1腾信精密发布2026年三季报：前三季度营收7.05亿元，同比增22.71%；
2归母净利润1.86亿元，同比增18.30%。
3其中Q3单季营收2.62亿元（+40.84%），净利润7544万元（+47.14%），业绩加速增长。
4期末总资产19.93亿元，净资产17.19亿元，资产负债率仅13.75%。
5因IPO募资到位，货币资金及交易性金融资产大幅增加，在建工程同比增长134%，显示产能扩张积极。
6经营现金流净额1.37亿元，同比下降27.88%，需关注应收账款增长较快风险。
[定期报告]腾信精密:2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：920298 证券简称：腾信精密 公告编号：2026-134
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|腾信精密
证券代码 : 920298|
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|东莞市腾信精密制造股份有限公司 2026 年第三季度报告|
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人林利及会计机构负责人（会计主管人员）洪莲保证季度报告
中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2026年9月30日）<br><br> | 上年期末 （2025 年 12 月 31 日）<br><br> | 报告期末比上年 期末增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,992,875,614.64 | 1,131,531,804.87 | 76.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,718,867,467.71 | 949,460,923.80 | 81.04% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.19% | 15.31% | - |
| 资产负债率%（合并） | 13.75% | 16.09% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2026 年 1-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 1-9 月）<br><br> | 年初至报告期末比上 年同期增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 704,982,064.62 | 574,501,636.26 | 22.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 186,336,978.45 | 157,506,048.41 | 18.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 184,617,280.29 | 157,020,768.73 | 17.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,203,748.66 | 190,236,041.10 | -27.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 3.01 | 2.63 | 14.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 17.85% | 18.22% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 17.69% | 18.17% | - |
| 项目 | 本报告期 （2026 年 7-9 月）<br><br> | 上年同期 （2025 年 7-9 月）<br><br> | 本报告期比上年同期 增减比例%<br><br> |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 262,119,250.69 | 186,110,841.30 | 40.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,444,299.56 | 51,274,791.86 | 47.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 74,665,758.54 | 51,157,916.45 | 45.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,910,635.38 | 39,237,507.85 | 96.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.97 | 0.85 | 14.12% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算） | 5.43% | 5.74% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） | 5.37% | 5.72% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2026 年 9 月 30 日）<br><br> | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,310,637.86 | 149.81% | 主要系期末持有的信用等级 较低银行承兑汇票尚未到期 兑付所致<br><br> |
| 交易性金融资产 | 568,900,000.00 | - | 主要系本期现金管理投资规模 增加 |
| 应收账款 | 265,000,278.10 | 44.10% | 主要系本期销售收入增长带 动应收账款相应增加所致<br><br> |
| 预付款项 | 15,854,192.41 | 171.35% | 主要系本期采购规模扩大，预 付供应商货款相应增加所致<br><br> |
| 在建工程 | 53,448,277.22 | 133.97% | 主要系本期机器设备固定资产 投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 46,713,292.17 | 1,320.39% | 主要系本期为设备购置预付款 重分类转入 |
| 应付账款 | 181,186,388.55 | 72.41% | 主要系本期采购规模扩大，应 付账款相应增加所致<br><br> |
| 合同负债 | 1,407,226.07 | 38.09% | 主要系本期预收账款增加所致 |
| 应交税费 | 28,944,972.62 | 77.70% | 主要系本期营业收入增长，相 应各项税费增加 |
| 其他应付款 | 8,437,951.79 | 335.06% | 主要系本期其他往来款项增 加所致<br><br> |
| 资本公积 | 968,420,635.59 | 141.34% | 主要系本期首次发行股票，股 本溢价计入资本公积所致<br><br> |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 12,198,752.44 | 272.59% | 主要系汇率波动影响所致 |
| 投资收益 | 1,961,116.54 | 483.60% | 主要系本期现金管理投资规 模增加，相应投资收益增加所 致<br><br> |
| 信用减值损失 | -5,183,185.68 | 176,606.34% | 主要系上年同期信用减值损 失基数较小，叠加本期销售收 入增长带动应收账款增加、相 应计提信用减值损失增加所 致<br><br> |
| 资产减值损失 | -18,274,273.48 | -33.28% | 主要系本期存货跌价准备减少 所致 |
| 营业外支出 | 268,920.37 | -62.14% | 主要系本期报废已无使用价 值的陈旧设备，相应确认报废 损失所致<br><br> |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投 资 活动 产 生的 现金 流量净额 | -665,093,964.19 | -1,726.57% | 主要系本期现金管理投资规 模增加，同时购置机器设备等 长期资产投入加大所致<br><br> |
|---|---|---|---|
| 筹 资 活动 产 生的 现金 流量净额 | 577,878,329.14 | 1,098.49% | 主要系本期发行新股，收到股 东投入的募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | 23,666.05 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 23,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 1,961,116.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -238,919.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | 58,757.55 | |
| 非经常性损益合计 | 1,827,620.63 | |
| 所得税影响数 | 107,922.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 非经常性损益净额 | 1,719,698.16 |
补充财务指标：
- □适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
- □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 600,000 | 1.00% | 14,700,000 | 15,300,000 | 19.62% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 59,400,000 | 99% | 3,300,000 | 62,700,000 | 80.38% |
| 其中：控股股东、实际控制 人 | 41,441,167 | 69.07% | 0 | 41,441,167 | 53.13% | |
| 董事、高管 | 12,758,000 | 21.26% | 0 | 12,758,000 | 16.36% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 60,000,000 | - | 18,000,000 | 78,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,298 |
注：公司董事长刘伟先生系公司控股股东、实际控制人。其持有的公司股份已在“其中：控股股东、实际控制人”项下 填写；为避免重复计算，“董事、高管”项下未再填写刘伟先生所持股份。
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号<br><br> | 股东名称 | 股东性 质<br><br> | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末 持股 比例%<br><br> | 期末持有限 售股份数量<br><br> | 期末持 有无限 售股份 数量<br><br> |
| 1 | 刘伟 | 境 内 自 然人 | 41,441,167 | 0 | 41,441,167 | 53.13% | 41,441,167 | 0 |
| 2 | 何学武 | 境 内 自 然人 | 6,158,000 | 0 | 6,158,000 | 7.89% | 6,158,000 | 0 |
| 3 | 周玉顺 | 境 内 自 然人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 7.69% | 6,000,000 | 0 |
| 4 | 深圳市汇 腾企业管 理合伙企 业（有限 合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 3,844,533 | 0 | 3,844,533 | 4.93% | 3,844,533 | 0 |
| 5 | 深圳市腾 隆企业管 理合伙企 业（有限 合伙） | 境 内 非 国 有 法 人 | 1,356,300 | 0 | 1,356,300 | 1.74% | 1,356,300 | 0 |
| 6 | 中微半导 体（上海） 有限公司 | 境 内 非 国 有 法 人 | 0 | 1,021,584 | 1,021,584 | 1.31% | 1,021,584 | 0 |
| 7 | 国泰海通 证券资管 －建设银 | 其他 | 0 | 900,000 | 900,000 | 1.15% | 900,000 | 0 |
| 行－国泰 海通君享 北交所腾 信精密 1 号战略配 售集合资 产管理计 划 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 卢群 | 境 内 自 然人 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.77% | 600,000 | 0 |
| 9 | 林利 | 境 内 自 然人 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.77% | 600,000 | 0 |
| 10 | 朱亚 | 境 内 自 然人 | 0 | 449,557 | 449,557 | 0.58% | 0 | 449,557 |
| 合计 | - | 60,000,000 | 2,371,141 | 62,371,141 | 79.96% | 61,921,584 | 449,557 | |
| 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：<br><br>1.刘伟，深圳市汇腾企业管理合伙企业（有限合伙）：刘伟系深圳市汇腾企业管理合伙企业（有<br><br>限合伙）的执行事务合伙人, 持有深圳市汇腾企业管理合伙企业（有限合伙）98.79%的合伙份额， 刘伟与深圳市汇腾企业管理合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系。<br><br>2.卢群，深圳市汇腾企业管理合伙企业（有限合伙）：卢群持有深圳市汇腾企业管理合伙企业<br><br>（有限合伙）1.21%的合伙份额；<br><br>3.刘伟，国泰海通证券资管－建设银行－国泰海通君享北交所腾信精密 1 号战略配售集合资产<br><br>管理计划：刘伟持有该资产管理计划 40.97%的份额；<br><br>4.何学武，国泰海通证券资管－建设银行－国泰海通君享北交所腾信精密 1 号战略配售集合资<br><br>产管理计划：何学武持有该资产管理计划 28.34%的份额；<br><br>5.周玉顺，国泰海通证券资管－建设银行－国泰海通君享北交所腾信精密 1 号战略配售集合资<br><br>产管理计划：周玉顺持有该资产管理计划 11.97%的份额；<br><br>6.林利，国泰海通证券资管－建设银行－国泰海通君享北交所腾信精密 1 号战略配售集合资产<br><br><br>管理计划：林利持有该资产管理计划 10.00% 的份额； 除上述情况外，公司其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 朱亚 | 449,557 |
| 2 | 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 395,153 |
| 3 | 招商银行股份有限公司－富国数字经济混合型证券投资基金 | 324,951 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 300,072 |
| 5 | 上海犁得尔私募基金管理有限公司－犁得尔睿源 2 号私募证券 投资基金 | 250,176 |
|---|---|---|
| 6 | 浙江木持投资管理有限公司－木持紫琅湖成长一号私募证券投 资基金 | 233,787 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司－西部利得均衡优选混合型证券投 资基金 | 230,000 |
| 8 | 缪鸿 | 203,704 |
| 9 | 深圳前海道谊投资控股有限公司－道谊金量股票优选 1 号私募 证券投资基金 | 203,537 |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 196,233 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期 内是否 存在<br><br> | 是否经过内部审 议程序<br><br> | 是否及时 履行披露 义务<br><br> | 临时公告查 询索引<br><br> |
|---|---|---|---|---|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-016 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投 资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励 措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
| 1. 诉讼、仲裁事项： 报告期内,公司存在诉讼、仲裁事项，相关诉讼、仲裁对公司不构成重大影响，不存在《北京证券<br><br>交易所股票上市规则》等规范性文件规定应当披露的重大诉讼、仲裁。 2.日常性关联交易的预计及执行情况： 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联<br><br>交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。<br><br>截至报告期末，公司实际发生关联交易情况如下：<br><br>单位：元<br><br> | 具体事项类型 | 2026 年度预计金额 | 2026 年 1-9 月发生金额 |
|---|---|---|---|
| 1.购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 20,000 | 10,619.47 | - |
| 2.销售产品、 商品、提供劳务 | - | - | - |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - |
| <br><br>3.已披露的承诺事项： 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人<br><br>均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 | - | - | - |
| --- | - | - | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
|---|
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 465,819,268.71 | 432,849,183.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 568,900,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,310,637.86 | 524,648.59 |
| 应收账款 | 265,000,278.10 | 183,900,616.73 |
| 应收款项融资 | 4,369,952.78 | 4,272,997.37 |
| 预付款项 | 15,854,192.41 | 5,842,754.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,647,172.27 | 8,816,080.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 333,431,571.61 | 267,895,480.61 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,392,833.43 | 17,760,227.09 |
| 流动资产合计 | 1,686,725,907.17 | 921,861,989.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,376,171.40 | 8,157,403.35 |
| 固定资产 | 157,899,167.86 | 134,293,874.65 |
| 在建工程 | 53,448,277.22 | 22,844,391.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 29,942,484.23 | 31,949,815.95 |
|---|---|---|
| 无形资产 | 963,951.56 | 1,086,395.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,660,993.35 | 1,595,086.66 |
| 递延所得税资产 | 8,145,369.68 | 6,454,091.91 |
| 其他非流动资产 | 46,713,292.17 | 3,288,756.27 |
| 非流动资产合计 | 306,149,707.47 | 209,669,815.60 |
| 资产总计 | 1,992,875,614.64 | 1,131,531,804.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 181,186,388.55 | 105,087,925.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,407,226.07 | 1,019,037.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,970,121.84 | 21,802,560.71 |
| 应交税费 | 28,944,972.62 | 16,288,392.96 |
| 其他应付款 | 8,437,951.79 | 1,939,488.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,764,410.22 | 10,875,495.13 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 253,711,071.09 | 157,012,900.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,305,847.66 | 23,894,793.91 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 991,228.18 | 1,151,768.92 |
| 递延所得税负债 | - | 11,418.00 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 20,297,075.84 | 25,057,980.83 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 274,008,146.93 | 182,070,881.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 78,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 968,420,635.59 | 401,261,452.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,363,624.44 | -2,274,006.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 646,810,456.56 | 460,473,478.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,718,867,467.71 | 949,460,923.80 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,718,867,467.71 | 949,460,923.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,992,875,614.64 | 1,131,531,804.87 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：林利 会计机构负责人：洪莲
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 225,450,705.96 | 110,158,539.96 |
| 交易性金融资产 | 568,900,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,310,637.86 | 524,648.59 |
| 应收账款 | 474,576,037.34 | 464,118,462.20 |
| 应收款项融资 | 4,369,952.78 | 4,272,997.37 |
| 预付款项 | 11,468,983.52 | 2,659,604.89 |
| 其他应收款 | 1,090,473.76 | 760,564.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 278,868,909.96 | 239,612,757.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,104,336.48 | 4,145,189.21 |
| 流动资产合计 | 1,567,140,037.66 | 826,252,764.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 59,983,920.09 | 49,243,449.42 |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 103,083,344.04 | 107,502,421.07 |
| 在建工程 | 50,285,545.53 | 8,274,570.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,511,136.04 | 14,677,317.21 |
| 无形资产 | 898,071.53 | 1,074,910.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,660,993.35 | 1,595,086.66 |
| 递延所得税资产 | 4,465,060.07 | 3,926,459.17 |
| 其他非流动资产 | 44,315,732.00 | 410,465.00 |
| 非流动资产合计 | 281,203,802.65 | 186,704,679.48 |
| 资产总计 | 1,848,343,840.31 | 1,012,957,444.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 174,964,540.71 | 100,453,031.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 687,987.54 | 934,235.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,782,167.27 | 20,366,524.10 |
| 应交税费 | 24,859,436.66 | 14,073,496.39 |
| 其他应付款 | 3,911,349.12 | 1,177,646.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,529,098.19 | 5,469,780.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 231,734,579.49 | 142,474,714.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,021,469.06 | 11,475,770.97 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 991,228.18 | 1,151,768.92 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 12,012,697.24 | 12,627,539.89 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 243,747,276.73 | 155,102,254.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 78,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 954,782,187.23 | 387,623,004.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 541,814,376.35 | 380,232,185.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,604,596,563.58 | 857,855,190.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,848,343,840.31 | 1,012,957,444.21 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：林利 会计机构负责人：洪莲
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 704,982,064.62 | 574,501,636.26 |
| 其中：营业收入 | 704,982,064.62 | 574,501,636.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 470,990,599.31 | 366,504,942.81 |
| 其中：营业成本 | 393,054,934.83 | 316,064,264.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,518,196.39 | 4,097,586.70 |
| 销售费用 | 7,783,992.63 | 6,683,955.64 |
| 管理费用 | 28,630,562.33 | 23,718,473.87 |
| 研发费用 | 24,804,160.69 | 23,008,688.68 |
| 财务费用 | 12,198,752.44 | -7,068,026.83 |
| 其中：利息费用 | 1,101,044.27 | 842,953.86 |
| 利息收入 | 4,807,709.74 | 10,518,941.10 |
| 加：其他收益 | 851,355.74 | 1,459,937.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,961,116.54 | 336,038.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 |
| 止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,183,185.68 | -2,933.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,274,273.48 | -27,389,674.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,666.05 | 779,678.84 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 213,370,144.48 | 183,179,740.69 |
| 加：营业外收入 | 30,000.86 | 4,723.44 |
| 减：营业外支出 | 268,920.37 | 710,319.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 213,131,224.97 | 182,474,144.91 |
| 减：所得税费用 | 26,794,246.52 | 24,968,096.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,336,978.45 | 157,506,048.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 186,336,978.45 | 157,506,048.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）<br><br> | 186,336,978.45 | 157,506,048.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,089,617.70 | -666,194.45 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额<br><br> | -2,089,617.70 | -666,194.45 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益<br><br> | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,089,617.70 | -666,194.45 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额<br><br> | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -2,089,617.70 | -666,194.45 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 184,247,360.75 | 156,839,853.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 184,247,360.75 | 156,839,853.96 |
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 3.01 | 2.63 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 2.98 | 2.63 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：林利 会计机构负责人：洪莲
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 660,193,298.91 | 554,274,999.09 |
| 减：营业成本 | 387,751,898.89 | 311,442,136.97 |
| 税金及附加 | 4,256,682.23 | 3,869,785.94 |
| 销售费用 | 7,997,435.66 | 10,641,028.24 |
| 管理费用 | 18,828,982.02 | 14,555,653.84 |
| 研发费用 | 24,804,160.69 | 23,008,688.68 |
| 财务费用 | 15,447,959.83 | 2,463,905.39 |
| 其中：利息费用 | 333,514.40 | 582,500.18 |
| 利息收入 | 1,168,085.31 | 3,165,893.05 |
| 加：其他收益 | 847,160.02 | 1,455,766.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,961,116.54 | 336,038.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,308,977.16 | -412,015.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,140,819.36 | -25,736,429.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,666.05 | 613,853.26 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 186,488,325.68 | 164,551,013.00 |
| 加：营业外收入 | 30,000.84 | 2,906.13 |
| 减：营业外支出 | 250,176.66 | 692,689.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 186,268,149.86 | 163,861,229.79 |
| 减：所得税费用 | 24,685,959.46 | 21,599,546.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 161,582,190.40 | 142,261,683.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | 161,582,190.40 | 142,261,683.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益<br><br> | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 161,582,190.40 | 142,261,683.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 2.69 | 2.37 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 2.69 | 2.37 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：林利 会计机构负责人：洪莲
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,918,336.03 | 613,026,088.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 41,996,949.03 | 36,269,893.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,783,415.47 | 11,494,089.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,698,700.53 | 660,790,071.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,484,260.93 | 293,952,265.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,305,786.11 | 108,414,890.10 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 37,233,396.65 | 55,770,998.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,471,508.18 | 12,415,876.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 647,494,951.87 | 470,554,030.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,203,748.66 | 190,236,041.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,961,116.54 | 336,038.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 94,239.73 | 106,487.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,073,358,380.65 | 72,044,464.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,075,413,736.92 | 72,486,989.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 94,881,444.81 | 36,854,668.83 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,645,626,256.30 | 72,044,464.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,740,507,701.11 | 108,899,132.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -665,093,964.19 | -36,412,143.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 601,156,981.09 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 601,156,981.09 | - |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 49,999,799.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,278,651.95 | 7,875,213.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,278,651.95 | 57,875,013.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 577,878,329.14 | -57,875,013.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,018,028.68 | -5,537,983.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,970,084.93 | 90,410,901.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 432,849,183.78 | 324,202,178.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,819,268.71 | 414,613,079.71 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：林利 会计机构负责人：洪莲
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,733,600.72 | 443,968,139.49 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,260,388.60 | 3,314,061.70 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 718,993,989.32 | 447,282,201.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,984,989.32 | 280,749,424.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,978,013.85 | 103,835,307.77 |
| 支付的各项税费 | 33,384,742.61 | 53,074,761.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,026,870.09 | 12,763,165.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 497,374,615.87 | 450,422,658.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,619,373.45 | -3,140,457.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,961,116.54 | 336,038.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 94,239.73 | -59,338.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,076,726,256.30 | 72,044,464.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,078,781,612.57 | 72,321,164.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 89,545,734.17 | 25,395,499.55 |
| 投资支付的现金 | 10,740,470.67 | 709,333.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,645,626,256.30 | 72,044,464.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,745,912,461.14 | 98,149,297.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -667,130,848.57 | -25,828,133.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 601,156,981.09 | - |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 601,156,981.09 | - |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 49,999,799.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,592,475.30 | 5,310,852.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,592,475.30 | 55,310,651.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 575,564,505.79 | -55,310,651.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,760,864.67 | -4,991,904.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,292,166.00 | -89,271,146.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,158,539.96 | 180,324,327.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,450,705.96 | 91,053,181.05 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：林利 会计机构负责人：洪莲
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