 被担保对象 | 提供担保金 额 | 实际履行担保 责任的余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保责任 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉冠鸿 | 22,000,000 | 20,000,000 | 2025-11-4 | 2026-11-4 | 保证 | 连带 |
| 武汉冠鸿 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2026-2-9 | 2027-2-8 | 保证 | 连带 |
| 泰国冠鸿 | 20,000,000 | 11,500,000 | 2026-1-26 | 2027-4-26 | 保证 | 连带 |
| 泰国宏海 | 40,000,000 | 40,000,000 | 2025-9-28 | 2027-2-27 | 保证 | 连带 |
| 泰国宏海 | 120,000,000 | 78,000,000 | 2024-8-6 | 2032-3-31 | 保证 | 一般 |
三、 关联方为公司提供担保的事项
单位：元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已 经履行完毕
周宏、王蔚 10,000,000.00 2025-3-14 2026-3-14 是 周宏、王蔚 10,000,000.00 2025-11-14 2026-2-3 是 周宏、王蔚、宏海金属 2,450,000.00 2024-3-25 2026-3-25 是
- 周宏、王蔚、宏海金属 4,900,000.00 2024-5-29 2026-5-29 是 周宏、王蔚、宏海金属 2,450,000.00 2024-6-26 2026-6-26 是
- 周宏、王蔚、宏海金属 1,240,000.00 2024-9-30 2026-3-30 是
- 周宏、王蔚、宏海金属 1,960,000.00 2024-9-30 2026-9-30 是
- 周宏、王蔚、宏海金属 2,480,000.00 2024-12-12 2026-6-12 是
- 周宏、王蔚、宏海金属 3,920,000.00 2024-12-12 2026-12-12 否
周宏、王蔚、宏海金属 5,000,000.00 2025-6-27 2026-6-27 是 周宏、王蔚、宏海金属 10,000,000.00 2025-7-7 2026-7-7 是 周宏、王蔚、宏海金属 100,000.00 2025-12-15 2026-6-15 是 周宏、王蔚、宏海金属 500,000.00 2025-12-25 2026-6-25 是
- 周宏、王蔚、宏海金属 2,000,000.00 2025-7-24 2026-7-24 是
- 周宏、王蔚、宏海金属 3,000,000.00 2025-8-4 2026-8-4 是 周宏、王蔚、宏海金属 1,900,000.00 2025-12-15 2027-12-14 否 周宏、王蔚、宏海金属 9,500,000.00 2025-12-25 2027-12-25 否 周宏、王蔚、宏海科技 430,000.00 2025-9-10 2026-3-9 是 周宏、王蔚、宏海科技 430,000.00 2025-9-10 2026-9-9 是 周宏、王蔚、宏海科技 23,140,000.00 2025-9-10 2032-9-9 否 周宏、王蔚、宏海科技 160,000.00 2026-1-14 2026-7-14 是 周宏、王蔚、宏海科技 8,825,475.79 2026-1-14 2033-1-13 否 周宏、王蔚 1,900,000.00 2025-5-30 2026-4-14 是
- 周宏、王蔚 500,000.00 2025-6-12 2026-5-20 是
- 周宏、王蔚 500,000.00 2025-6-12 2026-11-20 否
- 周宏、王蔚 500,000.00 2025-6-12 2027-5-20 否
- 周宏、王蔚 500,000.00 2025-6-12 2027-11-20 否 周宏、王蔚 7,500,000.00 2025-6-12 2028-5-29 否 周宏、王蔚 3,500,000.00 2025-10-14 2028-10-13 否
- 周宏、王蔚 250,000.00 2025-10-14 2026-2-20 是
- 周宏、王蔚 250,000.00 2025-10-14 2026-8-20 是
- 周宏、王蔚 250,000.00 2025-10-14 2027-2-20 否
周宏、王蔚 250,000.00 2025-10-14 2027-8-20 否 周宏、王蔚 250,000.00 2025-10-14 2028-2-20 否
- 周宏、王蔚 250,000.00 2025-10-14 2028-8-20 否 周宏、王蔚 5,000,000.00 2025-5-28 2026-2-2 是
| 周宏、王蔚 | 9,000,000.00 | 2025-7-11 | 2026-2-2 | 是 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周宏、王蔚 | 5,000,000.00 | 2025-8-13 | 2026-6-11 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 9,000,000.00 | 2025-9-11 | 2026-6-11 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 5,000,000.00 | 2025-11-14 | 2026-11-13 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 100,000.00 | 2025-12-5 | 2026-6-4 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 3,900,000.00 | 2025-12-5 | 2027-12-4 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 10,000,000.00 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 10,000.01 | 2026-1-14 | 2026-6-21 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 5,038,671.56 | 2026-1-14 | 2028-1-8 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 1,097,282.52 | 2026-1-16 | 2028-1-8 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 1,672,283.04 | 2026-1-29 | 2028-1-8 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 3,000,000.00 | 2026-1-23 | 2027-1-22 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 34,000,000.00 | 2026-1-30 | 2027-1-29 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 4,000,000.00 | 2026-2-11 | 2027-2-10 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 9,000,000.00 | 2026-3-12 | 2027-3-11 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 2,181,762.87 | 2026-4-14 | 2028-1-8 | 否 | ||
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 4,000,000.00 | 2026-4-22 | 2027-4-22 | 否 | ||
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 8,500,000.00 | 2026-5-14 | 2027-5-14 | 否 | ||
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 5,000,000.00 | 2026-6-12 | 2027-6-12 | 否 | ||
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 7,000,000.00 | 2026-7-15 | 2027-7-15 | 否 | ||
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 4,000,000.00 | 2026-8-14 | 2027-8-14 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 5,000,000.00 | 2026-9-14 | 2028-8-9 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 500,000.00 | 2025-9-12 | 2026-6-21 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 9,000,000.00 | 2025-9-12 | 2028-9-12 | 否 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 5,000,000.00 | 2026-2-9 | 2027-2-8 | 否 | ||
| 宏海金属、宏海科技 | 5,000,000.00 | 2025-4-24 | 2026-3-27 | 是 | ||
| 宏海金属、宏海科技 | 5,400,000.00 | 2025-5-28 | 2026-5-28 | 是 | ||
| 宏海金属、宏海科技 | 9,600,000.00 | 2025-6-19 | 2026-6-19 | 是 | ||
| 宏海金属、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2026-4-15 | 2026-7-21 | 是 | ||
| 宏海金属、宏海科技 | 3,000,000.00 | 2026-4-15 | 2027-4-15 | 否 | ||
| 宏海金属、宏海科技 | 5,500,000.00 | 2026-5-14 | 2027-5-14 | 否 | ||
| 宏海金属、宏海科技 | 5,000,000.00 | 2026-6-12 | 2027-6-12 | 否 | ||
| 宏海金属、宏海科技 | 4,500,000.00 | 2026-7-15 | 2027-7-15 | 否 | ||
| 宏海金属、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2026-9-3 | 2027-9-3 | 否 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 4,000,000.00 | 2025-1-10 | 2026-1-10 | 是 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2025-9-2 | 2026-9-2 | 是 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2025-10-22 | 2026-9-13 | 是 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2025-11-17 | 2026-9-13 | 是 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 3,500,000.00 | 2025-12-8 | 2026-9-13 | 是 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 1,000,000.00 | 2025-12-19 | 2026-9-13 | 是 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 4,500,000.00 | 2026-1-13 | 2026-9-13 | 是 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 4,500,000.00 | 2026-2-6 | 2027-2-5 | 否 | ||
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 7,000,000.00 | 2026-9-30 | 2027-9-30 | 否 | ||
| 周宏、王蔚 | 2,225,000.03 | 2021-12-9 | 2026-6-9 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 3,744,675.00 | 2021-8-9 | 2026-6-9 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 1,248,225.00 | 2021-9-9 | 2026-6-9 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 312,056.25 | 2021-12-9 | 2026-6-9 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 312,056.25 | 2022-2-9 | 2026-6-9 | 是 | ||
| 周宏、王蔚 | 312,056.25 | 2022-4-8 | 2026-6-9 | 是 |
- 周宏、王蔚、宏海科技 3,500,000.00 2025-9-28 2026-9-26 是
- 周宏、王蔚、宏海科技 3,500,000.00 2026-9-30 2027-9-30 否 周宏、王蔚、宏海科技 5,500,000.00 2025-10-27 2026-10-27 否 周宏、王蔚、宏海科技 11,000,000.00 2025-11-27 2026-11-27 否 周宏、王蔚、宏海科技 20,000,000.00 2026-2-28 2027-2-27 否
四、 被抵押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受 限类型<br><br> | 账面价值 | 占总资 产的比 例%<br><br> | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂房机器设备及计入固定资 产的土地 | 固定资产 | 抵押 | 273,481,506.99 | 28.51% | 银行抵押借款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 37,285,289.72 | 3.89% | 银行抵押借款 |
| 总计 | - | - | 310,766,796.71 | 32.40% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表 (一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,220,816.07 | 92,701,887.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,190,851.30 | 129,800.69 |
| 应收账款 | 113,322,378.73 | 180,121,619.16 |
| 应收款项融资 | 4,578,769.44 | 37,927,444.09 |
| 预付款项 | 2,107,984.43 | 3,589,007.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,267,745.94 | 1,049,795.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 66,321,122.77 | 70,820,108.10 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,850,000.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,770,923.93 | 43,795,171.91 |
| 流动资产合计 | 317,780,592.61 | 432,984,835.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 427,245,418.99 | 483,252,640.74 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 157,473,748.75 | 57,546,813.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 253,935.78 | 1,396,646.26 |
| 无形资产 | 37,125,922.88 | 37,761,922.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,586,039.42 | 5,085,841.85 |
| 其他非流动资产 | 13,623,652.96 | 10,457,150.04 |
| 非流动资产合计 | 641,308,718.78 | 595,501,015.61 |
| 资产总计 | 959,089,311.39 | 1,028,485,850.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 186,093,475.43 | 138,615,016.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 126,291,127.55 | 179,871,292.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,149,121.55 | 5,753,493.17 |
| 应交税费 | 1,486,311.52 | 2,343,191.98 |
| 其他应付款 | 2,192,392.73 | 2,950,098.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,596,813.86 | 63,063,824.00 |
| 其他流动负债 | 129,800.69 | |
| 流动负债合计 | 360,809,242.64 | 392,726,717.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 112,415,098.11 | 110,795,092.89 |
| 应付债券 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 22,678,066.08 | 31,483,381.42 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 957,271.96 | 1,096,410.91 |
| 递延所得税负债 | 38,090.37 | 209,496.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 136,088,526.52 | 143,584,382.16 |
| 负债合计 | 496,897,769.16 | 536,311,099.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 172,200,000.00 | 172,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 89,942,698.68 | 89,942,698.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -18,092,893.93 | 23,659,351.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,683,936.97 | 24,683,936.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 193,457,800.51 | 181,688,764.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 462,191,542.23 | 492,174,751.65 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 462,191,542.23 | 492,174,751.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 959,089,311.39 | 1,028,485,850.88 |
法定代表人：周宏 主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,242,664.12 | 64,720,716.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,190,851.30 | 129,800.69 |
| 应收账款 | 37,467,174.86 | 46,856,281.12 |
| 应收款项融资 | 334,758.23 | 27,654,441.93 |
| 预付款项 | 765,917.38 | 2,700,820.63 |
| 其他应收款 | 85,250,784.44 | 84,832,622.21 |
| 其中：应收利息 | ||
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,721,634.23 | 4,302,456.23 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,850,000.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,404,866.23 | 32,924,252.23 |
| 流动资产合计 | 204,378,650.79 | 266,971,391.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 268,931,052.05 | 268,931,052.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,701,622.08 | 47,410,781.38 |
| 在建工程 | 83,668,719.68 | 54,245,213.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,311,019.51 | 1,396,646.26 |
| 无形资产 | 30,704,674.88 | 31,182,775.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,776,599.06 | 2,091,284.27 |
| 其他非流动资产 | 12,921,385.22 | 3,396,250.00 |
| 非流动资产合计 | 462,015,072.48 | 408,654,002.66 |
| 资产总计 | 666,393,723.27 | 675,625,394.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 93,544,791.67 | 84,062,611.12 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 43,081,582.86 | 61,946,912.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,360,502.38 | 2,115,308.82 |
| 应交税费 | 336,628.03 | 972,639.76 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 9,702,202.92 | 12,303,279.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,134,834.91 | 25,808,684.26 |
| 其他流动负债 | 129,800.69 | |
| 流动负债合计 | 165,160,542.77 | 187,339,236.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 66,224,193.36 | 60,313,122.23 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,645,174.68 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 821,256.13 | 940,878.25 |
| 递延所得税负债 | 2,446,652.93 | 209,496.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,137,277.10 | 61,463,497.42 |
| 负债合计 | 247,297,819.87 | 248,802,734.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 172,200,000.00 | 172,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 87,660,455.36 | 87,660,455.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,683,936.97 | 24,683,936.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 134,551,511.07 | 142,278,268.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 419,095,903.40 | 426,822,660.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 666,393,723.27 | 675,625,394.53 |
法定代表人：周宏 主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 392,931,215.70 | 396,936,789.93 |
| 其中：营业收入 | 392,931,215.70 | 396,936,789.93 |
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 387,226,723.98 | 373,308,328.50 |
| 其中：营业成本 | 330,479,515.07 | 314,335,841.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,767,525.51 | 2,774,482.87 |
| 销售费用 | 7,717,544.67 | 6,846,950.30 |
| 管理费用 | 25,474,234.03 | 22,358,439.62 |
| 研发费用 | 11,567,916.18 | 20,896,517.22 |
| 财务费用 | 10,219,988.52 | 6,096,096.69 |
| 其中：利息费用 | 5,669,658.30 | 7,693,922.41 |
| 利息收入 | 442,028.06 | 103,593.88 |
| 加：其他收益 | 7,222,575.20 | 4,853,940.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -206,837.63 | -562,447.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | 4,234,024.73 | -1,732,957.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -980,606.64 | -2,636,947.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 74,486.02 | 13,920.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,048,133.40 | 23,563,969.65 |
| 加：营业外收入 | 6,940.27 | 4,579.03 |
| 减：营业外支出 | 60,435.39 | 46,470.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）<br><br> | 15,994,638.28 | 23,522,077.92 |
| 减：所得税费用 | 2,331,457.29 | 1,468,985.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,663,180.99 | 22,053,092.38 |
|---|---|---|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 13,663,180.99 | 22,053,092.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）<br><br> | 13,663,180.99 | 22,053,092.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -41,752,245.61 | 11,746,611.13 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | -41,752,245.61 | 11,746,611.13 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变 动<br><br> | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变 动<br><br> | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -41,752,245.61 | 11,746,611.13 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -41,752,245.61 | 11,746,611.13 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -28,089,064.62 | 33,799,703.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额<br><br> | -28,089,064.62 | 33,799,703.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.17 |
|---|
法定代表人：周宏 主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 96,779,183.38 | 177,010,061.77 |
| 减：营业成本 | 87,460,555.99 | 125,876,025.22 |
| 税金及附加 | 393,545.50 | 1,255,381.94 |
| 销售费用 | 4,558,978.27 | 4,363,231.52 |
| 管理费用 | 9,628,674.62 | 10,781,272 |
| 研发费用 | 9,822,527.53 | 18,781,586.36 |
| 财务费用 | 1,586,101.00 | 1,844,094.27 |
| 其中：利息费用 | 1,458,587.54 | 2,973,098.41 |
| 利息收入 | 373,494.75 | 1,361,337.99 |
| 加：其他收益 | 7,146,542.23 | 4,452,349.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -144,829.85 | -444,255.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 2,203,693.67 | -2,047,281.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -521,833.44 | -1,310,529.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 74,486.02 | 13,920.65 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,913,140.90 | 14,772,673.96 |
| 加：营业外收入 | 6,940.27 | 0.87 |
| 减：营业外支出 | 3,946.05 | 29,640.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）<br><br> | -7,910,146.68 | 14,743,034.14 |
| 减：所得税费用 | -2,077,534.44 | 1,112,164.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,832,612.24 | 13,630,869.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | -5,832,612.24 | 13,630,869.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变 动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变 动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,832,612.24 | 13,630,869.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：周宏 主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,216,738.32 | 333,224,413.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,043,197.83 | 2,899,531.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,259,936.15 | 336,123,945.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,661,939.64 | 285,508,077.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,083,685.05 | 62,939,683.65 |
| 支付的各项税费 | 10,544,627.30 | 24,723,009.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,630,315.28 | 6,993,060.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,920,567.27 | 380,163,831.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,339,368.88 | -44,039,886.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额<br><br> | 134,871.00 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 134,871.00 | 18,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金<br><br> | 105,044,182.10 | 71,869,088.96 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,044,182.10 | 76,869,088.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,909,311.10 | -76,851,088.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,861,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 201,903,395.79 | 215,791,218.38 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 201,903,395.79 | 333,652,418.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,234,432.96 | 98,237,340.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,511,237.99 | 20,500,576.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,155,924.82 | 10,856,254.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,901,595.77 | 129,594,172.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,001,800.02 | 204,058,246.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响<br><br> | -1,127,449.24 | 523,611.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,695,591.44 | 83,690,882.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,916,407.51 | 17,841,898.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,220,816.07 | 101,532,780.74 |
法定代表人：周宏 主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,826,509.65 | 76,667,591.49 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,470,595.97 | 68,921,670.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,297,105.62 | 145,589,262.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,463,363.94 | 66,019,559.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,905,792.48 | 25,329,415.83 |
| 支付的各项税费 | 952,128.96 | 19,388,873.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,728,560.08 | 53,379,289.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,049,845.46 | 164,117,138.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,247,260.16 | -18,527,875.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额<br><br> | 134,871.00 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 134,871.00 | 18,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金<br><br> | 63,761,920.38 | 43,187,212.99 |
| 投资支付的现金 | 71,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额<br><br> | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,761,920.38 | 115,087,212.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,627,049.38 | -115,069,212.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,861,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 102,485,475.79 | 128,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 102,485,475.79 | 246,761,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,110,000.01 | 32,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,729,654.75 | 16,161,795.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 958,604.64 | 7,473,421.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,798,259.40 | 56,235,216.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,312,783.61 | 190,525,983.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响<br><br> | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,692,572.83 | 56,928,894.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,935,236.95 | 7,315,722.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,242,664.12 | 64,244,616.76 |
法定代表人：周宏 主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏
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