1中山公用发布2026年三季报，前三季度营收34.51亿元，同比增9.81%；
2归母净利润20.27亿元，同比大增67.32%，主要系对联营企业投资收益增加所致。
3Q3单季净利5.59亿元，同比增13.66%。
4经营性现金流净额4.45亿元，同比大幅改善918%。
5期末总资产396.87亿元，归母净资产200.22亿元。
6短期借款增至26.15亿元，信用减值损失同比增加76%。
7前十大股东中利安人寿合计持股超5%。
中山公用：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2026-055
中山公用事业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,277,793,984.80 | 25.10% | 3,450,942,555.04 | 9.81% |
| 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 559,003,627.88 | 13.66% | 2,026,734,935.99 | 67.32% |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） | 540,400,483.17 | 9.92% | 2,013,736,712.97 | 67.08% |
| 经营活动产生的现 金流量净额（元） | — | — | 445,458,477.44 | 918.03% |
| 基本每股收益（元 /股） | 0.38 | 13.66% | 1.38 | 67.32% |
| 稀释每股收益（元 /股） | 0.38 | 13.66% | 1.38 | 67.32% |
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收 益率 | 2.84% | 增加 0.07 个百分点 | 10.45% | 增加 3.55 个 百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 39,687,382,344.20 | 36,594,695,757.77 | 8.45% | |
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） | 20,021,701,754.26 | 18,687,232,720.06 | 7.14% |
（二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分） | -477,879.81 | -239,583.89 | 主要是非流动资产处置 损益。 |
| 计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补 助除外） | 1,223,310.74 | 4,652,565.14 | 主要是政府补助。 |
| 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 | 5,757,230.86 | 5,997,138.23 | 主要是收购公司投资成 本小于可辨认净资产公 允价值的份额。 |
| 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 | -1,469,476.72 | -7,684,124.77 | 主要是其他与生产经营 无关的收支净额。 |
| 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 | 13,526,363.66 | 11,670,528.20 | 主要是收购联营企业， 原持股部分账面价值与 公允价值价差。 |
| 减：所得税影响额 | -243,392.21 | 439,217.86 | |
| 少数股东权益影响 额（税后） | 199,796.23 | 959,082.03 | |
| 合计 | 18,603,144.71 | 12,998,223.02 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 主要是收购联营企业，原持股部分账面价值与公允价值价差。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 484,400.87 | 85,080.00 | 399,320.87 | 469.35% | 主要是报告期并购 控股子公司所致。 |
| 应收款项融资 | 450,704.42 | 129,780.57 | 320,923.85 | 247.28% | 主要是报告期并购 控股子公司所致。 |
| 其他应收款 | 321,028,946.45 | 43,342,240.98 | 277,686,705.47 | 640.68% | 主要是报告期内应 收股利增加所致。 |
| 其他流动资产 | 440,109,700.71 | 290,000,931.18 | 150,108,769.53 | 51.76% | 主要是预缴企业所 得税增加所致。 |
| 使用权资产 | 209,385,248.51 | 76,573,245.08 | 132,812,003.43 | 173.44% | 主要是报告期并购 控股子公司所致。 |
| 开发支出 | - | 84,147.72 | -84,147.72 | -100.00% | 主要是报告期结转 无形资产所致。 |
| 短期借款 | 2,614,849,308.13 | 1,254,457,488.43 | 1,360,391,819.70 | 108.44% | 主要是公司经营发 展及资金管理需求 所致，属于阶段性 财务安排。 |
| 应付票据 | 41,812,781.36 | 10,354,495.79 | 31,458,285.57 | 303.81% | 主要是报告期开具 的银行承兑汇票增 加所致。 |
| 其他应付款 | 692,460,416.44 | 503,179,809.49 | 189,280,606.95 | 37.62% | 主要是报告期待支 付股权转让款增加 所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 2,348,329,298.40 | 1,513,949,418.08 | 834,379,880.32 | 55.11% | 主要是报告期内公 司债根据其到期日 及流动性重分类到 一年内到期的非流 动负债。 |
| 应付债券 | 499,793,132.60 | 1,999,623,681.88 | -1,499,830,549.28 | -75.01% | 主要是报告期内公 司债根据其到期日 及流动性重分类到 一年内到期的非流 动负债及新发行中 期票据所致。 |
| 租赁负债 | 200,507,982.75 | 64,088,999.35 | 136,418,983.40 | 212.86% | 主要是报告期并购 控股子公司所致。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长期应付款 | 103,122,315.76 | 2,520,727.24 | 100,601,588.52 | 3,990.97% | 主要是报告期并购 控股子公司所致。 |
| 库存股 | - | 53,243,345.97 | -53,243,345.97 | -100.00% | 主要是报告期注销 库存股所致 |
| 专项储备 | 15,996,673.70 | 11,895,308.45 | 4,101,365.25 | 34.48% | 主要是报告期内安 全生产费计提所 致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 其他收益 | 35,296,035.80 | 24,933,484.02 | 10,362,551.78 | 41.56% | 主要是计入当期损 益的政府补助增加 所致。 |
| 投资收益 | 1,778,822,977.83 | 1,141,848,261.69 | 636,974,716.14 | 55.78% | 主要是报告期内对 联营企业投资收益 增加。 |
| 信用减值损失 | -60,776,719.12 | -34,465,121.00 | -26,311,598.12 | -76.34% | 主要是应收账款计 提减值损失增加所 致。 |
| 资产减值损失 | 119,043.38 | -330,260.74 | 449,304.12 | 136.05% | 主要是合同资产计 提减值损失减少所 致。 |
| 资产处置收益 | 285,611.17 | 204,934.09 | 80,677.08 | 39.37% | 主要是报告期内固 定资产等非流动资 产处置收益增加所 致。 |
| 营业外收入 | 10,213,474.87 | 5,797,779.67 | 4,415,695.20 | 76.16% | 主要是报告期内收 购子公司投资成本 小于可辨认净资产 公允价值的份额。 |
| 营业外支出 | 12,409,782.58 | 8,451,658.11 | 3,958,124.47 | 46.83% | 主要是报告期内与 生产经营无关的支 出增加所致。 |
| 所得税费用 | 109,513,173.81 | 67,308,782.66 | 42,204,391.15 | 62.70% | 主要是子公司利润 总额增加，带动所 得税费用增加。 |
| 少数股东损益 | 30,646,949.04 | 2,693,107.33 | 27,953,841.71 | 1,037.98% | 主要是报告期内控 股子公司利润变动 所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 445,458,477.44 | -54,454,791.24 | 499,913,268.68 | 918.03% | 主要是报告期内购 买商品、接受劳务 支付的现金减少。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 52,445,616.65 | 779,251,163.45 | -726,805,546.80 | -93.27% | 主要是报告期内偿 还债务所支付的现 金增加所致。 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,951 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中山投资控股集 团有限公司 | 国有法人 | 43.95% | 645,122,639 | 216,763,137 | 不适用 | 0 |
| 中国中信金融资 产管理股份有限 公司 | 国有法人 | 8.09% | 118,671,633 | 0 | 不适用 | 0 |
| 利安人寿保险股 份有限公司－利 安洮源两全保险 （分红型） | 其他 | 5.03% | 73,755,567 | 0 | 不适用 | 0 |
| 利安人寿保险股 份有限公司－自 有资金 | 其他 | 2.93% | 43,000,022 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股 份有限公司－前 海开源公用事业 行业股票型证券 投资基金 | 其他 | 1.09% | 16,031,398 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中山市古镇自来 水安装工程有限 公司 | 境内非国有 法人 | 0.86% | 12,603,546 | 0 | 质押 | 12,600,000 |
| 香港中央结算有 限公司 | 境外法人 | 0.76% | 11,159,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王鑫 | 境内自然人 | 0.70% | 10,240,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 袁河 | 境内自然人 | 0.64% | 9,371,982 | 0 | 不适用 | 0 |
| 汤政霖 | 境内自然人 | 0.49% | 7,168,316 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中山投资控股集团有限公司 | 428,359,502 | 人民币普通股 | 428,359,502 | |||
| 中国中信金融资产管理股份有 限公司 | 118,671,633 | 人民币普通股 | 118,671,633 | |||
| 利安人寿保险股份有限公司－ 利安洮源两全保险（分红型） | 73,755,567 | 人民币普通股 | 73,755,567 | |||
| 利安人寿保险股份有限公司－ 自有资金 | 43,000,022 | 人民币普通股 | 43,000,022 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－ 前海开源公用事业行业股票型 证券投资基金 | 16,031,398 | 人民币普通股 | 16,031,398 |
| 中山市古镇自来水安装工程有 限公司 | 12,603,546 | 人民币普通股 | 12,603,546 | |
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 11,159,500 | 人民币普通股 | 11,159,500 | |
| 王鑫 | 10,240,000 | 人民币普通股 | 10,240,000 | |
| 袁河 | 9,371,982 | 人民币普通股 | 9,371,982 | |
| 汤政霖 | 7,168,316 | 人民币普通股 | 7,168,316 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 利安人寿保险股份有限公司－利安洮源两全保险（分红型）及 利安人寿保险股份有限公司－自有资金为同一控制下一致行动 人。除以上情况外，公司无法判断前十大股东之间是否存在关 联关系或是否属于一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 1.公司股东王鑫通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股份 10,240,000 股。<br>2.公司股东袁河除通过普通证券账户持有 8,873,082 股外，还 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 498,900 股，实际合计持有 9,371,982 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
- □适用 不适用
四、季度财务报表 （一） 财务报表
- 1、合并资产负债表 编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,643,893,532.09 | 1,716,524,475.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | ||
|---|---|---|
| 应收票据 | 484,400.87 | 85,080.00 |
| 应收账款 | 2,531,763,186.39 | 1,982,417,564.09 |
| 应收款项融资 | 450,704.42 | 129,780.57 |
| 预付款项 | 57,314,980.18 | 44,391,170.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 321,028,946.45 | 43,342,240.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 226,852,953.13 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 106,275,444.30 | 84,142,450.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,571,097,071.28 | 1,636,291,778.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 440,109,700.71 | 290,000,931.18 |
| 流动资产合计 | 6,672,417,966.69 | 5,797,325,473.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,806,028,983.73 | 16,677,841,479.84 |
| 其他权益工具投资 | 6,438,150.00 | 6,864,472.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 815,136,808.45 | 854,021,836.89 |
| 固定资产 | 5,610,699,643.64 | 4,939,134,030.44 |
| 在建工程 | 1,078,851,355.93 | 962,543,147.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 209,385,248.51 | 76,573,245.08 |
| 无形资产 | 4,231,627,315.12 | 4,225,423,611.18 |
| 其中：数据资源 | 512,015.63 | |
| 开发支出 | 84,147.72 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 27,084,731.78 | 24,369,127.23 |
| 长期待摊费用 | 114,895,196.89 | 123,137,894.65 |
| 递延所得税资产 | 217,902,711.88 | 174,472,525.37 |
| 其他非流动资产 | 2,896,914,231.58 | 2,732,904,766.64 |
| 非流动资产合计 | 33,014,964,377.51 | 30,797,370,284.77 |
| 资产总计 | 39,687,382,344.20 | 36,594,695,757.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,614,849,308.13 | 1,254,457,488.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
|---|---|---|
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,812,781.36 | 10,354,495.79 |
| 应付账款 | 2,843,909,372.30 | 2,967,294,314.24 |
| 预收款项 | 2,333,614.35 | 2,120,308.18 |
| 合同负债 | 1,255,028,246.60 | 1,172,191,433.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 297,299,066.12 | 295,481,093.48 |
| 应交税费 | 100,443,144.41 | 92,997,620.27 |
| 其他应付款 | 692,460,416.44 | 503,179,809.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 83,800,025.55 | 74,653,930.28 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,348,329,298.40 | 1,513,949,418.08 |
| 其他流动负债 | 1,635,149,417.81 | 1,622,738,678.74 |
| 流动负债合计 | 11,831,614,665.92 | 9,434,764,659.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,838,682,723.81 | 5,284,602,687.78 |
| 应付债券 | 499,793,132.60 | 1,999,623,681.88 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 200,507,982.75 | 64,088,999.35 |
| 长期应付款 | 103,122,315.76 | 2,520,727.24 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 187,559,807.62 | 186,128,328.94 |
| 递延所得税负债 | 169,816,772.08 | 147,269,822.42 |
| 其他非流动负债 | 200,848,219.85 | 201,811,381.00 |
| 非流动负债合计 | 7,200,330,954.47 | 7,886,045,628.61 |
| 负债合计 | 19,031,945,620.39 | 17,320,810,288.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,467,731,130.00 | 1,475,111,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,734,595,143.57 | 1,816,267,605.74 |
| 减：库存股 | 0.00 | 53,243,345.97 |
| 其他综合收益 | 886,353,876.37 | 981,835,321.16 |
| 专项储备 | 15,996,673.70 | 11,895,308.45 |
| 盈余公积 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 15,143,629,623.43 | 13,681,971,172.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,021,701,754.26 | 18,687,232,720.06 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | 633,734,969.55 | 586,652,749.24 |
| 所有者权益合计 | 20,655,436,723.81 | 19,273,885,469.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,687,382,344.20 | 36,594,695,757.77 |
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：周飞媚 会计机构负责人：丁成东
- 2、合并年初到报告期末利润表 编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,450,942,555.04 | 3,142,663,530.81 |
| 其中：营业收入 | 3,450,942,555.04 | 3,142,663,530.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,035,598,137.55 | 2,990,923,643.27 |
| 其中：营业成本 | 2,440,940,482.40 | 2,387,354,155.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 108,225,709.41 | 102,290,873.47 |
| 销售费用 | 56,242,693.06 | 54,625,924.79 |
| 管理费用 | 250,274,001.03 | 251,860,822.66 |
| 研发费用 | 59,911,447.70 | 64,131,358.51 |
| 财务费用 | 120,003,803.95 | 130,660,508.79 |
| 其中：利息费用 | 227,645,302.40 | 214,560,160.05 |
| 利息收入 | 110,855,598.10 | 88,703,674.84 |
| 加：其他收益 | 35,296,035.80 | 24,933,484.02 |
| 投资收益（损失以“－” 号填列） | 1,778,822,977.83 | 1,141,848,261.69 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | 1,766,922,449.63 | 1,132,121,675.22 |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 “-”号填列） | -60,776,719.12 | -34,465,121.00 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | 119,043.38 | -330,260.74 |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | 285,611.17 | 204,934.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） | 2,169,091,366.55 | 1,283,931,185.60 |
| 加：营业外收入 | 10,213,474.87 | 5,797,779.67 |
| 减：营业外支出 | 12,409,782.58 | 8,451,658.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） | 2,166,895,058.84 | 1,281,277,307.16 |
| 减：所得税费用 | 109,513,173.81 | 67,308,782.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） | 2,057,381,885.03 | 1,213,968,524.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 2,057,381,885.03 | 1,213,968,524.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 2,026,734,935.99 | 1,211,275,417.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | 30,646,949.04 | 2,693,107.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -95,481,444.79 | -76,201,325.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | -95,481,444.79 | -76,201,325.89 |
| （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 | -3,923,599.85 | 396,884.95 |
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 | -3,561,226.15 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 | -362,373.70 | 396,884.95 |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 他综合收益 | -91,557,844.94 | -76,598,210.84 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 | -84,034,123.79 | -77,438,806.28 |
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,523,721.15 | 840,595.44 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,961,900,440.24 | 1,137,767,198.61 |
| （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 1,931,253,491.20 | 1,135,074,091.28 |
| （二）归属于少数股东的综合 收益总额 | 30,646,949.04 | 2,693,107.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.38 | 0.83 |
| （二）稀释每股收益 | 1.38 | 0.83 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的 净利润为：0.00 元。 法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：周飞媚 会计机构负责人：丁成东
- 3、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：中山公用事业集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 3,072,950,825.52 | 3,143,484,912.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 24,545,030.33 | 20,053,192.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 773,621,111.17 | 852,400,827.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,871,116,967.02 | 4,015,938,932.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 1,275,887,615.01 | 1,941,927,161.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 金 | 862,627,940.59 | 767,482,406.88 |
| 支付的各项税费 | 463,929,672.53 | 306,616,081.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 823,213,261.45 | 1,054,368,074.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,425,658,489.58 | 4,070,393,723.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,458,477.44 | -54,454,791.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,601,927.11 | 17,481,952.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 441,411,120.78 | 372,682,652.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 749,920.30 | 167,601.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | 8,903,402.61 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 468,666,370.80 | 394,332,206.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 718,462,545.81 | 548,894,670.35 |
| 投资支付的现金 | 190,672,100.00 | 457,473,505.21 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | 173,865,910.01 | 105,760,801.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,083,000,555.82 | 1,112,128,977.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -614,334,185.02 | -717,796,770.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | 1,960,000.00 |
|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | 490,000.00 | 1,960,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,365,305,716.47 | 4,674,852,336.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金 | 0.00 | 8,725,334.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,365,795,716.47 | 4,685,537,671.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,495,617,307.82 | 3,000,637,325.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 806,570,012.36 | 885,899,681.01 |
| 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 | 2,089,835.11 | 5,198,147.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 11,162,779.64 | 19,749,501.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,313,350,099.82 | 3,906,286,507.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,445,616.65 | 779,251,163.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | -10,751,777.33 | -1,515,512.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,181,868.26 | 5,484,089.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 1,541,844,199.31 | 1,529,795,233.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,414,662,331.05 | 1,535,279,322.43 |
法定代表人：郭敬谊 主管会计工作负责人：周飞媚 会计机构负责人：丁成东
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十九日
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